工作計劃工程項(xiàng)目財務(wù)成本資金管理用表匯總實(shí)用精品資料

1、工程項(xiàng)目財務(wù)成本資金管理用表1. 工料機(jī)數(shù)量提取和工程量清單1.1 工作流程1.2 工作方法1.2.1 施工組織設(shè)計完成后2周內(nèi)，企業(yè)預(yù)算部門應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書、施工圖預(yù)算和施工組織設(shè)計提出整個工程項(xiàng)目的工、料、機(jī)需用計劃和工程量清單。1.2.2 企業(yè)預(yù)算部門會同項(xiàng)目部預(yù)算員確認(rèn)工、料、機(jī)需用計劃和工程量清單。1.2.3 工、料、機(jī)需用計劃和工程量清單經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作為計算項(xiàng)目成本的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。1.3 基本表格1.3.1 工程項(xiàng)目工、料、機(jī)需用計劃匯總表1.3.2 工程項(xiàng)目工、料、機(jī)需用計劃明細(xì)表1.3.3 工程量清單工程項(xiàng)目工、料、機(jī)需用計劃匯總表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：

2、工、料、機(jī)名稱單位數(shù)量備注企業(yè)預(yù)算部門企業(yè)預(yù)算部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部預(yù)算員項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁工程項(xiàng)目工、料、機(jī)需用計劃明細(xì)表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：分部分項(xiàng)工程：工、料、機(jī)名稱單位數(shù)量備注企業(yè)預(yù)算部門項(xiàng)目部預(yù)算員企業(yè)預(yù)算部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理第頁，共頁工程量清單填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：分部分項(xiàng)工程：工程量名稱單位數(shù)量備注企業(yè)預(yù)算部門項(xiàng)目部預(yù)算員企業(yè)預(yù)算部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理第頁，共頁2 人工費(fèi)支出計劃2.1 工作流程2.2 工作方法2.2.1 企業(yè)生產(chǎn)部門在工、料、機(jī)數(shù)量和工程量清單提出后2周內(nèi)，結(jié)合施工組織設(shè)計和參考市場勞務(wù)價格編制人工費(fèi)支出計劃。2.2.2 人工費(fèi)支出計劃經(jīng)項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人

3、員、成本員、企業(yè)財務(wù)部門會商確認(rèn)。2.2.3 人工費(fèi)支出計劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目人工費(fèi)成本控制計劃。2.3 基本表格2.3.1 人工費(fèi)支出計劃表人工費(fèi)支出計劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：單位：萬元分部分項(xiàng)工程單位數(shù)量金額備注企業(yè)生產(chǎn)部門企業(yè)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁3 主要材料支出計劃3.1 工作流程3.2 工作方法3.2.1 工程項(xiàng)目工、料、機(jī)數(shù)量提出后2周內(nèi)，企業(yè)材料部門應(yīng)依據(jù)主要材料計劃和材料市場價格編制主要材料支出計劃。3.2.2 主要材料支出計劃經(jīng)項(xiàng)目部材料員、成本員、企業(yè)財務(wù)部門會商確認(rèn)。3.2.3 主

4、要材料支出計劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部主要材料成本控制計劃。3.3 基本表格2.3.1主要材料支出計劃表主要材料支出計劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：單位：萬元材料名稱單位數(shù)量金額備注企業(yè)材料部門企業(yè)材料部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部材料員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁4 模板架料支出計劃4.1 工作流程4.2 工作方法4.2.1 工程項(xiàng)目工、料、機(jī)數(shù)量提出后2周內(nèi)，企業(yè)材料部門應(yīng)依據(jù)模板架料需用計劃和材料市場價格編制模板架料支出計劃。4.2.2 模板架料支出計劃經(jīng)項(xiàng)目部材料員、成本員、企業(yè)財務(wù)部門會商確認(rèn)。4.2.3 模板架料支出計劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行

