裝飾公司回款管理制度

裝飾公司回款管理制度?一、總則（一）目的為加強公司財務管理，規(guī)范裝飾工程項目款項回收工作，保障公司資金的正常周轉，提高資金使用效率，降低經(jīng)營風險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有裝飾工程項目的款項回收管理工作，包括但不限于家裝、工裝項目。（三）回款原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和合同約定，確?？铐椈厥展ぷ骱戏ê弦?guī)。2.及時性原則：項目負責人應按照合同約定的時間節(jié)點，積極催收款項，確保款項及時足額回收。3.責任明確原則：明確各部門及人員在款項回收工作中的職責，做到責任到人。4.協(xié)同合作原則：銷售、設計、施工、客服等部門應密切配合，形成合力，共同推進款項回收工作。二、回款流程（一）合同簽訂階段1.銷售部門在與客戶簽訂裝飾工程合同前，應認真審核客戶的信用狀況和支付能力，對于信用不佳或支付能力存在疑問的客戶，應采取必要的風險防范措施，如要求客戶提供擔保、增加預付款比例等。2.合同中應明確約定工程款項的支付方式、支付時間節(jié)點、逾期付款的違約責任等條款，確保款項回收有明確的依據(jù)。（二）項目實施階段1.項目負責人應按照合同約定的施工進度，及時向客戶提交工程進度報告和請款申請，詳細說明已完成的工作量、應支付的款項金額等信息。2.財務部門應根據(jù)合同約定和項目負責人提交的請款申請，審核客戶應支付的款項金額，并與客戶進行核對。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與項目負責人溝通協(xié)調(diào)解決。（三）款項催收階段1.當款項逾期未收回時，項目負責人應及時采取催收措施。首先，通過電話、郵件、短信等方式向客戶發(fā)出催款通知，提醒客戶按時支付款項，并告知逾期付款的后果。2.如客戶仍未支付款項，項目負責人應上門拜訪客戶，與客戶進行面對面溝通，了解客戶未支付款項的原因，并協(xié)商解決方案。對于確實存在資金困難的客戶，可根據(jù)實際情況與客戶協(xié)商制定分期還款計劃。3.在催收過程中，項目負責人應注意保留相關證據(jù)，如催款通知的發(fā)送記錄、與客戶的溝通記錄等，以備后續(xù)可能出現(xiàn)的糾紛使用。（四）款項核銷階段1.當款項成功收回后，項目負責人應及時將收款情況告知財務部門。財務部門應根據(jù)收款憑證進行賬務處理，核銷相應的應收賬款。2.如款項收回過程中涉及到現(xiàn)金、支票、匯票等不同形式的收款，財務部門應按照公司財務管理制度的規(guī)定進行規(guī)范處理，確保資金安全。三、各部門職責（一）銷售部門1.負責與客戶簽訂裝飾工程合同，確保合同中關于款項支付的條款明確、合理。2.跟蹤客戶信用狀況，對信用不佳或支付能力存在疑問的客戶，及時向公司提出風險預警，并協(xié)助制定風險防范措施。3.在款項催收過程中，配合項目負責人與客戶進行溝通協(xié)調(diào)，提供必要的支持和幫助。（二）設計部門1.按照合同約定和項目要求，按時完成設計任務，確保設計質(zhì)量，避免因設計問題導致客戶對工程不滿而影響款項回收。2.在項目實施過程中，積極配合項目負責人解決客戶提出的與設計相關的問題，為款項回收創(chuàng)造有利條件。（三）施工部門1.嚴格按照合同約定和施工規(guī)范組織施工，確保工程質(zhì)量和進度，避免因工程質(zhì)量問題或工期延誤導致客戶拒絕支付款項。2.在施工過程中，及時與客戶溝通工程進展情況，解決客戶提出的與施工相關的問題，提高客戶滿意度，促進款項回收。3.協(xié)助項目負責人進行款項催收工作，提供相關施工資料和證明，配合與客戶進行協(xié)商。（四）客服部門1.在項目實施過程中，定期回訪客戶，了解客戶對工程的滿意度和意見建議，及時反饋給相關部門進行處理，維護良好的客戶關系，為款項回收奠定基礎。2.在款項催收過程中，協(xié)助項目負責人與客戶進行溝通協(xié)調(diào)，從客戶服務的角度出發(fā)，了解客戶需求，化解客戶矛盾，促進款項回收。（五）財務部門1.負責審核項目款項回收的相關憑證，確?？铐椈厥盏臏蚀_性和合規(guī)性。2.定期與項目負責人核對應收賬款余額，及時掌握款項回收情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋并協(xié)助解決。3.根據(jù)款項回收情況進行賬務處理，準確記錄公司的財務收支狀況，為公司財務管理提供數(shù)據(jù)支持。四、考核與獎懲（一）考核指標1.款項回收率：考核各項目款項實際回收金額與應回收金額的比例。2.逾期款項發(fā)生率：考核逾期未收回款項的項目數(shù)量占總項目數(shù)量的比例。3.款項回收及時性：考核款項是否按照合同約定的時間節(jié)點及時收回。（二）獎勵措施1.對于款項回收率高、逾期款項發(fā)生率低、款項回收及時的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵，獎勵形式包括但不限于獎金、榮譽證書、晉升機會等。2.在款項回收工作中表現(xiàn)突出，為公司挽回重大經(jīng)濟損失的個人，公司將給予特別獎勵。（三）懲罰措施1.對于款項回收率低、逾期款項發(fā)生率高、款項回收不及時的部門和個人，公司將進行批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應的處罰，處罰形式包括但不限于扣發(fā)績效獎金、降職降薪、解除勞動合同等。2.因個人原因?qū)е驴铐棢o法收回，給公司造成經(jīng)濟損失的，公司將依法追究其責任，并要求其承擔相應的賠償責任。五、風險防范與應對（一）風險識別1.客戶信用風險：客戶因經(jīng)營不善、資金周轉困難等原因無法按時支付款項。2.合同風險：合同條款不明確、不合理，導致款項回收存在爭議。3.工程質(zhì)量風險：工程質(zhì)量不符合合同要求，客戶以此為由拒絕支付款項。4.法律風險：因款項回收問題引發(fā)的法律糾紛，導致公司面臨法律責任和經(jīng)濟損失。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風險評估結果，制定相應的風險應對策略。（三）風險應對策略1.客戶信用風險應對：加強客戶信用調(diào)查和評估，建立客戶信用檔案；對于信用不佳的客戶，采取必要的風險防范措施，如要求提供擔保、增加預付款比例等。2.合同風險應對：在合同簽訂前，認真審核合同條款，確保合同條款明確、合理；加強合同執(zhí)行過程中的管理，嚴格按照合同約定履行義務，避免因自身原因?qū)е潞贤m紛。3.工程質(zhì)量風險應對：加強工程質(zhì)量管理，建立健全質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量符合合同要求；在工程驗收過程中，嚴格按照標準進行驗收，對于存在質(zhì)量問題的工程，及時進行整改，確保客戶滿意。4.法律風險應對：加強法律意識培訓，提高員工的法律素養(yǎng)；在款項回收過程中，如遇法律糾紛，及時咨詢專業(yè)律師，依法維護公司的合法權益。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.財務部門定期對各項目款項回收情況進行檢查，核對賬目，確保款項回收的準確性和合規(guī)性。2.審計部門不定期對款項回收管理制度的執(zhí)行情況進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.接受客戶及