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文檔簡介
1、 龍湖成本系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求總結(jié)2.0版目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc181084378 1、核算業(yè)務(wù)模型 PAGEREF _Toc181084378 h 3 HYPERLINK l _Toc181084379 1.1成本系統(tǒng)主業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc181084379 h 3 HYPERLINK l _Toc181084380 1.2成本控制模型 PAGEREF _Toc181084380 h4 HYPERLINK l _Toc181084381 1.2.1目標(biāo)成本分解為合約規(guī)劃 PAGEREF _Toc181084381 h 4 HYPERLIN
2、K l _Toc181084382 1.2.2合約規(guī)劃的執(zhí)行 PAGEREF _Toc181084382 h 5 HYPERLINK l _Toc181084383 1.2.3設(shè)置預(yù)警指標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控動(dòng)態(tài)成本 PAGEREF _Toc181084383 h 5 HYPERLINK l _Toc181084384 1.3動(dòng)態(tài)成本核心算法 PAGEREF _Toc181084384 h 6 HYPERLINK l _Toc181084385 1.4特殊業(yè)務(wù)的處理 PAGEREF _Toc181084385 h 7 HYPERLINK l _Toc181084386 2、系統(tǒng)總述 PAGEREF _To
3、c181084386 h 8 HYPERLINK l _Toc181084387 2.1模塊組成 PAGEREF _Toc181084387 h 8 HYPERLINK l _Toc181084388 2.2系統(tǒng)框架圖 PAGEREF _Toc181084388 h 10 HYPERLINK l _Toc181084389 3、業(yè)務(wù)單元組成 PAGEREF _Toc181084389 h 10 HYPERLINK l _Toc181084390 3.1基礎(chǔ)設(shè)置 PAGEREF _Toc181084390 h 10 HYPERLINK l _Toc181084391 3.1.1項(xiàng)目概況 PAGE
4、REF _Toc181084391 h 10 HYPERLINK l _Toc181084392 3.1.2產(chǎn)品構(gòu)成 PAGEREF _Toc181084392 h 10 HYPERLINK l _Toc181084393 3.1.3集團(tuán)費(fèi)項(xiàng)設(shè)置 PAGEREF _Toc181084393 h 11 HYPERLINK l _Toc181084394 3.1.4合同類別設(shè)置 PAGEREF _Toc181084394 h 13 HYPERLINK l _Toc181084395 3.1.5合作伙伴管理 PAGEREF _Toc181084395 h 13 HYPERLINK l _Toc181
5、084396 3.1.6成本控制指標(biāo)設(shè)置 PAGEREF _Toc181084396 h 14 HYPERLINK l _Toc181084397 3.1.7業(yè)務(wù)參數(shù) PAGEREF _Toc181084397 h 14 HYPERLINK l _Toc181084398 3.2成本管理單元 PAGEREF _Toc181084398 h 14 HYPERLINK l _Toc181084399 3.2.1目標(biāo)成本編制 PAGEREF _Toc181084399 h 14 HYPERLINK l _Toc181084400 3.2.2目標(biāo)成本分解 PAGEREF _Toc181084400 h
6、 16 HYPERLINK l _Toc181084401 3.2.3動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控 PAGEREF _Toc181084401 h 19 HYPERLINK l _Toc181084402 3.2.4調(diào)整成本審批 PAGEREF _Toc181084402 h 20 HYPERLINK l _Toc181084403 3.3合同管理單元 PAGEREF _Toc181084403 h 21 HYPERLINK l _Toc181084404 3.3.1合同管理 PAGEREF _Toc181084404 h 21 HYPERLINK l _Toc181084405 3.3.2非合同管理 PAG
7、EREF _Toc181084405 h 24 HYPERLINK l _Toc181084406 3.3.3合同變更 PAGEREF _Toc181084406 h 26 HYPERLINK l _Toc181084407 3.3.4合同結(jié)算 PAGEREF _Toc181084407 h 28 HYPERLINK l _Toc181084408 3.3.5付款計(jì)劃 PAGEREF _Toc181084408 h 30 HYPERLINK l _Toc181084409 3.4資金計(jì)劃 PAGEREF _Toc181084409 h 31 HYPERLINK l _Toc181084410
8、3.4.1月度資金計(jì)劃 PAGEREF _Toc181084410 h 31 HYPERLINK l _Toc181084411 3.5付款審批 PAGEREF _Toc181084411 h 34 HYPERLINK l _Toc181084412 3.5.1合同/非合同付款申請 PAGEREF _Toc181084412 h 34 HYPERLINK l _Toc181084413 3.5.2付款登記 PAGEREF _Toc181084413 h 36 HYPERLINK l _Toc181084414 3.5.3日常報(bào)銷 PAGEREF _Toc181084414 h 37 HYPER
9、LINK l _Toc181084415 3.5.4領(lǐng)/借款申請 PAGEREF _Toc181084415 h 37 HYPERLINK l _Toc181084416 3.5.5付款審批 PAGEREF _Toc181084416 h 38 HYPERLINK l _Toc181084417 3.6合同報(bào)表 PAGEREF _Toc181084417 h 39 HYPERLINK l _Toc181084418 3.7項(xiàng)目竣工成本確認(rèn) PAGEREF _Toc181084418 h 39 HYPERLINK l _Toc181084419 3.8項(xiàng)目成本總結(jié) PAGEREF _Toc181
