礦泉水可行性報(bào)告

1 目 錄 第一章 總論 目背景 1 目概況 1 資建設(shè)期說明 2 第 二 章 建設(shè)規(guī)模 與產(chǎn)品方案 5 設(shè)規(guī)模 5 品方案 6 第 三 章 項(xiàng)目建設(shè)選址 6 址所在位置現(xiàn)狀 6 址建設(shè)條件 6 第 四 章 節(jié)能、節(jié)水措施 7 能 7 水措施 8 第 五 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 8 址環(huán)境條件 8 目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 8 境保護(hù)措施方案 9 第 六 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 10 第 七 章 投資估算 11 資估算依據(jù) 11 2 設(shè)投資估算 11 動(dòng)資金估算 13 第 八 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 13 目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 13 期投資估 算及效益分析 14 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 15 第 九 章 社會(huì)評(píng)價(jià) 16 目對(duì)社會(huì)的影響分析 16 目與所在地互適性分析 17 會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 17 第十章 結(jié)論與建議 17 薦方案的總體描述 17 102 推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)總體描述 17 論與建議 18 附件 ： 1、 牯牛降山泉水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 2、投資協(xié)議書 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 1 第一章 總 論 目背景 目名稱 安徽愛上他 天然礦泉水有限公司年產(chǎn) 20萬(wàn)噸天然礦泉水項(xiàng)目 辦單位概況 投資興建本項(xiàng)目的單位為南京宏運(yùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 。去冬今春，該公司 總經(jīng)理吳宗銘先生 在 石臺(tái)縣委 、縣 政府南京旅游招商推介會(huì)上，看準(zhǔn)了石臺(tái)縣天然礦泉水的開發(fā)前景，決定來(lái)皖 南石臺(tái)投資開發(fā)優(yōu)質(zhì)山泉水資源。經(jīng)過往返多輪的考察與磋商，終于 2010年 4月 18日與石臺(tái)縣人民縣政府達(dá)成投資協(xié)議。 目編制依據(jù) 1)輕工總會(huì)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定92。 2)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 3)國(guó)家計(jì)辦投資 200215 號(hào)關(guān)于投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）的通知。 4)建設(shè)單位所提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及市場(chǎng)考察報(bào)告等。 目提出的 理由與過程 石臺(tái)礦泉水、山泉水大多出自巖石重疊的山巒。山上植被繁茂，從山巖斷層細(xì)流匯集成的山泉，富含二 氧化碳和各種對(duì)人體有益的微量元素，而經(jīng)過砂石過濾的山泉水，水質(zhì)清凈晶瑩、含氯、鐵等化合 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 2 物極少，對(duì)人體極為有益。石臺(tái)境內(nèi)的山泉水儲(chǔ)量可達(dá) 5500萬(wàn)噸，主要儲(chǔ)藏在秋浦河、清溪河和黃湓河這三大流域，經(jīng)權(quán)威水質(zhì)部門檢測(cè)，境內(nèi)所有水質(zhì)均優(yōu)于山泉水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是長(zhǎng)三角區(qū)的優(yōu)質(zhì)飲用水基地。華東地質(zhì)有關(guān)媒體已競(jìng)相報(bào)道石臺(tái)縣山泉水的神奇魅力，江浙皖的有識(shí)之士正紛至踏來(lái)，開發(fā)利用石臺(tái)山泉水。隨著人們生活水平的日益提高和安徽沿江城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的建設(shè)，山泉水產(chǎn)業(yè)將成為石臺(tái)縣最具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一。 本項(xiàng)目選址在大演鄉(xiāng)新聯(lián)村。