新五煤礦融資方案

1、旺蒼縣嘉川新五煤業(yè)有限公司新五煤礦融資方案一、公司介紹1、公司簡介：新五（前身旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)新井）煤礦始建于 1972年 9 月，1974 年8月投產(chǎn)，原設(shè)計能力為年產(chǎn)原煤 300 k t/a。2009年9月四川省 經(jīng)委批準(zhǔn)由旺蒼縣嘉川新井煤廠整合旺蒼縣雙農(nóng)五四煤廠， 整合后為 年產(chǎn)原煤 90k t/a 。更名為旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司新五煤礦， 經(jīng)濟(jì)類型：有限責(zé)任公司?，F(xiàn)有職工 156人，其中：管理人員 57人，生產(chǎn)人員 80 人，輔助 人員 19 人。四川省國土資源廳 2017年 12 月 22日為新五煤礦頒發(fā)采礦許可 證有效期壹年、采深至+800m采礦證號為C 5 1 0 0 0 0 2

2、 0 1 1 031120108678c 有效期限：20 1 7年12月至2 0 1 9年 1 月，批準(zhǔn)開采：1、2、3、4、5、7、10、11、18 1、 18 2煤層，開采標(biāo)高：+1150 m-+ 8 0 0礦區(qū)面積：1. 25 km2。 2017年由四川省安監(jiān)局頒發(fā)了 安全生產(chǎn)許可證、有效期限： 201 7年 8月至20 20 年 8月，由旺蒼縣工商局辦理的營業(yè)執(zhí)照注冊 資資金 500萬元、有效期：長期。 2018年 1 月 10 日由旺蒼縣煤炭工 業(yè)管理局關(guān)于旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司恢復(fù)生產(chǎn)的通知 （旺 煤函【2018】4號文件）和關(guān)于旺蒼縣嘉川新五有限責(zé)任公司2018年上半年采掘工

3、作面及 “以風(fēng)定產(chǎn)” 公示內(nèi)容的批復(fù)（旺煤函【2018】 5 號文件）公司主要產(chǎn)品：焦煤。2、公司現(xiàn)狀公司固定資產(chǎn) 3500萬元、凈資產(chǎn) 2300萬元、總資產(chǎn) 5800 萬元。其 中房屋辦公樓 800 平方米、職工宿舍 2880平方米、職工食堂 200 平 方米、地面配電所 220平方米、庫房 300平方米、抽風(fēng)機(jī)房 150 平方 米、洗澡房200平方米；井巷工程開拓巷道：其中主平硐 900米、 人行上山 350 米、回風(fēng)上山 320 米、軌道上山 350 米、回風(fēng)平硐 800 米，采區(qū)巷道1090米，回風(fēng)平巷（含聯(lián)絡(luò)巷500米，）硐室機(jī)電 硐室平 300 方米、消防材料庫 200 平方米、絞

4、車硐室 300 平方米。3、股東實力：股東的背景（略） 。4、歷史業(yè)績： 2018 年度完成整合工程“四合一”竣工驗收、完 成水土保持方案編制、審批、完成煤炭去產(chǎn)能竟價、公示、完成煤礦 “體檢”及復(fù)查驗收、完成煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化（新、舊）標(biāo)準(zhǔn)驗收、取 得了安全生產(chǎn)許可證 、延續(xù)了采礦許可證、證照齊全、合法有 效，完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收及準(zhǔn)許生產(chǎn)的批復(fù)。5、資信程度：（略）。6、董事會決議：對于本次融資的項目，已經(jīng)過公司決策層的同意。7、保有資源儲量（僅限東翼） 、 2#煤層儲量：東翼走向長600,傾斜長度100m平均煤厚，保有資源儲量為9 萬噸、走向長400,傾斜長度40m平均煤厚，保有資源儲量為萬噸、

5、 保有資源儲量總共為萬噸。 、 8#煤層儲量：東翼走向長1000，傾斜長度100m平均煤厚，保有資源儲量總共為萬噸 、10#煤層儲量東翼走向長iooo,傾斜長度210m平均煤厚，保有資源儲量總 共為 21 萬噸。 、 18-1 、 18-2 煤層儲量（該兩層煤為實為 18 號煤層的上下分 層，181號為下分層，18-2號為上分層，中間夾矸厚約米，夾 矸巖性為泥質(zhì)粉砂巖夾煤屑。 ）東翼走向長800,傾斜長度160m平均煤厚，保有資源儲量總共 為萬噸。 、總儲量一采區(qū)東翼保有資源儲量總共為萬噸。8、采掘布置： 、新增和保留掘進(jìn)工作面總個數(shù)為 4個，新增和保留采煤工 作面總個數(shù)為2個。新增掘進(jìn)工作面

6、地點及數(shù)量：在+800m水平2號 煤層?xùn)|翼布置1個掘進(jìn)工作面（1022回風(fēng)上山）、在+886m水平2號 煤層?xùn)|翼布置1個掘進(jìn)工作面（預(yù)計掘進(jìn) 30m左右、1022回風(fēng)上山 貫穿該處）。 、保留原批掘進(jìn)工作面地點及數(shù)量保留原審批的 +928 m水平 1110-2回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面、+886 m水平1110-2運輸巷掘進(jìn)工作面。 、新增采煤工作面地點及數(shù)量在+800m水平2號煤層?xùn)|翼布置一個探煤眼（+800m水平2號煤 層垂高 40 米以上由紅旗井采區(qū)、擬順煤層真傾斜向上探明接替采煤 工作面斜長形成采煤工作面。 、保留原批采煤工作面（備用）二、項目分析：1、采掘項目的基本情況：掘進(jìn):+800m水平魚

