物流配送中心可行性研究報告

1 第一章 總論 一、項目概況 項目名稱：物流配送中心 建設單位： 建設地址： 建設性質(zhì)： 經(jīng)營范圍：運輸、倉儲、裝卸、加工、配送、日用百貨、農(nóng)資、家電、棉花、醫(yī)藥等 建設規(guī)模和內(nèi)容：建設標準倉庫 12幢，農(nóng)副產(chǎn)品加工區(qū) 1 處，日用品分類包裝區(qū) 1處，展銷中心兩處，建設電子信息網(wǎng)絡平臺和物流配送隊伍及設備等 服務范圍及配送設想：本項目經(jīng)營配送輻身范圍設計為：縣區(qū)設 20個合作經(jīng)營店， 19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級綜合服務站， 215個村級服務點。 總投資及資金來源：本項目總投資為 中固定資產(chǎn)投資 ，鋪底流動資金 300 萬元。建設資金以招商引資的方式全額融資。 二、項目編制的依據(jù)和范圍 1研究工作的依據(jù)：國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的若干意見；國務院辦公廳關于進一步支持甘肅經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見；國家發(fā)改委計辦規(guī)劃 2002640號國家發(fā)改委辦公廳印發(fā)國家發(fā)改委關于加 2 強和改進服務業(yè)協(xié)調(diào)指導工作的若干意見的通知；鎮(zhèn)原縣關于商貿(mào)物流通建設的有關優(yōu)惠政策。 2研究工作的范圍： （ 1）項目建設的必要性 （ 2）建設條件 （ 3）規(guī)劃設想 （ 4）建設內(nèi)容 （ 5）環(huán)保與安全生產(chǎn) （ 6） 消防與節(jié)能 （ 7）組織管理與生產(chǎn)定員 （ 8）項目實施計劃 （ 9）工程投資估算及資金籌措 （ 10）項目經(jīng)濟效益評價 3研究結(jié)論 （ 1）該項目的建設符合當前國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策和投資方向，重點解決為“三農(nóng)”服務，規(guī)范市場流通秩序，促進當?shù)爻青l(xiāng)經(jīng)濟良性發(fā)展，對社會穩(wěn)定、實現(xiàn)農(nóng)工商多贏具有重大意義。 （ 2）項目得到鎮(zhèn)原縣政府的高度重視，物流配送列入我縣“十二五”期間政府重點支持的新興產(chǎn)業(yè)，認識到加快發(fā)展服務流通業(yè)的重要性和緊迫性，為項目建設提供了強有力的政策支持。 3 （ 3）本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合鎮(zhèn)原縣實 際，具有良好的經(jīng)濟效益。對進一步改善鎮(zhèn)原縣發(fā)展環(huán)境，發(fā)展縣域經(jīng)濟具有巨大的促進作用。 主要經(jīng)濟技術指標 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 產(chǎn)品方案 物流、經(jīng)營 2 總投資 萬元 定資產(chǎn)投資 萬元 3 鋪底流動資金 萬元 300 4 項目定員 人 200 5 項目新征地面積 畝 100 6 年銷售收入 萬元 10800 7 年利稅 萬元 8 年利潤 萬元 9 全部投資回收期 年 10 投資利潤率 % 11 投資利稅率 % 12 財務內(nèi)部收益率 % 13 盈虧平衡點 % 第二章 項目建設的意義和必要性 一、項目建設的重要意義 1商品流通設施是商品流通的載體，是連接工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)居民生活消費的重要環(huán)節(jié)，也是基礎設施的重要組成部分，加快商品流通設施的建設，對實現(xiàn)工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品流通的現(xiàn)代化，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，擴大就業(yè)，提高城鄉(xiāng)居民的消費質(zhì)量和我國工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的競爭力，都具有十分重要的意義。 