它位于國(guó)家級(jí) 自然保護(hù)區(qū)牯牛降山腳，山場(chǎng)森林覆蓋面積達(dá) 85%以上 ，自然條件得天獨(dú)厚，水資源豐富優(yōu)質(zhì)。 2005 年經(jīng)國(guó)土資源部合肥礦產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)，境內(nèi)山泉水水質(zhì)超國(guó)家一類飲用 水 標(biāo)準(zhǔn)，部分指標(biāo)達(dá)到國(guó)家礦泉水標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)于其他區(qū)域山泉水水質(zhì)，是長(zhǎng)三角區(qū)域難得的山泉水水源地。 目概況 建地點(diǎn) 本 項(xiàng)目的生產(chǎn)場(chǎng)址選在 石臺(tái)縣大演鄉(xiāng)新聯(lián)村，場(chǎng)址選在牯牛降山腳 ， 地區(qū)內(nèi)地 勢(shì)西高東低、地面較平整，地形坡度在 右，便于雨水排放，周邊環(huán)境綠化良好，無(wú)工廠及居民區(qū)，沒有污染物及污染源。場(chǎng)址各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施完善，水、電供應(yīng) 充足，交通四通八達(dá) 。 設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應(yīng)等各種因素，本項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模 確定為年產(chǎn) 天然礦泉水系 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 3 列產(chǎn)品 20萬(wàn) 噸 /年 ， 年產(chǎn)值 達(dá)到 2億元人民幣左右。 要建設(shè)條件 1、市場(chǎng)條件 礦泉水中的鉀、鈉、鈣、鎂是維持人體正常生理功能所必需的。重碳酸鹽對(duì)促進(jìn)胃腸道疾患的康復(fù)有良好的效果。硫酸鹽 、 氯化物能促進(jìn)胃 腸蠕動(dòng)，能治療便秘。偏硅酸有助于骨的鈣化，促進(jìn)生長(zhǎng)發(fā)育。硅還能保護(hù)動(dòng)脈結(jié)構(gòu)的完整性，降低人類冠心病發(fā)病率。 這都給該項(xiàng)目產(chǎn)品提供了極其良好的市場(chǎng)條件 。 2、資源條件 本工程所用天然礦泉水水源位于 秋浦河 。 經(jīng) 安徽 省環(huán)境水文地質(zhì)總站調(diào)查評(píng)價(jià)，其水質(zhì)為低鈉低礦化度、偏硅酸型天然礦泉水。物理性質(zhì)良好，無(wú)色、無(wú)味、無(wú)臭、無(wú)懸浮物，水溫恒定在 7 左右，不但含有適量的常量元素，且含有鋅、鍶、碘、鉬、釩等多種對(duì)人體健康有益的微量元素，而且不受季節(jié)變化，多項(xiàng)指標(biāo)均符合天然飲用礦泉水標(biāo)準(zhǔn)。 水量： 仙寓山、牯牛降的山泉水匯入秋浦河 ， 其枯水期日供水量可達(dá) 源的水位、水溫、水量穩(wěn)定， 而 20 萬(wàn)噸礦泉水的生產(chǎn)每天平均用水量為 1200噸， 充足的水源，為本項(xiàng)目提供了資源保證 。 水源地周邊林 深 樹密，郁郁蔥蔥，地表被厚厚的植被覆蓋著，水清見底，人跡罕至，從未受過污染。 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 4 其它輔助材料市場(chǎng)供應(yīng)充足。 3、技術(shù)條件 該生產(chǎn)方法采用 國(guó)內(nèi) 最先進(jìn)的全套礦泉水生產(chǎn)技術(shù) 、 設(shè)備 以及 制瓶 、 制蓋設(shè)備 。 采用一步法制瓶 ， 制蓋采用機(jī)電一體化自動(dòng)生產(chǎn)線，洗瓶、灌裝、 封蓋 采用三合一自動(dòng)生產(chǎn)線，該技術(shù)及設(shè)備的特點(diǎn)是生產(chǎn)能力強(qiáng)、工藝技術(shù)水平高、設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)、可 靠、耐久，勞動(dòng)生產(chǎn)率高，自動(dòng)化水平高，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)定、生產(chǎn)路線短、使用周期長(zhǎng)。 4、資金條件 企業(yè)為了上此項(xiàng)目已經(jīng)做了大量的前期準(zhǔn)備工作，已經(jīng)和相關(guān)的規(guī)劃、環(huán)保、消防等部門取得聯(lián)系和認(rèn)同，并已經(jīng)聯(lián)系好水、電、煤的供應(yīng)以及原輔材料的供應(yīng)等事宜， 待 立項(xiàng)征地等 各項(xiàng)批準(zhǔn)文件批復(fù)后，馬上投入資金 即可 進(jìn)行建設(shè) 。 5、環(huán)境條件 該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境沒有什么影響，只是有些輕微的灰塵污染，稍加處理就可以滿足環(huán)境保護(hù)的要求，同時(shí)項(xiàng)目單位周圍沒有污染源和污染物，對(duì)項(xiàng)目不產(chǎn)生不良影響。 