物資采購供應(yīng)工作制度

1、物資采購供應(yīng)工作制度物資采購供應(yīng)工作制度為保證本公司工程項(xiàng)目、送貨用物資的正常供應(yīng)，特訂如下 制訂如下制度：（一）加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。根據(jù)各部門上報(bào)的年度所 需物資計(jì)劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好 第二年的物資供就計(jì)劃，力爭按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司 年度物質(zhì)材料計(jì)劃。（二）加強(qiáng)物資訂購合同或協(xié)議的管理。物資合同或協(xié) 議的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng) 一對(duì)外簽訂，其它部門不得對(duì)簽訂合同或協(xié)議， 否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同或協(xié)議前應(yīng)主 動(dòng)征求有關(guān)部門的意見，盡量做到采購回來的物 資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意：同時(shí)要對(duì)購貨 合同或協(xié)議進(jìn)行登記，便于辦理提貨及進(jìn)付款手 續(xù)。每年第一季度要根據(jù)

2、年度的計(jì)劃，尋找供應(yīng) 商，簽訂全年的大宗工程維護(hù)物資的供貨合同或 協(xié)議，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。（三）簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉存和工程送貨用 量情況衽分批過貨。常用零考物資要根據(jù)要求部 門的需求量和倉存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資 無積壓，數(shù)量品種充足又齊全。（四）物資進(jìn)倉衽質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符， 把好物資進(jìn)倉質(zhì)量關(guān)。（五）采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂 貨、采購工作中衽“貨比三家”的原則，詢價(jià)后 報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。 在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提 下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同

3、時(shí)要實(shí)行 跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖 延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。（六）為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品住處如價(jià)格行情 等，物供人員必須經(jīng)常自學(xué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高 商務(wù)工作的能力，以保證用時(shí)、保持、保量地做 好物資供應(yīng)工作。（七）物資供尖工作必須始終貫徹招待有關(guān)政策法令， 嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行， 有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人 翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作臺(tái)中做到廉潔自 律，秉公辦事，不謀私利。附則：請(qǐng)購第一條請(qǐng)購部門的劃分各項(xiàng)物資的請(qǐng)購部門如下：一）常備物資：部門二二）預(yù)備物資：部門（三）非常務(wù)物資：部門第二條請(qǐng)購單的開立、遞送（一）請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)

4、依存量管理基準(zhǔn)、用物資瞀，參酌庫存情況開立請(qǐng)購單， 并注明物資的品名、 規(guī) 格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依 請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編呈（由各部門依事業(yè)部別 編訂），“請(qǐng)購單”附請(qǐng)購案件寄送清單送采購部 門。需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購 材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購音附表， 一單多品方式， 提出請(qǐng)購。（二）緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于“請(qǐng)購單” “說明欄” 注明原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗 遞送。（三）總務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用關(guān)況，并考慮庫存情況，填制“請(qǐng)購單”提出請(qǐng)購。（四）物資檢驗(yàn)須待試用方能實(shí)施者，請(qǐng)購部門應(yīng)于“請(qǐng)購單”上注明“試用檢驗(yàn)”及預(yù)定試用期限。第三條、免

5、開請(qǐng)購單部分（一）下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單 委托總務(wù)部門辦理， 但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1、賀奠用物品；花圈、花籃、禮物等。2、招待用品；飲料、香煙等。3、書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期刊物）等4、打字、刻印、報(bào)表等。第四條、請(qǐng)購核決權(quán)限（一）常備：1、 物資：（1）請(qǐng)購金額預(yù)估在決。1 萬無以上者，由部門主管核（2）請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元至 5 萬元者，由經(jīng)理核決（3）請(qǐng)購金額預(yù)估在5 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2、 財(cái)產(chǎn)支出；1）請(qǐng)購金額預(yù)估在決。2000 元以下者，由部門主管核2）請(qǐng)購金額預(yù)估在2000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核工業(yè)決。3）請(qǐng)購金額預(yù)估在2 萬元以

