財務(wù)管理部績效考核管理制度

財務(wù)管理部績效考核管理制度一、部門職能二、部門績效考核指標三、部門經(jīng)理崗位職責四、部門經(jīng)理績效考核指標五、部門副職(核算組主管)崗位職責六、部門副職(核算組主管)績效考核指標七、各崗位職責與績效考核指標八、部門績效考核評估標準并控制資金風險。經(jīng)營成果。。指標序號序號考核指標權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標說明1公司總預(yù)算10部門副職(公司實際發(fā)生費用總額÷公司預(yù)算費用總額)X100%單位籌資成本控制率=單位籌資成本控制率=(實際單位籌資成本÷計劃單位籌資成本)X100%單位籌資成本=(實際發(fā)生籌資成本總額銀行資金及應(yīng)收款項的風險發(fā)生額結(jié)果控制的評價數(shù)及程度2單位籌資成本3資金風險控制4會計核算質(zhì)量5財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量6服務(wù)質(zhì)量測。制資金風險。財產(chǎn)物資的管理和監(jiān)督。。序號考核指標權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標說明1部門綜合指標40總經(jīng)理財務(wù)費用控制率=(實際發(fā)生的2財務(wù)費用控制率20財務(wù)管理部財務(wù)費用/計劃財務(wù)費用)*100%財務(wù)制度建設(shè)及3456下屬員工管理成效實際發(fā)生管理費用/計劃管理費用10總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評(取三方測評結(jié)果平均值)合計100五、部門副職(核算組主管)崗位職責?負責成本核算組及營業(yè)大廳工作質(zhì)量的管理?負責銷售往來資金的監(jiān)督和管理?加強內(nèi)部管理，提高財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量?協(xié)助經(jīng)理做好具體財務(wù)工作六、部門副職(核算組主管)績效考核指標序號權(quán)重(%)供管理組1234質(zhì)量5理部門經(jīng)理部門經(jīng)理各部門及客戶部門副職0督準確及時標7.01管理組主管7.02資金小組組長03銀行會計7.04出納(費用報銷)7.05核算小組組長(榨油、油脂、飼料)7.06銷售核算會計7.07成本核算會計8材料會計7.09營業(yè)廳主管10票務(wù)會計.11結(jié)算員7.12內(nèi)審小組組長3考評會計7.14內(nèi)審會計?資金及往來帳項的管理?固定資產(chǎn)、在建工程的管理?部門內(nèi)部管理工作的質(zhì)量?費用控制及量化分析的質(zhì)量?稅務(wù)管理及內(nèi)部審計質(zhì)量?籌措資金、合理安排資金的借貸和償還；節(jié)約資金成本?負責公司財產(chǎn)保險與索賠?負責本部門員工考評。序序考核指標號1資金及往來賬項管理固定資產(chǎn)及在建工程2管理會計核算質(zhì)量及稅務(wù)3管理控制4內(nèi)部管理及制度建設(shè)費用控制及量化分析5質(zhì)量合計指標說明費用控制率數(shù)據(jù)提供部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理2510201520101?收集整理工程合同，審核工程預(yù)付款，進行在建工程和固定資產(chǎn)的管理和分析，及時提供費用分析報告；指標說指標說明分析報告及預(yù)算控制結(jié)果考核指標現(xiàn)金及銀行資金管理固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量服務(wù)滿意度費用分析及控制質(zhì)量往來帳款管理質(zhì)量計數(shù)據(jù)提供組理組各部門及客戶組理組重(%)號12345；借出的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進行核對確認；計績效考核指標序號1考核指標務(wù)處理量權(quán)數(shù)據(jù)提供資金主管及次指標說明根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯單據(jù)合法、及時性、準確性支票領(lǐng)用與核銷臺帳、催辦發(fā)票及時、往來核對編制銀行對帳單查明末達帳原因及時性(每日9點前)、準確性客戶及內(nèi)部人員投訴理主管管理組及本組主管主管管理組主管管理組及本組主管付款管理控制銀行帳務(wù)核對資金日報質(zhì)量服務(wù)態(tài)度計23457.04出納(費用報銷)崗位職責出納(費用報銷)績效考核指標指標說指標說明單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)度遵守情況。借款臺帳的確認和催收按有無被投訴考核現(xiàn)金保管存放庫存無風險?？