6、社會(huì)條件 石臺(tái)縣為國(guó)家經(jīng)濟(jì)示范 區(qū) 和 安徽 旅游 經(jīng)濟(jì) 強(qiáng)縣，又是全國(guó)無(wú)公害的茶葉生產(chǎn)示范基地，利用當(dāng)?shù)厮Y源生產(chǎn)加工，不僅符合國(guó)家政策，也是石臺(tái)縣干部群眾的心聲，且山里人民 風(fēng) 淳樸 ，渴望發(fā)展 ， 對(duì)創(chuàng)辦綠色無(wú)污染的工業(yè)企業(yè)意識(shí)濃厚，因此，該企業(yè)的落戶，其社會(huì)條件 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 5 優(yōu)越。 7、施工條件 廠區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)好，承載能力為 20噸 /能夠滿足廠房建設(shè)要求。廠區(qū)交通運(yùn)輸方便，水電供應(yīng)充足。 目投入總資金及效益情況 該項(xiàng)工程 投入 總 資金 ： 建設(shè)投資估算總額： 流動(dòng)資金總額 ： 平均年銷售收入： 年 產(chǎn)生利潤(rùn)總額為： 上繳國(guó)家各種稅款： 年產(chǎn)生稅后利潤(rùn)為： 資、建設(shè)期說明 由于資金流轉(zhuǎn) 、 用地計(jì)劃等諸多因素，石臺(tái)縣人民政府（簡(jiǎn)稱甲方）與南京宏運(yùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱乙方）就項(xiàng)目范圍、投資規(guī)模，以及建設(shè)期限和違約責(zé)任等方面達(dá)成協(xié)議。乙方投資一億元 港幣 ，建設(shè)期限五年，第一年投資 2000萬(wàn) 港幣 ，項(xiàng)目注冊(cè)資本為 500萬(wàn)元港幣 。項(xiàng)目工程建設(shè)需用 5年時(shí)間， 2010年 5月底完成項(xiàng)目立項(xiàng)、征地和規(guī)劃審批， 2010年 6月開工建設(shè)，一期工程于 2010年年底建成 投資。 第 二 章 建設(shè)規(guī)模 與產(chǎn)品方案 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 6 設(shè)規(guī)模 模 方案比選 該項(xiàng)目經(jīng)過規(guī)模經(jīng)濟(jì)分析得知，建設(shè)規(guī)模大產(chǎn)生的效益大，經(jīng)過綜合考慮確定該項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模為 年產(chǎn) 天然礦泉水系列產(chǎn)品 20 萬(wàn) 噸 /年。 薦方案及其理由 本項(xiàng)目 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況 以及市場(chǎng)待開拓情況 ，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應(yīng)等各種因素 而確定的。 品方案 本項(xiàng)目為 年產(chǎn) 天然礦泉水系列產(chǎn)品 20 萬(wàn) 噸 /年，其 產(chǎn)品方案確定如下表： 40公升桶裝 10萬(wàn)噸 500 1000 1500 3萬(wàn)噸 第 三 章 項(xiàng)目建設(shè)選址 址所在位置現(xiàn)狀 此項(xiàng)目的生產(chǎn)場(chǎng)址選在 石臺(tái)縣大演鄉(xiāng)新聯(lián)村。 廠 區(qū)緊挨秋浦河，北臨通往仙寓山、牯牛降的旅游公路，其四周山巒疊翠，綠 樹 成茵，自然環(huán)境和人文條件堪稱佳境。根據(jù)投資規(guī)模，一期征用 25畝土地作 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 7 為廠房等建設(shè)用地，保留路左側(cè) 80畝土地為水廠二期開發(fā)用地。 址建設(shè)條件 形 新場(chǎng)址整個(gè)場(chǎng)區(qū)地勢(shì)西高東低、地面較平整，地形坡度在 右，便于雨水排放 。 程地質(zhì) 該 廠區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu) 良 好，承載能力為 20 噸 /能夠滿足廠房 的 建設(shè)要求 。 第四章 節(jié)能、節(jié)水措施 能 1、設(shè)計(jì)依據(jù) 中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法。 評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則 評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則 2、外購(gòu)能源 外購(gòu)能源有電能、煤等。 3、合理用能和節(jié)約能源 選用的設(shè)備均為名優(yōu)產(chǎn)品，保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少?gòu)U品，降低產(chǎn)品成本和單耗，可節(jié)約用能。 