銀行會計主管履職總結報告

1、銀行會計主管履職總結報告 銀行會計主管履職總結報告 銀行會計主管履職總結報告 一年來，在州分行黨委特別是分管行長的高度重視、正確領導和大力支持下，在省分行垂直業(yè)務部門的幫助下，在各位同事的配合下，我按照上級行及本行領導賦予會計結算部的工作職責，團結和帶領我部員工恪盡職守，努力工作，圓滿完成了全年各項工作任務?，F(xiàn)將一年來的主要工作狀況匯報如下： 一、認真貫徹落實會計基礎gunl工作會議精神，狠抓會計內控建設。為從根本上解決困繞我行的基礎gunl差，內部控制力弱的問題，我行于年初召開了高規(guī)格的會計基礎工作會議。會議認真查找了我行會計基礎gunl方面問題，深入分析了問題存在的原因，提出了提升我行會計

2、內控gunl水平的具體措施。會后不久，會計結算部正式單設。作為會計結算部的負責人，我把貫徹落實會計基礎gunl工作會議精神作為首要任務和工作切入點，并從以下幾個方面開展了工作： 1、以抓中國農業(yè)銀行云南省分行會計內控gunl盡職指引和在會計基礎gunl工作會議上簽訂的會計基礎gunl及內控建設責任書的落實為契機，把各級行的行長、分管行長、會計部門(職能所在部門)負責人、會計主管、監(jiān)管員以及人事、監(jiān)察等相關職能納進會計內控gunl組織體系，大家各司其職、齊抓共管、互相制約、互相監(jiān)督、一體考核，讓會計內控gunl關系更清楚，會計內控gunl層次得到提升。 2、保持按季組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計

3、內控gunl水平逐步提升。會計監(jiān)管是內控gunl的重要組成部分和操作風險的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過，無論面臨這樣或那樣的困難，我還是保持按計劃、按程序每季度對各縣支行各經營機構組織開展一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。監(jiān)管的內容也嚴格按照會計監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。 從已經結束的前三季度監(jiān)管來看，累計查出問題273個次，絕大部分問題已得到整改或改善，處理或建議處理責任人96人次，其中扣發(fā)考核性工資44人次，扣款金額7750元，向州分行員工違規(guī)行為積分gunl辦法領導小組辦公室提請積分建議

4、52人次。我把實質重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過繼續(xù)、認真細致的監(jiān)管，我們的會計內控gunl水平有了顯然的進步。 3、保持值班制度，提升預警信息核銷的及時性和真實性，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。州分行會計結算部分設后，我對會計監(jiān)管系統(tǒng)的在線值班非常重視，明確責任到人并嚴格執(zhí)行值班員每日在線值班監(jiān)控預警信息，催促網(wǎng)點機構會計主管按時核銷預警信息。對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管員進行核實回復。節(jié)假日輪換值班，值班員輪班或休假交接時，通過“值班交接功能進行交接。值班工作的強化，直接促進了我行預警信息核銷效率的提升，更重要的是對會計人員產生了一種繼續(xù)的強大的監(jiān)督和震懾作用。 4、注重提升會計主管的

5、業(yè)務素養(yǎng)與履職能力。會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環(huán)，201*年，我認真貫徹落實會計主管委派制，倡導提升會計主管待遇，加大考核力度，提升會計主管履職能力。201*年，我催促對在同一機構履職滿一年的會計主管進行替換調整，全州九個營業(yè)機構共替換會計主管六名，新委派會計主管三名，增派會計副主管兩名。我按月組織召開由分管行領導、直管網(wǎng)點會計主管、會計結算部人員、網(wǎng)點負責人等人員參加的會計主管例會，分析內控形勢，學習新的文件精神，研究解決gunl中存在的實際問題。以會代訓，提升會計主管的業(yè)務素養(yǎng)與履職能力。 二、深入學習施行報告科學發(fā)展觀，認真組織部門員工和業(yè)務條線參加員工行為守則教育檢查