10、084419 h 40 HYPERLINK l _Toc181084420 3.9舊系統(tǒng)轉(zhuǎn)新系統(tǒng)方案 PAGEREF _Toc181084420 h 40核算業(yè)務(wù)模型成本系統(tǒng)主業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目成本生命周期的五個(gè)階段:1.目標(biāo)成本測算階段、2.目標(biāo)成本分解階段、3.目標(biāo)成本執(zhí)行和回顧階段、4.項(xiàng)目竣工成本確認(rèn)階段、5.項(xiàng)目成本總結(jié)階段。整個(gè)成本系統(tǒng)基于費(fèi)項(xiàng)的目標(biāo)成本來指導(dǎo)項(xiàng)目的動(dòng)作,費(fèi)項(xiàng)分控制和核算兩類,控制為主,核算為輔。第1、5階段以核算費(fèi)項(xiàng)來計(jì)算目標(biāo)成本和結(jié)算成本,以核算為主;第2、3、4階段以合同為主線來執(zhí)行和控制成本,以控制為主。第1、5階段系統(tǒng)處理簡單,在核算級費(fèi)項(xiàng)錄入成本明細(xì)即可達(dá)到管
11、理要求,細(xì)節(jié)請參考 HYPERLINK l _目標(biāo)成本編制 目標(biāo)成本編制下面我們聚焦系統(tǒng)在2、3、4階段是怎么實(shí)現(xiàn)控制成本的。成本控制模型要達(dá)到成本控制的目的,需要明確有控制要達(dá)到基準(zhǔn)和實(shí)際控制的載體,經(jīng)過前期充分的溝通及借鑒其它房地產(chǎn)公司的可實(shí)現(xiàn)做法,我們確認(rèn)以控制類費(fèi)項(xiàng)的目標(biāo)成本為基準(zhǔn),以控制類費(fèi)項(xiàng)下的合約規(guī)劃為控制載體。成本控制由目標(biāo)成本分解為合約規(guī)劃、合約規(guī)劃的執(zhí)行、設(shè)置預(yù)警指標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控動(dòng)態(tài)成本三個(gè)業(yè)務(wù)流來實(shí)現(xiàn)。分別來闡述如下:目標(biāo)成本分解為合約規(guī)劃集團(tuán)統(tǒng)一費(fèi)項(xiàng)很粗,管控的費(fèi)項(xiàng)變少,讓費(fèi)項(xiàng)控制轉(zhuǎn)為合同控制變?yōu)榭赡?。費(fèi)項(xiàng)變粗了,每個(gè)費(fèi)項(xiàng)下需要簽訂的合同已經(jīng)能大致預(yù)估出來,然后再以這些預(yù)估
12、出來的合約規(guī)劃指導(dǎo)簽合同。這樣將對費(fèi)項(xiàng)的成本控制轉(zhuǎn)移到對合同的控制,業(yè)務(wù)部門平常接觸的都是合同,合同控制更貼近業(yè)務(wù)部門的實(shí)際業(yè)務(wù),使成本控制成為可能。通過制度的考核和程序的提醒機(jī)制,將費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)成本分解為合約規(guī)劃,提前做簽合同的計(jì)劃,以指導(dǎo)后面簽合同,這可解決已發(fā)生虛少的問題。因?yàn)樵谇捌谧龊霞s規(guī)劃時(shí),肯定有部分費(fèi)用不明確,我們引入不可預(yù)見費(fèi)的概念,來標(biāo)明這些不明確的費(fèi)項(xiàng),可將不可預(yù)見費(fèi)理解為費(fèi)項(xiàng)的緩沖池,隨著實(shí)際所簽訂合同變化而變化。舉例如下,建筑成本費(fèi)項(xiàng)的合約規(guī)劃分解圖:合約規(guī)劃的執(zhí)行簽訂合同時(shí),必須選擇一個(gè)或多個(gè)合約規(guī)劃,且一個(gè)合約規(guī)劃被一個(gè)合同選擇后,就不允許修改這份合約規(guī)劃及重復(fù)被其它合
13、同選擇。這樣解決已發(fā)生成本虛多的問題,防止重復(fù)算已發(fā)生成本。只要合同簽訂時(shí)選擇了合約規(guī)劃,控制類費(fèi)項(xiàng)的已發(fā)生成本就隨之發(fā)生變化,費(fèi)項(xiàng)的動(dòng)態(tài)成本也就實(shí)時(shí)更新。如果該費(fèi)項(xiàng)下簽訂的合同金額之和大于合約規(guī)劃金額之和,自動(dòng)從不可預(yù)見費(fèi)里扣除所差的份額;如果該費(fèi)項(xiàng)下簽訂的合同金額之和小于合約規(guī)劃金額之和,自動(dòng)將多余的金額轉(zhuǎn)到不可預(yù)見費(fèi)里。設(shè)置預(yù)警指標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控動(dòng)態(tài)成本設(shè)置動(dòng)態(tài)成本報(bào)警指標(biāo)。分集團(tuán)級控制指標(biāo)和公司級控制指標(biāo)。每級指標(biāo)又分報(bào)警指標(biāo)和剎車指標(biāo)。報(bào)警指標(biāo)指超過此指標(biāo),系統(tǒng)給出提醒,但可以繼續(xù)簽訂合同;剎車指標(biāo)指超過此指標(biāo),不允許簽訂合同,必須上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)控制對象:總開發(fā)成本(開發(fā)成本土地費(fèi)),
14、支持設(shè)置報(bào)警指標(biāo)和剎車指標(biāo)值。公司控制對象:2級費(fèi)項(xiàng),例:前期工程費(fèi)(01-02)、配套設(shè)施費(fèi)(01-03)。支持設(shè)置報(bào)警指標(biāo)和剎車指標(biāo)值。舉例說明:如果動(dòng)態(tài)成本發(fā)生異常,項(xiàng)目成本經(jīng)理需要及時(shí)關(guān)注并調(diào)整目標(biāo)成本。具體的目標(biāo)成本調(diào)整流程見 HYPERLINK l 目標(biāo)成本調(diào)整 目標(biāo)成本調(diào)整動(dòng)態(tài)成本核心算法前面已經(jīng)論述了項(xiàng)目目標(biāo)成本控制的全過程,現(xiàn)在我們再細(xì)化解釋成本控制環(huán)節(jié)中的一個(gè)核心算法:動(dòng)態(tài)成本計(jì)算公式不可預(yù)見費(fèi) 目標(biāo)成本已簽約金額未簽約規(guī)劃金額。如果沒有制訂合約規(guī)劃(項(xiàng)目初),不可預(yù)見費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)成本費(fèi)項(xiàng)動(dòng)態(tài)成本 如果不可預(yù)見費(fèi)0,取目標(biāo)成本,否則取目標(biāo)成本不可預(yù)見費(fèi)如果正式合同金額小于合約
15、規(guī)劃金額,余額(合約規(guī)劃金額正式合同金額)自動(dòng)轉(zhuǎn)入不可預(yù)測費(fèi)。如果正式合同金額大于合約規(guī)劃金額,差額(正式合同金額合約規(guī)劃金額)從不可預(yù)見費(fèi)里扣除。詳細(xì)公式見EXCEL示例特殊業(yè)務(wù)的處理合約規(guī)劃與合同不能一一對應(yīng),所簽合同只是原合約規(guī)劃的一部分,怎么處理?這說明所簽合同的范圍與當(dāng)初合約規(guī)劃的范圍不同了,為保證合約規(guī)劃的完整性,需要將合約規(guī)劃剩余部分轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)新的合約規(guī)劃。合同在選擇合約規(guī)劃后,系統(tǒng)自動(dòng)將剩余部分生成一份新的合約規(guī)劃,并允許用戶修改新合約規(guī)劃的名稱和金額。新生成的合約規(guī)劃就可以指導(dǎo)下一份合同的簽訂。舉例說明:圖1圖2跨項(xiàng)目跨費(fèi)項(xiàng)的合同怎么處理?系統(tǒng)需要支持一份合同可以選擇不同項(xiàng)目
