海波龍產(chǎn)品介紹.ppt

Hyperion Planning 全面預算管理信息系統(tǒng)介紹,楊志博,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,2,內(nèi)容概要,海波龍（Hyperion） 介紹； BPM（企業(yè)績效管理）； Hyperion Planning 介紹； 諾亞舟公司介紹；,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,3,有關Hyperion,利潤,現(xiàn)金,公司總部,榮譽,雇員,客戶,Santa Clara 美國加州,財富100家 最受員工稱贊,2500,12,000+,營業(yè)額,市值,HYSL,FY05: us$7.02億,FY05: 14%,FY05: us$4.50億,FY05: us$20億,上市代碼,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,4,全球BPM軟件領域的領導者,2005 財務/BPM 市場占有率報告,IDC,Hyperion 20.7%,SAP,Oracle,Cognos,SAS,其它,8.5%,4.5%,6.9%,8.4%,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,5,4,000多個全球?qū)I(yè)客戶,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,6,100多家中國客戶,中國海洋石油有限公司,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,7,管理的流程：一個簡單的例子,增加股東價值 5% 提高2% 凈資產(chǎn)收益率 提高日常營運資本10%,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,8,管理的流程：一個簡單的例子,成本/收入模型 生產(chǎn)/銷售/資金能力模型 并購模型,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,9,管理的流程：一個簡單的例子,銷售預測 生產(chǎn)計劃 成本中心預算,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,10,管理的流程：一個簡單的例子,產(chǎn)量差異報警 利潤差異報警 投資收益報警,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,11,管理的流程：一個簡單的例子,產(chǎn)量周期性分析 產(chǎn)品線盈利能力分析 投資收益分析,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,12,管理的流程：一個簡單的例子,管理層報告 操作層報告 財務和法定報告,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,13,企業(yè)績效閉環(huán)式管理,經(jīng)營目標設定,業(yè)務模擬和預測 收入模擬和預測 投資模擬和預算,財務計劃 資源分配 預算編制 需求分析,績效管理 及時監(jiān)督,利潤分析 差異分析 效率分析 其他分析,報表合并 運營管理 財務狀況,信息共享,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,14,企業(yè)績效管理系統(tǒng)組件,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,15,沈陽機床集團案例介紹,沈陽機床（集團）有限公司 中國最大的機床生產(chǎn)和制造企業(yè) 生產(chǎn)基地分布在沈陽，昆明，西安，德國等，銷售機構(gòu)分布全國和海外 業(yè)務需求 2004年開始執(zhí)行集團全面預算管理模式，預算模型從業(yè)務預算、資本預算、到財務預算 集中式統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺，建立覆蓋全集團，超過150個預算單位的全面預算平臺 完全替代EXCEL手工編制和匯總預算，實現(xiàn)電子審批，記錄整個預算編制和審批的過程，滿足企業(yè)內(nèi)控的要求 預算管理信息系統(tǒng)與Oracle ERP和其它數(shù)據(jù)源的整合 利用Hyperion Planning強大的分析能力構(gòu)建財務分析平臺,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,16,設計合理的預算體系,沈陽機床集團案例介紹,多角度編制預算將預算細化,沈陽機床銷售收入預算： 咨詢前：產(chǎn)品、時間 咨詢后：產(chǎn)品、區(qū)域、行業(yè)、客戶、銷售人員、時間,沈陽機床費用預算： 咨詢前：部門、時間 咨詢后：部門、項目活動（科研項目、作業(yè)活動、投資項目） 時間,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,17,項目的效益 超過150個預算單位的預算編制周期縮短到2周，實現(xiàn)季度滾動預算 預算模板統(tǒng)一，工作流程清晰，審批無紙化，編制和審批過程詳細記錄 將分散的預算集中在同一個平臺上進行，自動匯總合并事業(yè)部、分子公司數(shù)據(jù)，隨時在線查詢預算數(shù)據(jù) 部門職責分工明確，設計的預算編制流程明確了各部門的職責，提高了業(yè)務預算的質(zhì)量，有利于預算的執(zhí)行和考核，加強了企業(yè)內(nèi)控管理 利用預算系統(tǒng)的多維度分析優(yōu)勢，多角度進行財務數(shù)據(jù)的分析 