指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告-精品文案范文

1、精品文案資料范文分享指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告 指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告 指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告各位代表：現(xiàn)在，我代表指揮部向大會(huì)作20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排 的報(bào)告，請(qǐng)審議。一、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況20xx年的財(cái)務(wù)資產(chǎn) 工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)指揮部工作會(huì) 議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國(guó)石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo)，以會(huì)計(jì)集中核算為契機(jī)，以完善全面預(yù)算管理和建立財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點(diǎn)， 積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動(dòng)，不斷 提升財(cái)務(wù)管理層

2、次，較好地完成了年度財(cái)務(wù)預(yù)算。（一）主要工作量完成情況（1）鉆井總進(jìn)尺66.68萬米，完成預(yù)期工作量的111.13。 其中探井進(jìn)尺15.37萬米，完成預(yù)期工作量的192.12 ;開發(fā)井進(jìn)尺 51.31萬米，完成預(yù)期工作量的98.67。（2）錄井19860天，完成全 年預(yù)期工作量的120.36。（3）井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓 裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預(yù)期工作量的98.39 ,171.42， 118.75，72.72。（ 4）油建施工價(jià)值工作量 31788萬元，完成全年預(yù) 期價(jià)值工作量的105.96。（5）供電量34991萬Kmh完成全年預(yù)期供 電量的91.9，供水量

3、1072萬噸，完成全年預(yù)期供水量的92.81。（6） 運(yùn)輸12128萬噸公里，完成全年預(yù)期工作量的105。（ 7）機(jī)械加工及 修理價(jià)值工作量10308萬元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的85.51。（8） 物資供應(yīng)量1220xx萬元，完成全年預(yù)期供應(yīng)量的104.45。（9）信息 產(chǎn)業(yè)價(jià)值工作量11258萬元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的104.86。（ 10） 成品油銷售68298噸，完成全年預(yù)期銷售量的117.75。（ 11）順酐銷 售13291噸，完成全年預(yù)期銷售量的88.61。（ 12）溶劑油銷售34600 噸，完成全年預(yù)期銷售量的97.14。（二）財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況1、主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入：年度預(yù)算27

4、.1億元，全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.08億元， 完成年度預(yù)算的110.96，與上年相比增長(zhǎng)18.2。其中：（1）吐哈關(guān) 聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2，完成全年預(yù)算的104.98， 與上年相比增長(zhǎng)0.61。（2）外部作業(yè)及社會(huì)收入11.16億元，占總 收入的37.1，完成全年預(yù)算的129.97，與上年相比增長(zhǎng)28.42。（3）海外收入1.71億元，占總收入的5.7，完成全年預(yù)算的107.77，與 上年相比增長(zhǎng)14.06。2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預(yù)算 26.51億 元，實(shí)際發(fā)生30.34億元，完成年度預(yù)算的114.45，與上年相比增 長(zhǎng)4.18，低于收入增長(zhǎng)十四個(gè)百分點(diǎn)?？偝杀?/p>

5、中職工工資獎(jiǎng)金支出、 計(jì)提工資附加費(fèi)和上繳社?；?、發(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)以 及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。3、 營(yíng)業(yè)費(fèi)用：年度預(yù)算2078萬元，實(shí)際發(fā)生1900萬元，比預(yù)算降低 8.57，與上年相比降低13.99。4、管理費(fèi)用：年度預(yù)算 4581萬元， 實(shí)際發(fā)生4400萬元，比預(yù)算降低3.95，與上年相比降低8.8。5、財(cái) 務(wù)費(fèi)用：年度預(yù)算-1700萬元，實(shí)際-1800萬元，比預(yù)算節(jié)約5.9， 與上年相比降低15.5。6、投資收益：年度預(yù)算1100萬元，實(shí)際1233 萬元，完成年度預(yù)算的112.09，與上年相比增長(zhǎng)14.8。7、營(yíng)業(yè)外收 支凈額：年度預(yù)算為凈

6、支出3187萬元，實(shí)際發(fā)生凈支出3147萬元， 比年度預(yù)算降低1,與上年相比降低10.45。&三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼：全年 收到集團(tuán)公司補(bǔ)貼4102萬元，比上年減少補(bǔ)貼1106萬元，降低21.24。 9、凈利潤(rùn)：年度預(yù)算三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，盈虧持平。全年三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ) 貼后，剔除政策調(diào)整因素實(shí)現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。10、工程建設(shè)投資完成情況：集團(tuán)公司今年分四批下達(dá)指揮部投資計(jì)劃 65922萬元, 其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置28230萬元，占投資總量的42.82，工程項(xiàng)目 及其他10692萬元，占投資總量的16.22,油氣合作開發(fā)投資7000萬 兀，占投資總量的10.62，出疆管線投資2億兀，占投資總量的30

7、.34。 指揮部全年實(shí)際完成投資63150萬元，其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置完成投 資25924萬元，占年度總投資的41.05，工程項(xiàng)目及其他完成投資8751 萬元，占年度總投資的13.86，油氣合作開發(fā)投資8475萬元，占年 度總投資的13.42，出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67 ; 指揮部在重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時(shí)，安排建設(shè)資金5060萬 元，用于改善前線職工生活設(shè)施。（三）開展的主要工作1、及時(shí)組 織各項(xiàng)收入和專項(xiàng)資金。一是加大市場(chǎng)開發(fā)力度，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷 攀升。指揮部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元，增長(zhǎng)18.2。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的

8、43.42 , 增長(zhǎng)8.58 ;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長(zhǎng)指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告第2頁57。油建公司進(jìn)入陜京二線市場(chǎng)，電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市場(chǎng)。 二是認(rèn)真落實(shí)和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議， 確保指揮部基本收入的實(shí)現(xiàn)，保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。 對(duì)關(guān) 聯(lián)交易價(jià)款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指 導(dǎo)與協(xié)調(diào)，做到及時(shí)溝通處理矛盾。三是按照有關(guān)政策，落實(shí)了集團(tuán) 公司直接投資、三項(xiàng)注資、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼、返哺資金、住房補(bǔ)貼、離 退休生活補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金共計(jì)3.3億元，為全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開展 打下了基礎(chǔ)。四是積極爭(zhēng)取集團(tuán)公

9、司政策，解決了哈密、鄯善基地維 修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用 5000萬元，得到了集團(tuán)公司在 考核指標(biāo)方面的大力支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營(yíng)壓力。2、深入開展增收節(jié)支活動(dòng)。針對(duì)油田內(nèi)部市場(chǎng)收入減少，各種增支因素 日益增多，集團(tuán)公司三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，指揮部審時(shí)度勢(shì)，兩次召開指揮辦公會(huì)議專題研究加強(qiáng)企業(yè)管理、消化 增支因素，確保既定目標(biāo)完成的具體措施，決定深入開展增收節(jié)支活 動(dòng)，動(dòng)員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念，群策群力，開源節(jié)流，挖潛增 效。明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過 緊日子”的指導(dǎo)思想，指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動(dòng)開展情 況，使管