16、的不同費(fèi)項(xiàng)的多個(gè)合約規(guī)劃公司簽訂的采購類合同,簽訂合同時(shí),無法確定各個(gè)項(xiàng)目分配的金額,也就不能選擇對應(yīng)的合約規(guī)劃,怎么處理?對于這類合同的處理模式:簽訂合同時(shí),支持選擇公司級的費(fèi)項(xiàng),并確定每個(gè)費(fèi)項(xiàng)的金額,各費(fèi)項(xiàng)金額之和為合同金額,各費(fèi)項(xiàng)對應(yīng)金額可以理解為公司級費(fèi)項(xiàng)的入庫金額。定期再將公司費(fèi)項(xiàng)的入庫金額轉(zhuǎn)移到各項(xiàng)目的費(fèi)項(xiàng)上,此操作可理解為公司級費(fèi)項(xiàng)的出庫金額。系統(tǒng)為保證“合約規(guī)劃合同”模型的一致性,需要在對應(yīng)項(xiàng)目上自動(dòng)生成一份“虛擬合同”?!疤摂M合同”不參與合同審批、合同統(tǒng)計(jì)分析。系統(tǒng)總述模塊組成一級模塊二級模塊說明優(yōu)先級基礎(chǔ)設(shè)置項(xiàng)目概況登記項(xiàng)目的構(gòu)成、規(guī)劃指標(biāo)、開發(fā)周期。產(chǎn)品構(gòu)成登記項(xiàng)目下產(chǎn)品
17、的構(gòu)成,以及產(chǎn)品的規(guī)劃指標(biāo),包括:可售面積、建筑面積。集團(tuán)費(fèi)項(xiàng)設(shè)置設(shè)置集團(tuán)統(tǒng)一的費(fèi)項(xiàng),用于界定成本控制、成本核算的層次,劃分項(xiàng)目、部門費(fèi)用。項(xiàng)目費(fèi)項(xiàng)設(shè)置基于集團(tuán)的項(xiàng)目費(fèi)項(xiàng),各項(xiàng)目可以擴(kuò)展個(gè)性化的費(fèi)項(xiàng),得到項(xiàng)目的費(fèi)項(xiàng)樹。合同類別設(shè)置設(shè)置集團(tuán)統(tǒng)一的合同類別,不同的類別的合同審批流程不同合作伙伴設(shè)置管理合作伙伴基本信息,支持查詢合作伙伴的合同信息,付款信息成本控制指標(biāo)設(shè)置設(shè)置集團(tuán)、公司的成本控制指標(biāo)參數(shù)(費(fèi)項(xiàng)的報(bào)警及剎車系數(shù))業(yè)務(wù)參數(shù)各種下拉選項(xiàng)、合同編碼規(guī)則、任務(wù)提醒設(shè)置等。合同管理合同管理管理合同信息,合同申請、合同審批。非合同管理管理與項(xiàng)目有關(guān)但沒有簽訂合同的費(fèi)用。合同變更管理合同執(zhí)行過程中所
18、發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證等各種變更的詳細(xì)資料。合同結(jié)算管理合同結(jié)算時(shí)的終金額及相關(guān)應(yīng)扣款。付款計(jì)劃根據(jù)合同付款條件、變更情況以及合同的執(zhí)行進(jìn)度情況制訂合同的付款計(jì)劃。付款審批日常報(bào)銷申請申請日常報(bào)銷。領(lǐng)借款申請申請領(lǐng)、借款,查看沖賬情況。(需要包含:沖賬的視圖)合同/非合同付款申請申請合同、非合同付款。付款審批處理集中管理對各種付款申請進(jìn)行審批。付款登記財(cái)務(wù)人員集中對合同/非合同的應(yīng)付款進(jìn)行實(shí)際支付操作成本管理目標(biāo)成本編制通過錄入各末級費(fèi)項(xiàng)的明細(xì)(價(jià)量原則),編制項(xiàng)目的目標(biāo)成本目標(biāo)成本分解將項(xiàng)目的目標(biāo)成本,在控制級費(fèi)項(xiàng)上分解為合約規(guī)劃(含合約規(guī)劃信息和付款預(yù)測)動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控查看各項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)成本
19、、發(fā)起成本調(diào)整成本調(diào)整審批管理目標(biāo)調(diào)整記錄、審批過程資金計(jì)劃項(xiàng)目資金計(jì)劃申請分項(xiàng)目報(bào)下月的資金計(jì)劃申請項(xiàng)目資金計(jì)劃審批管理項(xiàng)目的月度資金計(jì)劃審批過程項(xiàng)目月度資金計(jì)劃查詢項(xiàng)目各月的資金計(jì)劃項(xiàng)目資金計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目月度資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行對比。合同報(bào)表待定。為了讓用戶得到更好的體驗(yàn),我們嘗試在一些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)引入任務(wù)提醒機(jī)制,比如:目標(biāo)成本分解提醒、成本預(yù)警提醒、各審批環(huán)節(jié)提醒等。系統(tǒng)框架圖業(yè)務(wù)單元組成基礎(chǔ)設(shè)置項(xiàng)目概況模塊知識點(diǎn)管理公司所開發(fā)的樓盤,支持錄入項(xiàng)目分期兩級結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)項(xiàng)目信息:項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目狀態(tài)、建筑面積、可售面積、套內(nèi)面積、占地面積、景觀面積、項(xiàng)目地址等信息。(詳細(xì)的項(xiàng)目信息有待與龍湖確定)
20、疑問上級項(xiàng)目的相關(guān)面積是否需要由下級分期匯總?是否需要支持公攤項(xiàng)目?如獨(dú)立核算學(xué)校等公攤項(xiàng)目的成本?產(chǎn)品構(gòu)成模塊知識點(diǎn)管理項(xiàng)目下各種產(chǎn)品,通過錄入產(chǎn)品的建安目標(biāo)明細(xì)來確定項(xiàng)目的建安成本。產(chǎn)品不支持分級,例如下圖產(chǎn)品信息:產(chǎn)品名稱、建筑面積、可售面積、套內(nèi)面積、占地面積、產(chǎn)品設(shè)計(jì)指標(biāo)等信息(詳細(xì)的產(chǎn)品信息有待與龍湖確定)產(chǎn)品的用途:錄入建安類費(fèi)項(xiàng)的目標(biāo)成本和項(xiàng)目結(jié)算成本時(shí),需要按產(chǎn)品分類來錄入。集團(tuán)費(fèi)項(xiàng)設(shè)置模塊知識點(diǎn)如下圖,費(fèi)項(xiàng)信息:費(fèi)項(xiàng)代碼、費(fèi)項(xiàng)名稱、費(fèi)項(xiàng)類型、歸屬、是否建安費(fèi)項(xiàng)、分?jǐn)偰J健?5-01土地費(fèi)控制類項(xiàng)目否建筑面積05-01-01土地取得價(jià)款 控制類項(xiàng)目否建筑面積05-01-02土
21、地契約稅控制類項(xiàng)目否建筑面積.占地面積05-02-05行政及經(jīng)營性收費(fèi)控制類項(xiàng)目否占地面積05-02-05-01城市建設(shè)配套費(fèi)控制類項(xiàng)目否占地面積05-02-05-02人防易地建設(shè)費(fèi)控制類項(xiàng)目否占地面積05-02-05-99其他行政及經(jīng)營性收費(fèi)控制類項(xiàng)目否占地面積(1)規(guī)劃綜合費(fèi)核算類項(xiàng)目否占地面積(2)招投標(biāo)綜合服務(wù)費(fèi)核算類項(xiàng)目否占地面積.05-05建安裝修工程費(fèi)控制類項(xiàng)目是建筑面積05-05-01建筑工程控制類項(xiàng)目是建筑面積05-05-01-01地基與基礎(chǔ)工程核算類項(xiàng)目是建筑面積(1)地基處理費(fèi)核算類項(xiàng)目是建筑面積(2)基礎(chǔ)工程費(fèi)核算類項(xiàng)目是建筑面積(3)三材核算類項(xiàng)目是建筑面積05-05
