造價(jià)咨詢公司管理制度.doc

1、xxxxx工程造價(jià)咨詢有限公司 管理制度29第一章 管理大綱 第二章 崗位職責(zé) 第三章 人事管理 第四章 員工守則 第五章 財(cái)務(wù)管理 第六章 技術(shù)檔案管理 第七章 質(zhì)量控制制度第八章 保密制度 第九章 企業(yè)印章管理制度第一章 管理大綱第一條 為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、紀(jì)律。第三條公司的財(cái)產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。第四條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)。第五條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)

2、、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊(duì)伍。第八條 公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。第九條公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十條公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公

3、司多作貢獻(xiàn)。第十一條公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。第十二條公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益。第十三條維護(hù)公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以追究。第二章 崗位職責(zé)總經(jīng)理崗位職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司整體經(jīng)營，全面負(fù)責(zé)公司管理，對股東負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下：（一）確定公司整體經(jīng)營方針，確定公司年度經(jīng)營計(jì)劃及投資方案；（二）綜合管理和調(diào)節(jié)各部門業(yè)務(wù)活動(dòng)；（三）確定年度預(yù)算、監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，計(jì)劃預(yù)算外支出；（四）拓展新業(yè)務(wù)且代表公司處理重要契約事項(xiàng)；（五）確定公司組織、分工和定員的基本方針；（六）決定

4、各類規(guī)章制度的制定和修改；（七）決定公司的獎(jiǎng)懲基本方針；（八）決定重要事項(xiàng)及其他請示匯報(bào)的決策。經(jīng)理崗位職責(zé)（一）根據(jù)公司運(yùn)營管理總體發(fā)展計(jì)劃和工作目標(biāo)，組織實(shí)施，確保完成公司下達(dá)的經(jīng)營責(zé)任指標(biāo)，保證項(xiàng)目達(dá)到合同規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)。（二）研究和制定單項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體實(shí)施方案，列出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)間，保質(zhì)保量，按時(shí)交付業(yè)務(wù)成果。（三）參與公司重大決策，負(fù)責(zé)公司合同審核。提出對公司的改革意見，拿出具體實(shí)施方案。（四）推進(jìn)公司的企業(yè)文化建設(shè)，掌握員工主要思想動(dòng)態(tài)，倡導(dǎo)隊(duì)伍的創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)精神，提升公司核心競爭力。（五）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)與業(yè)主方的信息交換、意見溝通和外埠業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)對接等對外業(yè)務(wù)聯(lián)系。（六

5、）積極開拓新市場。造價(jià)員崗位職責(zé)（一）能夠獨(dú)立完成本專業(yè)施工預(yù)算、現(xiàn)場簽證、技術(shù)措施費(fèi)、洽商工程量、工程進(jìn)度款及工程竣工結(jié)算的編制及審核工作；（二） 能夠熟悉掌握國家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價(jià)的管理規(guī)定，精通本專業(yè)理論知識，熟悉工程圖紙，掌握預(yù)算定額及有關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)定；（三）參與招投標(biāo)工程標(biāo)底及投標(biāo)的編制。（四）全面掌握施工合同條款，完成工程造價(jià)的經(jīng)濟(jì)分析，及時(shí)完成工程預(yù)、結(jié)算資料的歸檔。（五）積極完成公司安排的其他工作。辦公室崗位職責(zé)（一）協(xié)助總經(jīng)理開拓市場，了解和掌握工程信息，對外承攬工程業(yè)務(wù)，擴(kuò)展企業(yè)建筑市場；（二）組織工程招投標(biāo)工作編制投標(biāo)文件（商務(wù)標(biāo)除外），并組織對投標(biāo)文件進(jìn)行評審、管理；

6、（三）負(fù)責(zé)辦理企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等公司證照的年檢、升級；（四）負(fù)責(zé)傳達(dá)上級和總經(jīng)理的指示、決定，負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部的 溝通和聯(lián)系。（五）起草公司或總經(jīng)理各類報(bào)告、總結(jié)、指示、計(jì)劃、領(lǐng)導(dǎo)講話和綜合性資料等，印發(fā)傳達(dá)公司的文件、通知、電報(bào)等。（六）參與策劃和組織公司各類會(huì)議及活動(dòng)，負(fù)責(zé)公司的接待或 信訪工作。（七）負(fù)責(zé)上級及客戶的來文（電）處理、文件處理和傳遞，負(fù) 責(zé)公司各類文件、資料、圖冊、證件、檔案的管理。（八）負(fù)責(zé)公司員工的人事檔案、培訓(xùn)、日常出勤考核等管理工 作。（九）負(fù)責(zé)公司辦公、總務(wù)用品及車輛的管理。第三章人事管理第一節(jié)總 則第一條為加強(qiáng)公司人事管理，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，

