優(yōu)秀工作總結(jié)范文：sap財(cái)務(wù)總結(jié)

1、sap財(cái)務(wù)總結(jié)FSF1 Finan cial Cale ndar會(huì)計(jì)日歷OBCZ C FI Maintain Table T021E C FI維護(hù)表 T021EOBF5 C FI ma in t.tableT0420FI/T0420FIT C FI 維護(hù)表T0420FI/T0420FITOBIA C FI ma in tai n view cluster VC_TFAG C FI維護(hù)視圖簇VC_TFAGOBIB Parameter tran saction for V_TFAGM V_TFAGM參數(shù)事務(wù)OBW3 In structio ns in payme nt tran sactio ns

2、付款業(yè)務(wù)中的指令 OBWR C FI Mai ntai n Table FEDIWF1 C FI 維護(hù)表 FEDIWF1 OBF3 Ba nk selectio n,curre nt sett ing銀行選擇最全面的范文參考寫作網(wǎng)站 ,當(dāng)前設(shè)置 F.04 G/L: Create Foreign Trade Report 總帳：對(duì)外貿(mào)易報(bào)表 F.0A G/L: FTR Report on Disk 總 帳：磁盤上的FTR報(bào)表F.0B G/L: Create Z2 to Z4 總帳：創(chuàng)建 Z2 到 Z4F.12 Adva nee Tax Retur n稅務(wù)預(yù)先申報(bào)BERE Busi ness Ev

3、e nt Repository業(yè)務(wù)事件資源庫BERP Busi ness Processes 業(yè)務(wù)處理BF01 Busi ness Eve nt Repository業(yè)務(wù)事件資源庫BF02 Bus.Events: Assignment of p.業(yè)務(wù)事件:應(yīng)用程序組件分配業(yè)務(wù)事件資源庫BF03 Busin ess Eve nt Repository: Overview總覽BF05 Process In terfaces處理接口BF06 Processes: Allocation of p. 處理:應(yīng)用程序組件分配BF07 Process In terfaces: Overview處理接口 :概

4、覽BF11 Application areas應(yīng)用程序區(qū)域BF12 Part ners 業(yè)務(wù)伙伴BF21 SAP Application Products SAP應(yīng)用產(chǎn)品BF22 Business Framework: Partner Products 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu):合作產(chǎn)品BF23 Activate Part ner Products激活合作產(chǎn)品范文寫作BF24 Customer Products 客戶產(chǎn)品BF31 Applicati on modules per Eve nt每一事件的應(yīng)用模塊BF32 Part ner Modules per Event每一事件的合作模塊BF34 Custom

5、er Modules per Eve nt每一事件的客戶模塊BF41 Applicati on Modules per Process每一處理的應(yīng)用模塊BF42 Part ner Modules per Process每一處理的合作模塊BF44Customer Modules per Process 每一 處理 的客戶 模塊BFSTAttibutes for Selectio n of Events事件選擇的屬性FARYTable T061S 表 T061S未結(jié)FI維護(hù)交FARZ Table T061V 表 T061VFIBF Maintenance Tran sacti on for Ope

6、 n FI易 FIMN Call AdditionalComponents (IMG)調(diào)用附加組件(IMG)FINF Info System Eve nts信息系統(tǒng)事件FINP Info System Processes 信息系統(tǒng)處理FOMNCall AdditionalComponents (FDMN)調(diào)用附加組件 (FDMN)F.13 ABAP/4 Report: Automatic Clearing ABAP/4 程序:自動(dòng)結(jié)算思想?yún)R報(bào)專題F.21 A/R: Ope n Items應(yīng)收帳：未清帳目F.24 A/R: Interest for Days Overdue應(yīng)收帳:逾期利息F.2

7、5 Bill of Excha nge List匯票清單F.26 A/R: Bala nee In terest Calculatio n A/R:F.2A Calc.cust.i nt.on arr.: Post (w/o OI)息：記帳(不帶OI)F.2B Calc.cust.i nt.o n arr.: Post(with OI)息：記帳(帶01)F.2C Calc.cust.i nt. on arr.: w/o posti ngs息：不帶記帳F.2D Customrs: FI-SD mast.data comparis on主數(shù)據(jù)比較F.44 A/P: Bala nee In tere