2鎮(zhèn)原縣地處陜甘寧交 匯的地帶，人口 品需求市場潛力巨大。截止 2010 年底，鎮(zhèn)原縣有各類商 4 業(yè)網(wǎng)點 5000 個，各類市場 1萬個，但普遍存在進貨渠道不暢通、批量小、品種單一、中間環(huán)節(jié)多、進貨成本高、運輸費用高等問題，百分之九十都從蘭州、西安進貨。因此，要想發(fā)展壯大商貿(mào)必然需要大流通，必然同步建設第三方物流業(yè)。通過完善的信息化服務，批量交易等一系列措施，將其培養(yǎng)成慶陽市商品流通企業(yè)中的龍頭，促進我縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，充分發(fā)揮我縣的區(qū)位優(yōu)勢，對加快構(gòu)筑大商貿(mào)、大流通、大市場的格局具有十分重要的意義。 3物流業(yè)包括 運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等多個環(huán)節(jié)，具有人員密集型和技術型的特點，人員需求量大，該項目的建設對緩解下崗職工就業(yè)，大中專畢業(yè)生分配，農(nóng)村富余勞動力就業(yè)壓力起著積極的作用。對豐富人們物質(zhì)生活，打擊假冒偽劣，杜絕劣質(zhì)商品在市場上流通和銷售等諸多方面都有重要影響。 4“三農(nóng)”問題目前是困擾我國經(jīng)濟發(fā)展，影響社會穩(wěn)定的主要因素之一，我縣農(nóng)業(yè)人口比重大，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)粗放型經(jīng)濟比重大，糧食產(chǎn)量多，經(jīng)濟作物少，農(nóng)民往往把糧食直接出售，進一步加工少，該項目通過對農(nóng)副產(chǎn)品收購加工包裝，通過訂單農(nóng)業(yè)等 ，利用自身網(wǎng)絡，將此項目作為服務“三農(nóng)”的切入點。項目的建設對拉長農(nóng)業(yè)鏈條，增加農(nóng)副產(chǎn)品附加值，使農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整都具有十分重要的推動作用。 5 二、項目建設的必要性 1鎮(zhèn)原縣是農(nóng)業(yè)大縣，人口大縣， 2010 年鎮(zhèn)原縣農(nóng)業(yè)機械總動力 中大中型機械為 雙核機械 縣汽車擁有量 1152 輛，貨運周轉(zhuǎn)量 縣消耗肥料 噸，消耗總額 中消耗化肥 耗總額 此大的吞吐量急需一家綜合型的物流公司為物資 周轉(zhuǎn)和批發(fā)上提供便利。 2鎮(zhèn)原縣位于甘寧兩省區(qū)和慶陽、平?jīng)觥⒐淘械慕粎R處，經(jīng)濟發(fā)展較為活躍，即將建設的過境鐵路和高速公路，將使我縣成為連接甘、寧、陜的重要通道，區(qū)位優(yōu)勢將更加凸現(xiàn)。 3隨著市場的發(fā)展和完善，市場對物流的要求越來越強烈，我縣幾大超市深感分散進貨品種多，批量小，運送困難，費用大，成本高，強烈希望盡快成立一個大型物流配送中心，超市一旦缺貨，物流公司馬上可以配送到位，物流專搞物流，超市專搞銷售。同時，一些生產(chǎn)廠商也急需有大型物流公司為他們承擔產(chǎn)品從出廠到銷售終端的繁雜任務。另外，供銷系統(tǒng)的超 市和門店銷售數(shù)量較大，也是各自進貨，成本高，費用大，競爭力不強，這種狀況也急需建設物流配送中心，統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一配送，提高經(jīng)營層次，以適應市場 6 經(jīng)濟的發(fā)展。另外物流業(yè)作為一個新興的服務業(yè)，為經(jīng)濟的發(fā)展提供外在的推動力，具有廣闊的市場前景。 第三章 項目建設的條件 一、項目區(qū)基本情況 鎮(zhèn)原縣位于甘肅東部，慶陽市西南，是甘寧兩省區(qū)和慶陽、平?jīng)?、固原三市的交匯處。土地面積 3500平方公里，人口 村人口 全國書法之鄉(xiāng)，杏鄉(xiāng)，民俗文化之鄉(xiāng)。 