羽琨茶葉融資報(bào)告書(shū)修改后正式版本VIP

1、北川羽琨茶業(yè)進(jìn)展北川羽琨茶葉精深加工項(xiàng)目融資打算書(shū)華審（北京）工程造價(jià)咨詢2020年10月目錄1第一章公司簡(jiǎn)介3第二章項(xiàng)目介紹3第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)4茶食物4茶飲料5茶工藝品5第四章項(xiàng)目的技術(shù)保障6(1)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)6(2)資源優(yōu)勢(shì)6(3)市場(chǎng)的治理優(yōu)勢(shì)7第五章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案7(1)研發(fā)樓7(2)茶葉生產(chǎn)7(3)綠茶初制加工7(4)綠茶精制加工7(5)綠茶包裝車間8(6)冷藏庫(kù) 8(7)其它附屬設(shè)施8(8)茶飲料生產(chǎn)8(9)茶食物生產(chǎn)8(10)茶工藝品生產(chǎn)9第六章輔助配套設(shè)施9化檢室9第七章設(shè)計(jì)原那么及指導(dǎo)思想9設(shè)計(jì)原那么9設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想9第八章工程特點(diǎn)和新技術(shù)采納情形10工程特點(diǎn)10新技術(shù)采納情形1

2、1市場(chǎng)空間龐大11食物衛(wèi)生12環(huán)境愛(ài)惜12場(chǎng)址環(huán)境條件調(diào)查13項(xiàng)目勞動(dòng)愛(ài)惜及職業(yè)平安衛(wèi)生13車間內(nèi)要緊平安方法13第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源治理14勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)14(1)勞動(dòng)定員14人員培訓(xùn)17(1)培訓(xùn)目的17(2)培訓(xùn)人員17培訓(xùn)整體目標(biāo)17培訓(xùn)方式18培訓(xùn)內(nèi)容18第十章投資概算及資金治理19表一整體投資概算表20第十一章財(cái)務(wù)評(píng)估23(1)營(yíng)業(yè)收入估算23(2)財(cái)務(wù)評(píng)判基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取23第十一章經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析24經(jīng)濟(jì)效益分析24社會(huì)效益分析25第十二章融資及還款打算26資金利用打算明細(xì)表27資金還款打算明細(xì)表28北川羽琨茶業(yè)進(jìn)展融資打算書(shū)第一章公司簡(jiǎn)介山東羽琨茶業(yè)進(jìn)展是在山

3、東濟(jì)南羽琨茶具批發(fā)部基礎(chǔ)上不畏艱巨慢慢進(jìn)展起來(lái)的集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)。大地震后，公司踴躍參與北川災(zāi)后重建茶產(chǎn)業(yè)恢復(fù)和茶葉資源愛(ài)惜工作。2020年8月8日，已與北川政府簽定北川茶葉精加工項(xiàng)目建設(shè)合同，投資8389萬(wàn)元在北川山東產(chǎn)業(yè)工業(yè)園建設(shè)集科研、生產(chǎn)、銷售、茶文化展現(xiàn)為一體北川茶葉精加工項(xiàng)目。北川羽琨茶業(yè)進(jìn)展，注冊(cè)資本：1300萬(wàn)元人民幣（山東羽琨茶業(yè)進(jìn)展出資1300萬(wàn)元）：法定代表人：張偉，第二章項(xiàng)目介紹公司依托北川10萬(wàn)畝高山茶園在北川建設(shè)茶葉精深加工項(xiàng)目，全方位提升北川茶葉品質(zhì)，展現(xiàn)北川悠長(zhǎng)的茶文化，恢復(fù)進(jìn)展、做大做強(qiáng)北川茶產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)北川10萬(wàn)茶農(nóng)增收致富，力

4、爭(zhēng)使北川茶葉“香飄全國(guó)、茗揚(yáng)四?！薄２枞~是北川的特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)人經(jīng)濟(jì)收入的重要來(lái)源大地震后，做大做強(qiáng)北川茶葉產(chǎn)業(yè)，不僅是災(zāi)后重建產(chǎn)業(yè)恢復(fù)的需要，同時(shí)也是社會(huì)主義新農(nóng)村和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)的需要。北川茶葉精深加工項(xiàng)目的建設(shè)是做強(qiáng)、做大北川茶葉特色產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)固農(nóng)人收入來(lái)源、加速依托科技致富步伐的必然途徑，關(guān)于增強(qiáng)北川茶葉產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)生態(tài)有機(jī)農(nóng)業(yè)進(jìn)展、推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和災(zāi)后重建進(jìn)程具有十分重要的意義。項(xiàng)目的建設(shè)原那么是（1）茶資源合理開(kāi)發(fā)，綜合利用；（2）茶資源開(kāi)發(fā)與旅行產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)相結(jié)合；（3）科學(xué)計(jì)劃建設(shè)，產(chǎn)業(yè)化恢復(fù)重建；（4）愛(ài)惜原生態(tài)環(huán)境，維持自然生態(tài)平穩(wěn)。咱們選擇北川貫嶺鄉(xiāng)、

