K3103應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)流程培訓(xùn)課件

K/3V10.3應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)流程版權(quán)所有?1993-2006金蝶軟件(中國)有限公司講演人:劉劍波2006.11.22K/3V10.3應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)流程版權(quán)所有?1991提綱系統(tǒng)設(shè)置及主要參數(shù)表介紹；初始化數(shù)據(jù)流程處理介紹;采購/銷售發(fā)票數(shù)據(jù)流程處理介紹；其他應(yīng)收/付單業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹;收/付/退款款單業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹；核銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹；主要報(bào)表取數(shù)介紹;調(diào)匯;期末對賬Note:

FRP=0應(yīng)付1應(yīng)收&由于應(yīng)收與應(yīng)付系統(tǒng)的操作流程及數(shù)據(jù)流程非常類似，所以下面的介紹中暫以應(yīng)收系統(tǒng)為例來闡述，凡是沒有特別提出對應(yīng)付系統(tǒng)的說明的地方，都是對兩個(gè)系統(tǒng)適用的。在所有的應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)庫表中Frp字段為0的表示應(yīng)付，為1代表應(yīng)收；提綱系統(tǒng)設(shè)置及主要參數(shù)表介紹；Note:21.1基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)部分；1.1應(yīng)收應(yīng)付的基礎(chǔ)系統(tǒng)設(shè)置部分的數(shù)據(jù)大部分均保存在表t_RP_SystemProfile中在Fdescription一列中都有各參數(shù)的描述，在系統(tǒng)設(shè)置中的參數(shù)均在此表中有反應(yīng)！1.2啟用對賬與調(diào)匯的參數(shù)此參數(shù)是10.2后新增的功能，改進(jìn)了原來版本調(diào)匯不準(zhǔn)確的問題，若選中此參數(shù)，那么要求總賬中的受控科目不能再在總賬中錄入數(shù)據(jù)，與其相關(guān)的憑證均從其他子系統(tǒng)傳遞過來！同時(shí)在應(yīng)收應(yīng)付中也要求單據(jù)上錄入往來科目，以便與總賬對賬和調(diào)匯！其對應(yīng)的參數(shù)是t_RP_SystemProfile中的FcheckAccount，為1啟用，0不啟用請注意：建議不要強(qiáng)行在數(shù)據(jù)庫中直接更新此值，強(qiáng)行更新在之前的數(shù)據(jù)若總賬與應(yīng)收應(yīng)付對不上，初始化的沒有指定往來科目或或存在一些錯(cuò)誤，這樣即使啟用了應(yīng)該存在問題，最好能在新建賬套中啟用此功能！一、系統(tǒng)設(shè)置及主要參數(shù)表介紹1.1基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)部分；1.2啟用對賬與調(diào)匯的參數(shù)此參數(shù)31.3著重掌握的應(yīng)收應(yīng)付往來表t_rp_contact的幾個(gè)字段Ftype：票據(jù)類型：1-其它應(yīng)收單2-其它應(yīng)付單3-銷售發(fā)票4-采購發(fā)票5-收款單6-付款單8-壞賬生成對沖單據(jù)9-轉(zhuǎn)賬生成的對沖單據(jù)11-無號應(yīng)收單12-無號應(yīng)付單13-無號銷售發(fā)票14-無號采購發(fā)票15-無號收款單16-無號付款單

FStatus

：狀態(tài)：新增審核憑證核銷壞賬

02０2122常用的狀態(tài):1:審核;3：審核并生成憑證;5：審核并核銷;７：審核生成憑證并核銷1.3著重掌握的應(yīng)收應(yīng)付往來表t_rp_contact的幾個(gè)4FPre:是否預(yù)收、預(yù)付1-預(yù)收、預(yù)付，0-正常-1-退款FInvoiceID：銷票內(nèi)碼對應(yīng)的發(fā)票ID（關(guān)聯(lián)表：STInvoice,ICPurBill,ICSale,iCPurchaseCOM_InvSale,COM_InvPurchase）

FRPBillID：應(yīng)收、應(yīng)付單內(nèi)碼FBillID:收款、付款單內(nèi)碼對應(yīng)的收款、付款單ID（關(guān)聯(lián)表：t_rp_newreceivebill）

FBegID：初始記錄id0非初始記錄>0初始記錄與t_rp_begdata的finterid關(guān)聯(lián),Fisinit=1是初始化數(shù)據(jù)FRP：系統(tǒng)類型1-應(yīng)收賬0-應(yīng)付賬

FCustomer：客戶（供應(yīng)商）

FDue：是否核銷完畢1-全部核銷完畢

1.3著重掌握的應(yīng)收應(yīng)付往來表t_rp_contact的幾個(gè)字段FPre:是否預(yù)收、預(yù)付1-預(yù)收、預(yù)付，0-正常-15二、初始化數(shù)據(jù)流程處理介紹;

2.1相互關(guān)系：1.初始化表：表頭表：t_Rp_Begdata表體表：t_Rp_BegdataEntryBegdata.Finterid=BegdataEntry.Finterid=t_Rp_Plan_ap.Finteridt_Rp_Begdata在原來的版本(10.2前)是只有t_RpBegdata表沒有t_Rp_BegdataEntry表t_RP_Contact中記錄的初始化的所有單據(jù)的FisInit均為1二、初始化數(shù)據(jù)流程處理介紹;

2.1相互關(guān)系：6數(shù)據(jù)處理流程: 發(fā)票的處理：在t_RP_BegData、t_RP_BegDataEntry表插入記錄，ftype=3銷售發(fā)票；在t_RP_Contact表中插入往來記錄，F(xiàn)isInit=1；在t_RP_RP_Plan_Ar/Ap中插入收款（付款）計(jì)劃記錄；發(fā)票涉及到的商品數(shù)量信息寫入t_rpBegDetail表;應(yīng)收單的處理：在t_RP_BegData表插入記錄，ftype=1應(yīng)收單；在t_RP_Contact表中插入往來記錄，F(xiàn)isInit=1預(yù)收單的處理：在t_RP_BegData表插入記錄，ftype=5預(yù)收單；在t_RP_Contact表中插入往來記錄，F(xiàn)isInit=1，fpre=-1,2.2初始化數(shù)據(jù)處理流程(1)：數(shù)據(jù)處理流程: 2.2初始化數(shù)據(jù)處理流程(1)：7數(shù)據(jù)處理流程: 如果選中‘本年’選項(xiàng)，t_RP_BegData和t_RP_Contact中記錄的fyear字段是當(dāng)前年度，如果沒選中‘本年’選項(xiàng)，t_RP_BegData和t_RP_Contact中記錄的fyear字段是業(yè)務(wù)發(fā)生年度如果是應(yīng)收（付）票據(jù)：在t_RP_Bill插入記錄，F(xiàn)isInit為1。如果是初始壞賬數(shù)據(jù)：在t_RP_NewBadDebt中插入記錄，F(xiàn)isInit為1

2.3初始化數(shù)據(jù)處理流程(2)：數(shù)據(jù)處理流程: 2.3初始化數(shù)據(jù)處理流程(2)：8三、采購/銷售發(fā)票數(shù)據(jù)流程處理介紹3.1.發(fā)票的傳遞：由于應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票的處理相似，采購發(fā)票（Icpurchase,IcpurchseEntry）和銷售發(fā)票(IcSale,IcSaleEntry）的結(jié)構(gòu)相似與應(yīng)收應(yīng)付的關(guān)聯(lián)字段相同，下面以銷售發(fā)票為例說明其結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)關(guān)系，在下面的說明中沒有特別注明的內(nèi)容均適用于采購發(fā)票.三、采購/銷售發(fā)票數(shù)據(jù)流程處理介紹3.1.發(fā)票的傳遞：9銷售發(fā)票表（應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)部分）3.2相互關(guān)系：1.發(fā)票表：表頭表：IcSale表體表：IcSaleEntryIcSale.Finterid=IcSaleEntry.FinteridISsale.FArapstatus=T_Rp_Contact.Fstatus(二進(jìn)制規(guī)則，審核、憑證、核銷)FcheckStatus的值：0表示未核銷，1完全核銷，2部分核銷，與T_Rp_Contact中的Fdue是不同的后者只有0表示非完全核銷，1完全核銷二個(gè)狀態(tài)。Icsale中也有Famount,FamountFor,Fremainamount,FremainamountFor等但表頭中的這些字段暫并未在后面的數(shù)據(jù)調(diào)用，對于10.2/10.3版本我們一般只需考慮表體中的金額就可以了！銷售發(fā)票表（應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)部分）10IcSale、IcSaleEntry和T_Rp_Contact相互關(guān)系

