并購基金定投協(xié)議書

并購基金定投協(xié)議書?甲方（基金份額持有人）：姓名/名稱：__________________身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（基金管理人）：名稱：__________________法定代表人：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方有意通過乙方進(jìn)行并購基金定投業(yè)務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.并購基金：指乙方依法設(shè)立并管理的，主要投資于未上市企業(yè)股權(quán)，通過對(duì)被投資企業(yè)進(jìn)行整合與重組，實(shí)現(xiàn)股權(quán)增值后退出以獲取收益的投資基金。2.定投：指甲方按照本協(xié)議約定的方式，定期定額向乙方指定的基金賬戶投入資金，用于購買并購基金份額的投資方式。3.基金份額：指乙方發(fā)行的代表甲方對(duì)并購基金享有權(quán)益的憑證。4.基金賬戶：指乙方為辦理并購基金相關(guān)業(yè)務(wù)而設(shè)立的專門賬戶。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.并購基金乙方設(shè)立并管理的[并購基金名稱]，該基金的投資范圍包括但不限于[具體行業(yè)或領(lǐng)域]的未上市企業(yè)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券等權(quán)益類資產(chǎn)?；鸬耐顿Y策略為[詳細(xì)闡述投資策略，如價(jià)值投資、成長投資等]，目標(biāo)是通過對(duì)被投資企業(yè)的積極管理和運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。2.服務(wù)內(nèi)容乙方為甲方提供并購基金定投服務(wù)，包括但不限于投資咨詢、基金份額認(rèn)購、賬戶管理、投資收益分配等相關(guān)服務(wù)。乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的要求，勤勉盡責(zé)地履行各項(xiàng)服務(wù)職責(zé)，為甲方提供專業(yè)、高效、合規(guī)的服務(wù)。三、甲方權(quán)利義務(wù)（一）權(quán)利1.有權(quán)了解并購基金的投資運(yùn)作情況，乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定，定期向甲方披露基金的投資組合、資產(chǎn)凈值、收益情況等信息。2.有權(quán)按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間，參與并購基金的定投業(yè)務(wù)，購買基金份額。3.有權(quán)獲得乙方按照本協(xié)議約定分配的投資收益。4.有權(quán)對(duì)乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，提出合理的意見和建議。（二）義務(wù)1.向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的個(gè)人或企業(yè)信息資料，包括但不限于身份證明、聯(lián)系方式、財(cái)務(wù)狀況等，并確保信息的及時(shí)更新。如因甲方提供信息不實(shí)或不完整導(dǎo)致的一切后果，由甲方自行承擔(dān)。2.按照本協(xié)議約定的定投金額、定投周期和支付方式，按時(shí)足額向乙方指定的基金賬戶支付定投款項(xiàng)。甲方應(yīng)確保其用于支付定投款項(xiàng)的資金來源合法合規(guī)，不得使用非法資金進(jìn)行投資。3.遵守國家法律法規(guī)及本協(xié)議約定，不得從事任何損害乙方及其他基金份額持有人利益的行為。4.配合乙方辦理與并購基金定投業(yè)務(wù)相關(guān)的手續(xù)，簽署必要的文件和資料。5.接受乙方根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議約定進(jìn)行的投資決策和管理行為，不得干涉乙方的正常投資運(yùn)作。四、乙方權(quán)利義務(wù)（一）權(quán)利1.有權(quán)按照本協(xié)議約定，收取甲方的定投款項(xiàng)及相關(guān)服務(wù)費(fèi)用。2.有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，對(duì)并購基金進(jìn)行投資運(yùn)作和管理決策，包括但不限于投資項(xiàng)目的選擇、投資金額的確定、投資退出方式的安排等。3.有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定，調(diào)整定投業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則和流程，但應(yīng)提前通知甲方。4.有權(quán)對(duì)甲方的違約行為采取相應(yīng)的措施，包括但不限于暫停甲方的定投業(yè)務(wù)、要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任等。（二）義務(wù)1.按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定，設(shè)立并管理并購基金，制定合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和增值。