10、理增效活動(dòng)迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開，取得了市場(chǎng)開發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、成本費(fèi)用得到控制、經(jīng)濟(jì)效益明顯好 轉(zhuǎn)的良好效果，實(shí)現(xiàn)了“收入總量增長(zhǎng)12,可變成本下降3,差旅費(fèi) 下降5”的預(yù)定目標(biāo)。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，制定和落實(shí)目標(biāo)措施。自年初 指揮部安排部署增收節(jié)支活動(dòng)以來，各二級(jí)單位均成立了由分管領(lǐng)導(dǎo) 具體抓、各相關(guān)部門齊上手的組織領(lǐng)導(dǎo)體系， 研究制定了實(shí)施方案和 工作計(jì)劃，落實(shí)了增收節(jié)支目標(biāo)和措施。二是以科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新 為支撐，不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。今年指揮部加大科技經(jīng)費(fèi)投入， 不斷擴(kuò)大新技術(shù)、新工藝應(yīng)用規(guī)模，強(qiáng)化自主創(chuàng)新，一批新技術(shù)、新 工藝應(yīng)用成效顯著，一批成熟技術(shù)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中見到了

11、明顯的效果。三是以制度創(chuàng)新和規(guī)范管理為基礎(chǔ)，不斷提高企業(yè)管理水平。指揮部 兩級(jí)機(jī)關(guān)把清理規(guī)范各項(xiàng)管理制度作為增收節(jié)支的重要保障措施。 對(duì)不完善的進(jìn)行了修改完善，并在貫徹洛實(shí)上下功夫，用制度保證生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)工作的正常運(yùn)行。四是按照“統(tǒng)一管理，統(tǒng)一采購(gòu)，集中供應(yīng)” 的原則，深化物資體制改革。把重點(diǎn)放在降低物資采購(gòu)成本方面，對(duì) 承擔(dān)油田零星物資供應(yīng)的門市廠商進(jìn)行公開招標(biāo)，從75個(gè)競(jìng)標(biāo)廠商中精選出53個(gè)價(jià)格低、質(zhì)量?jī)?yōu)、信譽(yù)好的作為新一輪供應(yīng)廠商。對(duì) 分供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)，確立了分供方網(wǎng)絡(luò)，克服了多頭采購(gòu)、重復(fù) 儲(chǔ)備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中采購(gòu)新體制的順利運(yùn) 行和電子商務(wù)的有效推行，為物資采

12、購(gòu)的“精細(xì)化、集約化、規(guī)?；?、 信息化”管理奠定了基礎(chǔ)，縮短了中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了資源共享，減少 了資金占用，增強(qiáng)了物資采購(gòu)的透明度，降低了物資采購(gòu)成本，維護(hù) 了指揮部的整體利益。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)原材料平均價(jià)格漲幅達(dá)4.4、鋼材漲幅達(dá)14的不利情況下，通過采取有力措施，使大多數(shù)大宗物資價(jià) 格均保持上年水平或明顯下降，平均漲幅僅為1.4，門市物資平均價(jià)格比上年下降8.27，全年比值比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)節(jié)約資金達(dá)3500萬元, 集中采購(gòu)取得了顯著成效。3、不斷提升財(cái)務(wù)管理層次。一是應(yīng)對(duì)不 斷變化的理財(cái)環(huán)境，積極研究新政策、新制度，修訂并下發(fā)了吐哈 石油勘探開發(fā)指揮部財(cái)務(wù)管理辦法及相關(guān)制度，使指揮部的理財(cái)水 平邁上

13、新的臺(tái)階。二是建立剛性控制和柔性激勵(lì)相結(jié)合的預(yù)算機(jī)制，按市場(chǎng)機(jī)制確定預(yù)算指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和成本控制目標(biāo)為重點(diǎn)， 加強(qiáng) 現(xiàn)金收支預(yù)算管理，通過現(xiàn)金流控制確保預(yù)算的完成。三是進(jìn)一步加 強(qiáng)稅收工作研究，積極應(yīng)對(duì)企業(yè)所得稅稅收政策的變化，采用稅法賦予的優(yōu)惠條件，通過對(duì)自身理財(cái)活動(dòng)的安排，盡可能降低稅負(fù)，節(jié)約 稅金支出。四是研究解決了國(guó)外裝備配套費(fèi)的攤銷 1.7億元，減輕了 鉆井、井下公司等開拓國(guó)際市場(chǎng)單位的成本壓力， 使指揮部國(guó)際化經(jīng) 營(yíng)輕裝上陣，有力地推進(jìn)了指揮部國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施。五是通過注入無息貸款，確保和支持主要生產(chǎn)單位外闖市場(chǎng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)資 金的需求，使指揮部外部市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，收入比重大

14、幅度上升，由 20xx年的33.8上升到20xx年的42.8，增加了 9。六是對(duì)于經(jīng)營(yíng)困 難單位給予一定的資金使用、外銷產(chǎn)品價(jià)格補(bǔ)貼等政策優(yōu)惠，幫助其 走出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境，加快扭虧解困步伐。 4、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理內(nèi)控 機(jī)制。一是加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任管理。發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心監(jiān)督、管理、調(diào)度、籌集資金的職能，使資金管理覆蓋指揮部所有市場(chǎng)開發(fā)區(qū)域， 防范資金風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)外付款繼續(xù)實(shí)行了付款承諾制度。 二是貫徹資金管 理內(nèi)部控制制度。根據(jù)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范一基本規(guī)范、現(xiàn)金及銀 行賬戶管理辦法等法規(guī)和制度，進(jìn)一步建立和完善了資金內(nèi)部控制 制度，實(shí)行嚴(yán)格的資金授權(quán)與監(jiān)督機(jī)制，確保資金安全運(yùn)行。三是開 展資金管理安全檢

15、查。按照集團(tuán)公司關(guān)于立即開展資金安全檢查， 進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理工作的通知 精神，從貨幣資金日常管理的重點(diǎn) 控制環(huán)節(jié)和實(shí)際執(zhí)行入手，突出外部市場(chǎng)的資金管理，在指揮部范圍 內(nèi)組織開展了資金安全檢查工作，并對(duì)現(xiàn)有在職出納人員基本情況和 崗位輪換制度進(jìn)行了檢查和規(guī)范，進(jìn)一步強(qiáng)化了資金管理基礎(chǔ)工作， 保證了資金管理各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行和嚴(yán)格落實(shí)。同時(shí)，實(shí)行嚴(yán)格的賬戶開立審批制度，對(duì)各單位的銀行賬戶進(jìn)行了一次清理。 四是高度重視資金的時(shí)間價(jià)值。 牢固樹立“效益優(yōu)先，現(xiàn)金為王”的 觀念，在努力開拓市場(chǎng)的同時(shí)，不斷加大資金的結(jié)算與回籠工作。指 揮部對(duì)各單位的債權(quán)債務(wù)清理以及現(xiàn)金流利潤(rùn)納入到了年度整體考