5、都?jí)梧l(xiāng)改造10000畝低產(chǎn)茶園，并轉(zhuǎn)換為有機(jī)茶園；在貫嶺鄉(xiāng)巖路村新建有機(jī)茶園1500畝。該項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)有機(jī)綠茶、烏龍茶507噸，茶食物500噸，茶飲料3000噸，茶工藝品50萬(wàn)件。第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)要緊趨勢(shì)高山有機(jī)綠茶是國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者推崇的健康飲品，市場(chǎng)空間大，經(jīng)濟(jì)效益好，北川茶區(qū)生態(tài)優(yōu)良，人口稀少，遠(yuǎn)離工業(yè)區(qū)，土壤、大氣、澆灌水未受污染，進(jìn)展有機(jī)茶有超級(jí)好的自然優(yōu)勢(shì)，省市技術(shù)部門(mén)多次檢測(cè)結(jié)果也證明，北川茶區(qū)自然環(huán)境符合進(jìn)展無(wú)公害茶葉的要求。產(chǎn)品定位為以一芽一、二葉為主的高級(jí)有機(jī)名優(yōu)綠茶，突出高山茶的香氣和滋味優(yōu)勢(shì)。1）茶食物茶食物兼具茶葉的保健性和一般食物的營(yíng)養(yǎng)等大體特性，能豐碩食物口味和

6、內(nèi)涵，提高低檔茶及茶葉副產(chǎn)品的價(jià)值，是新興的食物行業(yè)，目前全國(guó)生產(chǎn)茶食物的企業(yè)還不多，市場(chǎng)空間專門(mén)大。產(chǎn)品定位為結(jié)合北川旅行，以名優(yōu)綠茶精加工的副產(chǎn)品和一般綠茶為原料，利用北川玉米、蕎麥、各類豆類等粗雜糧，生產(chǎn)具有羌族風(fēng)味的旅行食物、公共食物和休閑食物。（2）茶飲料國(guó)內(nèi)茶飲料品牌較多，本公司生產(chǎn)的茶飲料是以低檔茶、茶葉副產(chǎn)品通過(guò)發(fā)酵等特殊工藝制成的新型保健飲料，或制成便于攜帶的速溶飲料制劑（片、顆粒），充分發(fā)揮低檔茶的價(jià)值。（3）茶工藝品結(jié)合旅行需要，利用茶樹(shù)粗老枝葉、茶副產(chǎn)品（片、末）制成藝術(shù)茶磚、名片及茶枕、除味劑等其他藝術(shù)性、功能性兼具的產(chǎn)品。市場(chǎng)分析有機(jī)茶是一種絕對(duì)不受任何污染的純天然

7、食物。由于有機(jī)茶在生產(chǎn)、加工銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)都受到嚴(yán)格操縱，其品質(zhì)是有保障的，是最營(yíng)養(yǎng)、最平安的天然食物之一，滿足了現(xiàn)今廣大消費(fèi)者追求健康平安的消費(fèi)需求，愈來(lái)愈受到消費(fèi)者的歡迎，市場(chǎng)潛力龐大。目前，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)有機(jī)茶需求量以每一年20%的增加率增加，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)有機(jī)茶的需求正在啟動(dòng)并呈迅猛進(jìn)展之勢(shì)，因此，有機(jī)茶市場(chǎng)有相當(dāng)大的進(jìn)展空間，呈供不該求之勢(shì)。有機(jī)茶的銷售價(jià)錢(qián)較一樣常規(guī)茶葉銷售價(jià)要高30-50%，利潤(rùn)豐厚，市場(chǎng)空間相當(dāng)龐大。新北川是世界級(jí)文化旅行城市，北川茶葉兼具茶文化、大禹文化、羌文化資源，具有其他茶區(qū)無(wú)法相提并論的優(yōu)勢(shì)。茶食物是新興的功能性食物，方便型茶飲料也在市場(chǎng)上具有了同碳酸飲料、礦

8、泉水對(duì)抗的能力，茶工藝品也慢慢進(jìn)入了尋常百姓家庭，這些用茶葉副產(chǎn)品和低檔茶、高山無(wú)污染的玉米、紅薯、蕎麥、雜豆等為原料的茶葉精深加工產(chǎn)品既有有效性和必然的保健功能，又有深刻的文化內(nèi)涵，市場(chǎng)空間大，利潤(rùn)率高，符合北川文化旅行進(jìn)展需要。第四章項(xiàng)目的技術(shù)保障該項(xiàng)目采納浙江上洋機(jī)械設(shè)計(jì)生產(chǎn)的茶葉清潔化自動(dòng)化生產(chǎn)線，代表了四川目前茶葉加工的水平，技術(shù)完全成熟；結(jié)合北川實(shí)際設(shè)計(jì)的產(chǎn)品工藝流程是本地小型茶廠無(wú)法比擬的；茶飲料、茶食物產(chǎn)品設(shè)計(jì)中采納了三項(xiàng)成都市農(nóng)林科學(xué)院的專利技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)起點(diǎn)高，這也是該項(xiàng)目的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)該項(xiàng)目還有以下優(yōu)勢(shì)；（1）基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)、有機(jī)食物是國(guó)際國(guó)內(nèi)食物進(jìn)展的必然趨勢(shì)，縣委縣政府把