22、-01-02主體結(jié)構(gòu)及粗裝修核算類項(xiàng)目是建筑面積.10-01庫存鋼材控制類公司否10-02庫存水泥控制類公司否10-03庫存苗木控制類公司否10-99其他控制類公司否04-01人工成本控制類部門否04-01-01員工薪資控制類部門否04-01-02員工福利費(fèi)控制類部門否否07-01營業(yè)稅及附加控制類部門否費(fèi)項(xiàng)為層級結(jié)構(gòu),最多支持9級核算類型:分控制類和核算類,控制類費(fèi)項(xiàng)是集團(tuán)統(tǒng)一的,用于項(xiàng)目成本的前期預(yù)測、事中控制,能實(shí)時(shí)查看及監(jiān)控這些費(fèi)項(xiàng)的動(dòng)態(tài)成本控核算類費(fèi)項(xiàng)是對控制類費(fèi)項(xiàng);核算類費(fèi)用于項(xiàng)目成本的事后核算,核算單個(gè)產(chǎn)品的單方造價(jià),積累經(jīng)驗(yàn)指標(biāo)庫,為下一個(gè)項(xiàng)目提供參考數(shù)據(jù)。默認(rèn)3級為控制類費(fèi)項(xiàng)
23、,不同費(fèi)項(xiàng)分支的控制費(fèi)項(xiàng)級數(shù)可以不一樣,系統(tǒng)需要支持調(diào)整控制類費(fèi)項(xiàng)的級數(shù)功能核算類費(fèi)項(xiàng)是對控制類費(fèi)項(xiàng)細(xì)化。集團(tuán)可以不維護(hù)核算類費(fèi)項(xiàng)。各公司費(fèi)項(xiàng)可以在控制類費(fèi)項(xiàng)下個(gè)性化設(shè)置。費(fèi)項(xiàng)的歸屬:分項(xiàng)目、公司、部門。項(xiàng)目類費(fèi)項(xiàng)是與項(xiàng)目成本有關(guān)的費(fèi)項(xiàng);公司類費(fèi)項(xiàng)主要指庫存類科目,用于采購合同的中轉(zhuǎn)(需要在合同登記里詳細(xì)描述);部門類費(fèi)項(xiàng)是部門費(fèi)用對應(yīng)的費(fèi)項(xiàng),用于日常報(bào)銷。項(xiàng)目類費(fèi)項(xiàng),必須要有一個(gè)根費(fèi)項(xiàng),方便匯集和查詢項(xiàng)目總成本。(龍湖需確定各費(fèi)項(xiàng)科目及結(jié)構(gòu))費(fèi)項(xiàng)需要區(qū)分建安與非建安:建安類費(fèi)項(xiàng)是分產(chǎn)品錄入目標(biāo)明細(xì)(價(jià)量原則)來計(jì)算各費(fèi)項(xiàng)的目標(biāo)成本;非建安類費(fèi)項(xiàng)是按項(xiàng)目錄入目標(biāo)明細(xì)(價(jià)量原則)來計(jì)算各費(fèi)項(xiàng)的目
24、標(biāo)成本費(fèi)項(xiàng)的分?jǐn)偰J剑簩㈨?xiàng)目的目標(biāo)分解為產(chǎn)品的目標(biāo)時(shí),需要設(shè)置分?jǐn)傄?guī)則,在此可以設(shè)置默認(rèn)的分?jǐn)偰J?,含:按建筑面積、按套內(nèi)面積、按占地面積、按使用面積。疑問部門類和公司類費(fèi)項(xiàng)是否集團(tuán)統(tǒng)一,公司級不允許調(diào)整?項(xiàng)目類、部門類、公司類費(fèi)項(xiàng)是否在一起維護(hù)?費(fèi)項(xiàng)的分?jǐn)偰J街皇窃谀繕?biāo)成本編制模塊,設(shè)置產(chǎn)品分?jǐn)偰J綍r(shí)才用到,這里是否可能不要?合同類別設(shè)置模塊知識點(diǎn)建立合同分類標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范化管理合同的方法和手段,合同類別支持層級。合同類別信息:合同類別代碼、合同類別名稱、合同類別說明登記合同時(shí),必須選擇合同類別。不同類別的合同,審批流程不一樣。需要為不同的合同類別定義不同的審批流程。同一合同類別不需要因?yàn)楹贤?/p>
25、額不同而定義多個(gè)審批流程,可以在審批流程里設(shè)定分支步驟。疑問合同類別是否集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一?同一合同類別,是否有不同的審批流?合作伙伴管理模塊知識點(diǎn)管理合同乙方單位信息。合作伙伴信息:合作伙伴名稱、合作伙伴全稱、合作伙伴地址等(詳細(xì)信息需與龍湖確認(rèn))支持查詢合作伙伴所簽訂的合同信息、付款信息。(詳細(xì)信息需與龍湖確認(rèn))通過制度保證合作伙伴不重名,合作伙伴全稱指的合同上簽字蓋章的名稱,這樣可減少重復(fù)錄入合作伙伴的機(jī)率。系統(tǒng)提供合并同名合作伙伴的功能。成本控制指標(biāo)設(shè)置模塊知識點(diǎn)設(shè)置動(dòng)態(tài)成本報(bào)警指標(biāo)。分集團(tuán)級控制指標(biāo)和公司級控制指標(biāo)。每級指標(biāo)又分報(bào)警指標(biāo)和剎車指標(biāo)。報(bào)警指標(biāo)指超過此指標(biāo),系統(tǒng)給出提醒,但可以繼
26、續(xù)簽訂合同;剎車指標(biāo)指超過此指標(biāo),不允許簽訂合同,必須上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)控制對象:總開發(fā)成本(開發(fā)成本土地費(fèi)),支持設(shè)置報(bào)警指標(biāo)和剎車指標(biāo)值。公司控制對象:2級費(fèi)項(xiàng),例:前期工程費(fèi)(01-02)、配套設(shè)施費(fèi)(01-03)。支持設(shè)置報(bào)警指標(biāo)和剎車指標(biāo)值。疑問不同項(xiàng)目的控制指標(biāo)可以不一樣嗎?集團(tuán)級或公司級報(bào)警提醒對象?超過了剎車級參數(shù),怎么能及時(shí)反饋給相關(guān)責(zé)任人知道?業(yè)務(wù)參數(shù)模塊知識點(diǎn)設(shè)置業(yè)務(wù)模塊中的下拉列表選擇值。具體的參數(shù)在細(xì)化各業(yè)務(wù)模塊時(shí)再確定。成本管理單元目標(biāo)成本編制業(yè)務(wù)綜述目標(biāo)成本即預(yù)算成本,是項(xiàng)目成本的第一稿,也是項(xiàng)目成本控制的上限。早期的地產(chǎn)公司在項(xiàng)目開發(fā)時(shí)根本沒有目標(biāo),起不到成本控