IcSaleEntry中對于增值稅發(fā)票FStdAmountincludeTax,FAmountincludeTax這兩字段的求和應(yīng)是做為應(yīng)收應(yīng)付本幣和原幣金額的依據(jù)。其應(yīng)與T_Rp_Contact的FAmount,FAmountFor相等；對于普通發(fā)票FstdAmount,FAmount這兩字段的求和應(yīng)是做為應(yīng)收應(yīng)付本幣和原幣金額的依據(jù)。其應(yīng)與T_Rp_Contact的FAmount,FAmountFor相等.IcSaleEntry中FremainAmount,FremainamountFor,是各條分錄的剩余金額之和應(yīng)與T_Rp_Contact,收付款計(jì)劃表T_Rp_Plan_Ar/T_Rp_Plan_Ap的FremainAmount,FremainamountFor相等.IcSale、IcSaleEntry和T_Rp_Contac11IcSale、IcSaleEntry和T_Rp_Contact相互關(guān)系

現(xiàn)銷發(fā)票在Icsale中的FsaleStyle值為100（賒銷為101），現(xiàn)購發(fā)票在Icpurchase中Fpostyle為251（賒購為252）,若一張現(xiàn)銷或現(xiàn)購發(fā)票保存后發(fā)票的狀態(tài)均為完全核銷的狀態(tài)，F(xiàn)arapstatus&4,Fcheckstatus=1,在單據(jù)體中的FremainAmount,FremainamountFor,均為0，核銷金額FcheckAmount,FcheckAmountFor為單據(jù)的原單金額！T_Rp_Contact中也是核銷完畢的狀態(tài)！字段Famount_Commit和FamountFor_Commit是收款單關(guān)聯(lián)金額，此字段也是比較重要的字段在介紹收款單時(shí)再著重介紹！IcSale、IcSaleEntry和T_Rp_Contac12四、其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單4.1相互關(guān)系：1.T_Rp_ArpBill.FBillid=T_Rp_ArpbillEntry.FBillid= T_Rp_Contact.FRpbillid=T_Rp_Plan_Ar.FBillid2.T_Rp_ArpBill.Fstatus=T_Rp_Contact.Fstatus3.T_Rp_ArpBill.Fnumber=T_Rp_Contact.Fnumber四、其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單4.1相互關(guān)系：13其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單4.T_Rp_ArpBill.Fdate= T_Rp_Contact.Fdate=T_Rp_Plan_Ar.Fdate5.T_Rp_ArpBill.FFincdate=T_Rp_Contact.FFincdate6.T_Rp_ArpBilEntry中Famount,FamountFor,FremainAmount,FremainamountFor,是各條分錄的剩余金額之和應(yīng)與T_Rp_Contact,收付款計(jì)劃表T_Rp_Plan_Ar/T_Rp_Plan_Ap的Famount,FamountFor,FremainAmount,FremainamountFor相等.7.同時(shí)由于T_Rp_ArpBilEntry表在10.2后的版本才新加的一張表，原來系統(tǒng)取數(shù)均是取自T_Rp_ArpBill,對于升級上來的數(shù)據(jù)或一些錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，我們要保持T_Rp_ArpBill,T_Rp_ArpBilEntry和T_Rp_Contact,T_Rp_Plan_Ar/T_Rp_Plan_Ap中的單據(jù)金額，剩余金額等金額一致！其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單4.T_Rp_ArpBill.Fdat148.FBillType:票據(jù)類型關(guān)聯(lián)t_RP_SystemEnum表的FItemID989-應(yīng)收票據(jù)背書,993-應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)出,994-應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷,995-其它應(yīng)收單,992-其它應(yīng)付單,991-應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷,990-費(fèi)用分配,988-期末調(diào)匯應(yīng)收單,987-期末調(diào)匯應(yīng)付單其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單9.FSource來源 0.正常,1.票據(jù)轉(zhuǎn)出,2.應(yīng)收、付款轉(zhuǎn)銷, 3.票據(jù)背書,4.費(fèi)用分配,5-期末調(diào)匯10.FSourceID來源內(nèi)碼對應(yīng)單據(jù)的ID8.FBillType:票據(jù)類型其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單9154.2數(shù)據(jù)流程1、

錄入時(shí)在t_rp_arpbill、t_rp_arpbillEntry插入其它應(yīng)收單記錄FbillType=995，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0在t_rp_contact往來業(yè)務(wù)列表插入記錄，F(xiàn)type=1(1-其它應(yīng)收單,2-其它應(yīng)付單)，F(xiàn)RPBillID=t_rp_arpbill·Fbillid=t_rp_Plan_ar/ap.fbillid，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0在t_rp_Plan_ar/ap.fbillid插入收款計(jì)劃表記錄，F(xiàn)orgID=t_rp_contact·fid2、

審核時(shí)更改t_rp_arpbill其它應(yīng)收單表中字段Fstatus字段值為審核狀態(tài)值1更改t_rp_contact往來業(yè)務(wù)列表中字段Fstatus字段值為審核狀態(tài)值1，生成t_RP_Contactbal表的數(shù)據(jù)。

4.2數(shù)據(jù)流程16五、收/付/退款款單業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹五、收/付/退款款單業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹175.1關(guān)聯(lián)關(guān)系：1.T_Rp_Newreceivebill.Fbillid=T_Rp_Arbillofsh.Fbillid =T_Rp_Contact.Fbillid2.T_Rp_Newreceivebill.Fstatus=T_Rp_Contact.Fstatus3.T_Rp_Newreceivebill..Fnumber=T_Rp_Contact.Fnumber4.T_Rp_Newreceivebill..Fdate=T_Rp_Contact.Fdate5.T_Rp_Newreceivebill.FFincdate=T_Rp_Contact.FFincdate6.T_Rp_Arbillofsh中Famount,FamountFor,FremainAmount,FremainamountFor,是各條分錄的金額之和應(yīng)與T_Rp_Newreceivebill和T_Rp_Contact中的Famount,FamountFor,FremainAmount,FremainamountFor金額相對應(yīng)5.1關(guān)聯(lián)關(guān)系：1.T_Rp_Newreceivebill.185.2數(shù)據(jù)處理流程錄入收款、預(yù)收款金額為正，退款金額為負(fù)如果直接錄入單據(jù)在t_rp_newreceivebill收款單中插入記錄系統(tǒng)，F(xiàn)RP=1，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0，F(xiàn)pre=0—收款1—預(yù)收款–1—退款2.在t_rp_contact往來業(yè)務(wù)列表中插入記錄，F(xiàn)type=5，F(xiàn)BillID=t_rp_newreceivebill·Fbillid，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0,fchecktype=0，F(xiàn)pre=0—收款1—預(yù)收款–1—退款5.2數(shù)據(jù)處理流程錄入收款、預(yù)收款金額為正，退款金額為負(fù)195.2數(shù)據(jù)處理流程如果是選應(yīng)收單據(jù)生成的收款單1.在t_rp_newreceivebill收款單中插入記錄系統(tǒng),FRP=1，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0，F(xiàn)pre=0—收款1—預(yù)收款–1—退款2.在t_rp_contact往來業(yè)務(wù)列表中插入記錄，F(xiàn)type=5，F(xiàn)BillID=t_rp_newreceivebill·Fbillid，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0，fchecktype=3,Fpre=0—收款1—預(yù)收款–1—退款3.在t_rp_ARBillOfSH插入收款單對應(yīng)的應(yīng)收單的記錄，F(xiàn)BillID=t_rp_newreceivebill·Fbillid，fid=，fchecktype=1。審核：更新t_rp_newreceivebill、t_rp_contact的fstatus=1更新t_RP_Contactbal表的數(shù)據(jù)5.2數(shù)據(jù)處理流程如果是選應(yīng)收單據(jù)生成的收款單20這是升級的源賬套數(shù)據(jù)有問題引起主要是Findex字段出現(xiàn)了相同，在T_Rp_Arbillofsh中Fid_src,Fbillno_src,Fclassid_src,Famount_Src,均為關(guān)聯(lián)的源單的內(nèi)容Findex字段在此表中一定不能有相同的，最好能順序，否則核銷時(shí)可能會出現(xiàn)一張單據(jù)多條分錄只有其中一條被核銷，導(dǎo)致無論怎么核銷也法將單據(jù)余額核銷完畢的情況！思考：升級上來的賬套，一張收款單被一張金額完全相同的發(fā)票核銷后，但發(fā)現(xiàn)收款單總有余額，無法完全核銷，剩余金額也無法核銷完？這是升級的源賬套數(shù)據(jù)有問題引起主要是Findex字段出現(xiàn)了相21六、核銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹6.1核銷類型：到款結(jié)算，預(yù)收沖應(yīng)收，應(yīng)收沖應(yīng)付，應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷，預(yù)收款轉(zhuǎn)銷，預(yù)收款沖預(yù)付款，收款沖付款七種類型核銷類型主要是按單據(jù)的不同進(jìn)行分類。1.到款結(jié)算:主要是收款單、退款單與銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單核銷，或收款單與退款單互沖，紅字銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單與藍(lán)字銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單互沖，不包括預(yù)收單。2.預(yù)收沖應(yīng)收 解決的是預(yù)收單的核銷問題，包括預(yù)收款與銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單核銷，或預(yù)收單與退款單互沖。預(yù)收沖應(yīng)收與到款結(jié)算的區(qū)別之處在于：預(yù)收沖應(yīng)收要根據(jù)相應(yīng)的核銷記錄生成預(yù)收沖應(yīng)收憑證，而到款結(jié)算則不用。六、核銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹6.1核銷類型：22核銷類型3.應(yīng)收沖應(yīng)付解決的是銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單與采購發(fā)票、其它應(yīng)付單的核銷問題。

