鐵路項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算控制管理辦法

鐵路項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算控制管理辦法總則為加強(qiáng)工程項(xiàng)目責(zé)任成本管理，規(guī)范責(zé)任預(yù)算編制與調(diào)整程序，建立預(yù)算分級(jí)審批與管控制度，健全項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)中鐵建財(cái)[2007]25號(hào)《關(guān)于印發(fā)〈總公司責(zé)任成本管理工作指導(dǎo)意見〉的通知》、中國鐵建工管[2008]37號(hào)《關(guān)于印發(fā)〈規(guī)范和強(qiáng)化工程項(xiàng)目管理流程、要素控制及落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的指導(dǎo)意見〉的通知》、中國鐵建財(cái)[2011]84號(hào)《關(guān)于印發(fā)中國鐵建股份有限公司〈責(zé)任成本管理考核評(píng)價(jià)辦法〉的通知》等文件精神，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本辦法。工程項(xiàng)目要實(shí)行全過程、全方位的預(yù)算管理，按管理職責(zé)分級(jí)編制與調(diào)整、分級(jí)審批與管控。項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算是項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)性文件之一，包括一次預(yù)算及分割，二次預(yù)算及分解、竣工結(jié)算及分割，一次預(yù)算、二次預(yù)算又包括首次預(yù)算和調(diào)整預(yù)算。一次預(yù)算、二次預(yù)算的編制與調(diào)整按照《鐵路項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算編制辦法（暫行）》執(zhí)行。本辦法適用于集團(tuán)公司所屬直管、代管鐵路項(xiàng)目。局指項(xiàng)目部指集團(tuán)公司直管、工程公司代管鐵路項(xiàng)目派出機(jī)構(gòu)，工區(qū)指工程公司參建鐵路項(xiàng)目派出機(jī)構(gòu)。局指項(xiàng)目部、工區(qū)作為兩級(jí)公司的派出機(jī)構(gòu)，對(duì)責(zé)任預(yù)算的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司境外工程可參照本辦法自行制定管理辦法，上報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。工程公司自管項(xiàng)目可參照本辦法自行制定管理辦法。管理職責(zé)集團(tuán)公司作為項(xiàng)目承建的法人單位，負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目管理的派出機(jī)構(gòu)或委托工程公司組建項(xiàng)目管理派出機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工、成本、資金管理等負(fù)有上級(jí)監(jiān)管、考核評(píng)價(jià)的責(zé)任。集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門負(fù)責(zé)組織局指項(xiàng)目部對(duì)一次預(yù)算進(jìn)行編制和審批，與局指項(xiàng)目部簽訂《項(xiàng)目管理經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書》；負(fù)責(zé)監(jiān)管一次預(yù)算的執(zhí)行效果，審批局指項(xiàng)目部上報(bào)的一次預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)；負(fù)責(zé)審批局指項(xiàng)目部上報(bào)的竣工結(jié)算及分割，確定對(duì)工區(qū)竣工結(jié)算總額。局指項(xiàng)目部作為集團(tuán)公司直管、工程公司代管鐵路項(xiàng)目派出機(jī)構(gòu)，必須在集團(tuán)公司批準(zhǔn)的責(zé)任預(yù)算規(guī)模內(nèi)組織施工，對(duì)一次預(yù)算執(zhí)行效果負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織工區(qū)編制二次預(yù)算，對(duì)一次預(yù)算的偏差，及時(shí)、合理編制預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)（包括預(yù)算增減）；負(fù)責(zé)監(jiān)管工區(qū)二次預(yù)算的執(zhí)行效果，審批調(diào)整工區(qū)二次預(yù)算；負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司審批的工區(qū)竣工結(jié)算及分割意見，對(duì)工區(qū)辦理末次驗(yàn)工計(jì)價(jià)。