己酥笜藰I(yè)務(wù)處理質(zhì)量現(xiàn)金管理制度遵守情況借款管理服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)金安全性計數(shù)據(jù)提供主管資金主管及主管主管主管號123457.05核算小組組長(榨油、油脂、飼料)崗位職責。權(quán)權(quán)準確及時按差錯次數(shù)考核，包括隊本組憑證的審核質(zhì)量每月各小組對比分析打分(重點突出\原因準確\結(jié)構(gòu)美觀\上報及時)按信用額度控制客戶往來，及時催收按時盤點發(fā)現(xiàn)問題及時處理合計考核指標帳務(wù)處理質(zhì)量成本管理質(zhì)量分析質(zhì)量往來帳項管理量庫存管理質(zhì)量號12345?收入確認及時，核算銷售收入準確無誤；?審核發(fā)票開具的合規(guī)性，有無重開和虛開；執(zhí)行信用政策差錯指標說明隨機檢查和客戶投訴。理數(shù)據(jù)提供核算主管和管理部門副職號12帳務(wù)處理質(zhì)量考核指標核核對發(fā)貨臺帳差錯賒銷客戶往來帳項日常審核記錄(部門內(nèi)部)對帳單確認(與客戶核對)銷售會計/管理組銷售會計/核算主管034指標說指標說明科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理費用歸集分配、利潤測算盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題及時處理數(shù)字準確、分析升降的原因考核指標帳務(wù)處理質(zhì)量成本管理質(zhì)量庫存管理質(zhì)量成本報表及分析量計數(shù)據(jù)提供管理組主管及本組主管本組主管本組主管本組主管402025151號1234末評價輔助材料庫存價值的合理性，并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫存的合理化建議。序序號考核指標權(quán)數(shù)據(jù)提供指標說明本本組主管本組主管管理組主管科目、數(shù)量、金額準確及時領(lǐng)料審核盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題管理組組長期不用物資(每半年核實一次)出具分告帳務(wù)處理質(zhì)量材料領(lǐng)用審核掌握材料帳實差異合理庫存控制與分析403055234；指標說指標說明隨機檢查和客戶投訴單據(jù)管理及資金安全和客戶投訴根據(jù)公司調(diào)查問卷考核指標客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場管理票據(jù)及資金管理量進發(fā)貨控制質(zhì)量發(fā)貨臺帳記錄準確性下屬員工管理成效計數(shù)據(jù)提供各部門及客戶管理主管經(jīng)理助理經(jīng)理助理人事部號12345時與客戶及銷售會計核對帳款的準確性；指標說指標說明根據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確控制資金，價格、合同控制數(shù)據(jù)提供銷售會計和營業(yè)廳主管認?？蛻?銷售部客戶/營業(yè)廳銷售會計/管理組主管考核指標發(fā)貨臺帳記錄準確性客戶服務(wù)滿意度發(fā)貨控制單據(jù)管理量計0號1234結(jié)算員績效考核指標(加評估標準)數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供營業(yè)廳主管營業(yè)廳主管營業(yè)廳主管營業(yè)廳主管客戶及營業(yè)廳指標說明單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)無錯收錯付現(xiàn)象?，F(xiàn)金保管、帳務(wù)日清被投訴次數(shù)隨機檢查財務(wù)資料和財務(wù)信息管主管理情況?？己酥笜藛螕?jù)管理質(zhì)量收付款準確性現(xiàn)金安全性服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)金發(fā)貨控制計號12345力資源部相關(guān)事務(wù)的上傳下達。指標說指標說明稅務(wù)申報的正確、及時性公司檢查記錄部門內(nèi)部制度考核指標稅務(wù)管理質(zhì)量核質(zhì)量下屬員工管理成效計數(shù)據(jù)提供部門經(jīng)理管理組主管管理組主管管理組主管404010101號1234序號考核指標權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標說明130本組主管提供及時、數(shù)字正確8.01部門副職(核算組主管)和各部門滿2量化分析質(zhì)量30本組主管意度。(調(diào)查問卷)根據(jù)調(diào)查性、準確性量4檔案管理20本組主管整合計100指指標說明根據(jù)部門規(guī)定考核對檢查出的問題提出改進意見根據(jù)每月審計報告對特定人員進行培訓(xùn)、對錯誤進行整改確的質(zhì)量評價?？