16、核之中，為提升利潤(rùn)質(zhì)量和保證資金供應(yīng)奠定了基礎(chǔ)。5、積極實(shí)施會(huì)計(jì)集中核算。一是建立健全會(huì)計(jì)集中核算體系，建立統(tǒng)一高效的會(huì) 計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。按照集團(tuán)公司要求，組織制定了指揮部會(huì)計(jì)集中核算 管理辦法和集中核算業(yè)務(wù)處理流程， 順利實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)管理 及報(bào)表編報(bào)工作，提前半年完成了集團(tuán)公司提出的會(huì)計(jì)集中核算基本 目標(biāo)。二是充分利用會(huì)計(jì)集中核算的信息優(yōu)勢(shì)， 及時(shí)規(guī)范各責(zé)任中心 會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。根據(jù)會(huì)計(jì)集中核算的信息優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算過程 控制，從事前審核、事中復(fù)核、事后考核全方位實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)控，制止 不合規(guī)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)入核算流程，規(guī)范各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證了會(huì) 計(jì)信息的質(zhì)量。三是積極深入基層調(diào)查研究，

17、及時(shí)指導(dǎo)各單位會(huì)計(jì)核 算工作，理順各單位會(huì)計(jì)核算體制。根據(jù)會(huì)計(jì)集中核算的管理要求， 積極組織有關(guān)人員深入各單位調(diào)查研究，協(xié)助各單位規(guī)范會(huì)計(jì)核算； 同時(shí)仔細(xì)分析會(huì)計(jì)集中核算所出現(xiàn)的新問題， 嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)制 度和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算辦法的要求，整改會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的業(yè) 務(wù)，廢除不適應(yīng)會(huì)計(jì)集中核算要求的內(nèi)容。6、認(rèn)真完成年度重點(diǎn)工作。一是深入開展財(cái)務(wù)稅收自查工作。 根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)稅收檢查工作總體部署，成立財(cái)務(wù)稅收檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和檢查辦公室，制訂了指 揮部財(cái)務(wù)稅收檢查工作方案，結(jié)合指揮部實(shí)際，對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、 重大經(jīng)濟(jì)決策等10大類檢查重點(diǎn)和190余項(xiàng)具體檢查內(nèi)容進(jìn)行自查， 抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成兩個(gè)檢查小組

18、對(duì)指揮部所屬單位進(jìn)行了全面檢查， 對(duì)檢查出的問題在決算會(huì)上進(jìn)行了講評(píng)并全部整改落實(shí)， 促使指揮部 的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。二是配合中介機(jī)構(gòu)搞好年終決 算。在規(guī)范核算、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的前提下，統(tǒng)籌安排，配合中介機(jī)構(gòu) 完成了對(duì)指揮部年終決算的審計(jì)工作，出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告， 指揮部財(cái)務(wù)決算工作連續(xù)四年被集團(tuán)公司評(píng)為優(yōu)勝單位并獲得二等 獎(jiǎng)。三是迎接了由集團(tuán)公司審計(jì)中心組織的對(duì)指揮部年度經(jīng)營(yíng)成果考 核和投資計(jì)劃專項(xiàng)審計(jì)檢查。四是按照國(guó)家和集團(tuán)公司分離企業(yè)辦社 會(huì)職能的統(tǒng)一部署，積極做好與地方政府溝通協(xié)調(diào)，完成了中小學(xué)移 交地方的經(jīng)費(fèi)核定與協(xié)商以及爭(zhēng)取集團(tuán)公司和國(guó)家對(duì)經(jīng)費(fèi)的批準(zhǔn)工 作，為順

19、利實(shí)現(xiàn)移交地方政府管理奠定了基礎(chǔ)。 是清理法人實(shí)體工作 按進(jìn)度正點(diǎn)運(yùn)行，已完成對(duì)法人實(shí)體的清理歸類上報(bào)工作， 處置方案 已得到集團(tuán)公司批復(fù)。六是抓好鉆井系統(tǒng)定額編制。積極協(xié)調(diào)雙方存 在分歧，及時(shí)溝通并向集團(tuán)公司定額編制辦公室進(jìn)行匯報(bào)，目前已完成集團(tuán)公司專題審核。（四）存在的主要問題1、部分單位虧損的局 面依然沒有改變，降低了指揮部的整體盈利能力。20xx年，指揮部雖然全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，但內(nèi)部單位發(fā)展依然不平衡，小部分 單位由于受工作量少、市場(chǎng)變化、原材料價(jià)格上漲以及投入與產(chǎn)出、 生產(chǎn)能力與市場(chǎng)空間不匹配等問題的影響，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本上升， 虧損較為嚴(yán)重。2、資金管理的集中度不高。隨著市場(chǎng)

20、開發(fā)的不斷擴(kuò) 尢 外部市場(chǎng)點(diǎn)多、面廣、戰(zhàn)線長(zhǎng)，由于傳統(tǒng)金融服務(wù)項(xiàng)目難以滿足 市場(chǎng)開發(fā)需要，造成外部市場(chǎng)銀行開戶多，沒有完全納入指揮部總戶 統(tǒng)一管理。3、部分單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金面臨周轉(zhuǎn)困難的壓力。個(gè)別單 位的部分社會(huì)市場(chǎng)由于發(fā)包方誠(chéng)信度差， 業(yè)主背景復(fù)雜，外部欠款數(shù) 額大，欠款客戶分布區(qū)域廣，欠款時(shí)間長(zhǎng)以及清欠成本高等諸多原因， 給資金清欠工作增加了難度，造成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)困難。4、預(yù)算執(zhí)行不力，計(jì)劃外投資時(shí)有發(fā)生。一年來，絕大部分單位能夠嚴(yán)格執(zhí) 行指揮部預(yù)算安排和投資計(jì)劃，但也有少數(shù)單位違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，無視企業(yè)內(nèi)部管理制度，違規(guī)集資，先斬后奏，計(jì)劃外建設(shè)和購(gòu)置設(shè) 備，資本性支出列收益性支出。

21、二、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排（一）經(jīng) 營(yíng)形勢(shì)分析20xx年是指揮部實(shí)現(xiàn)“十五”規(guī)劃目標(biāo)的最后一年，是 為“十一五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年，是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年， 也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年。從內(nèi)外部形勢(shì)分析，既有新的發(fā)展機(jī) 遇，也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)除市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化 兩大因素外，還有以下因素將對(duì)指揮部帶來較大的影響：一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年，集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是 不吃補(bǔ)貼不虧損，在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān)，與20xx年相比，指揮部純利潤(rùn)將減少4100萬元，要消化此項(xiàng)缺口，任務(wù)十分 艱巨