4.應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷則屬于單邊核銷，即從一個(gè)客戶轉(zhuǎn)為另一個(gè)客戶，實(shí)際應(yīng)收款的總額并不減少。5.預(yù)收款轉(zhuǎn)銷也是屬于單邊核銷，即從一個(gè)客戶轉(zhuǎn)為另一個(gè)客戶，實(shí)際預(yù)收款的總額并不減少。6.預(yù)收款沖預(yù)付款解決的是預(yù)收單與預(yù)付單的核銷問題。7.收款沖付款解決的是收款單與付款單的核銷問題。核銷類型3.應(yīng)收沖應(yīng)付解決的是銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單與采購發(fā)票236.2核銷方式:核銷方式分為：金額，存貨數(shù)量，關(guān)聯(lián)關(guān)系三種方式。這三種核銷方式并不是每種核銷類型都適用的金額：所有的核銷類型都可以用存貨數(shù)量：(1)到款結(jié)算(2)預(yù)收沖應(yīng)收(3)應(yīng)收沖應(yīng)付(4)應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷(5)預(yù)收款轉(zhuǎn)銷(6)預(yù)收款沖預(yù)付款(7)收款沖付款“關(guān)聯(lián)關(guān)系”核銷方式支持到款（付款）結(jié)算核銷類型，具體包括：收款單關(guān)聯(lián)應(yīng)收單、退款單關(guān)聯(lián)負(fù)數(shù)應(yīng)收單；預(yù)收沖應(yīng)收核銷類型，具體包括：退款單關(guān)聯(lián)收款單。T_rp_newcheckinfo的FCheckManer核銷方式1：單據(jù)2：存貨數(shù)量3：關(guān)聯(lián)關(guān)系Fchecktype(1)到款結(jié)算(2)預(yù)收沖應(yīng)收(3)應(yīng)收沖應(yīng)付(4)應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷(5)預(yù)收款轉(zhuǎn)銷(6)預(yù)收款沖預(yù)付款(7)收款沖付款6.2核銷方式:核銷方式分為：金額，存貨數(shù)量，關(guān)聯(lián)關(guān)系三種方24核銷表核銷表25

1、到款結(jié)算：取1、到款結(jié)算：取待核銷記錄

按金額應(yīng)收取t_RP_Contact里的 FTypein(1,3,11,13)andFCheckTypein(0,1)andFdue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0的記錄收款取t_RP_Contact（左外連接t_rp_newreceivebill表）里的Ftype=5,15andFpre<=0andFCheckTypein(0,1)andfue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)的記錄6.3.1核銷管理：到款結(jié)算1

1、到款結(jié)算：6.3.1核銷管理：到款結(jié)算126按存貨數(shù)量應(yīng)收取t_RP_Contact里的 FTypein(3,13)andFCheckTypein(0,2)andFdue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0的記錄收款取t_RP_Contact里的Ftype=5,15andFpre<=0andFCheckTypein(0,1,2)andfue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)的記錄按應(yīng)收單號應(yīng)收取t_RP_Contact（在t_rp_arbillofsh有關(guān)聯(lián)記錄，但在t_rp_newcheckinfo中沒有相應(yīng)記錄）里的FTypein(1,3,11,13)andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0的記錄收款取t_RP_Contact（左外連接t_rp_newreceivebill表，同時(shí)在t_rp_arbillofsh有關(guān)聯(lián)記錄）里的Ftype=5,15andFpre<=0andFCheckType=3andfdue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)的記錄6.3.1核銷管理：到款結(jié)算2：按存貨數(shù)量6.3.1核銷管理：到款結(jié)算2：27

1、到款結(jié)算：核銷處理

：1）根據(jù)應(yīng)收和收款記錄生成t_RP_NewCheckInfo的記錄，核銷多少張單據(jù)，就在該表中生成多少條fid值相同的記錄，fcontactid的值和t_rp_contact表中的fid保持一致，fcheckamount和fcehckamountfor字段記錄本次核銷的金額，fremainamount和fremainamountfor字段記錄剩余的未核銷金額。2）根據(jù)應(yīng)收記錄生成t_RP_Checkdetail的記錄，fcheckid=t_RP_NewCheckInfo表的fid,fbegamount、fbegamountfor字段和fremainamount、fremainamountfor字段分別記錄待核銷金額和剩余金額。6.3.1核銷管理：到款結(jié)算3：

1、到款結(jié)算：6.3.1核銷管理：到款結(jié)算3：28

1、到款結(jié)算：核銷處理

：3）更新余額手工核銷t_RP_Contact.FRemainAmount=t_RP_Contact.FremainAmount-核銷的本幣金額

t_RP_Contact.FRemainAmountFor=t_RP_Contact.FremainAmountFor-核銷的原幣金額自動(dòng)核銷取回當(dāng)前本幣余額：m_curBal=t_rp_contactBal.FEndBalance6.3.1核銷管理：到款結(jié)算4：

1、到款結(jié)算：6.3.1核銷管理：到款結(jié)算4：29

1、到款結(jié)算：核銷處理

：如果FType<=4OrFType>=11AndFType<=14且m_curBal為正數(shù)，或者NOT(FType<=4OrFType>=11AndFType<=14)且m_curBal為負(fù)數(shù)，新增記錄到表t_rp_contact，t_RP_NewCheckInfo，以下字段的值對應(yīng)為：FCheckAmount=FRemainAmount-m_curBalFCheckAmountFor=FCheckAmount/FRemainAmount*FRemainAmountForFRemainAmount=m_curBalFRemainAmountFor=m_curBal/FRemainAmount*FremainAmountFor6.3.1核銷管理：到款結(jié)算5：

1、到款結(jié)算：6.3.1核銷管理：到款結(jié)算5：30

1、到款結(jié)算：核銷處理

：如果FType<=4OrFType>=11AndFType<=14且m_curBal為負(fù)數(shù)，或者NOT(FType<=4OrFType>=11AndFType<=14)且m_curBal為正數(shù)，新增記錄到表t_rp_contact，t_RP_NewCheckInfo，以下字段的值對應(yīng)為：FCheckAmount=FRemainAmount+m_curBalFCheckAmountFor=FCheckAmount/FRemainAmount*FRemainAmountForFRemainAmount=-m_curBalFRemainAmountFor=-m_curBal/FRemainAmount*FremainAmountFor