9、進(jìn)展有機(jī)茶列為災(zāi)后重建的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，并出臺(tái)相應(yīng)鼓勵(lì)政策予以支持。北川山清水秀、氣候溫和、土壤肥沃、土層深厚，具有進(jìn)展有機(jī)茶葉生產(chǎn)的優(yōu)良環(huán)境。（2）資源優(yōu)勢(shì)、北川全縣茶園面積超過(guò)10萬(wàn)畝，大多散布在海拔8001500米的區(qū)域，為建設(shè)新型茶葉產(chǎn)業(yè)化基地，提供了豐碩的茶葉資源。公司已簽定的茶園基地在貫嶺鄉(xiāng)，那里更是進(jìn)展有機(jī)茶園的最正確區(qū)域。（3）市場(chǎng)與治理優(yōu)勢(shì)、北川茶葉以香高味濃為特點(diǎn)，在全國(guó)大部份大中城市已成立了銷售渠道，地震后，北川茶葉在全國(guó)的銷量迅速增加，在短時(shí)間內(nèi)慢慢成立起了健全完善的市場(chǎng)營(yíng)銷體系。我公司有著壯大的專業(yè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，有著豐碩的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)體會(huì)第五章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案（1）研發(fā)樓平面

10、軸線尺寸為x24m,米開(kāi)間，為三層，檐底高度為m,軸線建筑面積1565m2,框架2勾，200厚空心頁(yè)巖磚填充墻。耐火品級(jí)：二級(jí)。（2）茶葉生產(chǎn)建設(shè)5層茶葉加工廠房，生產(chǎn)名優(yōu)扁形綠茶、大宗綠茶及烏龍茶，年產(chǎn)量507t。廠房總建筑面積7540m2。（3）綠茶初制加工名優(yōu)綠茶生產(chǎn)車間設(shè)在廠房的1樓，配置一條名優(yōu)綠茶生產(chǎn)線，年生產(chǎn)扁形綠茶27t、大宗綠茶及烏龍茶480t，生產(chǎn)車間和配套設(shè)施建筑面積共計(jì)約1185m2。產(chǎn)品以5g小包裝袋為主，外衣精美包裝禮盒。（4）綠茶精制加工綠茶精制生產(chǎn)車間設(shè)在茶葉生產(chǎn)大樓2樓，采納持續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn)線，點(diǎn)位除塵。（5）茶葉包裝車間茶葉包裝車間設(shè)在廠房的4樓，分為一個(gè)大包

11、裝車間及3個(gè)獨(dú)立小包裝車間，其中3個(gè)小包裝車間別離配置2臺(tái)全自動(dòng)小包裝機(jī)及1臺(tái)全自動(dòng)真空包裝機(jī)，可自動(dòng)稱量、包裝5g1500g/袋的茶葉（其中1臺(tái)機(jī)可抽真空），包裝速度2040袋/min,知足生產(chǎn)工藝需求。包裝車間及配套設(shè)施建筑面積共計(jì)310m2。（6）冷藏庫(kù)茶葉車間3樓建設(shè)拼裝式1152m3冷藏庫(kù)，配置2套R(shí)BH15-A制冷機(jī)組。，冷藏庫(kù)層高4m,建筑面積288m2;制冷機(jī)組建筑面積72m2。（7）其它附屬設(shè)施廠房?jī)?nèi)南北各設(shè)一處電梯井，兩頭各設(shè)有樓梯，1樓設(shè)有男、女更衣間及紫外消毒室，每層均設(shè)男女茅廁及洗手池。廠房六樓為員工休息室，建筑面積為592m2。（8）茶飲料生產(chǎn)建設(shè)茶發(fā)酵飲料生產(chǎn)廠房

12、，生產(chǎn)北川羌茶醋飲料，年能力達(dá)3000t。生產(chǎn)車間和配套設(shè)施建筑面積共計(jì)約2500m2。產(chǎn)品以500ml裝PE瓶和250ml裝馬口鐵罐包裝為主。（9）茶食物生產(chǎn)建設(shè)茶雜糧脆餅生產(chǎn)廠房，年生產(chǎn)能力達(dá)500t。生產(chǎn)車間和配套設(shè)施建筑面積共計(jì)約1600m2。產(chǎn)品以100g、250g塑料包裝為主。（10）茶工藝品生產(chǎn)建設(shè)茶工藝品生產(chǎn)廠房，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力為50萬(wàn)件（以50g茶傳計(jì)），生產(chǎn)車間和配套設(shè)施建筑面積3260m2產(chǎn)品以茶制工藝茶磚、茶文化根雕、米黃石雕茶藝茶具等茶工藝品為主。第六章輔助配套設(shè)施檢化驗(yàn)室在茶葉生產(chǎn)廠房5樓成立一座320m3檢化驗(yàn)室，包括品控辦公室、理化查驗(yàn)室、生化查驗(yàn)室（包括微生物