27、制作用。其原因是在施工圖出來后,沒有能夠進(jìn)一步對施工圖做概預(yù)算,得到項(xiàng)目的目標(biāo)成本。該目標(biāo)成本在沒有政府政策、市場環(huán)境發(fā)生重大變化的前提,是不能夠進(jìn)行修訂的。對目標(biāo)成本進(jìn)行管理的意義在于,目標(biāo)成本是以市場為導(dǎo)向,確保項(xiàng)目目標(biāo)利潤的保證。目標(biāo)成本貫穿項(xiàng)目開發(fā)的整個(gè)過程,是事前控制的基礎(chǔ)。同時(shí),動(dòng)態(tài)成本需要及時(shí)同目標(biāo)成本進(jìn)行對比、糾偏,最終目的是保證項(xiàng)目開發(fā)的總成本在目標(biāo)成本控制的范圍內(nèi)。系統(tǒng)流程模塊知識點(diǎn)目標(biāo)成本的費(fèi)項(xiàng)明細(xì)在系統(tǒng)外計(jì)算(通過工程量清單匯集各費(fèi)項(xiàng)的費(fèi)項(xiàng)明細(xì)),成本系統(tǒng)提供錄入界面。在末級費(fèi)項(xiàng)下錄入目標(biāo)明細(xì),支持批量錄入明細(xì)數(shù)據(jù)(價(jià)量原則)建安類費(fèi)項(xiàng),分別對項(xiàng)目的各產(chǎn)品,在末級費(fèi)項(xiàng)下
28、錄入目標(biāo)明細(xì),然后由各產(chǎn)品費(fèi)項(xiàng)的目標(biāo)成本匯集得到項(xiàng)目建安類費(fèi)項(xiàng)的目標(biāo)成本非建安類費(fèi)項(xiàng),在項(xiàng)目的末級費(fèi)項(xiàng)下錄入目標(biāo)明細(xì),直接匯集為項(xiàng)目費(fèi)項(xiàng)的目標(biāo)成本。通過對非建安類費(fèi)項(xiàng)設(shè)置“產(chǎn)品分?jǐn)傄?guī)則”,將項(xiàng)目非建安類費(fèi)項(xiàng)的目標(biāo)成本分?jǐn)偟礁鳟a(chǎn)品費(fèi)項(xiàng)的目標(biāo)成本。目標(biāo)成本需要提供鎖定功能,鎖定后,可以通過目標(biāo)成本調(diào)整申請來調(diào)整目標(biāo)成本。項(xiàng)目季度回顧要系統(tǒng)出的表格需要龍湖整理提供。疑問總成本里的分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)是否指按建筑面積、占地面積、使用面積、套內(nèi)面積來分?jǐn)??是否需要提供目?biāo)成本修訂功能?修訂模式可不走審批流程,直接調(diào)整目標(biāo)成本。目標(biāo)成本明細(xì)是否只能在最末級費(fèi)項(xiàng)上錄入?目標(biāo)成本分解系統(tǒng)模型合約規(guī)劃分解相關(guān)知識點(diǎn)合約規(guī)劃
29、是對費(fèi)項(xiàng)的目標(biāo)成本按將要簽訂的合同進(jìn)行分解,即可以按單個(gè)合同來做規(guī)劃,也可以一類合同來做規(guī)劃。集團(tuán)統(tǒng)一的費(fèi)項(xiàng)很粗,管控的費(fèi)項(xiàng)較少,這樣每個(gè)費(fèi)項(xiàng)下需要簽訂的合同其實(shí)都能大致估算出來,龍湖的集團(tuán)費(fèi)項(xiàng)表.xls里已明確了各費(fèi)項(xiàng)對應(yīng)的合同明細(xì)。成本控制載體由對明細(xì)費(fèi)項(xiàng)的控制轉(zhuǎn)為對費(fèi)項(xiàng)對應(yīng)合同的控制,一個(gè)項(xiàng)目的合同量大約在300份左右,且合同分類相對固定。業(yè)務(wù)部門接觸的是合同,而不是費(fèi)項(xiàng),所以對合同的控制能在業(yè)務(wù)部門落到實(shí)處。凸現(xiàn)出合同,隱藏費(fèi)項(xiàng)(而不是去掉費(fèi)項(xiàng))。只要前期合約規(guī)劃好后,業(yè)務(wù)部門在申報(bào)合同時(shí),只需要選擇對應(yīng)的合約規(guī)劃,不需要再對合同進(jìn)行成本拆分。這樣可減少業(yè)務(wù)操作人員的工作,也減少了出錯(cuò)
30、的可能性。如果是合約規(guī)劃選錯(cuò)了,項(xiàng)目成本經(jīng)理審批時(shí)會發(fā)現(xiàn)。只要合同簽訂時(shí)選擇了合約規(guī)劃,控制類費(fèi)項(xiàng)的已發(fā)生成本就隨著變化,費(fèi)項(xiàng)的動(dòng)態(tài)成本也就實(shí)時(shí)更新。龍湖需制訂合約規(guī)劃指引文檔。不可預(yù)見費(fèi)的含義不可預(yù)見費(fèi)作為費(fèi)項(xiàng)的緩沖池,不屬于合約規(guī)劃,不可直接被合同選擇執(zhí)行。如果該費(fèi)項(xiàng)下的正式合同金額之和大于合約規(guī)劃金額之和,自動(dòng)從不可預(yù)見費(fèi)里扣除;如果該費(fèi)項(xiàng)下的正式合同金額之和小于合約規(guī)劃金額之和,自動(dòng)將多余的金額轉(zhuǎn)到不可預(yù)見費(fèi)里。不可預(yù)見費(fèi)的值太大,說明前期合約規(guī)劃做的太保守,實(shí)際合同金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于合約規(guī)劃金額。不可預(yù)見費(fèi)值小于0,說明前期合約規(guī)劃做的太樂觀,實(shí)際合同金額總是大于合約規(guī)劃金額。保證合約規(guī)劃
31、的嚴(yán)肅性通過權(quán)限來控制第一版的合約規(guī)劃一經(jīng)審核,不允許再修改,必須通過修訂的形式來調(diào)整(修訂會留下歷史信息)。這樣可以跟蹤歷史,并可對比各個(gè)階段的合約規(guī)劃。合約規(guī)劃轉(zhuǎn)為正式合同后,合約規(guī)劃自動(dòng)鎖定,不允許修改,保留原始值,可以通過規(guī)劃值 與合同正式值對比分析不通過版本來控制是,如果只是單個(gè)費(fèi)項(xiàng)的某一個(gè)合約規(guī)劃調(diào)整了,就重新生成一個(gè)版本。不好查詢單個(gè)費(fèi)項(xiàng)合約規(guī)劃的歷史修訂記錄。合約規(guī)劃要包含時(shí)間和金額信息,支持將合約規(guī)劃分解為付款預(yù)測。合約規(guī)劃信息相對復(fù)雜,需要重點(diǎn)關(guān)注本界面的易用性如果有的費(fèi)項(xiàng)未做合約規(guī)劃,系統(tǒng)需要提醒項(xiàng)目成本經(jīng)理及時(shí)做合約規(guī)劃。月底之前,提前5天,提醒項(xiàng)目成本經(jīng)理及時(shí)調(diào)整合約
32、規(guī)劃的付款預(yù)測。動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控系統(tǒng)流程相關(guān)知識點(diǎn)動(dòng)態(tài)成本具體算法說明不可預(yù)見費(fèi) 目標(biāo)成本已簽約金額未簽約規(guī)劃金額。如果沒有制訂合約規(guī)劃(項(xiàng)目初),不可預(yù)見費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)成本費(fèi)項(xiàng)動(dòng)態(tài)成本 如果不可預(yù)見費(fèi)0,取目標(biāo)成本,否則取目標(biāo)成本不可預(yù)見費(fèi)如果正式合同金額小于合約規(guī)劃金額,余額(合約規(guī)劃金額正式合同金額)自動(dòng)轉(zhuǎn)入不可預(yù)測費(fèi)。如果正式合同金額大于合約規(guī)劃金額,差額(正式合同金額合約規(guī)劃金額)從不可預(yù)見費(fèi)里扣除。詳細(xì)公式見EXCEL示例主界面上要顯示動(dòng)態(tài)成本超目標(biāo)成本比例(動(dòng)態(tài)成本-目標(biāo)成本/目標(biāo)成本),如果超了“報(bào)警指標(biāo)”,界面上要以紅色標(biāo)識出,并通知項(xiàng)目成本經(jīng)理關(guān)注。兩種類型的目標(biāo)調(diào)整費(fèi)項(xiàng)間目標(biāo)成本
