公司費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼

1、費用報銷及粘貼規(guī)范費用報銷及粘貼規(guī)范財務(wù)部財務(wù)部一、報銷管理規(guī)定一、報銷管理規(guī)定 1、差旅費報銷管理制度、差旅費報銷管理制度 (1) 、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，差額不予補償，超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。 (2) 、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷招待費，回來后補辦申請手續(xù)。 (3) 、出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。 (4) 、到達目的地后，乘坐出租車，應(yīng)在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。 (5) 、住宿費標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。2、業(yè)務(wù)招待及餐飲費報銷制度業(yè)

2、務(wù)招待及餐飲費報銷制度 招待客戶的餐費標(biāo)準(zhǔn)是50元/人 （1）、各部門因公招待必須事先申請上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如有特殊原因，必須事先電話請示批準(zhǔn)，原則上不允許先斬后奏。 （2）、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。（3）、陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過需接待人員的1/2。（原則不能多于需接待人員）一、報銷管理規(guī)定一、報銷管理規(guī)定3、汽車費用的報銷管理制度汽車費用的報銷管理制度 汽車費用主要包括汽油費、過路費、停車費、汽車維修費、汽車保養(yǎng)費、汽車保險費、車檢費等。（1）、加強汽車日常保養(yǎng)，需修理汽車由司機向行政部門負(fù)責(zé)人提出申請

3、，說明維修項目，損壞程度，檢驗后方可修理。（2）、汽車保養(yǎng)費用、汽車保險費需單獨提交申請后，才能予以開支。（3）、汽油費、過路費、停車費等其他汽車費用按照行政部每月核定的里程數(shù)，按照標(biāo)準(zhǔn)予以報銷，超標(biāo)準(zhǔn)費用不予報銷。 一、報銷管理規(guī)定一、報銷管理規(guī)定3、汽車費用的報銷管理制度、汽車費用的報銷管理制度（4）、汽車年檢、保險、維修、保養(yǎng)、購置配件，由司機填寫“采購申請單”報行政部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批。（5）、汽車維修實行定點維修，維修項目費用由修理廠提出“維修費用明細表”報總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可維修，費用由財務(wù)部門同修理廠定期結(jié)算。（6）、汽車外地維修，維修項目需經(jīng)司機請示總經(jīng)理后，方可維修，否則不予

4、報銷。（7）、汽車每季度組織車輛自檢，確定汽車狀況，填寫“車輛自檢報告”報行政部門備案。（8）、汽車維修費用屬機械正常故障，全額報銷，如屬于駕駛員違章駕駛，維修費用由駕駛員承擔(dān)（根據(jù)實際情況確定承擔(dān)全部或部分）。一、報銷管理規(guī)定一、報銷管理規(guī)定4、票據(jù)管理規(guī)定、票據(jù)管理規(guī)定(1)報銷費用必須取得合理、真實、合法的發(fā)票. 除國家機關(guān)、行政事業(yè)單位開出的收據(jù)可報 銷外. (2)發(fā)票必須加蓋對方單位的發(fā)票專用章；字 跡、印章清晰，內(nèi)容真實正確。加油費發(fā)票 不要寫私人汽車牌號。 (3)發(fā)票抬頭：浙江翼龍貸資產(chǎn)管理有限公司 (4)原則上，報銷必須提供正規(guī)發(fā)票，對于確實無法取得對應(yīng)發(fā)票的，可以用同類型其他

5、發(fā)票代替。一、報銷管理規(guī)定一、報銷管理規(guī)定5、報銷時限、報銷時限(1)當(dāng)月費用當(dāng)月報銷，報銷人長期出差在外地,當(dāng)月發(fā)生的費用,必須在下月30日前寄回公司按流程報銷.(2)報銷人已回到公司，必須回公司后5天內(nèi)報銷。(3)如因特殊情況不能按期報銷，應(yīng)由本人出具書面材料說明延緩報銷理由，由部門負(fù)責(zé)人簽字證明，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人和經(jīng)理同意后方可延期，并注明最后報銷期限，對于沒有結(jié)清借款余額的暫時不再辦理借支，如超過一個月不報帳，財務(wù)部門不予以報銷，并將從其工資中扣回借款.一、報銷管理規(guī)定一、報銷管理規(guī)定6、費用報銷流程、費用報銷流程經(jīng)辦人經(jīng)辦人填單填單部門領(lǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核導(dǎo)審核會計會計審核審核財務(wù)總財務(wù)總監(jiān)審

