青島啤酒合同管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上批準(zhǔn)： 金志國(guó)青島啤酒股份有限公司Tsingtao Brewery CO.,LTD管 理 標(biāo) 準(zhǔn)編號(hào)：M/0009-03-3-01審核管理部： 喬向紅 修訂狀態(tài)：1/0編寫(xiě)部門(mén)：孫麗紅 編寫(xiě)：周茂成發(fā)布日期：2006.05.28路徑：管理標(biāo)準(zhǔn)/經(jīng)營(yíng)綜合管理標(biāo)準(zhǔn)/合同管理制度/三級(jí)文件/01題目：合同管理制度目的：為加強(qiáng)、完善公司整體的合同管理工作，防范和化解經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理制度。第一條 本制度中的合同是指合同主體一方為“青島啤酒股份有限公司”（“公司”）或公司下屬青島營(yíng)銷(xiāo)分公司、青島啤酒廠、啤酒二廠、啤酒四廠、麥芽廠五家下屬分支機(jī)構(gòu)，有支付或收取合同金額內(nèi)容，且

2、不能及時(shí)清結(jié)，需訂立書(shū)面合同，并在合同中加蓋各單位合同專(zhuān)用章或公章的合同書(shū)、協(xié)議（各營(yíng)銷(xiāo)公司及子公司可另行比照定義）。第二條 合同管理的原則1、合同項(xiàng)目的分級(jí)審批管理（1）以下合同或合同項(xiàng)目必須獲得公司董事會(huì)批準(zhǔn)：公司單筆金額達(dá)到1000萬(wàn)元人民幣的對(duì)外投資及資產(chǎn)處置合同；公司所有的對(duì)外抵押、質(zhì)押等擔(dān)保合同及借款合同；根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程、公司董事會(huì)議事規(guī)則要求需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的合同。以上各類(lèi)合同所涉事項(xiàng)必須按照規(guī)定程序提請(qǐng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，并以董事會(huì)決議作為合同提請(qǐng)審查及簽署的依據(jù)。（2）除上述須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的合同項(xiàng)目外，公司總部各類(lèi)采購(gòu)、銷(xiāo)售、廣告、租賃、咨詢(xún)、服務(wù)、技改擴(kuò)建等合同或項(xiàng)

3、目，由公司各分管領(lǐng)導(dǎo)在其分管范圍內(nèi)分別具體負(fù)責(zé)并簽署，其中，需由總裁簽批的合同在執(zhí)行中作歸口界定。（3）青島營(yíng)銷(xiāo)分公司、青島啤酒廠、啤酒二廠、啤酒四廠、麥芽廠五家分支機(jī)構(gòu)在公司授權(quán)范圍內(nèi)的采購(gòu)、工程、維修、產(chǎn)品銷(xiāo)售、廣告等合同由各單位負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)并簽署。2、合同簽署的原則及注意（1）公司總部類(lèi)似購(gòu)買(mǎi)小批量的辦公用品或備品備件，能夠即時(shí)交付、驗(yàn)收標(biāo)的物及結(jié)清價(jià)款，不存在遺留事項(xiàng)或未了問(wèn)題，且總金額在約5萬(wàn)元人民幣以下的各類(lèi)交易或勞務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目，由合同主辦單位根據(jù)具體情況及需要決定是否簽署書(shū)面合同書(shū)。青島營(yíng)銷(xiāo)分公司、青島啤酒廠等五家分支機(jī)構(gòu)關(guān)于書(shū)面合同簽署的要求由以上單位在其各自具體的合同管理制

4、度中另行確定。（2）除上述情況之外的各類(lèi)金額較大，重要原材料采購(gòu)、牽涉產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題且不能及時(shí)結(jié)清，存在遺留事項(xiàng)和未了事務(wù)的各類(lèi)交易或勞務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目均應(yīng)訂立書(shū)面合同書(shū)，明確合同內(nèi)容及各方具體權(quán)利義務(wù)，以作為履行和解決爭(zhēng)議的依據(jù)。（3）各部門(mén)及各分支機(jī)構(gòu)在與合作方洽談合同時(shí)，應(yīng)使用公司已制定并推廣實(shí)施的各類(lèi)合同示范文本與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商，不得使用對(duì)方提供的格式合同，最大限度的保護(hù)公司利益。（4）各合同所牽涉的項(xiàng)目及合同內(nèi)容均應(yīng)在合同開(kāi)始履行前進(jìn)行審查、會(huì)簽，避免未簽合同或未獲批準(zhǔn)即開(kāi)始履行的情況；（5）各部門(mén)單位應(yīng)嚴(yán)格按照公司月度財(cái)務(wù)收支預(yù)算內(nèi)部控制制度執(zhí)行月度資金使用計(jì)劃上報(bào)制度，于每月25日之前向

