申報2011年工業(yè)和信息化專項資金項目可行性研究報告

1 申報 2011 年工業(yè)和信息化專項資金項目 可行性研究報告 2 引 言 企業(yè)信息化的核心在于集成。集成和連接不同，它不是簡單地把兩個或多個單元連在一起。它是將原來沒有聯(lián)系或聯(lián)系不緊密的單元組成為有一定功能的、緊密聯(lián)系的新系統(tǒng)。兩種或多種功能的集成包含著兩種或多種功能之間的相互作用。集成是屬于系統(tǒng)工程中的系統(tǒng)綜合、系統(tǒng)優(yōu)化范疇。 企業(yè)信息化中的集成是把人、生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)和工程技術(shù)系統(tǒng)三者緊密結(jié)合起來，組成一個統(tǒng)一的整體，使整個企業(yè)范圍內(nèi)的工作流、物流和信息流都保持通順流暢和相互有機(jī)聯(lián) 系。這里的集成應(yīng)從整個企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和內(nèi)外環(huán)境出發(fā)進(jìn)行優(yōu)化組織，應(yīng)擺脫過去人為分工、部門界限和職能范圍所帶來的束縛，這是實現(xiàn)工作流、物流和信息流暢通以及企業(yè)高效運(yùn)行的前提。集成的工作流應(yīng)盡量消除多余的環(huán)節(jié)，從工作流的組織上進(jìn)行優(yōu)化、協(xié)調(diào)，包括進(jìn)行并行作業(yè)。信息的集成將消除信息流各環(huán)節(jié)上人工重復(fù)輸入信息以及輸出數(shù)據(jù)的泛濫，使人們及時得到準(zhǔn)確的信息，保持整個系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的一致性、完整性。 企業(yè)信息化的集成，按集成所覆蓋企業(yè)業(yè)務(wù)的范圍，可分為全局集成和局部集成。全局集成是指信息技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)在整個企業(yè)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)綜合 應(yīng)用的集成；而局部集成是指企業(yè)局部范圍的集成，如一個分系統(tǒng)的集成。按集成的對象性質(zhì)，集成可分為工作流集成、物流集成和信息流集成。信息集成是企業(yè)集成的集中反映，是企業(yè)信息化 3 集成的基礎(chǔ)。從企業(yè)模型、企業(yè)信息化模型和網(wǎng)絡(luò)開發(fā)系統(tǒng)互連（ 型出發(fā)， 企業(yè)信息化信息集成包括三個層次：物理集成、應(yīng)用集成和經(jīng)營集成。物理集成是一切信息集成的基礎(chǔ)，是指設(shè)備間在物理上的互聯(lián)；應(yīng)用集成又稱應(yīng)用軟件集成，它可提供一些機(jī)制，能使各應(yīng)用之間共享數(shù)據(jù)、公共業(yè)務(wù)規(guī)則和公共資源，為了實現(xiàn)應(yīng)用軟件集成，各種應(yīng)用軟件必須時刻互相連接；經(jīng) 營集成又稱業(yè)務(wù)集成，它是在應(yīng)用集成的基礎(chǔ)上實現(xiàn)各種經(jīng)營（業(yè)務(wù)）功能的完整集成，它可支持穩(wěn)定的決策過程。 企業(yè)信息化的集成，按企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)，可分為縱向集成和橫向集成。縱向集成又稱為垂直集成，是指在企業(yè)的上下級之間功能、信息的集成，如生產(chǎn)主計劃，季、月計劃，車間作業(yè)計劃，直到單元、工作站的計劃功能的集成。橫向集成又稱水平集成，是指同級部門之間的信息集成和功能協(xié)調(diào)。 4 一、 企業(yè)概況 2010 年 12 月 30 日，黑龍江新華印刷集團(tuán)正式組建，集團(tuán)公司隸屬于黑龍江出版集團(tuán) ,由黑龍江新華印刷廠、黑龍江新華印刷二廠、黑龍江省 印刷物資公司、黑龍江省新聞出版進(jìn)出口公司、黑龍江神龍聯(lián)合制版印務(wù)有限公司、黑龍江省印刷技術(shù)研究所和黑龍江出版科學(xué)研究所等 7家企事業(yè)單位組成。 黑龍江新華印刷集團(tuán)的組建，標(biāo)志著我省印刷業(yè)“航母”正式揚(yáng)帆遠(yuǎn)航。集團(tuán)公司是我省規(guī)模最大的匯集中小學(xué)教材（含教輔）印制加工、制版、印刷、倉儲物流以及科技研發(fā)功能于一體的大型國有印刷企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)總資產(chǎn)按市值計算超過 10 億元， 2010年主營業(yè)務(wù)收入 新組建的黑龍江新華印刷集團(tuán)以產(chǎn)業(yè)集中度較高，規(guī)模集約化較強(qiáng)，管理先進(jìn)，技術(shù)領(lǐng)先的集團(tuán)優(yōu)勢，積極推進(jìn)書刊加工結(jié)構(gòu)由 一般印裝產(chǎn)品向彩印精裝產(chǎn)品轉(zhuǎn)變；資產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)由分散型向集聚型轉(zhuǎn)變；區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由趨同型向特色型轉(zhuǎn)變；技術(shù)結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)技術(shù)向?qū)嵱眉夹g(shù)和高新技術(shù)轉(zhuǎn)變；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由同一化向多樣化、個性化轉(zhuǎn)變。