22、。二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收 入減少，初步測(cè)算將影響指揮部收入 1.12億元。三是增支因素不斷 上升。首先是工資調(diào)增，其次是原材料、電價(jià)持續(xù)上漲，在繼20xx年、20xx年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上，20xx年電價(jià)再次上調(diào)。預(yù)計(jì)全 年增支因素影響達(dá)8400萬元。四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn)，按新標(biāo)準(zhǔn)更新 相關(guān)裝置后，由于集團(tuán)公司新的會(huì)計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮 短為三年，年攤銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。（二） 財(cái)務(wù)預(yù)算安排1、指導(dǎo)思想以黨的十六屆四中全會(huì)精神和“三個(gè)代表” 重要思想為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)效

23、益為中心，以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為 基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為手段，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè) 備、資源優(yōu)勢(shì)，積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù)，深化企業(yè) 內(nèi)部挖潛改造，堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進(jìn)企 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2、預(yù)算安排的原則（1）堅(jiān)持以效益為中心的原則。不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng) 整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。（2）堅(jiān)持投資高回報(bào) 原則。培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。（3）堅(jiān)持低成本發(fā) 展的原則。打足收入，控制支出，各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù) 算。（4）堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和

24、產(chǎn)品，滿足企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要。（5）關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。（6）加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預(yù)算管理，加大債權(quán)的清收力度， 減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn)，提高利潤(rùn)質(zhì)量。（7）體現(xiàn)基本公平的原則。實(shí) 事求是，客觀公正，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致、測(cè)算公平、合理負(fù)擔(dān)。（8） 對(duì)特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實(shí)際情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)確有困難 的單位，給予限虧補(bǔ)貼。3、預(yù)算安排結(jié)果（1）經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排主營(yíng)業(yè) 務(wù)收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加 2.12億元，增長(zhǎng)7.06。主營(yíng) 業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元, 增長(zhǎng)4.05，

25、低于收入預(yù)算增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)費(fèi)用1850萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，降低2.63。管理費(fèi)用4225萬元，比上年 執(zhí)行數(shù)減少175萬元，降低4。財(cái)務(wù)費(fèi)用-1780萬元，與上年基本持 平。投資收益1200萬元，與上年基本持平。營(yíng)業(yè)外支出500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元，降低84.1，主要為中小學(xué)移交地方后， 減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。利潤(rùn)為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平。（2）建設(shè)資金預(yù)算安排20xx年安排總投資85000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805 萬元，增長(zhǎng)34.5。其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置17435萬元，占總投資的 20.51，比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2 ;工程建設(shè)17465萬元，占總投資的

26、20.54，比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46,油氣合作開發(fā)20xx0萬元，占總 投資的23.65，比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2，出疆管線30000萬元，占總 投資的35.3，比上年執(zhí)行數(shù)上升50； 工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬元， 占總投資的17.81 ;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬元，占總投資的4.19 ;多 元發(fā)展投資120xx萬元，占總投資的14.12 ;其他投資54302萬元, 占總投資的63.88。三、強(qiáng)化管理，努力完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對(duì) 嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，各單位、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工，繼續(xù)積極 有效地開拓內(nèi)外部市場(chǎng)，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳 統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部

27、挖潛活動(dòng)，制定切實(shí)可行的生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面：（一）全面提升預(yù)算管理水 平。一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式，在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下，確立各單位的奮斗目標(biāo)，使指揮 部的預(yù)算管理體系更趨完善。二是全面分解預(yù)算，落實(shí)管理責(zé)任。預(yù)算確定下達(dá)后，各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司、車間、隊(duì) 站、部門，各部門再落實(shí)到每個(gè)人，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞。 在時(shí)間上，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算， 以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn)， 強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性。三 是完善財(cái)務(wù)預(yù)算

28、分析和預(yù)警系統(tǒng)。在20xx年完成財(cái)務(wù)預(yù)算管理分析、 評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加以完善，依靠會(huì)計(jì)集中核算后， 會(huì)計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件，對(duì)指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù) 算執(zhí)行、某一目標(biāo)市場(chǎng)及某一項(xiàng)目等進(jìn)行定期、 不定期財(cái)務(wù)分析和動(dòng) 態(tài)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾和問題，以便調(diào)整工作安排，采取措施， 糾正偏差。（二）持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。一是加強(qiáng)資金高度集中 管理。推行資金總分賬戶管理模式，建立以“一級(jí)資金控制權(quán)，單一 賬戶體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心”為核心內(nèi)容的國(guó)內(nèi)資金收支兩條線 管理。隨著指揮部市場(chǎng)開拓的擴(kuò)大，跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長(zhǎng)， 部分單位外部項(xiàng)目使用大額備用金辦理結(jié)算， 部分單

29、位異地開設(shè)銀行 賬戶，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制，這不僅造成了資金管理控制的 死角，增大了資金風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，也形成了大量的資金沉淀，降低了資 金使用效益，這種資金管理方式，已無法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展 的要求。建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅 是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場(chǎng)開拓與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要， 各二級(jí)單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶， 使一切資金的出 入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下，以降低資金風(fēng)險(xiǎn)，減少資金沉淀， 提高資金使用效益。二是加強(qiáng)資金流分析與管理，嚴(yán)格控制資金流入 和流出。樹立“錢流到哪里，管理就緊跟到哪里”的觀念，將資金流 管理貫穿于企業(yè)管理的

30、各個(gè)環(huán)節(jié)， 嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口，對(duì)經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理，同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金，確保資金的安全、完整。三是加快產(chǎn)品勞務(wù) 資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。針對(duì)各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題， 主動(dòng) 與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào)， 提高結(jié)算速度，加快 資金回收。對(duì)于社會(huì)市場(chǎng)收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷 史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金額大的單位，要成立專門的清欠機(jī)構(gòu)，落實(shí)清欠責(zé) 任，建立欠款回收的獎(jiǎng)懲制度。指揮部對(duì)各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。四是加強(qiáng)海外資金的管理。隨著集團(tuán)公司海外市 場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法， 我們要充分

31、利 用集團(tuán)公司海外資金管理資源，積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司的支持，依托集團(tuán) 公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批 制度，實(shí)現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行。（三）不斷強(qiáng)化成本管理與 控制。一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動(dòng)。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)基礎(chǔ)，建 立增收節(jié)支的長(zhǎng)效機(jī)制，培養(yǎng)和營(yíng)造全員過緊日子的思想和氛圍。 二 是鎖定市場(chǎng)目標(biāo)成本，推行目標(biāo)成本責(zé)任制。不斷完善成本管理辦法 及工作制度，確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本，實(shí)行單機(jī)、單井、單項(xiàng) 目成本核算，加大成本考核獎(jiǎng)懲力度。三是加大科技投入，采用新工 藝、新技術(shù)，降低施工作業(yè)成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。四是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料物 資管理，實(shí)行限額領(lǐng)料、定額消耗，大力

