用友U8產品培訓固定資產概述

1、產品培訓：固定資產U8 V10.1U8 V10.1版本版本目 錄產品概述 產品綜述 應用角色 接口說明業(yè)務介紹 日常業(yè)務 固定資產采購 固定資產增值稅 資產條碼管理 對事業(yè)單位資產管理支持1.1、產品綜述-應用框架1.2、應用角色角色（或崗位）角色（或崗位）崗位職責崗位職責應用系統(tǒng)功能應用系統(tǒng)功能固定資產主管會計1.按照財務制度規(guī)定，正確劃分固定資產與低值易耗品的界限。會同有關部門制定固定資產目錄，分類方法，使用年限，加強固定資產管理，正確進行固定資產核算。2.對購置、調入、出售、封存、清理、報廢的固定資產，要辦理會計手續(xù)，進行明細核算，要按期編報固定資產增減變動情況的會計報表。3.參與固定資

2、產清查盤點，發(fā)現盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，明確責任，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據批準文件進行賬務處理。4.按照公司財務管理制度規(guī)定的折舊率，按月正確計算和提取固定資產折舊。固定資產選項、基礎設置等固定資產管理員1.熟悉、掌握并貫徹執(zhí)行有關固定資產管理的法律、法規(guī)和制度掌握本單位（部門）固定資產的存量及增減變動情況；2.參與本單位（部門）新增資產的實物和技術驗收工作；3.負責本單位（部門）資產的帳、卡、物的管理，按使（領）用人建立固定資產卡片，監(jiān)督使（領）用人按要求使用、檢修、養(yǎng)護資產并做好使用情況和檢修保養(yǎng)情況記錄，確保資產的壽命和使用效率；4.對本單位（部門）的固定資產進行清查

3、、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；5.對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產，應及時告知本單位（部門）資產負責人，提出資產處置申請，按規(guī)定程序辦理資產處置手續(xù)，資產變價收入及報損、報廢資產的殘值收入應及時上交財務；6.負責做好本單位（部門）資產檔案的收集、整理和管理工作；卡片錄入管理、計提折舊、資產變動、資產盤點等1.3、接口說明目 錄產品概述 產品綜述 應用角色 接口說明業(yè)務介紹 日常業(yè)務 固定資產采購 固定資產增值稅 資產條碼管理 對事業(yè)單位資產管理支持資產購置 資產減少資產變動資產評估資產盤點資產折舊2.1.1、資產購置資產增加p支持不同類別資

4、產不同卡片式樣p資產卡片支持多使用部門管理p可以靈活設置卡片原值是否包含稅款，滿足新稅法關于固定資產進項稅管理要求p資產卡片支持附屬設備管理 資產卡片支持記錄維修保養(yǎng)情況?？梢凿浫胭Y產的日常維修記錄，跟蹤資產使用情況。p支持資產條碼打印、標簽打印 2.1.1資產購置 資產建卡2.1.1資產購置 卡片建卡支持查詢在役/報廢減少資產/拆分資產資產增值稅多部門使用支持條碼打印2.1.1 卡片拆分計提折舊后才可以進行卡片拆分。當月錄入的新增資產不允許進行卡片拆分；只可對當月錄入的原始卡片進行拆分。當月做過金額變動的變動單或者資產評估的卡片不能進行拆分。已減少的卡片不允許進行卡片拆分。一張卡片當月只能拆

5、分一次。2.1.1卡片拆分 拆分查詢2.1.1卡片拆分 報表查詢目 錄產品概述 產品綜述 應用角色 接口說明業(yè)務介紹 日常業(yè)務 固定資產采購 固定資產增值稅 資產條碼管理 對事業(yè)單位資產管理支持資產購置 資產減少資產變動資產評估資產盤點資產折舊2.1.2 資產減少每張資產卡片只能做整體減少資產卡片中資產部分報廢/出售/盤虧時，可進行卡片拆分盤虧資產做資產減少處理目 錄產品概述 產品綜述 應用角色 接口說明業(yè)務介紹 日常業(yè)務 固定資產采購 固定資產增值稅 資產條碼管理 對事業(yè)單位資產管理支持資產購置 資產減少資產變動資產評估資產盤點資產折舊2.1.3資產變動卡片信息：資產類別使用部門位置調整財務

