財務作業(yè)指導書

1、CSIH/SOP0001財務部作業(yè)指導書第 頁，共 頁批 準 人： 修改碼章節(jié)名稱： 目 錄A版修改日期尚未修改PAGE PAGE 7 目 錄質量目標44部門概述5第三節(jié) 部門組組織結構圖66第四節(jié) 崗位職職責7一、財務經(jīng)理崗崗位職責7二、會計主管崗崗位職責8三、日審崗位職職責9四、總出納崗位位職責10五、夜審員崗位位職責10六、往來會計崗崗位職責11七、收銀主管崗崗位職責12八、收銀領班崗崗位職責13九、餐廳及娛樂樂部收銀員崗崗位職責14十、采購主管崗崗位職責14十一、物品采購購員崗位職責責15十二、食品采購購員崗位職責責16十三、成本主管管崗位職責17十四、成控員崗崗位職責17十五、驗收員

2、崗崗位職責18十六、倉管員崗崗位職責19十七、文員兼資資產(chǎn)管理員崗崗位職責20第五節(jié) 工作流流程21一、資金管理程程序21二、日審員日間間審核流程24三、營業(yè)款上交交流程25四、采購流程27五、驗收流程29六、餐廳娛樂收收銀員標準作作業(yè)程序30七、盤點流程33八、資產(chǎn)管理流流程34九、維修流程35十、夜審流程36十一、報損流程程41十二、掛賬申請請流程43十三、倉庫發(fā)貨貨程序43十四、應收工作作流程45十五、宴請流程程47十六、緊急開倉倉流程48第六節(jié) 管理制制度49一、收銀工作紀紀律49二、財務收支管管理制度50三、賬單發(fā)票的的管理制度52四、備用金管理理制度54五、檔案管理方方法55六、采

3、購員工作作制度56七、庫房管理制制度57八、賬單管理制制度59九、資產(chǎn)管理制制度59第七節(jié) 部門資資產(chǎn)明細61第八節(jié) 運轉表表格或質量記記錄63CSIH/SOP0001財務部作業(yè)指導書第 頁，共 頁批 準 人： 修改碼章節(jié)名稱： 第1章 質量目標A版修改日期尚未修改 PAGE 104 第1章 質量量目標財務部作為正常常運轉的支持持部門，質量量目標為：應收賬款回款率率80%財務報表準確率率99%入庫物品合格率率98% 庫存積壓率率5% 資金收付準準確率100%CSIH/SOP0001財務部作業(yè)指導書第 頁，共 頁批 準 人： 修改碼章節(jié)名稱： 第2章部門概述A版修改日期尚未修改第2章 部門門概述

4、財務部是本酒店店的后勤保障障和核心管理理部門，掌握握著本酒店的的經(jīng)濟命脈。其其主要任務是是：貫徹執(zhí)行行國家有關財財經(jīng)法規(guī)與制制度，根據(jù)董董事會要求并并結合本酒店店實際情況編編制年、季、月月財務計劃及及預算，充分、合理理利用能源，做做好日常活動動中的成本和和費用的控制制，保護酒店店財產(chǎn)、利益益的安全與完完整。財務部共劃分為為四個分部：會計部、收收銀部、成本本控制部、采采購部。會計分部：主要要進行賬務處理，記記錄酒店的運運作軌跡。包包括：積極籌籌措、合理分分配、有效使使用資金。及時核算與與監(jiān)管本酒店店財務狀況、經(jīng)經(jīng)營活動、經(jīng)經(jīng)營成果和利利潤，為總經(jīng)經(jīng)理及董事會會提供準確可可靠的會計信信息。監(jiān)控酒店

5、的的運營方針，加加強財務分析析，考核各項項指標執(zhí)行情情況，總結經(jīng)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問問題、促進管管理。收銀分部：主要要是保障酒店店收入的完整整回收，保證證對客服務質質量，是酒店店對外的形象象窗口，成本控制分部：主要對各種種物資的成本本核算與控制制，監(jiān)督檢查查物資的使用用保管情況，提提高企業(yè)物資資的利用，節(jié)節(jié)約費用、降降低成本、增增加利潤。降降低企業(yè)庫存存，嚴把質量量關。采購分部：保證證企業(yè)運轉的的物品及時購購買，不斷開開拓貨源供應應，努力降低低采購成本，保保障采購質量量。國際酒店CSIH/SOP0001財務部作業(yè)指導書第 頁，共 頁批 準 人： 修改碼章節(jié)名稱：第三章部門組織結構圖A版修改日期尚未修改

6、第3章 部部門組織結構構圖酒店財務部組織織結構圖定崗：17個定編：35人財務經(jīng)理財務經(jīng)理1會計主管1收銀主會計主管1收銀主管1采購主管1成本主管1文員兼資產(chǎn)管理員1文員兼資產(chǎn)管理員1總出納1往來賬會計2日審員1總出納1往來賬會計2日審員1夜審員2收銀領班1成控員2KTV收銀員3康樂部收銀員2餐廳收銀員9食品采購1物品采購1倉管員2驗收員2KTV收銀員3康樂部收銀員2餐廳收銀員9食品采購1物品采購1倉管員2驗收員2國際酒店CSIH/SOP0001財務部作業(yè)指導書第 頁，共 頁批 準 人： 修改碼章節(jié)名稱：第4章崗位職責A版修改日期尚未修改第4章 崗位位職責41崗位名稱稱：財務經(jīng)理直接上級：總經(jīng)經(jīng)

7、理直接下級：會計計主管，收銀主管，成本主管，采購主管，文文員資質要求：掌握握酒店管理一般般理論知識，熟熟悉經(jīng)濟、會會計、統(tǒng)計、財財務理論和專專業(yè)知識。熟悉并掌握握有關的財經(jīng)經(jīng)法律、法規(guī)規(guī)、政策和制制度；了解旅游經(jīng)經(jīng)濟、旅游法法規(guī)知識，懂懂得電腦使用用技術。有一一定的管理能能力和思想工工作能力。三三年以上在四四星級及以上上酒店的工作作經(jīng)驗，大專或具有有同等學歷，具具備會計師以以上職稱。身身體健康，普普通話表述良良好。崗位職責： 4.1.1在總總經(jīng)理領導下下，組織和負負責編制酒店店財務預算，做做好預算執(zhí)行行、檢查和監(jiān)督督分析，確保保酒店經(jīng)營目目標的實現(xiàn)。4.1.2 負負責組織酒店店的經(jīng)濟核算算工作

