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應(yīng)收應(yīng)付模塊操作流程 培訓(xùn)大綱 一 應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二 應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三 簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四 日常操作流程介紹五 難點(diǎn)操作六 應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬 1應(yīng)收應(yīng)付總體介紹 應(yīng)收 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 通過發(fā)票 其它應(yīng)收應(yīng)付單 收款付款單等單據(jù)的錄入 對(duì)企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理 及時(shí) 準(zhǔn)確地提供客戶或供應(yīng)商的往來賬款余額資料 提供各種分析報(bào)表 如賬齡分析表 周轉(zhuǎn)分析 欠款分析 壞賬分析 回款分析情況分析等 通過各種分析報(bào)表 幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配 提高資金的利用效率 這兩個(gè)兄弟模塊的操作流程和方法基本一致 我們接下來的講解使用應(yīng)收模塊作為范例 培訓(xùn)大綱 一 應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二 應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三 簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四 日常操作流程介紹五 難點(diǎn)操作 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹 我們將應(yīng)收的功能結(jié)點(diǎn)逐一進(jìn)行一下介紹 首先是設(shè)置下的 初始設(shè)置 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹 期初余額 通過此功能 可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中 作為期初建賬的數(shù)據(jù) 系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理 這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性 又保證了數(shù)據(jù)的完整性 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹 選項(xiàng) 在運(yùn)行應(yīng)收系統(tǒng)前 應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù) 以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹 應(yīng)收單和收款處理 利用此功能進(jìn)行日常單據(jù)的錄入和審核 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹 匯兌損益 如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù) 填制了外幣單據(jù)在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理 外幣結(jié)清 即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益 在計(jì)算匯兌損益時(shí) 界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù) 月末處理 即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益 在計(jì)算匯兌損益時(shí) 界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù) 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹 制單處理 即生成憑證 并將憑證到總賬 系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理時(shí)都提供實(shí)時(shí)制單功能 除此之外 還提供了這個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái) 您可以在此快速 成批生成憑證 并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹 單據(jù)查詢 系統(tǒng)提供對(duì)發(fā)票 應(yīng)收單 收款單 憑證等的查詢 各類單據(jù)的詳細(xì)核銷信息 報(bào)警信息 憑證等內(nèi)容均可在此處查詢 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹 賬表管理 應(yīng)收模塊提供了各種類型的報(bào)表 主要有 業(yè)務(wù)賬表查詢 科目賬表查詢 統(tǒng)計(jì)分析實(shí)現(xiàn)不同的查詢功能 查詢一定期間內(nèi)各個(gè)客戶期初結(jié)存 本期應(yīng)收 收款發(fā)生的明細(xì)或匯總情 加強(qiáng)對(duì)往來款項(xiàng)的監(jiān)督管理 按定義的賬齡區(qū)間 進(jìn)行應(yīng)收 收款賬齡分析查詢 了解款項(xiàng)周轉(zhuǎn)情況 在各個(gè)賬齡區(qū)間的分部情況 可在此進(jìn)行通過不同角度進(jìn)行科目明細(xì)賬 科目余額表的查詢 2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹 取消操作 如果對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行了核銷轉(zhuǎn)賬等操作后 發(fā)現(xiàn)操作失誤 您可再次將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài) 以便進(jìn)行修改 培訓(xùn)大綱 一 應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二 應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三 簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四 日常操作流程介紹五 難點(diǎn)操作 3簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別 系統(tǒng)提供兩種應(yīng)收款管理模型 用戶可以根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇 簡(jiǎn)單核算 詳細(xì)核算 簡(jiǎn)單核算 應(yīng)收只完成將銷售傳遞過來的發(fā)票生成憑證傳遞給總賬這樣的模式 詳細(xì)核算 應(yīng)收可以對(duì)往來進(jìn)行詳細(xì)的核算 控制 查詢 分析 3簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別 簡(jiǎn)單核算流程圖 3簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別 詳細(xì)核算流程圖 培訓(xùn)大綱 一 應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二 應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三 簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四 日常操作流程介紹五 難點(diǎn)操作 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹 1 日常單據(jù)錄入及核銷處理 應(yīng)收單錄入 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹 收款單錄入 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹 單據(jù)核銷的作用 建立收款與應(yīng)收款的對(duì)應(yīng)關(guān)系 監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)回收 