6.3.1核銷管理：到款結(jié)算6：

1、到款結(jié)算：6.3.1核銷管理：到款結(jié)算6：31

1、到款結(jié)算：核銷處理

：4）更改核銷標(biāo)志t_RP_Contact的標(biāo)志FStatus=Fstatus+4,Fdue=1or0(如果是全額核銷是1，如果不是全額核銷為0,,FCheckType=1如果Ftype=1,2 t_rp_arpbill.FStatus=Fstatus+4如果Ftype=3 Icsale.FArapStatus=FArapstatus+4如果Ftype=4 ICPurBill.FArapStatus=FArapstatus+4如果Ftype=5,6 t_rp_newreceivebill.FStatus=Fstatus+42.6.1核銷管理：到款結(jié)算7：

1、到款結(jié)算：2.6.1核銷管理：到款結(jié)算7：32

1、到款結(jié)算：核銷前：select*fromicsalewherefbillno='fptest01'select*fromicsaleentrywherefinterid=6744select*fromt_rp_newreceivebillwherefnumber='sktest01'

6.3.1核銷管理：到款結(jié)算8：

1、到款結(jié)算：6.3.1核銷管理：到款結(jié)算8：33

1、到款結(jié)算：核銷后：selectftype,fstatus,famount,fremainamount,famountfor,fremainamountfor,Fdue,*fromt_rp_contactwherefnumber='fptest01'type=3銷售發(fā)票selectftype,fstatus,famount,fremainamount,famountfor,fremainamountfor,Fdue,*fromt_rp_contactwherefnumber='sktest01'type=5收款單select*fromt_RP_NewCheckInfowherefcontactid=22827selectfcontactid,fremainamount,fremainamountfor,fcheckamount,*fromt_RP_NewCheckInfowherefid=406select*fromt_RP_Checkdetailwherefcheckid=4066.3.1核銷管理：到款結(jié)算9：

1、到款結(jié)算：6.3.1核銷管理：到款結(jié)算9：34

1、到款結(jié)算：核銷處理

：6.3.1核銷管理：到款結(jié)算10：

1、到款結(jié)算：6.3.1核銷管理：到款結(jié)算10：35

1、預(yù)收款沖應(yīng)收款：取待核銷記錄：1）

應(yīng)收

取t_RP_Contact里的 FTypein(1,3,11,13)andFcheckTypein(0,1)andFdue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0,且在t_rp_ARBillOfSH表中沒有對應(yīng)記錄的數(shù)據(jù)2）

預(yù)收

取t_RP_Contact里的Ftype=5,15andFprein（1，-1）andFdue=0andFRemainAmount<>0andF(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0的記錄的記錄

6.3.2核銷管理：預(yù)收款沖應(yīng)收款1：

1、預(yù)收款沖應(yīng)收款：6.3.2核銷管理：預(yù)收款沖應(yīng)收款36

1、預(yù)收款沖應(yīng)收款：核銷處理：核銷處理：1）、根據(jù)應(yīng)收和預(yù)收款生成t_RP_NewCheckInfo的記錄，核銷多少張單據(jù)，就在該表中生成多少條fid值相同的記錄，fcontactid的值和t_rp_contact表中的fid保持一致，fcheckamount和fcehckamountfor字段記錄本次核銷的金額，fremainamount和fremainamountfor字段記錄剩余的未核銷金額。2）根據(jù)應(yīng)收記錄（沒有預(yù)收記錄）生成t_RP_Checkdetail的記錄，fcheckid=t_RP_NewCheckInfo表的fid,fbegamount、fbegamountfor字段和fremainamount、fremainamountfor字段分別記錄待核銷金額和剩余金額。

6.3.2核銷管理：預(yù)收款沖應(yīng)收款2：

1、預(yù)收款沖應(yīng)收款：6.3.2核銷管理：預(yù)收款沖應(yīng)收款37

1、預(yù)收款沖應(yīng)收款：核銷處理

：1）

更新余額，同‘到款結(jié)算’2）

更改核銷標(biāo)志t_RP_Contact的標(biāo)志FStatus=Fstatus+4,Fdue=1or0(如果是全額核銷是1，如果不是全額核銷為0,FCheckType=1如果Ftype=1,2 t_rp_arpbill.FStatus=Fstatus+4如果Ftype=3 STInvoice.FStatus=Fstatus+4如果Ftype=4 ICPurBill.FStatus=Fstatus+4如果Ftype=5,6 t_rp_newreceivebill.FStatus=Fstatus+4

6.3.2核銷管理：預(yù)收款沖應(yīng)收款3：

1、預(yù)收款沖應(yīng)收款：6.3.2核銷管理：預(yù)收款沖應(yīng)收款38

1、預(yù)收款沖應(yīng)收款：核銷前：6.3.2核銷管理：預(yù)收款沖應(yīng)收款4：

1、預(yù)收款沖應(yīng)收款：6.3.2核銷管理：預(yù)收款沖應(yīng)收款39

1、預(yù)收款沖應(yīng)收款：核銷后：6.3.2核銷管理：預(yù)收款沖應(yīng)收款5：

1、預(yù)收款沖應(yīng)收款：6.3.2核銷管理：預(yù)收款沖應(yīng)收款40

1、應(yīng)收款沖應(yīng)付款：核銷前：6.3.3核銷管理：應(yīng)收款沖應(yīng)付款1：

1、應(yīng)收款沖應(yīng)付款：6.3.3核銷管理：應(yīng)收款沖應(yīng)付款41

1、應(yīng)收款沖應(yīng)付款：核銷后：6.3.3核銷管理：應(yīng)收款沖應(yīng)付款2：

1、應(yīng)收款沖應(yīng)付款：6.3.3核銷管理：應(yīng)收款沖應(yīng)付款42

1、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷：核銷處理

：取待核銷記錄1）應(yīng)收

取t_RP_Contact里的Ftype=1,11,3,13andFdue=0andFCheckTypein(0,1)andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0的記錄核銷處理1）

相應(yīng)地生成轉(zhuǎn)出單位的收款單和轉(zhuǎn)入單位的其他應(yīng)收單，單據(jù)信息保存流程同新增相應(yīng)單據(jù)，前者自動(dòng)為審核狀態(tài)2）

根據(jù)應(yīng)收記錄生成t_RP_NewCheckInfo的記錄，轉(zhuǎn)銷多少張單據(jù)，就在該表中生成多少條fid值相同的記錄，fcontactid的值和t_rp_contact表中的fid保持一致，fcheckamount和fcehckamountfor字段記錄本次核銷的金額，fremainamount和fremainamountfor字段記錄剩余的未核銷金額。根據(jù)生成的收款單生成t_RP_NewCheckInfo的記錄。根據(jù)應(yīng)收記錄生成t_RP_Checkdetail的記錄，fcheckid=t_RP_NewCheckInfo表的fid,fbegamount、fbegamountfor字段和fremainamount、fremainamountfor字段分別記錄待轉(zhuǎn)銷金額和剩余金額。6.3.4核銷管理：應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷1：

1、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷：6.3.4核銷管理：應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷1：43

1、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷：核銷處理

：核銷前：6.3.4核銷管理：應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷2：

1、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷：6.3.4核銷管理：應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷2：44

1、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷：核銷處理

：核銷后：6.3.4核銷管理：應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷3：

1、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷：6.3.4核銷管理：應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷3：45

1、預(yù)收款轉(zhuǎn)銷：核銷處理

：取待核銷記錄取t_RP_Contact里的FTypein(5,15)andFPre=1andFCheckTypein(0,1)andb.FRemainAmountFor<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0核銷處理：1）、相應(yīng)地生成轉(zhuǎn)出單位的退款單和轉(zhuǎn)入單位的預(yù)收單，單據(jù)信息保存流程同新增相應(yīng)單據(jù)，前者自動(dòng)為審核狀態(tài)2)、根據(jù)預(yù)收和退款記錄生成t_RP_NewCheckInfo的記錄，fid值相同，fcontactid的值和t_rp_contact表中的fid保持一致，預(yù)收記錄的fcheckamount和fcehckamountfor字段記錄本次核銷的金額，fremainamount和fremainamountfor字段記錄剩余的未核銷金額。退款記錄的fcheckamount和fcehckamountfor為退款單的金額（負(fù)數(shù)），fremainamount和fremainamountfor字段為0。3）、t_RP_Checkdetail不生成任何記錄。6.3.5核銷管理：預(yù)收款轉(zhuǎn)銷：