8、st Calculation余額利息計(jì)算計(jì)算客戶欠款利計(jì)算客戶欠款利計(jì)算客戶欠款利客戶：FI - SD應(yīng)付帳:余額利息計(jì)算 F.48 Ven dors: FI-MM mast.data comparison供應(yīng)商：FI-MM主數(shù)據(jù)比較F.4A Calc.ve nd.i nt.o n arr.: Post (w/o OI)計(jì)算供應(yīng)商欠款利息：記帳（不帶01）F.4B Calc.ve nd.i nt.o n arr.: Post(with OI)計(jì)算供應(yīng)商欠款利息：記帳（帶未清項(xiàng)目）F.4C Calc.ve nd.i nt. on arr.: w/o posti ngs 利息：不記帳計(jì)算供應(yīng)商欠款

9、F.70 Bill/Excha nge Pmnt Request Dunning匯票支付催款要求F.71 DMEwith Disk: B/Excha.PresentationDME軟盤:B/Excha.提示F.75 Exte nded Bill/Excha nge In formatio n匯票信息F.93 Main tai n Bill Liability and Rem.Risk維護(hù)票據(jù)負(fù)債和Rem風(fēng)險(xiǎn)F-03 Clear G/L Accou nt結(jié)算總分類帳科目F110 Parameters for Automatic Payme nt自動(dòng)付款參數(shù)F150Dunning Run催款執(zhí)行F

10、-18 Payme nt with Prin tout收付并打印輸出F-20 Reverse Bill Liability沖銷匯票債務(wù)F-22 En ter Customer In voice輸入客戶發(fā)票F-23 Retur n Bill of Excha nge Pmt Request退回匯票收付請(qǐng)求 F-25 Reverse Check/Bill of Exch. 沖銷支票 / 匯票F-26 I ncomi ng Payme nts Fast En try進(jìn)帳快速輸入輸入客戶信貸通知F-28F-27 Enter Customer Credit MemoPost Incoming Payme

11、 nts收款記帳F-29 Post Customer Dow n Payme nt客戶預(yù)付訂金記帳F-30Post with Cleari ng結(jié)算記帳F-31 Post Outgoi ng Payme nts付款記帳F-32 Clear Customer 結(jié)算客戶F-33 Post Bill of Excha nge Usage匯票用途記帳F-34 Post Collection托收記帳F-35 Post Forfait ing債權(quán)貼現(xiàn)記帳F-36 Bill of Excha nge Payme nt匯票收付F-37 Customer Dow n Payme nt Request 客戶預(yù)付定

12、金請(qǐng)求 F-38Enter Statistical Posti ng輸入統(tǒng)計(jì)記帳F-39 Clear Customer Dow n Payme nt結(jié)算客戶定金F-40 Bill of Excha nge Payme nt匯票收付F-41 En ter Ven dor Credit Memo輸入供應(yīng)商貸項(xiàng)通知F-42 En ter Tran sfer Post ing輸入結(jié)轉(zhuǎn)過帳F-43 En ter Ven dor In voice輸入供應(yīng)商發(fā)票F-44 Clear Vendor結(jié)算供應(yīng)商F-46 Reverse Refi nancing Accepta nee沖銷重新籌措資金承兌F-47

13、Dow n Payme nt Request 預(yù)付定金請(qǐng)求F-48 Post Ven dor Dow n Payme nt供應(yīng)商預(yù)付訂金記帳F-49Customer Noted Item 客戶標(biāo)注項(xiàng)目F-51 Post with Cleari ng結(jié)算記帳F-52 Post In comi ng Payme nts收款記帳F-53 Post Outgoi ng Payme nts 付款記帳F-54 Clear Ven dor Dow nPayme nt 結(jié)算供應(yīng) 商預(yù)定 金 F-55Enter Statistical Posti ng輸入統(tǒng)計(jì)記帳F-56 Reverse Statistical

