股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)范文

1、 股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)范文目錄第一篇：股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)框架第二篇：國(guó)際私募股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)第三篇：山東大地紙業(yè)有限公司股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)第四篇：最新手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)范文第五篇：商業(yè)地產(chǎn)股權(quán)融資說(shuō)明書(shū)正文第一篇：股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)框架股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)第一章企業(yè)簡(jiǎn)介公司名稱(chēng)、成立時(shí)間、發(fā)展歷史、員工數(shù)量、產(chǎn)品和服務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司基本情況公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史公司榮譽(yù)第二章公司對(duì)外投資公司組織及管理公司組織架構(gòu)公司人員結(jié)構(gòu)公司管理情況企業(yè)創(chuàng)始人、管理架構(gòu)和團(tuán)隊(duì) 、主要管理者的基本情況第三章產(chǎn)品介紹及特色公司產(chǎn)品與技術(shù)介紹產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍和渠道產(chǎn)業(yè)鏈格局產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)第四章公司主營(yíng)產(chǎn)

2、品公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)公司產(chǎn)品技術(shù)專(zhuān)利公司未來(lái)三年產(chǎn)品發(fā)展計(jì)劃公司技術(shù)來(lái)源公司核心技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)第五章行業(yè)市場(chǎng)前景第六章 公司產(chǎn)品技術(shù)及研發(fā) 行業(yè)與市場(chǎng)發(fā)展 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與策略主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)地位技術(shù)優(yōu)勢(shì)資源優(yōu)勢(shì)管理優(yōu)勢(shì)其他優(yōu)勢(shì)公司營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃客戶(hù)、品牌開(kāi)發(fā)計(jì)劃未來(lái)三年盈利預(yù)測(cè)及說(shuō)明預(yù)期增長(zhǎng)率和份額第七章 公司財(cái)務(wù)狀況過(guò)去三年的財(cái)務(wù)情況、業(yè)務(wù)收入、毛利、凈利、應(yīng)收賬款、存貨、苦丁資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)成本、預(yù)期收支平衡日期、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等。第八章股權(quán)融資的目的股權(quán)融資方案股權(quán)融資需求計(jì)劃第二篇：國(guó)際私募股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)國(guó)際私募股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)（二）一、公司及發(fā)展股份有限公司是一家于年月在中國(guó)

3、廣東省市注冊(cè)的股份制有限公司。公司經(jīng)過(guò)近8年的運(yùn)營(yíng)，在業(yè)界和社會(huì)上都享有很高的聲譽(yù)。股份有限公司以為宗旨，堅(jiān)持的經(jīng)營(yíng)理念，采用商業(yè)模式，拓展為主、為輔的主營(yíng)業(yè)務(wù)及各項(xiàng)衍生業(yè)務(wù)。某股份有限公司實(shí)行規(guī)范的股份制商業(yè)化運(yùn)作，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，以及強(qiáng)有力的經(jīng)營(yíng)策略和靈活的商業(yè)化運(yùn)作機(jī)制，并以實(shí)現(xiàn)境外ipo上市為目標(biāo)，在管理上與國(guó)際企業(yè)要求接軌，保持了公司在中國(guó)業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。股份有限公司的發(fā)展規(guī)劃是在未來(lái)5年內(nèi)，全面拓展和深化業(yè)務(wù)，將公司發(fā)展成跨區(qū)域、集團(tuán)化運(yùn)作的上市公司，成為適應(yīng)知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代要求和具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力的學(xué)習(xí)型企業(yè)和專(zhuān)家型組織。計(jì)劃到年，公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到億元人民幣，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

4、億元人民幣，利潤(rùn)累計(jì)達(dá)億元人民幣。二、產(chǎn)品和服務(wù)股份有限公司以客戶(hù)利益和為社會(huì)服務(wù)至上的原則制定其市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，提供最適合社會(huì)需要的產(chǎn)品。股份有限公司運(yùn)用經(jīng)營(yíng)模式，不斷開(kāi)創(chuàng)產(chǎn)品。通過(guò)的有機(jī)結(jié)合，大大降低了投資風(fēng)險(xiǎn)，提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益。為進(jìn)一步規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，股份有限公司正在計(jì)劃申請(qǐng)業(yè)務(wù)，在資本金達(dá)到億元人民幣以上時(shí)，將力爭(zhēng)開(kāi)拓業(yè)務(wù)產(chǎn)品，力爭(zhēng)在完成增資擴(kuò)股和境外上市后成為中國(guó)業(yè)務(wù)的開(kāi)拓者。股份有限公司將繼續(xù)依據(jù)國(guó)內(nèi)外最新的理論成果和市場(chǎng)需求，聯(lián)合中國(guó)著名高等院校、研究機(jī)構(gòu)和國(guó)際同行，不斷研究和開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品品種，進(jìn)一步完善管理制度和業(yè)務(wù)實(shí)施手段，使公司的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)能力始終保持在全國(guó)領(lǐng)先水平。三、市場(chǎng)