1、預(yù)收款轉(zhuǎn)銷：6.3.5核銷管理：預(yù)收款轉(zhuǎn)銷：46

1、預(yù)收款沖預(yù)付款：核銷處理

：取待核銷記錄

預(yù)收

取t_RP_Contact里的FTypein(5,15)andFPre=1andFCheckTypein(0,1)andFRemainAmountFor<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0預(yù)付

取t_RP_Contact里的FTypein(6,16)andFPre=1andFCheckTypein(0,1)andFRemainAmountFor<>0and(.FStatus&1)=1and(.FStatus&16)=0核銷處理1）、生成相應(yīng)地預(yù)收單位的退款單和預(yù)付單位的退款單，單據(jù)信息保存流程同新增相應(yīng)單據(jù)，二者自動(dòng)為審核、核銷狀態(tài)2）、根據(jù)預(yù)收、預(yù)付記錄和應(yīng)收退款、應(yīng)付退款記錄在t_RP_NewCheckInfo中生成兩組的記錄，fid值相同，fcontactid的值和t_rp_contact表中的fid保持一致，預(yù)收、預(yù)付記錄的fcheckamount和fcehckamountfor字段記錄本次核銷的金額，fremainamount和fremainamountfor字段記錄剩余的未核銷金額。應(yīng)收退款、應(yīng)付退款記錄的fcheckamount和fcehckamountfor字段記錄本次核銷生成的退款單的金額（負(fù)數(shù)），fremainamount和fremainamountfor字段為0。3）、t_RP_Checkdetail不生成任何記錄。6.3.6核銷管理：預(yù)收款沖預(yù)付款：

1、預(yù)收款沖預(yù)付款：6.3.6核銷管理：預(yù)收款沖預(yù)付款：47

收款沖付款取待核銷記錄收款

取t_RP_Contact里的FTypein(5,15)andFPre=0andFCheckTypein(0,1)andFRemainAmountFor<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0付款取t_RP_Contact里的FTypein(6,16)andFPre=0andFCheckTypein(0,1)andFRemainAmountFor<>0and(.FStatus&1)=1and(.FStatus&166.3.7核銷管理：收款沖付款：

收款沖付款6.3.7核銷管理：收款沖付款：487.1

、應(yīng)收款匯總表

數(shù)據(jù)處理流程如果不包含未審核單據(jù)直接從t_rp_contactbal表取數(shù)如果包含未審核單據(jù)則是從t_rp_contactbal表取啟始期間的期初數(shù)，然后按月從t_rp_contact表中取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并計(jì)算出各個(gè)月的余額，直到結(jié)束期間.

一定要注意shift+R的運(yùn)用，重寫t_rp_contactbal七、主要報(bào)表取數(shù)介紹;7.1、應(yīng)收款匯總表七、主要報(bào)表取數(shù)介紹;491、

應(yīng)收明細(xì)表

數(shù)據(jù)處理流程是從t_rp_contactbal表取啟始期間的期初數(shù)，然后按月從t_rp_contact表中取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并計(jì)算各個(gè)月的余額，直到結(jié)束期間。7.2：應(yīng)收明細(xì)表2、往來對賬單

數(shù)據(jù)處理流程在t_RP_Contact表中查詢出已審核的發(fā)票，應(yīng)收單,收款單,預(yù)收單以及滿足用戶輸入的其他過濾條件的記錄。1、

應(yīng)收明細(xì)表7.2：應(yīng)收明細(xì)表2、往來對賬單507.3：賬齡分析表1賬齡分析表上按應(yīng)收日期:的單據(jù)日期和應(yīng)收日期與截止日期的對照結(jié)果按應(yīng)收日期在t_RP_Contact表中查詢出未核銷（或者核銷日期大于截止日期）并滿足用戶輸入的過濾條件的記錄的FID，對應(yīng)t_RP_Plan_Ar/Ap.ForgID中的Fdate（應(yīng)收款日期），用截止日期-Fdate得出時(shí)間差對應(yīng)t_RPAgegroup得出所屬賬齡段并統(tǒng)計(jì)出余額：t_RP_RPDetail.FremainAmount7.3：賬齡分析表1賬齡分析表上517.3：賬齡分析表2賬齡分析表按單據(jù)日期在t_RP_Contact表中查詢出未核銷（或者核銷日期大于截止日期）并滿足用戶輸入的過濾條件的記錄，用t_RP_Contact.fdate-截止日期得出時(shí)間差對應(yīng)t_RPAgegroup得出所屬賬齡段并統(tǒng)計(jì)出余額：t_RP_Contact.FremainAmount注：該表與客戶的當(dāng)前信用期限沒有關(guān)系，分析的依據(jù)就是業(yè)務(wù)單據(jù)上的單據(jù)日期和應(yīng)收日期與截止日期的對照結(jié)果7.3：賬齡分析表2賬齡分析表527.4：到期債權(quán)列表5、到期債權(quán)列表從t_rp_contact.fid連接t_RP_Plan_ar/p.ForgID中取出t_RP_Plan_ar/p.Fdate（應(yīng)收日期）小于等于‘計(jì)算日期’的單據(jù)的發(fā)生額和剩余金額。的到期債權(quán)列表與應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表對不上首先這二者并不具有可比性：到期債權(quán)列表匯總的是所有應(yīng)收單，發(fā)票FTypein(1,3,11,13)的被核銷后的剩余金額，只是根據(jù)收款計(jì)劃中的日期來計(jì)算過期天數(shù)的并不是按期間來進(jìn)行匯總應(yīng)收明細(xì)表中匯總的是所有應(yīng)收與收款的金額例如：一張發(fā)票100元，一張收款單也是100元，同一客戶，沒做核銷那么在明細(xì)表中此客戶的余額為0由于沒有核銷在到期債權(quán)列表中仍有100元的債權(quán)對照結(jié)果7.4：到期債權(quán)列表5、到期債權(quán)列表53八、調(diào)匯：10.3的調(diào)匯系統(tǒng)提供兩種模式：模式一： 不選擇系統(tǒng)參數(shù)“啟用對賬與調(diào)匯”，與10.1及以前版本相同只在總賬調(diào)匯過程基本類似.設(shè)計(jì)思路： 保持以前版本的處理方式，在總賬期末調(diào)匯，同時(shí)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)按每張外幣單據(jù)生成調(diào)匯記錄，并在“調(diào)匯記錄表”中逐筆顯示，該調(diào)匯記錄更新對應(yīng)外幣單據(jù)的未核銷的“本位幣金額”，并掛上總賬調(diào)匯憑證的憑證號.優(yōu)點(diǎn)： 與以前版本處理方式基本一致，在程序處理上改進(jìn)了調(diào)匯單據(jù)的余額更新、內(nèi)容顯示等機(jī)制.缺點(diǎn)： 由于計(jì)算的基礎(chǔ)不一致總賬是以科目余額表的數(shù)據(jù)為依據(jù)，應(yīng)收應(yīng)付以單據(jù)余額分別進(jìn)行，調(diào)匯后由于四舍五入引起的尾差問題是無法徹底解決的！八、調(diào)匯：10.3的調(diào)匯系統(tǒng)提供兩種模式：優(yōu)點(diǎn)：缺點(diǎn)：54設(shè)計(jì)思路：往來科目在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行期末調(diào)匯并自動(dòng)生成調(diào)匯憑證，其他外幣科目的期末調(diào)匯操作在上述操作完成后到總賬系統(tǒng)處理！模式二：選擇系統(tǒng)參數(shù)“啟用對賬與調(diào)匯”

優(yōu)點(diǎn)： 徹底解決了調(diào)匯后的總賬與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)仍存在尾差的問題！由于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的適應(yīng)癥往來單據(jù)上必須存在往來科目信息，明細(xì)表、匯總表、期末對賬均可按科目對賬，極大方便了總賬與應(yīng)收應(yīng)付的對賬問題！缺點(diǎn)： 此模式下，由于加大了應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)與總賬系統(tǒng)的對應(yīng)憑證之間的緊密關(guān)系，所以系統(tǒng)給予的檢查與控制相對嚴(yán)格，如：單據(jù)與憑證之間金額雙方相符的檢查、期間雙方一致檢查等！設(shè)計(jì)思路：模式二：選擇系統(tǒng)參數(shù)“啟用對賬與調(diào)匯”