13、實(shí)驗(yàn)室及無(wú)菌操作間）、大型儀器室、實(shí)驗(yàn)用具及試劑保留室、樣品保留區(qū)，進(jìn)行茶葉、飲料、食物、工藝品等生產(chǎn)原輔料、產(chǎn)品成品檢測(cè)及生產(chǎn)進(jìn)程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控。第七章設(shè)計(jì)原那么及指導(dǎo)思想設(shè)計(jì)原那么貫徹黨的大體方針、政策、各專業(yè)、各設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)在設(shè)計(jì)中遵守國(guó)家省市制定的有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵循國(guó)家大體建設(shè)程序。遵循技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)適用、符合國(guó)情、著眼進(jìn)展的指導(dǎo)思想，以優(yōu)質(zhì)、高效、靈活、節(jié)省的要求，確信工藝流程和設(shè)備選型，盡可能采納統(tǒng)一技術(shù)方法和標(biāo)準(zhǔn)，盡力實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目要緊設(shè)施的現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、國(guó)產(chǎn)化的目標(biāo)。設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想依照業(yè)主需求，項(xiàng)目各子項(xiàng)的設(shè)計(jì)應(yīng)充分突出高山茶葉和羌族特色，具體產(chǎn)品均應(yīng)與茶制產(chǎn)品有關(guān)或與本

14、地的地址特產(chǎn)有關(guān)，而且考慮到品種變換及規(guī)模進(jìn)展。第八章工程特點(diǎn)和新技術(shù)采納情形工程特點(diǎn)（1）本工程屬于北川災(zāi)后重建產(chǎn)業(yè)化恢復(fù)項(xiàng)目。（2）本項(xiàng)目要緊圍繞北川茶葉進(jìn)行深加工及綜合利用，提高本地茶葉附加值，提升本地茶農(nóng)收益，增進(jìn)本地農(nóng)業(yè)進(jìn)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。（3）本項(xiàng)目的加工設(shè)備盡可能考慮了茶葉采收期的因素，和生產(chǎn)產(chǎn)品品種的變換及進(jìn)展更新，具有必然的通用性，方便企業(yè)依照市場(chǎng)情形調(diào)整產(chǎn)品方案。如：生產(chǎn)大宗綠茶的生產(chǎn)線亦可用于生產(chǎn)烏龍茶等條形茶，茶食物生產(chǎn)線可生產(chǎn)系列茶類脆餅品種，企業(yè)可依照茶葉生產(chǎn)及市場(chǎng)銷售情形進(jìn)行產(chǎn)品品種變換。新技術(shù)采納情形本項(xiàng)目采納的生產(chǎn)工藝技術(shù)方案，是通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)十余家大型茶葉、食物

15、加工廠企業(yè)的工藝、設(shè)備及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)反復(fù)考察、論證后，結(jié)合本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)要求制定的。項(xiàng)目投產(chǎn)后應(yīng)達(dá)到工藝先進(jìn)、設(shè)備性能完善、生產(chǎn)運(yùn)行平安、靠得住，安裝、維修方便，各項(xiàng)要緊技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)，具有擴(kuò)產(chǎn)潛力大，產(chǎn)品更新快，能耗低等特點(diǎn)。其要緊車間采納目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)成熟的工藝技術(shù)，設(shè)備選用國(guó)內(nèi)技術(shù)成熟、實(shí)力雄厚、質(zhì)量一流的加工設(shè)備，達(dá)到最優(yōu)化的設(shè)備性能價(jià)錢(qián)比。（1）茶葉生產(chǎn)將烏龍茶生產(chǎn)與大宗綠茶生產(chǎn)線整合，使之能依照市場(chǎng)需求與企業(yè)打算調(diào)整生產(chǎn)產(chǎn)品種類，做到一線多用，大大提高了設(shè)備的利用率，降低了投資（2）茶飲料生產(chǎn)是結(jié)合現(xiàn)代生物工程技術(shù)和食物科技、以北川高山綠茶碎末（副產(chǎn)品）為要緊原料生產(chǎn)而成的一種

16、新型營(yíng)養(yǎng)發(fā)酵飲料，不含任何化學(xué)添加劑，酸甜爽口，茶香宜人，回味綿長(zhǎng)。這種飲料不但生津止渴、解除疲勞、醒酒提神，而且對(duì)心血管疾病、腸胃病、呼吸道疾病都有必然的防治成效，是目前市面沒(méi)有的營(yíng)養(yǎng)保健型飲料，市場(chǎng)空間龐大。（3）茶食物生產(chǎn)是利用北川縣農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)、結(jié)合營(yíng)養(yǎng)學(xué)理論，采納現(xiàn)代食物加工技術(shù)，以北川高山無(wú)污染的紅薯、馬鈴薯、山地玉米、蕎麥等粗雜糧及高山綠茶碎渣、低檔茶為原料加工的北川羌族綠茶雜糧脆餅，具有香味天然、質(zhì)地自然、口味清爽、油脂和可發(fā)酵性糖源較少等特點(diǎn)，可作為旅行、休閑食物，適合北川地域開(kāi)發(fā)生產(chǎn)，而且生產(chǎn)工藝程序簡(jiǎn)化、生產(chǎn)效率較高、勞動(dòng)強(qiáng)度較低、次廢品數(shù)量極少，這是本工藝的一大特點(diǎn)。（