5、，作為項(xiàng)目部模板架料成本控制計劃。4.3 基本表格4.3.1 模板架料支出計劃表模板架料支出計劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：單位：萬元材料名稱單位數(shù)量金額備注企業(yè)材料部門企業(yè)材料部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部材料員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁5 其他材料支出計劃5.1 工作流程5.2 工作方法5.2.1 工程項(xiàng)目工、料、機(jī)數(shù)量提出后2周內(nèi)，企業(yè)材料部門應(yīng)依據(jù)除主要材料以外的其他材料需用計劃和材料市場價格編制其他材料支出計劃。5.2.2 其他材料支出計劃經(jīng)項(xiàng)目部材料員、成本員、企業(yè)財務(wù)部門會商確認(rèn)。5.2.3 其他材料支出計劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部其他材料成本控制

6、計劃。5.3 基本表格5.3.1 其他材料支出計劃表其他材料支出計劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：單位：萬元材料名稱單位數(shù)量金額備注企業(yè)材料部門企業(yè)材料部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部材料員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁6 機(jī)械設(shè)備支出計劃6.1 工作流程6.2 工作方法6.2.1 企業(yè)機(jī)械設(shè)備部門在施工組織設(shè)計提出后2周內(nèi)，應(yīng)依據(jù)機(jī)械設(shè)備需用計劃及市場機(jī)械設(shè)備臺班價格編制機(jī)械設(shè)備支出計劃。6.2.2 機(jī)械設(shè)備支出計劃經(jīng)項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備管理人員、成本員、企業(yè)財務(wù)部門會商確認(rèn)。6.2.3 機(jī)械設(shè)備支出計劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備成本控制計劃。6.3 基本表格6.3.

7、1 機(jī)械設(shè)備支出計劃表機(jī)械設(shè)備支出計劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：單位：萬元機(jī)械設(shè)備名稱型號單位數(shù)量金額備注企業(yè)機(jī)械部門企業(yè)機(jī)械部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部機(jī)械管理員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁7 安全投入費(fèi)用支出計劃7.1 工作流程7.2 工作方法7.2.1 企業(yè)安全部門在施工組織設(shè)計（方案）提出后2周內(nèi)，應(yīng)依據(jù)施工組織設(shè)計及市場安全材料價格編制安全支出計劃。7.2.2 安全支出計劃經(jīng)項(xiàng)目部安全管理人員、材料管理人員、機(jī)械設(shè)備管理人員、成本員及企業(yè)材料部門、機(jī)械動力部門、財務(wù)部門會商確認(rèn)。7.2.3 安全支出計劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部安全成本控制計劃。7.3

8、 基本表格7.3.1 安全支出計劃表安全支出計劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：單位：萬元安全材料設(shè)備名稱單位數(shù)量金額備注企業(yè)安全部門企業(yè)安全部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部安全管理員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁8 臨時設(shè)施支出計劃8.1 工作流程8.2 工作方法8.2.1 企業(yè)生產(chǎn)部門在施工組織設(shè)計提出后2周內(nèi)，應(yīng)依據(jù)施工組織設(shè)計及市場臨時設(shè)施價格編制臨時設(shè)施支出計劃。8.2.2 臨時設(shè)施支出計劃經(jīng)項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人員、成本員、企業(yè)財務(wù)部門會商確認(rèn)。8.2.3 臨時設(shè)施支出計劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部臨時設(shè)施成本控制計劃。8.3 基本表格8.3.1 臨時設(shè)施支出計劃表臨

9、時設(shè)施支出計劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：單位：萬元臨時設(shè)施名稱單位數(shù)量金額備注企業(yè)生產(chǎn)部門企業(yè)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁9 其他直接費(fèi)支出計劃9.1 工作流程9.2 工作方法9.2.1 其他直接費(fèi)是指直接用于施工生產(chǎn)，但不屬于人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)類別的費(fèi)用，包括：CI費(fèi)用；現(xiàn)場材料二次搬運(yùn)費(fèi)；生產(chǎn)工具用具使用費(fèi)；檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)；工程定位復(fù)測費(fèi)；工程點(diǎn)交費(fèi)；場地清理費(fèi)；水電費(fèi)；技術(shù)援助費(fèi)；冬雨季施工措施費(fèi)等等；9.2.2 企業(yè)生產(chǎn)管理部門在施工組織設(shè)計提出后2周內(nèi)，應(yīng)依據(jù)施工組織設(shè)計及市場價格編制其他直接費(fèi)支出計劃。9.2.3 其他直接費(fèi)