優(yōu)點(diǎn)：缺點(diǎn)55二者相同：1.二者都要在總賬進(jìn)行調(diào)匯，（不啟用對賬與調(diào)匯只在總賬進(jìn)行調(diào)匯，啟用對賬與調(diào)匯先在應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行調(diào)匯后在總賬進(jìn)行調(diào)匯2.都會往調(diào)匯信息記錄表中記錄調(diào)匯的金額，總賬調(diào)匯t_RateAdjust，應(yīng)收應(yīng)付t_rp_AdjustAccount、t_rp_AdjustRate3.都會更新單據(jù)的本幣金額;4.都不會生成新的單據(jù)，只在報(bào)表中形成一條記錄二者相同：1.二者都要在總賬進(jìn)行調(diào)匯，（不啟用對賬與調(diào)匯只在561.憑證信息記錄不同，不啟用對賬與調(diào)匯時(shí)應(yīng)收應(yīng)付記錄的憑證信息并不一定金額完全與之對應(yīng)，而啟用對賬與調(diào)匯則是將應(yīng)收應(yīng)付的調(diào)匯金額匯總后生成憑證！2.兩種調(diào)匯方式的對于客戶需進(jìn)行對賬與調(diào)匯的建議用啟用對賬與調(diào)匯的模式，不啟用對賬與調(diào)匯的模式?jīng)]有受控科目可能會導(dǎo)致總賬與應(yīng)收應(yīng)付很容易差生差異。不同:1.憑證信息記錄不同，不啟用對賬與調(diào)匯時(shí)應(yīng)收應(yīng)付記錄的憑證信57應(yīng)收應(yīng)付：t_rp_AdjustAccount調(diào)匯科目匯總表t_rp_AdjustRate:調(diào)匯單據(jù)匯總表總賬部分：t_RateAdjust:匯率調(diào)整表涉及的表:應(yīng)收應(yīng)付：涉及的表:58思考：啟用了對賬與調(diào)匯，先在應(yīng)收應(yīng)付科目進(jìn)行了調(diào)匯后在總賬進(jìn)行了調(diào)匯，發(fā)現(xiàn)總賬的調(diào)匯又再對受控科目進(jìn)行了調(diào)匯？？？？思考：啟用了對賬與調(diào)匯，先在應(yīng)收應(yīng)付科目進(jìn)行了調(diào)匯后在總賬進(jìn)5910.3以后提供了與總賬對賬功能：期末總賬對、期末科目對賬 兩種對賬方式?jīng)]有什么太大的區(qū)別，要注意的是對賬和應(yīng)收應(yīng)付的取數(shù)直接取的是T_Rp_ContactBal中的數(shù)據(jù)，若此表的數(shù)據(jù)有誤這里取出的數(shù)據(jù)也有誤了，故建議對賬前分別有應(yīng)收應(yīng)付匯總表中Shift+R重算余額（一定要跨期重算最好從啟用期開始），若重算后仍不對上程序在界面上就可看出哪些不對，然后再一一去找問題！九、與總賬對賬10.3以后提供了與總賬對賬功能：九、與總賬對賬60謝謝！版權(quán)所有?1993-2006金蝶軟件(中國)有限公司謝謝！版權(quán)所有?1993-2006金蝶軟件(中國)有61演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！62K/3V10.3應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)流程版權(quán)所有?1993-2006金蝶軟件(中國)有限公司講演人:劉劍波2006.11.22K/3V10.3應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)流程版權(quán)所有?19963提綱系統(tǒng)設(shè)置及主要參數(shù)表介紹；初始化數(shù)據(jù)流程處理介紹;采購/銷售發(fā)票數(shù)據(jù)流程處理介紹；其他應(yīng)收/付單業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹;收/付/退款款單業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹；核銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹；主要報(bào)表取數(shù)介紹;調(diào)匯;期末對賬Note:

FRP=0應(yīng)付1應(yīng)收&由于應(yīng)收與應(yīng)付系統(tǒng)的操作流程及數(shù)據(jù)流程非常類似，所以下面的介紹中暫以應(yīng)收系統(tǒng)為例來闡述，凡是沒有特別提出對應(yīng)付系統(tǒng)的說明的地方，都是對兩個(gè)系統(tǒng)適用的。在所有的應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)庫表中Frp字段為0的表示應(yīng)付，為1代表應(yīng)收；提綱系統(tǒng)設(shè)置及主要參數(shù)表介紹；Note:641.1基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)部分；1.1應(yīng)收應(yīng)付的基礎(chǔ)系統(tǒng)設(shè)置部分的數(shù)據(jù)大部分均保存在表t_RP_SystemProfile中在Fdescription一列中都有各參數(shù)的描述，在系統(tǒng)設(shè)置中的參數(shù)均在此表中有反應(yīng)！1.2啟用對賬與調(diào)匯的參數(shù)此參數(shù)是10.2后新增的功能，改進(jìn)了原來版本調(diào)匯不準(zhǔn)確的問題，若選中此參數(shù)，那么要求總賬中的受控科目不能再在總賬中錄入數(shù)據(jù)，與其相關(guān)的憑證均從其他子系統(tǒng)傳遞過來！同時(shí)在應(yīng)收應(yīng)付中也要求單據(jù)上錄入往來科目，以便與總賬對賬和調(diào)匯！其對應(yīng)的參數(shù)是t_RP_SystemProfile中的FcheckAccount，為1啟用，0不啟用請注意：建議不要強(qiáng)行在數(shù)據(jù)庫中直接更新此值，強(qiáng)行更新在之前的數(shù)據(jù)若總賬與應(yīng)收應(yīng)付對不上，初始化的沒有指定往來科目或或存在一些錯(cuò)誤，這樣即使啟用了應(yīng)該存在問題，最好能在新建賬套中啟用此功能！一、系統(tǒng)設(shè)置及主要參數(shù)表介紹1.1基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)部分；1.2啟用對賬與調(diào)匯的參數(shù)此參數(shù)651.3著重掌握的應(yīng)收應(yīng)付往來表t_rp_contact的幾個(gè)字段Ftype：票據(jù)類型：1-其它應(yīng)收單2-其它應(yīng)付單3-銷售發(fā)票4-采購發(fā)票5-收款單6-付款單8-壞賬生成對沖單據(jù)9-轉(zhuǎn)賬生成的對沖單據(jù)11-無號應(yīng)收單12-無號應(yīng)付單13-無號銷售發(fā)票14-無號采購發(fā)票15-無號收款單16-無號付款單

FStatus

：狀態(tài)：新增審核憑證核銷壞賬

02０2122常用的狀態(tài):1:審核;3：審核并生成憑證;5：審核并核銷;７：審核生成憑證并核銷1.3著重掌握的應(yīng)收應(yīng)付往來表t_rp_contact的幾個(gè)66FPre:是否預(yù)收、預(yù)付1-預(yù)收、預(yù)付，0-正常-1-退款FInvoiceID：銷票內(nèi)碼對應(yīng)的發(fā)票ID（關(guān)聯(lián)表：STInvoice,ICPurBill,ICSale,iCPurchaseCOM_InvSale,COM_InvPurchase）

FRPBillID：應(yīng)收、應(yīng)付單內(nèi)碼FBillID:收款、付款單內(nèi)碼對應(yīng)的收款、付款單ID（關(guān)聯(lián)表：t_rp_newreceivebill）

FBegID：初始記錄id0非初始記錄>0初始記錄與t_rp_begdata的finterid關(guān)聯(lián),Fisinit=1是初始化數(shù)據(jù)FRP：系統(tǒng)類型1-應(yīng)收賬0-應(yīng)付賬

FCustomer：客戶（供應(yīng)商）

FDue：是否核銷完畢1-全部核銷完畢

1.3著重掌握的應(yīng)收應(yīng)付往來表t_rp_contact的幾個(gè)字段FPre:是否預(yù)收、預(yù)付1-預(yù)收、預(yù)付，0-正常-167二、初始化數(shù)據(jù)流程處理介紹;