二、項目建設的經(jīng)濟基礎 2010 年，全縣社會消費 品零售總額 118183萬元，比上年增長 其中：批發(fā)業(yè)零售 4983萬元，零售業(yè)零售 105987 萬元，同比增長 ；住宿業(yè)零售 778萬元，同比增長 餐飲業(yè)零售 6435 萬元，同比增長 2010 年，共接待各類旅游人數(shù) 現(xiàn)旅游收入 2300萬元。 鎮(zhèn)原縣圍繞農(nóng)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，大力發(fā)展杏子、黃花、草畜三大支柱產(chǎn)業(yè)。杏子：加快優(yōu)質(zhì)杏子基地建設，壯大龍頭企業(yè)，提高杏產(chǎn)品加工能力，新增新產(chǎn)品加工和保鮮生產(chǎn)線。黃花：培育優(yōu)質(zhì)品種，組建龍頭企業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈， 實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。草畜：建立肉牛繁育地和秸稈養(yǎng)羊示范基地，擴建現(xiàn)有牛、羊肉生產(chǎn)線，新建苜蓿草系列產(chǎn)品加工廠。目前，全縣杏制品企業(yè)已發(fā)展到 110 戶，年產(chǎn)杏制品 16000 噸， 7 產(chǎn)值 現(xiàn)銷售收入 9000萬元。開發(fā)的杏系列產(chǎn)品有杏肉、杏脯、甘草杏等三大類 20多種，先后榮獲國內(nèi)國際 26項大獎；黃花全縣留存面積現(xiàn)已達到 畝，年產(chǎn)干菜 6000噸，產(chǎn)值 4200 萬元，人均黃花收入 90元，年加工銷售能力 4000多噸，出口創(chuàng)匯 200 多萬元；草畜資源豐富， 全縣飼養(yǎng)量現(xiàn)已達到 頭，規(guī)模養(yǎng)殖戶達到5000戶，以紫花苜蓿為主的多年生草地留存面積達 50萬畝，畜牧業(yè)人均純收入達到 150元。 三、氣候條件 鎮(zhèn)原縣屬半濕潤大陸溫帶季風氣候，光照充分，年平均日照時數(shù) 陽輻射總量為 平均氣溫 極端高溫 六至七月最熱，十二月至元月最冷。日均溫差9年均無霜期 192 天。年均降雨量 年蒸發(fā)量為 1580.1 四、供電情況 全縣有 110千伏輸變電站 1處， 35 千伏送變電站 8 處，小水電站 2座，架 設 35千伏輸電線路 234 公里， 10 千伏輸電線路 1700 公里， 10千伏以下輸電線路 3000 公里，電力資源充足。 五、供、排水情況 8 境內(nèi)有茹河、洪河、蒲河、交口河四條河流，同屬涇河流域黃河水系，總經(jīng)流量 年，年。境內(nèi)有三處天然池湫和兩座人工水庫，可利用水面積 3000 多畝，庫容 立方米。地下水凈貯量 立方米 /年，可利用資源總量 6233 萬立方米 /年。地下水資源豐富，礦化度為 升，水質(zhì)較好，宜于工業(yè)生產(chǎn)、企業(yè)及人飲用水?？h域內(nèi)水利設施完善 ，建成各類水利工程和自來水供給工程 821處；自來水 六、通訊情況 鎮(zhèn)原縣通訊光纜輻射全縣 19個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），全縣電話全部實現(xiàn)程控化，程控交換總?cè)萘?22848門，開通 139、 138、137、 136、 135、 130、 131、 133網(wǎng)全球通電話及 播電視衛(wèi)星插轉(zhuǎn)率、覆蓋率分別達到 現(xiàn)已開通廣播電視寬帶網(wǎng)絡。 七、土地開發(fā)情況 鎮(zhèn)原縣西區(qū)開發(fā)項目作為縣委、縣政府確定的推進城鄉(xiāng)一體化發(fā)展的重點建設項目之一，占地面積 1500畝，現(xiàn)已經(jīng)整理出 1119畝，可為物流公司建設提供充足的土 地供應。 第四章 規(guī)劃設想 一、 服務范圍 本項目包括連鎖經(jīng)營和物流配送兩大塊，一部分商品自己從廠家或集散地購進后，到本地（農(nóng)副產(chǎn)品運至外地）賣 9 出，賺取其中利潤差價，一部分商品根據(jù)廠家委托或廠家需求單純做貨物倉儲配送，即第三方物流，賺取倉儲，運輸配送費用。 