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文檔簡介

高溢價分級B觸發(fā)下折怎么辦？2015.11什么是分級基金的下折？根據分級基金約定，某日分級B份額的收盤后凈值低于（0.25元），將觸發(fā)分級基金的向下不定期折算“份額縮減，凈值歸一”觸發(fā)下折后的B份額會有會什么變化？份額縮減、凈值歸一B份額的凈值資產不會有變化分級B

折算前折算后份額數10000份2500份凈值0.251資產（凈值）25002500折算比例的預測：（1+指數漲跌幅度*跟蹤度*凈值杠桿倍數）*前一日B凈值觸發(fā)下折后的相關交易安排

T-1日：觸發(fā)日T日：折算基準日T+1日T+2日母基金開放暫停暫停開放B份額開放開放（10:30）暫停開放（10:30）A份額開放開放（10:30）暫停開放（10:30）觸發(fā)下折后隔日仍可交易一天！應盡量規(guī)避已觸發(fā)下折的分級B!9.14國防B觸發(fā)向下折算時仍存在高溢價率，+40%9.15國防指數繼續(xù)下跌，杠桿作用下，B凈值大跌。溢價率急升至+130%折算基準日按凈值折算成新份額，9.17日折算完成，當日溢價率僅5%?？蛻糇畹吞潛p48.5%觸發(fā)下折后國防B溢價率很高，應該如何操作？

買入國防A（折價率越高越好-價格越低越好）

觸發(fā)日基準日折算T+2日國防A9月14日9月15日9月17日收盤價0.9770.9860.946凈值1.0201.0211.000溢價率-4.22%-3.43%-5.40%份額10000100001290+8926份母基金凈資產1020010210

市值9770986010744.382B端溢價率高-之前累計的跟蹤指數漲大跌-基準日當天擴大溢價率杠桿倍數

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