K3財務系統(tǒng)操作指南課件

K/3財務系統(tǒng)金蝶國際軟件集團有限公司?K/3財務系統(tǒng)?1總賬系統(tǒng)?總賬系統(tǒng)?2功能結構圖(樹狀圖)總賬系統(tǒng)賬簿憑證報表往來維護結賬系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數用戶管理上機日志憑證錄入憑證查詢模式憑證憑證過賬憑證匯總總分類賬明細分類賬數量金額總賬數量明細賬多欄賬核算項目總賬科目余額表試算平衡表日報表核算余額表核算明細表核算匯總表核算組合表科目利息表調匯表核銷管理往來對賬單賬齡分析表期末調匯結轉損益自動轉賬期末結賬雙敲審核核算明細賬?功能結構圖(樹狀圖)總賬系統(tǒng)賬簿憑證報表往來維護結賬系統(tǒng)資料3功能結構圖(動態(tài)圖)系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數初始余額憑證過賬憑證查詢憑證錄入憑證審核期末調匯結轉損益期末結賬設置日常處理期末處理報表查詢核銷管理?功能結構圖(動態(tài)圖)系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數初始余額憑證過賬憑證查詢4應用流程圖會計人員出納會計主管原始單據錄入憑證審計人員審核憑證修改憑證復核憑證提取現金結轉損益期末結賬期末調匯賬表查詢憑證過賬?應用流程圖會計人員出納會計主管原始單據錄入憑證審計人員審核憑5工資管理?工資管理?6功能結構圖(樹狀圖)工資管理系統(tǒng)核算設置變動報表維護數據系統(tǒng)參數用戶管理上機日志部門管理職員管理類別管理幣別管理銀行管理項目核算公式設置人員變動人員變動表基本報表費用分配表工資配款表工資計算工資修改費用分配個人所得稅所得稅報表人員結構分析工齡年齡分析表期末結賬?功能結構圖(樹狀圖)工資管理系統(tǒng)核算設置變動報表維護數據系統(tǒng)7部門設置職員設置幣別設置數據修改工資計算期末結賬設置日常處理期末處理工資報表銀行設置類別設置項目設置公式設置功能結構圖(動態(tài)圖)人員變動總賬變動表所得稅計算費用分配?部門設置職員設置幣別設置數據修改工資計算期末結賬設置日常處理8應用流程圖人事部職員工資管理人員考勤表引入數據工資計算費用分配所得稅工資表報送銀行發(fā)放現金報送稅務?應用流程圖人事部職員工資管理人員考勤表引入數據工資計算費用分9固定資產?固定資產?10固定資產系統(tǒng)基礎資料系統(tǒng)資料維護變動方式類別使用狀態(tài)類別系統(tǒng)維護系統(tǒng)參數計提折舊工作量管理用戶管理折舊管理上機日志期末處理期末結賬業(yè)務處理卡片類別管理統(tǒng)計報表資產清單變動情況表數量統(tǒng)計表工作量匯總查詢自動對賬折舊方法定義管理報表折舊匯總表資產增減表固定資產明細賬折舊明細表折舊費用分配表新增卡片卡片查詢憑證管理存放地維護變動處理到期提示表功能結構圖(樹狀圖)處理情況表附屬設備明細表折舊匯總表折舊明細表?固定資產系統(tǒng)基礎資料系統(tǒng)資料維護變動方式類別使用狀態(tài)類別系統(tǒng)11功能結構圖（動態(tài)圖）基礎資料系統(tǒng)參數變動處理卡片憑證管理資產清理管理報表統(tǒng)計報表工作量管理期末處理計提折舊折舊管理設置日常處理期末處理初始數據錄入?功能結構圖（動態(tài)圖）基礎資料系統(tǒng)參數變動處理卡片憑證管理資產12卡片變動卡片清理計提折舊生成憑證卡片新增資產統(tǒng)計報表折舊管理報表期末結賬成本系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應用流程圖卡片資料卡片資料?