5、公司財(cái)務(wù)總部或本單位財(cái)務(wù)部門(mén)提報(bào)下月合同資金的使用計(jì)劃，以便提前準(zhǔn)備資金，確保公司所簽各項(xiàng)合同能夠及時(shí)有效履行，維護(hù)公司良好信譽(yù)。（6）在價(jià)款支付上，除個(gè)別特殊情況外，不允許預(yù)付款。3、適用范圍及審查程序本制度適用于營(yíng)銷(xiāo)部、技術(shù)質(zhì)量部等公司總部各部門(mén)及公司下屬青島營(yíng)銷(xiāo)分公司、青島啤酒廠、啤酒二廠、啤酒四廠、麥芽廠。各單位的合同按照如下相關(guān)規(guī)定具體進(jìn)行審查會(huì)簽：（1）除人力資源管理總部的勞動(dòng)合同、財(cái)務(wù)總部的貸款、擔(dān)保合同，各部門(mén)的外文合同之外的公司所有職能部室及經(jīng)營(yíng)性公司以股份公司名義對(duì)外簽署的購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、技術(shù)改造、產(chǎn)品銷(xiāo)售、廣告發(fā)布、咨詢(xún)服務(wù)、維修、房屋租賃等所有合同均適用本制度，必須經(jīng)過(guò)法律事

6、務(wù)部的審查及相關(guān)部門(mén)的會(huì)簽。（2）公司總部的合同應(yīng)由主辦部門(mén)、相關(guān)職能部門(mén)及公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查會(huì)簽。具體為：合同的審查，應(yīng)首先由合同主辦部門(mén)對(duì)其提報(bào)合同內(nèi)容進(jìn)行初審，公司各部門(mén)根據(jù)各自專(zhuān)業(yè)職能對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審查（如法律部分、預(yù)算部分等），最后經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)綜合各部門(mén)意見(jiàn)審查批準(zhǔn)、簽署后轉(zhuǎn)由主辦部門(mén)具體執(zhí)行。（3）公司下屬的青島營(yíng)銷(xiāo)分公司、啤酒廠、啤酒二廠、啤酒四廠、麥芽廠的各類(lèi)合同在依照本單位制度提請(qǐng)負(fù)責(zé)人簽署批準(zhǔn)前應(yīng)提報(bào)公司法律事務(wù)部進(jìn)行法律審查。經(jīng)公司法律事務(wù)部具體評(píng)估，前述應(yīng)報(bào)經(jīng)法律事務(wù)部審查合同的范圍可相應(yīng)調(diào)整至非公司范本合同或性質(zhì)比較特殊的合同，其具體范圍由法律事務(wù)部與各單位溝

7、通并評(píng)估后，在各單位的合同管理制度中具體規(guī)定。公司總部的合同會(huì)簽具體分工和流程詳見(jiàn)本制度附件1總部機(jī)關(guān)合同會(huì)簽實(shí)施細(xì)則及公司總部合同審查流程及附件2各類(lèi)合同會(huì)簽表；公司下屬青島營(yíng)銷(xiāo)分公司等分支機(jī)構(gòu)的合同審查流程見(jiàn)本制度附件3分支機(jī)構(gòu)、子公司合同審查流程及各單位具體的合同管理制度和相關(guān)會(huì)簽單。4、各營(yíng)銷(xiāo)公司及子公司合同的管理1、各營(yíng)銷(xiāo)公司及子公司應(yīng)根據(jù)前述分級(jí)審批制度及公司相關(guān)要求，結(jié)合自身實(shí)際情況及章程的相關(guān)規(guī)定，制定本單位有關(guān)合同簽署、審查、審批、履行、存檔等具體管理制度并報(bào)公司法律事務(wù)部備案，做到職責(zé)明確、管理流程清晰。2、各營(yíng)銷(xiāo)公司及子公司在對(duì)外簽訂合同時(shí)，應(yīng)使用公司制訂并推廣的各類(lèi)合同

8、范本，并接受公司法律事務(wù)部在合同簽署方面的具體指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。3、對(duì)于對(duì)外投資及對(duì)外抵押、質(zhì)押等擔(dān)保性質(zhì)的合同，各營(yíng)銷(xiāo)公司及子公司無(wú)權(quán)簽批，須根據(jù)相關(guān)規(guī)定報(bào)公司總部審核會(huì)簽，經(jīng)批準(zhǔn)、備案后方可實(shí)施。第三條 合同簽章、履行及監(jiān)督、檢查1、合同的簽章（1）在合同末頁(yè)代表我方與對(duì)方簽署合同的人員上應(yīng)為公司級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)或本單位負(fù)責(zé)人。在公司級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)在合同會(huì)簽單中簽字批準(zhǔn)后，經(jīng)其明確批示和授權(quán)，被授權(quán)人可代表公司與對(duì)方簽署合同，除此之外的人員無(wú)權(quán)代表公司簽署任何合同；（2）合同在最終簽字蓋章前，具體經(jīng)辦人應(yīng)逐頁(yè)小簽合同或由印章管理員加蓋騎縫章，防止合同被換頁(yè)。（3）除非特別約定，合同對(duì)方法定代表人或

