預(yù)算部2014年工作總結(jié).doc

預(yù)算部2014年度工作總結(jié)一、2014年度工作情況回顧時間過得真快，轉(zhuǎn)眼2014年的工作已接近尾聲，回顧一年來預(yù)算部的工作，平常但卻充實，忙碌但卻上進(jìn)，為更好地開展和實施下一步工作，現(xiàn)將預(yù)算部一年來的工作情況如下總結(jié)。（一）、預(yù)算工作今年隨著公司對工程承攬和市場拓展力度的不斷加大，一批又一批工程項目得以陸續(xù)開工建設(shè)，預(yù)算部在第一時間內(nèi)將工程預(yù)算編制出來，分析出人工、材料及機(jī)械臺班的數(shù)量，并列出各個分項工程的具體數(shù)量，為工程項目管理提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，也為以后的成本入帳核算提供有力的數(shù)據(jù)支持。在工程施工過程中預(yù)算部會對圖紙設(shè)計變更部分及時跟進(jìn)調(diào)整，以便使預(yù)算數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確更切合實際，每個月底預(yù)算部對各在建工程的實際施工月度產(chǎn)值進(jìn)行分析核定并編制報表，這樣也為工程竣工后的結(jié)算工作打好了基礎(chǔ)。今年新開工的xxx等一批工程項目，預(yù)算工作做得相對及時，為工地項目管理、成本核算及規(guī)避相應(yīng)風(fēng)險指標(biāo)等工作提供了有力保障。（二）、結(jié)算工作公司今年竣工結(jié)算的工程項目很多，除了像xxx等一批前期工程項目外，今年新竣工的xxxxx工程均已及時完成結(jié)算編制，報送甲方等待審計，這樣就為項目成本核算和公司資金回收打好了良好基礎(chǔ)。一個工程項目保質(zhì)保量地圓滿完成，最后的竣工結(jié)算很重要。創(chuàng)造社會價值、爭取經(jīng)濟(jì)效益是企業(yè)追求的永恒主題。工程在保證質(zhì)量、安全順利竣工的前提下，還要爭取創(chuàng)造良好的利潤、效益，這不僅要求項目部在施工過程中注重設(shè)計變更及經(jīng)濟(jì)簽證的編制整理，還要求預(yù)算部在平時要深入到工地現(xiàn)場，了解實際情況，對變更的工程量及時跟進(jìn)調(diào)整分析，這樣竣工結(jié)算的編制數(shù)據(jù)才能夠充分、準(zhǔn)確。今年預(yù)算部由對工地結(jié)算資料做了認(rèn)真地檢查、指導(dǎo)，并對工地項目負(fù)責(zé)人、資料員做了詳細(xì)的交底，由項目專職預(yù)算員對工地簽證資料進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督，爭取工程竣工，結(jié)算資料必須完備、齊全，不能影響到后期的結(jié)算審計進(jìn)度。今年預(yù)算部要求每位項目專職預(yù)算員除了參加必要的部室培訓(xùn)以外，至少每周一次到工地現(xiàn)場了解掌握實際情況，這為后期的結(jié)算審計工作打好了基礎(chǔ)。通過部室不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)和外出結(jié)算審計的磨煉，今年竣工結(jié)算能力和處理審計爭議問題能力有了進(jìn)步和提高，新竣工工程項目結(jié)算審計工作完成較快。（三）、成本控制工作今年公司投入資金積極推行實施施工成本管理軟件入賬平臺，大大提升公司施工項目工程成本規(guī)范化、科學(xué)化管理。預(yù)算部結(jié)合公司管理要求對軟件多次進(jìn)行調(diào)整、修正，對相關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行升級更新，確保成本軟件順利實施和運行。前期工程項目繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行公司工地成本入賬月結(jié)制度，不斷規(guī)范和完善成本統(tǒng)計入賬手續(xù)和程序，工地各項成本費用入賬首先由預(yù)算員進(jìn)行審核，預(yù)算數(shù)據(jù)和成本費用進(jìn)行充分地對比、整合，有效控制了施工成本風(fēng)險。