7、兒夾集中運輸巷800m 掘+886 m水平魚兒夾集中運輸巷 800m 掘+800 m水平四連子運輸巷600m掘+800 m水平四連子?xùn)|翼運輸巷與魚兒夾巷道貫通 170m 共掘2370 m。采煤按旺蒼縣煤炭工業(yè)管理局關(guān)于旺蒼縣嘉 川新五有限責(zé)任公司新五煤礦采掘調(diào)整設(shè)計方案把投產(chǎn)設(shè)計開采烏 背連（10號）煤層調(diào)整到開采四連子（2號）煤層，2018年6月起 開采+800 m水平四連子煤層同時、開采+800 m水平魚兒夾煤層、開 采+886 m水平魚兒夾煤層提高煤礦生產(chǎn)能力。支出：萬元其中：管理工資萬元、生活費11萬元、業(yè)務(wù)費9萬元、辦公費5萬元、差旅費6萬元、采煤工資450萬元（90000X 50=

8、450 萬元）、掘進(jìn)工資萬元（1770X 1450=+600X 750）、雜工5萬元、電 費15萬元、油耗10萬元、修理費6萬元、運費77萬元、稅金119 萬元、木料49萬元、鋼軌萬元、軌道附件 8萬元、鋼材萬元、去產(chǎn) 能32萬元、罰款82萬元注明：11號礦工鋼梁長米腿長米按 5000元 /噸計算一架礦工鋼元；背木材300kg按500元/噸計算一架料150元 共計元收入1800萬元2、項目來歷：新五煤礦2018年采掘接替計劃項目投資計劃表序號項目名稱投資實施起止時間投資金額（萬兀）占總投 資比例備注開始時間結(jié)束時間-一-+800 m水平魚兒夾運輸巷-二二+886 m水平魚兒夾運輸巷三四連子運輸

9、巷四四連子與魚兒夾聯(lián)絡(luò)巷五+886 m水平四連子回風(fēng)巷六合計總投資、證件狀況文件采礦證號為C5100002011031120 1 0 8 6 7 8。有效期限：20 1 7年12月至2 0 1 9年1月；安全生產(chǎn)許可證有效期限：201 7年8月至2 0 20年8月；營業(yè)執(zhí)照有效期限：長期。4、資金投入：掘+800 m水平魚兒夾煤層運輸巷、掘+886 m水平 魚兒夾煤層運輸巷1600米，缺乏起動資金100萬元。5、市場定位：與唐家河洗煤廠、黃洋河洗煤廠簽定長期供銷合同。 市場缺乏焦煤，我礦生產(chǎn)的焦煤不愁銷售。資金籌措來源一覽表序號資金來源款額（萬兀）融資可信程度1公司銀行帳戶上的流動資金02銷售

10、收入18003支出生產(chǎn)工資、材料及成本4融資1005還去產(chǎn)能資金及流動資金-1006合計三、管理團(tuán)隊1、人員構(gòu)成：公司主要團(tuán)隊的組成人員的名單（略）。2、組織結(jié)構(gòu)：企業(yè)內(nèi)部按國家規(guī)定設(shè)置五長（礦長、總工程師、 安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、機(jī)電副礦長）、五科（安全科、機(jī)運科、 通風(fēng)科、生技科、調(diào)度室）、五隊（采煤隊、掘進(jìn)隊、機(jī)電隊、通風(fēng) 隊、運輸隊）、五職（采煤工程師、掘進(jìn)工程師、機(jī)電工程師、通風(fēng) 工程師、地測工程師）特種作業(yè)人員 43名、公司文化等（略）。3、管理規(guī)范性：管理制度，管理結(jié)構(gòu)等按四川省小煤礦安全生產(chǎn)基本要求（略）4、重大事項：（略）。五、 財務(wù)計劃 未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表

11、的預(yù)測。資金的來源和運用 等內(nèi)容必須加強(qiáng)會計核算（略） 。六、融資方案的設(shè)計（融資由企業(yè)自主生產(chǎn)經(jīng)營）1、股權(quán)和債權(quán)方式：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，本次 不考慮股權(quán)問題， 不是股權(quán)這一種方式所能解決的， 而是考慮的方式 在不同的時間段融資的形式來解決資金短缺問題 （采用給投資者固定 利率的資本金計價方式，生產(chǎn)經(jīng)營及管理團(tuán)隊由企業(yè)自主組織） 。2、融資期限和價格：融資的期限：暫定二年（從 2018年2月 至2020年2月止），融資金額人民幣100萬元（大寫壹佰萬元）， 融資價格：年度按融資額的 30%分配（即100萬元X 30%=30萬元）3、風(fēng)險分析：任何投資都存在風(fēng)險，新五煤礦融資的主要風(fēng)險是 +800m水平魚兒夾巷道的見煤時間、+800m水平設(shè)計魚兒夾煤層需掘 480 米（已掘 200 米）揭穿魚兒夾煤層，如果掘進(jìn) 340 米還未揭穿魚 兒夾煤層，只有先在+886m水平揭穿魚兒夾煤層，魚兒夾煤層投