用友《ERP U8》的基本使用說明.doc

一.用友ERP-u8系統(tǒng)初始化步驟注：（1）、兩種方式：總帳系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)控制臺基礎(chǔ)設(shè)置 （2）、注意編碼級次1、會計科目：增加、修改、刪除注：已使用科目增加下級科目操作重點：指定科目：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無法進行出納管理。在會計科目界面編輯指定科目現(xiàn)金總帳科目銀行總帳科目”到已選科目欄中確定/P2、 外幣匯率設(shè)置3、 憑證類別設(shè)置：五種憑證類別方式 憑證限制條件，限制科目4、 結(jié)算方式設(shè)置5、 部門檔案設(shè)置 6、 職員檔案設(shè)置7、 客戶、供應(yīng)商分類及檔案設(shè)置：注意先分類后檔案說 明 1.客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印,客戶簡稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。 2.客戶的稅號是開具銷售專用發(fā)票的前提。 3.發(fā)貨倉庫用于單據(jù)中倉庫缺省值。 4.扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購貨折扣率,用于銷售單據(jù)中.8、 項目檔案設(shè)置： 增加項目大類：增加在新項目大類名稱欄輸入大類名稱屏幕顯示向?qū)Ы缑嫘薷捻椖考壌?指定核算科目：核算科目【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項目核算的會計科目選中待選科目點擊傳送箭頭到已選科目欄中確定 項目分類定義：項目分類定義增加輸入分類編碼、名稱確定/P 增加項目目錄：項目目錄右下角維護項目目錄維護界面增加輸入項目編號、名稱，選擇分類輸入完畢退出9、 錄入期初余額 輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額 上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總 輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細 錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數(shù)據(jù)。二.用友ERP-u8日常處理操作步驟1、填制憑證：增加錄入保存注： 若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統(tǒng)自動出現(xiàn)相關(guān)輔助信息，選擇錄入。（右下角圖標，雙擊輔助核算快捷圖標） 金額是紅數(shù)時，在金額欄錄入時，只需錄入“-”負數(shù)即可。 “+”號為自動找平鍵。 “空格鍵”為借貸方切換2、修改憑證：填制憑證界面修改保存 若憑證簽字和審核后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯，應(yīng)先取消審核或出納簽字，然后在修改。3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。作廢憑證：在憑證編輯界面下制單作廢/恢復(fù)憑證將被打上作廢標記整理憑證：在憑證編輯界面下制單整理憑證選擇月份確定是否刪除選擇確定選擇是否整理憑證斷號4、常用憑證生成或調(diào)用：憑證制單生成常用憑證或調(diào)用常用憑證輸入編號、說明確定5、出納簽字：審核憑證出納簽字（注意：可以成批出納簽字）6、審核憑證：審核憑證審核憑證（注意：可以成批審核憑證）7、記賬：記賬下一步進入記帳報告，即本次記帳憑證科目匯總表下一步記賬/P注：審核簽字后的憑證，才能進行記帳。8、賬簿查詢：四項聯(lián)查。三.用友ERP-u8出納管理步驟1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報表2、銀行對賬:a) 銀行對帳期初錄入:出納管理銀行對帳銀行對帳期初選擇科目確定選取該銀行帳戶的啟用日期輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調(diào)整前余額” 點擊“對帳單期初未達賬”增加錄入對賬單期初未達賬保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”增加錄入日記賬期初未達賬保存退出b) 銀行對帳單錄入：出納管理銀行對帳銀行對帳單選擇科目增加錄入銀行對帳單c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。操作步驟： 自動對賬：出納銀行對賬選擇要進行對賬銀行科目，月份確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單對賬錄入對賬日期及對賬條件確定后進行自動銀行對賬。 手工對賬：自動對賬后，可進行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用）雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯 取消勾對：“取消”按鈕d)余額調(diào)節(jié)表：出納銀行對賬余額調(diào)節(jié)表選中查詢的科目上查看或雙擊該行查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表“詳細”按鈕顯示詳細情況e) 進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。出納銀行對賬核銷銀行賬。四.用友ERP-u8月末處理步驟1、自動轉(zhuǎn)賬：1）：自定義結(jié)轉(zhuǎn)2）：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動轉(zhuǎn)賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇憑證類別、本年利潤科目確定2、月末處理：1）：試算并對賬：月末處理試算并對賬選擇對賬月份對帳2）：結(jié)帳：月末處理月末結(jié)賬選中要結(jié)帳的月份對賬查看工作報告結(jié)帳注： 上月未記帳，本月不能結(jié)帳 已結(jié)帳月份不能填制憑證 結(jié)帳只能由結(jié)帳權(quán)的人進行。五.用友ERP-u8“反操作”步驟1、取消結(jié)帳 總帳月末處理月末結(jié)帳 在要取消結(jié)帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F