本項目商品經(jīng)營種類分日用品、建材、農(nóng)資、家電、農(nóng)機具、農(nóng)副產(chǎn)品四大類。 二、總體構(gòu)想 建立一個中心，連接 5家超市，服務 234 個站點，完成四大任務，構(gòu)筑兩條線。 1建立一個中心，即鎮(zhèn)原縣物流配送中心。中心由五大部分組成： （ 1）成立電子信息平臺。是物 流中心的電子信息指揮系統(tǒng)。它上連廠家批發(fā)銷售系統(tǒng)，下聯(lián)超市、站點零售結(jié)算系統(tǒng)。生產(chǎn)廠商的批量價格變動情況，超市、站點每賣一件商品情況，中心都了如指掌。同時廠商可以通過網(wǎng)絡隨時查看超市對本廠產(chǎn)品的銷售情況，超市也可以通過網(wǎng)絡隨時查看商品出廠價格，實現(xiàn)異地看樣訂貨。達到公開、透明、高效、快速、準確的要求。 （ 2）招商部。一是按照信息中心的指令招商訂貨；二是為我縣農(nóng)副產(chǎn)品尋找買主，拿來滿意的訂單。 （ 3）倉儲部。主要負責裝卸、倉儲（包括標準庫、恒溫庫、冷藏庫）、加工、分撿、包裝等。計劃以供銷社儲存 10 庫為依托劃分為農(nóng) 資、家電、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品 4 個商品倉儲、加工、銷售區(qū)。 （ 4）配送部。高效的配送人員，快捷的配送車輛，科學的配送路線，最低的配送成本。 （ 5）展銷廳。共三個，一是日用百貨展銷廳；二是家用電器展銷廳；三是農(nóng)資展銷廳。 2建立 5家超市。 3 家日用百貨超市， 1家家電超市，1 家農(nóng)資超市，每個超市面積不小于 2000平方米；在 19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過加盟連鎖經(jīng)營預計輻射 20家綜合超市，每家的面積不少于 400平方米。 3在全縣 215個行政村中，以現(xiàn)有的近 10個村級綜合服務社為依托，按商業(yè)流通集散地區(qū)域輻射 20個配送站點，按 照超市規(guī)范管理，實施產(chǎn)品配送。 4推廣四大任務：招商、配送、收購、銷售。采取穩(wěn)定推進，積極進取的經(jīng)營策略，利用半年的時間，以總代理、總經(jīng)銷等多種形式把國內(nèi)知名品牌組織起來，聯(lián)購分銷，對鎮(zhèn)原城鄉(xiāng)網(wǎng)點進行配送：同時，采取聯(lián)合、合作等形式與糧食所以及其他經(jīng)濟組織協(xié)作，分購聯(lián)銷，把農(nóng)民生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品收購上來，銷售出去。 5圍繞兩條主線：一條是由上而下，把國內(nèi)外市場上的商品配送到廣大消費者手中；一條是自下而上，把廣大農(nóng)民生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品收購起來，銷售到國內(nèi)外大市場中去。 11 6完成物流配送中心建設，按照“高標準規(guī)劃， 分階段實施”的原則，總體工程分兩期完成。 （ 1）一期工程建設：在現(xiàn)有倉庫基礎上，建設標準倉庫 5 幢，初步建立起可輻射全縣網(wǎng)點的物流配送隊伍，構(gòu)建電子信息網(wǎng)絡，建貨展中心一處。 （ 2）二期工程建設：擴大規(guī)模，進入快速發(fā)展期，打造鎮(zhèn)原縣物流品牌，進一步完善物流配送中心的服務功能，在現(xiàn)有商業(yè)儲備庫基礎上擴大 100 畝，建設標準倉庫 7棟及其他設施。 三、經(jīng)營理念 本項目能否成功的關鍵在于各賣場是否能要本公司商品，根本原因在在于價格因素，同等產(chǎn)品價格低則所有賣場都愿意從本處進貨，貴則無人購入。單靠行政命令就是供銷系統(tǒng)內(nèi)部 也不可能從本處進貨，所以市場經(jīng)濟中決定因素就是價格。 本公司通過加盟全國供銷社，與廠家去的直接聯(lián)系，從廠家、從沿海重要商品生產(chǎn)基地、從供銷總社義烏小商品批發(fā)基地直接進貨配送，減少中間環(huán)節(jié)。 通過本地區(qū)總代理，總經(jīng)銷等爭取廠家盡大可能讓利，通過銷售較多商品得到廠家獎勵等多項措施，把商品價格壓至最低。 