7、以提升企業(yè)形象，提高工作效率，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指人事管理包括文件管理、辦公及勞保用品管理、行為規(guī)范管理、人事管理等。第三條本制度適用河北錦麟工程造價(jià)咨詢有限公司全體員工。第二節(jié)文件管理第四條文件管理是指收文、文件制作與發(fā)文管理。第五條文件的簽收。1投標(biāo)、標(biāo)底編制業(yè)務(wù)接收的資料，均由該業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)真查收簽字，在業(yè)務(wù)結(jié)束后交還給委托單位。2全過程跟蹤服務(wù)業(yè)務(wù)的資料，須有具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的工程師認(rèn)真查收簽字，并把相關(guān)資料整理分類存放，確保資料的完整性。對于需要存檔的資料，誰接收誰負(fù)責(zé)存檔，按照檔案管理辦法進(jìn)行分類存放。3. 對外文件或郵件應(yīng)記錄時(shí)間，做好備份。第六條圖書資料管理辦法1、公司

8、的圖書資料由公司具體負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理。2、 訂閱、 購買的圖書資料由具體負(fù)責(zé)人蓋公章后按類別統(tǒng)一編號，分類保管。3、需借閱圖書資料時(shí)，到具體負(fù)責(zé)人處辦理借閱手續(xù)，員工借閱的圖書資料應(yīng)盡快歸還，若有損毀、遺失，照價(jià)賠償。第三節(jié)辦公及勞保用品的管理第七條辦公及勞保用品的購發(fā)1 公司所需辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置, 各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗。2辦公室制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購回。有計(jì)劃地分發(fā)并辦理好領(lǐng)用手續(xù)及記錄。3 負(fù)責(zé)購、 發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入

9、庫手續(xù)。出庫物品一定要由領(lǐng)取人簽字，特殊用品需由其部門經(jīng)理簽字后方可辦理出庫。4 勞保用品的購發(fā)，由辦公室統(tǒng)一購買，并根據(jù)實(shí)際需要每月定期發(fā)放。第四節(jié)規(guī)范管理第八條員工規(guī)范管理1. 員工在崗期間對待外來人員要注意禮貌用語，主動(dòng)詢問或上前打招呼。2保持辦公環(huán)境整潔。員工每天應(yīng)提前15 分鐘到崗，做好輪流值日工作，每天責(zé)任到人。3工作環(huán)境有序。在辦公區(qū)內(nèi)，禁止大聲喧嘩，在工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁談?wù)撆c工作無關(guān)的事宜，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲、看電影，嚴(yán)禁瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍、雜志。工作期間不準(zhǔn)化妝、吃零食，嚴(yán)禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。4、工作時(shí)間不討論和工作無關(guān)的話題。禁止長時(shí)間電話聊天，需要較長時(shí)間溝

10、通的事情，到辦公區(qū)外的場地進(jìn)行交流，以免打擾其他員工工作。5中午禁止飲酒。如因工作需要除外。6. 嚴(yán)格按照各業(yè)務(wù)規(guī)定時(shí)間保質(zhì)保量完成工作任務(wù)，如遇工作上的問題，需提前向部門經(jīng)理說明情況、共同解決。7. 整理個(gè)人一周完成工作匯總表（格式見附表2） ，每周五下午4點(diǎn)前發(fā)至辦公室，由辦公室整理后交至總經(jīng)理。8. 禁止在單位做私活，發(fā)現(xiàn)三次者公司給予辭退處理。鼓勵(lì)大家為公司介紹和承攬?jiān)靸r(jià)業(yè)務(wù)，并給予其費(fèi)用的5-15%的提成。9對素養(yǎng)優(yōu)秀、專業(yè)技術(shù)過硬、執(zhí)行力到位，并有組織領(lǐng)導(dǎo)能力的員工，經(jīng)公司考核，將提升到管理層參與公司的管理。10. 公司鼓勵(lì)、提倡員工考取各類執(zhí)業(yè)、注冊資格證書，為員工創(chuàng)造便利條件，

11、證書考取后優(yōu)先注冊在本公司，證書費(fèi)用按當(dāng)年市場價(jià)格支付。第五節(jié)人事管理第九條 聘用1應(yīng)聘： （ 1）應(yīng)聘人員應(yīng)如實(shí)填 寫面試登記表（格式見附 表6） ， 并提交學(xué)歷，身份證、各類職稱證書等應(yīng)聘材料的原件及復(fù)印件。（ 2）辦公室在收齊應(yīng)聘者材料后，會(huì)同部門經(jīng)理對應(yīng)聘者資格進(jìn)行書面材料初審。（ 3）書面材料初審合格者通知面試或當(dāng)場面試。（ 面試：（ 1）面試一般由辦公室、部門經(jīng)理和總經(jīng)理等人員進(jìn)行。（ 2）面試內(nèi)容：A.審核應(yīng)聘者是否具備專業(yè)素質(zhì)及資格。B.對應(yīng)聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質(zhì)進(jìn)行評審。（ 3） 面試結(jié)果審核：面試結(jié)束后，由辦公室對面試結(jié)果進(jìn)行匯總，合格者將擬錄用者的材料，并報(bào)

