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文檔簡介

Alcatel-Lucent F.05 小結(jié),2,目錄,記賬匯率類型 評估方法 自動過賬 Regrouping,3,目錄,記賬匯率類型,t-code:OBA7 SAP缺省用exchange rate type: M來value所有的外幣行項(xiàng)目， 如果需要更改，輸入需要的匯率類型,4,記賬匯率類型,5,目錄,評估方法,t-code:OB59 系統(tǒng)預(yù)先定義了一些評估方法了， 可以自己創(chuàng)建一些供自己公司使用，要以Z開頭 在做外幣評估F.05的時(shí)候需要選擇一個(gè)評估方法,6,評估方法,7,評估方法,最低值原則： 只有匯兌損失才進(jìn)行， 同一張憑證的行項(xiàng)目一起評估 嚴(yán)格最低值原則： 只有匯兌損失時(shí)進(jìn)行， 同一憑證的行項(xiàng)目一起評估 總是評估 只重估： 有盈才重估 重置： 用來反沖之前做的評估， 反沖之后valuation變成0,8,評估方法,按行項(xiàng)目記賬： 記賬的時(shí)候是否為每個(gè)評估 的科目一個(gè)行項(xiàng)目，沒有選 中會一筆記入費(fèi)用和收入， 不分科目 憑證類型： 評估記賬的憑證類型 匯率確定： 分別定義科目余額為正負(fù)時(shí) 候使用的匯率類型,9,評估方法,余額評估： 如果選擇這種這個(gè)，未清項(xiàng) 會基于科目的余額，就是合 計(jì)來進(jìn)行評估，差異將會記 入預(yù)先定義的費(fèi)用或者收入 科目。 如果沒有選中，未清項(xiàng)會根 據(jù) reference number來匯總 進(jìn)行，如果沒有reference number的話會單個(gè)進(jìn)行。同 樣差異將會記入預(yù)先定義的 費(fèi)用或者收入科目。,10,目錄,自動過賬,t-code:OBA1 需要為每個(gè)需要做外幣評估的總賬科目定義相關(guān)的 automatic posting的科目 分別有realized的科目 loss , gain，是在open items 清賬時(shí)候匯兌差異記賬的科目 valuation部分是月結(jié)外幣評估時(shí)候用的匯兌差異， loss, gain, adjustment,11,自動過賬,12,自動過賬,13,目錄,Regrouping,t-code: OBYP 定義評估范圍 & GR/IR清賬調(diào)整科目 到貨未開票 GNB 開票未到貨 BNG 操作同其他的自動過賬一樣,14,Regrouping,15,Regrouping,統(tǒng)馭科目： 供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目 調(diào)整科目： 需要為每一

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