菏澤市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

1、菏澤市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)丹陽路小學(xué)2017年部門決算目 錄第一部分 部門概況一、主要職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置三、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 2017年部門決算表一、收入支出決算批復(fù)總表二、收入決算批復(fù)表三、支出決算批復(fù)表四、財政撥款收入支出決算批復(fù)總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算批復(fù)表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表八、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算批復(fù)表第三部分 2017年部門決算情況和重要事項說明第四部分 專業(yè)名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職責(zé)實施初級中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的

2、決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。 二、機構(gòu)設(shè)置 丹陽路小學(xué)本級三、部門決算單位構(gòu)成2017年丹陽路小學(xué)經(jīng)費。 第二部分 2017年部門決算批復(fù)表收入支出決算批復(fù)表部門： 菏澤市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)丹陽路小學(xué)財決批復(fù)01表金額單位：萬元收 入支 出項 目行次金額項 目行次金額欄 次1欄 次2一、財政撥款收入1888.8一、一般公共服務(wù)支出17 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出18二、上級補助收入3三、國防支出19三、事業(yè)收入4四、公共安全支出20四、經(jīng)營收入5五、教育支出21824.5五、附屬單位上繳收入6八、社會保障和就業(yè)支出22六

3、、其他收入7十九、住房和保障支出2364.38二十一、其他支出24本年收入合計9888.825888.8用事業(yè)基金彌補收支差額10結(jié)余分配26年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11 其中：提取職工福利基金27 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金2813年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2914 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301531總 計16888.8總 計32888.8收入決算批復(fù)表部門： 菏澤市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)丹陽路小學(xué)財決批復(fù)02表金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入 合計財政撥款 收入上級補助 收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計888.8888.82050202小學(xué)教育824.5824

4、.52210201住房公積金64.364.3支出決算批復(fù)表部門：菏澤市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)丹陽路小學(xué)財決批復(fù)03表金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位 補助支出類款項欄次123456合計888.8888.82050202小學(xué)教育824.5824.52210201住房公積金64.364.3財政撥款收入支出決算批復(fù)表部門：菏澤市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)丹陽路小學(xué)財決批復(fù)04表金額單位：萬元收 入支 出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金 預(yù)算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1888.8一、一般公共服務(wù)支出15二、政府性基金預(yù)算財

5、政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出21824.5824.56八、社會保障和就業(yè)支出227十九、住房和保障支出2364.364.38二十一、其他支出24本年收入合計9888.8本年支出合計23888.8888.8年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24 一般公共預(yù)算財政撥款1125 政府性基金預(yù)算財政撥款12261327總計14888.8總計28888.8888.8一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表部門：菏澤市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)丹陽路小學(xué)財決批復(fù)05表金額單位：萬元科目編碼科目 名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合

6、計基本支出項目 支出合計基本支出項目 支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支 出結(jié)余類款項欄次12345678910111213合計888.8888.8888.8888.82050202小學(xué)教育824.5824.5824.5824.52210201住房公積金64.364.364.364.3一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表部門：菏澤市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)丹陽路小學(xué)財決批復(fù)06表金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出685.5302商品和服務(wù)支出123310其他資本性支出15.830101 基本工資233.630

7、201 辦公費26.531001 房屋建筑物購建30102 津貼補貼98.830202 印刷費10.731002 辦公設(shè)備購置330103 獎金30203 咨詢費31003 專用設(shè)備購置12.830104 其他社會保障繳費42.130204 手續(xù)費31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106 伙食補助費30205 水費0.9631006 大型修繕30107 績效工資220.330206 電費17.131007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費90.730207 郵電費1.231008 物資儲備30109 職業(yè)年金繳費30208 取暖費31009 土地補償30199 其他工資

8、福利支出30209 物業(yè)管理費1.631010 安置補助303對個人和家庭的補助64.330211 差旅費31011 地上附著物和青苗補償30301 離休費30212 因公出國（境）費用31012 拆遷補償30302 退休費30213 維修(護(hù))費5.531013 公務(wù)用車購置30303 退職（役）費30214 租賃費1.831019 其他交通工具購置30304 撫恤金30215 會議費31020 產(chǎn)權(quán)參股30305 生活補助30216 培訓(xùn)費1731099 其他資本性支出30306 救濟費30217 公務(wù)接待費304對企事業(yè)單位的補貼30307 醫(yī)療費30218 專用材料費30401 企業(yè)政

9、策性補貼30308 助學(xué)金30224 被裝購置費30402 事業(yè)單位補貼30309 獎勵金30225 專用燃料費30403 財政貼息30310 生產(chǎn)補貼30226 勞務(wù)費10.630499 其他對企事業(yè)單位的補貼30311 住房公積金64.330227 委托業(yè)務(wù)費307債務(wù)利息支出30312 提租補貼30228 工會經(jīng)費30701 國內(nèi)債務(wù)付息30313 購房補貼30229 福利費30707 國外債務(wù)付息30314 采暖補貼30231 公務(wù)用車運行維護(hù)費399其他支出30315 物業(yè)服務(wù)補貼30239 其他交通費用1.739906 贈與30399 其他對個人和家庭的補助支出30240 稅金及附

10、加費用30299 其他商品和服務(wù)支出27.9人員經(jīng)費合計749.8公用經(jīng)費合計138.9第三部分文字說明一、預(yù)算執(zhí)行情況1、2017年決算收支與2016年決算對比金額單位：萬元項目2017年 決算2016年 決算增減幅度原 因一、本年收入888.8491.680.782.3%主要原因：（1）人員及工資增加；（2）學(xué)生人數(shù)及義務(wù)教育經(jīng)費增加。其中：一般公共預(yù)算財政撥款888.8491.680.782.3%二、本年支出888.8491.680.782.3%主要原因：（1）人員及工資增加；（2）學(xué)生人數(shù)及義務(wù)教育經(jīng)費增加。其中：（1）基本支出888.8491.680.782.3%（2）項目支出888

11、.8491.680.782.3%2、2017年決算財政撥款與年初預(yù)算對比金額單位：萬元項目2017年 決算2017年 預(yù)算增減幅度原 因本年收入其中：財政撥款收入二、“三公”經(jīng)費支出情況2017年決算支出與2016年決算對比金額單位：萬元項 目2017年 決算2016年 決算增減幅度原 因總 計一、因公出國（境）費用二、車輛購置及運行維護(hù)經(jīng)費其中：運行維護(hù)經(jīng)費車輛購置經(jīng)費三、公務(wù)接待經(jīng)費其中：國內(nèi)接待批次國內(nèi)接待人數(shù)第四部分專業(yè)名詞解釋一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，省級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。二

12、、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出