12、部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。3錄用：（ 1 ）經(jīng)公司同意聘用的人員，按公司 “電話通知”的規(guī)定時(shí)間和規(guī)定內(nèi)容，前來公司辦理入職手續(xù)，應(yīng)聘者應(yīng)按辦公室指定時(shí)間報(bào)到上班。（ 2）公司聘用人員在面試通過后，除特殊情形核準(zhǔn)免予試用外，應(yīng)一律先經(jīng)試用，員工試用期間以1 個(gè)月至 3 個(gè)月為限。試用期工資為錄用后工資的80%。（ 3）新入職員工必須參加公司的員工培訓(xùn)課程，培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司的企業(yè)文化、經(jīng)營理念、公司的各項(xiàng)規(guī)章制度以及法律常識、財(cái)務(wù)常識、建筑工程常識等。（ 4）辦公室負(fù)責(zé)向新員工介紹公司的規(guī)模、架構(gòu)、規(guī)章制度、福利待遇等，帶領(lǐng)新員工熟悉公司環(huán)境，介紹其與公司各位同事認(rèn)識。4轉(zhuǎn)正：新員工試用期結(jié)束后，

13、由本人提出申請，填寫“員工轉(zhuǎn)正申請表” （ 格式見附表4） ， 部門經(jīng)理審核并簽署意見后交辦公室，待評定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署意見。在轉(zhuǎn)正評定中不合格員工，將延長試用期或被勸辭職。第十條 離職離職包括辭職、辭退、開除三種。1辭職：員工若要求離職，應(yīng)提前一個(gè)月以書面報(bào)告提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)辦理手續(xù)后方可離職。若未能提前一個(gè)月提出申請，則需向公司交付一個(gè)月工資代替。于試用期內(nèi)，通知期為十五天或以十五天工資代替。2辭退：依據(jù)員工工作表現(xiàn)違例、工作失職或不適應(yīng)本公司企業(yè)文化者，公司有權(quán)辭退；因公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化而產(chǎn)生冗員，公司有權(quán)辭退人員。3. 開除：員工嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度；嚴(yán)重失職或?yàn)^職；嚴(yán)重?fù)p害公司

14、利益；故意泄漏公司機(jī)密造成較大影響者；拉幫結(jié)派，不務(wù)正業(yè)，蓄意制造不良情緒者；徇私舞弊，貪污受賄者；公司可對其予以開除，并給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，將有關(guān)資料存入個(gè)人檔案，視情節(jié)追究其法律責(zé)任或保留對其追究法律責(zé)任的權(quán)利。4所有離職人員，薪資發(fā)放均按公司實(shí)際發(fā)薪日結(jié)算；因內(nèi)部調(diào)動(dòng)而發(fā)生工資變化的員工，新工資標(biāo)準(zhǔn)將按員工職位變動(dòng)表的起薪日計(jì)算；未按公司規(guī)定自動(dòng)離職人員，公司將不予計(jì)發(fā)當(dāng)月工資。員工在公司任職期間不得兼任其它公司的職位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)重處理。第十一條考勤制度1企業(yè)員工一律實(shí)行上、下班打卡登記方式。凡企業(yè)員工上下班均需親自打卡，任何人不許代理他人或讓他人代理打卡。辦公室憑信息打卡作為考勤的基

15、本依據(jù)。2員工特殊情況不能打卡時(shí)，須提前電話告知總經(jīng)理。否則，按遲到或曠工處理。員工外出辦理業(yè)務(wù)，事后須補(bǔ)簽到表（格式見附表3） 。 （ 簽到表到辦公室領(lǐng)?。?公司員工正常工作時(shí)間為5 月 -9 月 上午8： 30 至 12 時(shí)，下午14： 00 分至 18:00、 10月 -4 月 上午8： 30 至 12 時(shí)，下午13： 30分至17： 30。4工作時(shí)間開始后到崗者，計(jì)為遲到。無故提前十分鐘下班者按早退處理。工作時(shí)間，外出時(shí)間 超 過 15 分鐘，需經(jīng) 部 門 經(jīng) 理同意。5員工一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)三次者扣發(fā)當(dāng)月一天工資。6 員工曠工一日者，處以雙倍當(dāng)日工資罰款，從當(dāng)月工資中扣除。無故

16、連續(xù)曠工三 日 或 全 月 累 計(jì) 曠 工 六 日 者 ，予 以 辭 退 ，不 發(fā)工資。第十二條休假的規(guī)定1正常情況下員工每周休息一天，周日為公休日。2 婚假：員工本人結(jié)婚憑結(jié)婚證可休婚假五天。3 喪假：員工的直系親屬死亡時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)可休假三天。4 產(chǎn)假：在公司工作滿兩年以上的女職工生育可休假六十天，特殊情況報(bào)請辦公室另行批復(fù)。5其它法定假日公司將根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行。第十三條請假規(guī)定1員工外出辦事或請假應(yīng)提前填寫請假條，由總經(jīng)理簽字后，交先請假者，應(yīng)利用辦公室備案。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事電話及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并于上班后按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)，否則亦視同曠工處理。2員工請假報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，若有加班