12 物流配送一定要快捷及時，公司通過信息網(wǎng)絡平臺及時反映出各站點貨物出售存貯情況，能夠在規(guī)定時間內(nèi)及時補充。 四、服務點輻射數(shù)量設置及內(nèi)容 地點區(qū)域 服務點數(shù)量 商品類別 運作方式 備注 縣級經(jīng)營店 5 日用品、家 電、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)資 多種合作 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務站 19 日用品、農(nóng)資 統(tǒng)一標識 村級服務點 215 日用品、農(nóng)資、收購農(nóng)產(chǎn)品 統(tǒng)一標識 五、管理模式 通過電子統(tǒng)計，進出貨電子掃描、人工盤查、貨卡登記等，隨時了解庫存商品的數(shù)量。 2加工整理 提供完整的分揀，換包裝等加工服務，物流中心內(nèi)設有專門的包裝加工，可隨時滿足客戶的各種要求。 3配送服務 通過現(xiàn)有及新增的銷售網(wǎng)絡呈分級放射狀，縣內(nèi)由配送車定時或按需配送；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村級服務點由縣級連鎖店配送。 4信息管理 采用先進的信息收集、發(fā)布 、指揮系統(tǒng)，各站連接因特網(wǎng)，建立車載定位指揮系統(tǒng)，可以對倉儲貨運的全過程實現(xiàn) 13 動態(tài)管理，使系統(tǒng)可以隨時跟蹤物流運力的狀況及位置。及時了解各站點貨物銷售存貯情況，做到及時配送。 六、質(zhì)量保障及安全 1安全設施 在防火安全方面，中心庫區(qū)內(nèi)設多名專職消防員并設 1輛消防車，倉庫安裝自動報警系統(tǒng)和自動消防噴淋設置，倉庫內(nèi)安裝消防栓和適應各種商品的滅火器材，確保整個庫區(qū)的防火安全。同時對鏟車駕駛員、裝卸工等制定詳盡的安全操作流程。 完善安全保衛(wèi)系統(tǒng)，對整個庫區(qū)實行 24小時專人保衛(wèi)值班。 完善安全監(jiān)控系統(tǒng)，具備整個庫區(qū)范 圍的 24小時電子監(jiān)控能力。 2質(zhì)量管理 建立科學、規(guī)范、高效的管理模式，形成上下統(tǒng)一、指揮暢通、反應敏捷、行動神速的管理系統(tǒng)，提升管理水平，不斷提高服務意識和工作質(zhì)量，搶占市場份額，擴大影響力。 第五章 建設內(nèi)容 一、規(guī)劃建設方案 1規(guī)劃設想 （ 1）布局結(jié)構(gòu)合理并考慮出入方便； （ 2）建設規(guī)模適度并為以后發(fā)展留有余地。 14 2總平面布置 （ 1）布局緊湊、結(jié)構(gòu)合理、運輸暢通、節(jié)約用地，盡量減少人流和物流的交叉，并保持線路短捷。 （ 2）遵守有關部門頒布的防火、安全、衛(wèi)生和環(huán)保要求，并按有關規(guī)定或防范布置。 （ 3）節(jié)約用地，線路順直通暢，滿足物流配送的需要。 3建設地點 本項目兩處貨展中心分別建在工業(yè)集中區(qū)一處，西區(qū)開發(fā)區(qū)儲備庫內(nèi)一處：倉庫建在儲備庫內(nèi) 2 幢，儲備庫西側(cè)新增 100目土地范圍內(nèi) 10幢。 二、庫型選擇 1倉儲庫類型 （ 1）彩鋼板結(jié)構(gòu)倉庫 彩鋼板結(jié)構(gòu)倉庫可以利用空間高度 7類型倉庫的優(yōu)點是建筑結(jié)構(gòu)合理，防汛，防潮，隔熱性能好，庫外周轉(zhuǎn)場地大，便于商品裝卸和進出倉。 （ 2）貨架倉庫 該倉庫在彩鋼板結(jié)構(gòu)倉庫的基礎上安裝了高位貨架，提高了倉庫的面積利用率。 （ 3）恒溫倉庫 恒溫倉庫可以利用的空間高 度為 5 米，該倉庫的建筑條件為滿足一些產(chǎn)品在溫度上的特殊要求而設計。 15 （ 4）易燃品倉庫 該倉庫能提供屬于易燃危險品的特殊商品儲存。 （ 5）其他類倉庫 該類型倉庫多屬于磚木結(jié)構(gòu)，單幢倉庫面積小于上述倉庫類型，且有冬暖夏涼的特殊功能。 2倉庫方案選擇 （ 1）倉庫及貨展中心的選擇 根據(jù)鎮(zhèn)原縣城鄉(xiāng)居民消費水平，確定本項目物流配送中心數(shù)量，進而計算倉庫設計規(guī)模，計劃建設彩鋼板結(jié)構(gòu)倉庫5 幢，冷藏庫 1幢，易燃品倉庫 1 幢，展銷中心 2 處。 