預(yù)算部每月除了編制項目施工產(chǎn)值報表、成本月度匯總表外，還結(jié)合月度產(chǎn)值和成本對比，做出公司各在建項目的月度分析報表，對公司各在建項目的利潤和風(fēng)險做一個客觀分析和評估，根據(jù)實際情況及時調(diào)整和控制。預(yù)算部對項目成本費用日常入帳手續(xù)進(jìn)行審查、登記的同時，還對記賬員工作和項目成本管理制度做了進(jìn)一步規(guī)范和細(xì)化，對項目記賬員做好軟件操作培訓(xùn)和指導(dǎo)，并對工地收料情況進(jìn)行了統(tǒng)一要求，不斷改進(jìn)工作思路，切實開展入帳成本與預(yù)算數(shù)據(jù)對比審查工作，將預(yù)算數(shù)據(jù)與實際帳目進(jìn)行銜接，真正為工程項目成本管理把好關(guān)，起到核算、分析、控制的作用。（四）、績效考核工作預(yù)算部在今年的工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司績效考核制度，充分利用好績效考核管理工具，通過落實考核目標(biāo)，讓員工自我加壓，提高了員工工作積極性，激發(fā)更高地工作熱情。部室將月度工作任務(wù)通過考核指示量化分解到每位部室成員，員工明確了工作方向和目標(biāo)，制定各自的工作計劃，合理安排工作時間，自我調(diào)整、自我加壓保證考核目標(biāo)的順利達(dá)成，避免員工在工作目標(biāo)不明確的情況浪費工作時間，貽誤工作效率。通過績效指標(biāo)和績效目標(biāo)的設(shè)定，來用制度管人，讓每位員工承擔(dān)起自已相應(yīng)的責(zé)任。使員工的工作目標(biāo)與部室任務(wù)相一致，部室任務(wù)與公司指標(biāo)相統(tǒng)一，企業(yè)的管理目標(biāo)通過部室分解到每位員工，每位員工通過自己的工作成果與部室目標(biāo)達(dá)到一致，從而實現(xiàn)企業(yè)的同期發(fā)展目標(biāo)。二、存在的問題與不足今年預(yù)算人員在部室不斷培訓(xùn)學(xué)習(xí)和外出結(jié)算磨煉下，業(yè)務(wù)水平都有了顯著提高，但是工程現(xiàn)場實踐掌控和竣工結(jié)算能力還明顯不足。工程預(yù)算編制雖然都能夠利用軟件及時完成工作任力，但是編制質(zhì)量仍然不夠細(xì)致完善，細(xì)部處理仍然欠缺，對實際施工中的一些常規(guī)做法掌握不夠。在工程結(jié)算審計過程中，預(yù)算員與審計單位的溝通協(xié)調(diào)能力欠缺，處理審計中的爭議問題時經(jīng)驗不足，尤其前期竣工的工程項目審計時往往因為個別爭議問題嚴(yán)重影響后期的審計定案進(jìn)度，審計定案的時間與預(yù)期目標(biāo)相差較大。今年公司施行工地成本費用月結(jié)制度以來，給記賬員工作提出了更高要求，要求工地費用入賬必須準(zhǔn)確、及時，材料的名稱、規(guī)格必須規(guī)范、統(tǒng)一，個別記賬員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)方面還有待進(jìn)一步提高，尤其對工地現(xiàn)場的監(jiān)控能力與公司制定的崗位職責(zé)要求仍有較大差距，有個別記賬員僅僅成為了項目上記賬、報賬的工具，對經(jīng)手的賬目不能完全熟悉和掌握，預(yù)算部在今后的工作中會加強(qiáng)記賬員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)，注重培養(yǎng)工地現(xiàn)場的監(jiān)控能力，要求記賬員不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)自我修養(yǎng)和綜合技能，對經(jīng)手的每一筆賬目都要了解清楚，而不是簡單地按項目要求做事，切實履行好公司制定的崗位職責(zé)。今年預(yù)算部的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)