17、視工作情況可換休。3請假批準(zhǔn)后，請假單送辦公室保存。4. 應(yīng)工作任務(wù)需要安排加班的可調(diào)休，工作超過兩個(gè)小時(shí)，填寫加班表（格式見附表1 ） ，由總經(jīng)理簽字，每加班 七 個(gè) 小 時(shí)折合為一天。第十四條薪酬制度每月15 號發(fā)上月工資，以轉(zhuǎn)賬方式把工資打到工資卡里發(fā)放。第十五條考核制度員工每兩個(gè)月一考核，考核主要內(nèi)容：各專業(yè)之間展開對比，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成要求的工作內(nèi)容及工作質(zhì)量?？己烁鶕?jù)完成時(shí)間、完成程度及完成質(zhì)量，由部門經(jīng)理及總經(jīng)理實(shí)行打分制，每次評選出土建（含綠化）、安裝專業(yè)各一名學(xué)習(xí)標(biāo)兵，公司給予50-100 元獎(jiǎng)勵(lì)，連續(xù)兩次排名最后的員工，從下個(gè)月從工資里扣除發(fā)給學(xué)習(xí)標(biāo)兵的錢，連續(xù)三次排名最后

18、的員工，從下個(gè)月轉(zhuǎn)為待崗學(xué)習(xí)期，學(xué)習(xí)期為兩個(gè)月，學(xué)習(xí)期間工資為轉(zhuǎn)正工資的80%，若第四次考核依然排名最后，公司將給予勸退處理。第六節(jié)公司周例會(huì)管理第十五條每周六上午9： 00 全體員工參加，會(huì)議內(nèi)容：詳細(xì) 匯報(bào) 上周工作進(jìn)展和本周計(jì)劃安排及實(shí)施目標(biāo)、方法；與會(huì)人員對其可行性及相關(guān)注意事項(xiàng)、存在問題參與討論，并及時(shí)調(diào)整周計(jì)劃內(nèi)容。會(huì)議實(shí)行請假制，若有事不能按時(shí)到會(huì)或不能參加會(huì)議要提前向部門經(jīng)理請假。第七節(jié)培 訓(xùn)第十六條企業(yè)為提高員工素質(zhì)及工作效率，定期或不定期舉辦各種專業(yè)培訓(xùn)，被指定參加的員工，非有特殊原因，不得拒絕參加。第十七條員工培訓(xùn)由辦公室統(tǒng)籌管理。第十八條培訓(xùn)費(fèi)用的支付1凡由公司外派的培

19、訓(xùn)人員，培訓(xùn)費(fèi)用暫由公司代為支付。2為公司服務(wù)滿兩年者，培訓(xùn)費(fèi)用由公司支付。3自培訓(xùn)結(jié)束之日起，為公司服務(wù)未滿兩年而提出辭職者，培訓(xùn)費(fèi)用將按其為公司服務(wù)的月份所占兩年服務(wù)期的比例剩余部分而扣除相應(yīng)的培訓(xùn)費(fèi)用。第十九條應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展指定需要出差的人員，必須服從公司安排。出差有差旅補(bǔ)助費(fèi)用。第四章 員工守則第二十條全公司員工必須做到：1. 遵守國家的政策、法律、法規(guī)、法令；2. 遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度；3. 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從指揮和調(diào)動(dòng)；要互相幫助、協(xié)調(diào)配合，生活上互相關(guān)心照顧。4. 愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，保守公司的機(jī)密；5. 愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，開拓進(jìn)取，充分利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高業(yè)務(wù)水平；

20、自覺維護(hù)公司的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定，不得拉幫結(jié)派，熱愛集體，弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，為公司發(fā)展壯大獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。6. 不得對外泄露公司的工作機(jī)密，工作計(jì)劃及客戶情況。7. 團(tuán)結(jié)協(xié)作共同完成工作任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。第五章 財(cái)務(wù)管理第二十一條財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與經(jīng)營管理，搞好會(huì)計(jì)核算工作，具體職責(zé)范圍如下：1. 貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，遵守各項(xiàng)資金收入制度嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用開支范圍的標(biāo)準(zhǔn)。2. 按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，切實(shí)做好記帳、算帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報(bào)帳，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表。3. 按銀行有關(guān)制度規(guī)定，做好現(xiàn)金和支票的管理工作，遵守支票使用

21、規(guī)定及銀行結(jié)算紀(jì)律，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。4. 根據(jù)國家財(cái)會(huì)制度精神，結(jié)合公司實(shí)際，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定有關(guān)財(cái)產(chǎn)管理，經(jīng)濟(jì)核算，費(fèi)用開支等具體辦法，并監(jiān)督各部門實(shí)行。5. 妥善保存會(huì)計(jì)檔案資料，接受財(cái)稅機(jī)關(guān)和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供財(cái)務(wù)資料，如實(shí)反映情況。6. 每月為公司經(jīng)理提供全公司的財(cái)務(wù)情況，為公司搞活經(jīng)濟(jì)增加經(jīng)濟(jì)效益做好參謀部的作用。7. 完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。第二十二條會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（一）審核外來原始憑證的合法性和內(nèi)部自制原始憑證的填報(bào)是否符合公司各項(xiàng)管理制度的要求，據(jù)以編制記賬憑證。（二）負(fù)責(zé)總賬的登記工作，并做到每月一對賬，每季一清理，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。及時(shí)檢查總賬和各明細(xì)