14、 Post ing沖銷統(tǒng)計(jì)記帳F-57 Vendor Noted Item供應(yīng)商標(biāo)記的項(xiàng)目F-58 Payme nt with Prin tout收付并打印輸出F-59 Payme nt Request 支付請(qǐng)求F-63 Park Ven dor In voice預(yù)制供應(yīng)商發(fā)票F-64 Park Customer In voice預(yù)制客戶發(fā)票F-65 Prelimi nary Posti ng預(yù)記帳F-66 Park Ven dor Credit Mem o 預(yù)制供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證 F-67 ParkCustomer Credit Memo預(yù)制客戶 貸項(xiàng)憑證 FB05 Post withClear

15、i ng 結(jié)算記帳FB10 Invoice/CreditFast Entry發(fā)票/貸項(xiàng)憑證 快速輸 入FB13 Release for Payme nts收付下達(dá)FB1D Clear Customer 結(jié)算客戶FB1K Clear Ven dor 結(jié)算供應(yīng)商FBA1 Customer Down Payment Request 客戶預(yù)付定金請(qǐng)求 FBA2Post Customer Dow n Payme nt客戶預(yù)付訂金記帳FBA3 ClearCustomer Down Payment 結(jié)算客戶定金FBA6 Ven dor Dow n Payme nt Request 供應(yīng)商的預(yù)付定金請(qǐng)求 FB

16、A7 Post Ven dor Dow n Payme nt供應(yīng)商預(yù)付訂金記帳FBA8Clear Ven dor Dow n Payme nt 結(jié)算供應(yīng)商預(yù)定金FBE1 CreatePayme nt Advice創(chuàng)建收付通知FBE2 Change Payment Advice 更改收付通知書FBE3 Display Payme nt Advice顯示收付通知FBE6 Delete Payme nt Advice 刪除收付通知FBE7 Add to Payme nt Advice Accou nt加上收付通知帳戶 FBL1Display Ven dor Line Items顯示供應(yīng)商單項(xiàng)篇二：S

17、AP學(xué)習(xí)心得ERP學(xué)習(xí)心得經(jīng)過在北京一個(gè)多月的培訓(xùn)，我對(duì)SAP管理理念有了初步的認(rèn)識(shí)。SAP管理理念是將公司各種資源，如財(cái)務(wù)資源、人力資源、 資產(chǎn)資源、物料資源、供應(yīng)商資源、客戶資源等進(jìn)行最優(yōu)化的配 置管理，使各種信息數(shù)據(jù)能夠得到即時(shí)的傳遞到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)對(duì)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，生成相應(yīng)的憑證，從而得到相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù) 據(jù)。SAP操作理念是把我們平時(shí)工作內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化并分成若干業(yè)務(wù)單 元，然后針對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)單元進(jìn)行模塊化操作處理并生成財(cái)務(wù)需要 的憑證或數(shù)據(jù)，然后財(cái)務(wù)再對(duì)各模塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總處理、運(yùn)算并生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證，從而得到相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。每個(gè)單元的業(yè)務(wù)處理是以主數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的，主數(shù)據(jù)是該軟件的識(shí)別及

18、自動(dòng) 后續(xù)處理計(jì)算的關(guān)鍵。當(dāng)我們要做各項(xiàng)業(yè)務(wù)之前， 必須到相應(yīng)的 主數(shù)據(jù)中去創(chuàng)建它（按照主數(shù)據(jù)中的固有格式進(jìn)行），這樣系統(tǒng)才 能認(rèn)可它、自動(dòng)處理它，從而計(jì)算得到我們想要的各種數(shù)據(jù)。所 以我們要充分認(rèn)識(shí)到數(shù)據(jù)的重要性，并做好每個(gè)數(shù)據(jù)的收集工 作，做到收集的及時(shí)與準(zhǔn)確性，為以后工作打好基礎(chǔ)。由于以前對(duì)SAF沒有接觸過，所以我們底子比較薄弱，造成我們 在實(shí)際操作時(shí)對(duì)好多新知識(shí)掌握較慢。如賬務(wù)的處理：SAP的憑證賬務(wù)處理方法與操作界面打破我們的傳統(tǒng)觀念，而是采用細(xì)化的信息界面，在細(xì)化的內(nèi)容選項(xiàng)中填寫憑證的相關(guān)數(shù)據(jù)及憑證信 息。SAP憑證處理時(shí)界面，及憑證類型、記賬碼、業(yè)務(wù)處理的事 務(wù)代碼（T-code