工區(qū)作為工程公司參建鐵路項(xiàng)目的派出機(jī)構(gòu)，必須因地制宜、合理投入，動(dòng)態(tài)優(yōu)化資源配置，在局指項(xiàng)目部批準(zhǔn)的責(zé)任預(yù)算規(guī)模內(nèi)組織施工，對(duì)二次預(yù)算的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)編制二次預(yù)算及分解預(yù)算；對(duì)符合二次預(yù)算調(diào)整條件的，編制、申報(bào)二次預(yù)算調(diào)整文件，按局指下達(dá)的二次預(yù)算調(diào)整批復(fù)意見，調(diào)整分解預(yù)算，監(jiān)控各責(zé)任中心分解預(yù)算的執(zhí)行效果；負(fù)責(zé)審核勞務(wù)隊(duì)伍竣工結(jié)算，不得突破二次預(yù)算（二次分解預(yù)算）；勞務(wù)隊(duì)伍竣工結(jié)算必須報(bào)經(jīng)工程公司責(zé)任成本主管部門審批后，工區(qū)方可對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍辦理竣工結(jié)算及末次驗(yàn)工計(jì)價(jià)。一次預(yù)算管理一次預(yù)算的編制遵循“科學(xué)定標(biāo)、適度從緊、強(qiáng)本簡末、節(jié)約成本”的要求，依據(jù)承發(fā)包合同對(duì)項(xiàng)目一次經(jīng)營成果進(jìn)行評(píng)估。一次預(yù)算編制結(jié)論是集團(tuán)公司與局指項(xiàng)目部簽訂《項(xiàng)目管理經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書》的依據(jù)，也是局指項(xiàng)目部對(duì)工區(qū)進(jìn)行預(yù)算分割的依據(jù)。一次預(yù)算首次編制由集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門負(fù)責(zé)組織局指項(xiàng)目部、工程公司工區(qū)在中標(biāo)通知書發(fā)出后56個(gè)工作日內(nèi)完成。一次預(yù)算調(diào)整是對(duì)首次預(yù)算的動(dòng)態(tài)管理。施工階段因變更設(shè)計(jì)、施工圖量差、材料價(jià)格變化等原因引起首次預(yù)算發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整一次預(yù)算。1、一次預(yù)算調(diào)整由局指項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制調(diào)整預(yù)算，提出書面調(diào)整申請(qǐng)上報(bào)集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門，調(diào)整申請(qǐng)內(nèi)容包括擬調(diào)整的項(xiàng)目、理由、原預(yù)算與調(diào)整預(yù)算對(duì)照、投資來源等（執(zhí)行責(zé)任預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表），集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門在收到預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)后14個(gè)工作日內(nèi)批復(fù)。2、一次預(yù)算調(diào)整屬于合同內(nèi)投資范圍內(nèi)的，按集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門批復(fù)在風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)預(yù)算中列支；屬于合同外投資范圍內(nèi)的，按集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門批復(fù)在業(yè)主批復(fù)投資中列支。工程項(xiàng)目竣工后，局指項(xiàng)目部必須在工程初驗(yàn)后28個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入與責(zé)任預(yù)算的初步梳理，并編制項(xiàng)目竣工結(jié)算及利潤分成預(yù)算，上報(bào)集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門備案。