6、活動。 1、深入學習施行科學發(fā)展觀。深入學習施行科學發(fā)展觀活動是適應新形勢，完成新任務，實現(xiàn)新發(fā)展的需要，關于推動我行業(yè)務經營又好又快發(fā)展具有極其重要的歷史意義和現(xiàn)實意義。通過認真的思索、學習和施行，我認為我行會計工作要貫徹落實科學發(fā)展觀，讓會計工作上水平，為我行經營改革發(fā)展大局做出應有的貢獻，著重應做好以下幾點： (1)、保持以人為本，狠抓內控建設。“以人為本，是科學發(fā)展觀的本質和核心。銀行會計工作要真正做到以人為本，把全面、協(xié)調、可繼續(xù)的發(fā)展觀深入貫徹落實到工作施行中去，最重要的就是要抓好內控建設，保證業(yè)務實現(xiàn)“又好又快地發(fā)展?！昂檬侵纲|量、安全，“快是指速度、效益。這是在強調內控優(yōu)先，是

7、一種發(fā)展觀念的轉變。對銀行來講，首先就是要講風險、內控，然后才是效益、發(fā)展。(2)、保持全面、協(xié)調發(fā)展，特別工作重點。會計工作落實科學發(fā)展觀，必須保持全面協(xié)調發(fā)展的方針。對我行會計結算工作來講，所謂“全面，就是要全面履行會計核算和會計監(jiān)督職能，全面提升會計質量和會計工作水平，將凡是有經濟活動的地方都要納進會計的視野;所謂“協(xié)調，就是要使會計工作與全行整體利益和改革發(fā)展的大局相適應，使會計核算和會計監(jiān)督兩方面互相促進，協(xié)調發(fā)展。(3)、保持可繼續(xù)發(fā)展，構建風險防控長效機制。會計工作要實現(xiàn)可繼續(xù)發(fā)展，構建風險防控長效機制，必須保持精細化gunl和執(zhí)行力建設。要堅決貫徹“內控優(yōu)先的理念，特別是在案件

8、防控工作中，要“警鐘長鳴。人員gunl要常抓不懈。要通過強化培訓、完善“技防措施、加大獎懲力度等多種手段，提升相關人員的風險識別能力。要強化問責，不斷健全完善考核激勵機制。 2、認真組織部門員工和業(yè)務條線參加員工行為守則教育檢查活動。農業(yè)銀行每位員工的服務和言行舉止直接體現(xiàn)農行的社會形象和社會聲譽?？傂兄贫▽ｉT的守則來統(tǒng)一規(guī)范全行員工的行為準則，弘揚優(yōu)良的職業(yè)操守，倡導按規(guī)則為人做事的風尚，是做好各項工作、推動全行改革發(fā)展非常重要的基礎和保證。 學習好、領會好、遵守好守則，將有助于規(guī)范全行服務標準，提升全行金融服務水平;有助于防范合規(guī)風險和操作風險;有利于推動全行合規(guī)文化建設。為達到規(guī)范行為、

9、培育文化、弘揚正氣、改善形象的目的，我按照怒江州分行開展中國農業(yè)銀行員工行為守則教育檢查活動實施方案的布暑，積極組織我部員工和業(yè)務條線積極參加學習教育、檢查評價和總結驗收各階段的活動。 我本人參加了省分行開展員工行為守則教育檢查活動視頻會議。反復學習了褚行長“一把手所作的“學習第一、認真第一、責任第一的出色而語重心長的講課。通過會計主管例會和部務會等多種形式組織員工集體學習員工行為守則并討論交流學習心得。組織部室員工參加網(wǎng)上測試并全部順利通過。我還公開在部室內進行了述合規(guī)，自覺接受大家的監(jiān)督，同時組織部室員工進行對照檢查評分，簽署了承諾書，教育檢查活動所形成的材料已整理移交辦公室。 通過集中系

10、統(tǒng)的員工行為守則教育檢查活動，讓我更加深入地理解了守則的內在涵義，更準確地把握守則具體條文與精神實質，讓我知曉何事可為、何事不可為，自覺用守則標準規(guī)范自身行為。我決心認真執(zhí)行守則，率先垂范，力求在部室內和條線上形成遵守法律合規(guī)氛圍。三、強化金庫gunl，規(guī)范金庫運轉。 依據(jù)總行和省分行對金庫gunl體制的改革和日趨嚴格的gunl要求，我按照分管領導的安排，牽頭組織成立州分行現(xiàn)金gunl中心，在人員極其有限的狀況下，通過合理設置崗位、對金庫門進行技術改造等措施最大限度地保證了按照制度要求對中心金庫執(zhí)行專業(yè)化gunl的需要。對不符合保留條件的蘭坪金頂營業(yè)所金庫積極組織撤并。按制度要求監(jiān)督并親自參加