卡片變動卡片清理計提折舊生成憑證卡片新增資產統(tǒng)計報表折舊管理13現金管理?現金管理?14現金管理系統(tǒng)現金處理復核記賬現金日記賬庫存現金盤點系統(tǒng)維護系統(tǒng)參數期末軋賬期末處理銀行存款長期未達賬現金日報表票據管理票據備查簿應收票據管理應付票據管理現金對賬資金報表資金頭寸表到期預警表銀行存款日記賬銀行存款對賬余額調節(jié)表銀行對賬單支票管理銀行存款日報表功能結構圖(樹狀圖)?現金管理系統(tǒng)現金處理復核記賬現金日記賬庫存現金盤點系統(tǒng)維護系15功能結構圖(動態(tài)圖)總賬科目及余額未達賬款現金日記賬應收應付系統(tǒng)期末軋賬總賬手工錄入外部銀行設置日常處理期末處理余額調節(jié)表綜合本位幣科目現金對賬現金盤點銀行日記賬銀行對賬單余額調節(jié)表支票管理應收應付票據票據錄入?功能結構圖(動態(tài)圖)總賬科目及余額未達賬款現金日記賬應收應付16應用流程圖會計出納總賬憑證銀行存款日記賬現金日記賬票據管理手工錄入現金對賬現金盤點銀行對賬單余額調節(jié)表支票應付票據應收票據應收系統(tǒng)應付系統(tǒng)?應用流程圖會計出納總賬憑證銀行存款現17現金流量表?現金流量表?18功能結構圖(動態(tài)圖)報表方案現金項目報表項目T型賬報表時間報表提取憑證附表二設置日常處理期末處理?功能結構圖(動態(tài)圖)報表方案現金項目報表項目T型賬報表時間報19應用流程圖現金流量表總賬憑證憑證拆分現金流量表T型賬附表二一借一貸?應用流程圖現金流量表總賬憑證憑證拆分現金20報表?報表?21模板文件(mss)文件式管理（合并報表）接收模板(mss)修改報表接收報表制作報表合并報表報表查詢報表刪除報表修改模板(mss)上報報表(pss)報前檢查刪除報表?模板文件(mss)文件式管理（合并報表）接收模板(mss)修22集中式管理（合并報表）發(fā)放模板刪除報表接收報表制作報表合并報表報表查詢報表修改模板取消接收標志報表模板報前檢查查詢報表刪除報表?集中式管理（合并報表）發(fā)放模板刪除報表接收報表制作報表合并報23合并報表系統(tǒng)自定義報表勾稽關系報表分析報表合并報表匯總生成匯總報表報表維護合并報表種類刪除某期報表報表標準格式手工抵銷生成工作底稿生成合并報表抵銷分錄匯總功能結構圖(樹狀圖)維護公司注冊系統(tǒng)參數模板發(fā)放個別報表數據接收接收情況項目分析表個別報表項目序時簿?合并報表系統(tǒng)自定義報表勾稽關系報表分析報表合并報表匯總生成匯24公司注冊合并報表種類報表標準格式模板發(fā)放數據接收個別報表手工抵銷分錄生成工作底稿生成合并報表生成匯總報表報表項目分析初始設置參數設置期末處理功能結構圖(動態(tài)圖)?公司注冊合并報表種類報表標準格式模板發(fā)放數據接收個別報表手工25合并報表模板設置發(fā)放模板匯總報表模板設置公司注冊生成合并報表合并工作底稿生成匯總報表匯總個別報表個別報表分析個別報表分析抵銷分錄接收個別報表接收個別報表設置系統(tǒng)參數報表設置接收模板選擇參數生成個別報表上報報表子公司總公司應用流程圖報表系統(tǒng)報表系統(tǒng)?合并報表模板設置發(fā)放模板匯總報表模板設置公司注冊生成合并報表26集團管理?集團管理?27集團管理系統(tǒng)集團科目組織機構行業(yè)科目集團模板集團預算對賬中心所得稅報表數據管理引入模板數據庫上報數據內部往來機構控制參數創(chuàng)建模板數據庫賬務合并合并賬務合并賬務歷史查詢自動抵銷分錄引入對賬單往來對賬往來對賬表職員工資臺賬引出對賬單基礎數據創(chuàng)建集團數據倉庫工資結構分析工資變動表功能結構圖(樹狀圖)同步模板數據庫預算列表引出模板數據庫?