待工程竣工結(jié)算完成后28個(gè)工作日內(nèi)重新編制項(xiàng)目竣工結(jié)算及利潤分成預(yù)算，上報(bào)集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門批復(fù)。集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門在收到局指項(xiàng)目部上報(bào)資料后14個(gè)工作日內(nèi)完成批復(fù)。經(jīng)集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門批復(fù)的項(xiàng)目竣工結(jié)算及利潤分成預(yù)算是局指項(xiàng)目部對(duì)工區(qū)結(jié)算、末次驗(yàn)工計(jì)價(jià)及項(xiàng)目竣工評(píng)價(jià)的依據(jù)。對(duì)項(xiàng)目竣工結(jié)算批復(fù)后需調(diào)整效益上繳款指標(biāo)的，經(jīng)責(zé)任成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，集團(tuán)公司與局指項(xiàng)目部簽訂《項(xiàng)目管理經(jīng)濟(jì)目標(biāo)補(bǔ)充責(zé)任書》。工作程序1、項(xiàng)目組織上場(chǎng)后，由集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門組織局指項(xiàng)目部、工區(qū)進(jìn)行一次預(yù)算編制；2、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，形成《項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算評(píng)估報(bào)告》或《項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算調(diào)整批復(fù)》初稿，送交局指項(xiàng)目部征求意見；3、在充分征求局指項(xiàng)目部的反饋意見后，按審核批準(zhǔn)流程呈集團(tuán)公司責(zé)任成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組審閱，依據(jù)審閱結(jié)論對(duì)初稿進(jìn)行補(bǔ)充、修改、完善，形成正式報(bào)告呈公司責(zé)任成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)后執(zhí)行；4、遇符合《項(xiàng)目管理經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書》約定責(zé)任預(yù)算調(diào)整條件的，根據(jù)優(yōu)化的方案、核實(shí)的工程數(shù)量、批準(zhǔn)的分項(xiàng)工程責(zé)任預(yù)算價(jià)審核、調(diào)整責(zé)任預(yù)算，按審批流程報(bào)批后執(zhí)行。一次預(yù)算分割（一次預(yù)算調(diào)整分割）由局指項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織工區(qū)完成，預(yù)算分割依據(jù)一次預(yù)算（一次預(yù)算調(diào)整）、招（投）標(biāo)資料、工程任務(wù)劃分、生產(chǎn)要素配置、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、工程量諸表（如果有），按承建工程量分割責(zé)任預(yù)算，匯總形成責(zé)任預(yù)算合同工程量清單，具體預(yù)算包括主體工程成本預(yù)算、臨時(shí)工程成本預(yù)算、管理費(fèi)成本預(yù)算，局指項(xiàng)目部管理費(fèi)成本預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)期利潤，稅金。預(yù)算分割文件最終以報(bào)告的形式反映出來，是局指項(xiàng)目部與工區(qū)簽訂《責(zé)任承包合同》（或補(bǔ)充合同）的依據(jù)，也是局指項(xiàng)目部對(duì)工區(qū)驗(yàn)工計(jì)價(jià)的依據(jù)。二次預(yù)算管理二次預(yù)算即項(xiàng)目零利潤預(yù)算，是工程項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算編制最關(guān)鍵的工作。必須按照“每到一張圖紙，編制一份預(yù)算”的原則，做到對(duì)所有單位工程（包括主體和臨時(shí)工程）編制責(zé)任預(yù)算，對(duì)施工圖紙不到位的單位工程必須鎖定成本單價(jià)；管理費(fèi)成本預(yù)算按集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門批準(zhǔn)的預(yù)算總額包干使用并按年度做好二次預(yù)算分解。