10、支出計劃經(jīng)項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人員、成本員、企業(yè)財務(wù)部門會商確認(rèn)。9.2.4 其他直接費(fèi)支出計劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部其他直接費(fèi)成本控制計劃。9.3 基本表格9.3.1 其他直接費(fèi)支出計劃表其他直接費(fèi)支出計劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：單位：萬元其他直接費(fèi)項(xiàng)目金額計算式企業(yè)生產(chǎn)部門企業(yè)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部生產(chǎn)管理人員項(xiàng)目部成本員企業(yè)財務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁10 科技支出計劃10.1 工作流程10.2 工作方法10.2.1 企業(yè)技術(shù)部門在施工組織設(shè)計提出后2周內(nèi)，應(yīng)依據(jù)施工組織設(shè)計及擬采用的新技術(shù)、新工藝及市場價格編制科技支出計劃。10.2.2 科技支出計劃經(jīng)項(xiàng)目部技

11、術(shù)主管、項(xiàng)目成本員、企業(yè)財務(wù)部門會商確認(rèn)。10.2.3 科技支出計劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)技術(shù)主管、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部科技成本控制計劃。10.3 基本表格10.3.1 科技支出計劃表科技支出計劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：單位：萬元科技項(xiàng)目金額計算式企業(yè)技術(shù)部門項(xiàng)目部技術(shù)主管企業(yè)技術(shù)主管企業(yè)財務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁11 間接費(fèi)支出計劃11.1 工作流程11.2 工作方法11.2.1 間接費(fèi)是指項(xiàng)目管理人員以及為組織管理項(xiàng)目施工發(fā)生的費(fèi)用，包括：項(xiàng)目管理人員工資、獎金；職工福利費(fèi)；勞動保護(hù)費(fèi)；項(xiàng)目使用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及修理費(fèi)；物料消耗；低值易耗品攤銷；取暖降溫費(fèi)；辦公費(fèi)；差旅費(fèi)

12、；財產(chǎn)保險費(fèi)；工程保修費(fèi)；排污費(fèi)等等。11.2.2 企業(yè)財務(wù)部門在施工組織設(shè)計提出后2周內(nèi)，應(yīng)依據(jù)施工組織設(shè)計、市場價格及企業(yè)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編制間接費(fèi)支出計劃。11.2.3 間接費(fèi)支出計劃經(jīng)項(xiàng)目部成本員會商確認(rèn)。11.2.4 間接費(fèi)支出計劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為項(xiàng)目部間接費(fèi)成本控制計劃。11.3 基本表格11.3.1 間接費(fèi)支出計劃表間接費(fèi)支出計劃表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目人數(shù)：單位：萬元間費(fèi)項(xiàng)目金額計算式企業(yè)財務(wù)部門項(xiàng)目部成本員企業(yè)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人第頁，共頁12 工程項(xiàng)目成本計劃12.1 工作流程12.2 工作方法12.2.1 企業(yè)財務(wù)部門在各項(xiàng)成本支出計劃編

13、制完成后，及時匯總編制工程項(xiàng)目成本計劃，報送企業(yè)負(fù)責(zé)人。12.2.2 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織有關(guān)部門及項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行會商，將工程項(xiàng)目成本與投標(biāo)價、工程預(yù)算進(jìn)行對比，對需要調(diào)整的支出進(jìn)行調(diào)整，估算不可預(yù)見費(fèi)用，確定工程項(xiàng)目成本計劃。12.3 基本表格12.3.1 工程項(xiàng)目成本計劃匯總表12.3.2 工程項(xiàng)目成本計劃工程項(xiàng)目成本計劃匯總表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：單位：萬元工程成本項(xiàng)目計劃金額調(diào)整建議合計企業(yè)財務(wù)部門企業(yè)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人工程項(xiàng)目成本計劃編制日期：年月日編制人：項(xiàng)目名稱業(yè)主名稱項(xiàng)目地點(diǎn)建筑規(guī)模合同工期質(zhì)量要求項(xiàng)目經(jīng)理成本員工程項(xiàng)目成本計劃成本項(xiàng)目計劃金額成本項(xiàng)目計劃金額人工