8、，組織織編制和審核核財務報表，并并負責向酒店店管理當局報報告工作。4.1.3 制制定、修改和和完善酒店財財務管理制度度，落實檢查查各項執(zhí)行情情況。4.1.4參與與酒店重大經(jīng)經(jīng)濟合同的談談判，配合酒酒店管理當局局進行經(jīng)濟分分析和經(jīng)營策策略的制定。4.1.5做好好酒店經(jīng)營資資金的組織、管管理和調度工工作；合理、有效效地使用資金金，保證經(jīng)營營資金的需要要；加速資金的的回收，節(jié)約約資金成本。4.1.6負責責與稅務、金金融、財政等等有關機構、部門的聯(lián)系系，與這些行行政單位建立立良好的合作作關系，為酒酒店的經(jīng)營和和發(fā)展提供外外部支持。4.1.7檢查查、控制酒店店財務收支，考考核各部門經(jīng)經(jīng)營成果，保保護酒店

9、財物物的安全、完完整。4.1.8不斷斷的培訓、提提高本部門員員工的工作態(tài)態(tài)度、專業(yè)知識和和業(yè)務技能，以以符合酒店不不斷提高的服服務要求。4.1.9 復復核會計憑證證是否合法，內內容是否真實實，數(shù)字是否否正確，所附附原始單據(jù)是是否齊全和符符合規(guī)定，不不對時應及時時查明、更正正。4.1.10完完善采購制度度，控制采購成成本，主持好采購購工作，保障酒店運運營需要。4.1.11負負責協(xié)調本部部門與其它部部門的合作。4.1.12完完成上級交辦辦的其它工作作。42崗位名稱稱：會計主管直接上級：財務務經(jīng)理直接下級：總出出納，日審，夜審，往來賬會計員資質要求：掌握握酒店管理一一般理論知識識，熟悉經(jīng)濟濟、會計、

10、統(tǒng)統(tǒng)計、財務理理論和專業(yè)知知識。熟悉并掌握握有關的財經(jīng)經(jīng)法律、法規(guī)規(guī)、政策和制制度。懂得電腦使使用技術。有有一定的管理理能力和思想想工作能力。兩年以上四星級工作經(jīng)驗，具備助理會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。崗位職責：4.2.1 協(xié)協(xié)助財務經(jīng)理理作好日常管管理工作，對對財務經(jīng)理負負責并報告工工作。4.2.2 根根據(jù)財務經(jīng)理理的授權，直直接參與和負負責督導分管管崗位的工作作，并切實做做好。4.2.3 審審核各種憑證證之會計科目目歸類及所附帶單據(jù)的完整和和合法性，隨時檢查查下屬工作，調調整下屬之錯錯誤傳票。4.2.4 月月末檢查會計計期間所發(fā)生生費用是否全全部入賬，是否按權責責發(fā)生制進行行

11、入賬，正確合理分配有關關費用。4.2.5 編編制月度報表表、資產(chǎn)負債明明細表、損益益表等，在每月結束后后6天內將財務報報表交財務經(jīng)經(jīng)理審核。4.2.6 檢檢查督促會計計人員所經(jīng)管管的賬冊、報報表、傳票的的裝訂、保管管。提出規(guī)范范的要求并做做好會計檔案案的管理工作作。4.2.7 不不定期抽查總總出納備用金金及其它備用用金，做到賬賬實相符。4.2.8 負負責對外報稅稅，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策策、稅務政策策，了解各種種稅務申報上上之規(guī)定，并按時繳納納各種稅款及及代扣代繳稅款。4.2.9 督督促下屬對于于各種應納款款項，例如:水電費費、郵電費、會員費、利息等按 時由由專人負責繳繳納，以免因繳納不不及時損害公

12、司權益。4.2.10 負責解決會計人員員工作上的各種種問題，負責會計人人員的在職培訓工作。4.2.11 做好公司在在外資金的回回收工作，減少資金在外外停留的時間間。4.2.12 完成財務經(jīng)經(jīng)理交辦的其其它工作。43崗位名稱稱：日審直接上級：會計計主管直接下級：無資質要求：掌握握財務管理和和會計核算基基礎知識，熟熟悉本崗位專專業(yè)知識，懂懂得電腦操作作。能按工作作程序和質量量要求獨立進進行工作。高高中或具有同同等學歷以上上，從事會計計工作三年以以上。身體健健康，普通話話表述良好。崗位職責：4.3.1 每每天早會前，負負責把昨天的的收入報表交交給財務經(jīng)理理。4.3.2 審審核夜審交來來的營業(yè)收入入原

13、始單據(jù)、報報表等資料。如如發(fā)現(xiàn)錯漏，及及時糾正，以以確保每筆收收入正確無誤誤。4.3.3 控控制營業(yè)結賬賬單，避免不不正確的使用用。4.3.4 檢檢查飯店宴請請單是否經(jīng)過過批準，是否否注明宴請原原因及被宴請請人，并將宴請請賬單交成控員。4.3.5 不不定期檢查各營業(yè)點點收銀員的備用金金是否完整。4.3.6 做做好發(fā)票、賬賬單等酒店一一切有價單據(jù)據(jù)的登記、保管、收發(fā)、核銷工作。4.3.7 根根據(jù)審核正確確的收款員日日報表核對營營業(yè)收入日報報表，確定收收銀員營業(yè)款款是否正確。如如有長短款及及時查明原因因，并通知收銀銀主管及上級級。4.3.8 做做好每月的折折扣、宴請、款待等相關關匯總報表，及時提交

14、給給主管。4.3.9 跟跟進夜審的審審核工作，做好記錄。4.3.10檢檢查協(xié)議單位位在電腦系統(tǒng)統(tǒng)中的記錄有有無差錯。4.3.11完完成上級交辦辦的其它工作。44崗位名稱稱：總出納 直接上級級：會計主管直接下級：無 資質要求：掌握握管理和資金金支付知識，熟熟悉本崗位專專業(yè)知識，懂懂得電腦操作作。能按工作作程序和質量量要求獨立進進行工作。高高中或具有同同等學歷以上上，從事會計工工作三年以上上，身體健康，普普通話表述良良好。崗位職責：4.4.1 每每天早晨在見見證人的陪同同下去總臺的的保險箱收取取營業(yè)款，并并按照記錄表表核對交款袋袋數(shù)。4.4.2 將將每日收到的的營業(yè)現(xiàn)金及支票和和收款員收回回的掛帳

15、款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不不許挪用現(xiàn)金金。4.4.3 根根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是是否正確。4.4.4 準準備充足的零零錢，以備收收銀兌換。4.4.5 對對手續(xù)齊全的的費用報銷單給給予報銷。4.4.6 登登記現(xiàn)金日記記賬和銀行存款款日記賬，做到日清月月結。4.4.7 編編制現(xiàn)金、銀銀行存款收付付日報表，送送財務經(jīng)理審審閱。4.4.8月末末做好與銀行行對賬工作，填寫銀行余余額調節(jié)表交交上級主管。4.4.9 配配合做好資金金盤點工作，月底做好資資金對賬，做到賬實相符。4.4.10到到銀行拿取信信用卡入帳單單交會計入賬。4.4.11完完成