32、提倡修舊利廢，通過小革小 改，內(nèi)部挖潛，降低各類成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電 子商務(wù)，促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)米購(gòu)方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代 采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變，力爭(zhēng)電子商務(wù)的采購(gòu)比例提高到總采購(gòu)額的 60以上, 降低物資采購(gòu)成本，從源頭上降低成本。六是建立合理的內(nèi)部?jī)r(jià)格和 定額管理體系，保證內(nèi)部預(yù)算和資金的合理運(yùn)行。 結(jié)合指揮部關(guān)于加 強(qiáng)內(nèi)部市場(chǎng)管理的規(guī)定，及時(shí)修訂和完善內(nèi)部?jī)r(jià)格和定額，促使各單 位的內(nèi)部結(jié)算價(jià)格形成市場(chǎng)價(jià)格的供求關(guān)系， 促進(jìn)各單位加強(qiáng)成本控 制管理，不斷降低內(nèi)部勞務(wù)成本。七是加強(qiáng)投資管理，從源頭上控制 成本。建立投資回報(bào)機(jī)制，體現(xiàn)投入產(chǎn)出關(guān)系。投資計(jì)劃管理工作要 針對(duì)市場(chǎng)

33、形勢(shì)變化，突出發(fā)展主題，把投資管理的重點(diǎn)放在把握投資 方向、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)和提高投資效益上，實(shí)現(xiàn)科學(xué)投入，高效產(chǎn)出。 同時(shí)，要嚴(yán)格投資計(jì)劃管理，規(guī)范投資管理程序，杜絕計(jì)劃外投資的 發(fā)生。（四）進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理。一是認(rèn)真做好法人實(shí)體 處置工作。按照集團(tuán)公司批復(fù)的法人實(shí)體處置方案，做好法人實(shí)體的 清產(chǎn)核資、價(jià)值重估以及產(chǎn)權(quán)處置等工作，建立起以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的現(xiàn) 代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。二是加強(qiáng)對(duì)歷史遺留形成資產(chǎn)的 管理。重組改制和實(shí)施企業(yè)會(huì)計(jì)制度以前發(fā)生經(jīng)批準(zhǔn)已沖減國(guó)家資本 金的資產(chǎn)損失以及由于國(guó)外鉆具一次性攤銷而形成的帳外資產(chǎn)，這些特殊性質(zhì)的資產(chǎn)是國(guó)有資產(chǎn)的一部分，要加強(qiáng)對(duì)這部分資產(chǎn)

34、的管理，必須做到形成來源清楚，實(shí)物管理有賬，賬銷案存情楚，處置規(guī)范合 法，做好已核銷資產(chǎn)變現(xiàn)、保管、銷毀等管理工作，確保后續(xù)追索收 入及時(shí)足額入賬，防止國(guó)有資產(chǎn)的流失。三是進(jìn)一步加強(qiáng)存量資產(chǎn)的 管理。對(duì)于暫時(shí)形成的閑置低效資產(chǎn)，要通過內(nèi)部單位調(diào)劑余缺、加 大市場(chǎng)開發(fā)力度和采取適度增加投資帶動(dòng)、盤活存量資產(chǎn)等方式加以 利用，盡最大努力發(fā)揮其效能。四是嚴(yán)格規(guī)范物資采購(gòu)行為。要更好 的發(fā)揮物資集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化物資供應(yīng)管理職能，嚴(yán)防形成新的物 資積壓和報(bào)廢，避免造成新的經(jīng)濟(jì)損失。（五）認(rèn)真做好納稅籌劃工 作一是積極研究國(guó)家新頒布法規(guī)對(duì)指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和稅負(fù)的影響。及時(shí)了解消費(fèi)型增值稅在東北地區(qū)試點(diǎn)情況

35、以及推廣后對(duì)指揮部增值 稅納稅稅負(fù)的影響。二是及時(shí)掌握企業(yè)所得稅內(nèi)外（國(guó)內(nèi)、涉外企業(yè)） 兩套稅制合并征收情況，以及適用稅率、稅前扣除、優(yōu)惠等方面政策 對(duì)指揮部整體稅負(fù)的影響。三是研究掌握稅收政策，依法納稅，在執(zhí) 行好增值稅暫行辦法的同時(shí)，研究稅收與核算的關(guān)系、增值稅暫行辦法與企業(yè)重組改制的關(guān)系，從企業(yè)整體效益出發(fā)，搞好納稅 籌劃。四是針對(duì)指揮部外部市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，納稅環(huán)節(jié)增多，稅企關(guān)系 越來越復(fù)雜化的情況，組織力量對(duì)各個(gè)納稅環(huán)節(jié)進(jìn)行分析研究， 制定 實(shí)施細(xì)則，協(xié)調(diào)并理順與各地稅務(wù)部門的關(guān)系， 在依法納稅的基礎(chǔ)上 節(jié)約稅金支出。各位代表，20xx年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)異常繁重。讓我 們攜起手來，以指揮部

36、工作會(huì)議為契機(jī)，正視困難，抓住機(jī)遇，與時(shí) 俱進(jìn)，開拓進(jìn)取，堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)奮斗，全面完成今年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù) 算目標(biāo)。周元祥二OO五年一月二十八日指揮部 20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí) 行情況及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告（20xx年1月28日）周元祥各 位代表：現(xiàn)在，我代表指揮部向大會(huì)作 20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及 20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排的報(bào)告，請(qǐng)審議。一、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情 況20xx年的財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求，認(rèn)真 貫徹落實(shí)指揮部工作會(huì)議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國(guó)石油工程技術(shù)服 務(wù)公司的目標(biāo)，以會(huì)計(jì)集中核算為契機(jī)，以完善全面預(yù)算管理和建立 財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點(diǎn)，積極開展“管理增效、

37、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效” 的增收節(jié)支活動(dòng)，不斷提升財(cái)務(wù)管理層次，較好地完成了年度財(cái)務(wù)預(yù) 算。（一）主要工作量完成情況（1）鉆井總進(jìn)尺66.68萬米，完成預(yù) 期工作量的111.13。其中探井進(jìn)尺15.37萬米，完成預(yù)期工作量的 192.12 ;開發(fā)井進(jìn)尺51.31萬米，完成預(yù)期工作量的98.67。（2）錄 井19860天，完成全年預(yù)期工作量的120.36。（ 3）井下作業(yè)1525井 次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預(yù)期 工作量的98.39，171.42，118.75，72.72。（4）油建施工價(jià)值工作 量31788萬元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的105.96。（5）供電量3

38、4991 萬Kmh完成全年預(yù)期供電量的91.9，供水量1072萬噸，完成全年 預(yù)期供水量的92.81。（ 6）運(yùn)輸12128萬噸公里，完成全年預(yù)期工作 量的105。（ 7）機(jī)械加工及修理價(jià)值工作量10308萬元，完成全年預(yù) 期價(jià)值工作量的85.51。（ 8）物資供應(yīng)量1220xx萬元，完成全年預(yù) 期供應(yīng)量的104.45。（9）信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值工作量11258萬元，完成全 年預(yù)期價(jià)值工作量的104.86。（ 10）成品油銷售68298噸，完成全年 預(yù)期銷售量的117.75。（ 11）順酐銷售13291噸，完成全年預(yù)期銷售 量的88.61。（ 12）溶劑油銷售34600噸，完成全年預(yù)期銷售量的97.1