2.為甲方提供專業(yè)的投資咨詢服務(wù)，解答甲方關(guān)于并購基金定投業(yè)務(wù)的疑問。3.按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向甲方披露基金的投資運(yùn)作情況、資產(chǎn)凈值、收益情況等信息，確保信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.嚴(yán)格按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的要求，辦理甲方的基金份額認(rèn)購、贖回、分紅等業(yè)務(wù)，確保業(yè)務(wù)操作的規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)。5.對(duì)甲方的個(gè)人或企業(yè)信息資料予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。6.以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行職責(zé)，維護(hù)甲方及其他基金份額持有人的合法權(quán)益。五、定投業(yè)務(wù)規(guī)則（一）定投金額與周期1.甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的定投金額進(jìn)行投資，定投金額為每次人民幣[X]元。甲方可根據(jù)自身情況，在與乙方協(xié)商一致的前提下，調(diào)整定投金額，但調(diào)整后的金額應(yīng)符合乙方的相關(guān)規(guī)定。2.定投周期為每月/每季度/每半年/每年，具體周期由甲方在簽訂本協(xié)議時(shí)選擇確定。定投周期一經(jīng)確定，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得擅自更改。（二）支付方式甲方應(yīng)通過[具體支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、第三方支付平臺(tái)等]將定投款項(xiàng)支付至乙方指定的基金賬戶。乙方應(yīng)在收到甲方支付的定投款項(xiàng)后，及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)和處理。（三）基金份額認(rèn)購1.乙方應(yīng)在收到甲方支付的定投款項(xiàng)后，按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的要求，為甲方辦理基金份額認(rèn)購手續(xù)。2.基金份額的認(rèn)購價(jià)格以認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為準(zhǔn)。乙方應(yīng)在每個(gè)工作日結(jié)束后，計(jì)算并公布當(dāng)日的基金份額凈值。（四）賬戶管理1.乙方應(yīng)為甲方設(shè)立專門的基金賬戶，用于記錄甲方的定投款項(xiàng)、基金份額持有情況及投資收益等信息。2.甲方有權(quán)通過乙方提供的渠道，查詢其基金賬戶的余額、交易明細(xì)、收益情況等信息。乙方應(yīng)確保甲方能夠方便、快捷地獲取相關(guān)信息。（五）投資收益分配1.并購基金的投資收益分配方式為[具體分配方式，如現(xiàn)金分紅、紅利再投資等]，具體分配比例和時(shí)間按照基金合同的約定執(zhí)行。2.乙方應(yīng)在基金合同約定的時(shí)間內(nèi)，將投資收益分配至甲方的基金賬戶或按照甲方的要求進(jìn)行紅利再投資。（六）暫停與恢復(fù)1.在以下情況下，乙方有權(quán)暫停甲方的定投業(yè)務(wù)：法律法規(guī)或監(jiān)管政策發(fā)生重大變化，影響并購基金的正常運(yùn)作；乙方認(rèn)為繼續(xù)接受甲方的定投可能對(duì)甲方或其他基金份額持有人的利益造成重大損害；甲方出現(xiàn)違約行為，未按時(shí)足額支付定投款項(xiàng)或違反本協(xié)議其他約定；發(fā)生不可抗力事件或其他不可預(yù)見、不可避免的情形，導(dǎo)致乙方無法正常開展定投業(yè)務(wù)。2.乙方暫停甲方的定投業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并說明暫停的原因和預(yù)計(jì)恢復(fù)時(shí)間。3.在暫停原因消除后，乙方應(yīng)及時(shí)恢復(fù)甲方的定投業(yè)務(wù)，并通知甲方。六、違約與爭議解決（一）違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定按時(shí)足額支付定投款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停甲方的定投業(yè)務(wù)，并要求甲方支付已到期但未支付的定投款項(xiàng)及違約金。2.若甲方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，給乙方或其他基金份額持有人造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定，及時(shí)采取措施糾正違約行為，減少甲方的損失。（二）爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至甲方終止定投業(yè)務(wù)并全部贖回基金份額為止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補(bǔ)充，并以書