22、賬，對有問題的賬項(xiàng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。（三）每月末通過銀行對賬調(diào)節(jié)表與開戶行核對賬目，對未達(dá)賬項(xiàng)在月后五日內(nèi)清理完畢，確保銀行存款日記賬的準(zhǔn)確。對于連續(xù)兩個(gè)月及其他無特殊原因的未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。（四）負(fù)責(zé)每月末（次月5 日前）編報(bào)公司資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及公司內(nèi)部報(bào)表（費(fèi)用報(bào)表等），并及時(shí)報(bào)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（五）負(fù)責(zé)定期將會(huì)計(jì)檔案整理并歸檔保存，建立并實(shí)施會(huì)計(jì)檔案的查閱登記制度。（六）負(fù)責(zé)公司報(bào)稅以及與稅務(wù)有關(guān)的工作，向稅務(wù)局報(bào)送相關(guān)報(bào)表和繳納稅款。（七）負(fù)責(zé)發(fā)票、統(tǒng)一收款收據(jù)的購買和保管工作，并對交回的發(fā)票和收據(jù)填開的內(nèi)容是否合理、合法進(jìn)行審核。第六章 技術(shù)檔案管理第二十三條需歸檔的工程咨詢

23、文件是咨詢工作的過程中形成的具有保存價(jià)值的文件材料。一、委托工作內(nèi)容包括造價(jià)咨詢需要?dú)w檔的文件資料并要求每類文件編寫資料目錄。1、成果文件類（包括但不限于投資估算書、設(shè)計(jì)概算書、工程量清單、鋼筋量表、工程標(biāo)底、工程預(yù)算書、造價(jià)過程控制各階段文件、工程結(jié)算書、工程結(jié)算審核報(bào)告、工程全過程項(xiàng)目管理各階段文件等）及電子版；2、工程量計(jì)算底稿類（要求分專業(yè)裝訂成冊）；第二十四條歸檔的時(shí)間一、委托方所委托的咨詢工作全部結(jié)束或其中一項(xiàng)工作完成后3日內(nèi)整理歸檔。（編號從【2015】 -1 號開始） ，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)匯總記錄，電子文件除個(gè)人妥善留存外發(fā)至業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或部門經(jīng)理處，電子文件拷貝至硬盤永久保存。二

24、、電子文件應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時(shí)間一致。（土建、安裝定稿匯總至李工處，綠化、市政其他專業(yè)匯總至張?zhí)?。）第二十五條檔案借閱1 、因工作需要而借閱檔案的需填寫“檔案借閱登記表”（格式見附表5） ， 借閱與本部門工作有關(guān)的一般檔案的時(shí)間不超過2 天的，使用人可自行辦理；借閱時(shí)間超過2 天且在一周之內(nèi)的，需使用部門經(jīng)理簽字；借閱公司重要檔案必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、歸還檔案時(shí)要詳細(xì)檢查、點(diǎn)交清楚，并在“借閱登記”上予以注銷。3、 借閱者必須愛護(hù)檔案、妥善保管，保守秘密，不得轉(zhuǎn)借、遺失、撕毀、污損文件，不得圈點(diǎn)、拆散、涂改文件。4、公司檔案不供外單位借閱。如外單位確需借閱時(shí)，須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，履行登記手續(xù)后方

25、可借閱。第七章 質(zhì)量控制制度第二十六條（一）國家審計(jì)項(xiàng)目及工程結(jié)算審核制度咨詢項(xiàng)目為國家審計(jì)或社會(huì)工程結(jié)算審核時(shí)，公司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程進(jìn)行審計(jì)或?qū)徍耍? 、接收委托方資料時(shí)必須在短時(shí)間內(nèi)審核主要資料的完整性，如國家審計(jì)項(xiàng)目：項(xiàng)目立項(xiàng)文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項(xiàng)目前期各職能部門的審批報(bào)告或文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、施工合同或有補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、往來文件、地勘資料、設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更、簽證資料、收方資料、送審結(jié)算書、竣工圖、經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、材料核價(jià)單、工程隱蔽資料、施工及監(jiān)理日記、開竣工報(bào)告、質(zhì)量檢測報(bào)告、安全文明生產(chǎn)合格證等，以上資料盡量請委

26、托方同時(shí)提供電子文檔如：設(shè)計(jì)圖、竣工圖、送審結(jié)算書等。對社會(huì)其他結(jié)算審核項(xiàng)目可參照以上審核資料清單。2、接收委托方資料時(shí)必須列資料清單并簽字確認(rèn)，如遇特殊情況未列，事后我公司經(jīng)辦人員也應(yīng)自行列出。咨詢項(xiàng)目完成后清點(diǎn)資料對照清單交還委托方，盡量避免資料遺失情況的發(fā)生，在歸還前發(fā)現(xiàn)有資料遺失時(shí)，經(jīng)辦人員必須及時(shí)主動(dòng)告知公司主管人員共同處理。3、 各咨詢項(xiàng)目由項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)實(shí)施，根據(jù)咨詢項(xiàng)目規(guī)模大小、委托方的時(shí)間要求、難易程度等，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目組組長商討該項(xiàng)目應(yīng)投入的人員配制。對于小項(xiàng)目由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人權(quán)衡后直接交辦技術(shù)人員。4、常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目按以下流程及思路進(jìn)行審計(jì)（社會(huì)審核項(xiàng)目參照執(zhí)行）：（