和Oracle ERP系統(tǒng)自動集成，避免重復/手工數(shù)據(jù)輸入；,沈陽機床集團案例介紹,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,18,益處 無需維護的客戶端；軟件的升級更新不涉及客戶端的改變 對于大量用戶的公司，總擁有成本低 任何時候、任何地方都可訪問系統(tǒng) 用戶在熟悉的界面上操作，更容易學習和使用，,特點 對于大多數(shù)用戶來說，只需要瀏覽器就可以使用,網(wǎng)絡架構(gòu)和客戶端,Hyperion Planning 概覽,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,19,Hyperion Planning 應用流程,目標制定和分解 預算編制 數(shù)據(jù)輸入 計算規(guī)則 彈性預算 預算審批 預算調(diào)整 滾動預算 預算報表 預算分析和評價,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,20,目標制定和分解,編制單獨的目標版本 在目標版本中編制總目標，并利用規(guī)則自動對目標進行分解,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,21,預算編制,編制界面簡單易學 表格通用性高 靈活數(shù)據(jù)輸入方式 眾多輸入輔助工具（指導、附注、分攤到月等 可添加附件細節(jié)和附件 表格編制和輸入全部WEB界面 編制多套版本的預算數(shù)據(jù),最終用戶的工作全部在WEB上進行。系統(tǒng)包含整個計劃循環(huán)中用戶需要進行的所有工作內(nèi)容，例如輸入、計算、審批、報表和分析等,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,22,預算編制,最終用戶的工作全部在WEB上進行。系統(tǒng)包含整個計劃循環(huán)中用戶需要進行的所有工作內(nèi)容，例如輸入、計算、審批、報表和分析等,對預算數(shù)據(jù)，可以靈活的增加詳細信息，明確預算數(shù)據(jù)的來源,編制界面簡單易學 表格通用性高 靈活數(shù)據(jù)輸入方式 眾多輸入輔助工具（指導、附注、分攤到月等 可添加附件細節(jié)和附件 表格編制和輸入全部WEB界面 編制多套版本的預算數(shù)據(jù),2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,23,預算編制,對預算數(shù)據(jù)，可以增加單元格文本和帳戶注釋來說明預算數(shù)據(jù),編制界面簡單易學 表格通用性高 靈活數(shù)據(jù)輸入方式 眾多輸入輔助工具（指導、附注、分攤到月等 可添加附件細節(jié)和附件 表格編制和輸入全部WEB界面 編制多套版本的預算數(shù)據(jù),2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,24,預算編制計算規(guī)則,內(nèi)置各種財務計算函數(shù)，例如差異計算、差異百分比、取整、現(xiàn)金凈值、投資回報率、線性回歸等等 可以進行費用分攤的復雜的計算關系 圖形化創(chuàng)建計算規(guī)則，無需太多IT維護 業(yè)務規(guī)則既可強制通用，又可按需定制 OLAP計算速度快,在預算編制時通過運行計算規(guī)則實現(xiàn)特定的邏輯和計算功能，自動生成預算數(shù)據(jù)，減少手工錄入，提高預算編制的效率和準確性,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,25,預算編制計算規(guī)則,Hyperion Planning的業(yè)務規(guī)則定義界面清晰直觀，只要經(jīng)過簡單培訓，企業(yè)預算管理人員無須借助編程人員就可直接進行業(yè)務規(guī)則的設定與維護。 預算管理信息系統(tǒng)的拖拽功能使這個工作變得更加輕松。,內(nèi)置各種財務計算函數(shù)，例如差異計算、差異百分比、取整、現(xiàn)金凈值、投資回報率、線性回歸等等 可以進行費用分攤的復雜的計算關系 圖形化創(chuàng)建計算規(guī)則，無需太多IT維護 業(yè)務規(guī)則既可強制通用，又可按需定制 OLAP計算速度快,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,26,預算編制計算規(guī)則,Hyperion Planning的業(yè)務規(guī)則可以自動生成維護文檔便于用戶管理。,內(nèi)置各種財務計算函數(shù)，例如差異計算、差異百分比、取整、現(xiàn)金凈值、投資回報率、線性回歸等等 可以進行費用分攤的復雜的計算關系 圖形化創(chuàng)建計算規(guī)則，無需太多IT維護 業(yè)務規(guī)則既可強制通用，又可按需定制 OLAP計算速度快,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,27,預算編制彈性預算,通過定義不同的預算版本來實現(xiàn)彈性預算 借助計算規(guī)則實現(xiàn)參數(shù)驅(qū)動的彈性預算編制,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,28,多維度的預算模型,幣種 科目 實體 情景 版本 期間 年份 13個自定義維度（如產(chǎn)品、客戶、地區(qū)）,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,29,多維度的預算模型,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,30,預算審批,完全內(nèi)置的流程管理，實現(xiàn)預算審批 