6、核監(jiān)審核總經(jīng)理總經(jīng)理審批審批出納付出納付款款一、報銷管理規(guī)定一、報銷管理規(guī)定報銷單的填寫報銷單的填寫要求要求（1）必須使用藍、黑鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆鉛筆填寫。字跡工整，不得涂改（2）金額：采用阿拉伯?dāng)?shù)字填列，保留兩位小數(shù)，如100元，填寫為100.00, 合計欄也是如此，金額大小寫填寫一致，大寫金額要頂格填寫，前面不能有空白處，不要再加“人民幣”。二、正確填制報銷憑證二、正確填制報銷憑證：差旅費報銷：差旅費報銷 差旅費報銷差旅費報銷 XX地區(qū)招商地區(qū)招商等等（務(wù)必填寫清楚（務(wù)必填寫清楚事由）事由） 寫明起始日期與地寫明起始日期與地點（日期不重疊）點（日期不重疊）如：如：8/1-8/

7、10 公司公司-寧寧波波8/11-8/15 寧波寧波-紹興紹興小計與合小計與合計都填上計都填上財務(wù)部財務(wù)部填填必需簽名必需簽名日常費用的報銷日常費用的報銷（1）、除出差費用外的所有費用都填寫費用報銷單（2）、若一張報銷單上有多個報銷項目，如車費、餐費等，可以填寫在一張報銷單上，但需分行填寫清楚；（3）、單據(jù)及附件張數(shù)填寫票據(jù)的總數(shù)量。 X X餐飲費 xxxxxx 快遞費 xx x x報粘貼票據(jù)性報粘貼票據(jù)性質(zhì)分類匯總分質(zhì)分類匯總分行填寫行填寫必需填寫必需填寫 ￥51820伍佰壹拾捌元貳角整2015 8 20必需正楷字體簽名日常費用報銷單如圖：憑證票據(jù)粘貼規(guī)定憑證票據(jù)粘貼規(guī)定（1）、票據(jù)粘貼方法

8、多樣，粘貼票據(jù)時應(yīng)根據(jù)票據(jù)的多少、紙張的大小，選擇合適的方法。但應(yīng)以整個單據(jù)平整、美觀為準(zhǔn)，以便財務(wù)部裝訂成冊。（2）、粘貼的票據(jù)要求正面朝上，便于審核與日后查閱；按照發(fā)票種類紙張大小順序進行粘貼，以此是小-中-大。 (3)、大張的票據(jù)只需固定票據(jù)的左上角，小張的票據(jù)需均勻的粘貼在粘貼單上，不能厚薄不勻。 (4)、請用膠水粘貼，不可用訂書針裝訂。1、粘貼前將票據(jù)上面所有的釘書針，回形針，夾子等外在的東西全部去掉。2、票據(jù)分類，加油票，高速過路票，停車票，打車票，火車票，汽車票，住宿票，餐飲票等，都要分好類別。3、把需要在票據(jù)上注明的內(nèi)容在空白處注明（如住宿票備注，車票的出發(fā)地與目的地，其它情況

9、等）4、如果票據(jù)較多可采用多張粘貼單粘貼。5、對于比粘貼單大的附件，應(yīng)將超出部分按粘貼單大小折疊在粘貼單內(nèi)。三、報銷憑證票據(jù)粘貼方法（步驟一：整理票據(jù)）三、報銷憑證票據(jù)粘貼方法（步驟一：整理票據(jù)）6、粘貼前或后（個人習(xí)慣）應(yīng)注意在粘貼單上填上 單據(jù)張數(shù)、各類票據(jù)金額，以便財務(wù)審核。請?zhí)顚懕緩堈迟N單所附票請?zhí)顚懕緩堈迟N單所附票據(jù)金額據(jù)金額,以便財務(wù)審核。以便財務(wù)審核。日期填寫完整日期填寫完整 大張的發(fā)票貼上面大張的發(fā)票貼上面小張的發(fā)票先小張的發(fā)票先貼貼 長型的票據(jù)折疊方法將單據(jù)固定在封面的左上角，齊封將單據(jù)固定在封面的左上角，齊封面的底邊線將長出部分對折面的底邊線將長出部分對折齊上邊沿線將長出部門折攏，使上齊上邊沿線將長出部門折攏，使上下兩段長短相當(dāng)下兩段長短相當(dāng)將票據(jù)折疊，使大小、長短與單據(jù)將票據(jù)折疊，使大小、長短與單據(jù)封面保持一致封面保持一致將票據(jù)折疊，使大將票據(jù)折疊，使大小、長短與單據(jù)小、長短與單據(jù)封面保持一致封面保持一致集中粘貼，四周集中粘貼，四周厚薄不均勻厚薄不均勻超出粘貼單大小寬度超過粘貼單，左上角對齊中間厚二中間厚二邊簿邊簿票據(jù)疊加粘貼，容易擋票據(jù)疊加粘貼，容易擋住