27、 1 ） 、編制審前調(diào)查記錄；（ 2） 、查閱所有資料后編制審計(jì)實(shí)施方案（應(yīng)根據(jù)各審計(jì)局要求編寫）；（ 3） 、審核該工程前期工作流程環(huán)節(jié)的合法性如：項(xiàng)目立項(xiàng)文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項(xiàng)目前期各職能部門的審批報(bào)告或文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件。由其對應(yīng)公開招標(biāo)而未公開招標(biāo)或直接發(fā)包的項(xiàng)目作為重點(diǎn)問題提出；（ 4） 、詳細(xì)審閱招標(biāo)文件，審閱重點(diǎn)：1） ） 、分析招標(biāo)文件中造價(jià)部分的相關(guān)條款，同時(shí)對照施工合同有無相背之處。審核招標(biāo)文件中對投標(biāo)文件的計(jì)價(jià)要求、招標(biāo)文件合同部分的計(jì)價(jià)原則及簽訂施工合同中計(jì)價(jià)原則的一致性，如有不同做問題提出。2） 、審核招標(biāo)文件中工期要求、進(jìn)度款的撥付與施工合同的一致性，如有不

28、同查明原因或作為問題提出。3） 、按照招標(biāo)文件中的評標(biāo)辦法，審核評標(biāo)過程的合法性、正確性、公平性等，發(fā)現(xiàn)有問題時(shí)謹(jǐn)慎提出并詳細(xì)收集證據(jù)。（ 5） 、詳細(xì)審閱施工承包合同，審閱重點(diǎn)：1） 、中標(biāo)單位是否與施工合同中承包單位一致；2） 、施工合同中主要條款是否與招標(biāo)文件一致；3） 、詳細(xì)記錄施工合同中與造價(jià)相關(guān)的條款，便于后續(xù)工作的審核及判斷；4） 、明確施工合同中結(jié)算的計(jì)價(jià)方式，此點(diǎn)非常重要；（ 6） 、詳細(xì)審閱設(shè)計(jì)施工圖及地勘資料，便于后續(xù)工作的審核及判斷；（ 7） 、初步審閱及判斷送審結(jié)算書的質(zhì)量，分析送審結(jié)算書編制人員編制結(jié)算的思路及組成，判斷是否按送審結(jié)算的思路進(jìn)行審核，并確定自己的審核

29、思路；（ 8） 、嚴(yán)格審核設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)變更簽證收方資料竣工圖過程中的邏輯性、程序合法性、資料的完整性等。同時(shí)對因設(shè)計(jì)變更造成超概情況的，應(yīng)列為重點(diǎn)審核對象；（ 9） 、國家審計(jì)項(xiàng)目雖然被審計(jì)單位承諾了資料的真實(shí)性，但在有條件時(shí)經(jīng)辦人員也應(yīng)對各種資料的真實(shí)性、合法性及邏輯性等進(jìn)行審核及判斷；（ 10） 、勘察現(xiàn)場工作可在審閱資料后進(jìn)行，也可在工程量初步計(jì)算完成后進(jìn)行，視不同項(xiàng)目情況而定；（ 11） 、以上審核程序完成后，再進(jìn)行工程量的計(jì)算，并形成對比表，在對比表中應(yīng)明確審減項(xiàng)目的理由，便于與被審計(jì)單位核對及為審計(jì)取證記錄提供取證依據(jù)；（ 12） 、計(jì)價(jià)的審核內(nèi)容包括：1）、定額套用是否恰當(dāng)，應(yīng)

30、仔細(xì)審核每子項(xiàng)定額編號的正確性，嚴(yán)格審核換算項(xiàng)目，排查送審子項(xiàng)單價(jià)與定額單價(jià)是否一致；2） 、審核定額子項(xiàng)的工作內(nèi)容與工程子項(xiàng)的實(shí)際工作內(nèi)容是否相符或類似，在套用定額有分歧時(shí)分析工作內(nèi)容非常重要，同時(shí)還應(yīng)分析分歧定額之間的人、材、機(jī)消耗量及單價(jià)、為審核取證作充分準(zhǔn)備；3） 、人工、材料、機(jī)械單價(jià)的審核嚴(yán)格按合同要求審核，尤其對工程用量大、單價(jià)高的材料重點(diǎn)審核，同時(shí)注意計(jì)量單位與單價(jià)的關(guān)系如：t與kg、t與m3匹與千匹、kg與升等關(guān)系；4） 、獨(dú)立費(fèi)的審核應(yīng)注意綜合單價(jià)或綜合包干價(jià)的計(jì)價(jià)依據(jù)是否充分，是否符合市場價(jià)格水平；5） 、取費(fèi)部分應(yīng)逐項(xiàng)審核費(fèi)率及費(fèi)用計(jì)算公式的正確性；6） 、清單計(jì)價(jià)時(shí)重

