K合并報(bào)表操作流程

1、1.1 合并報(bào)表1.1.1 流程開(kāi)始報(bào)表接收?qǐng)?bào)表檢查核對(duì)內(nèi)部往來(lái)數(shù)據(jù)生成往來(lái)自動(dòng)抵銷分錄制作合并報(bào)表-工作底稿制作合并報(bào)表-合并報(bào)表完畢子公司提交報(bào)表子公司人員在合并報(bào)表客戶端操作集團(tuán)公司人員在集團(tuán)帳套合并報(bào)表系統(tǒng)操作2 子公司合并報(bào)表客戶端操作2.1 合并報(bào)表客戶端登入與遠(yuǎn)程設(shè)置(一)登入選擇菜單文件"【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并報(bào)表客戶端】,登入合并報(bào)表客戶端操作。2.1主要流程開(kāi)始編制上報(bào)報(bào)表提交報(bào)表完畢2.2 操作2.2.1 編制上報(bào)報(bào)表1. 單擊菜單合并"【編制上報(bào)數(shù)據(jù)】，彈出“模板”界面, 其中列示了所有公司的所有報(bào)表模板，如圖

2、：2. 選中需要建立其對(duì)應(yīng)報(bào)表的模板，單擊【確定】，即彈出“制作報(bào)表參數(shù)設(shè)置”界面,如圖：3. 根據(jù)報(bào)表模板的周期及用戶設(shè)置的參數(shù)，在左下方動(dòng)態(tài)顯示報(bào)表周期信息，設(shè)置完所需的報(bào)表參數(shù)后，單擊【確定】，即創(chuàng)建了此參數(shù)設(shè)置的報(bào)表。報(bào)表參數(shù)設(shè)置說(shuō)明如下：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)     明必錄項(xiàng)（是/否）幣別指定個(gè)別報(bào)表的幣別，提供下拉框列示所有幣別是年度指定個(gè)別報(bào)表的年度是月份指定個(gè)別報(bào)表的月份是日期指定個(gè)別報(bào)表的日期是4. 設(shè)置默認(rèn)取數(shù)帳套，選擇工具"【默認(rèn)取數(shù)帳套】:彈出窗口：選擇所編制報(bào)表所對(duì)應(yīng)的公司帳套，按【確定】。如果沒(méi)有可供選擇帳套，則還需選擇工具&q

3、uot;【多帳套管理】進(jìn)行多帳套取數(shù)設(shè)置。5. 重算表頁(yè),單擊菜單數(shù)據(jù)"【重算表頁(yè)】:完成后，數(shù)據(jù)即顯示于報(bào)表中。2.2.2 提交報(bào)表選擇合并"【提交報(bào)表】，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行報(bào)前檢查操作，對(duì)“項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系”“表間勾稽關(guān)系”進(jìn)行審核。報(bào)前檢查未全部通過(guò)，系統(tǒng)則提示：“勾稽關(guān)系檢查不通過(guò)，不能提交個(gè)別報(bào)表，請(qǐng)先檢查報(bào)表數(shù)據(jù)！”，用戶應(yīng)根據(jù)審核報(bào)告中的說(shuō)明對(duì)報(bào)表進(jìn)行修改，直至審核通過(guò)。報(bào)前檢查全部通過(guò)，系統(tǒng)將給出提示：“您是否確認(rèn)提交當(dāng)前公司：××、周期：××、幣別：××的所有個(gè)別報(bào)表？”，單擊【是】，則進(jìn)行提交操作，提

4、示“提交成功”；單擊【否】，則取消提交操作。2.2.3 合并報(bào)表管理器操作在金蝶K/3主控臺(tái)中，選擇集團(tuán)合并à合并報(bào)表à報(bào)表管理器，彈出設(shè)置報(bào)表期間界面，選擇所需要進(jìn)行合并的方案及月份，按【確定】,進(jìn)入報(bào)表管理器界面，如圖：2.2.3.1 子公司提交報(bào)表略，參見(jiàn)子公司合并報(bào)表客戶端操作部分2.2.3.2 報(bào)表接收子公司編制的個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)制作完成后，在合并報(bào)表客戶端執(zhí)行【提交報(bào)表】操作，將報(bào)表中項(xiàng)目數(shù)據(jù)提交于集團(tuán)總部，但并不保存項(xiàng)目數(shù)據(jù)，只有在集團(tuán)總部執(zhí)行【報(bào)表接收】操作后，才會(huì)將相應(yīng)公司的所有項(xiàng)目數(shù)據(jù)保存于集團(tuán)數(shù)據(jù)庫(kù)，以供集團(tuán)編制合并報(bào)表使用，子公司上報(bào)的個(gè)別報(bào)表“屬性”即

5、會(huì)標(biāo)記為“提交”，并且為了保證數(shù)據(jù)的一致性，子公司不能再對(duì)已提交的個(gè)別報(bào)表進(jìn)行修改。操作如下：選中【報(bào)表接收】節(jié)點(diǎn),該節(jié)點(diǎn)下顯示了當(dāng)前方案下所有公司等待提交的個(gè)別報(bào)表。選中需要接收的報(bào)表，按【接收】,即報(bào)表接收成功。界面如圖：集團(tuán)正式接收?qǐng)?bào)表后，子公司不能再對(duì)報(bào)表進(jìn)行修改，如果確實(shí)由于某些原因需要修改報(bào)表，需要由集團(tuán)對(duì)報(bào)表進(jìn)行“反提交”。具體操作如下：集團(tuán)在報(bào)表服務(wù)器的作業(yè)界面中打開(kāi)要反提交的報(bào)表，選擇【合并】à【反提交報(bào)表】即可。2.2.3.3 報(bào)表檢查選擇【報(bào)表檢查】節(jié)點(diǎn)，選擇需要進(jìn)行檢查的公司，即所采用的幣別，按【檢查】，提示審核通過(guò)，即檢查成功，否則需重新反提交報(bào)表，并進(jìn)行修