17、4）工藝茶磚、茶名片是利用低檔茶葉、茶園修剪枝葉、茶碎渣及本地植物資源，采納先進(jìn)的壓制成型技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，不但可作為家用/商用除臭/除異味物品、印制高級(jí)名片，還可作為擺示品、禮物利用，具有較高適用性和收藏價(jià)值。（5）本項(xiàng)目的各類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了對(duì)茶葉的綜合利用，大大提高了茶葉的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和種茶效益。食物衛(wèi)生為了保障工廠生產(chǎn)的的正常運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量和成品衛(wèi)生，必需有一個(gè)良好的衛(wèi)生環(huán)境作為大體的保證。因此，本工程設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)，做到計(jì)劃設(shè)計(jì)、施工與衛(wèi)生防疫三兼顧，保證生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。環(huán)境愛(ài)惜自然環(huán)境是人類賴以生存和進(jìn)展的大體條件，是進(jìn)展物質(zhì)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。為了愛(ài)惜環(huán)境，保護(hù)生態(tài)平穩(wěn)，

18、保障人民軀體健康，必需避免工業(yè)“三廢”對(duì)環(huán)境的污染。場(chǎng)址環(huán)境條件調(diào)查項(xiàng)目地位于四川省綿陽(yáng)市北川縣北川山東產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，地塊南面、西面、北臨園區(qū)道路，南面20米寬計(jì)劃綠帶。用地場(chǎng)地大體平整，周圍自然環(huán)境、地質(zhì)情形良好，目前尚無(wú)污染性企事業(yè)單位，且水源豐碩，排水良好，水質(zhì)優(yōu)良，大氣清潔情形良好，適宜本項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目勞動(dòng)愛(ài)惜及職業(yè)平安衛(wèi)生第一，在生產(chǎn)進(jìn)程中容易產(chǎn)生平安事故的車間和部位，從設(shè)備選型到土建及公用工程設(shè)計(jì)都考慮到平安可行為第一的原那么，從全然上杜絕事故隱患，確保人員和生產(chǎn)設(shè)施的平安。關(guān)于必需在強(qiáng)噪聲環(huán)境下工作的工人，配備耳塞以愛(ài)惜聽(tīng)覺(jué)不受損害。車間內(nèi)要緊平安方法所有蒸汽管道及受熱設(shè)備表面溫度

19、高于65，將設(shè)保溫層防護(hù)。各類工藝管道按標(biāo)準(zhǔn)刷涂規(guī)定標(biāo)志顏色的油漆，以避免工人誤操作，造成意外事故。起落設(shè)備、高于一米的操作平臺(tái)設(shè)置欄桿及爬梯。各車間吊物洞周圍加裝欄桿，吊物洞靠近人行走道一邊的欄桿為活動(dòng)欄桿，以便于吊裝設(shè)備。設(shè)備選用國(guó)內(nèi)重點(diǎn)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的名優(yōu)產(chǎn)品，皮帶傳動(dòng)、設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)的外露部份，需焊制防護(hù)網(wǎng)。建筑物室內(nèi)外樓梯、走道寬度、門(mén)開(kāi)啟方向、寬高尺寸均按防火標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，保證發(fā)生事故時(shí)能平安疏散。保證電器設(shè)備質(zhì)量。所有電氣動(dòng)力線均穿管愛(ài)惜暗敷，并設(shè)有設(shè)備接地平安裝置，動(dòng)力電機(jī)設(shè)有過(guò)載愛(ài)惜裝置，移動(dòng)機(jī)電設(shè)備設(shè)防露電保安器。關(guān)于溫度較高的車間，設(shè)置降溫通風(fēng)裝置，避免夏日職工中暑。組織制定平安生產(chǎn)

20、操作規(guī)程，平安教育制度化，平安檢查常?；７阑鸢锤黝愐兹家妆锓诸惣胺阑鸱辣髨?zhí)行建筑耐火品級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。操縱易燃易爆物質(zhì)接近火源和自燃,成立專門(mén)消防班，配備必要的消防設(shè)施設(shè)備。第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源治理公司依照成立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，制定完備的治理制度，包括人事治理制度、財(cái)務(wù)治理制度、銷售治理制度和技術(shù)開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)制度等。各項(xiàng)約束、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制完善，充分發(fā)揮了工作人員的工作熱情和踴躍性；內(nèi)部治理有章可循，高效完備；治理層指導(dǎo)方針明確、治理思想先進(jìn)，對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)有準(zhǔn)確的把握和熟悉，能夠領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)健康、快速進(jìn)展。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。工作制度依照生產(chǎn)產(chǎn)品的季節(jié)性不同，生