31、點(diǎn)對新增單價(jià)進(jìn)行審核，嚴(yán)格參照合同要求及清單計(jì)價(jià)規(guī)范；（ 13） 、以上工作完成后按審計(jì)程序形成審計(jì)取證記錄核對稿與被審計(jì)單位或施 工單位 核對工程量及提 出審核中發(fā) 現(xiàn)的問題，根據(jù)核對稿的內(nèi)容經(jīng)校對后形成審計(jì)取證記錄，再按各審計(jì)局的要求完成后續(xù)工作。由于各項(xiàng)目的具體情況不同，各技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)的學(xué)習(xí)，不斷提高審計(jì)（審核）工作能力，不斷創(chuàng)新審計(jì)（審核）技巧，提高審計(jì)（審核）效率。以上審核思路是在 現(xiàn)有水平基礎(chǔ)上制定，隨著時(shí)間推移需公司各技術(shù)人員群策 群力不斷完善改進(jìn)，共同提高。（二） 、工程預(yù)算項(xiàng)目編制及審核制度 咨詢項(xiàng)目為預(yù)算編制或預(yù)算審核項(xiàng)目時(shí)，公司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程進(jìn)行編制或?qū)?/p>

32、核：1、 、接收委托方資料時(shí)必須在短時(shí)間內(nèi)審核主要資料的完整性，如：地勘資料、設(shè)計(jì)施工圖、送審預(yù)算書、施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、招標(biāo)文件、委托方提供的其他資料等，以上資料盡量請委托方同時(shí)提供電子文檔如：設(shè)計(jì)圖等，接收資料時(shí)應(yīng)完善清單手續(xù)。2、 預(yù)算咨詢項(xiàng)目經(jīng)辦人員的安排參照結(jié)算審核制度中的原則執(zhí)行。3、 常規(guī)預(yù)算編制及審核項(xiàng)目按以下流程及思路進(jìn)行編制及審核：（ 1 ） 、預(yù)算編制及審核范圍按委托方提供的資料實(shí)施如：招標(biāo)文件、施工合同或施工圖中規(guī)定的計(jì)價(jià)范圍。（ 2） 、工程量計(jì)算應(yīng)準(zhǔn)確、各子項(xiàng)目應(yīng)完整不能漏項(xiàng)，工程量計(jì)算思路應(yīng)清晰，工程量計(jì)算過程必須采用電算化包括：圖形算量、鋼筋算量、ExceL

33、、Word CAD等各種軟件，盡量避免手工算量和 手工匯總統(tǒng)計(jì)。（ 3） 、工程量計(jì)算完成后必須自查，對工程量大，造價(jià)高的子項(xiàng)應(yīng)重點(diǎn)檢查，能用工程量指標(biāo)的項(xiàng)目，必須對比分析，查明差距大的原因后校對，避免重大工程量計(jì)算失誤。（ 4） 、定額套用應(yīng)恰當(dāng)，人工、材料、機(jī)械單價(jià)的調(diào)差應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件、施工合同中規(guī)定的要求及結(jié)合市場價(jià)格和國家的相關(guān)規(guī)定計(jì)取。（ 5） 、取費(fèi)部分要求參照結(jié)算審核制度；（ 6） 、 工程量清單編制及清單計(jì)價(jià)編制嚴(yán)格執(zhí)行工程量清單規(guī)范。（三） 、工程施工階段全過程造價(jià)管理項(xiàng)目制度工程施工階段全過程造價(jià)控制應(yīng)根據(jù)咨詢業(yè)務(wù)的實(shí)際情況編制實(shí)施方案，但主要管理控制應(yīng)按以下內(nèi)容開展工作：

34、1 、 審核該工程立項(xiàng)程序、招投 （邀） 標(biāo)程序、 設(shè)計(jì)變更程序、概（預(yù)）算內(nèi)控核批程序及概（ 預(yù) ） 算執(zhí)行和變更調(diào)整程序是否合規(guī)、合理，樹立主動(dòng)控制造價(jià)觀念，避免事后造成不可挽回的損失浪費(fèi)。2、審查工程中的簽證記錄，尤其是隱蔽工程記錄，核實(shí)其真實(shí)性、完整性、程序合規(guī)合法性。3、 審查工程量計(jì)算的準(zhǔn)確性、定額套用或綜合單價(jià)確定的合理性，檢查材料價(jià)格（包括核價(jià)）有無明顯高于市場價(jià)格、顯失公平等不合理現(xiàn)象，并進(jìn)行審計(jì)調(diào)整和披露。4、審核分析該工程竣工結(jié)（決）算金額是否真實(shí)、合理、準(zhǔn)確，是否如實(shí)反映工程造價(jià)。5、對工程造價(jià)控制中存在的高估冒算、虛假事項(xiàng)、違法違規(guī)以及因設(shè)計(jì)漏洞增大項(xiàng)目投資等問題予以