39、4。（二）財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：年度預(yù)算27.1億元， 全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.08億元，完成年度預(yù)算的110.96，與上 年相比增長(zhǎng)18.2。其中：（1）吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元，占總 收入的57.2，完成全年預(yù)算的104.98，與上年相比增長(zhǎng)0.61。（2） 外部作業(yè)及社會(huì)收入11.16億元，占總收入的37.1，完成全年預(yù)算 的129.97，與上年相比增長(zhǎng)28.42。（ 3）海外收入1.71億元，占總 收入的5.7，完成全年預(yù)算的107.77，與上年相比增長(zhǎng)14.06。2、 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預(yù)算 26.51億元，實(shí)際發(fā)生30.34億元， 完成年度預(yù)算的114.4

40、5，與上年相比增長(zhǎng)4.18，低于收入增長(zhǎng)十四 個(gè)百分點(diǎn)?？偝杀局新毠すべY獎(jiǎng)金支出、計(jì)提工資附加費(fèi)和上繳社保 基金、發(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)以及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成 本約10億元，占總成本的三分之一。3、營(yíng)業(yè)費(fèi)用：年度預(yù)算2078 萬元，實(shí)際發(fā)生1900萬元，比預(yù)算降低8.57，與上年相比降低13.99。 4、管理費(fèi)用：年度預(yù)算4581萬元，實(shí)際發(fā)生4400萬元，比預(yù)算降 低3.95，與上年相比降低8.8。5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：年度預(yù)算-1700萬元， 實(shí)際-1800萬元，比預(yù)算節(jié)約5.9，與上年相比降低15.5。6、投資 收益：年度預(yù)算1100萬元，實(shí)際1233萬元，完成年度預(yù)算的112.09，

41、與上年相比增長(zhǎng)14.8。7、營(yíng)業(yè)外收支凈額：年度預(yù)算為凈支出 3187 萬元，實(shí)際發(fā)生凈支出3147萬元，比年度預(yù)算降低1,與上年相比 降低10.45。&三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼：全年收到集團(tuán)公司補(bǔ)貼4102萬元，比上年減少補(bǔ)貼1106萬元，降低21.24。9、凈利潤(rùn)：年度預(yù)算三項(xiàng) 費(fèi)用補(bǔ)貼后，盈虧持平。全年三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，剔除政策調(diào)整因素實(shí) 現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。10、工程建設(shè)投資完成情況：集團(tuán)公司今 年分四批下達(dá)指揮部投資計(jì)劃 65922萬元，其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置 28230萬元，占投資總量的42.82，工程項(xiàng)目及其他10692萬元，占 投資總量的16.22,油氣合作開發(fā)投資7000萬元，占

42、投資總量的10.62， 出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34。指揮部全年實(shí)際完成投 資63150萬元，其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置完成投資 25924萬元，占年度 總投資的41.05，工程項(xiàng)目及其他完成投資8751萬元，占年度總投 資的13.86，油氣合作開發(fā)投資8475萬元，占年度總投資的13.42， 出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67 ;指揮部在重點(diǎn)進(jìn)行技 術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時(shí)，安排建設(shè)資金5060萬元，用于改善前線職工 生活設(shè)施。（三）開展的主要工作1、及時(shí)組織各項(xiàng)收入和專項(xiàng)資金。 一是加大市場(chǎng)開發(fā)力度，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷攀升。指揮部主營(yíng)業(yè)務(wù)收 入比上年同比增加5.28億元，增長(zhǎng)1

43、8.2。其中鉆井、井下兩單位完 成收入13億元，占指揮部總收入的43.42，增長(zhǎng)8.58 ；石油化工廠、 輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長(zhǎng)57。油建公司進(jìn)入陜京二線市場(chǎng)，電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市場(chǎng)。 二是認(rèn)真落實(shí)和油田 公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，確保指揮部基本收入 的實(shí)現(xiàn)，保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)款的確定、 合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，做到及時(shí) 溝通處理矛盾。三是按照有關(guān)政策，落實(shí)了集團(tuán)公司直接投資、三項(xiàng) 注資、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼、返哺資金、住房補(bǔ)貼、離退休生活補(bǔ)貼等專項(xiàng) 資金共計(jì)3.3億元，為全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開展打下了基礎(chǔ)。四是

44、積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè) 等維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用5000萬元，得到了集團(tuán)公司在考核指標(biāo)方面的大力 支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營(yíng)壓力。2、深入開展增收節(jié)支活 動(dòng)。針對(duì)油田內(nèi)部市場(chǎng)收入減少，各種增支因素日益增多，集團(tuán)公司三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營(yíng)形勢(shì)， 指揮部審時(shí)度勢(shì)，兩次 召開指揮辦公會(huì)議專題研究加強(qiáng)企業(yè)管理、消化增支因素，確保既定 目標(biāo)完成的具體措施，決定深入開展增收節(jié)支活動(dòng)，動(dòng)員全體干部職 工轉(zhuǎn)變思想觀念，群策群力，開源節(jié)流，挖潛增效。明確了“以效益 為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導(dǎo)思 想，指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動(dòng)

45、開展情況，使管理增效活動(dòng)迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開，取得了市場(chǎng)開發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營(yíng)收 入穩(wěn)步增長(zhǎng)、成本費(fèi)用得到控制、經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果，實(shí) 現(xiàn)了“收入總量增長(zhǎng)12,可變成本下降3,差旅費(fèi)下降5”的預(yù)定目 標(biāo)。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，制定和落實(shí)目標(biāo)措施。自年初指揮部安排部署增 收節(jié)支活動(dòng)以來，各二級(jí)單位均成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部 門齊上手的組織領(lǐng)導(dǎo)體系，研究制定了實(shí)施方案和工作計(jì)劃，落實(shí)了 增收節(jié)支目標(biāo)和措施。二是以科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新為支撐， 不斷提升 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。今年指揮部加大科技經(jīng)費(fèi)投入，不斷擴(kuò)大新技術(shù)、 新工藝應(yīng)用規(guī)模，強(qiáng)化自主創(chuàng)新，一批新技術(shù)、新工藝應(yīng)用成效顯著， 一批成熟技術(shù)在

46、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中見到了明顯的效果。 三是以制度創(chuàng)新和規(guī) 范管理為基礎(chǔ)，不斷提高企業(yè)管理水平。指揮部?jī)杉?jí)機(jī)關(guān)把清理規(guī)范 各項(xiàng)管理制度作為增收節(jié)支的重要保障措施。 對(duì)不完善的進(jìn)行了修改 完善，并在貫徹落實(shí)上下功夫，用制度保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常運(yùn)行。 四是按照“統(tǒng)一管理，統(tǒng)一采購(gòu)，集中供應(yīng)”的原則，深化物資體制 改革。把重點(diǎn)放在降低物資采購(gòu)成本方面， 對(duì)承擔(dān)油田零星物資供應(yīng) 的門市廠商進(jìn)行公開招標(biāo)，從 75個(gè)競(jìng)標(biāo)廠商中精選出53個(gè)價(jià)格低、 質(zhì)量?jī)?yōu)、信譽(yù)好的作為新一輪供應(yīng)廠商。對(duì)分供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)， 確立了分供方網(wǎng)絡(luò)，克服了多頭采購(gòu)、重復(fù)儲(chǔ)備、物資積壓、資金流 失的弊端和不足。集中采購(gòu)新體制的順利運(yùn)行和電