11、查庫，把金庫gunl作為每次會計監(jiān)管的重點內容之一。此外，在分管領導的重視下，我行查庫“飛行隊的工作得到強化，一是調整充實了人員，二是先后組織了20余次突擊查庫活動，檢查了轄內大小所有金庫，通過專項督導，諸如損傷券解繳人行、ji幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不符等問題得到及時改正，金庫門不合規(guī)等問題得到及時解決，進一步強化對全轄庫款安全gunl，健全金庫gunl制度。 四、配合風險資產gunl部資產處置部做好不良資產剝離各環(huán)節(jié)工作，保證剝離數(shù)據(jù)準確無誤，做到了應剝盡剝，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算。 不良資產剝離是農行財務重組的重要環(huán)節(jié)，其中與我部工作聯(lián)系緊密的是剝離前對擬剝

12、離不良資產的核對確認工作和剝離時對在剝離范圍內但不符合自動剝離條件的資產進行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務處理幾項。 為保證整個剝離工作萬無一失，對以上工作我都主動學習、主動參加，及時指導轄屬機構對擬剝離不良貸款按戶逐筆進行核對，保證cms貸款憑證號與cas貸款賬號建立正確的對應關系，保證兩系統(tǒng)戶名、基準日余額和當前余額一致，不一致的，查明原因，按要求做了整改。對擬剝離非信貸不良資產，按照剝離要求，認真及時組織有關支行做好擬剝離非信貸不良資產賬務劃轉信息的準備工作，逐個賬戶填寫非信貸不良資產賬務劃轉信息清單，規(guī)范填寫賬戶合并、拆分信息表，保證剝離日成功劃轉。 依據(jù)財政部最后確定的剝離要求，財政部

13、只對基準日本金支付對價款，對基準日表內外利息和基準日后新產生的表內外利息，都不再支付對價款，需要無償剝離，并且基準日后收回的表內外利息需無償剝給委托處置行。因此，要對系統(tǒng)已自動進行賬務處理，但不符合財政部要求的部分賬務進行沖正，同時，還要對系統(tǒng)未能自動完成賬務處理的部分賬務進行手工處理，才干最終完成不良資產剝離的全部賬務處理。我和我部員工在資產處置部和各經營機構同事的配合支持下，在十分緊張的時限要求內，準確無誤地完成了所有后續(xù)賬務處理，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算，為剝離工作劃上了一個完美的休止符。 五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準則報表轉換工作 201*里，總行持續(xù)聘請外部

14、審計機構對我行201*年年末和201*年中期進行全面審計，因兩輪外部審計不同于以往的外部審計，審計結果將對各項戰(zhàn)略舉措產生重要影響，其時間的要求是剛性的，貫穿于審計工作的計劃、實施、匯總溝通等各階段。時間緊、任務重，為了不給縣支行及基層營業(yè)網(wǎng)點增加負擔，我把絕大部分的信息申報表填報任務自己承當了下來，以高度的責任感和使命感，按時按質按量完成任務。 與此同時，實施新會計準則是我行完善公司治理結構、提升gunl水平的重要舉措,是當前我行股份制改革的重要基礎性工作之一。201*年，我一是按照上級行統(tǒng)一布暑，完成201*年度全行會計報表轉換的信息采集工作。二是定期做好201*年中期(季度、半年度)及年

15、度會計報表轉換。三是在四季度，陸續(xù)完成了新舊準則差異的落賬調整,實現(xiàn)在會計報告和會計核算層面與新準則對接。六、組織會計核算清理，凈化賬面數(shù)據(jù)。 為建立清楚、嚴明、規(guī)范、有效的會計核算新秩序，保證會計信息的真實、完整、合規(guī)，為股份公司發(fā)展奠定會計核算基礎，同時也是落實外審gunl建議，按照總行的統(tǒng)一布暑，我積極組織轄內各縣支行、各營業(yè)機構就存款、貸款等方面不規(guī)范、不真實的會計信息進行徹底整改，補充、完善和改善不完整、不精細的會計信息，提升會計核算工作的合規(guī)性、真實性。 七、推廣上線指紋認證系統(tǒng)、集中對賬gunl系統(tǒng)和會計檔案gunl系統(tǒng)等一批新系統(tǒng)，gunl手段得到革新和強化。 針對基層網(wǎng)點“明