16、上級交辦辦的其它工作。45崗位名稱稱：夜審員直接上級：會計計主管直接下級：無資質要求：掌握握財務管理和和會計核算基基礎知識，熟熟悉本崗位專專業(yè)知識，懂懂得電腦操作作。能按工作作程序和質量量要求獨立進進行工作。高高中或具有同同等學歷以上上，從事會計工工作三年以上上，身體健康，普普通話表述良良好。崗位職責：4.5.1 審審核各收銀員員日報表與原原始入賬憑證是否一一致，對電腦系統(tǒng)統(tǒng)進行過租。4.5.2 審審核賬單是否連號號使用，作廢廢賬單是否經(jīng)相相關主管以上上人員說明原原因并簽名。4.5.3 核核對客房出租租情況及房態(tài)態(tài)，對照住店店客人報表，整整理審核掛房房賬單。4.5.4 審審核各部門招招待費、飯

17、店店減免單情況況是否得到相關手續(xù)批準準。4.5.5 填填制夜審報告告、營業(yè)日報，做做好夜審工作作日記。4.5.6 核核對所有人的的折扣、退款款是否符合有有關規(guī)定執(zhí)行行或有明確的的說明。4.5.7 核核對電話費與與流水賬單是否正確確。4.5.8 對對照預期離店店客人名單之之報表，整理理離店客人之之賬單。4.5.9 打打印營業(yè)收入入報表及各類類報表、各分分部門報表。4.5.10 檢查協(xié)議單單位的消費情情況，如有不正常或或超額消費等等現(xiàn)象，立即匯報。4.5.11 完成上級交交代的其它工工作任務。46崗位名稱稱：往來賬會計直接上級：會計計主管直接下級：無資質要求：掌握握會計核算基基礎知識，熟熟悉本崗位

18、專專業(yè)知識，懂懂得電腦操作作，能按工作程程序和質量要要求獨立進行行工作。高中中或具有同等等學歷以上，從從事會計工作作三年以上，身身體健康，普普通話表述良良好。崗位職責：(1) 應付工工作：4.6.1根據(jù)據(jù)已審核好的的原始單據(jù)登登記好付款業(yè)業(yè)務.4.6.2根據(jù)據(jù)成本控制部部提供的每月月供應商的統(tǒng)統(tǒng)計匯總表與與供應商做好好對賬工作，并填填寫付款申請請。4.6.3跟催催所有借支的的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內核銷。4.6.4每月月及時與應收收會計核對相關關單位款項的的核銷。4.6.5保管管好相關的付付款原始憑證證，并做好整整理工作。4.6.6與總總出納一起盤盤點營業(yè)收入入，做好簽字字確認工作。

19、4.6.7協(xié)助助會計主管一起起盤點各備用用金的使用情情況，并做好好記錄。4.6.8協(xié)助助會計主管裝裝訂應付賬憑證，整理理會計檔案。4.6.9月結結時應與出納納對賬，出應付賬賬賬齡分析表。4.6.10及及時完成上司司安排的其它它工作。(2) 應收工工作：4.6.1 收收集、整理、保保存好各單位位、旅行社的的優(yōu)惠合同，以便于審核核賬單時核對房房價是否準確確或按協(xié)議給給予相應折扣扣。4.6.2每日日核對日審編編制的應收信信用卡賬單，根據(jù)銀銀行回款單及及時了解信用用卡的到賬情況，做好好手續(xù)費的核核算并登記入入賬。4.6.3保管管各部門、各各班次的營業(yè)業(yè)報告及其附附件、原始單單據(jù)，按審核核后的應收賬賬明

20、細表制成成憑證。4.6.4 登登記收入明細細賬及簽單賬，登記好每一一筆營業(yè)收入入，并與月底底做好對賬工作。4.6.5 做做好每一筆掛掛賬款的對賬與回收工作。4.6.6 做做好每一筆消消費押金的記記錄，并跟進進押金的消費費。4.6.7 做做好與各代銷銷單位核對的的代銷賬目，并填寫寫付款申請。4.6.8 月月結時與出納納對賬，出應收賬賬賬齡分析表交上上級主管審核核。4.6.9 協(xié)協(xié)助會計主管管裝訂應付賬賬憑證，整理理會計檔案。4.6.10整整理、分類、匯匯總酒店全部部營業(yè)收入賬賬單，編制營營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。4.7 崗位位名稱：收銀銀主管 直接上級：財務務經(jīng)理直接下級：收銀銀領

21、班 資質要求：熟悉悉本崗位結賬賬、收款、兌換換等業(yè)務知識識，懂得支票票、信用卡等等的使用方法法，會識別偽鈔鈔、電腦操作作等技術。能能按工作程序序和質量要求求獨立進行工工作。兩年以以上四星級工工作經(jīng)驗，高高中或具有同同等學歷以上上。身體健康康，相貌端正正，普通話講講述標準。崗位職責：4.8.1 組組織管理飯店店全部收入業(yè)業(yè)務，保證飯飯店收入完整整、及時、正正確。4.8.2 負負責對收銀員員的日常業(yè)務務培訓。協(xié)調調收銀員與其其它業(yè)務部門門的工作關系系，完善業(yè)務務手續(xù)。4.8.3 合合理安排分配配好收銀員值值班，在人員員緊缺時及時時填補空缺，在營業(yè)高峰峰期協(xié)助收銀銀員工作。4.8.4 給給收銀員分發(fā)

22、發(fā)各種文件、政政策與程序，做好解答工工作。4.8.5 對對收銀員日常常工作表現(xiàn)進進行評估。4.8.6 檢檢查收銀員是是否按程序工工作，解決收收銀員操作過過程中發(fā)生的的問題。4.8.7 協(xié)協(xié)助審核員跟跟進問題賬單的工作。4.8.8 與與日審一起檢檢查收銀員的的備用金是否否完整。4.8.9 每每天檢查督促促收銀員對“在店客賬“的催收工作作。4.8.10 完成財務經(jīng)經(jīng)理交辦的其其它工作。4.8 崗位名名稱：收銀領領班直接上級：收銀銀主管 直接下級：收銀銀員資質要求：身體體健康，五官官端正，口齒齒清楚，反應應敏捷，視聽聽良好，具備備良好的服務務意識，懂得得支票、信用用卡等的使用用方法，會識識別偽鈔、電

23、電腦操作等技技術。全面掌掌握前臺、餐餐飲收款規(guī)范范程序，能按按工作程序和和質量要求獨獨立進行工作作。兩年以上上四星級工作作經(jīng)驗，高中中或具有同等等學歷以上。普通話講述述標準。崗位職責：4.9.1 掌掌握收銀員的的所有工作程程序和技能。4.9.2 檢檢查各個收銀銀點的文具、表表格、賬單是否足夠夠，不夠時及及時補齊。 4.9.3 檢檢查收款柜臺臺的各種設備備(驗鈔機、壓壓印機、POOS機等)運轉是否正正常。 4.99.4 巡查各個餐餐廳收款點，將將住店客人在餐餐廳的簽單及及時送往前臺臺。 4.9.5 收銀員用餐、休息息時代替其工工作，在營業(yè)高峰峰期協(xié)助收銀銀員工作。4.9.6 檢檢查各收銀員員是否