集團管理系統(tǒng)集團科目組織機構行業(yè)科目集團模板集團預算對賬中心28功能結構圖(動態(tài)圖)集團模板：設置日常處理分支機構：集團總部：注明：紅箭頭為文件式應用，集中式應用不需此步驟創(chuàng)建模板數據倉庫組織機構創(chuàng)建集團數據倉庫賬務合并引入模板數據倉庫引出模板數據庫科目、預算管理科目關聯匹配內部往來機構往來對賬上報數據自動抵銷分錄賬務合并歷史查詢?功能結構圖(動態(tài)圖)集團模板：設置日常處理分支機構：集團總部29應用流程圖集團總部創(chuàng)建模板數據倉庫組織機構科目關聯賬務合并集團預算集團科目行業(yè)科目匹配內部往來機構往來對賬上報數據自動抵銷分錄創(chuàng)建集團數據倉庫分支機構集團模板總賬系統(tǒng)報表系統(tǒng)分支機構1分支機構2分支機構3分支機構n引出模板分支機構引入模板科目、預算注明：紅箭頭為文件式應用，集中式應用不需此步驟?應用流程圖集團總部創(chuàng)建模板數據倉庫組織機構科目關聯賬務合并集30END謝謝大家?END?31生活中的辛苦阻撓不了我對生活的熱愛。11月-2211月-22Friday,November4,2022人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。01:08:2401:08:2401:0811/4/20221:08:24AM做一枚螺絲釘，那里需要那里上。11月-2201:08:2401:08Nov-2204-Nov-22日復一日的努力只為成就美好的明天。01:08:2401:08:2401:08Friday,November4,2022安全放在第一位，防微杜漸。11月-2211月-2201:08:2401:08:24November4,2022加強自身建設，增強個人的休養(yǎng)。2022年11月4日1:08上午11月-2211月-22精益求精，追求卓越，因為相信而偉大。04十一月20221:08:24上午01:08:2411月-22讓自己更加強大，更加專業(yè)，這才能讓自己更好。十一月221:08上午11月-2201:08November4,2022這些年的努力就為了得到相應的回報。2022/11/41:08:2401:08:2404November2022科學，你是國力的靈魂；同時又是社會發(fā)展的標志。1:08:24上午1:08上午01:08:2411月-22每天都是美好的一天，新的一天開啟。11月-2211月-2201:0801:08:2401:08:24Nov-22相信命運，讓自己成長，慢慢的長大。2022/11/41:08:24Friday,November4,2022愛情，親情，友情，讓人無法割舍。11月-222022/11/41:08:2411月-22謝謝大家！生活中的辛苦阻撓不了我對生活的熱愛。11月-2211月-2232K/3財務系統(tǒng)金蝶國際軟件集團有限公司?K/3財務系統(tǒng)?33總賬系統(tǒng)?總賬系統(tǒng)?34功能結構圖(樹狀圖)總賬系統(tǒng)賬簿憑證報表往來維護結賬系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數用戶管理上機日志憑證錄入憑證查詢模式憑證憑證過賬憑證匯總總分類賬明細分類賬數量金額總賬數量明細賬多欄賬核算項目總賬科目余額表試算平衡表日報表核算余額表核算明細表核算匯總表核算組合表科目利息表調匯表核銷管理往來對賬單賬齡分析表期末調匯結轉損益自動轉賬期末結賬雙敲審核核算明細賬?