6、者，由總經(jīng)理核決。3、 總務(wù)性用品：（ 1） 請(qǐng)購金額預(yù)估在 1000 元以下者，由部門主管核 決。2） 請(qǐng)購金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核工業(yè)決。（ 3） 請(qǐng)購金額預(yù)估在 1 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注：凡列入因定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以 “財(cái)產(chǎn)支出” 核決權(quán)限呈核。（二）緊急物資；1、請(qǐng)購金額預(yù)估在萬（含）元以下者，由經(jīng)理核工業(yè)決。2、請(qǐng)購金額預(yù)估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條 請(qǐng)購案件的撤銷1、 購案件的撤銷應(yīng)立即 由原請(qǐng)購部門通知采購部門 停止采購， 同時(shí)于 “請(qǐng)購單 （內(nèi)購）”或“請(qǐng)購單 （外 購）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤 銷原因。2、 采

7、購部門辦妥（1）采購部門于原請(qǐng)購單加蓋“撤銷”章后，送回原 請(qǐng)購部門。（2）原“請(qǐng)購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采 購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以請(qǐng)購 單退回原請(qǐng)購部門。（3）原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部 門。三） 采購第六條 采購部門的劃分1、 采購部門負(fù)責(zé)辦理。2、 總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購，可直接與供 尖商或代理商議價(jià)，專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或 總經(jīng)理指派專座 或指定部門協(xié)且辦理采購作業(yè) 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依物資使用及采 購特性，選擇下列一種最有得的方式進(jìn)行采購；（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的物品，須以集 中計(jì)劃辦理

8、采購較為有利者，可核定物品項(xiàng) 目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部 門定期集中辦理采購。（二）長期報(bào)價(jià)采購；凡經(jīng)常性使用，且使用量較大 宗的物質(zhì)，采購部門應(yīng)事先選定廠商，方定長 期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)同鄉(xiāng)會(huì)部門依需 用要提出請(qǐng)購。第八條 采購作業(yè)處理期限、 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、物資特性及市場供水需，分 類制定物資采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便 參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。第九條、采購作業(yè)處理詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一）采購經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購單（內(nèi)購） ”后應(yīng)依 請(qǐng)購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購 記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核工業(yè)準(zhǔn)得以電 話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供尖商辦

9、理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二）若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購物資規(guī)格略有不同 或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人中應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購單牙予以證明，經(jīng)主管核工業(yè)發(fā)后，先 會(huì)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見后呈核。（三）屬于買賣慣例超交者（如最你采購量超過請(qǐng)購量），采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購單“詢 價(jià)欄“中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。（四）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深 入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。（五）采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采 購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、 議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先 辦理。（六）“試用檢驗(yàn)“的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于” 請(qǐng)購單“注明與廠商議

10、定的付款條件呈核工業(yè)。第十條呈核及核決（一）采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購單“詳 填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及把訂”訂購廠商“”交 貨期限“與”報(bào)價(jià)有效期限“經(jīng)主管審核， 并依請(qǐng)購核工業(yè)決權(quán)限呈枋。第十一條 采購核決權(quán)限；訂購（一）采購經(jīng)辦人員接到核決的“請(qǐng)購單“后應(yīng)以” 訂購單“向廠商訂商訂購，并以電話或傳真 確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商予” 送貨單“上注明”請(qǐng)購單編呈“及”饈方式ao（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購單“上加蓋”分批交貨“章以資歷識(shí)別。（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購單“加蓋”暫借款采購“章，以資識(shí)別。第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系（一）采購部門應(yīng)分詢價(jià)

11、，訂購、交貨三個(gè)階段， 以“采購進(jìn)度控制表“控制采購作業(yè)進(jìn)度。（二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制：進(jìn)度異常反應(yīng)單“并注明“異常原 因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核工業(yè) 示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見撥訂對(duì) 策處理。第十三條形 整理付款（一）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購單”連同物資檢驗(yàn)報(bào)告表 （其免填“材料檢 驗(yàn)報(bào)告表“部分，應(yīng)于收料單加蓋”免填物 資檢驗(yàn)報(bào)告表“章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票 核工業(yè)對(duì)無誤，于翌日前由主管核工業(yè)章后 送會(huì)計(jì)部門，會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前， 辦妥付 款手續(xù)。如為分批收料者，”請(qǐng)購單“的會(huì) 計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。（二）采購物資須待試用檢驗(yàn)者，其訂閱 合同部 分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分， 依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。（三）短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)內(nèi)參部門