不同業(yè)務單元可以有不同的審批流程 流程操作同時可輸入文字說明 記錄整個流程歷史和說明 隨時察看審批狀態(tài) EMAIL通知 權限控制,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,31,針對特定的預算責任中心(例如某地市公司)的特定版本(如需求填報版)進行獨立的預算編制審批的流程,完全內(nèi)置的流程管理，實現(xiàn)預算審批 不同業(yè)務單元可以有不同的審批流程 流程操作同時可輸入文字說明 記錄整個流程歷史和說明 隨時察看審批狀態(tài) EMAIL通知 權限控制,預算審批,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,32,在執(zhí)行提交，審批，拒絕等操作時可以增加相應的備注信息，方便預算審批中的信息溝通，提高預算審批的效率。同時可以方便的查詢預算審批之前各個環(huán)節(jié)中所有的備注信息,完全內(nèi)置的流程管理，實現(xiàn)預算審批 不同業(yè)務單元可以有不同的審批流程 流程操作同時可輸入文字說明 記錄整個流程歷史和說明 隨時察看審批狀態(tài) EMAIL通知 權限控制,預算審批,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,33,通過報表查看預算的審批溝通過程： 加強了預算編制過程中的溝通和協(xié)同，清晰的了解預算編制的溝通過程。,完全內(nèi)置的流程管理，實現(xiàn)預算審批 不同業(yè)務單元可以有不同的審批流程 流程操作同時可輸入文字說明 記錄整個流程歷史和說明 隨時察看審批狀態(tài) EMAIL通知 權限控制,預算審批,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,34,預算調(diào)整,通過內(nèi)置的智能調(diào)整工具快速調(diào)整預算數(shù)據(jù)： 百分比調(diào)整 按維度對預算數(shù)據(jù)進行批量調(diào)整 調(diào)整匯總數(shù)后，自動調(diào)整明細數(shù),2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,35,滾動預算,支持滾動預測，包括39、66、93等方式 支持月度調(diào)整預算 可以和年度預算共用一套預算表格，也可以保持預測的獨立性 同一種預測條件下可以儲存多各版本的預測數(shù)據(jù) 通過業(yè)務規(guī)則的設定，靈活、方便、快捷的滿足滾動預測中相應的特殊計算。,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,36,滾動預算,支持滾動預測，包括39、66、93等方式 支持月度調(diào)整預算 可以和年度預算共用一套預算表格，也可以保持預測的獨立性 同一種預測條件下可以儲存多各版本的預測數(shù)據(jù) 通過業(yè)務規(guī)則的設定，靈活、方便、快捷的滿足滾動預測中相應的特殊計算。,當作滾動預測的時候，前面已經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù)，將作為歷史數(shù)據(jù)不再改變，填制預測數(shù)據(jù)時，只填制未來的數(shù)據(jù),2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,37,滾動預算,支持滾動預測，包括39、66、93等方式 支持月度調(diào)整預算 可以和年度預算共用一套預算表格，也可以保持預測的獨立性 同一種預測條件下可以儲存多各版本的預測數(shù)據(jù) 通過業(yè)務規(guī)則的設定，靈活、方便、快捷的滿足滾動預測中相應的特殊計算。,通過業(yè)務規(guī)則進行滾動預測中相應的計算工作,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,38,預算報表內(nèi)置的財務智能自動生成財務報表,在“科目”維度中可以設定科目屬性為資產(chǎn)負債類科目 滿足資產(chǎn)負債、損益、現(xiàn)金流量之間的勾稽關系 自動生成三張財務報表 自動進行多幣種轉(zhuǎn)換計算 自動進行層級數(shù)據(jù)的匯總計算,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,39,預算分析收入分析,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,40,預算分析價格因素分析,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,41,預算分析費率分析,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,42,預算分析趨勢分析,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,43,預算分析方案,儀表盤及KPI分析,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,44,示例,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,45,示例,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,46,通過和財務系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成，將預算數(shù)據(jù)和結(jié)算數(shù)據(jù)進行及時的對比分析，根據(jù)管理的需要，可以做到按月或按天提交分析報告，以便及時發(fā)現(xiàn)問題。