35、評價(jià)和揭示, 并依法依規(guī)給予相關(guān)建議。6、 審核該工程內(nèi)部控制制度建立及落實(shí)情況和該工程管理及決策審核審批程序是否合規(guī)等情況。7、嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施跟蹤審計(jì)調(diào)查，及時(shí)提交審計(jì)（核）實(shí)施方案，按時(shí)記錄審計(jì)（核）日記，作好過程跟蹤記錄，并按相關(guān)要求作好取證工作，為以后的結(jié)算工作提供有力的技術(shù)資料依據(jù)。（四） 、質(zhì)量控制匯審制度及執(zhí)行流程公司承接的所有咨詢項(xiàng)目在對外報(bào)送初審意見之前必須執(zhí)行質(zhì)量控制匯審制度，具體制度及流程如下：1、咨詢項(xiàng)目初審結(jié)果完成后，項(xiàng)目組組長應(yīng)通知公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知公司所有技術(shù)人員（盡量到齊）擇時(shí)盡快召開匯審會(huì)議；2、會(huì)議召開前項(xiàng)目組成員應(yīng)在組長的領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備會(huì)議資料

36、，資料的準(zhǔn)備應(yīng)能滿足參會(huì)人員的需要，同時(shí)應(yīng)注意辦公資源的節(jié)約；3、會(huì)議召開由項(xiàng)目組組長主持，組長首先要對該項(xiàng)目的基本情況進(jìn)行全面介紹；4、項(xiàng)目組應(yīng)對初審意見提出的問題一一講解，讓會(huì)議中其他技術(shù)人員都能清楚審方的意圖及思路；5、會(huì)議中項(xiàng)目組應(yīng)對自己主張的意見提供充分的理由及證據(jù)，并應(yīng)讓其他技術(shù)人員認(rèn)為項(xiàng)目組的主張是正確的、理由證據(jù)是充分的；6、其他技術(shù)人員必須對項(xiàng)目組提出的問題發(fā)表自己的意見，切記不予走形式；7、 對技術(shù)難度大、證據(jù)不足、理由不充分，項(xiàng)目組技術(shù)有限，但對該問題又不能輕易放過，項(xiàng)目組也可在匯審會(huì)議上尋求技術(shù)支持，把該問題交由會(huì)議上的所有技術(shù)人員群策群力，共同解決該問題；8、 會(huì)議中

37、項(xiàng)目組應(yīng)記錄好合理化建議及意見，會(huì)后進(jìn)行調(diào)整同時(shí)每次會(huì)議后都要形成正式的會(huì)議記錄交由辦公室存檔。9、質(zhì)量控制匯審制度作為公司對產(chǎn)品質(zhì)量控制主要措施之一，公司技術(shù)人員應(yīng)全力支持與配合，堅(jiān)定不移的執(zhí)行。(五) 、公司質(zhì)量目標(biāo)：a) 項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98%以上b) 合同按期交付率達(dá)到98%以上c) 顧客滿意度達(dá)到97%以上第八章 保密制度第二十七條公司的保密事項(xiàng)包括：標(biāo)明密級的秘密文件；咨詢過程中知悉的委托單位的基本情況、工程建設(shè)投資情況和設(shè)備材料價(jià)格；咨詢的招投標(biāo)文件、施工圖、預(yù)結(jié)算書、電子文檔等資料；各類咨詢成果文件；其他需要保密的資料或信息。有特殊保密要求的另行制定更嚴(yán)格的保密措施。第二

38、十八條文件及資料的收發(fā)、傳遞、保存由綜合辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)，實(shí)行統(tǒng)一口徑對外。文件的銷毀工作由公司統(tǒng)一組織，銷毀時(shí)要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督。第二十九條未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將要求保密的文件、資料等私下復(fù)制或攜帶外出。第三十條不得利用要求保密的文件、資料從事與公司工作無關(guān)的活動(dòng)或謀取私利。第三十一條咨詢?nèi)藛T應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)借閱咨詢資料，不得借閱與所承擔(dān)咨詢?nèi)蝿?wù)無關(guān)的資料。第三十二條咨詢?nèi)藛T不得向其他咨詢?nèi)藛T詢問與所承擔(dān)任務(wù)無關(guān)的內(nèi)容、結(jié)果。第三十三條調(diào)離或離開公司的人員對其在公司期間接觸的屬本公司規(guī)定要求保密的文件、資料或信息，應(yīng)該嚴(yán)格保守秘密。第三十四條各部門經(jīng)理要結(jié)合本部門的實(shí)際情況，對本部門的人員經(jīng)常進(jìn)行保密教育，及時(shí)處理出現(xiàn)的問題、堵塞漏洞。發(fā)現(xiàn)竊密或重大失密事件，必須及時(shí)向公司高層領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況，不得延誤。第九章 企業(yè)印章管理制度第三十五條公司的印鑒分類由專人保管。1 .公司的公章、法人的私章：由辦公室主任負(fù)責(zé)保管；2 .會(huì)計(jì)的私章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管；第三十六條印章管理人員應(yīng)對印章使用的正確性負(fù)責(zé).。第三十七條凡以公司名義出具的各類文件、資料需要蓋章,必須由總經(jīng)理在發(fā)放單上簽字或當(dāng)面指示, 印章管理人員方能同意使用公章。第三十八條公章的銷毀,必須經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn),有兩人以上監(jiān)銷并做好登記。第三十九條各部門出差人員需必須按出差管理的有關(guān)規(guī)定分別由部門