集團(tuán)黨委提出在我省文化產(chǎn)業(yè)事業(yè)大發(fā)展、大繁榮的歷史背景下，集團(tuán)在“十二五”時期的全新定位是“印領(lǐng)龍江，品秀中華”。到“十二五”末期，集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入將突破 5億元，資產(chǎn)、利潤等主要指標(biāo)翻兩翻，成為全省躋身全國印刷百強(qiáng)行列的唯一代表。 集團(tuán)組建之初，將原下屬單位研發(fā)單位進(jìn)行有機(jī)整合，成立集團(tuán)獨(dú)立的研發(fā)中心 黑龍江新華印刷集團(tuán)技術(shù)中 心，負(fù)責(zé)企業(yè)新產(chǎn)品、新工藝技術(shù)開發(fā) 5 和技術(shù)改造。技術(shù)中心擁有實踐經(jīng)驗豐富的印刷學(xué)科帶頭人，有大學(xué)本科以上工程及科研人才 20 人，含碩士 2 人，具有大學(xué)本科學(xué)歷以上或具有中級職稱以上的從事研究與開發(fā)的科技人員達(dá)到 40%；技術(shù)中心擁有健全的人才激勵、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等管理制度 ,可以有效地激發(fā)技術(shù)中心人員研發(fā)的積極性。技術(shù)中心在自主研發(fā)的同時，加強(qiáng)與企業(yè)、大學(xué)及科研院所的合作，大力開發(fā)具有印刷前沿的關(guān)鍵技術(shù)，加快科技成果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化步伐。與哈爾濱工業(yè)大學(xué)、黑龍江大學(xué)等高校合作獲得了一系列研究成果，為實現(xiàn)印刷產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略提供了技術(shù)儲備和產(chǎn)業(yè)支撐。 集團(tuán)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略 ： 一是加快推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。組織好“數(shù)字印刷和印刷數(shù)字化重大工程”。 以數(shù)字印刷、數(shù)字化工作流程、 全行業(yè)推廣數(shù)字化技術(shù)。重點支持噴墨數(shù)字印刷的技術(shù)、工藝和設(shè)備的自主創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化；同時，以信息化改造傳統(tǒng)印刷業(yè)，促進(jìn)印刷業(yè)現(xiàn)代化。 二是引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。以中小學(xué)教科書、政府采購產(chǎn)品和食品藥品包裝為重點，大力推動綠色印刷發(fā)展。到“十二五”期末，基本建立綠色環(huán)保印刷體系，組織好“綠色環(huán)保印刷體系建設(shè)工程”，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展多層次多方位合作，制 定和完善綠色環(huán)保印刷標(biāo)準(zhǔn)，開展綠色環(huán)保印刷企業(yè)和印刷產(chǎn)品的認(rèn)證。推動包裝裝潢印刷向減量化、重復(fù)使用、再循環(huán)和可降解（ 3R+1D）方向發(fā)展。推動低耗能綠色印刷設(shè)備和材料的研發(fā)，完善低端落后產(chǎn)能淘汰退出機(jī)制。 三是加快國家印刷示范企業(yè)建設(shè)步伐。按照國家印刷復(fù)制示范企業(yè)管 6 理辦法，大力推進(jìn)“國家印刷示范企業(yè)”建設(shè)，爭取項目資金、產(chǎn)業(yè)政策和管理措施以及中國出版政府獎（印刷復(fù)制獎）評獎等方面的扶持。 四是依靠科技進(jìn)步，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。應(yīng)用數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)改造現(xiàn)有印刷業(yè)，促進(jìn)印刷業(yè)現(xiàn)代化，重點更新原有網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建成企 業(yè)內(nèi)部主干千兆網(wǎng)，建立符合集團(tuán)管理特點 子商務(wù)系統(tǒng)，并實現(xiàn)集團(tuán)局域網(wǎng)和企業(yè)工控網(wǎng)連接。 二、生產(chǎn)及財務(wù)基本情況 新組建的黑龍江新華印刷集團(tuán)下屬的兩家印刷企業(yè)是全省規(guī)模最大的綜合性書刊印刷企業(yè)。黑龍江新華印刷廠 1959 年建廠，是國有獨(dú)資企業(yè)。黑龍江新華印刷二廠有限責(zé)任公司 1984 年組建，是國有控股企業(yè)。這兩家企業(yè)自組建之日起，就承擔(dān)著全省中小學(xué)統(tǒng)編教材教輔印裝的重要任務(wù) , 確保課前到書、人手一冊，為全省文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、中小學(xué)統(tǒng)編印裝發(fā)行做出了重要貢獻(xiàn)。經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，這兩家企業(yè)已成為全省書刊 印刷界的龍頭企業(yè)、全國首批誠信企業(yè)、全國新聞出版先進(jìn)集體，雙雙進(jìn)入全國印刷質(zhì)量百強(qiáng)和全省十強(qiáng)企業(yè)行列。