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文檔簡介
Alcatel-Lucent F.05 小結(jié),2,目錄,記賬匯率類型 評估方法 自動過賬 Regrouping,3,目錄,記賬匯率類型,t-code:OBA7 SAP缺省用exchange rate type: M來value所有的外幣行項(xiàng)目, 如果需要更改,輸入需要的匯率類型,4,記賬匯率類型,5,目錄,評估方法,t-code:OB59 系統(tǒng)預(yù)先定義了一些評估方法了, 可以自己創(chuàng)建一些供自己公司使用,要以Z開頭 在做外幣評估F.05的時(shí)候需要選擇一個(gè)評估方法,6,評估方法,7,評估方法,最低值原則: 只有匯兌損失才進(jìn)行, 同一張憑證的行項(xiàng)目一起評估 嚴(yán)格最低值原則: 只有匯兌損失時(shí)進(jìn)行, 同一憑證的行項(xiàng)目一起評估 總是評估 只重估: 有盈才重估 重置: 用來反沖之前做的評估, 反沖之后valuation變成0,8,評估方法,按行項(xiàng)目記賬: 記賬的時(shí)候是否為每個(gè)評估 的科目一個(gè)行項(xiàng)目,沒有選 中會一筆記入費(fèi)用和收入, 不分科目 憑證類型: 評估記賬的憑證類型 匯率確定: 分別定義科目余額為正負(fù)時(shí) 候使用的匯率類型,9,評估方法,余額評估: 如果選擇這種這個(gè),未清項(xiàng) 會基于科目的余額,就是合 計(jì)來進(jìn)行評估,差異將會記 入預(yù)先定義的費(fèi)用或者收入 科目。 如果沒有選中,未清項(xiàng)會根 據(jù) reference number來匯總 進(jìn)行,如果沒有reference number的話會單個(gè)進(jìn)行。同 樣差異將會記入預(yù)先定義的 費(fèi)用或者收入科目。,10,目錄,自動過賬,t-code:OBA1 需要為每個(gè)需要做外幣評估的總賬科目定義相關(guān)的 automatic posting的科目 分別有realized的科目 loss , gain,是在open items 清賬時(shí)候匯兌差異記賬的科目 valuation部分是月結(jié)外幣評估時(shí)候用的匯兌差異, loss, gain, adjustment,11,自動過賬,12,自動過賬,13,目錄,Regrouping,t-code: OBYP 定義評估范圍 & GR/IR清賬調(diào)整科目 到貨未開票 GNB 開票未到貨 BNG 操作同其他的自動過賬一樣,14,Regrouping,15,Regrouping,統(tǒng)馭科目: 供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目 調(diào)整科目: 需要為每一
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