功能結構圖(樹狀圖)總賬系統(tǒng)賬簿憑證報表往來維護結賬系統(tǒng)資料35功能結構圖(動態(tài)圖)系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數初始余額憑證過賬憑證查詢憑證錄入憑證審核期末調匯結轉損益期末結賬設置日常處理期末處理報表查詢核銷管理?功能結構圖(動態(tài)圖)系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數初始余額憑證過賬憑證查詢36應用流程圖會計人員出納會計主管原始單據錄入憑證審計人員審核憑證修改憑證復核憑證提取現金結轉損益期末結賬期末調匯賬表查詢憑證過賬?應用流程圖會計人員出納會計主管原始單據錄入憑證審計人員審核憑37工資管理?工資管理?38功能結構圖(樹狀圖)工資管理系統(tǒng)核算設置變動報表維護數據系統(tǒng)參數用戶管理上機日志部門管理職員管理類別管理幣別管理銀行管理項目核算公式設置人員變動人員變動表基本報表費用分配表工資配款表工資計算工資修改費用分配個人所得稅所得稅報表人員結構分析工齡年齡分析表期末結賬?功能結構圖(樹狀圖)工資管理系統(tǒng)核算設置變動報表維護數據系統(tǒng)39部門設置職員設置幣別設置數據修改工資計算期末結賬設置日常處理期末處理工資報表銀行設置類別設置項目設置公式設置功能結構圖(動態(tài)圖)人員變動總賬變動表所得稅計算費用分配?部門設置職員設置幣別設置數據修改工資計算期末結賬設置日常處理40應用流程圖人事部職員工資管理人員考勤表引入數據工資計算費用分配所得稅工資表報送銀行發(fā)放現金報送稅務?應用流程圖人事部職員工資管理人員考勤表引入數據工資計算費用分41固定資產?固定資產?42固定資產系統(tǒng)基礎資料系統(tǒng)資料維護變動方式類別使用狀態(tài)類別系統(tǒng)維護系統(tǒng)參數計提折舊工作量管理用戶管理折舊管理上機日志期末處理期末結賬業(yè)務處理卡片類別管理統(tǒng)計報表資產清單變動情況表數量統(tǒng)計表工作量匯總查詢自動對賬折舊方法定義管理報表折舊匯總表資產增減表固定資產明細賬折舊明細表折舊費用分配表新增卡片卡片查詢憑證管理存放地維護變動處理到期提示表功能結構圖(樹狀圖)處理情況表附屬設備明細表折舊匯總表折舊明細表?固定資產系統(tǒng)基礎資料系統(tǒng)資料維護變動方式類別使用狀態(tài)類別系統(tǒng)43功能結構圖（動態(tài)圖）基礎資料系統(tǒng)參數變動處理卡片憑證管理資產清理管理報表統(tǒng)計報表工作量管理期末處理計提折舊折舊管理設置日常處理期末處理初始數據錄入?功能結構圖（動態(tài)圖）基礎資料系統(tǒng)參數變動處理卡片憑證管理資產44卡片變動卡片清理計提折舊生成憑證卡片新增資產統(tǒng)計報表折舊管理報表期末結賬成本系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應用流程圖卡片資料卡片資料?卡片變動卡片清理計提折舊生成憑證卡片新增資產統(tǒng)計報表折舊管理45現金管理?現金管理?46現金管理系統(tǒng)現金處理復核記賬現金日記賬庫存現金盤點系統(tǒng)維護系統(tǒng)參數期末軋賬期末處理銀行存款長期未達賬現金日報表票據管理票據備查簿應收票據管理應付票據管理現金對賬資金報表資金頭寸表到期預警表銀行存款日記賬銀行存款對賬余額調節(jié)表銀行對賬單支票管理銀行存款日報表功能結構圖(樹狀圖)?現金管理系統(tǒng)現金處理復核記賬現金日記賬庫存現金盤點系統(tǒng)維護系47功能結構圖(動態(tài)圖)總賬科目及余額未達賬款現金日記賬應收應付系統(tǒng)期末軋賬總賬手工錄入外部銀行設置日常處理期末處理余額調節(jié)表綜合本位幣科目現金對賬現金盤點銀行日記賬銀行對賬單余額調節(jié)表支票管理應收應付票據票據錄入?