聯(lián)芯科技公司SAP知識點(diǎn)手工計(jì)提資產(chǎn)折舊

1、 1 / 35聯(lián)芯科技聯(lián)芯科技SAPSAP知識點(diǎn)知識點(diǎn)手工計(jì)提資產(chǎn)折舊手工計(jì)提資產(chǎn)折舊目目 錄錄1.1.手工計(jì)提資產(chǎn)折舊的操作步驟手工計(jì)提資產(chǎn)折舊的操作步驟 3 31.1.1.1.使用事務(wù)代碼使用事務(wù)代碼 ABAAABAA 計(jì)提計(jì)劃外折舊計(jì)提計(jì)劃外折舊 31.2.1.2.使用事務(wù)代碼使用事務(wù)代碼 ABMAABMA 計(jì)提手工折舊計(jì)提手工折舊 132.2.增加手工折舊的事務(wù)代碼至對應(yīng)角色增加手工折舊的事務(wù)代碼至對應(yīng)角色 24242.1.2.1.使用使用 PFCGPFCG 將手工折舊事務(wù)添加至角色將手工折舊事務(wù)添加至角色 242.2.2.2.資產(chǎn)相關(guān)的幾個(gè)事務(wù)代碼介紹資產(chǎn)相關(guān)的幾個(gè)事務(wù)代碼介紹 26

2、3.3.負(fù)值折舊的配置與操作方法介紹負(fù)值折舊的配置與操作方法介紹 28283.1.3.1.為計(jì)劃外折舊配置負(fù)值折舊為計(jì)劃外折舊配置負(fù)值折舊 283.2.3.2.其他負(fù)值折舊的使用方法介紹其他負(fù)值折舊的使用方法介紹 333.3.3.3.資產(chǎn)常用事務(wù)代碼清單資產(chǎn)常用事務(wù)代碼清單 35 2 / 351.1. 手工計(jì)提資產(chǎn)折舊的操作步驟手工計(jì)提資產(chǎn)折舊的操作步驟1.1. 使用事務(wù)代碼使用事務(wù)代碼 ABAAABAA 計(jì)提計(jì)劃外折舊計(jì)提計(jì)劃外折舊（1）以資產(chǎn) 7080000196 為例，使用事務(wù)代碼 ABAA 計(jì)提計(jì)劃外折舊。該資產(chǎn)當(dāng)前信息如下，折舊已經(jīng)計(jì)提至 2013 年 7 月，資產(chǎn)原值 63,320

3、.00 元，剩余折舊金額 42,213.33 元。 3 / 35（2）使用事務(wù)代碼 ABAA 計(jì)提計(jì)劃外折舊。 4 / 35（3）回車，進(jìn)入折舊金額輸入屏幕。輸入全部剩余折舊金額 42,213.33 元，保存，得到錯(cuò)誤提示。 5 / 35（4）我們分析該提示信息如下：33,418.89 元這個(gè)金額剛好是 2013 當(dāng)年按計(jì)劃折舊完成之后的凈值，也就是說系統(tǒng)當(dāng)年已經(jīng)計(jì)算好的折舊計(jì)劃是無法再變動(dòng)的，計(jì)劃外折舊只能以后續(xù)年度全部可能的計(jì)劃折舊金額之和為限額。（5）回到折舊金額輸入界面，輸入允許的最大計(jì)劃外折舊金額后保存。（6）計(jì)劃外折舊設(shè)定完成后，回到 AS03 資產(chǎn)價(jià)值信息顯示界面，我們可以看 6

4、 / 35到，計(jì)劃外折舊調(diào)整當(dāng)年，原計(jì)劃的折舊不變，當(dāng)年年末，凈值將為 0。 7 / 35（7）那么，我們再以另一資產(chǎn) 7080000186 為例，其信息如下。 8 / 35（8）在限額圍之，我們只計(jì)提 10 萬元折舊，保存后效果如下。 9 / 35（9）經(jīng)過計(jì)劃外折舊調(diào)整之后，當(dāng)年末凈值將為 101,804.38 元，而 2014 年-2015 年度還剩 12+5=17 個(gè)月的使用年限，每月應(yīng)計(jì)提折舊金額為101,804.38/17=5,988.49 元。2014 年、2015 年分別應(yīng)計(jì)提的折舊金額為5,988.49*12=71,861.92 元，5,988.49*5=29,942.46