14、費(fèi)主要材料費(fèi)其他材料費(fèi)模板架料費(fèi)機(jī)械使用費(fèi)臨時設(shè)施費(fèi)安全支出費(fèi)科技支出費(fèi)其他直接費(fèi)間接費(fèi)合計工程項(xiàng)目成本計劃定案會說明：財務(wù)部門項(xiàng)目成本員項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)負(fù)責(zé)人二、工程項(xiàng)目成本核算工程項(xiàng)目成本核算1 工作流程2 工作方法企業(yè)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本核算的組織，企業(yè)財務(wù)在會計核算賬套中增設(shè)項(xiàng)目檔案，進(jìn)行輔助核算，歸集項(xiàng)目各項(xiàng)成本費(fèi)用，填制會計憑證，按月季年編制項(xiàng)目成本報表。項(xiàng)目部成本員負(fù)責(zé)各項(xiàng)成本費(fèi)用、月季年成本報表的確認(rèn)，負(fù)責(zé)審核會計憑證。企業(yè)、項(xiàng)目部分別建立分項(xiàng)工程項(xiàng)目成本臺賬（數(shù)量、金額），及時登記臺賬。生產(chǎn)管理部門、人員建立人工費(fèi)支出臺賬；材料管理部門、人員建立主要材料、其他材料、模板架料支出臺賬；

15、機(jī)械管理部門、人員建立機(jī)械費(fèi)支出臺賬；安全管理部門、人員建立安全支出臺賬；技術(shù)管理部門、人員建立科技支出臺賬；財務(wù)部門、成本員建立臨時設(shè)施費(fèi)、其他直接費(fèi)、間接費(fèi)支出、匯總支出臺賬。3 基本表格工程項(xiàng)目成本支出報表工程項(xiàng)目成本臺賬工程項(xiàng)目成本支出報表報表所屬時間：年月項(xiàng)目名稱：金額單位：萬元合同額計劃成本其中：初始合同額其中：初始計劃成本合同額調(diào)整調(diào)整計劃成本本月完成產(chǎn)值本月成本支出本年完成產(chǎn)值本年成本支出累計完成產(chǎn)值累計成本支出累計完成產(chǎn)值占合同額累計成本支出占計劃成本成本支出項(xiàng)目成本項(xiàng)目本月數(shù)本季數(shù)本年累計數(shù)自開工累計數(shù)人工費(fèi)主要材料費(fèi)其他材料費(fèi)模板架料費(fèi)機(jī)械費(fèi)安全支出費(fèi)科技支出費(fèi)臨時設(shè)施費(fèi)

16、其他直接費(fèi)間接費(fèi)合計說明：編制人：項(xiàng)目成本員：財務(wù)負(fù)責(zé)人：三、工程項(xiàng)目資金管理1 工程收款1.1 工作流程1.2 工作方法1.2.1 企業(yè)負(fù)責(zé)向業(yè)主收取工程款，項(xiàng)目協(xié)助企業(yè)收款。1.2.2 工程收款前應(yīng)向業(yè)主辦理工程款收付事項(xiàng)確認(rèn)函，企業(yè)確定收款賬戶、賬號、開戶銀行、收款經(jīng)辦人等收款事項(xiàng)之后，應(yīng)制作工程款收付事項(xiàng)確認(rèn)函，由項(xiàng)目部成本員協(xié)助向業(yè)辦理確認(rèn)。1.2.3 企業(yè)收款事項(xiàng)發(fā)生變化時，應(yīng)制作工程款收付事項(xiàng)變更確認(rèn)函，由項(xiàng)目部成本員協(xié)助向業(yè)辦理變更確認(rèn)。1.2.4 具備收取工程款時，項(xiàng)目成本員應(yīng)及時協(xié)助企業(yè)向業(yè)主收款，辦理付款申請等與收款有關(guān)的手續(xù)，企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)向業(yè)主收取工程款。1.3 基本表

17、格1.3.1 工程款收付事項(xiàng)確認(rèn)函1.3.2 工程款收付事項(xiàng)變更確認(rèn)函1.3.3 （付款申請按業(yè)主格式）工程款收付事項(xiàng)確認(rèn)函甲方：乙方：甲方與乙方簽訂了××××工程施工合同，工程在點(diǎn)：××××，雙方對該工程的工程款支付和收取有關(guān)事項(xiàng)確認(rèn)如下：、 乙方收取工程款的單位名稱、賬號、開戶銀行及經(jīng)辦人。乙方收款單位名稱：××××，賬號：××××，開戶銀行：××××。乙方辦理收款事項(xiàng)的經(jīng)辦人：×&