2.1相互關(guān)系：1.初始化表：表頭表：t_Rp_Begdata表體表：t_Rp_BegdataEntryBegdata.Finterid=BegdataEntry.Finterid=t_Rp_Plan_ap.Finteridt_Rp_Begdata在原來的版本(10.2前)是只有t_RpBegdata表沒有t_Rp_BegdataEntry表t_RP_Contact中記錄的初始化的所有單據(jù)的FisInit均為1二、初始化數(shù)據(jù)流程處理介紹;

2.1相互關(guān)系：68數(shù)據(jù)處理流程: 發(fā)票的處理：在t_RP_BegData、t_RP_BegDataEntry表插入記錄，ftype=3銷售發(fā)票；在t_RP_Contact表中插入往來記錄，F(xiàn)isInit=1；在t_RP_RP_Plan_Ar/Ap中插入收款（付款）計(jì)劃記錄；發(fā)票涉及到的商品數(shù)量信息寫入t_rpBegDetail表;應(yīng)收單的處理：在t_RP_BegData表插入記錄，ftype=1應(yīng)收單；在t_RP_Contact表中插入往來記錄，F(xiàn)isInit=1預(yù)收單的處理：在t_RP_BegData表插入記錄，ftype=5預(yù)收單；在t_RP_Contact表中插入往來記錄，F(xiàn)isInit=1，fpre=-1,2.2初始化數(shù)據(jù)處理流程(1)：數(shù)據(jù)處理流程: 2.2初始化數(shù)據(jù)處理流程(1)：69數(shù)據(jù)處理流程: 如果選中‘本年’選項(xiàng)，t_RP_BegData和t_RP_Contact中記錄的fyear字段是當(dāng)前年度，如果沒選中‘本年’選項(xiàng)，t_RP_BegData和t_RP_Contact中記錄的fyear字段是業(yè)務(wù)發(fā)生年度如果是應(yīng)收（付）票據(jù)：在t_RP_Bill插入記錄，F(xiàn)isInit為1。如果是初始壞賬數(shù)據(jù)：在t_RP_NewBadDebt中插入記錄，F(xiàn)isInit為1

2.3初始化數(shù)據(jù)處理流程(2)：數(shù)據(jù)處理流程: 2.3初始化數(shù)據(jù)處理流程(2)：70三、采購/銷售發(fā)票數(shù)據(jù)流程處理介紹3.1.發(fā)票的傳遞：由于應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票的處理相似，采購發(fā)票（Icpurchase,IcpurchseEntry）和銷售發(fā)票(IcSale,IcSaleEntry）的結(jié)構(gòu)相似與應(yīng)收應(yīng)付的關(guān)聯(lián)字段相同，下面以銷售發(fā)票為例說明其結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)關(guān)系，在下面的說明中沒有特別注明的內(nèi)容均適用于采購發(fā)票.三、采購/銷售發(fā)票數(shù)據(jù)流程處理介紹3.1.發(fā)票的傳遞：71銷售發(fā)票表（應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)部分）3.2相互關(guān)系：1.發(fā)票表：表頭表：IcSale表體表：IcSaleEntryIcSale.Finterid=IcSaleEntry.FinteridISsale.FArapstatus=T_Rp_Contact.Fstatus(二進(jìn)制規(guī)則，審核、憑證、核銷)FcheckStatus的值：0表示未核銷，1完全核銷，2部分核銷，與T_Rp_Contact中的Fdue是不同的后者只有0表示非完全核銷，1完全核銷二個(gè)狀態(tài)。Icsale中也有Famount,FamountFor,Fremainamount,FremainamountFor等但表頭中的這些字段暫并未在后面的數(shù)據(jù)調(diào)用，對于10.2/10.3版本我們一般只需考慮表體中的金額就可以了！銷售發(fā)票表（應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)部分）72IcSale、IcSaleEntry和T_Rp_Contact相互關(guān)系

IcSaleEntry中對于增值稅發(fā)票FStdAmountincludeTax,FAmountincludeTax這兩字段的求和應(yīng)是做為應(yīng)收應(yīng)付本幣和原幣金額的依據(jù)。其應(yīng)與T_Rp_Contact的FAmount,FAmountFor相等；對于普通發(fā)票FstdAmount,FAmount這兩字段的求和應(yīng)是做為應(yīng)收應(yīng)付本幣和原幣金額的依據(jù)。其應(yīng)與T_Rp_Contact的FAmount,FAmountFor相等.IcSaleEntry中FremainAmount,FremainamountFor,是各條分錄的剩余金額之和應(yīng)與T_Rp_Contact,收付款計(jì)劃表T_Rp_Plan_Ar/T_Rp_Plan_Ap的FremainAmount,FremainamountFor相等.IcSale、IcSaleEntry和T_Rp_Contac73IcSale、IcSaleEntry和T_Rp_Contact相互關(guān)系

現(xiàn)銷發(fā)票在Icsale中的FsaleStyle值為100（賒銷為101），現(xiàn)購發(fā)票在Icpurchase中Fpostyle為251（賒購為252）,若一張現(xiàn)銷或現(xiàn)購發(fā)票保存后發(fā)票的狀態(tài)均為完全核銷的狀態(tài)，F(xiàn)arapstatus&4,Fcheckstatus=1,在單據(jù)體中的FremainAmount,FremainamountFor,均為0，核銷金額FcheckAmount,FcheckAmountFor為單據(jù)的原單金額！T_Rp_Contact中也是核銷完畢的狀態(tài)！字段Famount_Commit和FamountFor_Commit是收款單關(guān)聯(lián)金額，此字段也是比較重要的字段在介紹收款單時(shí)再著重介紹！IcSale、IcSaleEntry和T_Rp_Contac74四、其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單4.1相互關(guān)系：1.T_Rp_ArpBill.FBillid=T_Rp_ArpbillEntry.FBillid= T_Rp_Contact.FRpbillid=T_Rp_Plan_Ar.FBillid2.T_Rp_ArpBill.Fstatus=T_Rp_Contact.Fstatus3.T_Rp_ArpBill.Fnumber=T_Rp_Contact.Fnumber四、其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單4.1相互關(guān)系：75其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單4.T_Rp_ArpBill.Fdate= T_Rp_Contact.Fdate=T_Rp_Plan_Ar.Fdate5.T_Rp_ArpBill.FFincdate=T_Rp_Contact.FFincdate6.T_Rp_ArpBilEntry中Famount,FamountFor,FremainAmount,FremainamountFor,是各條分錄的剩余金額之和應(yīng)與T_Rp_Contact,收付款計(jì)劃表T_Rp_Plan_Ar/T_Rp_Plan_Ap的Famount,FamountFor,FremainAmount,FremainamountFor相等.7.同時(shí)由于T_Rp_ArpBilEntry表在10.2后的版本才新加的一張表，原來系統(tǒng)取數(shù)均是取自T_Rp_ArpBill,對于升級上來的數(shù)據(jù)或一些錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，我們要保持T_Rp_ArpBill,T_Rp_ArpBilEntry和T_Rp_Contact,T_Rp_Plan_Ar/T_Rp_Plan_Ap中的單據(jù)金額，剩余金額等金額一致！其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單4.T_Rp_ArpBill.Fdat768.FBillType:票據(jù)類型關(guān)聯(lián)t_RP_SystemEnum表的FItemID989-應(yīng)收票據(jù)背書,993-應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)出,994-應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷,995-其它應(yīng)收單,992-其它應(yīng)付單,991-應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷,990-費(fèi)用分配,988-期末調(diào)匯應(yīng)收單,987-期末調(diào)匯應(yīng)付單其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單9.FSource來源 0.正常,1.票據(jù)轉(zhuǎn)出,2.應(yīng)收、付款轉(zhuǎn)銷, 3.票據(jù)背書,4.費(fèi)用分配,5-期末調(diào)匯10.FSourceID來源內(nèi)碼對應(yīng)單據(jù)的ID8.FBillType:票據(jù)類型其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單9774.2數(shù)據(jù)流程1、