采用電能無(wú)功功率補(bǔ)償，提高功率因素，減少電能損耗，符合評(píng) 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 8 價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則 給水系統(tǒng)采用優(yōu)質(zhì)管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，減少水的損耗。 根據(jù)節(jié)約能源法第 22條規(guī)定，凡是用能單位必須安裝計(jì)量?jī)x器及儀表。廠區(qū)設(shè)總表為一級(jí)能源計(jì)量，各生產(chǎn)部門及其它用能單位安裝二級(jí)計(jì)量，對(duì) 50月進(jìn)行用能考核。 設(shè)備的選擇和數(shù)量的確定要與工藝流程相協(xié)調(diào)，以提高設(shè)備利用率，降低能耗。 工廠總平面布置時(shí) ,合理考慮物流、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸系統(tǒng)，以減少轉(zhuǎn)運(yùn)及運(yùn)輸能耗。 水措施 凡是用水單位必須安裝計(jì)量?jī)x器及儀表，廠部設(shè)總表為一級(jí)計(jì)量，生產(chǎn)車間及其他 用水單位安裝二級(jí)計(jì)量，用水部位盡量采用感應(yīng)式開關(guān)，確保人走即關(guān)，同時(shí)要逐月進(jìn)行節(jié)水考核。 第 五 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目擬建廠址位于址周邊環(huán)境綠化良好，無(wú)工廠及居民區(qū)，沒有污染物及污染源。水、電供應(yīng)充足，交通四通八達(dá)。廠區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)好，承載能力為 20 噸 /能夠滿足廠房建設(shè)要求，該項(xiàng)目在此建設(shè) 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 9 可以節(jié)約資金，加快項(xiàng)目建設(shè)速度。 目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中雖然有少量生活廢水、灰塵、廢渣和噪聲產(chǎn)生，但設(shè)計(jì)中采取了有效的治 理防范措施，對(duì)環(huán)境沒有什么影響。因此，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后不會(huì)給當(dāng)?shù)丨h(huán)境帶來(lái)危害，更不會(huì)降低當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境質(zhì)量。 2、項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響 1） 廢氣：本項(xiàng)目的廢氣主要來(lái)源于鍋爐煙氣中帶有的飛灰及部分未燃盡的燃料和二氧化硫。 2） 廢水：本項(xiàng)目廢水主要來(lái)源于生產(chǎn)工藝的廢水、沖瓶、設(shè)備清洗廢水及部分生活污水。 3） 廢渣：鍋爐排放的灰渣、生活垃圾。 4） 噪音：來(lái)源于車間的空壓機(jī)及鍋爐房的噪音。 3、 設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn) 1） 污水排放執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 2） 煙塵排放執(zhí)行鍋爐煙氣排放標(biāo)準(zhǔn) ） 噪聲控制執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) ） 廢渣排放執(zhí)行工業(yè) 三廢 （廢渣）排放標(biāo)準(zhǔn)。 境保護(hù)措施方案 1、設(shè)計(jì)原則 依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 10 產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度。實(shí)施污染物總量控制及貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則，對(duì)所產(chǎn)生的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。 2、治理措施 1） 廢氣治理：鍋爐煙氣除塵， 采用了先進(jìn)水除塵器的環(huán)保型鍋爐，并配置高效水除塵設(shè)備使煙塵達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 250mg/經(jīng)高煙囪排入大氣，可保證煙氣達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 2） 廢 水治理：本項(xiàng)目 廢 水來(lái)源于沖瓶 廢 水以及設(shè)備清洗、工藝排放和部分生活 廢 水。