47、子商務(wù)的有效推行， 為物資采購(gòu)的“精細(xì)化、集約化、規(guī)?；⑿畔⒒惫芾淼於嘶A(chǔ)， 縮短了中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了資源共享，減少了資金占用，增強(qiáng)了物資采 購(gòu)的透明度，降低了物資采購(gòu)成本，維護(hù)了指揮部的整體利益。在國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)原材料平均價(jià)格漲幅達(dá)4.4、鋼材漲幅達(dá)14的不利情況下， 通過采取有力措施，使大多數(shù)大宗物資價(jià)格均保持上年水平或明顯下 降，平均漲幅僅為1.4，門市物資平均價(jià)格比上年下降8.27，全年比 值比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)節(jié)約資金達(dá) 3500萬元,集中采購(gòu)取得了顯著成效。3、不斷提升財(cái)務(wù)管理層次。一是應(yīng)對(duì)不斷變化的理財(cái)環(huán)境，積極研 究新政策、新制度，修訂并下發(fā)了吐哈石油勘探開發(fā)指揮部財(cái)務(wù)管 理辦法及相

48、關(guān)制度，使指揮部的理財(cái)水平邁上新的臺(tái)階。二是建立 剛性控制和柔性激勵(lì)相結(jié)合的預(yù)算機(jī)制，按市場(chǎng)機(jī)制確定預(yù)算指標(biāo)， 以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和成本控制目標(biāo)為重點(diǎn)， 加強(qiáng)現(xiàn)金收支預(yù)算管理，通過現(xiàn) 金流控制確保預(yù)算的完成。三是進(jìn)一步加強(qiáng)稅收工作研究，積極應(yīng)對(duì) 企業(yè)所得稅稅收政策的變化，采用稅法賦予的優(yōu)惠條件，通過對(duì)自身 理財(cái)活動(dòng)的安排，盡可能降低稅負(fù)，節(jié)約稅金支出。四是研究解決了 國(guó)外裝備配套費(fèi)的攤銷1.7億元，減輕了鉆井、井下公司等開拓國(guó)際 市場(chǎng)單位的成本壓力，使指揮部國(guó)際化經(jīng)營(yíng)輕裝上陣，有力地推進(jìn)了 指揮部國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施。五是通過注入無息貸款，確保和支持 主要生產(chǎn)單位外闖市場(chǎng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)資金的需求，使指

49、揮部外部市 場(chǎng)不斷擴(kuò)大，收入比重大幅度上升，由 20xx年的33.8上升到20xx 年的42.8，增加了 9。六是對(duì)于經(jīng)營(yíng)困難單位給予一定的資金使用、 外銷產(chǎn)品價(jià)格補(bǔ)貼等政策優(yōu)惠，幫助其走出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境，加快扭虧 解困步伐。4、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理內(nèi)控機(jī)制。一是加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)與責(zé) 任管理。發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心監(jiān)督、管理、調(diào)度、籌集資金的職能，使 資金管理覆蓋指揮部所有市場(chǎng)開發(fā)區(qū)域， 防范資金風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)外付款繼 續(xù)實(shí)行了付款承諾制度。二是貫徹資金管理內(nèi)部控制制度。根據(jù)內(nèi) 部會(huì)計(jì)控制規(guī)范一基本規(guī)范、現(xiàn)金及銀行賬戶管理辦法等法規(guī)和 制度，進(jìn)一步建立和完善了資金內(nèi)部控制制度， 實(shí)行嚴(yán)格的資金授權(quán) 與監(jiān)督機(jī)制，確保

50、資金安全運(yùn)行。三是開展資金管理安全檢查。按照 集團(tuán)公司關(guān)于立即開展資金安全檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理工作的 通知精神，從貨幣資金日常管理的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)和實(shí)際執(zhí)行入手， 突出外部市場(chǎng)的資金管理，在指揮部范圍內(nèi)組織開展了資金安全檢查 工作，并對(duì)現(xiàn)有在職出納人員基本情況和崗位輪換制度進(jìn)行了檢查和 規(guī)范，進(jìn)一步強(qiáng)化了資金管理基礎(chǔ)工作， 保證了資金管理各項(xiàng)內(nèi)部控 制制度的有效執(zhí)行和嚴(yán)格落實(shí)。同時(shí)，實(shí)行嚴(yán)格的賬戶開立審批制度， 對(duì)各單位的銀行賬戶進(jìn)行了一次清理。四是高度重視資金的時(shí)間價(jià)值。 牢固樹立“效益優(yōu)先，現(xiàn)金為王”的觀念，在努力開拓市場(chǎng)的同時(shí)， 不斷加大資金的結(jié)算與回籠工作。指揮部對(duì)各單位的債權(quán)債務(wù)清

51、理以 及現(xiàn)金流利潤(rùn)納入到了年度整體考核之中，為提升利潤(rùn)質(zhì)量和保證資 金供應(yīng)奠定了基礎(chǔ)。5、積極實(shí)施會(huì)計(jì)集中核算。一是建立健全會(huì)計(jì) 集中核算體系，建立統(tǒng)一高效的會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。按照集團(tuán)公司要求， 組織制定了指揮部會(huì)計(jì)集中核算管理辦法和集中核算業(yè)務(wù)處理流程， 順利實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)管理及報(bào)表編報(bào)工作，提前半年完成了集 團(tuán)公司提出的會(huì)計(jì)集中核算基本目標(biāo)。二是充分利用會(huì)計(jì)集中核算的 信息優(yōu)勢(shì)，及時(shí)規(guī)范各責(zé)任中心會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。 根據(jù)會(huì)計(jì)集中核算的 信息優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算過程控制，從事前審核、事中復(fù)核、事后 考核全方位實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)控，制止不合規(guī)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)入核算流程， 規(guī)范 各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證了會(huì)計(jì)

52、信息的質(zhì)量。三是積極深入基層調(diào) 查研究，及時(shí)指導(dǎo)各單位會(huì)計(jì)核算工作，理順各單位會(huì)計(jì)核算體制。 根據(jù)會(huì)計(jì)集中核算的管理要求，積極組織有關(guān)人員深入各單位調(diào)查研 究，協(xié)助各單位規(guī)范會(huì)計(jì)核算；同時(shí)仔細(xì)分析會(huì)計(jì)集中核算所出現(xiàn)的 新問題，嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算辦法的 要求，整改會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的業(yè)務(wù)，廢除不適應(yīng)會(huì)計(jì)集中核算要求的 內(nèi)容。6、認(rèn)真完成年度重點(diǎn)工作。一是深入開展財(cái)務(wù)稅收自查工作。 根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)稅收檢查工作總體部署，成立財(cái)務(wù)稅收檢查領(lǐng)導(dǎo)小 組和檢查辦公室，制訂了指揮部財(cái)務(wù)稅收檢查工作方案，結(jié)合指 揮部實(shí)際，對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、重大經(jīng)濟(jì)決策等10大類檢查重點(diǎn)和190 余項(xiàng)具體檢查內(nèi)容