5、元。 10 / 35（10）計(jì)提 8 月份計(jì)劃外折舊，通過“程序-后臺執(zhí)行”完成。 11 / 35（11）折舊計(jì)提時(shí)，盡管選擇項(xiàng)只選了“計(jì)劃外過賬運(yùn)行” ，但計(jì)劃折舊也過賬了，效果如下。（12）總結(jié)：資產(chǎn)折舊通過 ABAA 手工錄入計(jì)劃外折舊金額，可以達(dá)到各類實(shí)務(wù) 12 / 35中出現(xiàn)的調(diào)整事項(xiàng)的需求，然后在月底進(jìn)行折舊記賬運(yùn)行，得到折舊實(shí)際效果。本節(jié)中另一資產(chǎn)實(shí)例折舊后的信息如下。1.2. 使用事務(wù)代碼使用事務(wù)代碼 ABMAABMA 計(jì)提手工折舊計(jì)提手工折舊（1）依然以資產(chǎn) 7080000186 為例，計(jì)提手工折舊的步驟如下。 13 / 35（2）回車進(jìn)入折舊金額輸入界面，輸入一個(gè)非常大的值

6、，得到提示信息如下。（3）分析提示信息中的金額 244,254.53 元，我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)金額就是當(dāng)年年初的資產(chǎn)凈值減去當(dāng)年計(jì)劃外折舊金額之后的值。也就是說，通過這種手工折舊方式，可以手工計(jì)提的折舊金額的限額為當(dāng)年剩余的全部計(jì)劃折舊額（含已計(jì)提過的計(jì)劃金額） 。 14 / 35（4）輸入最大限額，回車，報(bào)錯(cuò)提示，原因在于該資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的折舊碼配置ZLN0 不允許手工折舊。 15 / 35 16 / 35（5）將該資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的折舊碼臨時(shí)改變?yōu)榭梢允止ふ叟f的折舊碼，則手工折舊允許進(jìn)行，相關(guān)配置如下。 17 / 35 18 / 35（6）更改折舊碼之后，回到手工錄入折舊金額的界面，錄入允許手工折舊的最大

7、限額并保存。（7）查看效果如下，我們可以看到該調(diào)整金額計(jì)入了計(jì)劃折舊欄，并且直接將當(dāng)年之前的計(jì)劃已計(jì)提折舊額與手工折舊總額之差作為調(diào)整當(dāng)月的計(jì)劃折舊金額。 19 / 35（8）再以一個(gè)資產(chǎn)實(shí)例 7080000180 為例，調(diào)整前其信息如下。（9）在手工調(diào)整界面輸入金額 2000 元，得到結(jié)果如下。 20 / 35 21 / 35（10）我們可以看到，不論輸入何種金額，系統(tǒng)都將該金額作為當(dāng)年全年的折舊額，并以此為基礎(chǔ)倒軋調(diào)整當(dāng)月的計(jì)劃折舊額。例如此例中 9 月份就形成了一個(gè)負(fù)值折舊-13,683.13 元，就是總值 2000 元減去當(dāng)年先前已經(jīng)計(jì)提的折舊金額之和。后臺執(zhí)行 9 月份計(jì)劃折舊，得到

8、效果如下。 22 / 35（11）注意：一旦進(jìn)行手工計(jì)劃折舊之后，要再更改回由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折舊，在當(dāng)前配置下是不行的，系統(tǒng)將會報(bào)錯(cuò)，且無法保存更改。 23 / 352.2. 增加手工折舊的事務(wù)代碼至對應(yīng)角色增加手工折舊的事務(wù)代碼至對應(yīng)角色2.1. 使用使用 PFCGPFCG 將手工折舊事務(wù)添加至角色將手工折舊事務(wù)添加至角色（1）首先找到資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理對應(yīng)的角色，使用 PFCG 進(jìn)行角色維護(hù)。（2）在角色維護(hù)界面，點(diǎn)擊新增事務(wù)按鈕，添加事務(wù)。 24 / 35（3）添加事務(wù)完畢，需要重新設(shè)定權(quán)限參數(shù)，并比較用戶的角色權(quán)限。點(diǎn)擊按鈕“更改授權(quán)數(shù)據(jù)” 。 25 / 35（4）對黃色或者紅色標(biāo)識的權(quán)限參數(shù)