功能結構圖(動態(tài)圖)總賬科目及余額未達賬款現金日記賬應收應付48應用流程圖會計出納總賬憑證銀行存款日記賬現金日記賬票據管理手工錄入現金對賬現金盤點銀行對賬單余額調節(jié)表支票應付票據應收票據應收系統(tǒng)應付系統(tǒng)?應用流程圖會計出納總賬憑證銀行存款現49現金流量表?現金流量表?50功能結構圖(動態(tài)圖)報表方案現金項目報表項目T型賬報表時間報表提取憑證附表二設置日常處理期末處理?功能結構圖(動態(tài)圖)報表方案現金項目報表項目T型賬報表時間報51應用流程圖現金流量表總賬憑證憑證拆分現金流量表T型賬附表二一借一貸?應用流程圖現金流量表總賬憑證憑證拆分現金52報表?報表?53模板文件(mss)文件式管理（合并報表）接收模板(mss)修改報表接收報表制作報表合并報表報表查詢報表刪除報表修改模板(mss)上報報表(pss)報前檢查刪除報表?模板文件(mss)文件式管理（合并報表）接收模板(mss)修54集中式管理（合并報表）發(fā)放模板刪除報表接收報表制作報表合并報表報表查詢報表修改模板取消接收標志報表模板報前檢查查詢報表刪除報表?集中式管理（合并報表）發(fā)放模板刪除報表接收報表制作報表合并報55合并報表系統(tǒng)自定義報表勾稽關系報表分析報表合并報表匯總生成匯總報表報表維護合并報表種類刪除某期報表報表標準格式手工抵銷生成工作底稿生成合并報表抵銷分錄匯總功能結構圖(樹狀圖)維護公司注冊系統(tǒng)參數模板發(fā)放個別報表數據接收接收情況項目分析表個別報表項目序時簿?合并報表系統(tǒng)自定義報表勾稽關系報表分析報表合并報表匯總生成匯56公司注冊合并報表種類報表標準格式模板發(fā)放數據接收個別報表手工抵銷分錄生成工作底稿生成合并報表生成匯總報表報表項目分析初始設置參數設置期末處理功能結構圖(動態(tài)圖)?公司注冊合并報表種類報表標準格式模板發(fā)放數據接收個別報表手工57合并報表模板設置發(fā)放模板匯總報表模板設置公司注冊生成合并報表合并工作底稿生成匯總報表匯總個別報表個別報表分析個別報表分析抵銷分錄接收個別報表接收個別報表設置系統(tǒng)參數報表設置接收模板選擇參數生成個別報表上報報表子公司總公司應用流程圖報表系統(tǒng)報表系統(tǒng)?合并報表模板設置發(fā)放模板匯總報表模板設置公司注冊生成合并報表58集團管理?集團管理?59集團管理系統(tǒng)集團科目組織機構行業(yè)科目集團模板集團預算對賬中心所得稅報表數據管理引入模板數據庫上報數據內部往來機構控制參數創(chuàng)建模板數據庫賬務合并合并賬務合并賬務歷史查詢自動抵銷分錄引入對賬單往來對賬往來對賬表職員工資臺賬引出對賬單基礎數據創(chuàng)建集團數據倉庫工資結構分析工資變動表功能結構圖(樹狀圖)同步模板數據庫預算列表引出模板數據庫?集團管理系統(tǒng)集團科目組織機構行業(yè)科目集團模板集團預算對賬中心60功能結構圖(動態(tài)圖)集團模板：設置日常處理分支機構：集團總部：注明：紅箭頭為文件式應用，集中式應用不需此步驟創(chuàng)建模板數據倉庫組織機構創(chuàng)建集團數據倉庫賬務合并引入模板數據倉庫引出模板數據庫科目、預算管理科目關聯匹配內部往來機構往來對賬上報數據自動抵銷分錄賬務合并歷史查詢?功能結構圖(動態(tài)圖)集團模板：設置日常處理分支機構：集團總部61應用流程圖集團總部創(chuàng)建模板數據倉庫組織機構科目關聯賬務合并集團預算集團科目行業(yè)科目匹配內部往來機構往來對賬上報數據自動抵銷分錄創(chuàng)建集團數據倉庫分支機構集團模板總賬系統(tǒng)報表系統(tǒng)分支機構1分支機構2分支機構3分支機構n引出模板分支