內(nèi)部控制制度清單

1、第 PAGE4 頁(yè) 共 NUMPAGES4 頁(yè)內(nèi)部控制制度清單內(nèi)部控制制度清單一、資金管理：1、貨幣資金管理制度資金支付受權(quán)審批制度、貨幣資金受權(quán)審批制度、現(xiàn)金管理控制制度、銀行存款控制制度、票據(jù)管理制度、印章管理制度2、資金往來(lái)管理制度二、財(cái)產(chǎn)管理：1、固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)受權(quán)批準(zhǔn)制度、 固定資產(chǎn)購(gòu)置管理制度、固定資產(chǎn)驗(yàn)收管理制度、固定資產(chǎn)保管制度、固定資產(chǎn)折舊制度、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度、固定資產(chǎn)處置制度、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度2、存貨管理制度 存貨受權(quán)審批制度、 存貨采購(gòu)控制制度、存貨儲(chǔ)存管理制度、倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥管理規(guī)定、存貨領(lǐng)用管理制度、存貨發(fā)放管理制度、存貨盤點(diǎn)管理制度、廢損存貨管理制度、存貨核算

2、工作標(biāo)準(zhǔn)3、無(wú)形資產(chǎn)管理制度無(wú)形資產(chǎn)受權(quán)批準(zhǔn)制度、獲得與驗(yàn)收控制制度、無(wú)形資產(chǎn)使用管理制度、無(wú)形資產(chǎn)處置與轉(zhuǎn)移管理制度、無(wú)形資產(chǎn)重大處置集體合議審批制度三、工作管理：1、財(cái)務(wù)部工作1會(huì)計(jì)核算制度2財(cái)務(wù)報(bào)告制度財(cái)務(wù)報(bào)告編制管理制度、會(huì)計(jì)憑證管理方法、財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備管理制度、反財(cái)務(wù)舞弊與投訴舉報(bào)制度、財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與披露管理制度3本錢費(fèi)用管理制度本錢費(fèi)用受權(quán)批準(zhǔn)制度、本錢費(fèi)用預(yù)測(cè)管理制度、本錢費(fèi)用預(yù)算編制制度、本錢費(fèi)用執(zhí)行控制制度、本錢費(fèi)用核算制度4預(yù)算管理制度預(yù)算受權(quán)批準(zhǔn)制度、預(yù)算編制管理制度、預(yù)算執(zhí)行控制制度、預(yù)算調(diào)整管理方法、預(yù)算執(zhí)行分析p 制度、預(yù)算審計(jì)管理制度5投融資類工作：長(zhǎng)期股權(quán)投資

3、管理制度投資受權(quán)批準(zhǔn)制度、長(zhǎng)期股權(quán)投資決策制度、長(zhǎng)期股權(quán)投資執(zhí)行管理制度、長(zhǎng)期股權(quán)投資處置管理制度籌資融資管理制度籌資融資受權(quán)批準(zhǔn)制度、籌資融資決策管理制度、籌資融資執(zhí)行管理制度、籌資融資償付管理制度擔(dān)保管理制度擔(dān)保受權(quán)審批制度、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、擔(dān)保業(yè)務(wù)執(zhí)行管理制度衍生工具管理制度衍生工具業(yè)務(wù)報(bào)告制度、衍生工具交易管理制度、衍生工具交易監(jiān)視與檢查管理制度并購(gòu)管理制度并購(gòu)交易受權(quán)審批制度、并購(gòu)交易前期準(zhǔn)備管理制度、并購(gòu)交易審慎性調(diào)查制度、并購(gòu)交易財(cái)務(wù)控制制度6審計(jì)稽核類工作：內(nèi)部審計(jì)管理制度審計(jì)人員工作標(biāo)準(zhǔn)、舞弊行為預(yù)防、檢查、匯報(bào)制度、內(nèi)部審計(jì)督導(dǎo)控制制度、內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制制度、內(nèi)部審計(jì)外部

4、評(píng)價(jià)制度外部審計(jì)制度2、業(yè)務(wù)方面工作：1采購(gòu)管理制度采購(gòu)受權(quán)審批制度、采購(gòu)申請(qǐng)審批制度、采購(gòu)預(yù)算管理制度、采購(gòu)控制制度、驗(yàn)收管理制度、付款控制制度、退貨管理制度、應(yīng)付賬款管理制度2銷售管理制度銷售受權(quán)審批制度、客戶信譽(yù)管理制度、銷售合同管理制度、發(fā)貨退貨管理制度、貨款回收管理制度、應(yīng)收賬款管理制度、銷售回款獎(jiǎng)懲制度、問(wèn)題賬款管理方法、應(yīng)收票據(jù)管理制度3、行政方面工作：1合同管理制度合同受權(quán)審批制度、合同會(huì)審制度、合同專用章管理制度、合同違約及糾紛處理制度2人力資管理制度企業(yè)人力資需求方案、招聘管理制度、培訓(xùn)管理制度、績(jī)效考核管理制度、薪酬與鼓勵(lì)管理制度、晉升與離任管理制度4、子公司管理工作：子公司管理制度委派董事管理制度、總會(huì)計(jì)師委派管理方法、委派子公司高管人員績(jī)效薪