,月度預算數(shù)和結(jié)算數(shù)對比報表,示例,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,47,與EXCEL進行靈活的數(shù)據(jù)導入導出,離線預算編制: 可以在excel中在線或離線訪問系統(tǒng)數(shù)據(jù)，用戶可以下載Hyperion Planning的預算表單，隨時隨地可以完成預算的編制、調(diào)整和預測工作，并將數(shù)據(jù)與服務器同步。,軟件與EXCEL無縫集成,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,48,系統(tǒng)應用流程,SAP,預算編制、調(diào)整,實際數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)集成,OA,EHR,Excel,txt,預算控制系統(tǒng),預算審批,目標制定,預算調(diào)整,目標分解,預算編制,預算分析、監(jiān)控,分析報表,儀表盤,財務報表,用友,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,49,預算系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關系,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,50,數(shù)據(jù)整合方案通用的HAL接口工具,HAL支持多種常用數(shù)據(jù)源間的數(shù)據(jù)交換,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,51,系統(tǒng)安全機制,支持LDAP、MSAD和NTLM等作為外部身份驗證系統(tǒng)。 可以對每一個維度元素設置訪問權限，從而實現(xiàn)單元格級的預算數(shù)據(jù)權限控制。,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,52,系統(tǒng)技術架構(gòu),客戶層,應用層,數(shù)據(jù)層,OLAP 服務器,管理,集成,Excel 附加,數(shù)據(jù)輸入,分析,報表,最終用戶管理層面,網(wǎng)絡服務器,報表服務器,源數(shù)據(jù),應用,Web/HTML 客戶端,Windows客戶端,RDBMS,ERP,CRM,應用服務器,IT部門管理層面,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,53,系統(tǒng)部署架構(gòu),2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,54,Hyperion Planning 特點小結(jié),滿足具有不斷變化的、動態(tài)的、復雜的組織架構(gòu)的大型企業(yè)的計劃和預算要求 驅(qū)動相互協(xié)作的、以事件為基礎進行計劃編制的流程 提高整個企業(yè)的參與和適用于全面預算管理 可以使運營計劃編制最優(yōu)化 建立落實到員工層面的預算編制和控制 全面的基于Web的預算解決方案 應用Hyperion Essbase 多維分析引擎,擴展性強的基于通用網(wǎng)絡客戶端的BS架構(gòu) 強大的工作流和流程管理 靈活的建模和業(yè)務規(guī)則功能 靈活的數(shù)據(jù)整合功能 內(nèi)置的最佳實踐和財務智能 強大的報表和分析功能,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,55,Hyperion與ERP廠商預算模塊的比較,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,56,諾亞舟咨詢介紹,諾亞舟咨詢本土最具實力的財務/業(yè)績管理咨詢機構(gòu) 2000年由清華大學經(jīng)濟管理學院著名教授發(fā)起設立 現(xiàn)有專職咨詢顧問和研究人員50多人，均具有國內(nèi)知名院校博士、MBA和碩士學位及大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗 公司總部位于北京，在上海、廣州設有分支機構(gòu) 每年為數(shù)十家中國企業(yè)及相關機構(gòu)提供服務,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,57,業(yè)務重點,全面預算管理 合并報表管理 成本管理 資金集中管理 內(nèi)部控制 平衡計分卡業(yè)績管理 集團財務管理,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,58,“預算咨詢和軟件實施”一體化解決方案,預算咨詢,全面預算管理框架 業(yè)務計劃編制模板 全面預算編制組織和職責說明 預算管理和流程和操作說明 年度預算目標分解方案 設計和完善預算表格體系 設計預算分析體系 設計預算調(diào)整流程 制定全面預算管理制度 與預算相關的財務核算體系調(diào)整建議 預算管理方案和制度的培訓,多維數(shù)據(jù)庫提供靈活的業(yè)務數(shù)據(jù)管理和展現(xiàn) 嚴密的權限控制和高效的分發(fā)合并，提供整個組織共同參與的預算管理平臺 強大的財務智能和模型功能使預算編制準確、簡單、高效 與業(yè)務系統(tǒng)有效整合，自動實現(xiàn)及時預算分析，便于管理層及時了解預算執(zhí)行情況，并采取相關管理措施,預算軟件,諾亞舟服務優(yōu)勢,2019年10月,諾亞舟咨詢版權所有,59,諾亞舟服務優(yōu)勢,海波龍（Hyperion）