兩家企業(yè)總資產(chǎn) 資產(chǎn) 資產(chǎn) 7805萬元；新華二廠總資產(chǎn) 資產(chǎn) 7805萬元）。職工總數(shù)近 2000人 。近幾年來，兩家企業(yè)以市場為導(dǎo)向，以發(fā)展為第一要務(wù)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量為著眼點，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，克服原材料和能源價格上漲、印刷工價下降、管理費(fèi)用加大等不利因素的影響，遏制住企業(yè)效益繼續(xù) 7 下滑的趨勢，取得了長足的發(fā)展。 黑龍江印刷技術(shù)研究所和黑 龍江出版科學(xué)研究所 1979 年 5 月建所以來，承擔(dān)印刷技術(shù)和出版科學(xué)的科研任務(wù)，先后研制成功了 6項科研成果，其中 1項曾獲得省級二等獎和部級三等科技成果獎，還開展了印刷技術(shù)方面的科技咨詢工作。研究所面向全國，立足本省，以印刷應(yīng)用技術(shù)研究為主，研究印刷專業(yè)的新技術(shù)、新設(shè)備，為集團(tuán)實現(xiàn)自動化、聯(lián)動化、數(shù)據(jù)化、規(guī)范化服務(wù)。主編東北三省發(fā)行的印刷技術(shù)刊物東北印刷情報。出版印刷科研所 2010年實現(xiàn)年產(chǎn)值 1000萬元。 黑龍江神龍聯(lián)合制版印務(wù)有限責(zé)任公司，是一家高科技股份制龍頭企業(yè)，成立于 2005年 10月。公司由黑龍江省 出版集團(tuán)、黑龍江省語言文字工作委員會辦公室、黑龍江教育出版社、黑龍江人民出版社、黑龍江少年兒童出版社、黑龍江省教育廳印刷廠等單位投資組建。公司擁有業(yè)內(nèi)資深管理人員組成的創(chuàng)新團(tuán)隊，以“傳播文化，鑄就品牌”作為企業(yè)使命，從設(shè)計 、排版 、掃描 、打樣 、輸出到印刷，形成了完整精密的生產(chǎn)流程。 黑龍江新華印刷集團(tuán)組建以來，制定了“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”和“以人為本”的戰(zhàn)略方針，把科技創(chuàng)新和科技進(jìn)步放在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的首位，高度重視人才的引進(jìn)、培養(yǎng)，建立了一套完整的科學(xué)管理體系，具有引進(jìn)、消化、吸收、利用、開發(fā)先進(jìn)技 術(shù)的能力，堅持走科技興企之路，現(xiàn)集團(tuán)已發(fā)展成為全省知名的教材教輔印裝生產(chǎn)基地、綠色印刷生產(chǎn)基地、商檔彩印和精品包裝生產(chǎn)基地。 集團(tuán) 2011年度 經(jīng)營目標(biāo) ： 主營業(yè)務(wù)收入： 潤： 500萬元； 8 產(chǎn)量： 90萬色令 三、 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、管理信息化現(xiàn)狀 （一） 黑龍江新華印刷集團(tuán) 組織機(jī)構(gòu)圖 集團(tuán)本部設(shè)有五部，下設(shè)七家成員單位， 并建有省級技術(shù)中心，下設(shè)信息中心。作為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果迅速轉(zhuǎn)化的技術(shù)中心黑龍江新華印刷集團(tuán) 集團(tuán)本部 成員單位 財務(wù)審計部 人力資源部 神龍制版公司 新華印刷二廠 外貿(mào)進(jìn)出口公司 黨群工作部 發(fā)展策劃部 物資公司 出版科學(xué)研究所 哈爾濱分公司 辦 公 室 印刷技術(shù)研究所 經(jīng)營中心 技術(shù)中心 9 集中了 集團(tuán) 最優(yōu)秀的 印刷 技術(shù)人員，具有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)和研發(fā)能力。 （二） 黑龍江新華印刷集團(tuán) 管理信息化現(xiàn)狀 印刷 業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè)，在企業(yè)的信息化建設(shè)方面起步較早。 集團(tuán) 計算機(jī)應(yīng)用從 上個世紀(jì)八十 年代開始，至今已有近 三 十年的歷史。計算機(jī)被廣泛應(yīng)用于集團(tuán) 的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各個方面，主要有計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、管理信息系統(tǒng)、計算機(jī)監(jiān)測、自動控制等。 集團(tuán) 于 1987年和 1991年分別開發(fā)了計算機(jī)布機(jī)產(chǎn)量監(jiān)測系統(tǒng)、計算機(jī)能源監(jiān)測系統(tǒng)、計量管理系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)和財務(wù)管理系統(tǒng)，取得了較好的成效。 集團(tuán) 九五期間實施了計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)工程，采用粗纜、雙絞線 、聯(lián)想萬全服務(wù)器將公司各部門的相互連接，并以此為基礎(chǔ)開發(fā)了產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計、 印刷 管理、人事管理、辦公自動化等應(yīng)用軟件。