二次預(yù)算一經(jīng)確定后是工程量控制、勞務(wù)成本控制、材料成本控制、機(jī)械設(shè)備成本控制、管理費(fèi)成本控制、安全質(zhì)量工期等費(fèi)用控制的限額標(biāo)準(zhǔn)，是對(duì)工區(qū)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)的依據(jù)。二次預(yù)算由局指項(xiàng)目部組織，工區(qū)依據(jù)局指項(xiàng)目部批復(fù)的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、“三項(xiàng)”招標(biāo)的結(jié)果、施工圖紙等條件進(jìn)行詳實(shí)、科學(xué)地編制。二次預(yù)算原則上在“三項(xiàng)”招標(biāo)結(jié)束后14個(gè)工作日內(nèi)完成，其中單位工程二次預(yù)算必須在開工前完成，做到先算后干，發(fā)揮好預(yù)算的引導(dǎo)作用。二次預(yù)算調(diào)整是對(duì)二次預(yù)算的動(dòng)態(tài)管理。施工階段因變更設(shè)計(jì)、施工圖量差、材料價(jià)格變化、施工組織方案調(diào)整等原因引起二次預(yù)算發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整二次預(yù)算。1、二次預(yù)算調(diào)整由工區(qū)負(fù)責(zé)編制調(diào)整預(yù)算，提出書面調(diào)整申請(qǐng)上報(bào)局指項(xiàng)目部，調(diào)整申請(qǐng)內(nèi)容包括擬調(diào)整的項(xiàng)目、理由、原預(yù)算與調(diào)整預(yù)算金額對(duì)照、投資來源等（執(zhí)行責(zé)任預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表），局指項(xiàng)目部在收到預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)后按一次預(yù)算調(diào)整的原則在21個(gè)工作日內(nèi)批復(fù)。2、二次預(yù)算調(diào)整后，工區(qū)應(yīng)及時(shí)調(diào)整對(duì)責(zé)任中心的預(yù)算分解，確定各責(zé)任中心下屬勞務(wù)隊(duì)伍合同外工作量并簽訂補(bǔ)充合同，按時(shí)對(duì)責(zé)任中心和勞務(wù)隊(duì)伍計(jì)價(jià)，核算責(zé)任中心責(zé)任預(yù)算的控制成果。工程項(xiàng)目竣工后，工區(qū)必須在初驗(yàn)后21個(gè)工作日完成責(zé)任預(yù)算的梳理，按一次預(yù)算編制及調(diào)整的原則編制項(xiàng)目竣工結(jié)算申請(qǐng)并上報(bào)局指項(xiàng)目部。局指項(xiàng)目部依據(jù)公司責(zé)任成本主管部門批復(fù)意見，對(duì)工區(qū)竣工結(jié)算及利潤分成預(yù)算進(jìn)行批復(fù)，并及時(shí)對(duì)工區(qū)辦理末次驗(yàn)工計(jì)價(jià)。工作程序1、項(xiàng)目上場(chǎng)后，詳細(xì)踏勘現(xiàn)場(chǎng)，開展核對(duì)圖紙、實(shí)地測(cè)量、方案優(yōu)化、比選資源配置等工作；2、完成“三項(xiàng)”招標(biāo)，由局指項(xiàng)目部組織工區(qū)進(jìn)行二次預(yù)算編制；3、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，工區(qū)完成《項(xiàng)目二次責(zé)任預(yù)算》初稿，經(jīng)相關(guān)人員復(fù)核后，由工區(qū)會(huì)議研究定稿，經(jīng)局指項(xiàng)目部責(zé)任成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)后執(zhí)行；4、遇符合《責(zé)任承包合同》約定責(zé)任預(yù)算調(diào)整條件的，根據(jù)優(yōu)化的方案、核實(shí)的工程數(shù)量、批準(zhǔn)的分項(xiàng)工程責(zé)任預(yù)算價(jià)審核、調(diào)整責(zé)任預(yù)算，按審批流程報(bào)批后執(zhí)行。二次預(yù)算分解（二次預(yù)算分解調(diào)整），由工區(qū)依據(jù)責(zé)任中心劃分、施工圖紙（正式工程、臨時(shí)工程施工圖設(shè)計(jì)）或施工技術(shù)交底圖紙、二次預(yù)算結(jié)論，對(duì)各責(zé)任中心管理權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的成本費(fèi)用進(jìn)行分解，包括主體工程成本預(yù)算、臨時(shí)工程成本預(yù)算、管理費(fèi)成本預(yù)算及稅金預(yù)算。