資金經(jīng)理崗位職責(zé)書(shū)

1、資金經(jīng)理崗位職責(zé)書(shū)Revised on November 25, 2020資金中心經(jīng)理崗位職責(zé)一、任職要求：1 .四年以上集團(tuán)公司資金管理工作經(jīng)驗(yàn)2 .熟悉銀行結(jié)算流程、金融法規(guī)；3 .掌握企業(yè)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析技能；4 .具有較強(qiáng)的資金風(fēng)險(xiǎn)控制能力、數(shù)據(jù)分析能力和資金預(yù)算管 理經(jīng)驗(yàn)；5 .具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力；6 .熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件。7 .誠(chéng)信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè) 素養(yǎng)和執(zhí)行力。二、崗位職責(zé)內(nèi)容：1 .根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金 需求；2 .負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；3 .負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系

2、，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作；4 .拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)所需資金和償還 貸款；5 .辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理 資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作；6 .負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計(jì)劃，辦 理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票 等融資業(yè)務(wù)；7 .負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；8 .加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證集團(tuán)公司資金 安全；9 .建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè) 日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān) 系；10 .建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析, 準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告；11 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、考核指標(biāo)1 .考核頻率年度；2 .考核主體財(cái)務(wù)總監(jiān)；3 .考核指標(biāo)企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況、部門(mén)工作計(jì)劃完成率、資