這 些 廢水 沒受到嚴(yán)重污染 可直接排放。 3） 廢渣治理：生活垃圾應(yīng)統(tǒng)一送至垃圾回收站集中處理，鍋爐的爐渣排送到灰渣場(chǎng)，可集中售給鄰近的磚廠做制磚輔料。 4） 噪音治理：生產(chǎn)過程中噪音比較大的設(shè)備如鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)等可安裝在帶隔音墻的機(jī)房?jī)?nèi)并加減震裝置，以減少噪音對(duì)周圍環(huán)境的影響。建筑物 1米外噪音應(yīng)控制在 65分貝以下。 3、 綠化 本廠區(qū)在靠公路一側(cè)有一定距離的樹木組成防護(hù)林帶， 起阻擋風(fēng)沙、凈化空氣、降低噪音等作用，廠區(qū)四周主要道路兩旁及建筑物周圍要進(jìn)行綠化以美化廠區(qū)、凈化空氣。種植的樹木花草，要經(jīng)過嚴(yán)格選擇，廠內(nèi)不栽產(chǎn)生花絮、散發(fā)種子和特殊異味的樹木花草，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量，一般選用常綠樹為適宜 。 第 六 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 工程建設(shè)需用 5 年時(shí)間，分二期實(shí)施。 2010 年 5 月底完成項(xiàng)目、 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 11 征地和規(guī)劃審批， 2010年 6月開工建設(shè)，一期工程于 2010年底建成投資。 本項(xiàng)目從永久性工程開工之日，到建成投產(chǎn)交付使用為 8 個(gè)月，從 2010年 6月至 2011年 1月。 二期工程將于 2011年 6月開始建設(shè) 第 七 章 投資估算 資估算依據(jù) 1、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）。 2、國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的可行性研究報(bào)告編制指南。 3、中國(guó)輕工總會(huì)關(guān)于輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法。 4、國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)定。 5、建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。 6、設(shè)備價(jià)格主要根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠的詢價(jià)資料和現(xiàn)行市場(chǎng)售價(jià)。 7、建筑工程根據(jù)不同結(jié)構(gòu)形式，按現(xiàn)行平方米造價(jià)指標(biāo)估算。 8、安裝工程費(fèi)和其他費(fèi)用按輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法計(jì)取。 9、預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 10%計(jì)取。 設(shè)投資估算 項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容包括工藝、土建、給排水、鍋爐房、變電所、各種動(dòng)力管道和線路等工程。 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 12 項(xiàng)目總投資為 元，其中建設(shè)投資為 元，流動(dòng)資金為 1、建筑工程費(fèi) 本項(xiàng)目建筑按當(dāng)?shù)亟ㄖ惤Y(jié)構(gòu)建筑物造價(jià)指標(biāo)估算投資。 2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格和設(shè)備生產(chǎn)廠的供貨價(jià)格以及代理商的銷售價(jià)格估算。 3、安裝工程費(fèi) 本項(xiàng)目的安裝工程費(fèi)按輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法計(jì)取。 4、工程建設(shè)其它費(fèi)用 工程建設(shè)其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管 理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、試車費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等。各項(xiàng)費(fèi)用的估算如下： 1）建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 2%計(jì)取。 2）培訓(xùn)費(fèi)：按 200人接受培訓(xùn)，每人 500元計(jì)算。 