二次預(yù)算分解是工區(qū)與責(zé)任中心簽訂《責(zé)任承包合同》的依據(jù)，是確定責(zé)任中心計(jì)價(jià)收入、考核評(píng)價(jià)的依據(jù)，是責(zé)任中心控制勞務(wù)成本、材料消耗成本、自有和租賃機(jī)械設(shè)備成本以及工區(qū)管理費(fèi)成本的限額標(biāo)準(zhǔn)。專業(yè)化施工預(yù)算管理鐵路項(xiàng)目專業(yè)化施工指電務(wù)工程、預(yù)制梁（箱梁、T梁）、運(yùn)架梁（箱梁、T梁）、預(yù)制軌道板及鋪軌的施工。一次預(yù)算按提取集團(tuán)公司分包差和局指項(xiàng)目部管理費(fèi)，配比稅金的方式確定預(yù)算分割單價(jià)和合價(jià)，作為對(duì)工區(qū)驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理的依據(jù)。局指項(xiàng)目部管理費(fèi)比率按責(zé)任成本管理中心批復(fù)為準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)提取分包差、局指項(xiàng)目部管理費(fèi)后按與業(yè)主簽訂的承發(fā)包合同有關(guān)約定進(jìn)行管理。各專業(yè)化施工提取集團(tuán)公司分包差如下：1、電務(wù)工程：執(zhí)行集團(tuán)公司責(zé)成【2010】172號(hào)文規(guī)定。2、預(yù)制箱梁：合同工程量清單按本章費(fèi)用、大臨設(shè)施、安全生產(chǎn)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)（含激勵(lì)約束考核費(fèi)）提取3%分包差。預(yù)制箱梁預(yù)算不包括喂梁裝車費(fèi)用。因采用跨線提梁方案增加提梁機(jī)基礎(chǔ)設(shè)施臨建由制梁單位施工，成本預(yù)算由局指項(xiàng)目部負(fù)責(zé)審核并上報(bào)集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門審批。3、運(yùn)架箱梁：合同工程量清單按本章費(fèi)用、大臨設(shè)施、安全生產(chǎn)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)（含激勵(lì)約束考核費(fèi)）提取6%分包差。運(yùn)架箱梁需預(yù)制梁場(chǎng)設(shè)備喂梁裝車時(shí)，暫按提梁機(jī)加速折舊及工料機(jī)消耗成本的三分之一扣運(yùn)架工區(qū)分割預(yù)算，計(jì)價(jià)給預(yù)制梁工區(qū)。提梁機(jī)加速折舊執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，提梁機(jī)工料機(jī)消耗成本暫按2500元/孔執(zhí)行。4、預(yù)制、運(yùn)架T梁、鋪軌：不提取分包差。預(yù)制、運(yùn)架T梁分屬不同工區(qū)施工的，T梁裝車費(fèi)用依據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)組價(jià)原則確定分割預(yù)算。5、預(yù)制軌道板：合同工程量清單按本章費(fèi)用、大臨設(shè)施、安全生產(chǎn)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)（含激勵(lì)約束考核費(fèi)）提取4%分包差。6、非專業(yè)化施工項(xiàng)目由專業(yè)化工區(qū)施工的，一次預(yù)算按成本預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)確定。一次預(yù)算調(diào)整由局指項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制調(diào)整預(yù)算，提出書面調(diào)整申請(qǐng)上報(bào)集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門，屬于合同內(nèi)投資范圍內(nèi)的，在風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)預(yù)算中列支；屬于合同外投資范圍內(nèi)的，按業(yè)主批復(fù)投資列支。集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門在收到預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)后14個(gè)工作日內(nèi)批復(fù)。二次預(yù)算由各專業(yè)化工區(qū)依據(jù)本單位預(yù)算管理辦法進(jìn)行編制，二次預(yù)算文件需工程公司責(zé)任成本主管部門審批后執(zhí)行，并同時(shí)抄報(bào)局指項(xiàng)目部及集團(tuán)公司責(zé)任成本主管部門核備。