19、 ）等都是我們之前沒有接觸過的，且每一樣都有 好多，特別是事務(wù)代碼（T-code）有上百種之多。這些需要我們?cè)趯?shí)際操作中熟練掌握 并應(yīng)用，做到在什么情況下用哪個(gè)事務(wù)代碼處理憑證最簡(jiǎn)單有 效，其對(duì)應(yīng)的憑證類型、記賬碼又是什么。另外，在SAP中，憑證具有較寬泛的意義，與我們現(xiàn)在憑證概念 有一定的區(qū)別，如后勤模塊的產(chǎn)生的收貨單據(jù)，在SAP中也稱為憑證，發(fā)票也稱憑證，因此我們?cè)趯?shí)際操作中應(yīng)注意區(qū)別。還有 就是憑證的類型也與我們平時(shí)有很大的區(qū)別，在我們傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算中，將憑證的類別分為收、付、轉(zhuǎn)三類或直接像我們一樣就 一類記賬憑證。SAP對(duì)憑證的分類基本上也遵循收、付、轉(zhuǎn)三類 的原則，即總賬憑證（類似轉(zhuǎn)

20、賬憑證）SA與供應(yīng)商有關(guān)的憑證（類似于付款憑證）：KR（應(yīng)付供應(yīng)商的憑證）、KG （供應(yīng)商轉(zhuǎn)來 的紅字發(fā)票，SAP稱為貸記憑證）、KZ （付款給供應(yīng)商的憑證）， 與客戶有關(guān)的憑證（類似于收款憑證）：DR （開具發(fā)票給顧客的 憑證）、DG（開具紅字發(fā)票給顧客的憑證）、DZ （向顧客收款的憑 證），與固定資產(chǎn)交易有關(guān)的憑證 AA等，這要我們?cè)趯W(xué)習(xí)與應(yīng)用 中熟練的掌握。還有在SAP系統(tǒng)中，對(duì)于會(huì)計(jì)分錄的順序，不是完全按照借貸的 順序來顯示，有時(shí)可能是貸借，雖然不會(huì)影響到整個(gè)分錄的準(zhǔn)確 性，不太符合會(huì)計(jì)核算的要求，對(duì)于新學(xué)習(xí)的同志有點(diǎn)不習(xí)慣。所以我們要在學(xué)習(xí)時(shí)要拋開傳統(tǒng)思想， 建立起新的理念，這樣我

21、們才能更快的掌握并應(yīng)用 SAP我們?cè)趯W(xué)習(xí)SAP操作時(shí)發(fā)現(xiàn)好多管理理念可以在我們實(shí)際工作 使用，例如：1. 根據(jù)未清項(xiàng)可以有效的分析供應(yīng)商與客戶的賬齡在供應(yīng)商與客戶的收付款時(shí)進(jìn)行未清管理，支付與收款時(shí)選擇具 體未清項(xiàng)進(jìn)行核銷管理，再根據(jù)依據(jù)基準(zhǔn)日期（可以是收付款與 發(fā)票入賬日期）對(duì)應(yīng)沒有清賬核銷的金額就是賬齡的日期與金 額，直接用TCOD命令查詢單位賬齡分析表。2. 資金與費(fèi)用的預(yù)算管理的應(yīng)用按成本中心、成本要素進(jìn)行預(yù)算計(jì)劃管理， 將計(jì)劃作為考核的指 標(biāo)，月底可以在SAP系統(tǒng)中生成按成本中心、 成本要素的計(jì)劃額 和實(shí)際發(fā)生額的比較報(bào)表，可以有效的管理與控制企業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行情況。3. 標(biāo)準(zhǔn)成本估算與