3）試車費(fèi)按 15萬(wàn) 元計(jì)取。 4）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定 (計(jì)取。 5、基本預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的 10%計(jì)取。 建設(shè)投資構(gòu)成 一覽 表 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 13 序號(hào) 項(xiàng)目或費(fèi)用名稱 金額 (萬(wàn)元 ) 占建設(shè)投資比例（ %） 備注 1 新增設(shè)備購(gòu)置費(fèi) (包括安裝 ) 2 新建建筑工程費(fèi) 3 基本預(yù)備費(fèi) 4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 5 其它 投資 合計(jì) 00 動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金需要額是按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算的，根據(jù)應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金、應(yīng)付帳款的周轉(zhuǎn)天數(shù)及周轉(zhuǎn)次數(shù)按年度分別計(jì)算。 本項(xiàng)目共需流動(dòng)資金 第 八 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 1、財(cái) 務(wù)價(jià)格 主要產(chǎn)品價(jià)格如下： 40公升桶裝水為 12元 桶 500 為 瓶； 1000 為 瓶； 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 14 1500 為 瓶。 2、稅費(fèi) 增值稅稅率為 17%，城市建設(shè)維護(hù)稅為增值稅稅額的 7%，教育費(fèi)附加為增值稅稅額的 3%，所得稅稅率為 33%。 3、計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目計(jì)算期為 16年，其中建設(shè)期限 近 1年（不包括二期工程建設(shè)期），生產(chǎn)期限 15年。投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負(fù)荷為 80%，第二年為 100%，以后均為滿負(fù)荷生產(chǎn)。 4、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的設(shè)定是根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國(guó)家現(xiàn)行公布的 物價(jià)指數(shù)，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率暫定為 16%。 期估算與效益分析 1、 投資估算 該項(xiàng)目為新設(shè)成立公司，注冊(cè)資金為 500 萬(wàn)元 港 幣。五年預(yù)算總投資 1億元 港 幣。第一 期 投入 2000萬(wàn)元 港幣 。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展計(jì)劃，第一 次 投入資金主要由以下三個(gè)部分： 將以每畝 元人民幣的價(jià)格購(gòu)置 25 畝（預(yù)留 80 畝為擴(kuò)充產(chǎn)能做備用）土地用于生產(chǎn)基地建設(shè)；預(yù)計(jì)需要新建 3000照 2000元 /計(jì)需要 600 萬(wàn)元 港 幣。 公司第一年投入大型水產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備一組；礦泉水水罐裝生產(chǎn)線一條；還有其他一些相關(guān)生產(chǎn)輔助設(shè) 備 ，共需資金 800 萬(wàn)元港幣 。 其余的 600 萬(wàn)元 港幣 資金則作為流動(dòng)資金。公司擬投入一臺(tái)生產(chǎn)線后，設(shè)備將 24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)， 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 15 第一年年產(chǎn)量達(dá)到 200 萬(wàn)桶。預(yù)計(jì)五年后擴(kuò)充到 5 條生產(chǎn)線，年產(chǎn)量達(dá)到 20萬(wàn) 噸 。 