33、余額的調(diào)撥。如果A費(fèi)項(xiàng)的不可預(yù)見費(fèi)0,項(xiàng)目成本經(jīng)理即可根據(jù)A費(fèi)項(xiàng)的合同簽訂情況,可以將A費(fèi)項(xiàng)下多余的不可預(yù)見費(fèi)轉(zhuǎn)移到B費(fèi)項(xiàng)下。這在實(shí)際業(yè)務(wù)中很經(jīng)常發(fā)生,A費(fèi)項(xiàng)節(jié)省了,但B費(fèi)項(xiàng)超支了,B費(fèi)項(xiàng)是可以用A費(fèi)項(xiàng)的目標(biāo)份額,這樣也就不會因?yàn)锽費(fèi)項(xiàng)超支而引起總成本的超支。(舉供水合同為例)確實(shí)是當(dāng)初目標(biāo)成本預(yù)估少了,需要增加目標(biāo)成本,這時(shí)就需要對指定費(fèi)項(xiàng)發(fā)起目標(biāo)成本調(diào)整申請,審批通過后,目標(biāo)成本就發(fā)生變化。申請目標(biāo)成本調(diào)整單的兩個(gè)起因被動(dòng)調(diào)整:如果在項(xiàng)目執(zhí)行過程中,發(fā)生費(fèi)項(xiàng)的動(dòng)態(tài)成本超2%,自動(dòng)發(fā)送消息給項(xiàng)目成本經(jīng)理,由項(xiàng)目成本經(jīng)理查看異常成本,并提交項(xiàng)目成本調(diào)整單主動(dòng)調(diào)整:季度回顧時(shí),項(xiàng)目成本經(jīng)理根據(jù)當(dāng)
34、前的項(xiàng)目進(jìn)度或市場,來預(yù)測相關(guān)費(fèi)項(xiàng)的成本會有所變化,主動(dòng)提交項(xiàng)目成本調(diào)整單項(xiàng)目成本經(jīng)理的權(quán)力和責(zé)任都變大了。請龍湖提供目標(biāo)成本調(diào)整審批流程、審批單據(jù)。疑問是否支持同時(shí)對多個(gè)費(fèi)項(xiàng)發(fā)起目標(biāo)成本調(diào)整申請?是否支持費(fèi)項(xiàng)結(jié)算功能?本模塊的功能是不是多了點(diǎn),將目標(biāo)成本調(diào)整的功能都包含了,是否合理?調(diào)整成本審批相關(guān)知識點(diǎn)管理目標(biāo)成本申請記錄、審批流程處理。合同管理單元合同管理業(yè)務(wù)流程模塊知識點(diǎn)合同項(xiàng)目歸屬:項(xiàng)目無關(guān)、單項(xiàng)目成本、多項(xiàng)目成本。項(xiàng)目無關(guān)的合同不允許選擇合約規(guī)劃,單項(xiàng)目成本和多項(xiàng)目成本的合同,必須選擇合約規(guī)劃。無項(xiàng)目合同即為公司級簽訂的合同。多項(xiàng)目合同多指采購類合同:采購鋼材、水泥。單項(xiàng)目合同指與
35、一個(gè)項(xiàng)目相關(guān)合同。80%的合同都屬此類合同。合同信息:合同編號(自動(dòng)生成)、合同名稱、所屬項(xiàng)目、甲方單位、乙方單位、丙方單位、簽約日期、簽約金額、相關(guān)主合同、付款計(jì)劃、關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃。合同審批過程中,需要有人核對正式合同(審批過程中的附件)與審批表單(經(jīng)辦人錄入的信息)的合同金額、甲方單位、乙方單位等重要信息是否一致。(通過流程設(shè)置及審批制度來保證,需要龍湖提供各合同類別的審批流程及審批表格)簽訂合同時(shí),必須選乙方單位。選擇乙方單位時(shí),需要提供模糊查找功能,如果在合作伙伴庫里找不到對應(yīng)的乙方單位,必須支持在線新增合作伙伴。合約規(guī)劃與合同的關(guān)系合約規(guī)劃大部分情況下指按合同類別的規(guī)劃的,部分情況下,
36、一個(gè)合同對應(yīng)的是合同規(guī)劃的一部分。舉例如下:圖2.1圖2.2建筑工程費(fèi)項(xiàng)下的“主體工程合同”的規(guī)劃金額250萬,現(xiàn)簽訂了一份合同100萬,由經(jīng)辦人判斷規(guī)劃的“主體工程合同”是否已全部轉(zhuǎn)成合同,如果是,系統(tǒng)會將“主體工程合同”的余額(250-100)萬轉(zhuǎn)為“不可預(yù)見費(fèi)”,不可預(yù)見費(fèi)變?yōu)?50萬,如上圖為簽訂合同后的合同規(guī)劃及相關(guān)規(guī)劃金額,這時(shí)“主體工程合同”不允許修改也不允許被新的合同使用;否則,系統(tǒng)會自動(dòng)將合約規(guī)劃“主體工程合同”的余額自動(dòng)生成一筆新的合約規(guī)劃“主體工程合同1”(用戶可以修改此合約規(guī)劃的規(guī)劃名稱及相關(guān)說明),如上圖2.2為簽訂合同后的合約規(guī)劃及相關(guān)規(guī)劃金額,這時(shí)“主體工程合同”
37、不允許修改且不允許被新的合同使用,如果新的主體工程合同需要簽訂,可以選擇合約規(guī)劃“主體工程合同1”??偘贤?,一份合同會對應(yīng)不同費(fèi)項(xiàng)的不同合約規(guī)劃。舉例如下:系統(tǒng)需要支持一份合同可以選擇不同費(fèi)項(xiàng)下的多個(gè)合約規(guī)劃,單個(gè)合約規(guī)劃的對應(yīng)合同后的處理同圖2.1、圖2.2。配套設(shè)施類合同,一份合同可能會對應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目的不同費(fèi)項(xiàng)下的合約規(guī)劃,系統(tǒng)需要支持一份合同可以選擇多個(gè)項(xiàng)目的不同費(fèi)項(xiàng)的多個(gè)合約規(guī)劃,單個(gè)合約規(guī)劃的對應(yīng)合同后的處理同圖2.1、圖2.2。公司簽訂的采購合同,會跨多項(xiàng)目,簽訂合同時(shí),無法確定各個(gè)項(xiàng)目分配的金額,也就不能選擇對應(yīng)的合約規(guī)劃。對于這類合同的處理模式如下:簽訂合同時(shí),需選擇公司級的費(fèi)
38、項(xiàng)(支持多選),并確定每個(gè)費(fèi)項(xiàng)的金額,各費(fèi)項(xiàng)金額之和為合同金額。定期再將公司費(fèi)項(xiàng)的入庫金額轉(zhuǎn)移到各項(xiàng)目對應(yīng)的費(fèi)項(xiàng)上,系統(tǒng)為保證“合約規(guī)劃合同”模型的一致性,需要在對應(yīng)項(xiàng)目上生成一份“虛擬合同”,“虛擬合同”不參與合同審批、合同統(tǒng)計(jì)分析。(龍湖需制訂如何在各項(xiàng)目間分配材料款制度)對于執(zhí)行過程中終止的合同,通過合同結(jié)算來處理,將合同實(shí)際發(fā)生額作為合同結(jié)算金額,結(jié)算金額與合同金額的差額會生成一筆“結(jié)算調(diào)整”的合同變更;如果對原合同中未發(fā)生部分簽訂了新合同,只需要重新登記一份新合同,并關(guān)聯(lián)上原合同,新合同的合同金額為兩合同金額之和,新合同的不計(jì)成本金額為原合同的合同金額,新合同的有效簽約金額合同金額不