18、#215;，身份證號碼：××。、 甲方采用匯款方式支付工程款的，必須按上述乙方收款單位名稱、賬號及開戶銀行進(jìn)行匯款。、 甲方以銀行支票方式支付工程款的，應(yīng)將銀行支票上乙方收款單位名稱書寫完整，由乙方經(jīng)辦人××親自前往收取。、 乙方收款單位名稱、賬號、開戶銀行、經(jīng)辦人變更時，應(yīng)及時向甲方辦理工程款收付事項(xiàng)變更確認(rèn)函，否則，甲方不予支付工程款。、 甲方未按照本確認(rèn)函或變更確認(rèn)函所確認(rèn)的收款單位名稱、賬號、開戶銀行、經(jīng)辦人等事項(xiàng)支付工程款時，乙方可視為甲方未支付工程款。、 本確認(rèn)函一式兩份，甲乙雙方執(zhí)一份。甲方蓋章：乙方蓋章：甲方有權(quán)簽字人：乙方有權(quán)簽字人：年

19、月日甲方存（乙方存）工程款收付事項(xiàng)變更確認(rèn)函（X）甲方：乙方：甲方與乙方簽訂了××××工程施工合同，工程在點(diǎn)：××××，雙方于××年×月×日對該工程的工程款支付和收取有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了確認(rèn)，因乙方收款事項(xiàng)發(fā)生變化，將變更事項(xiàng)確認(rèn)如下：、 因××××原因，乙方收款事項(xiàng)發(fā)生變更，變更后的收款單位名稱：××××，銀行賬號：××××，開戶銀行：××&

20、#215;×，經(jīng)辦人：××，身份證號碼：××××。、 自雙方簽署本變更確認(rèn)函之日起，工程款的支付與收取按上述變更后的事項(xiàng)執(zhí)行。、 本變更確認(rèn)函一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方蓋章：乙方蓋章：甲方有權(quán)簽字人：乙方有權(quán)簽字人：年月日甲方存（乙方存）2 工程付款2.1 工作流程2.2 工作方法2.2.1 項(xiàng)目部成本員應(yīng)于每月末編制工程項(xiàng)目月度收支計劃審批表，經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)后編制工程項(xiàng)目月度支出明細(xì)表，作為財務(wù)安排付款的依據(jù)。2.2.2 項(xiàng)目申請付款時，成本員應(yīng)逐筆填制工程項(xiàng)目付款申請審批表，經(jīng)有關(guān)人員審批后，交企業(yè)財務(wù)安排付款。2.3

21、 基本表格2.3.1 工程項(xiàng)目月度收支計劃審批表2.3.2 工程項(xiàng)目月度支出明細(xì)表2.3.3 工程項(xiàng)目付款申請審批表工程項(xiàng)目月度收支計劃審批表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：金額單位：萬元收入本月安排計劃產(chǎn)值本月預(yù)計收款累計已完成產(chǎn)值累計已收款支出本月計劃支出累計已支出本月支出明細(xì)內(nèi)容金額內(nèi)容金額合計制表：材料部門：機(jī)械部門：預(yù)算部門：生產(chǎn)部門：項(xiàng)目經(jīng)理：企業(yè)批準(zhǔn)情況批準(zhǔn)支出金額總額財務(wù)負(fù)責(zé)人企業(yè)負(fù)責(zé)人工程項(xiàng)目月度支出明細(xì)表填表日期：年月日項(xiàng)目名稱：金額單位：萬元批準(zhǔn)支出金額支出明細(xì)內(nèi)容金額付款時間內(nèi)容金額付款時間制表：項(xiàng)目經(jīng)理：工程項(xiàng)目付款申請審批表申請日期：年月日項(xiàng)目名稱：申請人申請付款金額（元）申請付款金額大寫付款明細(xì)付款內(nèi)容供應(yīng)商名稱開戶銀行銀行賬號項(xiàng)目部會簽情況項(xiàng)目材料部門項(xiàng)目機(jī)械部門項(xiàng)目預(yù)算部門項(xiàng)目質(zhì)量部門項(xiàng)目安全部門項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)審批情況企業(yè)材料部門企業(yè)