22、分析的應(yīng)用根據(jù)銷售訂單進(jìn)行放樣、套料后原材料明細(xì)估算出工程標(biāo)準(zhǔn)成 本，再根據(jù)實(shí)際發(fā)生的生產(chǎn)成本與標(biāo)準(zhǔn)成本之間的差額進(jìn)行成本 分析，定位差異原因并進(jìn)行指導(dǎo)生產(chǎn)工作。4. 成本費(fèi)用的分?jǐn)倓?chuàng)建一個(gè)分?jǐn)傃h(huán)，將某個(gè)成本中心的初級(jí)成本要素按一定的比 例（根據(jù)實(shí)際統(tǒng)計(jì)指標(biāo)）分配給其他成本中心，這樣每月末執(zhí)行 時(shí)，就可以很好地反映次級(jí)成本要素的流向情況。5. 產(chǎn)成品的核算處理SAP是根據(jù)生產(chǎn)訂單在不同成本中心的工序進(jìn)行報(bào)工，然后根據(jù) 相應(yīng)成本中心實(shí)際成本計(jì)算出作業(yè)價(jià)格，再根據(jù)生產(chǎn)訂單工時(shí)計(jì)算出發(fā)生的直接與間接費(fèi)用，這樣核算會(huì)相對(duì)提高產(chǎn)品成 本的準(zhǔn)確度。篇三：SAP ERP項(xiàng)目上線總結(jié)報(bào)告SAP項(xiàng)目實(shí)施匯總報(bào)

23、告2011年12月12日，首張具有意義收貨單，在 SAP系統(tǒng)中翩然 而過，同時(shí)在系統(tǒng)后臺(tái)自動(dòng)生成了 SAP系統(tǒng)自運(yùn)行后的第一張正 規(guī)財(cái)務(wù)憑證，這兩張業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)高度集成的單據(jù)，一唱一和，仿 佛是劃過寂靜的第一聲爆竹， 在上海*公司回響，至此宣告實(shí)施 了近兩個(gè)月的SAP系統(tǒng)在我公司的順利上線。同時(shí)，結(jié)束了SAP項(xiàng)目的實(shí)施階段工作，開始全面轉(zhuǎn)入維護(hù)階段。在這里，從目標(biāo) 計(jì)劃、實(shí)施狀況、人員隊(duì)伍、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)幾個(gè)方面對(duì) SAP項(xiàng)目的整 個(gè)過程做一總結(jié)，向在在座的各位領(lǐng)導(dǎo)同事進(jìn)行匯報(bào)， 目的是為 了回顧過去、汲取經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)未來.一、項(xiàng)目背景：?公司背景上海*自動(dòng)控制技術(shù)有限公司成立于 2004年，以領(lǐng)先的技

24、術(shù)與 豐富的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為中國(guó)的移動(dòng)機(jī)械行業(yè)帶來更先進(jìn)、更適合中國(guó)企業(yè)的自動(dòng)控制系統(tǒng)與軟硬件產(chǎn)品。*自控自成立之初便樹立了“推動(dòng)機(jī)械進(jìn)化、發(fā)展民族工業(yè)”的遠(yuǎn)大理想， 并為自身 賦予了明確的使命：“為移動(dòng)機(jī)械制造商提供領(lǐng)先的控制方案與 軟硬件產(chǎn)品，使其移動(dòng)機(jī)械產(chǎn)品具備領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)力”。為了能使公司向即定的目標(biāo)進(jìn)行穩(wěn)定的發(fā)展，整個(gè)過程當(dāng)中需要進(jìn)行新的管理上的嘗試，而如何將企業(yè)的各種業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)信息高效的組織在 一個(gè)平臺(tái)，加以有效的利用與分析，且滿足企業(yè)內(nèi)部及外部的各 種需求，是公司近期的一個(gè)主要管理目標(biāo)。 而SAP正是在這種情 況下，出現(xiàn)在我們的視野，實(shí)施SAP的終極目標(biāo)是為公司的發(fā)展 保駕護(hù)航，提升