21、產(chǎn)車間工作日按250300天計(jì)。部份產(chǎn)品的生產(chǎn)采納三班制，實(shí)行三班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制度，每周倒班一次。勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)勞動(dòng)定員項(xiàng)目采取目標(biāo)責(zé)任制，實(shí)行項(xiàng)目總領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。為了提高效率,減少中間環(huán)節(jié)，實(shí)施扁平化垂直治理。本項(xiàng)目擬定員249人，具體組成如下表：職工定員表序號(hào)人員或工段名稱每班人數(shù)總?cè)藬?shù)備注一茶葉加工車間3882二班倒1車間管理、技術(shù)人員39二班倒2扁形茶生產(chǎn)人員39二班倒3大宗茶/烏龍茶生產(chǎn)人員927二班倒4小包裝生產(chǎn)人員39二班倒5大包裝生產(chǎn)人員1414常白班6庫(kù)管員22常白班7搬運(yùn)工412二班倒一茶飲料生產(chǎn)68681車間管理、技術(shù)人員22常白班2前處理車間工人1212常白班3PE瓶車

22、間1414常白班4馬口鐵罐車間1414常白班5包裝車間2020常白班6庫(kù)管員22常白班7搬運(yùn)工44常白班三茶食品生產(chǎn)39391車間管理、技術(shù)人員33常白班2打漿配料44常白班3煎餅生產(chǎn)線66常白班4理餅1111常白班5包裝1010常白班6搬運(yùn)工33常白班7庫(kù)管員22常白班四茶工藝品生產(chǎn)23231車間管理、技術(shù)人員33常白班2茶磚生產(chǎn)33常白班3根雕生產(chǎn)66常白班4石雕生產(chǎn)66常白班5搬運(yùn)工33常白班6庫(kù)管員22常白班五其它部門(mén)3737常白班1檢化驗(yàn)室（含各車員）1010按常白計(jì)2冷藏庫(kù)22按常白班計(jì)3鍋爐22按常白班計(jì)4機(jī)修33按常白班計(jì)5電工（含配電）33按常白班計(jì)6運(yùn)輸88常白班7營(yíng)銷55

23、常白班8管理（含采購(gòu)、保障部）44常白班總計(jì)205249人員培訓(xùn)培訓(xùn)目的職工的技術(shù)水平阻礙企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備壽命，也決定著生產(chǎn)的平安。所有員工必需通過(guò)崗前培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。項(xiàng)目開(kāi)始經(jīng)營(yíng)后，還要開(kāi)展在職培訓(xùn)、短時(shí)間培訓(xùn)、定向培訓(xùn)等手腕提高員工素養(yǎng)。培訓(xùn)人員依照項(xiàng)目的安排和進(jìn)展，有打算的對(duì)項(xiàng)目的治理人員、技術(shù)人員、操作工人進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)，堅(jiān)持基礎(chǔ)培訓(xùn)與專業(yè)培訓(xùn)，短時(shí)間培訓(xùn)與長(zhǎng)期培訓(xùn)相結(jié)合，以國(guó)內(nèi)、省內(nèi)培訓(xùn)為主。培訓(xùn)整體目標(biāo)通過(guò)培訓(xùn)使項(xiàng)目治理人員全面把握項(xiàng)目的大體情形及有關(guān)要求和程序，提高對(duì)項(xiàng)目的治理能力和指揮能力，做到有的放矢。工程技術(shù)人員應(yīng)精通項(xiàng)目的有關(guān)各類技術(shù)，操作人員學(xué)會(huì)生產(chǎn)操作

24、技術(shù),了解本項(xiàng)目的有關(guān)知識(shí)，知道項(xiàng)目生產(chǎn)的大體規(guī)律，弁能適應(yīng)投產(chǎn)后不斷顯現(xiàn)的新技術(shù)的進(jìn)展和進(jìn)步，確保項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。培訓(xùn)方式培訓(xùn)采取多種形式交替進(jìn)行的方式，以短時(shí)間培訓(xùn)為主，深造考察為輔。短時(shí)間培訓(xùn)主若是辦短訓(xùn)班，依照項(xiàng)目?jī)?nèi)容的要求，聘證省內(nèi)外專家講解技術(shù)要領(lǐng)和操作規(guī)程。依照項(xiàng)目實(shí)際需要，選相關(guān)人員到國(guó)內(nèi)各大專院校進(jìn)行短時(shí)間培訓(xùn)，以更新知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。培訓(xùn)內(nèi)容1）理論培訓(xùn)在設(shè)備安裝高試前由設(shè)計(jì)單位工程技術(shù)人員對(duì)本工程進(jìn)行必要的基礎(chǔ)培訓(xùn)，方式為講課，課時(shí)兩周，參加人員為全廠職工，通過(guò)認(rèn)真考核，合格者方可上崗。2）安裝維修培訓(xùn)在設(shè)備和工藝安裝、調(diào)試進(jìn)程中，生產(chǎn)技術(shù)人員、一線負(fù)