24、按程序序操作。4.9.7 經(jīng)經(jīng)常檢查各收收銀臺的衛(wèi)生生情況，保證證工作崗位的的整潔。 44.9.8 協(xié)助主管做做好收銀部門門的日常工作作。 4.9.9 負責處理各各項賬務、現(xiàn)金的的差錯更正和和追收，并及及時提出請示示報告。4.9.10完完成上級交辦辦的其它工作。4.9崗位名稱稱：餐廳及娛娛樂部收銀員員 直接上級：收銀銀領班直接下級：無資質要求：身體體健康，五官官端正，口齒齒清楚，普通通話講述標準準，反應敏捷捷，具備良好好的服務意識識，熟練掌握握餐飲娛樂收款業(yè)務務，了解餐飲飲娛樂服務程序序，會使用電電腦。崗位職責：4.11.1 將點菜單資料料輸入電腦里里，并打印賬賬單以備客人人結賬。4.11.2

25、 客人離開時時，將賬單交服務員員請客人付賬賬。4.11.3 核對住店客人簽署署的賬單并及時將將其費用輸入入客人房間里里。4.11.4 處理宴請賬單及掛賬單和高級員員工賬單。4.11.5 做好賬單控制表及及香煙出售報報表。4.11.6 按規(guī)范做好好信用卡業(yè)務務。4.11.7 根據(jù)收款報報表核對營業(yè)業(yè)款，清點備備用金，并將將營業(yè)款投入入保險箱中。4.11.8上上下班做好事事項記錄及交交接工作，認真閱讀公公司有關制度度及管理規(guī)定定。4.11.9 保持工作崗崗位的衛(wèi)生整整潔。4.11.100完成上級交交辦的其它工作。4.10崗位名名稱：采購主主管直接上級：財務務經(jīng)理直接下級：采購購員資質要求：遵紀紀守

26、法，有較較強的協(xié)調能能力，工作責責任心強，吃吃苦耐勞，不不以權謀私，保保守業(yè)務機密密，了解華北北地區(qū)市場，熟熟悉酒店使用用物資的采購購與成本，大大專或同等以上學學歷，至少具具備兩年以上上四星級采購購工作經(jīng)驗，熟熟悉采購程序序和酒店采購內容容。懂小貨車駕駕駛，有駕駛駛證照。崗位職責：4.12.1 負責采購部部的一切日常常工作，確保保各項采購供供應任務的完完成。4.12.2 認真監(jiān)督檢檢查各采購員員的采購進度度、質量及價價格的控制。4.12.3 調查研究酒酒店各部門物物資需求及消消耗情況，熟熟悉各種物資資的供應渠道道和市場變化化情況。4.12.4 熟悉和掌握握酒店所需各各類物資的名名稱、型號、規(guī)規(guī)

27、格、單價、用用途及產(chǎn)地，檢檢查購進物資資是否符合質質量要求。4.12.5 與供應商建建立良好的協(xié)協(xié)作關系，訂訂立供貨合同同，確保以最最合理的價格格購到最好的的物資。4.12.6 協(xié)助經(jīng)理主主持采購會議議，及時解決決存在的問題題，協(xié)調內外外關系。4.12.7 有計劃培訓訓所屬員工，組織織學習業(yè)務知知識，不斷提提高業(yè)務技能能。4.12.8 努力降低采采購成本，擴大采購渠渠道，完善采購制制度。4.12.9 經(jīng)常檢查本部部門有關經(jīng)濟、海海關、檢疫、衛(wèi)衛(wèi)生等法律法法規(guī)的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時時處理。尊守公司有有關財務規(guī)定定。4.12.100完成財務經(jīng)經(jīng)理交辦的其其它工作。4.11崗位名名稱：物品采采購員

28、直接上級：采購購主管直接下級：無資質要求：遵紀紀守法，有自自我約束力，吃苦耐勞，不以權謀私，不假公濟私，不吃回扣，不向供應商索取任何物品，維護酒店利益。身體健康，3年以上酒店采購工作經(jīng)驗。懂小貨車駕駛，有駕駛證照。崗位職責：4.13.1 經(jīng)常了解市市場最新價格格并呈報給采采購主管。4.13.2 根據(jù)采購申申請單詢價，做做到貨比三家家，并上報采購購主管。4.13.3 依據(jù)批準后后的有效申購購單實施購買買，同時完成成各項臨時性性采購工作。4.13.4 配合收貨部部對儀器、設備等等物品的進貨貨嚴格把關，對對不符合要求求的物品負責調換換退貨。4.13.5 主要了解有有關物品、工工程配件方面面的供貨來源

29、源情況，同時時必須具備酒酒店所需物品品種類品質、種種類、用途及及其它質量要求求等方面知識識。4.13.6 與收貨部門門聯(lián)系確認訂訂購后到貨情情況，跟進售后服服務。4.13.7 應及時向采采購主管報告告有關采購工工作中貨品采采購及采購中中所發(fā)生的情情況。4.13.8 協(xié)助采購主主管外出市場場調查，為降低成本本提供建設性性的意見。4.13.9 嚴格遵守財財務制度，購購進的貨物辦辦理驗收手續(xù)續(xù)，手續(xù)辦妥妥后盡快辦理理報銷手續(xù)，以以保證采購備備用金的及時時周轉。4.13.100做好采購主主管交辦的其其它工作。4.12崗位名名稱：食品采采購員直接上級：采購購主管直接下級：無資質要求：遵紀紀守法，有自自我

30、約束力，不不以權謀私，不不假公濟私，不不吃回扣，不不向供應商索索取任何物品品，維護酒店店利益。身體體健康，3 年以上酒店店采購工作經(jīng)經(jīng)驗。懂小貨貨車駕駛，有有駕駛證照。崗位職責：4.14.1 經(jīng)常了解市市場最新價格格并呈報給采采購主管。4.14.2 根據(jù)采購申申請單詢價，做做到貨比三家家，并上報采購購主管。4.14.3 依據(jù)批準準后的有效申申請單實施購購買，同時完成各各項臨時性采采購工作。4.14.4 配合收貨部部對食品的進進貨嚴格把關關，對不符合合要求的貨物物負責調換。4.14.5 主要了解有有關飲食方面面的供貨來源源情況，同時時必須具備酒酒店所需各類食品品質質、種類、用用途及其它質量要求求

31、等方面知識識。4.14.6 與收貨部門門聯(lián)系確認訂訂購后到貨情情況，跟進未到貨貨的處理工作作。4.14.7 應及時向采采購主管報告告有關采購工工作中貨品采采購及采購中中所發(fā)生的情情況。4.14.8 協(xié)助采購主主管外出市場場調查，為降低成本本提供建設性性的意見。4.14.9 嚴格遵守財財務制度，購購進的貨物辦辦理驗收手續(xù)續(xù)，手續(xù)辦妥妥后盡快辦理理報銷手續(xù)，以以保證采購備備用金的周轉轉及時。4.14.100做好采購主主管交辦的其其它工作。4.13崗位名名稱：成本主主管直接上級：財務務經(jīng)理直接下級：成控控員、驗收員員、倉管員資質要求：有一一定的管理能能力和思想工工作能力，敢敢于堅持原則則，思維敏捷捷

