單據(jù)審批流程及規(guī)定資料

1、公司運作流程訂單:原材入庫:采購:品質物控檢查原材料是否合格，合格貼合格標簽，不合格退回供應商。銷售跟單收到訂單 副總簽字，給一份給 財務，一份給物控。物控根據(jù)訂單，給采 購下發(fā)物料需求。采購根據(jù)物料需求，制 作采購訂單，交副總簽 字，給一份給財務。倉管 將合格 產(chǎn)品入 庫，開入庫單°產(chǎn)品送品質檢驗。:品質 J生產(chǎn)制造制造部領料生產(chǎn)部根據(jù)品質檢驗結果，做良品入庫和不良品入庫。倉管根據(jù)出貨計劃， 開出貨單，交財務蓋 出貨章出貨。公司采購審流程申請人填寫采購申購單 主管/副總簽字/總經(jīng)理簽字 采購員制作采購訂單和付款審批單公司付款審批流程采購員審批單 納付款副總簽審核 務審核、經(jīng)理審核-

2、董事長審核采購流程的一般規(guī)定月結客戶：1）采購員做好付款審批單交副總簽字后交財務申請貨款2）貨款申請到財務會通知采購員，采購員再通知供應商來領款3）月結日前10天交制作的好的付款單據(jù)交財務部.現(xiàn)金客戶：1）如需現(xiàn)金購買，提前 2天知會財務，財務申請現(xiàn)金，采購做好單據(jù)走完所 有流程，客戶送貨時付款2）急需物料/維修零件，可向財務申請借款，如財務沒有現(xiàn)金，申請人/采購員可預先墊付，物料買回，補齊流程單據(jù)交財務報銷。3）購買中單據(jù)有采購制作。單據(jù)制作規(guī)范（采購粘貼/填寫）付款審批單中如少下列單據(jù)，財務將退回單據(jù)給采購。（一）付款審批單（原材料）1）采購訂單2）送貨單3）驗收單4）對賬單（月結供應商提

3、供）5）退貨單（有不良退貨）（二）付款審批單（輔料/機修配件/辦公用品）1）部門請購單2）采購訂單3）送貨單4）驗收單5）對賬單（月結供應商提供）6）退貨單（不良退貨）費用報銷的一般規(guī)定（一）報銷人依據(jù)：必須取得相應的合法票據(jù)（相關規(guī)定見發(fā)票管理制度），填寫報銷單；如 果有發(fā)票的，發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。（二）填寫報銷單應注意：1、根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；2、 嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；3、必須簡述費用內容或事由。（三）按規(guī)定的審批程序報批。（四）報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。公司費用報銷審批流程報銷人粘貼報銷單據(jù)一會計審核簽字

4、副總審批一總經(jīng)理審扌tL 董事長審批一出納付款單據(jù)制作規(guī)范（報銷人填寫）費用報銷審批單1）提供出差單2）報銷車票（提供乘車發(fā)票）3）報銷餐費（提供就餐發(fā)票）4）油費/過路費報銷（提供加油發(fā)票/過路費發(fā)票）借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準額度辦理借款，出差返回7個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。（二）工作臨時借款：業(yè)務費、購買零星設備等，借款人員應及時報帳，在工作事項完成 后的7日內必須辦理報銷手續(xù)，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。（三）工人借用生活費用：當月借款，當月領取工資時歸還。（四）各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款。（五）借款銷賬規(guī)定：1

5、. 借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；n2借領支票者原則上應在 7個工作日內辦理銷帳手續(xù)。借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從當月工資中扣回。審批流程（誰簽批，誰承擔連帶責任）主管部門審核簽字財務部門復核副總審批一公司總經(jīng)理審批董事長審批出納付款單據(jù)制作規(guī)范借款審批單填寫借款審批單工資核算工薪福利等支出范圍包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規(guī)定執(zhí)行。 工薪福利支付流程（一）職工工薪收入支付流程：1、每月10日前，由生產(chǎn)技術部統(tǒng)計完成員工的生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況、計件（完

6、成生產(chǎn)任務的 數(shù)量、質量）情況匯總表T物資主管審核T財務部。2、每月10日前，由人力資源部將本月職工出勤考核情況統(tǒng)計表t財務部。3、每月10日前，由人力資源部將本月職工工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、 社會保險及住房公積金等信息財務部4、每月10日前，各部門進行考核獎懲，經(jīng)副總審批后編制獎懲兌現(xiàn)統(tǒng)計表t財務部。5、每月10日前，財務部根據(jù)各部門交來的統(tǒng)計表及支付標準，進行復核審計，抽查原始單據(jù)，編制標準格式的本月職工工資表。6、每月10-12日，審批復核：財務部編制的職工收入發(fā)放花名表t副總審核簽字t公 司總經(jīng)理審批一董事長簽字7、每月25日左右由財務部發(fā)放現(xiàn)金或通過銀行代發(fā)形式支付

7、工資；8、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。（二）臨時工資支付流程：1、試用期工資或臨時工資支付流程： 由生產(chǎn)技術部將其工作情況統(tǒng)計表t副總審核t財務 部。2、 由人力資源部將其出勤考核情況統(tǒng)計表、工資定額標準t財務部。3、財務部根據(jù)各部門交來的統(tǒng)計表進行復核審計，抽查原始單據(jù)，編制其臨時工資表t總 經(jīng)理審批t到出納處發(fā)放 一倉庫管理倉庫管理有關規(guī)定一、物資入庫、出庫管理1、凡購買的物資必須驗收合格后方可入庫，2、采購的物資入庫后方能領用。3、 物資出庫必須有經(jīng)批準的領用部門開據(jù)的領料單或物資出庫單，倉庫照單發(fā) 貨。4、執(zhí)行先入先出原則。5、對不按入庫、出庫手續(xù)的事件要追查處理。二、物資保管1、倉儲物必須保證無霉變、無損壞。2、倉儲物資應按規(guī)格型號，按品種分類保管，不準亂放。3、搞好倉庫的“