倉庫及展銷中心類型選擇 序號 名 稱 數(shù)量 長度 寬度 建筑面積 單 價 (萬元） 總價 (萬元 ) 備 注 1 彩鋼板結(jié)構(gòu)倉 庫 9 60 18 5400 700 2 冷藏庫 1 30 18 540 1200 設貨 架 3 易燃品倉庫 2 60 18 2160 800 4 農(nóng)貿(mào)貨展中心 （輕鋼結(jié)構(gòu)） 1 32 35 2000 600 68 5 百貨貨展中心 （輕鋼結(jié)構(gòu)） 1 65 58 3770 600 226 6 農(nóng)副產(chǎn)品加工 區(qū) 1 30 15 450 600 27 7 日用品分裝包 裝區(qū) 1 20 10 200 600 12 8 合計 1251 （ 2）貨架 16 在倉庫和展銷中心內(nèi)需設置一定數(shù)量的貨架，以提高有效利用的面積。 序號 名稱 用途 數(shù)量 總價 （萬元） 備注 一 重型貨架 1 選取式貨架 展廳 50 2 2 重力式貨架 倉庫 300 6 3 通廊式貨架 倉庫 100 2 4 易臂式貨架 展廳 50 2 二 中型貨架 1 窄巷道式貨 架 展廳 50 2 2 后退式貨架 倉庫 100 3 合計 650 17 3搬運配送車輛 作為一家專業(yè)物流服務的企業(yè)， 必須配備一支物流管理及實際操作經(jīng)驗豐富的專業(yè)隊伍，能為客戶提供倉儲、公路運輸、鐵路運輸、物流加工等各項物流服務。 配送搬運車輛以吸納社會現(xiàn)有運輸車輛為主，通過加盟本項目統(tǒng)一標識，統(tǒng)一服務，本項目預計購買運輸搬運車輛如下： 運輸車輛 序號 名稱 型號 數(shù)量 單價（萬元） 總價（萬元） 備注 1 貨車 10T 東風 10 15 150 17 2 貨車 20T 5 25 125 3 中巴配送車 10 10 100 4 小型面包車 10 5 50 5 冷凍車 1 20 20 6 叉車（堆高） 8 5 3 15 7 叉車（站立式） 3 5 4 20 8 手動液壓搬運車 列 10 9 鐵板推車 50 10 平臺車 11 手動購物車 200 12 橫梁起重機 30 合計 4網(wǎng)絡系統(tǒng)的建立 物流配送業(yè)需要先進的網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，及時、快捷的將商品配送至每個客戶，甚至農(nóng)村的田間地頭，網(wǎng)絡指揮系統(tǒng)能隨時了解每個銷售 網(wǎng)點的商品出售和庫存情況，定期通過網(wǎng)絡進行資金結(jié)算。 物流網(wǎng)絡管理系統(tǒng) 18 5其他輔助設備 項目的建設是一個系統(tǒng)工程，需要配套供配電、供排水及消防設施、農(nóng)副產(chǎn)品加工及部分商 品分類、分裝需如下設備： 其它設備一覽表 序號 名稱 價格（萬元） 備注 1 包裝機械 30 2 加工設備 50 3 制冷設備 200 4 供配電系統(tǒng) 50 5 供排水系統(tǒng) 30 序號 名稱 數(shù)量 單價 (萬元 ) 總價（萬元） 備注 1 計算機 150 臺 5 2 網(wǎng)絡建設 1 套 40 40 3 管理軟件 5 套 10 50 4 中心服務器、路由器 1 套 20 20 5 質(zhì)量檢測系統(tǒng) 1 套 50 50 6 電子監(jiān)控系統(tǒng) 1 套 50 50 合計 285 19 6 消防設施 100 合計 460 三、給、排水工程 1給水工程 （ 1）水源工程：項目用水，建設路展區(qū)采用城市管網(wǎng)，倉儲區(qū)由自備井供給，自備井出水量 50m3/h，可滿足生產(chǎn)，生活污水，根據(jù)建筑給水排水設計規(guī)范 0噸 /小時無塔供水壓力設施一套及供水管網(wǎng)，本項目 用水設計每天為 200立方米。 （ 2）水壓：各用水單位進水口處壓力不低于 2排水系統(tǒng) （ 1）排水量：污水主要是加工、生活廢水和其它用水排放，排放量基本上與排水量相同，比用水量略小。 （ 2）排水工程：廢水采取分流制排放，清潔水通過蓋板式暗溝排入項目區(qū)下水管道，生活污水需化糞池處理后排放，保證供水暢通，杜絕倒灌，最后通過主排水暗溝排到場外；雨水采用地面自然排出和下水管網(wǎng)排出。 