32、，工作耐心心、細致、快快捷，責任心心強，熟練掌掌握本專業(yè)業(yè)業(yè)務、餐飲成成本控制方法法及采購程序序，懂得電腦腦使用技術。善善于與酒店其其它部門配合合工作，兩年以上四星級級工作經(jīng)驗，具具備助理會計計師以上職稱稱，身體健康，普普通話表述良良好。崗位職責：4.15.1 根據(jù)公司規(guī)規(guī)定按時做好好物品的盤點點工作，合理安排好好人力物力。4.15.2 對酒吧進行行不定期的突突擊檢查，確確保酒吧存貨貨正確。4.15.3 做好每月供供應商的供貨貨統(tǒng)計及各部部門的消耗物物資統(tǒng)計。4.15.4 檢查下屬是否按程序序作業(yè)，解決操作過過程中發(fā)生的的問題。4.15.5 做好積壓物品和短短缺物品的報告。4.15.6 定期檢

33、查酒酒店資產(chǎn)的使使用情況，匯報閑置資資產(chǎn)的狀況。4.15.7 按餐飲部提提供的資料做做好食品標準準成本。4.15.8 按有關規(guī)定定定期處理報報損物資。4.15.9 做好每月的的折扣，宴請，款待等相關成成本匯總報表表。4.15.100完成上級交交辦的其它工工作。4.14崗位名名稱：成控員員直接上級：成本本主管直接下級：無資質要求：工作作責任心強，頭頭腦清楚，熟熟練掌握成本本控制方法及及各種物品、食食品、酒水價價格，掌握財財務核算方法法及電腦操作作，中專以上上財務專業(yè)畢畢業(yè)，從事成成本工作兩年年以上。崗位職責：4.16.1 在成控主管管的安排下，做做好酒店的物物品、工程物資的的記錄。4.16.2

34、準備好月底底盤點資料，認真做好盤盤點工作。4.16.3 每天核對收收貨部的收貨貨記錄，確保收貨單單和發(fā)票核對對無誤。4.16.4 不定期檢查查倉庫物品的的保質期限，發(fā)現(xiàn)問題及及時匯報。4.16.5 在主管的安安排下，不定期進行行市場調查，并上交調查查結果。4.16.6 做好總倉庫庫盤點的盈虧虧情況報告，上交給上級級主管。4.16.7 每月做好總總倉庫物品的的入庫，出庫庫，結存后物物資動態(tài)表。4.16.8 對客房部，餐餐飲部的在用用品進行盤點點(包括食具廚廚具，瓷器，玻玻璃器，銀器器及棉織品)，對消耗情情況進行控制制，并做出消耗情情況的報告。4.16.9 不定期到倉倉庫及收貨部部參與作業(yè)，了解作

35、業(yè)流流程及規(guī)定。4.16.100完成上級交交辦的其它工工作。4.15崗位名名稱：驗收員員直接上級：成本本主管直接下級：無 資質要求：品德德優(yōu)良，公正正廉潔，不損損公肥私，熟熟練掌握酒店店所用食品、物物品、酒水性性能、品質、規(guī)規(guī)格、價格要要求，掌握驗驗貨程序及有有關防疫、技技術監(jiān)督等部部門的有關規(guī)規(guī)定崗位職責：4.17.1接接到已審批好好的申購單后后應認真檢查查后簽收，然然后分類裝訂訂好，以供收收貨時核對。4.17.2 根據(jù)經(jīng)審核核批準的采購購申請單、每每日采購清單單、補倉單進進行數(shù)量驗收收，檢查質量、保存期是否否符合收貨標標準，嚴把檢檢驗關，難以以分辨的請使用部部門協(xié)助。4.17.3有有權拒收

36、質量量低劣、規(guī)格格不符的物品，有權抵抵制任何未經(jīng)經(jīng)批準的物品品采購。4.17.4在在收貨后認真真核對申購單單，未完成的的申購單要在在上面注明，以便下次驗驗收使用。4.17.5每每日驗收結束束，將驗收單單據(jù)匯集并按按工作要求傳傳遞到各相關關崗位。4.17.6收收貨后及時通通知部門領取取，同時將未未到達貨品的的信息反饋給給采購部。4.17.7做做好收貨區(qū)域域的衛(wèi)生工作作，做到干凈整整潔。4.17.8保保管好驗收工工具，正確使用電電子稱等儀器器設備。4.17.9做做好收貨記錄錄及工作交接接記錄。4.17.100完成上級交交辦的其它工作。4.16崗位名名稱：倉管員員直接上級：成本本主管直接下級：無資質

37、要求：品德德優(yōu)良，工作作責任心強，頭頭腦清楚，熟熟練掌握所存存貨物的品質質及工作程序序，懂倉庫操操作流程，了解主要業(yè)業(yè)務部門對其其日常消耗品品的需求量。崗位職責：4.18.1 嚴格按照倉倉庫收發(fā)制度度辦理進出庫庫手續(xù)。4.18.2 根據(jù)實際情情況開出補倉倉單、及時補補足倉庫最低低庫存量。4.18.3 倉庫員憑經(jīng)經(jīng)審核批準的的補倉單、采采購申請單仔仔細清點入庫庫物品的數(shù)量量和質量(保保質期)，并并在驗收單上簽字字確認。4.18.4 建立庫存卡卡，根據(jù)收發(fā)發(fā)記錄做好庫庫存明細賬工作。4.18.5 庫房內的物物品需合理擺放，庫房的的鑰匙要加強強管理，下班班時對倉庫所所有鑰匙裝入入信封封好交交前臺保存

38、。4.18.6 做好印刷品品的號碼登記記工作4.18.7 定期與成本本會計核對賬賬目，保證庫庫存物品數(shù)目目的準確性。4.18.8 配合月末進進行實物盤點點，填制盤存存表。4.18.9 上下班時對對倉庫進行安安全檢查，做做好庫房的消消防安全工作作，嚴禁無關人人員入內，不不得寄存私人人物品。4.18.100月末盤點后，及時編制積積壓物品報表表，呈報上級主管管。4.18.111完成上級交交辦的其它工作。4.17崗位名名稱：文員兼兼資產(chǎn)管理員員直接上級：財務務經(jīng)理直接下級：無資質要求：熟悉悉財務部的工工作程序和各各項規(guī)定，性性格開朗，工工作踏實，精精通電腦，工工作細致、耐耐心、快捷，反反映靈敏，保保守