39、計(jì)成本金額。后續(xù)所有業(yè)務(wù)在新合同上進(jìn)行。合同審批通過后,自動(dòng)鎖定合同。有權(quán)限的人可以解鎖和鎖定合同,解鎖后可以修改非關(guān)鍵數(shù)據(jù)(哪些是關(guān)鍵數(shù)據(jù))疑問相對原系統(tǒng),哪些功能不需要?現(xiàn)在明確不需要的功能有:合同評估、預(yù)算管理功能明源系統(tǒng)在錄入合同時(shí),同步錄入的是合同上規(guī)定的付款進(jìn)度,稱之為付款條件,反應(yīng)合同的是合同信息,合同付款條件可以自動(dòng)傳遞變?yōu)楦犊钣?jì)劃,龍湖系統(tǒng)是否需要付款條件?付款計(jì)劃信息較多(款項(xiàng)名稱、付款日期、付款金額、責(zé)任人、相關(guān)說明),還有付款方式子信息,很難實(shí)現(xiàn)批量錄入,怎么保證合同金額100%分拆為付款計(jì)劃可能出現(xiàn)的場景,項(xiàng)目目標(biāo)還未定,但需要簽訂土地合同,且必須在系統(tǒng)里走審批流程,
40、怎么處理?是否需要提供一個(gè)模塊處理公司庫存費(fèi)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)金額到項(xiàng)目費(fèi)項(xiàng)?模塊叫啥名?合同與合約規(guī)劃多數(shù)情況下不是一對一的關(guān)系,兩者的金額不一樣,付款計(jì)劃當(dāng)然也不一樣,是否有必要將合同規(guī)劃的付款預(yù)測直接引為合同規(guī)劃的付款計(jì)劃?非合同管理業(yè)務(wù)流程略模塊知識點(diǎn)未簽訂合同且與項(xiàng)目相關(guān)的費(fèi)用,通過登記一份非合同的來處理。非合同也支持制訂付款計(jì)劃、付款申請、實(shí)付款業(yè)務(wù)。非合同信息:非合同代碼、非合同名稱、乙方單位、甲方單位、發(fā)生日期、發(fā)生金額、經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、相關(guān)說明。非合同項(xiàng)目歸屬:項(xiàng)目無關(guān)、單項(xiàng)目成本、多項(xiàng)目成本。項(xiàng)目無關(guān)的合同不允許選擇合約規(guī)劃,單項(xiàng)目成本和多項(xiàng)目成本的合同,必須選擇合約規(guī)劃。無項(xiàng)目合同
41、即為公司級簽訂的合同。多項(xiàng)目合同多指采購類合同:采購鋼材、水泥。單項(xiàng)目合同指與一個(gè)項(xiàng)目相關(guān)合同。80%的合同都屬此類合同。簽訂非合同時(shí),必須選乙方單位。選擇乙方單位時(shí),需要提供模糊查找功能,如果在合作伙伴庫里找不到對應(yīng)的乙方單位,必須支持在線新增合作伙伴。非合同與合約規(guī)劃的關(guān)系及程序?qū)崿F(xiàn)說明同 HYPERLINK l 合同與合約規(guī)劃 合同與合約規(guī)劃疑問非合同登記后,是否需要走審批流?非合同是否支持合同變更、合同結(jié)算業(yè)務(wù)?是否有必要將非合同和合同管理分開?合同變更業(yè)務(wù)流程圖模塊知識點(diǎn)引起變更的發(fā)生主要有以下一些原因:設(shè)計(jì)變更:1)由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等情況,而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料
42、代換或其他變更事項(xiàng);2)由于發(fā)包單位設(shè)計(jì)部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容,而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng);3)由于工程管理部、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等,而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng);4)由于銷售部、客戶服務(wù)部門、業(yè)主要求提出變更,而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項(xiàng)。經(jīng)濟(jì)簽證(現(xiàn)場簽證):1)施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)措施處理;2)在施工過程中,由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化,導(dǎo)致工程量增減,材料代換或其他變更事項(xiàng);3)發(fā)包單位在施工合同之外,委托承包單位施工的零星工程;4)施工過程中出現(xiàn)的獎(jiǎng)
43、勵(lì)和索賠問題。技術(shù)洽商:略工程變更:略補(bǔ)充協(xié)議:合同相關(guān)金額或條款發(fā)生變化后,雙方會就原合同簽訂一份補(bǔ)充協(xié)議合同,這份合同是不能單獨(dú)進(jìn)行付款,是屬于原合同的一部分,雖然登記的是一份合同(選擇原合同為主合同),為保證在主合同執(zhí)行補(bǔ)充協(xié)議的相關(guān)付款,則會在主合同下生成條“補(bǔ)充協(xié)議”類的合同變更。預(yù)算調(diào)整:處理合同的“預(yù)結(jié)算”業(yè)務(wù),合同簽訂的是一份暫估價(jià)合同,合同執(zhí)行一段時(shí)間后,雙方會協(xié)商出合同的相對準(zhǔn)確的合同金額,協(xié)商出的金額與原暫估價(jià)的差額就作為一條“預(yù)算調(diào)整”類合同變更。結(jié)算調(diào)整:合同結(jié)算時(shí),如果合同結(jié)算金額合同金額合同變更金額之和,系統(tǒng)會自動(dòng)將差額生成一筆“結(jié)算調(diào)整”類合同變更如果合同只對應(yīng)
44、一個(gè)合約規(guī)劃,合同變更默認(rèn)選擇合同對應(yīng)的合約規(guī)劃;如果合同對應(yīng)多個(gè)合約規(guī)劃,合同變更對應(yīng)的合約規(guī)劃默認(rèn)為空,經(jīng)辦員必須手工從合同對應(yīng)的合約規(guī)劃里選擇當(dāng)前合同變更對應(yīng)的合約規(guī)劃并確定各合約規(guī)劃的金額,支持多選。合同變更發(fā)生后,即相當(dāng)于合同金額發(fā)生變化,對應(yīng)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)成本也會隨之改變。為保證及時(shí)反應(yīng)出項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)成本,需要變更能及時(shí)錄入系統(tǒng)。(龍湖需制定相關(guān)變更制度來規(guī)范)如果合同變更引起費(fèi)項(xiàng)的動(dòng)態(tài)成本超過“剎車指標(biāo)”,不允許錄入變更。疑問合同變更信息待與龍湖業(yè)務(wù)人員確認(rèn)?如果合同變更引起費(fèi)項(xiàng)的動(dòng)態(tài)成本超過“剎車指標(biāo)”,是否不允許變更?但這個(gè)時(shí)候變更已經(jīng)都發(fā)生了,控制不允許錄入好像不合適?合同結(jié)算業(yè)