在 印刷 企業(yè)信息化建設(shè)方面積累了一定的經(jīng)驗，鍛煉了一支企業(yè)信息化建設(shè)的隊伍。 企業(yè) 信息化管理存在 的突出問題 是： 1、 生產(chǎn)預(yù)測困難，產(chǎn)品前置時間、交貨期短。產(chǎn)品檔次不高 ,急待創(chuàng)新提高，產(chǎn)品開發(fā)工作量大，相關(guān)協(xié)調(diào)困難，目前生產(chǎn)計劃方式很難適應(yīng)實際需求。 2、 產(chǎn)品質(zhì)量還有待于進(jìn)一步穩(wěn)定和突破。因缺乏及時、準(zhǔn)確的信息，使產(chǎn)品質(zhì)量因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和品種的頻繁變動，變得難以控制。 3、生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)度不明，生產(chǎn)匯報不能完 全準(zhǔn)確、及時，生產(chǎn)場 序、設(shè)備、人員績效衡量困難。生產(chǎn)成本不完全準(zhǔn)確，缺乏管理決策所需信息。 4、 信息不暢、信息不準(zhǔn)，缺乏有效的集成，難以組合加工成為決策信息， 10 使得管理效率和水平始終在低水平徘徊。 5、 基礎(chǔ)管理有待于進(jìn)一步深化、細(xì)化，改革改制工作有待于進(jìn)一步深入。 四 、信息化建設(shè)主要內(nèi)容 （一） 總體目標(biāo) 提高企業(yè)管理水平和企業(yè)總體競爭力，為 黑龍江新華印刷集團(tuán) 躋身 國內(nèi) 一流 印刷 企業(yè)提供有力支持。 建立完善的生產(chǎn)計劃控制信息體系，提高生產(chǎn)效率。 建 立完善的質(zhì)量控制信息體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。 理清企業(yè)家底，建立合理的庫存和財務(wù)系統(tǒng)，降低資金占用率，合理調(diào)配企業(yè)資金。 全過程控制成本，及時進(jìn)行分析，降 低 成本增 加 效益。 全方位的人力資源管理和設(shè)備管理，最大限度發(fā)揮人和設(shè)備效率。 提高管理人員素質(zhì)，培養(yǎng)雙向人才。 （二） 主要內(nèi)容 1、 實施現(xiàn)代 統(tǒng) 按照現(xiàn)代 合我公司二十多年來優(yōu)秀的管理經(jīng)驗，采用先 進(jìn)的信息技術(shù)和手段，支持黑龍江新華印刷集團(tuán)管理工作的全過程，優(yōu)化人、財、物、信息和技術(shù)資源在產(chǎn)、供、銷等各環(huán)節(jié)的運(yùn)行機(jī)制，在為企業(yè)生 11 產(chǎn)經(jīng)營活動提供全面信息服務(wù)的基礎(chǔ)上，提供經(jīng)營管理決策支持功能。項目包括 財務(wù)及成本管理、生產(chǎn)計劃及 調(diào)度、產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量管理 、 設(shè)備管理、人 力資源 管理、采購 、 庫存管理、 項目管理、 客戶管理、營銷管理、 辦公自動化、輔助決策管理 等。 其中實時精確地反映印刷的成本分析，動態(tài)、靈活合理的生產(chǎn)計劃及調(diào)度，及質(zhì)量管理、設(shè)備管理等功能具有印刷行業(yè)的特點，特別是質(zhì)量管理包含了紡織企業(yè)質(zhì)量管理的方方面 面，實現(xiàn)了質(zhì)量問題的逐級溯源。 2、 實施企業(yè)內(nèi)部實時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，向 生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量 ) 將先進(jìn)的工控設(shè)備如傳感器、計數(shù)器等和計算機(jī)相結(jié)合，實現(xiàn)生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的實時采集。使 動控制系統(tǒng)相連接，在線采集數(shù)據(jù)，對外通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)更大范圍的信息網(wǎng)絡(luò)，形成企業(yè)的綜合信息系統(tǒng)。 3、 結(jié)合印刷行業(yè)特點，以集團(tuán)現(xiàn)代 基礎(chǔ)，搭建電子商務(wù)平臺，按照 “ B 2 B”企業(yè)電子商務(wù)模式，開展電子商務(wù) 電子商務(wù)的開展使企業(yè)在 際互聯(lián)網(wǎng)上建立起 自己的商業(yè)運(yùn)作體系，企業(yè)從以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)向以客戶為中心。從而使企業(yè)從原材料供應(yīng)商到為客戶交付成品的整個供應(yīng)鏈建立快速的信息交流，以快速地響應(yīng)企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作和需求地變化，有效地管理內(nèi)部和外部資源，與客戶間建立良好的業(yè)務(wù)合作伙伴關(guān)系，改善對客戶的服務(wù)，減少庫存，降低成本。進(jìn)而建立覆蓋全球的 12 營銷網(wǎng)絡(luò)。 （三） 需求分析 黑龍江新華印刷集團(tuán) 信息化系統(tǒng)項是集計算機(jī)硬件開發(fā)、軟件開發(fā)以及各種信息數(shù)據(jù)開發(fā)、應(yīng)用等組成的一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程。