25、責(zé)人在設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)由設(shè)計(jì)單位技術(shù)人員和設(shè)備工藝安裝技術(shù)人員對(duì)工藝流程、設(shè)備組成、閥門(mén)和儀表操縱進(jìn)行講解，使有關(guān)人員熟悉流程，了解設(shè)備要緊結(jié)構(gòu)、操作方式。3）檢化驗(yàn)培訓(xùn)檢化驗(yàn)人員由國(guó)內(nèi)具有檢化驗(yàn)培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)培訓(xùn)，把握相關(guān)的檢化驗(yàn)項(xiàng)目和檢化驗(yàn)大體操作技術(shù)并取得相應(yīng)檢測(cè)資格后，方可上崗操作。4）勞動(dòng)平安培訓(xùn)全廠職工由企業(yè)組織學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家和地址勞動(dòng)平安法規(guī)。了解與本企有關(guān)的平安事項(xiàng)，并經(jīng)考核合格后由本地勞動(dòng)部門(mén)頒發(fā)上崗證。5）勞動(dòng)衛(wèi)生培訓(xùn)企業(yè)組織職工學(xué)習(xí)有關(guān)勞動(dòng)衛(wèi)生法規(guī)，本地衛(wèi)生部門(mén)對(duì)職工進(jìn)行體檢發(fā)證。6）其它素養(yǎng)培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)茶葉種植、采摘、生理等大體知識(shí)，茶葉加工大體工藝及操作規(guī)程，食物生

26、產(chǎn)衛(wèi)生治理制度，電氣、設(shè)備性能及操作規(guī)程，和國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策等，另外還有效勞標(biāo)準(zhǔn)、救生與平安知識(shí)、本地文化及旅行基礎(chǔ)知識(shí)等多方面的培訓(xùn)。7）培訓(xùn)和技術(shù)援助方案與費(fèi)用表第十章投資概算及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資8389萬(wàn)元，其中自籌4000萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款4389萬(wàn)元。表1總投資概算表土建部分項(xiàng)目名稱計(jì)劃投資實(shí)際投資簽訂合同合作方支付情況開(kāi)據(jù)發(fā)票負(fù)責(zé)人備注土建部分主體工程已簽資陽(yáng)市鼎立建筑安裝有限責(zé)任公司部份支付部份有黃先品外墻保溫已簽資陽(yáng)市鼎立建筑安裝有限責(zé)任公司部份支付黃先品清單已完成二裝、綠化、通廊、已簽北京于業(yè)圖上裝飾肩限公司部份支付無(wú)ttn羅工早清單已完成消防已簽廣東建安消防機(jī)電工程有限公司

27、成都分公司部份支付無(wú)曹軍清單已完成監(jiān)控未簽士士Azh未支付無(wú)清單已完成總平未簽未支付無(wú)圍墻已簽資陽(yáng)市鼎立建筑安裝有限責(zé)任公司部份支付無(wú)黃先品清單已完成小計(jì)設(shè)備部分茶葉加工設(shè)備已簽未支付無(wú)需補(bǔ)簽造價(jià)食品生產(chǎn)設(shè)備已簽廣州旭眾食品機(jī)械有限公司未支付無(wú)按投資概算提了10%勺造價(jià)飲料生產(chǎn)設(shè)備已簽張家港市今日飲料機(jī)械有限公司未支付無(wú)按投資概算提了10%勺造價(jià)工N品生產(chǎn)設(shè)備已簽深圳市景鼎現(xiàn)代科技有限公司未支付無(wú)按投資概算提了10%勺造價(jià)辦公設(shè)備已簽冷藏庫(kù)已簽未支付無(wú)按投資概算提了10%勺造價(jià)一鍋爐已簽未支付無(wú)按投資概算提了10%勺造價(jià)檢化驗(yàn)儀器已簽四川賽可隆實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司未支付無(wú)按投資概算提了10%勺造

28、價(jià)室內(nèi)運(yùn)輸設(shè)備已簽未支付無(wú)按原概算價(jià)小計(jì)其它其他支出前期勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等其中：建設(shè)單位管理費(fèi)已簽四川省興恒信項(xiàng)目管理咨詢有限公司合同價(jià)只做了21000平米的，室外附屬，及室外工程項(xiàng)目無(wú)合同工程勘察費(fèi)已簽四川宇通地基基礎(chǔ)工程有限公司已與四川宇通地基基礎(chǔ)工程有限公司力兀的合同工程設(shè)計(jì)費(fèi)已簽重慶何方城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司成都分公司已與重慶何方城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司成都分公司工程監(jiān)理費(fèi)已簽已與四川省興怛信項(xiàng)目管理咨詢有限公司力元合同工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)已簽四川成化工程項(xiàng)目管理有限公司標(biāo)底編制及招標(biāo)代理費(fèi)已簽水電工程增容合同未簽士士Azh未支付無(wú)電力工程建設(shè)合同已簽四川平信電力有限公司已付張西平禮儀慶典合同已簽綿陽(yáng)銳