53、進(jìn)行自查，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成兩個(gè)檢查小組對(duì)指揮 部所屬單位進(jìn)行了全面檢查，對(duì)檢查出的問題在決算會(huì)上進(jìn)行了講評(píng) 并全部整改落實(shí)，促使指揮部的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。 二是配合中介機(jī)構(gòu)搞好年終決算。在規(guī)范核算、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的前提 下，統(tǒng)籌安排，配合中介機(jī)構(gòu)完成了對(duì)指揮部年終決算的審計(jì)工作， 出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，指揮部財(cái)務(wù)決算工作連續(xù)四年被集團(tuán) 公司評(píng)為優(yōu)勝單位并獲得二等獎(jiǎng)。三是迎接了由集團(tuán)公司審計(jì)中心組 織的對(duì)指揮部年度經(jīng)營(yíng)成果考核和投資計(jì)劃專項(xiàng)審計(jì)檢查。四是按照 國(guó)家和集團(tuán)公司分離企業(yè)辦社會(huì)職能的統(tǒng)一部署，積極做好與地方政 府溝通協(xié)調(diào)，完成了中小學(xué)移交地方的經(jīng)費(fèi)核定與協(xié)商以及爭(zhēng)取集

54、團(tuán) 公司和國(guó)家對(duì)經(jīng)費(fèi)的批準(zhǔn)工作，為順利實(shí)現(xiàn)移交地方政府管理奠定了基礎(chǔ)。是清理法人實(shí)體工作按進(jìn)度正點(diǎn)運(yùn)行， 已完成對(duì)法人實(shí)體的清 理歸類上報(bào)工作，處置方案已得到集團(tuán)公司批復(fù)。六是抓好鉆井系統(tǒng) 定額編制。積極協(xié)調(diào)雙方存在分歧，及時(shí)溝通并向集團(tuán)公司定額編制 辦公室進(jìn)行匯報(bào)，目前已完成集團(tuán)公司專題審核。（四）存在的主要問題1部分單位虧損的局面依然沒有改變，降低了指揮部的整體盈 利能力。20xx年，指揮部雖然全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，但內(nèi)部單 位發(fā)展依然不平衡，小部分單位由于受工作量少、市場(chǎng)變化、原材料 價(jià)格上漲以及投入與產(chǎn)出、生產(chǎn)能力與市場(chǎng)空間不匹配等問題的影響， 導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本上升，虧損較為嚴(yán)重。2

55、、資金管理的集中度不高。 隨著市場(chǎng)開發(fā)的不斷擴(kuò)大，外部市場(chǎng)點(diǎn)多、面廣、戰(zhàn)線長(zhǎng)，由于傳統(tǒng) 金融服務(wù)項(xiàng)目難以滿足市場(chǎng)開發(fā)需要， 造成外部市場(chǎng)銀行開戶多，沒 有完全納入指揮部總戶統(tǒng)一管理。3、部分單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金面臨周 轉(zhuǎn)困難的壓力。個(gè)別單位的部分社會(huì)市場(chǎng)由于發(fā)包方誠(chéng)信度差，業(yè)主背景復(fù)雜，外部欠款數(shù)額大，欠款客戶分布區(qū)域廣，欠款時(shí)間長(zhǎng)以及 清欠成本高等諸多原因，給資金清欠工作增加了難度，造成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 資金周轉(zhuǎn)困難。4、預(yù)算執(zhí)行不力，計(jì)劃外投資時(shí)有發(fā)生。一年來， 絕大部分單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行指揮部預(yù)算安排和投資計(jì)劃，但也有少數(shù) 單位違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，無視企業(yè)內(nèi)部管理制度，違規(guī)集資，先斬后 奏，計(jì)劃外建設(shè)和

56、購(gòu)置設(shè)備，資本性支出列收益性支出。二、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排（一）經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析 20xx年是指揮部實(shí)現(xiàn)“十五” 規(guī)劃目標(biāo)的最后一年，是為“十一五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年， 是 不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年。從內(nèi)外部 形勢(shì)分析，既有新的發(fā)展機(jī)遇，也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)除 市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外，還有以下因素將對(duì)指揮部帶 來較大的影響：一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年，集團(tuán)公司 下達(dá)給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損， 在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的 情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年 損益自行負(fù)擔(dān)，與20xx年相比，指揮部純利潤(rùn)將減少

57、4100萬元，要 消化此項(xiàng)缺口，任務(wù)十分艱巨。二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下 降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測(cè)算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。首先是工資調(diào)增，其次是原材料、電價(jià)持續(xù)上漲，在繼20xx年、20xx年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上，20xx年 電價(jià)再次上調(diào)。預(yù)計(jì)全年增支因素影響達(dá) 8400萬元。四是井控固控 配套攤銷壓力加大。12.23事故之后，股份公司提高了安全裝置的配 套標(biāo)準(zhǔn),按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后，由于集團(tuán)公司新的會(huì)計(jì)核算辦法 規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。（二）財(cái)務(wù)預(yù)算安排1、指導(dǎo)思想以黨的十六屆 四中全會(huì)

58、精神和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心， 以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為手 段，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢(shì)，積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)， 發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù)，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造，堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本 發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù) 穩(wěn)定發(fā)展。2、預(yù)算安排的原則（1）堅(jiān)持以效益為中心的原則。不斷 提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步 增長(zhǎng)。（2）堅(jiān)持投資高回報(bào)原則。培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā) 展后勁。（3）堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項(xiàng)收 入和支出全部納入年度總預(yù)算。（4）堅(jiān)持科技進(jìn)

59、步的原則。加大科技 投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品，滿足企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要。（5）關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益 與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。（6）加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預(yù)算 管理，加大債權(quán)的清收力度，減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn)，提高利潤(rùn)質(zhì)量。（7）體現(xiàn)基本公平的原則。實(shí)事求是，客觀公正，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn) 一致、測(cè)算公平、合理負(fù)擔(dān)。（8）對(duì)特困單位給予扶持的原則。根據(jù) 各單位實(shí)際情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)確有困難的單位，給予限虧補(bǔ)貼。3、預(yù)算安排結(jié)果（1）經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù) 增加2.12億元，增長(zhǎng)7.06。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo) 31.57億 元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元，增長(zhǎng)4.05，低于收入預(yù)算增長(zhǎng)三 個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)費(fèi)用1850萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，降低 2.63。管理費(fèi)用4225萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元，降低4。 財(cái)務(wù)費(fèi)用-17