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XX有限公司崗位工作說明書三、工作職責(zé)與任務(wù)（一）負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算1核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。2. 定期核對銀行賬目，并進(jìn)行反饋；3掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表（二）負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算1. 核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄；2. 憑發(fā)票登記，記賬；3. 定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。（三）負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬
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