2、 效益評(píng)價(jià) 項(xiàng)目一 期 成本及盈利狀況如下：（單位：萬(wàn)元） 項(xiàng)目 金額 一、營(yíng)業(yè)收入 2400 二、營(yíng)業(yè)成本 1600 三、營(yíng)業(yè)毛利 800 四、營(yíng)業(yè)費(fèi)用 360 五、增值稅 75 六、利潤(rùn)總額 285 七、凈利潤(rùn) 191 注：銷售收入： 12 元 /桶 *200萬(wàn)桶 =2400萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)成本：生產(chǎn)成本 +運(yùn)輸成本 =1600萬(wàn)元 其中：生產(chǎn)成本： 3元 /瓶 *200萬(wàn)桶 =600萬(wàn)元 運(yùn)輸成本：產(chǎn)地 南京 3元 /瓶 *200萬(wàn)桶 =600萬(wàn)元 市內(nèi) 2/瓶 *200萬(wàn)桶 =400萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)費(fèi)用及折讓：銷售收入 2400*15%=240萬(wàn)元 增值稅：（ 800*17%=75萬(wàn)元 凈利潤(rùn)：利潤(rùn)總額 285*33%） =191萬(wàn)元 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 16 綜上所述，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較好，貸款償還期和投資回收期較短，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資利潤(rùn)率等指標(biāo)均高于同行業(yè)平均指標(biāo)。敏感性分析表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，綜合上述情況分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。建議政府有關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)給予大力支持，使項(xiàng)目盡快投入運(yùn)營(yíng)。 第 九 章 社會(huì)評(píng)價(jià) 目對(duì)社會(huì)的影響 分析 1、 可解決部分人員就業(yè) 項(xiàng)目建成后，為下崗職工和待業(yè)青年提供新的就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施也將帶動(dòng)包裝等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，初步預(yù)測(cè)可直接增加就業(yè)260人，間接增加就業(yè) 1300人，對(duì)發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有重要意義。 2、對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響 （ 1）直接影響。該項(xiàng)目總投資為 目建設(shè)所用的大部分建筑材料和原輔材料將由本地區(qū)供給，這將給建筑材料業(yè)、印刷包裝業(yè)等相關(guān)行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。項(xiàng)目實(shí)施后，包括原輔材料、工資、燃料費(fèi)、水電費(fèi)和維修費(fèi)等在內(nèi)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用每年可達(dá) 元以上，可直接促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì) 的發(fā)展。 （ 2）間接影響 本項(xiàng)目的實(shí)施將增加采購(gòu)礦泉水等客商來(lái)石臺(tái)縣的數(shù)量，當(dāng)?shù)芈毠た蓮穆每偷淖∷蕖⒉惋?、?gòu)物、娛樂和交通郵電服務(wù)的消費(fèi)中取得相當(dāng)?shù)氖杖?，這樣本地區(qū)的旅游業(yè)、餐飲業(yè)、印刷包裝業(yè)和郵電通信 項(xiàng)目編制：石臺(tái)縣金點(diǎn)子廣告?zhèn)髅接邢薰?時(shí)間： 2010 年 4 月 26 日 17 業(yè)將會(huì)產(chǎn)生積極影響。 目與所在地互適性分析 本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)所在地區(qū)不同利益群體的影響均是正面和積極的，也不會(huì)對(duì)弱勢(shì)群體的利益產(chǎn)生不利影響，這些利益群體在項(xiàng)目實(shí)施后都將不同程度地獲益。 該項(xiàng)目建設(shè) 將帶動(dòng) 石臺(tái)縣 各業(yè)的大發(fā)展，致使交通運(yùn)輸業(yè)、旅游服務(wù)業(yè)、包裝材料業(yè)、餐飲娛樂業(yè)、商品流通 業(yè)等上一個(gè)新的臺(tái)階；同時(shí)加速 礦泉水業(yè)的大發(fā)展 、使近 260 名下崗職工和待業(yè)青年 重新就業(yè)，進(jìn)而拉動(dòng)其它各業(yè)再就業(yè)及服務(wù)崗位近 1300人。 將對(duì)交通運(yùn)輸業(yè)、旅游服務(wù)業(yè)、包裝印刷材料業(yè)、餐飲娛樂業(yè)、商品流通業(yè)、國(guó)家稅收以及 當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力 就業(yè)都將有一個(gè)極大的增收拉動(dòng)作用。還將為國(guó)家上繳 元的稅金，為企業(yè)