9、進(jìn)行詳細(xì)設(shè)定，設(shè)定完畢，點(diǎn)擊生成按鈕完成權(quán)限參數(shù)的調(diào)整。（5）完成權(quán)限參數(shù)設(shè)定后，點(diǎn)擊按鈕“用戶比較” ，更新全部用戶的角色設(shè)定，這樣便完成了角色與用戶權(quán)限的配置。2.2. 資產(chǎn)相關(guān)的幾個(gè)事務(wù)代碼介紹資產(chǎn)相關(guān)的幾個(gè)事務(wù)代碼介紹（1）OABS：指定特殊折舊的折舊圍細(xì)節(jié)，可以對折舊額的正負(fù)號進(jìn)行設(shè)定。 26 / 35（2）其相關(guān)的配置界面如下。（3）OABU：定義計(jì)劃外折舊額的確定規(guī)則，允許進(jìn)行正負(fù)號的設(shè)定。同樣，其后臺配置界面如下。 27 / 353.3. 負(fù)值折舊的配置與操作方法介紹負(fù)值折舊的配置與操作方法介紹3.1. 為計(jì)劃外折舊配置負(fù)值折舊為計(jì)劃外折舊配置負(fù)值折舊（1）在以下配置路徑增加計(jì)

10、劃外折舊的負(fù)值折舊業(yè)務(wù)類型。（2）首先，我們查看任意一個(gè)折舊業(yè)務(wù)類型，分析折舊的正負(fù)值是如何確定的。 28 / 35如下圖，雙擊第一行 600 業(yè)務(wù)類型，查看詳細(xì)設(shè)置。（3）視圖中“科目設(shè)置”確定了金額為借方還是貸方，當(dāng)選擇借方時(shí)即為負(fù)值折舊，選擇貸方時(shí)則為正值折舊。 “其他特性”中的合并事務(wù)類型決定是進(jìn)行資產(chǎn)的折舊、或者是資產(chǎn)的增值，例如下面的業(yè)務(wù)類型 710 就是進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值的增加。 29 / 35（4）選擇 641 業(yè)務(wù)類型，點(diǎn)擊“復(fù)制”按鈕，設(shè)定相關(guān)參數(shù)后回車、保存。（5）設(shè)定好業(yè)務(wù)類型以后，還需要使用事務(wù)代碼 OABU 或者在下面的配置中允許負(fù)值折舊。 30 / 35（6）上述配置完

11、成之后，使用 ABAA 事務(wù)代碼錄入負(fù)值折舊金額。點(diǎn)擊行項(xiàng)目按鈕，可以查看折舊憑證的行項(xiàng)目。 31 / 35（7）保存后，可以使用 AW01N 事務(wù)代碼查看該資產(chǎn)的負(fù)值折舊情況。 32 / 35（8）同樣，完成上述步驟以后，還需要使用 AFAB 事務(wù)代碼運(yùn)行折舊記賬。而對于計(jì)劃的手工負(fù)值折舊，特殊折舊中的負(fù)值折舊，配置方法類似，這里不作演示。3.2. 其他負(fù)值折舊的使用方法介紹其他負(fù)值折舊的使用方法介紹（1）負(fù)值折舊需求的原因一般是因?yàn)槎嗵嵴叟f或者錯(cuò)誤折舊，那么我們可以通過分析引起負(fù)值折舊需求的因素來從源頭調(diào)整資產(chǎn)信息，讓系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出負(fù) 33 / 35值折舊計(jì)劃。例如，本來折舊年限為 5 年，但錯(cuò)誤地設(shè)置成了 3 年，引起前期多計(jì)提折舊，此時(shí)可以直接更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的折舊年限，系統(tǒng)同時(shí)會自動(dòng)計(jì)算后續(xù)折舊計(jì)劃，并在數(shù)據(jù)更改當(dāng)期追溯計(jì)算出應(yīng)計(jì)提的負(fù)值折舊。（2）使用 AFAB 計(jì)提折舊完畢，發(fā)現(xiàn)有部分資產(chǎn)信息需要修正，影響當(dāng)期折舊 34 / 35的計(jì)算，此時(shí)可以再次運(yùn)行事務(wù)代碼 AFAB，并選擇“重復(fù)”項(xiàng)，運(yùn)行的結(jié)果是先沖銷當(dāng)月計(jì)提的折舊憑證，再按新的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息計(jì)提新的折舊數(shù)據(jù)。而折舊沖銷憑證就是負(fù)值折舊。（3）使用 AB08 事務(wù)代碼沖銷先前的手工折舊憑證，也可以得到負(fù)值折舊。3.3. 資產(chǎn)常用事務(wù)代碼清單資產(chǎn)常用事務(wù)代碼清單