附則本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，未辦理工程竣工結(jié)算的項(xiàng)目均須按照本辦法管理。以前下發(fā)的有關(guān)預(yù)算管理的通知、電報(bào)、規(guī)定等與本辦法有沖突之處以本辦法為準(zhǔn)。本辦法由集團(tuán)公司責(zé)任成本管理中心負(fù)責(zé)解釋。附件：1：預(yù)算編制及調(diào)整審批流程2：工程項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)匯總表3、工程項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)明細(xì)表4、工程項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算調(diào)整審批表5、工程項(xiàng)目竣工結(jié)算及利潤分成預(yù)算匯總表6、工程項(xiàng)目竣工結(jié)算及利潤分成預(yù)算審批表公司責(zé)任成本主管部門下達(dá)勞務(wù)承包指導(dǎo)價(jià)公司責(zé)任成本主管部門下達(dá)勞務(wù)承包指導(dǎo)價(jià)局指項(xiàng)目部編制一次預(yù)算公司責(zé)任成本主管部門審批一次預(yù)算局指項(xiàng)目部按公司意見對(duì)工區(qū)分割預(yù)算工程開工前，工區(qū)編制單位工程二次預(yù)算并按責(zé)任中心分解二次預(yù)算局指項(xiàng)目部審核工區(qū)二次預(yù)算調(diào)整（竣工結(jié)算），編制一次預(yù)算調(diào)整（竣工結(jié)算）申請(qǐng)文件，上報(bào)公司責(zé)任成本主管部門因變更設(shè)計(jì)等原因（或竣工原因），工區(qū)編制單位工程二次預(yù)算調(diào)整（竣工結(jié)算）公司責(zé)任成本主管部門備案、審批一次預(yù)算調(diào)整（竣工結(jié)算）局指項(xiàng)目部依據(jù)公司批復(fù)的一次預(yù)算調(diào)整（竣工結(jié)算），對(duì)工區(qū)二次預(yù)算調(diào)整（竣工結(jié)算）進(jìn)行批復(fù)并驗(yàn)工計(jì)價(jià)工區(qū)依據(jù)局指項(xiàng)目部批復(fù)，調(diào)整責(zé)任中心二次預(yù)算（竣工結(jié)算）、與施工隊(duì)簽訂補(bǔ)充合同并辦理計(jì)價(jià)（或竣工結(jié)算及末次計(jì)價(jià)）局指項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、審核施工圖紙、復(fù)核工程數(shù)量、編制實(shí)時(shí)性施組，組織工區(qū)實(shí)施“三項(xiàng)”招標(biāo)預(yù)算編制及調(diào)整審批流程工程項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)匯總表項(xiàng)目名稱：調(diào)整申請(qǐng)編號(hào)：章號(hào)節(jié)號(hào)項(xiàng)目或費(fèi)用名稱單位原責(zé)任預(yù)算調(diào)整后責(zé)任預(yù)算責(zé)任預(yù)算增（+）減減（－）備注一章拆遷工程二章路基工程2區(qū)間路基土石方3站場(chǎng)土石方4路基附屬工程三章橋涵工程5特大橋6大橋7中橋8小橋9涵洞四章隧道工程10隧道11明洞五章軌道工程12正線13站線14線路有關(guān)工程六章通信、信號(hào)及信息息15通信16信號(hào)17信息七章電力及電力牽引供供電18電力19電力牽引供電八章20房屋九章其他運(yùn)營生產(chǎn)設(shè)備備及建筑物21給排水22機(jī)務(wù)23車輛24動(dòng)車25站場(chǎng)26工務(wù)27其他建筑及設(shè)備十章28大型臨時(shí)設(shè)施和過過渡工程十一章29其他費(fèi)第一～十一章合計(jì)計(jì)設(shè)備費(fèi)總承包風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)其中：激勵(lì)約束考考核費(fèi)預(yù)算總額包含在預(yù)算總額中中甲供材料設(shè)設(shè)備費(fèi)投資來源及金額：：（填寫：施施工圖量差由由合同內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)包干費(fèi)列支支200萬元；變更更設(shè)計(jì)由合同同外Ⅰ類變更列支400萬元等）局指項(xiàng)目部工程技技術(shù)部門意見見：（主管工工程師、工程程部長、總工工程師意見）局指項(xiàng)目部計(jì)劃部部門意見：（主主管工程師、計(jì)計(jì)劃部長、總總經(jīng)濟(jì)師）局指項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理意見：工程項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