出納崗位職責(zé)

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流出納崗位職責(zé).精品文檔.出納崗位職責(zé)：1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日收款交來的現(xiàn)金。2負(fù)責(zé)管理庫存資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用；3及時(shí)簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。及時(shí)送存銀行。4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時(shí)辦理。5嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。6嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后做現(xiàn)金盤庫表。7 負(fù)責(zé)企業(yè)的工

2、資結(jié)算并發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證及報(bào)表。8 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄9 銀行賬務(wù)和支票辦理10不能任意挪用現(xiàn)金，未經(jīng)上級審批不能將現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人；1、 負(fù)責(zé)與收銀有關(guān)賬目來往1 制定會計(jì)操作規(guī)程，控制及平衡預(yù)付定金，計(jì)算一切應(yīng)付的傭金。2 編制每月的會計(jì)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款；3 處理會計(jì)爭端及疑問與銷售部經(jīng)理解決逾期已久而應(yīng)收賬目。4 負(fù)責(zé)保存須支付企業(yè)內(nèi)客戶的賬單，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)結(jié)算。5負(fù)責(zé)審閱合同中有關(guān)的協(xié)議、價(jià)格及安排，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟(jì)文件。二、負(fù)責(zé)企業(yè)日常所需費(fèi)用（薪金除外）支出1根據(jù)企業(yè)支付情況作出分析報(bào)告供領(lǐng)導(dǎo)參考，以便控制費(fèi)用開支，搞好平衡，不超出預(yù)算；2對企業(yè)日常所支付的費(fèi)用進(jìn)