16、碼、飛卡的問題，推廣上線“柜員指紋認證系統(tǒng)，實現(xiàn)柜員身份的活體認證，通過技術手段解決“明碼、飛卡問題。針對對賬gunl不到位，對賬率偏低的問題，在對全州單位結算賬戶摸底清查的基礎上，推廣電子對賬gunl系統(tǒng)，進行集中對賬，實現(xiàn)對賬、記賬的分開，提升對賬gunl層次，加強對賬工作的及時性、真實性。 擴大閱讀：銀行會計主管 工作總結 銀行會計主管工作總結 一年來，在州分行黨委特別是分管行長的高度重視、正確領導和大力支持下，在省分行垂直業(yè)務部門的幫助下，在各位同事的配合下，我按照上級行及本行領導賦予會計結算部的工作職責，團結和帶領我部員工恪盡職守，努力工作，圓滿完成了全年各項工作任務?，F(xiàn)將一年來的主

17、要工作狀況匯報如下： 一、認真貫徹落實會計基礎管理工作會議精神，狠抓會計內控建設。 為從根本上解決困繞我行的基礎管理差，內部控制力弱的問題，我行于年初召開了高規(guī)格的會計基礎工作會議。會議認真查找了我行會計基礎管理方面問題，深入分析了問題存在的原因，提出了提升我行會計內控管理水平的具體措施。 會后不久，會計結算部正式單設。作為會計結算部的負責人，我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神作為首要任務和工作切入點，并從以下幾個方面開展了工作：1、以抓中國農業(yè)銀行云南省分行會計內控管理盡職指引和在會計基礎管理工作會議上簽訂的會計基礎管理及內控建設責任書的落實為契機，把各級行的行長、分管行長、會計部門(職能

18、所在部門)負責人、會計主管、監(jiān)管員以及人事、監(jiān)察等相關職能納進會計內控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、互相制約、互相監(jiān)督、一體考核，讓會計內控管理關系更清楚，會計內控管理層次得到提升。 2、保持按季組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內控管理水平逐步提升。會計監(jiān)管是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過，無論面臨這樣或那樣的困難，我還是保持按計劃、按程序每季度對各縣支行各經營機構組織開展一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。監(jiān)管的內容也嚴格按照會計監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。

19、 從已經結束的前三季度監(jiān)管來看，累計查出問題273個次，絕大部分問題已得到整改或改善，處理或建議處理責任人96人次，其中扣發(fā)考核性工資44人次，扣款金額7750元，向州分行員工違規(guī)行為積分管理辦法領導小組辦公室提請積分建議52人次。我把實質重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過繼續(xù)、認真細致的監(jiān)管，我們的會計內控管理水平有了顯然的進步。 3、保持值班制度，提升預警信息核銷的及時性和真實性，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。 州分行會計結算部分設后，我對會計監(jiān)管系統(tǒng)的在線值班非常重視，明確責任到人并嚴格執(zhí)行值班員每日在線值班監(jiān)控預警信息，催促網(wǎng)點機構會計主管按時核銷預警信息。對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管

20、員進行核實回復。節(jié)假日輪換值班，值班員輪班或休假交接時，通過“值班交接功能進行交接。值班工作的強化，直接促進了我行預警信息核銷效率的提升，更重要的是對會計人員產生了一種繼續(xù)的強大的監(jiān)督和震懾作用。4、注重提升會計主管的業(yè)務素養(yǎng)與履職能力。會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環(huán)，201*年，我認真貫徹落實會計主管委派制，倡導提升會計主管待遇，加大考核力度，提升會計主管履職能力。201*年，我催促對在同一機構履職滿一年的會計主管進行替換調整，全州九個營業(yè)機構共替換會計主管六名，新委派會計主管三名，增派會計副主管兩名。我按月組織召開由分管行領導、直管網(wǎng)點會計主管、會計結算部人員、網(wǎng)點負責人等

21、人員參加的會計主管例會，分析內控形勢，學習新的文件精神，研究解決管理中存在的實際問題。以會代訓，提升會計主管的業(yè)務素養(yǎng)與履職能力。二、深入學習施行報告科學發(fā)展觀，認真組織部門員工和業(yè)務條線參加員工行為守則教育檢查活動。 1、深入學習施行科學發(fā)展觀。深入學習施行科學發(fā)展觀活動是適應新形勢，完成新任務，實現(xiàn)新發(fā)展的需要，關于推動我行業(yè)務經營又好又快發(fā)展具有極其重要的歷史意義和現(xiàn)實意義。通過認真的思索、學習和施行，我認為我行會計工作要貫徹落實科學發(fā)展觀，讓會計工作上水平，為我行經營改革發(fā)展大局做出應有的貢獻，著重應做好以下幾點： (1)、保持以人為本，狠抓內控建設?！耙匀藶楸?，是科學發(fā)展觀的本質和核