39、秘密，能能幫助財務經(jīng)經(jīng)理協(xié)調本部部門與外部門門間的工作崗位職責：4.19.1 在財務經(jīng)理理領導下，全全面負責日常常文員職責。4.19.2 處理公文來來信，建立檔檔案資料，打打印財務部各各類文件。4.19.3 負責統(tǒng)計財財務人員的考考勤工作，發(fā)發(fā)放財務部人人員的一切辦辦公用品。4.19.4 負責收發(fā)各各種單據(jù)，并按審批手手續(xù)，催辦、落落實上級的指指示。4.19.5 參加部門例例會及財務組組織的各種會會議，做好會會議記錄，并并做好上下級級之間信息的的溝通、傳達達工作。4.19.6 做好部門人人員的統(tǒng)計，收收集有關資料料建立本部門門員工檔案。4.19.7 負責做好酒酒店資產(chǎn)的登登記工作，隨時更新記記

40、錄。4.19.8 每月統(tǒng)計好好各部門新增增物品明細，并發(fā)放到各各部確認。4.19.9 負責接待財財務部的來客客及接聽電話話。4.19.100完成財務經(jīng)經(jīng)理交辦的其其它工作。國際酒店CSIH/SOP0001財務部作業(yè)指導書第 頁，共 頁批 準 人： 修改碼章節(jié)名稱：第5章標準作業(yè)程序A版修改日期尚未修改第5章 標準作作業(yè)程序5.1資金管理理程序 項次流程步驟要點說明服務語述配備一項次現(xiàn)金報銷流程步驟零用現(xiàn)金報銷銷必須填寫費用報銷單單(購物報銷銷及費用報銷銷須分別填寫寫)。在填寫時必必須注明部門門、姓名、日日期、支出內內容(分項目目填寫)，金金額及總計金金額(大小寫寫)，填寫時時字跡清晰工工整，不

41、可涂涂改，均用中文正楷楷。零星購物報銷銷的費用報銷銷單必須附上上驗收單、有有效發(fā)票和其它票票據(jù)、采購申申請單、補倉倉單。零星費用報銷銷的需附上各各類有效發(fā)票票：.快遞/托運運報銷須附上上發(fā)票及快遞遞/托運憑證證。.差旅費報銷銷需附上出差差申請表及各各類發(fā)票。.業(yè)務招待報報銷需附上宴宴請申請單及及發(fā)票。.出租車費報報銷須附上車車票及派車單單，派車單上上由行政人事部經(jīng)理簽字注注明無法派車車原因。.公傷醫(yī)藥費費報銷附發(fā)票票、病歷復印件、公傷申請請報告。并經(jīng)經(jīng)行政人事部部要點說明服務語述配備二現(xiàn)金暫借款審查后轉交給財財務部審核。費用報銷單經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)理簽簽批后交財務務部會計主管管復核，審核核無誤報財務務

42、經(jīng)理審核。費用報銷單的的簽批手續(xù)由由財務文員送送行政秘書，總經(jīng)理審批完成后由行政秘書返回財務文員。現(xiàn)金報銷時間間定為每天下下午15：00到16：30。報銷結束的現(xiàn)現(xiàn)金支出憑證證，出納員必必須在費用報報銷單及其附附件上逐個加加蓋“現(xiàn)金付訖”章。1.因工作原因因需借款時，必必須填寫借據(jù)據(jù)，必須填明明申請部門、申申請人、日期期、借款原因因及金額。填填寫時字跡清清晰工整，不不可涂改，均均用中文正楷楷。2.因出差借款款，借據(jù)后需需附上出差申申請表。3.廣告費借款款，借據(jù)后需需附上經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準的廣廣告計劃。4.臨時采購借借支需附上采采購申請單，補補倉單。5.借據(jù)由部門門經(jīng)理簽字，經(jīng)財務部審核及總經(jīng)理理簽

43、批后方可可生效。項次流程步驟要點說明服務語述配備三結算6.申請現(xiàn)金借借款數(shù)額在55000元(含)以上必必須提前一天天通知財務部部，以便財務務部準備資金金。零星采購等借借款必須在借借款日起七個個工作日內到到財務辦理報報銷沖帳手續(xù)續(xù)。差旅費借款必必須在返回后后的五個工作作日內辦理好沖帳帳手續(xù)。借款報銷單在在審批手續(xù)完完備情況下，財務部通通知報銷次日日起三個工作作日內，借款款人到財務結結清余額。未按上述規(guī)定者將將在每月工資資中扣除。其它借款應在在借款日起十十天內向財務務部進行沖帳帳并辦理沖帳手續(xù)。1.工資的結算算：離店人員員工資由人事事部勞資員依依據(jù)完整的資資料計算工資資表，經(jīng)人事事經(jīng)理審核后后交財

44、務經(jīng)理理，總經(jīng)理審審批后發(fā)放現(xiàn)現(xiàn)金。2.貨款的結算算所有月結供應應商于每月規(guī)規(guī)定時間憑驗驗收單、發(fā)票票至財務部核核對賬目，由財務務部會計提出出申請。貨款經(jīng)財務經(jīng)經(jīng)理、總經(jīng)理理批準后于每每月規(guī)定時間間支付。5.2日審員日日間審核流程程 項次流程步驟要點說明服務語述配備項次流程步驟1.日審員在接接到夜審的交交班本及各種報表后，應應認真詳細閱閱讀交班本。2.核對各點各各班次營業(yè)收收入報表及夜夜審編制的營營業(yè)收入報表表無誤后，將將其交給財務務經(jīng)理，以備備公司例會用用。3.日審再根據(jù)據(jù)交班本上需需要跟進事項逐逐一審核。折扣手續(xù)不全全或折扣額度度不符合規(guī)定定的，需尋找找當事人重新新查明原因并并補足手續(xù)，如

45、如是沒有正確確理由的，責責成當事人將將差額上交到到財務，并上上報給財務經(jīng)經(jīng)理。賬單未聯(lián)號使使用的，須查查明原因 ，并并要求收銀將將未聯(lián)號使用用賬單先行使使用。賬單有作廢的的，須一式全全聯(lián)上交，不不得缺頁，并并由當事人在在上面注明原原因及蓋上收收銀員章號并并簽上中文正正楷姓名。簽單掛賬單位位的掛賬單是是否有消費人人簽名，若無無，需責成當當班的收銀員員或營業(yè)區(qū)域域負責人將手手續(xù)簽名盡快快跟進補齊，將其附附件補充上交交。賬單附件不齊齊全完整的，需需要求當班的的收銀員或營營業(yè)區(qū)域負責責人跟進，要點說明服務語述配備將其附件補充上上交。.信用卡簽購購單上與實際際消費金額不不一致的，須須查明原因，不不足部分