45、務(wù)流程項(xiàng)目施工完成后,即進(jìn)入工程結(jié)算環(huán)節(jié)。工程結(jié)算由各項(xiàng)目職能部門上報(bào)結(jié)算申請,由成本管理部牽頭組織竣工結(jié)算的相關(guān)工作。在工程竣工結(jié)算造價(jià)審定階段,可以采用委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行施工圖造價(jià)審定的方式。其中、咨詢費(fèi)用采用造價(jià)核減額的方式計(jì)取。就是測算出來造價(jià)金額與承包單位上報(bào)的偏差值來計(jì)算咨詢費(fèi)用的金額,這樣可以形成相互監(jiān)督的機(jī)制。此模式適用于在沒有采用“總價(jià)包干“的方式進(jìn)行竣工結(jié)算審定的時(shí)候使用。模塊知識點(diǎn)合同結(jié)算的作用,通常一旦合同結(jié)算,合同已發(fā)生就確定,便于成本控制。對于非工程類的合同是不需要結(jié)算的,比如營銷類的合同,合同付款完成(付款金額之和等于合同金額)后即認(rèn)為合同執(zhí)行完畢,系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算
46、。對于工程類的合同才有結(jié)算的概念,且是合同執(zhí)行過程中必須做的環(huán)節(jié),合同責(zé)任人要及時(shí)主動(dòng)結(jié)算合同。如果結(jié)算金額合同金額變更金額,系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一筆“結(jié)算調(diào)整”的變更。這筆變更與合約規(guī)劃的對應(yīng)關(guān)系見【合同變更模塊】說明疑問合同結(jié)算的信息待與龍湖業(yè)務(wù)人員確認(rèn)?對于工程類合同,怎么保證合同結(jié)算信息及時(shí)錄入系統(tǒng)?如果不及時(shí)錄入結(jié)算金額,就不能反映真實(shí)的動(dòng)態(tài)成本?如果結(jié)算對應(yīng)的“結(jié)算調(diào)整”變更引起費(fèi)項(xiàng)的動(dòng)態(tài)成本超過“剎車指標(biāo)”,是否不允許結(jié)算?但這個(gè)時(shí)候變更已經(jīng)都發(fā)生了,控制不允許錄入好像不合適?付款計(jì)劃模塊知識點(diǎn)付款計(jì)劃信息:款項(xiàng)類型、計(jì)劃付款日期、計(jì)劃付款金額、幣種、換算金額、付款說明、付款方式、計(jì)劃人
47、、資金類別、主材甲供扣款、其它甲供扣款、確認(rèn)人、確認(rèn)日期。針對每筆付款計(jì)劃,需要繼續(xù)分解為多筆付款方式,付款方式信息:項(xiàng)目名稱、付款名稱、付款金額、付款比率。項(xiàng)目名稱:下拉選擇,列表里顯示合同所屬項(xiàng)目,如果只有一個(gè)項(xiàng)目,第一行付款方式默認(rèn)合同的所屬項(xiàng)目付款名稱:下拉選擇,列表值有轉(zhuǎn)賬(同城)、電匯(異地)、現(xiàn)金、三個(gè)月銀行承兌匯票、六個(gè)月銀行承兌匯票、銀行本票(同城)、自帶匯票。付款金額、付款比率:必填,付款金額之和等于付款計(jì)劃的計(jì)劃付款金額,付款比率之和等于100%。需要將合同金額100%拆分為付款計(jì)劃。每個(gè)月底前提醒合同責(zé)任人,及時(shí)調(diào)整合同的付款計(jì)劃。疑問付款信息的資金類別、主材甲供扣款、
48、其它甲供扣款、確認(rèn)人、確認(rèn)日期有什么用途?因?yàn)楦犊钣?jì)劃的信息復(fù)雜,怎么保證將合同的合同變更金額100%制訂付款計(jì)劃?合同變更、合同結(jié)算都會影響合同變更金額,程序強(qiáng)控制100%制訂付款計(jì)劃,增加了系統(tǒng)復(fù)雜性,以提醒的方式可否? 資金計(jì)劃月度資金計(jì)劃業(yè)務(wù)綜述地產(chǎn)公司對資金的管理非常重視,每月資金管理部門會要求各業(yè)務(wù)部門上報(bào)資金使用計(jì)劃,也就是月度資金計(jì)劃。集中匯總各部門、各項(xiàng)目的資金計(jì)劃情況,然后由公司統(tǒng)一調(diào)配資金給各部門、各項(xiàng)目上。系統(tǒng)流程相關(guān)知識點(diǎn)龍湖資金計(jì)劃組成如下:下月月度資金計(jì)劃:由成本系統(tǒng)提供。因?yàn)槌杀鞠到y(tǒng)會考核下月資金計(jì)劃,數(shù)據(jù)相對很準(zhǔn)確。本年下月以后月份資金計(jì)劃:年度資金計(jì)劃以前月
49、實(shí)際發(fā)生下月月度資金計(jì)劃以后年度資金計(jì)劃:通過測算投資模型,算出以后年度各月的資金計(jì)劃公司有制度考核員工下月資金計(jì)劃,所以系統(tǒng)能給出準(zhǔn)確的下月項(xiàng)目資金計(jì)劃,但之后月份的資金計(jì)劃就不準(zhǔn)了。系統(tǒng)在月底提前通知合同負(fù)責(zé)人調(diào)整合同付款計(jì)劃和通知項(xiàng)目成本經(jīng)理調(diào)整合約規(guī)劃的付款預(yù)測。月度資金計(jì)劃需要考慮付款計(jì)劃的承兌業(yè)務(wù):本月承兌支付、本月新增承兌。月度資金計(jì)劃需要考慮領(lǐng)借款。通過合約規(guī)劃的付款預(yù)測上報(bào)本月資金計(jì)劃,本月通過領(lǐng)借款支付。再次報(bào)月度資金計(jì)劃時(shí),需要考慮排除掉此筆通過領(lǐng)借款支付出去的付款計(jì)劃。各業(yè)務(wù)部門都調(diào)整了三個(gè)月內(nèi)的合約規(guī)劃的付款預(yù)算和已簽訂合同的付款計(jì)劃,可以由系統(tǒng)出一張三個(gè)月流動(dòng)資金計(jì)
50、劃表(龍湖提供三個(gè)月滾動(dòng)資金計(jì)劃表的格式)疑問需進(jìn)一步了解龍湖月度資金計(jì)劃申報(bào)、審批流程?是否需要考慮領(lǐng)借款只是支付付款預(yù)測的一部分?付款審批合同/非合同付款申請業(yè)務(wù)綜述付款貫穿合同執(zhí)行的整個(gè)過程,如何能夠使款項(xiàng)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確的支付出去,是保證工程施工順利開展的一個(gè)因素。同時(shí)保證款項(xiàng)的順利支付也避免了資金拿在手中而負(fù)擔(dān)高額利息的情況出現(xiàn)。做合同付款一定要制定付款計(jì)劃,付款計(jì)劃是保證企業(yè)資金合理調(diào)配的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),也是企業(yè)資金計(jì)劃管理的重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。在制定了付款計(jì)劃后,需要對付款計(jì)劃進(jìn)行審批,并給予支付。地產(chǎn)公司一向重視付款的問題,一般對款項(xiàng)的支付都要走嚴(yán)格的審批流程。只有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批的款項(xiàng)才能夠支付。系統(tǒng)流程模塊知識點(diǎn)付款申請單里必須要乙方單位提供的“發(fā)票號”。付款申請單需要明確款項(xiàng)類型,因?yàn)樨?cái)務(wù)可能并不清楚當(dāng)前實(shí)付款的款項(xiàng)類型。付款申請單信息:主題、申請日期、申請部門、申請人、付款單位、收款單位、開戶銀行、銀行帳號、付款金額、幣種、匯率、換算金額、付款方式、票據(jù)信息、沖賬信息、相關(guān)文檔、合同本月應(yīng)付款金額、本合同本月已支付金額付款方式:項(xiàng)目名稱、付款名稱、付款金額,默認(rèn)取付款計(jì)劃的付款方式,可以再調(diào)整。沖賬信息:可以選擇需要沖賬的“領(lǐng)借款”票據(jù)信息:收款單位提供的票據(jù)信息填寫付款申請單時(shí),如果超過合同的付款警戒線,系統(tǒng)給出提示。本次
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