加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理 核銷分為手工核銷和自動(dòng)核銷兩種方式 手工核銷 手工確定收款單與應(yīng)收單對(duì)應(yīng)關(guān)系的工作 通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù) 然后手工核銷 加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的靈活性 自動(dòng)核銷 依據(jù)核銷規(guī)則對(duì)多個(gè)客戶多張單據(jù)進(jìn)行批量核銷處理 完成核銷后提交自動(dòng)核銷報(bào)告 顯示已核銷的情況和未核銷的原因 加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的效率性 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹 手工核銷 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹 自動(dòng)核銷 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹 2 轉(zhuǎn)賬操作 企業(yè)經(jīng)常會(huì)發(fā)生一些往來賬款調(diào)整業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)如下 應(yīng)收沖應(yīng)收 指將一客戶應(yīng)收款轉(zhuǎn)入另一客戶 通過本功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入 轉(zhuǎn)出 實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整 解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題 預(yù)收沖應(yīng)收 處理對(duì)同一客戶的預(yù)收款和應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù) 應(yīng)收沖應(yīng)付 用某客戶的應(yīng)收賬款 沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng) 紅票對(duì)沖 用某客戶的紅字應(yīng)收 收款單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)收 收款進(jìn)行沖抵 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹 應(yīng)收沖應(yīng)收 貨款 銷售普通或?qū)S冒l(fā)票 其他應(yīng)收款 錄入的應(yīng)收單預(yù)收款 錄入的收付款單 每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額 應(yīng)收沖應(yīng)收在制單處理中屬于并賬操作 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹 預(yù)收沖應(yīng)收 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬時(shí)客戶范圍可以復(fù)選 每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額 應(yīng)收款轉(zhuǎn)賬合計(jì) 預(yù)收款轉(zhuǎn)賬合計(jì) 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹 應(yīng)收沖應(yīng)付 應(yīng)收沖應(yīng)付 可以實(shí)現(xiàn) 應(yīng)收沖應(yīng)付 或 預(yù)收沖預(yù)付 操作 紅字應(yīng)收單沖銷紅字應(yīng)付單 應(yīng)將 負(fù)單據(jù) 復(fù)選框選中 應(yīng)收沖應(yīng)付不等額對(duì)沖 余額部分作預(yù)收或預(yù)付處理 若客戶和供應(yīng)商有對(duì)應(yīng)關(guān)系 則輸入其中一個(gè)會(huì)自動(dòng)帶出另一個(gè) 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹 紅票對(duì)沖 紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單 收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵的操作 便于日后的賬齡分析統(tǒng)計(jì) 輸入各單據(jù)的對(duì)沖金額時(shí)應(yīng)小于等于該單據(jù)的余額 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹 3 制單處理及憑證查詢和刪除 4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹 4 取消操作 將進(jìn)行了核銷 轉(zhuǎn)賬 壞賬處理 匯兌損益 票據(jù)處理等操作的原始單據(jù)恢復(fù)到操作前狀態(tài) 如果該項(xiàng)操作已經(jīng)生成了憑證 需要?jiǎng)h除憑證后再取消操作 培訓(xùn)大綱 一 應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二 應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三 簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四 日常操作流程介紹五 難點(diǎn)操作 5難點(diǎn)操作 1 異幣種核銷 當(dāng)應(yīng)收單和收款單的幣種不一致的時(shí)候 需要使用異幣種核銷的操作完成 5難點(diǎn)操作 為什么當(dāng)時(shí)應(yīng)收200美元換算成人民幣1410 00可以和錄入的收款單1400核銷呢 查詢單據(jù)列表我們發(fā)現(xiàn) 該張應(yīng)收單外幣余額已經(jīng)結(jié)清 但是人民幣還有10 00的余額 即我們常說的匯兌損益 進(jìn)行匯兌損益計(jì)提的時(shí)候即可提出 5難點(diǎn)操作 2 選擇收款 可以一次對(duì)多個(gè)客戶 多筆款項(xiàng)進(jìn)行收款核銷的業(yè)務(wù)處理 簡(jiǎn)化日常收款工作 2 5難點(diǎn)操作 3 票據(jù)管理 相對(duì)于應(yīng)收賬款而言 商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票 具有較高的信用 更易及時(shí)收回資金 加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著 5難點(diǎn)操作 票據(jù)背書 收到的票據(jù)沖抵應(yīng)付款或其他款項(xiàng) 5難點(diǎn)操作 票據(jù)結(jié)算 即票據(jù)兌現(xiàn) 從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng) 5難點(diǎn)操作 4 應(yīng)收賬齡分析是應(yīng)收系統(tǒng)最主要的查詢功能之一 主要查詢客戶應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡區(qū)間分布情況 要進(jìn)行賬齡分析需要在應(yīng)收系統(tǒng)的初始設(shè)置中先進(jìn)行賬齡區(qū)間的設(shè)置 5難點(diǎn)操作 在日常單據(jù)進(jìn)行核銷 對(duì)沖之后可以查詢應(yīng)收賬齡統(tǒng)計(jì)分析表 培訓(xùn)大綱 一 應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二 應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三 簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四 日常操作流程介紹五 難點(diǎn)操作六 應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬 6應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬 應(yīng)收應(yīng)付模塊期末結(jié)賬需要滿足多個(gè)要求并按照流程操作 6應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬 單據(jù)審核日期依據(jù) 單據(jù)日期和業(yè)務(wù)日
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