它應(yīng)包括下列必要條件： 1、 人員需求包括： 系統(tǒng)分析人 員 網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計人員 應(yīng)用數(shù)據(jù)模型開發(fā)人員 應(yīng)用軟件設(shè)計人員 硬件安裝、調(diào)試人員 系統(tǒng)維護(hù)人員 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集人員 2、 硬件需求 由于 黑龍江新華印刷集團(tuán) 范圍相對較大，辦公樓內(nèi)部門、人員較多。根據(jù)目前計算機(jī)和通訊技術(shù)的發(fā)展，建立適用于本公司需求的擴(kuò)展星型交換以太信息網(wǎng)絡(luò)，信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)的主要任務(wù)是： 網(wǎng)絡(luò)中心的建立； 連接公司內(nèi)部主要建筑入網(wǎng)； 13 提供公司局域網(wǎng)用戶接入 提供 提供公司移動辦公用戶遠(yuǎn)程撥號接入功能； 建立公司網(wǎng)絡(luò)相關(guān)服務(wù)（如獨(dú)立的郵件服務(wù)， 硬件合理配置為： 傳輸介質(zhì)：多模光纜（ 16芯、 8芯）、超 5類非屏蔽雙絞線 服務(wù)器：數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、主控服務(wù)器、備份服務(wù)器 雙核 、二級緩存 2M，內(nèi)存 10最大內(nèi)部硬盤空間 730G)， 持 2+1個冗余電源、四通道磁盤陣列卡 (128后備電池 )和 盤陣列柜、千兆網(wǎng)卡 000H 作站： 雙核 、內(nèi)存 2G 以上、硬盤 1000卡 1000M 觸摸屏 : 17” 路由器：支持多路協(xié)議 交換機(jī)：千兆交換機(jī)、一般交換機(jī) 三十二口、二十四口、十六口、八口 調(diào)制 解調(diào)器 56K 打印機(jī)服務(wù)器 通訊服務(wù)器：負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)連接和網(wǎng)上營銷系統(tǒng) 14 單片機(jī)、工控機(jī)、繪圖機(jī) 可編程控制器 其相關(guān)設(shè)備： 接單元、 絡(luò) 鏈接、接系統(tǒng)、高速計數(shù)單元、 、進(jìn)口設(shè)備計算機(jī)接口 先進(jìn)數(shù)字化產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備 3、 數(shù)據(jù)需求 生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù) 生產(chǎn)過程數(shù)據(jù) 質(zhì)量檢測和質(zhì)量管理數(shù)據(jù) 物料信息與庫存信息 供應(yīng)商和客戶信息 市場分析數(shù)據(jù)與營銷數(shù)據(jù) 財務(wù)處理與財務(wù)報表數(shù)據(jù) 人事勞資管理數(shù)據(jù) 設(shè)備（檢測儀器）管理數(shù)據(jù) 上述數(shù)據(jù)的歷史數(shù)據(jù) 4、 軟件需求 集成中文操作平臺 關(guān)系式數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) 集成程序開發(fā)系統(tǒng)（ 包括 時分析、實時監(jiān)控） 15 系統(tǒng)維護(hù) 防護(hù)墻系統(tǒng) 5、 電子商務(wù)需求 建立公司內(nèi)部局域網(wǎng)與 建立公司網(wǎng)上營銷系統(tǒng) 建立公司網(wǎng)上支付系統(tǒng) 建立公司網(wǎng)上安全系統(tǒng) 6、 培訓(xùn)需求 管理人員培訓(xùn) 一般工作人員培訓(xùn) 使用人員培訓(xùn) 專業(yè)人員培訓(xùn) 7、 資金需求 硬件投資 805萬元 軟件及電子商務(wù)投資 670萬元 人員培訓(xùn) 25萬元 合計 1500 萬元 8、 時間需求 硬件： 420工作日每人 軟件：數(shù)學(xué)模型制定 40工作日每人 16 軟件設(shè)計及編程 360工作日每人 軟件調(diào)試 100工作日每人 軟件測試 80工作日每人 數(shù)據(jù) 120工作日每人 實施運(yùn)行 150工作日每人 9、 管理需求 由于 黑龍江新華印刷集團(tuán) 信息化系統(tǒng)是一項巨大而復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及到公司的方方面面，需要 公司內(nèi)部多部門、多人員的分工協(xié)作，因此在開發(fā)階段需一個統(tǒng)一協(xié)調(diào)強(qiáng)有力的管理機(jī)構(gòu)和專門負(fù)責(zé)人員，以保證該項目實施成功。 五 、 計劃投資安排 項目投資概算為 650 萬元，其中自籌資金 510 萬元 ,占項總金額的，申請科技經(jīng)費(fèi) 140萬元 , 占項總金額的。