22、心。銀行會計工作要真正做到以人為本，把全面、協(xié)調、可繼續(xù)的發(fā)展觀深入貫徹落實到工作施行中去，最重要的就是要抓好內控建設，保證業(yè)務實現(xiàn)“又好又快地發(fā)展。“好是指質量、安全，“快是指速度、效益。這是在強調內控優(yōu)先，是一種發(fā)展觀念的轉變。對銀行來講，首先就是要講風險、內控，然后才是效益、發(fā)展。 (2)、保持全面、協(xié)調發(fā)展，特別工作重點。會計工作落實科學發(fā)展觀，必須保持全面協(xié)調發(fā)展的方針。對我行會計結算工作來講，所謂“全面，就是要全面履行會計核算和會計監(jiān)督職能，全面提升會計質量和會計工作水平，將凡是有經濟活動的地方都要納進會計的視野;所謂“協(xié)調，就是要使會計工作與全行整體利益和改革發(fā)展的大局相適應，使

23、會計核算和會計監(jiān)督兩方面互相促進，協(xié)調發(fā)展。 (3)、保持可繼續(xù)發(fā)展，構建風險防控長效機制。會計工作要實現(xiàn)可繼續(xù)發(fā)展，構建風險防控長效機制，必須保持精細化管理和執(zhí)行力建設。要堅決貫徹“內控優(yōu)先的理念，特別是在案件防控工作中，要“警鐘長鳴。人員管理要常抓不懈。要通過強化培訓、完善“技防措施、加大獎懲力度等多種手段，提升相關人員的風險識別能力。要強化問責，不斷健全完善考核激勵機制。 2、認真組織部門員工和業(yè)務條線參加員工行為守則教育檢查活動。農業(yè)銀行每位員工的服務和言行舉止直接體現(xiàn)農行的社會形象和社會聲譽?？傂兄贫▽ｉT的守則來統(tǒng)一規(guī)范全行員工的行為準則，弘揚優(yōu)良的職業(yè)操守，倡導按規(guī)則為人做事的風尚

24、，是做好各項工作、推動全行改革發(fā)展非常重要的基礎和保證。 學習好、領會好、遵守好守則，將有助于規(guī)范全行服務標準，提升全行金融服務水平;有助于防范合規(guī)風險和操作風險;有利于推動全行合規(guī)文化建設。為達到規(guī)范行為、培育文化、弘揚正氣、改善形象的目的，我按照怒江州分行開展中國農業(yè)銀行員工行為守則教育檢查活動實施方案的布暑，積極組織我部員工和業(yè)務條線積極參加學習教育、檢查評價和總結驗收各階段的活動。我本人參加了省分行開展員工行為守則教育檢查活動視頻會議。反復學習了褚行長“一把手所作的“學習第一、認真第一、責任第一的出色而語重心長的講課。通過會計主管例會和部務會等多種形式組織員工集體學習員工行為守則并討論

25、交流學習心得。組織部室員工參加網(wǎng)上測試并全部順利通過。我還公開在部室內進行了述合規(guī)，自覺接受大家的監(jiān)督，同時組織部室員工進行對照檢查評分，簽署了承諾書，教育檢查活動所形成的材料已整理移交辦公室。 通過集中系統(tǒng)的員工行為守則教育檢查活動，讓我更加深入地理解了守則的內在涵義，更準確地把握守則具體條文與精神實質，讓我知曉何事可為、何事不可為，自覺用守則標準規(guī)范自身行為。我決心認真執(zhí)行守則，率先垂范，力求在部室內和條線上形成遵守法律合規(guī)氛圍。三、強化金庫管理，規(guī)范金庫運轉。 依據(jù)總行和省分行對金庫管理體制的改革和日趨嚴格的管理要求，我按照分管領導的安排，牽頭組織成立州分行現(xiàn)金管理中心，在人員極其有限的