)明細(xì)表單位工程（或工點(diǎn)）名稱：調(diào)整申請(qǐng)編號(hào)：序號(hào)工程項(xiàng)目及費(fèi)用名名稱計(jì)量單位原責(zé)任預(yù)算調(diào)整后責(zé)任預(yù)算責(zé)任預(yù)算增（＋）減減（-）數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量差單價(jià)差金額ABCDEF=D*EGHI=G*HJ=G-DK=H-EL=J*E+K**G合計(jì)投資來源及分類金金額：（填寫寫：施工圖量量差由合同內(nèi)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)費(fèi)列支200萬元；或變變更設(shè)計(jì)由合合同外Ⅰ類變更列支400萬元等）工區(qū)負(fù)責(zé)人：工區(qū)總工：工區(qū)總經(jīng)：局指項(xiàng)目部工程技技術(shù)部門意見見：（主管工工程師、工程程部長、總工工程師意見）局指項(xiàng)目部計(jì)劃部部門意見：（主主管工程師、計(jì)計(jì)劃部長、總總經(jīng)濟(jì)師）局指項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理意見：說明：1、責(zé)任預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)明細(xì)表工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱欄工機(jī)費(fèi)、主要材料費(fèi)需分開填報(bào)；2、變更資料作為調(diào)整表的附件（通知書、建議書、數(shù)量計(jì)算單、預(yù)算單、四方會(huì)議紀(jì)要等），按月調(diào)整時(shí)，可以是一個(gè)或幾個(gè)進(jìn)行合并處理；3、調(diào)整表傳遞順序自工區(qū)至局指項(xiàng)目部，局指項(xiàng)目部各部門間自工程部→計(jì)劃部→項(xiàng)目經(jīng)理，保證傳遞有序，處理業(yè)務(wù)及時(shí)；4、局指項(xiàng)目部按月將調(diào)整表電子版隨管理臺(tái)帳上報(bào)集團(tuán)公司責(zé)任成本管理中心核備、批復(fù)；集團(tuán)公司責(zé)任成本管理中心每半年對(duì)上報(bào)調(diào)整資料進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。工程項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算調(diào)整審批表項(xiàng)目名稱上報(bào)單位編制階段（過程調(diào)整或竣工工調(diào)整）審批表編號(hào)投資來源及金額預(yù)算分類（主體工程成本預(yù)預(yù)算、臨時(shí)工工程成本預(yù)算算、管理費(fèi)成成本預(yù)算）成本中心意見調(diào)整原因：審核人：日期：：負(fù)責(zé)人簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期期：主官領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期期：責(zé)任預(yù)算調(diào)整費(fèi)用用批復(fù)匯總表表項(xiàng)目名稱單位原責(zé)任預(yù)算調(diào)整后責(zé)任預(yù)算責(zé)任預(yù)算增（+）減減（－）備注合計(jì)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算及利潤分成預(yù)算申請(qǐng)匯總表項(xiàng)目名稱：編號(hào)：章號(hào)節(jié)號(hào)項(xiàng)目或費(fèi)用名稱單位合同收入合同調(diào)整收入調(diào)整后收入合計(jì)原責(zé)任預(yù)算竣工責(zé)任預(yù)算責(zé)任預(yù)算增（+）減減（－）首次評(píng)估預(yù)期收益益竣工預(yù)期收益?zhèn)渥?23=1+2456=5-47=1-48=3-5一章拆遷工程二章路基工程2區(qū)間路基土石方3站場(chǎng)土石方4路基附屬工程三章橋涵工程5特大橋6大橋7中橋8小橋9涵洞四章隧道工程10隧道11明洞五章軌道工程12正線13站線14線路有關(guān)工程六章通信、信號(hào)及信息息15通信16信號(hào)17信息七章電力及電力牽引供供電18電力19電力牽引供電八章20房屋九章其他運(yùn)營生產(chǎn)設(shè)備備及建筑物21給排水22機(jī)務(wù)23車輛24動(dòng)車25站場(chǎng)26工務(wù)27其他建筑及設(shè)備十章28大型臨時(shí)設(shè)施和過過渡工程十一章29其他費(fèi)第一～十一章合計(jì)計(jì)設(shè)備費(fèi)總承包風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)