資金使用明細(xì)： 硬件設(shè)備費(fèi)用 元 其中：服務(wù)器費(fèi)用 60 萬元 工作站費(fèi)用 元 光纜、雙絞線 10 萬元 交換 機(jī)費(fèi)用 20 萬元 收發(fā)器費(fèi)用 5 萬元 17 網(wǎng)卡費(fèi)用 元 網(wǎng)絡(luò)附屬設(shè)備費(fèi)用 20 萬元 2 萬元 用 40 萬元 單片機(jī)費(fèi)用 5 萬元 工控機(jī)費(fèi)用 15 萬元 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備費(fèi)用 25 萬元 傳感器 5 萬元 數(shù)控檢驗設(shè)備費(fèi)用 （用于檢驗產(chǎn)品質(zhì)量部分） 40 萬元 施工和調(diào)試費(fèi)用 15 萬元 軟件開發(fā)費(fèi)用 其中：系統(tǒng)軟件購置費(fèi)用 50萬元 實時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)費(fèi)用： 30萬元 單片機(jī)軟件費(fèi)用 10萬元 工控機(jī)管理軟件費(fèi)用 20萬元 電子商務(wù)費(fèi)用 35 萬元 人員培訓(xùn)費(fèi)用 6 萬元 其中：專業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)用 3 萬元 18 操作人員培訓(xùn)費(fèi)用 1 萬元 全公司業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)費(fèi)用 2 萬元 總計： 1500 萬元 六、項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益 （一）技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果 1、 黑龍江新華印刷集團(tuán)企業(yè)信息化系統(tǒng)使企業(yè)在很好地規(guī)劃運(yùn)作內(nèi)部資源的同時，整合企業(yè)所具有的外部資源。強(qiáng)調(diào) 企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)（產(chǎn)、供、銷、財務(wù)、人事）的完整整合能力以及對供應(yīng)鏈 、客戶關(guān)系等 外部資源的整合能力。 一般企業(yè)信息系統(tǒng)停留在傳統(tǒng)階段，即 側(cè)重于整合企 業(yè)內(nèi)部資源，將各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)貫穿起來實現(xiàn)內(nèi)部效率的最大化。例如，以往財務(wù)和銷售部門間通過手工單據(jù)傳遞業(yè)務(wù)信息，到月底財務(wù)再將單據(jù)錄入系統(tǒng)結(jié)帳。 而我公司企業(yè)信息化系統(tǒng) ，在強(qiáng)調(diào)提高企業(yè)內(nèi)部效率的同時，注重對企業(yè)外部資源協(xié)調(diào)管理 , 如供應(yīng)商、客戶和營運(yùn)商的協(xié)調(diào)管理。更加符合現(xiàn)代供應(yīng)鏈管理 和客戶關(guān)系管理的理念，即更強(qiáng)調(diào)合作和提高渠道的效率。 為電子商務(wù) 提供了堅實的信息平臺。 2、 實施內(nèi)部實時數(shù)據(jù)采集，將企業(yè)信息化系統(tǒng)管理點和數(shù)據(jù)采集點深入應(yīng)用到機(jī)臺和人員。 實施內(nèi)部實時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，直接從生產(chǎn)一線取得管理數(shù)據(jù)，應(yīng)用大量數(shù)學(xué)模型對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從而得出科學(xué)的控制信息，結(jié)合開展電子商務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)上獲得的大量信息，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)。 19 3、 將 得益彰。 市場通行證角度講是“硬指標(biāo)”，但靠執(zhí)行大量的程序文件是“軟操作”；信息化系統(tǒng)對企業(yè)業(yè)務(wù)處理必須按計算機(jī)程序嚴(yán)格執(zhí)行，是“硬操作”，信息化系統(tǒng)的實施運(yùn)行，更有利于鞏固和提高 證的成果。信息化系統(tǒng)與 硬結(jié)合”，相輔相成、相得 益彰。 4、 以現(xiàn)代 基礎(chǔ)，構(gòu)建電子商務(wù)平臺，開展實時電子商務(wù)，實現(xiàn)加入后與國際接軌。 使企業(yè)在 展企業(yè)合作伙伴間的協(xié)同商務(wù)，從而使企業(yè)從以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)向以客戶為中心。 5、 黑龍江新華印刷集團(tuán)企業(yè)信息化系統(tǒng)項目系統(tǒng)采用 C/S 三層結(jié)構(gòu)三層結(jié)構(gòu)、 B/ 為使系統(tǒng)有較好的響應(yīng)速度，系統(tǒng)采用 C/B/用開放式模式來從事系統(tǒng)的設(shè)計，支持傳統(tǒng)的共享式、交換式及快速以太網(wǎng)，并采用國際標(biāo)準(zhǔn)的 P 協(xié)議，既滿足目前系統(tǒng)的高性能要求，又能向未來先進(jìn)技術(shù)平滑過度，保證面向未來的兼容性。 6、 項目具有系統(tǒng) 集成性 、 技術(shù)的先進(jìn)性 、 理念的前瞻性 、 系統(tǒng)的可延伸性 等特點。 系統(tǒng) 集成性包括對企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)（產(chǎn)、供、銷、財務(wù)、人事）的完整整合能力以及對供應(yīng)鏈 、客戶關(guān)系等 外部資源的整合能力。技術(shù)的先進(jìn)性 ， 具有開 20 放、與流行電子商務(wù)平臺集成的能力。這對幫助企業(yè)實現(xiàn)真正意義的 電子商務(wù)至關(guān)重要。理念的前瞻性。如應(yīng)用的個性化、全方位協(xié)同商務(wù)等。