己酥笜藥?wù)審核及時性審計質(zhì)量措施落實審計報告和分析計數(shù)據(jù)提供管理組主管各崗位會計和職管理組主管管理組主管204020201號1234門績效考核評估標準績效評估標績效評估標準良好(80分)每月出錯次一般(60每月出(40分)每月出每月出根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調(diào)查結(jié)果次投訴次筆投訴次筆筆投訴次筆序考核財務(wù)1核算質(zhì)量管理成效財務(wù)3監(jiān)督質(zhì)量財務(wù)4服務(wù)質(zhì)量銷售5往來控制合計優(yōu)秀(100分)每月次錯訴錯重(%)8.02管理主管每月出錯次每月出錯次每月出錯次數(shù)每月出錯次數(shù)每月出錯次數(shù)?100%?110%?120%?130%理量差(0分)次(%)序1234568.03資金小組組長重(考核指標績效評估標準序號良良好(80一般(60可接分)分)受(40分)差錯次數(shù)差錯次差錯次差錯次數(shù)差錯次差錯次差錯次數(shù)差錯次差錯次被投訴差錯戶數(shù)差錯戶差錯戶結(jié)果準確及結(jié)果準確及無投訴差(0分)差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)次次以上或?qū)げ滑F(xiàn)金及1銀行資金管理核算質(zhì)量帳務(wù)處3理質(zhì)量服務(wù)滿4意度往來帳5款管理質(zhì)量計)302020020優(yōu)秀(100差錯戶數(shù)為分)1差錯次數(shù)為1差錯戶數(shù)為(%)差(0分)差錯次數(shù)為3可接受(40標量量次差錯次數(shù)為3序12348.05出納績績效評估標準優(yōu)秀(100良好一般可接(80分)(60分)受(40分)核序考權(quán)重(%)差(0分)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)有違反財務(wù)不遵守財務(wù)次結(jié)果準確按財務(wù)規(guī)行沒有違反無投訴數(shù)為3反財務(wù)規(guī)反財務(wù)制被投差錯次有違反有違反違反財務(wù)規(guī)定違反財務(wù)制度業(yè)務(wù)處量借款務(wù)遵守情況服務(wù)量計234優(yōu)秀(100良好(80分)分)為1次。234(內(nèi)部)合計差錯戶數(shù)差錯戶數(shù)差錯戶數(shù)(%)差(0分)差錯次數(shù)為3或核對不及時可接受(408.06成本會計(核算小組組長)標準號優(yōu)秀(100良好(80一般(60分)可接受(40差(0分)(%)分)分)分)分)結(jié)果準確差錯次數(shù)為3管理(只差錯戶數(shù)差錯戶數(shù)為差錯戶數(shù)為延時盤點,庫存管理發(fā)現(xiàn)問題質(zhì)量未及時處理比分析打重點不夠重點不突重點不突確、結(jié)構(gòu)合及時及時不及時差錯戶數(shù)以上或?qū)げ?0及時處理時處理24按時盤點,(%)優(yōu)秀(100良好(80一般分)分)分)差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯40錯1未找到引用標(60可接受(40差(0分)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤30或未盤點和寫分析15234確確序序績效評估標準一般(60分)差(0分)1234合計差錯次數(shù)為3次差錯次數(shù)為3次差錯次數(shù)為3次(%)號優(yōu)秀(100良好(80可接受(40分)分)分)標優(yōu)秀(100良好(80分)分)可接受(40一般(60(%)標差(0分)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為3次差錯次數(shù)為3次差錯次數(shù)為3次度制248.10內(nèi)審小組長優(yōu)秀(100良好(80差錯次數(shù)差錯次數(shù)次一般(60可接受(40差(0分)差錯次數(shù)為3次差錯次數(shù)為3次根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調(diào)查結(jié)果標(%)序1235績績效評估標準一般(60可接受差錯次差錯次差錯次差錯次差(0分)差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯上，造成結(jié)賬錯誤或誤優(yōu)秀(100分)差錯次數(shù)為錯序考單據(jù)管1理質(zhì)量收付款準確性(80分)權(quán)重(%)2上，造成結(jié)賬錯誤或誤準確及時差次訴發(fā)控制務(wù)質(zhì)量合計差錯次次差錯次348.12考評會計績績效評估標準可接受(40分)數(shù)為360%以上滿意差錯次差錯次差錯次差錯次數(shù)為3差(0分)差錯次數(shù)為3次差錯次數(shù)為3次差錯次數(shù)為3次優(yōu)秀(100分)準確及90%以上滿意準確及及時序