46、由當當班的收銀員員或營業(yè)區(qū)域域負責人聯(lián)系系簽單人補足足，超額部分分應退還或轉轉作預收款留留待客人下次次消費用。4.日審員根據(jù)據(jù)出納交來的的營業(yè)款日報報表一一核對對，有長短款款的要查明原原因，并按不同情情況處理。短款的須要求求當班人員當當天將其上交交。長款的應查明明原因。 5.下班前將今今天跟進的事事項一一記錄錄在交接班表表上并將公司司有關新規(guī)定定或部門其它它備忘錄記在交班本上。5.3營業(yè)款上上交流程 項次流程步驟要點說明服務語述配備項次流程步驟1.當班的收銀銀員(含前廳收銀、商務中心、美美容美發(fā)、精精品店等)在下班時應應根據(jù)當班次次的營業(yè)收入入情況，將收收到的營業(yè)現(xiàn)金、信信用卡、支票票等放入交

47、款款袋。2.據(jù)收入情況況認真填寫營業(yè)款上繳清單一式二聯(lián)，填填寫時字跡清清晰工整，不不可涂改，用用中文正楷簽名，其其中一聯(lián)放入入交款袋，另另一聯(lián)與營業(yè)業(yè)報表賬單(含洗衣房帳單單)一起放至指定定地點交給夜夜審。要點說明服務語述配備項次流程步驟3.收銀員將投投款袋封好后后，電話通知知保安，在保保安人員的護護送下將當班班次的現(xiàn)金收收入投放到保保險箱里，并并與保安人員員雙方在投款款登記表上簽簽名，注明交交款時間、營營業(yè)點、交款款人、保安、交交款袋數(shù)等。填寫時字跡跡清晰工整，不不可涂改，用用中文正楷簽簽名，交款袋袋數(shù)必須是中中文大寫數(shù)字字。4.總出納每天天早上與保安安員一起至保保險箱處，根根據(jù)投款登記記表

48、上的記錄錄 ，開箱清清點交款袋，確確認無誤后，雙雙方簽字確認認。5.在保安員的的陪同下，出出納將收集到到的交款袋與與投款登記表表一起帶回辦辦公室。6.在會計/收收銀主管(領領班)的見證證下，出納開開啟交款袋，并并根據(jù)營業(yè)款上繳清單與見證人清點點袋中的現(xiàn)金金、支票、信信用卡等。7.清點無誤后后，清點雙方方在每一張營業(yè)款上繳清單上簽字確認認。8.出納在清點點工作結束后后，需填制營營業(yè)款日報表表交給日審審，日審根據(jù)據(jù)日報表與夜夜審轉交的營營業(yè)收入報表表核對，如有有差異，日審審應立即通知知收銀負責人查明原因當當天上報。要點說明服務語述配備9.出納將信用用卡分天、分分類整理好后后，交給應收收會計保管，對

49、對收到的支票票應及時到銀銀行去兌換。10. 應收會會計在收到信信用卡后與銀銀行信用卡回回單核對，了了解信用卡到到賬情況，做做好手續(xù)費的的核算并登入入賬。5.4采購流程程項次流程步驟要點說明服務語述配備一項次特殊采購流程步驟1.各部門根據(jù)據(jù)需要填寫“采購申請單單”，必須注明明申購物品的的品名、規(guī)格格、型號、申申購用途，必必要時附上樣樣品，填寫時時字跡清晰工工整，不可涂涂改，用中文文正楷簽名，而而且要注意以以下幾種情況況 ：如是辦公文具具及用品的，不不能使用采購購申請單，只只能填寫辦公公用品申購單單，并直接報報到行政人事事部，在由行行政人事部統(tǒng)統(tǒng)計后填寫采采購申購單，上上面注明“明細見附件件”字樣

50、。印刷品類、棉棉織品類有變變更的須附上上樣品，對于于新增工程類類的須附上樣樣品或圖示?？倐}申購庫存存物資需填寫寫補倉單，除除必須注明品品名、規(guī)格、型型號外，還需需要填寫上目目前庫存量、上上次到貨日期期及到貨量等等情況。要點說明服務語述配備二一般采購2.在填寫“采采購申請單”時，應根據(jù)據(jù)采購周期合合理填寫到貨貨要求時間。3.本部門負責責人在采購申申購單上簽字字并轉交給采采購部門，采采購部在與申申購部門溝通了解了了物品相關信信息后再在市市場尋求貨源源(要求貨比比三家)。4.采購部將詢詢好的價格填填寫在采購申申購單上，交交采購主管和和財務經(jīng)理審審核，總經(jīng)理理簽批。5.文員將已審審批好的采購購申購單分

51、發(fā)發(fā)給采購部、收收貨處及申購購部門，采購購部在規(guī)定時時間內將物品品采購并送至至收貨處，驗收員、申申購部門與供供應商三方共共同驗收后在在驗收單上簽簽字確認。1.廚房根據(jù)當當天原材料盤盤點表及明天天營業(yè)預計，填填寫每日采購購清單，由總總廚審核簽字字，在20：00前交給給采購部。2.采購部根據(jù)據(jù)每日采購清清單，通過電電話或傳真等等形式下單給給供應商。下下完訂單后，在上面簽名并放置在收貨處。3.收貨處在第第二天根據(jù)每每日采購清單單對供應商提供供的物品進行行驗收。4.此流程只針針對廚房原材材料及部分海海鮮有效，其其它物品采購購不適合此流流程5.5驗收流程程項次流程步驟要點說明服務語述配備項次流程步驟1.

52、驗收員根據(jù)據(jù)已審核好的的采購申購單單，補倉單等相相關單據(jù)來驗驗收物品。2.供應商(廠廠家)需在指定的的時間送至酒酒店的驗收區(qū)區(qū)域供酒店驗驗收。3.物品必須開開箱(包、袋)驗收，如是是冰鮮品須解解凍，水產(chǎn)品品需瀝水，按按收貨管理理條例執(zhí)行行。4.驗收時需驗驗收員、使用用部門、供應應商三方以上上人員進行驗驗收，如收到到的物品是總倉倉補倉所用的的只需由驗收員進行行驗收。5.使用部門需需對物品的質質量、功能、性性能等進行驗驗收，驗收員員主要是對物物品的數(shù)量、使使用期限、產(chǎn)產(chǎn)品商標、產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格等驗驗收。6.驗收時，不不符合酒店的的產(chǎn)品要拒收收。7.如產(chǎn)品部分分符合要求并并且使用部門門同意可勉強使使用，由

53、采購購部對這部分分產(chǎn)品與供應應商重新議價價并將議價結結果通知財務務經(jīng)理再進行行驗收。8.驗收工作結結束后，驗收收員將其輸入入電腦軟件系系統(tǒng)，打印驗驗收單，由驗驗收員、使用用部門及供應應商共同在驗驗收單上簽名名確認。同時時，驗收員在在供應商聯(lián)上上蓋上酒店收收貨專用章。9.使用部門不不能及時在驗驗收單上簽名名的，可在當當天收貨部下下班前至收貨貨處簽字，要點說明服務語述配備不可留待次日辦辦理。10.驗收時間間結束后，驗驗收員將驗收收單整理并交交給成控員，由成控員一一核核對，核對無無誤后，在電電腦中將單據(jù)據(jù)審核。5.6餐廳娛樂樂收銀員標準準作業(yè)程序 項次流程步驟要點說明服務語述配備項次流程步驟1.每日