錄入時(shí)在t_rp_arpbill、t_rp_arpbillEntry插入其它應(yīng)收單記錄FbillType=995，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0在t_rp_contact往來業(yè)務(wù)列表插入記錄，F(xiàn)type=1(1-其它應(yīng)收單,2-其它應(yīng)付單)，F(xiàn)RPBillID=t_rp_arpbill·Fbillid=t_rp_Plan_ar/ap.fbillid，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0在t_rp_Plan_ar/ap.fbillid插入收款計(jì)劃表記錄，F(xiàn)orgID=t_rp_contact·fid2、

審核時(shí)更改t_rp_arpbill其它應(yīng)收單表中字段Fstatus字段值為審核狀態(tài)值1更改t_rp_contact往來業(yè)務(wù)列表中字段Fstatus字段值為審核狀態(tài)值1，生成t_RP_Contactbal表的數(shù)據(jù)。

4.2數(shù)據(jù)流程78五、收/付/退款款單業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹五、收/付/退款款單業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹795.1關(guān)聯(lián)關(guān)系：1.T_Rp_Newreceivebill.Fbillid=T_Rp_Arbillofsh.Fbillid =T_Rp_Contact.Fbillid2.T_Rp_Newreceivebill.Fstatus=T_Rp_Contact.Fstatus3.T_Rp_Newreceivebill..Fnumber=T_Rp_Contact.Fnumber4.T_Rp_Newreceivebill..Fdate=T_Rp_Contact.Fdate5.T_Rp_Newreceivebill.FFincdate=T_Rp_Contact.FFincdate6.T_Rp_Arbillofsh中Famount,FamountFor,FremainAmount,FremainamountFor,是各條分錄的金額之和應(yīng)與T_Rp_Newreceivebill和T_Rp_Contact中的Famount,FamountFor,FremainAmount,FremainamountFor金額相對應(yīng)5.1關(guān)聯(lián)關(guān)系：1.T_Rp_Newreceivebill.805.2數(shù)據(jù)處理流程錄入收款、預(yù)收款金額為正，退款金額為負(fù)如果直接錄入單據(jù)在t_rp_newreceivebill收款單中插入記錄系統(tǒng)，F(xiàn)RP=1，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0，F(xiàn)pre=0—收款1—預(yù)收款–1—退款2.在t_rp_contact往來業(yè)務(wù)列表中插入記錄，F(xiàn)type=5，F(xiàn)BillID=t_rp_newreceivebill·Fbillid，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0,fchecktype=0，F(xiàn)pre=0—收款1—預(yù)收款–1—退款5.2數(shù)據(jù)處理流程錄入收款、預(yù)收款金額為正，退款金額為負(fù)815.2數(shù)據(jù)處理流程如果是選應(yīng)收單據(jù)生成的收款單1.在t_rp_newreceivebill收款單中插入記錄系統(tǒng),FRP=1，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0，F(xiàn)pre=0—收款1—預(yù)收款–1—退款2.在t_rp_contact往來業(yè)務(wù)列表中插入記錄，F(xiàn)type=5，F(xiàn)BillID=t_rp_newreceivebill·Fbillid，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0，fchecktype=3,Fpre=0—收款1—預(yù)收款–1—退款3.在t_rp_ARBillOfSH插入收款單對應(yīng)的應(yīng)收單的記錄，F(xiàn)BillID=t_rp_newreceivebill·Fbillid，fid=，fchecktype=1。審核：更新t_rp_newreceivebill、t_rp_contact的fstatus=1更新t_RP_Contactbal表的數(shù)據(jù)5.2數(shù)據(jù)處理流程如果是選應(yīng)收單據(jù)生成的收款單82這是升級的源賬套數(shù)據(jù)有問題引起主要是Findex字段出現(xiàn)了相同，在T_Rp_Arbillofsh中Fid_src,Fbillno_src,Fclassid_src,Famount_Src,均為關(guān)聯(lián)的源單的內(nèi)容Findex字段在此表中一定不能有相同的，最好能順序，否則核銷時(shí)可能會出現(xiàn)一張單據(jù)多條分錄只有其中一條被核銷，導(dǎo)致無論怎么核銷也法將單據(jù)余額核銷完畢的情況！思考：升級上來的賬套，一張收款單被一張金額完全相同的發(fā)票核銷后，但發(fā)現(xiàn)收款單總有余額，無法完全核銷，剩余金額也無法核銷完？這是升級的源賬套數(shù)據(jù)有問題引起主要是Findex字段出現(xiàn)了相83六、核銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹6.1核銷類型：到款結(jié)算，預(yù)收沖應(yīng)收，應(yīng)收沖應(yīng)付，應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷，預(yù)收款轉(zhuǎn)銷，預(yù)收款沖預(yù)付款，收款沖付款七種類型核銷類型主要是按單據(jù)的不同進(jìn)行分類。1.到款結(jié)算:主要是收款單、退款單與銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單核銷，或收款單與退款單互沖，紅字銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單與藍(lán)字銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單互沖，不包括預(yù)收單。2.預(yù)收沖應(yīng)收 解決的是預(yù)收單的核銷問題，包括預(yù)收款與銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單核銷，或預(yù)收單與退款單互沖。預(yù)收沖應(yīng)收與到款結(jié)算的區(qū)別之處在于：預(yù)收沖應(yīng)收要根據(jù)相應(yīng)的核銷記錄生成預(yù)收沖應(yīng)收憑證，而到款結(jié)算則不用。六、核銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹6.1核銷類型：84核銷類型3.應(yīng)收沖應(yīng)付解決的是銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單與采購發(fā)票、其它應(yīng)付單的核銷問題。

4.應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷則屬于單邊核銷，即從一個(gè)客戶轉(zhuǎn)為另一個(gè)客戶，實(shí)際應(yīng)收款的總額并不減少。5.預(yù)收款轉(zhuǎn)銷也是屬于單邊核銷，即從一個(gè)客戶轉(zhuǎn)為另一個(gè)客戶，實(shí)際預(yù)收款的總額并不減少。6.預(yù)收款沖預(yù)付款解決的是預(yù)收單與預(yù)付單的核銷問題。7.收款沖付款解決的是收款單與付款單的核銷問題。核銷類型3.應(yīng)收沖應(yīng)付解決的是銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單與采購發(fā)票856.2核銷方式:核銷方式分為：金額，存貨數(shù)量，關(guān)聯(lián)關(guān)系三種方式。這三種核銷方式并不是每種核銷類型都適用的金額：所有的核銷類型都可以用存貨數(shù)量：(1)到款結(jié)算(2)預(yù)收沖應(yīng)收(3)應(yīng)收沖應(yīng)付(4)應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷(5)預(yù)收款轉(zhuǎn)銷(6)預(yù)收款沖預(yù)付款(7)收款沖付款“關(guān)聯(lián)關(guān)系”核銷方式支持到款（付款）結(jié)算核銷類型，具體包括：收款單關(guān)聯(lián)應(yīng)收單、退款單關(guān)聯(lián)負(fù)數(shù)應(yīng)收單；預(yù)收沖應(yīng)收核銷類型，具體包括：退款單關(guān)聯(lián)收款單。T_rp_newcheckinfo的FCheckManer核銷方式1：單據(jù)2：存貨數(shù)量3：關(guān)聯(lián)關(guān)系Fchecktype(1)到款結(jié)算(2)預(yù)收沖應(yīng)收(3)應(yīng)收沖應(yīng)付(4)應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷(5)預(yù)收款轉(zhuǎn)銷(6)預(yù)收款沖預(yù)付款(7)收款沖付款6.2核銷方式:核銷方式分為：金額，存貨數(shù)量，關(guān)聯(lián)關(guān)系三種方86核銷表核銷表87

1、到款結(jié)算：取1、到款結(jié)算：取待核銷記錄

按金額應(yīng)收取t_RP_Contact里的 FTypein(1,3,11,13)andFCheckTypein(0,1)andFdue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0的記錄收款取t_RP_Contact（左外連接t_rp_newreceivebill表）里的Ftype=5,15andFpre<=0andFCheckTypein(0,1)andfue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)的記錄6.3.1核銷管理：到款結(jié)算1

1、到款結(jié)算：6.3.1核銷管理：到款結(jié)算188按存貨數(shù)量應(yīng)收取t_RP_Cont