25、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，增加企業(yè)凝聚力。（本次實(shí)施的具體目標(biāo)此處暫不贅述）二、項(xiàng)目實(shí)施狀況10月份公司管理層決定，在12月份，新的SAP定要上線，要 讓公司在原有的有限的業(yè)務(wù)流當(dāng)中集成加入資金流，進(jìn)而形成全面有效的信息流，全面滿足企業(yè)內(nèi)部與外部審計(jì)的數(shù)據(jù)要求。時(shí) 間緊,任務(wù)重 是這次SAP實(shí)施的難點(diǎn)，各部門經(jīng)理及同事，同樣 非常重視，為此專門抽調(diào)部門骨干人員連同經(jīng)理均參加SAP項(xiàng)目組組織的集中培訓(xùn)，在為時(shí)一個(gè)月的學(xué)習(xí) 與工作中，大家團(tuán)結(jié)協(xié)作，在項(xiàng)目組和內(nèi)外部顧問的指導(dǎo)下，克 服了任務(wù)重、上線時(shí)間緊、數(shù)據(jù)要求質(zhì)量高等困難，加班加點(diǎn)按 期完成了 ERP上線前的各項(xiàng)工作，整個(gè)過程完全按照顧問提供的 實(shí)施方法，

26、歷經(jīng)了項(xiàng)目準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)藍(lán)圖、測(cè)試實(shí)現(xiàn)、切換準(zhǔn)備、 系統(tǒng)上線五大階段，終于在12月12日上線，為了最大限度減少 并行的負(fù)擔(dān)與差錯(cuò)率，僅并行了 1周的時(shí)間便甩掉了舊系統(tǒng)原有 用友，于12月19日全面應(yīng)用新的SAP8.8版本的系統(tǒng)，成功地 邁出了 SAP系統(tǒng)上線運(yùn)作的關(guān)鍵第一步， 這是公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷和支 持的結(jié)果，項(xiàng)目實(shí)施過程中凝結(jié)了外部顧問、內(nèi)部顧問、關(guān)鍵用 戶及IT人員的辛勤勞動(dòng)和汗水，是大家工作腳文本也可以由用 戶為每個(gè)文檔進(jìn)行定義。每個(gè)報(bào)價(jià)的毛利都可以計(jì)算。向客戶提供的最后銷售價(jià)格可以輕松地查看。一旦創(chuàng)建了報(bào)價(jià)，用戶就可以通過點(diǎn)擊鼠標(biāo)導(dǎo)出到 Microsoft Word 中2、銷售訂單（合同）：

27、創(chuàng)建訂單時(shí)，用戶可以執(zhí)行可用量的檢查， 此特性幫助用戶了解 缺貨時(shí)多個(gè)庫存的商品庫存情況，從而簡(jiǎn)化訂單的輸入。下訂單時(shí)可以從備選商品列表中選擇所需商品，定義延期訂購該商品， 或者允許商品部分交貨。訂單創(chuàng)建時(shí)可以定義不同的交貨日期， 以及每個(gè)行項(xiàng)目的發(fā)貨地址。用戶可以自動(dòng)從銷售單中創(chuàng)建采購單，并指定發(fā)貨到客戶處3、交貨（出庫單）：可使用交貨功能生成必要的包裝單據(jù)。 內(nèi)置的包裝流程有助于在 交貨過程中將貨物分成不同的包裝批次。用戶可以通過點(diǎn)擊鼠標(biāo)查看交貨單中的發(fā)運(yùn)狀態(tài)以及交貨跟蹤號(hào)碼。交貨時(shí)，倉庫中的貨物數(shù)量自動(dòng)更新。4、應(yīng)收發(fā)票：創(chuàng)建發(fā)票時(shí)系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)相應(yīng)的日記帳分錄。如果客戶立即支付部分

28、發(fā)票，用戶就可以創(chuàng)建自動(dòng)收款憑證。5、催款向?qū)В汗δ軓?qiáng)大的向?qū)в糜谔幚砜蛻舻拇呖詈⒈Ａ裘總€(gè)客戶的催款歷史記錄。此向?qū)Э啥ㄆ趫?zhí)行，例如每月或每周，以檢查所有未 清的發(fā)票?？梢园凑疹A(yù)定義的間隔發(fā)送一系列不同級(jí)別的催款 函。此外，用戶還可以定義利息計(jì)算和催款費(fèi)用的方法。6、信用額度的控制：要能及時(shí)提醒，甚至凍結(jié)針對(duì)已經(jīng)脫離信用控制的客戶單據(jù)，及時(shí)保障公司利益不受損失。2、采購模塊：1、采購訂單：允許用戶向供應(yīng)商訂購材料或服務(wù)。 這些訂單更新所訂購項(xiàng)目的 可用數(shù)量，并通知倉庫管理員預(yù)定的交貨日期。 用戶可以將單個(gè) 采購單拆分為多個(gè)部分，例如，當(dāng)商品需要發(fā)送到多個(gè)倉庫時(shí)就可以使用拆分。采購訂單或應(yīng)付

