保物資管理制度

保物資管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保物資的管理，確保物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有保物資的管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等。（三）管理原則1.安全第一原則：確保保物資的安全，防止物資被盜、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.規(guī)范管理原則：建立健全保物資管理制度，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理。3.節(jié)約高效原則：合理控制物資庫(kù)存，減少積壓浪費(fèi)，提高物資使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在保物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提前制定物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨期及時(shí)的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同的要求，及時(shí)組織物資采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購(gòu)成本，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和交貨期。2.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。三、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.制定物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確各類物資的驗(yàn)收依據(jù)和方法。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.對(duì)于重要物資和關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)制定專門的驗(yàn)收方案，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和可靠性。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員和相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)和檢驗(yàn)。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。3.驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)填寫物資驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況等信息。物資驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。四、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)公司物資的種類、數(shù)量和特性，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分為原材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)、設(shè)備庫(kù)、工具庫(kù)、辦公用品庫(kù)等不同區(qū)域，實(shí)行分類存放。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各類物資的存放區(qū)域和名稱。（二）物資入庫(kù)1.物資到貨驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)物資應(yīng)按照規(guī)定的存放區(qū)域進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物資入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。物資入庫(kù)臺(tái)賬應(yīng)定期與采購(gòu)發(fā)票和驗(yàn)收記錄進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。（三）物資存儲(chǔ)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥、清潔，溫度和濕度應(yīng)符合物資存儲(chǔ)要求。對(duì)于易受潮、易腐蝕、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防銹、防腐等。2.物資應(yīng)分類存放，做到整齊有序、便于查找和盤點(diǎn)。對(duì)于貴重物資和危險(xiǎn)物資，應(yīng)實(shí)行專人專管，嚴(yán)格控制出入庫(kù)手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立物資保管制度，定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物資的安全和完整。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并進(jìn)行處理。（四）物資出庫(kù)1.物資出庫(kù)應(yīng)遵循"先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新"的原則。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資領(lǐng)用部門的領(lǐng)料單，及時(shí)辦理物資出庫(kù)手續(xù)。2.物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單的內(nèi)容，確保物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等與領(lǐng)料單一致。對(duì)于不符合要求的領(lǐng)料單，應(yīng)拒絕發(fā)貨，并及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物資出庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。物資出庫(kù)臺(tái)賬應(yīng)定期與領(lǐng)料單進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。五、物資使用管理（一）使用計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，制定物資使用計(jì)劃。物資使用計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等內(nèi)容。2.物資使用計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）使用審批1.物資領(lǐng)用應(yīng)填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)于貴重物資和限量發(fā)放的物資，應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用。2.領(lǐng)料單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。（三）使用監(jiān)督1.各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資使用情況的監(jiān)督和管理，確保物資的合理使用。對(duì)于浪費(fèi)物資的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行制止和糾正。2.公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)各部門的物資使用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物資使用是否合理、合規(guī)，是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。六、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.公司應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計(jì)劃需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃的要求，對(duì)公司內(nèi)的物資進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，確保賬物相符。2.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫物資盤點(diǎn)差異表。物資盤點(diǎn)差異表應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、差異原因等信息。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.根據(jù)物資盤點(diǎn)差異表，分析差異原因，提出處理意見。對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.物資盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制物資盤點(diǎn)報(bào)告。物資盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)的基本情況、盤點(diǎn)結(jié)果、差異原因分析、處理意見等內(nèi)容。物資盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。七、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、無(wú)法使用或已超過(guò)使用期限的物資，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）報(bào)廢鑒定1.公司應(yīng)組織相關(guān)部門和人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定，確定物資是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于價(jià)值較高的物資和關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行鑒定。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢物資可以采取出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢等方式進(jìn)行處理。2.對(duì)于出售報(bào)廢物資的收入，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行核算和管理。八、責(zé)任追究（一）對(duì)于在保物資管理工作中，因違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致物資被盜、損壞、