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文檔簡介
1、資金管理自查自糾工作總結(jié) (一)提高熟悉,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。 項(xiàng)目成立資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組;組長:曹志國 宋驗(yàn)成 ;副組長:劉健王宏璽;成員:由項(xiàng)目設(shè)備物資部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、等部門負(fù)責(zé)人組成。 (二)細(xì)心組織,真抓實(shí)干。 項(xiàng)目利用會(huì)議、宣揚(yáng)欄等多種形式,組織學(xué)習(xí)和廣泛宣揚(yáng),使全體員工充分熟悉開展此項(xiàng)工作的重要意義,明確任務(wù)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用,確保自查不走過場。 (三)突出重點(diǎn),搞好自查。 資金管理是企業(yè)一切管理活動(dòng)的基礎(chǔ),是項(xiàng)目管理的中心環(huán)節(jié),資金管理活動(dòng)不僅與項(xiàng)目施工生產(chǎn)方方面面休戚相關(guān),而且與外部環(huán)境、.各方面發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。相對(duì)而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項(xiàng)目資金管理較
2、單純,但其作用不行忽視,一個(gè)工程項(xiàng)目有一套好的資金績效管理模式,并不肯定能取得好的經(jīng)濟(jì)效益,但是假如沒有科學(xué)的績效資金管理,很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟(jì)效益。20xx年4月16日至9月30日對(duì)比通知的工作內(nèi)容和要求,進(jìn)行一次資金管理檢查,自查狀況如下; 1驗(yàn)工計(jì)價(jià)自查。從近些年實(shí)踐證明,驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理挺直影響到項(xiàng)目資金的周轉(zhuǎn)。 (1)對(duì)上驗(yàn)工計(jì)價(jià),依據(jù)合同規(guī)定索要工程預(yù)付款共計(jì)1088.5904萬元到賬;隨著施工進(jìn)展,現(xiàn)在建設(shè)單位的預(yù)付款408萬元,項(xiàng)目部按期上報(bào)業(yè)主計(jì)價(jià),并準(zhǔn)時(shí)結(jié)算,現(xiàn)在累計(jì)計(jì)價(jià)驗(yàn)工付款26074571萬元 (2)對(duì)下設(shè)施工隊(duì)的計(jì)價(jià)也要按期進(jìn)行,撥付金額不超過完工量的 95%按肯定比例交納
3、保證金,對(duì)下驗(yàn)工累計(jì)600萬元,準(zhǔn)時(shí)反饋所發(fā)生的成本費(fèi)用、資金需求等信息。在對(duì)下?lián)芸顣r(shí)項(xiàng)目嚴(yán)格各項(xiàng)分包管理,嚴(yán)格按合同計(jì)價(jià)結(jié)算、付款。對(duì)各類分包付款手續(xù)齊全,不存在無合同、超過合同結(jié)算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。 2.財(cái)務(wù)管理自查;大準(zhǔn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)落實(shí)“七個(gè)嚴(yán)格”,建立健全項(xiàng)目資金管理內(nèi)控機(jī)制,項(xiàng)目開工伊始按局銀行賬戶及內(nèi)部結(jié)算賬戶管理方法規(guī)定辦理開戶,定期對(duì)所轄銀行賬戶進(jìn)行清理。項(xiàng)目資金集中管理,一切資金用法按方案執(zhí)行,財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運(yùn)行。 3.責(zé)任成本自查;突出資金管理以“責(zé)任成本管理”為目標(biāo),項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行成本限價(jià)指標(biāo)制度,依據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn),結(jié)合各單項(xiàng)工程的造價(jià)和成本要素, 制定
4、出臺(tái)施工隊(duì)、班組、材料部門分包單價(jià),以預(yù)算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會(huì)計(jì)核算等管理方法為手段對(duì)工程成本有效的實(shí)行量、價(jià)雙控。把“責(zé)任”和“成本”進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合,降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益,杜絕超標(biāo)分包、超限選購等現(xiàn)象發(fā)生。 4. 項(xiàng)目貨幣資金管理自查。項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費(fèi)用開支的重要事項(xiàng)黨政會(huì)簽(四次),項(xiàng)目嚴(yán)格備用金定額管理。 5.材料物資管理自查。 (1)嚴(yán)格掌握材料物資“點(diǎn)、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù),做到購料有方案、用料有審批、周轉(zhuǎn)有效益,杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等鋪張現(xiàn)象。 (2)大宗物料公司推行物資設(shè)備陽完選購,削減不必要的“隱形成本”。 強(qiáng)化資金管理以資金管理為核心 通過半年的資金效能監(jiān)察,把握項(xiàng)目的.資金管理現(xiàn)狀,摸清項(xiàng)目資金管理中存在的主要問題,資金是企業(yè)生存、進(jìn)展的血液,目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀,給施工生產(chǎn)帶來了極大困難,做為工程項(xiàng)目,資金管理的力度上仍需加強(qiáng),其次:堅(jiān)持??顚S玫脑瓌t,以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。下一步項(xiàng)
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