6、信息調整：原值調整累計折舊殘值率、殘值調整使用年限調整折舊方法調整工作總量調整使用狀況的調整增值稅調整2.1.3 資產變動p部門轉移：包括多部使用時分配比率變更、使用部門的增減p支持批量變更2.1.3. 資產減值準備支持設置減值準備是否可轉回支持期初減值準備支持減值準備計提、轉回目 錄產品概述 產品綜述 應用角色 接口說明業(yè)務介紹 日常業(yè)務 固定資產采購 固定資產增值稅 資產條碼管理 對事業(yè)單位資產管理支持資產購置 資產減少資產變動資產評估資產盤點資產折舊2.1.4資產評估p資產評估主要完成的功能是：p將評估機構的評估數據手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng)。p根據國家要求手工錄入評估結果或根據定義的

7、評估公式生成評估結果。p資產評估業(yè)務p提供可評估的資產內容包括原值、累計折舊、凈值、使用年限、工作總量、凈殘值率資產類別。p評估注意事項 原值-凈值=累計折舊=0凈值=凈殘值率*原值：工作總量=累計工作量2.1.4. 資產評估只有當月制作的評估單才可以刪除目 錄產品概述 產品綜述 應用角色 接口說明業(yè)務介紹 日常業(yè)務 固定資產采購 固定資產增值稅 資產條碼管理 對事業(yè)單位資產管理支持資產購置 資產減少資產變動資產評估資產盤點資產折舊2.1.5資產盤點p通過固定資產盤點操作，生成盤點結果清單。p 生成盤點單選擇盤點范圍。選擇要輸入項目及要核對項目。錄入實際盤點信息。p生成盤點結果清單將錄入盤點單

8、的實際數據和所選核對項目盤點日賬面數據進行比較，生成盤點結果清單，報告盤盈、盤虧或相符情況及不符原因。2.1.5 資產盤點2.1.5 資產盤點-設置支持向條碼設備輸出卡片信息支持引入條碼設備盤點后信息2.1.5資產盤點結果清單2.1.5資產盤點審核盤盈、盤虧資產審核后才可進行后續(xù)處理手工關閉盤點單：盤盈、盤虧資產不可后續(xù)處理盤盈、盤虧資產處理后，系統(tǒng)自動關閉盤點單2.1.5 資產盤點處置盤盈處理：按增加資產處理盤虧資產處理：資產減少處理目 錄產品概述 產品綜述 應用角色 接口說明業(yè)務介紹 日常業(yè)務 固定資產采購 固定資產增值稅 資產條碼管理 對事業(yè)單位資產管理支持資產購置 資產減少資產變動資產

9、評估資產盤點資產折舊2.1.6 資產折舊 折舊設置折舊方法支持：平均年限法、工作量法、年數總合法、雙倍余額遞減法及自定義折舊方法支持按資產類別設置不同的折舊方法支持新增資產當月計提折舊或下月計提折舊兩種方式支持按1、2、3、4、6、12月進行設置計提折舊周期2.1.6 資產折舊 計提折舊目 錄產品概述 產品綜述 應用角色 接口說明業(yè)務介紹 日常業(yè)務 固定資產采購 固定資產增值稅 資產條碼管理 對事業(yè)單位資產管理支持支持固定資產的采購合同，在請購/采購訂貨時，控制資產新增請購的數量和金額。提供固定資產的采購合同、請購、采購訂單、采購到貨、驗收、入庫（庫存）、采購發(fā)票、采購結算的完整采購流程。支持

10、固定資產的預算審批，預算審批與控制。支持固定資產資產入賬處理。2.2 資產購置 固定資產采購2.2資產購置 資產采購業(yè)務流程資產倉與代管倉、記入成本、參與資產倉與代管倉、記入成本、參與MRP運算互斥運算互斥資產屬性與參與配額、受托代銷互斥；資產存貨計劃方法必須是N（不參與MRP計劃）1、資產采購基礎設置2、資產采購流程管控與過程管理4、資產采購結算后入賬2.2資產購置 固定資產采購3、資產采購預算控制5、采購資產管理固定資產類型的請購單可以按ROP計劃（資產存貨）生成或手工填制固定資產必須以訂單為核心；固定資產采購訂單可以按請購單、合同、ROP計劃生成或手工填制設置預算控制范圍設置預算控制時點采購預算控制單據范圍：請購單、訂單、發(fā)票目 錄產品概述 產品綜述 應用角色 接口說明業(yè)務介紹 日常業(yè)務 固定資產采購 固定資產增值稅 資產條碼管理 對事業(yè)單位資產管理支持2.3 資產增值稅處理增值稅調整支持增值稅錄入2.3 資產增值稅處理目 錄產品概述 產品綜述 應用角色 接口說明業(yè)務介紹 日常業(yè)務 固定資產采購 固定資產增值稅 資產條碼管理 對事業(yè)單位資產管理支持2.4資產條碼管理廠商：