系統(tǒng)的可延伸性即系統(tǒng)所涵蓋的豐富的業(yè)務(wù)情景以便企業(yè)可以在未來隨市場環(huán)境的變化及時調(diào)整相應(yīng)的業(yè) 務(wù)流程，而不需重復(fù)大量的 （二）項目實現(xiàn)效益 項目實施帶來的效益可分為定性和定量兩方面。 1、 項目完成后，實現(xiàn)企業(yè)物流、資金流、工作流、信息流和知識流一體化， 所有信息可以實時地在業(yè)務(wù)部門間傳遞，保證了企業(yè)在任何時間點都是一個整合的實體在運(yùn)作， 促使我公司由粗放式經(jīng)營轉(zhuǎn)向集約式經(jīng)營。 2、 將使我公司由半傳統(tǒng)的生產(chǎn)管理方式步入到信息化時代，消除不必要的多余行為，減少不必要的人力、物力、財力，降低運(yùn)營成本，加速資金周轉(zhuǎn)，實現(xiàn)進(jìn)程流程化，避免業(yè)務(wù)管理的隨意性。 3、 理順企業(yè)的信息流程和流向，提高信息處理速度和準(zhǔn)確性， 進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率。 4、 高效精確的事先計劃，準(zhǔn)確預(yù)測產(chǎn)品方向，縮短生產(chǎn)周期，提高生產(chǎn)能力。 5、 系統(tǒng)與 量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和 境管理體系標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合建立質(zhì)量與環(huán)境保證體系，實行從產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)一直到產(chǎn)品 21 銷售、售后服務(wù)全過程質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)督，提高全員質(zhì)量、環(huán)保意識，促進(jìn)企業(yè)全面質(zhì)量管理工作。 6、 項目利用 的巨大信息資源，使企業(yè)能夠及時獲得市場信息和最新的商業(yè)發(fā)展趨勢，便于領(lǐng)導(dǎo)層準(zhǔn)確把握信息，及時做出決策，調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和商業(yè)策略，指導(dǎo)生產(chǎn)和銷售。并可以在更廣闊的范圍內(nèi)樹立企業(yè)的 形象，提高品牌的知名度，進(jìn)一步開拓市場，吸引客戶，建立企業(yè)間的合作伙伴關(guān)系，為企業(yè)創(chuàng)造更多的商業(yè)機(jī)會，增強(qiáng)紡織企業(yè)的進(jìn)出口能力和參與國際市場競爭的能力。 7、 通過本項目的實施，提高企業(yè)職工素質(zhì)，為企業(yè)培養(yǎng)一批既懂管理又懂計算機(jī)的復(fù)合型人才，進(jìn)一步提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平，使我公司能在我國加入后順利與國際接軌，充分利用加入 8、 通過本項目的 合理運(yùn)用，將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益。 降低庫存量，減少庫存資金占用 10 合理利用資源，縮短生產(chǎn)周期，提高勞動生產(chǎn)率 5 控制費(fèi)用支出，降低成 本 1 準(zhǔn)確預(yù)測產(chǎn)品方向，提高生產(chǎn)能力 10 減少因信息傳遞阻塞而導(dǎo)致的管理費(fèi)用 5 減少加班工時 5 22 規(guī)范企業(yè)基礎(chǔ)管理，生產(chǎn)管理及經(jīng)營管理良好率 100 根據(jù)以上計算依據(jù)（按 2001年財務(wù)報表計算）預(yù)計降低成本 360萬元，降低管理費(fèi)用 90 萬元，降低財務(wù)費(fèi)用 50 萬元，增加銷售收入進(jìn)而增加利潤 280萬元。預(yù)計項目完工后年創(chuàng)效益 600萬元以上。 9、 項目投資回收期 投資回收期： 括項目建設(shè)期） 詳見下表： 現(xiàn) 金 流 量 預(yù) 測 表 單位：萬元 項目 時間 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 合計 一 流出項目 1 固定資產(chǎn)投資 150 550 800 1500 2 無形資產(chǎn)投資 小計 150 550 800 1500 二 流入項目 1 凈利潤增加額 300 300 300 300 300 1500 2 加：無形資產(chǎn) 攤銷 23 3 加：折舊 300 300 300 300 300 1500 4 加：節(jié)約成本 300 300 300 300 300 1500 小計 900 900 900 900 900 4500 三 現(xiàn)金流量 550 00 900 900 900 900 3000 累計現(xiàn)金流量 700 600 300 1200 2100 3000 四 凈現(xiàn)值 409 80 428 369 319 275 1120 累計凈現(xiàn)值 538 271 157 526 845 1120 注：本項基準(zhǔn)收益率參照淮北市同行業(yè)盈利水平定為 16%。 凈現(xiàn)金流量： 1120 內(nèi)部收益率： 投資回收期（靜態(tài)）： 4+600/900=投資回收期（靜態(tài)）： 4+600/900=七、項目建設(shè)進(jìn)展情況 （一）項目進(jìn)度計劃 項目實施采用商品化軟件基礎(chǔ)上進(jìn)行二次開發(fā)的方式。項目于 2011年 10月份開始實施，預(yù)計 2003 年 7 月正式投入運(yùn)行。