29、風(fēng)文化傳媒肩限公司已付梁芷銘租賃已簽安縣誠(chéng)譽(yù)建材租賃站已付張隆軍合同環(huán)境評(píng)價(jià)技術(shù)合同書(shū)已簽綿陽(yáng)市嘉裕環(huán)境工程咨詢有限公司已付湯羅憶曉北川茶葉及茶飲料、茶食品、茶工藝品生產(chǎn)工N初步設(shè)計(jì)已簽成都市農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品研究所鄭旗開(kāi)發(fā)辦公費(fèi)用房租、用車、招待等小計(jì)總計(jì)第十一章財(cái)務(wù)評(píng)估（1）營(yíng)業(yè)收入估算達(dá)產(chǎn)后，每一年可實(shí)現(xiàn)銷售收入11250萬(wàn)元，其中：年產(chǎn)扁形高級(jí)綠茶27噸，按每噸售價(jià)100萬(wàn)元計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)銷售收入2700萬(wàn)元；毛峰、毛尖類優(yōu)質(zhì)綠茶50噸，按每噸售價(jià)50萬(wàn)元計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)銷售收入2500萬(wàn)元；烏龍茶50噸，按每噸售價(jià)30萬(wàn)元計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)銷售收入1500萬(wàn)元；大宗綠茶380噸，按每噸售價(jià)5萬(wàn)元計(jì)

30、算，可實(shí)現(xiàn)銷售收入1900萬(wàn)元；茶食物500噸，按每噸售價(jià)2萬(wàn)元計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬(wàn)元；茶飲料3000噸，按每噸售價(jià)萬(wàn)元計(jì)算，藝品50萬(wàn)件，按每萬(wàn)件售價(jià)15萬(wàn)元計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)銷售收入750萬(wàn)元。（2）財(cái)務(wù)評(píng)判基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上模擬市場(chǎng)本錢(qián)核算，費(fèi)用和效益依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)判方式與參數(shù)（第二版）和現(xiàn)行財(cái)稅制度進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)判。（1本項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后年產(chǎn)值能達(dá)即年?duì)I業(yè)收入為11250萬(wàn)元人民幣。本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)本錢(qián)要緊包括鮮茶葉采購(gòu)費(fèi)及燃料費(fèi)、人員工資福利、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、茶園治理保護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用。鮮茶葉采購(gòu)費(fèi)依照預(yù)測(cè)消耗量和北川歷年實(shí)際價(jià)錢(qián)測(cè)算；人員工資福利依照本地平均水平計(jì)算，平均每

31、人每一年萬(wàn)元；修理費(fèi)按年折舊的50%測(cè)算；折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)分類折舊計(jì)算，其中：建筑物按30年、設(shè)備按20年折舊；其他費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的30%測(cè)算。本項(xiàng)目稅金主若是營(yíng)業(yè)稅和所得稅，營(yíng)業(yè)稅按5%計(jì)提，所得稅按25%計(jì)提。投資回收期經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目所得稅后投資回收期為：投資回報(bào)期=8389/982=年（不包括建設(shè)期）投資利潤(rùn)率經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年所得稅后：投資利潤(rùn)率=982/8389X100%=%投資利稅率=8389X100%=%第十一章經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目建成營(yíng)運(yùn)后，年產(chǎn)高山有機(jī)名優(yōu)茶507噸、茶食物500噸、茶飲料3000噸、茶工藝品50萬(wàn)件，年產(chǎn)值11250萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅萬(wàn)元。

32、同時(shí)，向周邊省、縣輻射，帶動(dòng)有機(jī)肥料、生物農(nóng)藥、包裝業(yè)、食物工業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)展，在保證茶農(nóng)增收的同時(shí)，茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯增強(qiáng)，帶來(lái)系列的增值效應(yīng)，因此具有十分明顯的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年稅后利潤(rùn)982萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為11.7%說(shuō)明項(xiàng)目有較高的盈利水平；稅后投資回收期為年（不包括建設(shè)期）。上述數(shù)聽(tīng)說(shuō)明，該項(xiàng)目實(shí)施后財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況良好，能為企業(yè)帶來(lái)較高的利潤(rùn)，社會(huì)效益分析北川茶葉精深加工項(xiàng)目建成后，不僅能全面提升北川茶葉品質(zhì)、品牌，更重要的是能夠大幅度提高北川茶葉的綜合利用率，提高全縣農(nóng)人種茶踴躍性，帶動(dòng)北川生態(tài)農(nóng)業(yè)進(jìn)展，增強(qiáng)全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使茶葉產(chǎn)業(yè)繼續(xù)而且將長(zhǎng)期成為北川經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的要緊產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目建成后，將為北川提供數(shù)約1000-1200人就業(yè)職位，每一年增加