26、狀況下，通過合理設置崗位、對金庫門進行技術改造等措施最大限度地保證了按照制度要求對中心金庫執(zhí)行專業(yè)化管理的需要。對不符合保留條件的蘭坪金頂營業(yè)所金庫積極組織撤并。按制度要求監(jiān)督并親自參加查庫，把金庫管理作為每次會計監(jiān)管的重點內容之一。 此外，在分管領導的重視下，我行查庫“飛行隊的工作得到強化，一是調整充實了人員，二是先后組織了20余次突擊查庫活動，檢查了轄內大小所有金庫，通過專項督導，諸如損傷券解繳人行、假幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不符等問題得到及時改正，金庫門不合規(guī)等問題得到及時解決，進一步強化對全轄庫款安全管理，健全金庫管理制度。 四、配合風險資產管理部(資產處置部)做好不良

27、資產剝離各環(huán)節(jié)工作，保證剝離數(shù)據(jù)準確無誤，做到了應剝盡剝，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算。 不良資產剝離是農行財務重組的重要環(huán)節(jié)，其中與我部工作聯(lián)系緊密的是剝離前對擬剝離不良資產的核對確認工作和剝離時對在剝離范圍內但不符合自動剝離條件的資產進行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務處理幾項。 為保證整個剝離工作萬無一失，對以上工作我都主動學習、主動參加，及時指導轄屬機構對擬剝離不良貸款按戶逐筆進行核對，保證cms貸款憑證號與cas貸款賬號建立正確的對應關系，保證兩系統(tǒng)戶名、基準日余額和當前余額一致，不一致的，查明原因，按要求做了整改。對擬剝離非信貸不良資產，按照剝離要求，認真及時組織有關支行做好擬

28、剝離非信貸不良資產賬務劃轉信息的準備工作，逐個賬戶填寫非信貸不良資產賬務劃轉信息清單，規(guī)范填寫賬戶合并、拆分信息表，保證剝離日成功劃轉。依據(jù)財政部最后確定的剝離要求，財政部只對基準日本金支付對價款，對基準日表內外利息和基準日后新產生的表內外利息，都不再支付對價款，需要無償剝離，并且基準日后收回的表內外利息需無償剝給委托處置行。因此，要對系統(tǒng)已自動進行賬務處理，但不符合財政部要求的部分賬務進行沖正，同時，還要對系統(tǒng)未能自動完成賬務處理的部分賬務進行手工處理，才干最終完成不良資產剝離的全部賬務處理。我和我部員工在資產處置部和各經營機構同事的配合支持下，在十分緊張的時限要求內，準確無誤地完成了所有后

29、續(xù)賬務處理，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算，為剝離工作劃上了一個完美的休止符。 五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準則報表轉換工作 201*里，總行持續(xù)聘請外部審計機構對我行201*年年末和201*年中期進行全面審計，因兩輪外部審計不同于以往的外部審計，審計結果將對各項戰(zhàn)略舉措產生重要影響，其時間的要求是剛性的，貫穿于審計工作的計劃、實施、匯總溝通等各階段。時間緊、任務重，為了不給縣支行及基層營業(yè)網(wǎng)點增加負擔，我把絕大部分的信息申報表填報任務自己承當了下來，以高度的責任感和使命感，按時按質按量完成任務。 與此同時，實施新會計準則是我行完善公司治理結構、提升管理水平的重要舉措,是當前

30、我行股份制改革的重要基礎性工作之一。201*年，我一是按照上級行統(tǒng)一布暑，完成201*年度全行會計報表轉換的信息采集工作。二是定期做好201*年中期(季度、半年度)及年度會計報表轉換。三是在四季度，陸續(xù)完成了新舊準則差異的落賬調整,實現(xiàn)在會計報告和會計核算層面與新準則對接。六、組織會計核算清理，凈化賬面數(shù)據(jù)。 為建立清楚、嚴明、規(guī)范、有效的會計核算新秩序，保證會計信息的真實、完整、合規(guī)，為股份公司發(fā)展奠定會計核算基礎，同時也是落實外審管理建議，按照總行的統(tǒng)一布暑，我積極組織轄內各縣支行、各營業(yè)機構就存款、貸款等方面不規(guī)范、不真實的會計信息進行徹底整改，補充、完善和改善不完整、不精細的會計信息，