四、電力系統(tǒng) 1供電設計依據(jù) 根據(jù)供電系統(tǒng)設計規(guī)范 10通、防雷等專業(yè)資料設計。 2供電方案 20 本項目用電從 10壓電源，引入到本區(qū)變壓器，本項目設 200100壓器兩臺，配電室兩座， 102壓器選用 產(chǎn)品為國家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，高壓配電器選用五防式（ 低壓配電屏選用 壓電容器屏選用與低壓配電屏相配套的 。動力供電線路由配電室向各用電設備和用電點以放射狀供電。 五、暖通 為保證項目投產(chǎn)后有一個寬敞明亮、舒適的環(huán)境，建 筑物需要考慮采暖、通風條件。 1采暖通風 建筑物在設計、施工中要充分考慮自然通風，保證室內(nèi)空氣流通，塵土較多的房間應安強排風扇。冬季采暖采用集中供熱方式。 2夏季降溫 項目區(qū)地處暖溫帶，大陸季風氣候廠區(qū)，夏季短，極端高溫天氣較少，夏季辦公室展區(qū)擬采用空調(diào)降溫，其他采用風扇降溫。 第六章 環(huán)保及安全生產(chǎn) 一、環(huán)保方案 該項目所在位置地勢平坦，地貌單一，地上地下無障礙物，周圍沒有污染源，場地受外界污染的可能比較小。該項 21 目產(chǎn)生的污染主要為噪聲、包裝物拆卸、生活垃圾。生活垃圾和生活廢水由日常生活垃圾運輸車運至 中轉(zhuǎn)站加工處理，加工處理及搬運過程中要產(chǎn)生一些噪音，安裝消聲設施，確保噪音降到最低點。嚴格按照 制在 85分貝以下。拆裝過程中產(chǎn)生的廢角料可回收再用或作為廢品處理。環(huán)境保護根據(jù)“三同時”原則同步實施。 二、安全生產(chǎn) 1安全要求 因經(jīng)營過程中使用搬運等機構(gòu)設備，因此職工進配送中心前應加強安全生產(chǎn)培訓，操作時嚴格按照操作規(guī)程，杜絕責任事故發(fā)生。要注意降塵降噪，以保護職工的身心健康主。認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，確保項目經(jīng)營符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障職工在勞動中的安 全健康，嚴格執(zhí)行勞動部“關于職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察暫行規(guī)定”。在所有用電設備和設施處落實完善完全措施，以確保操作員安全生產(chǎn)。崗位操作人員應熟悉設備技術性能，定期檢查，安全操作。 2防范措施 根據(jù)國家有關勞動安全衛(wèi)生政策規(guī)定，本項目擬采用的勞動安全防范措施有： （ 1）粉塵的防范措施： 22 （ 2）過程中，會產(chǎn)生少量的粉塵，長期接觸會影響身體健康，造成不良影響，為了防止產(chǎn)生的粉塵累積，農(nóng)資庫設計通風系統(tǒng)。 （ 3）機械及墜落意外傷害防范措施 傳動、運輸設備、皮帶運輸線應設有安全走道，爬梯平臺應設扶手、護欄等。 （ 4）采光照 明措施 建筑物的布置應充分利用自然光，在自然光照度不足的地方設有燈光照明。 （ 5）人身防護措施 根據(jù)工作環(huán)境特點配備各種必要的防護用具和勞保用品。 （ 6）安全教育 對所有職工進行三級安全教育，經(jīng)考試合格后持證上崗。 第七章 消防與節(jié)能 一、消防 該項目商品倉儲量大，且部分為易燃品，故消防要求高，絕不能麻痹大意，應防止電路短路等引起的火災，強調(diào)庫房內(nèi)禁止吸煙等防范措施。在院內(nèi)應設置一處消防水池，室內(nèi)、室外設置消防栓和滅火器。 1消防原則 23 本項目因庫存量大，所以消防安全應特別重視，消防設施應保持完好無損，消 防器材應設置得當。 （ 1）實行消防責任制，專人負責，專業(yè)培訓，并定期檢查，杜絕消防隱患。 （ 2）建筑物應有防火分隔，安全出口不少于 2個，每個單體建筑周圍應有環(huán)形消防通道。 （ 3）電器設備安裝規(guī)范，絕緣良好，并定期檢查、維修、電纜、電線盡可能在地下埋設。 （ 4）在庫區(qū)和展區(qū)設置一定數(shù)量的消防栓，建筑物內(nèi)在滅火器的有效半徑內(nèi)布置一定數(shù)量滅火器。 （ 5）各建筑物設計時應根據(jù)建筑物設計防火規(guī)范設計，有關部分報消防部門審批。 2生產(chǎn)的水災危險性和建筑耐火等級 該項目根據(jù)建設設計防火規(guī)范（ 產(chǎn)的火災危險性可按乙級對待。 根據(jù)生產(chǎn)的火災危險性和防火分區(qū)最大允許占地面積，確定該項目廠房和展區(qū)耐火等級可按二級設計。 3消防用水 根據(jù)建筑設計防火規(guī)范 目火災按同一時間內(nèi) 1 次計算。 24 5L/S，建筑耐火等級二級。 0L/S。 2小時室外、室內(nèi)消防栓用量（ 25+10=35L/S，每小時 126m） 252 m。 二、節(jié)能 節(jié)能問題事關國家的可持續(xù)性發(fā)展和企業(yè)的經(jīng)濟利潤，項目設計時進行合理規(guī)劃 ，合理設計外運及市內(nèi)運輸線路，使運輸配送線路盡可能短捷，使成本降低至最低。 企業(yè)要強化節(jié)能意識，自覺樹立以可持續(xù)發(fā)展為基本理念的新發(fā)展觀，要貫徹國家能源政策，堅決淘汰國家明令禁止生產(chǎn)使用的低能效、高污染的設備；應用先進節(jié)能技術，優(yōu)先選用生產(chǎn)市場需要的節(jié)能產(chǎn)品，加強節(jié)能管理和技術信息交流，推進資源循環(huán)利用，減少污染物外排，有效治理污染，力爭達到零排放。 輸變電線路短捷，定期檢查運轉(zhuǎn)情況，呈放射狀身各用電點送電。變壓器選用節(jié)能型。注意生活中節(jié)能降耗，養(yǎng)成良好習慣。 第八章 生產(chǎn)組織和勞動定員 一、企業(yè)組織 本 項目由鎮(zhèn)原縣供銷社負責承建和日常管理，嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度進行經(jīng)營管理，完善工作制度，每個員工都能各盡其責，以提高工作效率。 25 二、勞動定員 1定員依據(jù) 考慮到本行業(yè)的特殊性。 2勞動定員 本項目定員 200人，其中倉儲人員 50人，網(wǎng)絡中心 15人，管理人員 30人，配送人員 70人，其他人員 35人。 3人員來源 項目所需管理人員及技術人員部分從市供銷社調(diào)劑，其余從社會或下崗職工中招聘，全部人員經(jīng)過崗位培訓后方可上崗操作 。 第九章 項目進度計劃 項目建設期 2年，計算期 15年，建設期內(nèi)各階段允許有一定程序的交叉，以利于工期的縮短，項目建設過程的同時，要注意對項目的宣傳。 項目進度計劃表 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 可研及審批 初步設計 土建工程 設備詢價、采購 安裝調(diào)試 試運營 26 第十章 投資估算及資金籌措 一、固定資產(chǎn)投資估算 1估算依據(jù) （ 1）本項目建設投資由土地費用、建筑工程費用、設備購置安裝費、預備費用、工程監(jiān)理費、前期工作費、勘察設計費等構(gòu)成。 （ 2）征地費根據(jù)地理位置等因素綜合考慮，該塊土地按市城區(qū)基準地價估算，每畝 10萬元，該數(shù)字最終應以部門的評估數(shù)據(jù)為準。 （ 3）土建工程費用按當?shù)囟~標準加調(diào)高每米估算。 （ 4）工程監(jiān)理費、前期工程費、勘察設計費分別取類費用的 2%、 3%，人員培訓 1500元 /人。基本預備費?。?+）類費用的 5%。 （ 5）編制方法依據(jù)建設項目經(jīng)濟評價方法及參數(shù)（第三版）。 2固定 資產(chǎn)投資 本項目固定資產(chǎn)投資為 元。 （ 1）土建工程 1459 萬元。 （ 2）設備購置費 安裝費）。 （ 3）征地費 1000 萬元。 （ 4）其它費用 27 3流動資金估算 流動資金根據(jù)商品采購、周轉(zhuǎn)和其他費用，采用定額流動資金估算，估算額為 1000 萬元，其中 30%作為鋪底流動資金為 300 萬元，計入總投資。 4資金籌措 項目總投資 元，其中固定資產(chǎn)投資 底流動資金 300 萬元，資金籌措以招商引資方式全額 融資。為正確評價項目投資資金風險，在投資中 3000萬元按銀行貸款計算。 第十一章 財務評價 一、財務數(shù)據(jù) 1基礎