根 據(jù)項目內(nèi)容，制定以下實施計劃： 24 1、 人員培訓(xùn) 2003年 6月 2002年 7月（正在進(jìn)行） 2、 硬件設(shè)計 2002年 6月 2003年 5月（已完成） 3、 硬件設(shè)備、系統(tǒng)軟件選購 2002年 6月 2003年 6月（已基本完成） 4、 硬件設(shè)備、系統(tǒng)軟件的 2002年 6月 2001年 6月（已基本完成） 安裝、調(diào)試 5、 體方案設(shè)計 2002年 8月 2003年 5月（已完成） 6、 細(xì)方案設(shè)計 2002年 10月 2003年 5月（已完成） 7、 實施 2003年 5月 2003年 8月（正在進(jìn)行） 8、 2003年 9月 2003年 10月 9、 分步實施內(nèi)部實時數(shù)據(jù) 采集系統(tǒng) 2004年 1月 2004年 3月 10、 建設(shè)電子商務(wù)平臺 2004年 4月 2004年 6月 11、 2004年 7月正式運(yùn)行并在這期間整理資料、歸檔。 （二）項目投資計劃 1、 2001年 150萬元 2、 2002年 550萬元 3、 2003年 800萬元 25 （三）人員培訓(xùn)計劃 （）、 應(yīng)用人員培訓(xùn)：培訓(xùn)內(nèi)容包括：現(xiàn)代 本原理、電子商務(wù)、計算機(jī)基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)知識、應(yīng)用軟件使用、常見故障維護(hù)等。 （）、 維護(hù)人員培訓(xùn)：現(xiàn)代 本原理、電子商務(wù)、編程語言、數(shù)學(xué)知識、應(yīng)用軟件結(jié)構(gòu)、數(shù)學(xué)模型、軟硬件維護(hù)、業(yè)務(wù)知識、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等。 （）、 管理人員：現(xiàn)代 子商務(wù)、管理業(yè)務(wù)知識、計算機(jī)基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)流程事務(wù)分析、業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化管理、應(yīng)用和維護(hù)人員管理等。 （ 4）、 專業(yè)人員：現(xiàn)代 本原理、電子商務(wù)、編程語言、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程事務(wù)分析等。 （四）項目組織結(jié)構(gòu)與人員 1、項目 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 黑龍江新華印刷集團(tuán)信息化系統(tǒng)是一項巨大而復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及到公司的方方面面，需要公司內(nèi)部多部門、多人員的分工協(xié)作，因此在開發(fā)階段需一個統(tǒng)一協(xié)調(diào)強(qiáng)有力的管理機(jī)構(gòu)和專門負(fù)責(zé)人員，以保證該項目實施成功。 為此公司專門成立了公司信息化項目領(lǐng)導(dǎo)小組，公司董事長兼技術(shù)中心主任張國龍任組長，公司其它主要領(lǐng)導(dǎo)任副組長，公司中層管理人員及技術(shù)中心人員擔(dān)任小組成員。技術(shù)中心具體 負(fù)責(zé)項目的實施、與協(xié)作單位的配合及項目 26 的培訓(xùn)工作。各職能部門設(shè)立一名信息設(shè)計員，在技術(shù)中心協(xié)助下和本部門使用人員一道做好信息設(shè)計和錄入工作。 2、項目人員保障 因為我公司企業(yè)信息化系統(tǒng)項目是與協(xié)作單位合作開發(fā)，因而要有足夠的相關(guān)人員保障。我公司技術(shù)中心作為該項目的具體實施單位，于 2000 年 10月被評為省級技術(shù)中心， 公司董事長張國龍兼任技術(shù)中心主任，集中了全公司最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員，具有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)和研發(fā)能力。 技術(shù)中心專設(shè)有信息中心，信息中心現(xiàn)擁有計算機(jī)專業(yè)人員 10 名，其中系統(tǒng)設(shè)計分析人員 2名，數(shù)據(jù)庫管理員 2名，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員 2名，軟件開發(fā)維護(hù)人員 2名，硬件維護(hù)人員 2名。另外通過培訓(xùn)，每個車間、部室設(shè)立計算機(jī)軟件、硬件維護(hù)人員各一名，負(fù)責(zé)處理本部門日常簡單軟硬件故障。 公司不定期請有關(guān)專家對我公司參加實施項目人員及全體管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，并對實施當(dāng)中遇到的問題進(jìn)行咨詢，以更好地保證項目的實施工作。 八、項目實施的保證措施 為了保證信息化項目的順利實施，我公司擬采取以下保證措施： 第一，精心籌劃，搭建班子，統(tǒng)一認(rèn)識。 信息化工程建設(shè) 是一項深刻的管理革命，是一場耗資大、實施周期長、涉及面廣的系統(tǒng)工程，因此需要進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī) 劃，做好立項分析，包括對經(jīng)費(fèi)預(yù)算、過程控制、人力配備、組織保障 27 等問題進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計，明確實施目的，分解項目目標(biāo)，