31、提升會計核算工作的合規(guī)性、真實性。 七、推廣上線指紋認證系統(tǒng)、集中對賬管理系統(tǒng)和會計檔案管理系統(tǒng)等一批新系統(tǒng)，管理手段得到革新和強化。 針對基層網(wǎng)點“明碼、飛卡的問題，推廣上線“柜員指紋認證系統(tǒng)，實現(xiàn)柜員身份的活體認證，通過技術手段解決“明碼、飛卡問題。針對對賬管理不到位，對賬率偏低的問題，在對全州單位結算賬戶摸底清查的基礎上，推廣電子對賬管理系統(tǒng)，進行集中對賬，實現(xiàn)對賬、記賬的分開，提升對賬管理層次，加強對賬工作的及時性、真實性。 一、從基礎入手，著力于人員素養(yǎng)培養(yǎng)，保證支行的穩(wěn)健經營。 1.建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基矗今年我依據(jù)業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新

32、，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“，有效地遏制了風險的蔓延。 2.強化監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面強化考核，執(zhí)行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并催促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采用定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。 3.以人為本，強化會計、出納專業(yè)人員的素養(yǎng)培訓，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內主要做了

33、以下七點工作： 1.主動、積極地抓好服務工作，保持不懈地搞好優(yōu)質文明服務，樹立服務意識; 2.保持業(yè)務學習制度，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā)，將碰到的問題及難點羅列出來，通過研究討論，尋求解決途徑; 3.保持考核與經濟效益指標掛鉤。 4.成立了以骨干為主的結算小組; 5.積極地組織柜員上崗考試。 6培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。 7開展不定期的技能比武、知識比賽，強化對員工綜合能力的培養(yǎng)，提升結算工作質量和效率。 二、強化成本意識，規(guī)范財務管理，努力提升經濟效益。 1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度等規(guī)定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每

34、季、年末進行具體地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。 2、費用支出執(zhí)行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬，執(zhí)行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。201*年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%;實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為

35、%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，依據(jù)下發(fā)的等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用狀況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節(jié)約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。 三、恪盡職守，切實強化自身建設。我在抓好管理的同時，切實注重強化自身建設，加強駕馭工作能力。一是強化學習，不斷加強工作的原則性和預見性。二是保持實事求是的作風，保持抵制和反對*消極現(xiàn)象，在實際工作中,積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，業(yè)業(yè)兢兢的

36、工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度，推動各項工作的開展。三是強化團結合作，不搞個人主義。四、明年的工作構想及要點： 1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎上，依據(jù)目前人員的知識結構、素養(yǎng)況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。 2、降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長。一是強化成本管理，減少成本性資金流失。二是強化結算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提升資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，加強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據(jù)。 3、充分發(fā)揮職能部門

37、的“職能，強化管理，加快工作的效率。 回憶一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不夠。 x年，在黨總支、分管行長的關心指導下,配合營業(yè)室各位主任，認真執(zhí)行銀行網(wǎng)點“以會計基礎工作規(guī)范化管理為中心，以提升會計核算質量，防范金融風險為重點，扎扎實實地開展工作的這一工作主線，經過網(wǎng)點全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力，各方面的工作都有了不同程度的提升，我自身也得到了更好的鍛煉。截止x年12月x日網(wǎng)點儲蓄存款達xx萬元，比年初新增xx萬元，新增代發(fā)工資戶xx戶。現(xiàn)將我本人一年來的工作狀況總結匯報如

38、下： 一、抓好自身建設，全面提升素養(yǎng) 會計主管工作，責任重大，一年來，我努力按照政治強、業(yè)務精、善管理的復合型高素養(yǎng)的要求對待自己，強化政治理論與業(yè)務知識學習，保持時時事事與銀行堅持高度一致，全面提升自己的政治、業(yè)務和管理素養(yǎng)，對上切實理解上級的精神,對下深入了解基層實際，加強自身執(zhí)行力。公平公正、潔身自好，清正清廉，做到愛崗敬業(yè)、履行職責，吃苦在前，享樂在后，自覺接受組織和員工群眾的監(jiān)督，嚴格遵守黨的政治紀律和組織紀律，全力施行“團結、務實、嚴謹、拼搏、奉獻的時代精神，以端正的工作態(tài)度和嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，積極努力地做好各項管理工作。 二、做好服務工作，奉獻自己力量 優(yōu)質文明服務是金融行業(yè)永恒的話題，在會計主管工作崗位上，做好服務工作是關鍵。我上任后，把自己看作是x行的一般一兵，開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得大家的滿意，一心一意搞好工作，全面提升會計工作質量。一是擺正位置，靠服務贏得客戶，靠客戶汲取存款，靠存款保住飯碗。消除了思想上的松懈和不夠，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標準，自覺