9、其委托代理人應(yīng)當(dāng)在合同中簽字并加蓋其單位印章（印章中的單位名稱(chēng)必須與合同簽約方名稱(chēng)完全一致）。2、合同履行及注意事項(xiàng)（1）各類(lèi)合同經(jīng)審查、簽署、蓋章完畢后開(kāi)始實(shí)際履行。合同各主辦部門(mén)或協(xié)辦部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格依合同約定誠(chéng)信履約，確保合同目的實(shí)現(xiàn)及保護(hù)公司合法權(quán)益。（2）在合同履行過(guò)程中，與合同履行有關(guān)的相關(guān)收貨人、送貨人、收款人、付款人及發(fā)票開(kāi)具人應(yīng)與合同中約定的簽約方名稱(chēng)保持一致，否則不得對(duì)其履行相應(yīng)義務(wù)或接受其履行。在合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的主體名稱(chēng)不一致或合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓及履行遲延等特殊情況，各單位應(yīng)及時(shí)通知公司法律事務(wù)部或本單位具體法律工作人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)處理。（3）合同簽署后在履行過(guò)程中如

10、發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與合同約定不一致或需變更、修改合同內(nèi)容，主辦部門(mén)應(yīng)盡快形成相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，重新按照本制度中的審查、審批流程進(jìn)行會(huì)簽，簽署補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)原合同進(jìn)行修訂后方可執(zhí)行。（4）合同具體經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)妥善收集、留存及保管與合同履行有關(guān)的傳真、信函、電子郵件、發(fā)票、質(zhì)量檢測(cè)證明、收發(fā)貨單、驗(yàn)收單等全部證據(jù)材料，并依據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、檔案管理等相關(guān)制度予以妥善保管歸檔。（5）對(duì)于合同簽約方的通知、來(lái)函、來(lái)信等全部書(shū)面材料，公司任何經(jīng)辦部門(mén)、任何員工及領(lǐng)導(dǎo)不得直接在該等書(shū)面材料上簽字并返還對(duì)方，應(yīng)制作統(tǒng)一且獨(dú)立的文件處理單，在該處理單上簽批相關(guān)意見(jiàn)后，按照最終批示的意見(jiàn)書(shū)面回復(fù)對(duì)方。（6）每一合同所涉及的相關(guān)部門(mén)

11、應(yīng)積極配合及監(jiān)督主辦部門(mén)依照合同的約定履行合同，確保合同目的實(shí)現(xiàn)，防范糾紛。（7）合同履行完畢后，各具體經(jīng)辦部門(mén)需及時(shí)將合同原件、合同附件、補(bǔ)充協(xié)議及相關(guān)履行材料歸檔保管。3、合同監(jiān)督、檢查（1）公司各部門(mén)、各營(yíng)銷(xiāo)公司及相關(guān)子公司應(yīng)在每季度期滿(mǎn)后的30日內(nèi)將有關(guān)合同簽訂及履行情況的書(shū)面匯總材料采取傳真或電郵方式報(bào)公司法律事務(wù)部，其具體流程見(jiàn)附件4合同履行監(jiān)督管理流程及合同簽署履行情況統(tǒng)計(jì)表。（2）公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司各分支機(jī)構(gòu)，各營(yíng)銷(xiāo)公司、子公司的合同簽訂及履行情況進(jìn)行定期或不定期的管理審計(jì)和考核，并將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題匯總抄報(bào)公司目標(biāo)責(zé)任考核組，結(jié)合公司的激勵(lì)約束制度進(jìn)行考核。關(guān)于合同主體資格和

12、合同內(nèi)容審查的具體指引及合同管理工作要求詳見(jiàn)附件5合同主要內(nèi)容及審查要點(diǎn)、附件6合同管理工作具體規(guī)范4、獎(jiǎng)懲：4.1對(duì)于在合同管理工作中具備下列條件的，可視具體情況給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)：（1）嚴(yán)格執(zhí)行合同法等法律法規(guī)和公司合同管理制度，確有成效者；（2）在合同履行過(guò)程中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題并積極采取補(bǔ)救措施，避免公司重大經(jīng)濟(jì)損失的；（3）檢舉、揭發(fā)合同違法、犯罪行為或抵制合同違法行為，為公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失的。4.2 對(duì)于有如下情形之一的，應(yīng)視具體情況并參照公司現(xiàn)行目標(biāo)考核體系的相關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分：（1）簽署無(wú)效合同，造成經(jīng)濟(jì)損失的；（2）因具體合同條款存在陷阱或漏洞，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失2000元人民幣以上的；（3）未嚴(yán)格依照合同約定履行，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失2000元人民幣以上的；（4）因管理不善，丟失、損毀相關(guān)合同書(shū)原件及與合同履行有關(guān)的發(fā)貨單、送貨單、簽收單等文件，致使公司承擔(dān)責(zé)任2000元以上的；（5）其他合同管理失職行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失2000元以上的。第五條：其他本制度自公司總裁批準(zhǔn)后生效，由公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附件1.1總部機(jī)關(guān)合同會(huì)簽實(shí)施細(xì)則附件1.2公司總部合同審查流程附件2.1“I”類(lèi)合同審批表適用于對(duì)外投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大合同附件2.