29、帳款（AP）憑證中的每個(gè)行項(xiàng)目可 以根據(jù)要求發(fā)送到不同的倉庫。2、收貨采購訂單：用戶使用該功能進(jìn)行收貨管理，并可以將貨物分配給多個(gè)倉庫。 收貨可以與采購單鏈接，而且用戶可以根據(jù)確切收到的數(shù)量更改 基于采購單產(chǎn)生的原始數(shù)量。3、應(yīng)付發(fā)票：創(chuàng)建供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，這些信息可供用戶對(duì)供應(yīng)商的后續(xù)付款時(shí)使用。4、到岸成本：計(jì)算進(jìn)口商品的采購價(jià)格。 用戶可以將多個(gè)類型的到岸成本 （例 如運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和客戶稅款）分配為每個(gè)商品上，更新其確切的倉庫價(jià)值3、業(yè)（來自:WW :sap財(cái)務(wù)總結(jié)）務(wù)伙伴數(shù)據(jù)：記錄客戶和供應(yīng)商的所有關(guān)鍵信息，例如地址、偏好、銷售人員 和信用額度等。用戶可以為每個(gè)業(yè)務(wù)伙伴定義不限數(shù)量的聯(lián)系

30、人，并附上電話號(hào)碼、電子郵件地址和其它重要數(shù)據(jù)。用戶可以 輸入客戶聯(lián)系人或供應(yīng)商名稱， 并發(fā)送電子郵件或短消息。 所有 相關(guān)的數(shù)據(jù)-包括客戶銷售報(bào)告和帳戶詳細(xì)余額?；顒?dòng)：此特性用于跟蹤與客戶的交互，例如電話、會(huì)議和后續(xù)任務(wù)。用戶還可 以在活動(dòng)中添加注釋和附件，并預(yù)先安排下次活動(dòng)的時(shí)間。4、庫存管理：在系統(tǒng)中建立不同的物料及倉庫，并對(duì)物料進(jìn)行管理，定義物料特性及價(jià)格清單。并維護(hù)序列號(hào)和批號(hào)以及價(jià)目表。 用戶還可以 定義備選商品，根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)值重新評(píng)估存貨成本，并執(zhí)行周期盤點(diǎn)、倉庫間調(diào)撥、寄售等特殊業(yè)務(wù)。物料主數(shù)據(jù)：用戶可 以定義倉庫物料，銷售物料，采購物料，或者非存貨物料，包括 人力、差旅或固定資產(chǎn)。并為這些物料定義采購供應(yīng)商、采購和 銷售計(jì)量單位，以及物料的稅碼等詳細(xì)信息。 支持為物料建立多 個(gè)倉庫并維護(hù)物料在每個(gè)倉庫中的成本。 支持對(duì)每一種物料采用 不同的存貨估價(jià)方法。當(dāng)前支持的方法為標(biāo)準(zhǔn)成本， 移動(dòng)平均和 先進(jìn)先出法。計(jì)劃數(shù)據(jù)也在物料主數(shù)據(jù)中維護(hù)。 用戶可以定義采 購方法（例如制造或購買）以及訂單間隔日期（例如每月、每周 或每天）。用戶還可以為物料定義最小訂單數(shù)量和訂貨提前期。序列號(hào)：序列號(hào)可以根據(jù)預(yù)定義的編碼規(guī)則自動(dòng)生成；也可以手工創(chuàng)建，可在選擇僅在發(fā)貨時(shí)使用或者在所有出入庫交易時(shí)分 配。批次：用戶可以為產(chǎn)品指定批次，并根據(jù)保質(zhì)期或者其它自 由定義的屬性進(jìn)