6、改。界面如圖：2.2.3.4 核對(duì)內(nèi)部往來(lái)數(shù)據(jù)1選中合并報(bào)表"核對(duì)數(shù)據(jù)"【核對(duì)內(nèi)部往來(lái)】節(jié)點(diǎn)，剛開(kāi)始內(nèi)部往來(lái)核對(duì)報(bào)表是空白的，選中【核對(duì)】，彈出核對(duì)窗口，按【確定】后，生成抵銷明細(xì),如圖：圖一:圖二：2對(duì)生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，在上圖界面中選中【審核】按鈕，提示審核成功。2.2.3.5 生成內(nèi)部往來(lái)抵銷分錄在內(nèi)部往來(lái)數(shù)據(jù)核對(duì)好后，還需生成內(nèi)部往來(lái)抵銷分錄，選中合并報(bào)表"抵銷分錄"【往來(lái)類自動(dòng)抵銷分錄】節(jié)點(diǎn)，選中【生成】,生成自動(dòng)抵銷分錄，如下圖：2.2.3.6 制作合并報(bào)表-工作底稿工作底稿的編制為合并會(huì)計(jì)報(bào)表提供基礎(chǔ)，在工作底稿中，對(duì)母公司和納入合并范圍的

7、子公司的個(gè)別報(bào)表各項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和抵銷處理，最終計(jì)算出合并報(bào)表各項(xiàng)目的合并數(shù)。提示：工作底稿建立于工作底稿模板上，合并方案下沒(méi)有建立工作底稿模板，則系統(tǒng)提示“沒(méi)有找到工作底稿模板，不能建立工作底稿，請(qǐng)現(xiàn)在系統(tǒng)管理/報(bào)表模板/合并報(bào)表模板/下的對(duì)應(yīng)方案下建立工作底稿模板”；此時(shí)，需要到“系統(tǒng)管理”的報(bào)表模板中，在對(duì)應(yīng)方案下先增加工作底稿的模板。操作如下：1首先新增工作底稿：選中選擇合并報(bào)表à【工作底稿】節(jié)點(diǎn)，單擊【新增】à【工作底稿】，彈出“新增工作底稿”界面，選擇報(bào)表建立的“報(bào)表日期”和“幣別”，單擊【確定】即實(shí)現(xiàn)工作底稿新增。2新增工作底稿后，雙擊打開(kāi)這張報(bào)表，在報(bào)表

8、編輯器中從菜單上選擇【數(shù)據(jù)】à【重算表頁(yè)】或【全部重算】（使用快捷鍵F9/F12），系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行重算，在客戶端左下方狀態(tài)欄會(huì)顯示表頁(yè)重算的進(jìn)度；3系統(tǒng)會(huì)根據(jù)工作底稿模板設(shè)置的item項(xiàng)目公式，重算得出匯總數(shù)、抵銷分錄數(shù)、合并數(shù),保存，工作底稿計(jì)算成功。詳細(xì)參見(jiàn)合并報(bào)表幫助手冊(cè)。2.2.3.7 制作合并報(bào)表-合并報(bào)表合并報(bào)表由企業(yè)集團(tuán)中對(duì)其他企業(yè)由控制權(quán)的控股公司或母公司編制，它是在對(duì)納入合并范圍的個(gè)別報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行加總的基礎(chǔ)上，通過(guò)編制抵銷分錄將企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)個(gè)別報(bào)表的影響予以抵銷，然后合并個(gè)別報(bào)表各項(xiàng)目的數(shù)額編制而成的。在K/3合并報(bào)表系統(tǒng)中，合并報(bào)表的生成是建立在工作底

9、稿的基礎(chǔ)上的，在工作底稿中已通過(guò)重算得出了合并報(bào)表中各項(xiàng)目的合并數(shù)，合并報(bào)表的編制只需要通過(guò)重算合并報(bào)表，系統(tǒng)將生成的合并數(shù)取到合并報(bào)表中。操作同工作底稿類似：1. 首先新增工作底稿：選中選擇合并報(bào)表à【合并報(bào)表】節(jié)點(diǎn)，單擊【新增】à【合并報(bào)表】，彈出“新合并報(bào)表”界面，選擇報(bào)表建立的“報(bào)表日期”和“幣別”，單擊【確定】即實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表新增。2. 新增合并報(bào)表后，雙擊打開(kāi)這張報(bào)表，在報(bào)表編輯器中從菜單上選擇【數(shù)據(jù)】à【重算表頁(yè)】或【全部重算】（使用快捷鍵F9/F12），系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行重算，在客戶端左下方狀態(tài)欄會(huì)顯示表頁(yè)重算的進(jìn)度；3. 保存后，合并報(bào)表即保存成功。有關(guān)制作合并報(bào)表-匯總報(bào)表的操作，與合并報(bào)表的操作是類似的，只不