54、上班前前打卡并提前前十分鐘到收銀辦辦公室簽到，查查看收銀必讀讀薄上是否有有留言。2.到收銀柜臺臺時做好工作作前準備，首首先檢查所有有用品：賬單單、發(fā)票、信信用卡簽購單單等是否足夠夠并及時領取取。對照有關交交接、領用薄薄，核對各類類需要記錄使使用、控制的的用品是否與與實際相符(例如：賬單、發(fā)發(fā)票要連號使使用，要做好上下班交交接記錄)。做好其它各項準備備工作(譬如：看“交接薄”、調校信用用卡壓卡機日日期等)搞好衛(wèi)生，保保持工作環(huán)境境清潔。3.餐廳營業(yè)時時，服務員下下“點菜單”給收銀臺時時，收銀員要要及時、準確確地把“點菜單”所列項目進進行“劃價”，完畢把“點菜單”按其所標房房、臺號對號號入座放“點

55、菜單架”，如“點菜單”有疑問，要要及時向“樓面”查詢。4.當“樓面”通知結賬時時，首先聽要要點說明服務語述配備項次流程步驟清楚房號、臺號號，然后準確確的把所屬房房、臺號的“點菜單”全部拿出，計計算出結賬金金額，防止多多計、少計、重重計。將計算算出的總額告告訴服務員，由由服務員向賓賓客結算。5.如需打折扣扣時，要索得得簽單人簽名或各類類優(yōu)惠卡券，同時要留留意規(guī)定不能能打折的項目。給予予折扣要按公公司有關規(guī)定定嚴格執(zhí)行。賬賬單上的任何何更改必須標標注原因，并并有授權人簽簽字。6.結算方式主主要有：現(xiàn)金金、信用卡、轉房賬、支票、掛賬及公司賬等，收銀員必須熟悉各種結賬方式的具體操作規(guī)程。.凡實際客人人

56、現(xiàn)付的賬單單都要蓋“現(xiàn)金收訖”章，款待的注注明蓋ENT章。.用信用卡結結賬的需客人人出示本人身身份證(國外外卡則不需要要)，并將身份證證號碼抄在賬賬單上，在打打印出信用卡卡單后，要請請客人在信用用卡上簽名。.以房賬結算算，則請客人人出示房卡，并并打電話至前臺詢問是否可以以掛賬，如果果可以則填寫寫“寓客內部結結賬單”，請客人簽簽名，然后送送至前臺留下下兩聯(lián)，如果果不可以，則則請客人付現(xiàn)現(xiàn)金或信用卡卡。.用支票結算算的要在賬單單上標注要點說明服務語述配備項次流程步驟持票人的身份證證號、公司名名及聯(lián)系地址址、聯(lián)系電話、支票票號碼、開戶戶行及銀行帳帳號等相關信息息。.如果客人與與我公司有簽簽訂掛賬協(xié)議

57、議，則查對財財務部發(fā)出的的“外客掛賬名名單”，核對客人人在賬單上的的簽名是否一一致。.如是公司賬賬的則嚴格按按照酒店的宴宴請制度辦理理。7.開發(fā)票時應應注意事項：發(fā)票必須順順碼使用，不不得涂改，作作廢的發(fā)票必必須保留各聯(lián)聯(lián)并裝訂保存存，金額大小小寫要一致、規(guī)規(guī)范，不得多多開、私開、重開發(fā)票。8.本班收銀工工作完畢，首首先把當班的的賬單按結賬賬方式分類匯匯總并進行核核查。接著清點當當班的現(xiàn)金、信信用卡簽購單單、支票，填填寫“繳款清單”并將相應的的“現(xiàn)金”、“信用卡簽購購單”、“支票”等裝入“繳款信封”，然后填寫寫收銀報表，將將當班的賬單單和收銀報表表一起上交財財務部。9.在上述工作作完畢后，應應

58、打電話至保保安值班室，在在酒店保安人人員的護送下下將當班次的的現(xiàn)金收入投投放到前臺收收銀處的保險險柜里，并與與保安人員一一起在投款登記表上簽名。要點說明服務語述配備 10收銀員下班班前要作好如如下幾項工作作： .檢查查各類用品是是否缺乏并提提醒下一班次次的同事補領領。 .有關關登記簿是否否已記錄。 .將賬賬單或發(fā)票的的起止號碼登登記在交班本本上。.本班需要對對下一班的留留言是否已記記錄清楚。.抽屜是否上上鎖。 .搞好好工作范圍衛(wèi)衛(wèi)生。 .每日日最后一班收收銀下班時要要把備用金及及鑰匙交回夜夜審核數(shù)員保保管。.收銀員完成成本班工作后后，一定要到到辦公室簽退退，同時留意意是否有留言言。5.7盤點流

59、程程 項次流程步驟要點說明服務語述配備項次流程步驟1.根據(jù)公司有有關盤點暫暫行條例財財務部在規(guī)定定盤點時間日前前一天需要準準備好相關內內容的盤點表表并分發(fā)給各各相關部門(下稱盤點部部門)。2.各盤點部門門在接到盤點點表時，先組組織人員進行行自盤，需按按盤點表上各各條認真細致致的檢查點清清并填上準確確的數(shù)字。3.財務部在盤盤點時間到盤盤點部門進要點說明服務語述配備行復盤，復盤時時盤點部門與與財務部一起起清點，盤點點完畢后雙方方簽字確認。4. 盤點完畢畢后，財務成成控員應對盤盤點結果進行匯總總統(tǒng)計，根據(jù)據(jù)統(tǒng)計結果編編制盤點盈虧虧表，同時將將盈虧結果反反饋給盤點部部門。5.盤點部門在在接到盈虧結結果

60、后應立即即查明原因，并并以書面結果果告知財務成成控部。6. 財務成控控部將盈虧原原因報告附在在盈虧表后并并交給財務經(jīng)經(jīng)理審核，總總經(jīng)理審批。7.財務會計根根據(jù)公司對盤盤點結果的審審批，按會計計規(guī)定對盤盈盈盤虧進行賬賬務處理。5.8資產(chǎn)管理理流程項次流程步驟要點說明服務語述配備項次流程步驟1.資產(chǎn)管理員員根據(jù)當月各各部門的驗收收單和領料單單上有關的資資產(chǎn)和辦公工工具或工程工工具等進行分分部門匯總并并編制各部門門本月資產(chǎn)物物資增加表。2.資產(chǎn)管理員員根據(jù)當月各各部門的報損損單進行分部部門匯總，并并編制各部門門本月資產(chǎn)物物資減少表。3. 各部門在在收到資產(chǎn)物物資增加表和和減少表后應應認真核對無無誤后