5、及競(jìng)爭(zhēng)由于深圳業(yè)務(wù)市場(chǎng)巨大，股份有限公司與深圳僅有的幾家同行之間基本上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，從未出現(xiàn)幾家爭(zhēng)一個(gè)客戶(hù)或在一個(gè)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的情形。相反，公司與其他機(jī)構(gòu)已形成戰(zhàn)略同盟，形成業(yè)務(wù)上互補(bǔ)的商業(yè)伙伴。正是由于目前市場(chǎng)需求遠(yuǎn)大于供給，沒(méi)有形成競(jìng)爭(zhēng)。按目 1前行業(yè)情況來(lái)看，深圳行業(yè)真正形成競(jìng)爭(zhēng)最早要到XXXX年以后。因此，股份有限公司競(jìng)爭(zhēng)策略是：在XXXX年XXXX年將自己發(fā)展成為業(yè)內(nèi)第一品牌，以實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四、資金籌措及投資回報(bào)由于行業(yè)的特點(diǎn)，股份有限公司唯一的途徑是通過(guò)股本擴(kuò)張來(lái)融資。因此，資金籌措的使用主要是用于滿(mǎn)足主營(yíng)業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，以及提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。股份有限公司計(jì)劃于XXX

6、X年實(shí)現(xiàn)境外上市的目標(biāo)，并已于XXXX年8月與美國(guó)投資銀行簽訂了上市輔導(dǎo)咨詢(xún)協(xié)議書(shū)。境外上市的地點(diǎn)和時(shí)機(jī)將根據(jù)當(dāng)時(shí)世界資本市場(chǎng)狀況來(lái)定，目前選擇美國(guó)納斯達(dá)克全國(guó)市場(chǎng)為第一優(yōu)先考慮的交易所，計(jì)劃于年完成申報(bào)審批程序。其次，公司亦考慮在香港主板上市的可能性。在年上市之前，公司計(jì)劃年進(jìn)行兩次增資擴(kuò)股，使公司總股本擴(kuò)大到億股，上市后年總股本達(dá)到萬(wàn)股。第一次增資計(jì)劃于年11月開(kāi)始，新增公司普通股權(quán)萬(wàn)股，參股價(jià)格為每股元人民幣，共計(jì)增加資金萬(wàn)元人民幣。其中，美國(guó)集團(tuán)下屬投資公司已決定參股萬(wàn)股，美國(guó)投資銀行已決定參股萬(wàn)股，尚余萬(wàn)股。投資人最小持股數(shù)為萬(wàn)股，即最少投資金額為萬(wàn)元人民幣；第二次增資擴(kuò)股計(jì)劃于年下

7、半年新增公司普通股權(quán)億股，參股價(jià)格為每股元人民幣，這次增資將增加資金億元人民幣。預(yù)計(jì)公司在年上市前后的5年平均凈資產(chǎn)回報(bào)率將達(dá)約，平均投資回報(bào)率在左右。五、結(jié)語(yǔ)由于業(yè)務(wù)的低風(fēng)險(xiǎn)與高收益，配套服務(wù)又能夠拓展業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍，這些都將有助于提高公司的整體服務(wù)水平和盈利能力，而公司的業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)能為公司有效化解風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)投資的投資收益是明顯的，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施是行之有效的，所以，投資是一項(xiàng)具有良好發(fā)展前景和豐厚投資回報(bào)的投資。第三篇：山東大地紙業(yè)有限公司股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)山東大地紙業(yè)有限公司股權(quán)融資商 業(yè) 計(jì) 劃 書(shū)山東大地紙業(yè)有限公司是XXXX年3月注冊(cè)登記的民營(yíng)股份制企業(yè)，主要生產(chǎn)口杯原紙及?？?。X

8、XXX年10月由縣外經(jīng)局和泗店鎮(zhèn)引薦的香港億城集團(tuán)股份有限公司，考察了山東大地紙業(yè)有限公司，促成兩家公司達(dá)成合作協(xié)議，并于XXXX年9月11日山東省人民政府在香港舉辦的魯港經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)上簽約，香港億城集團(tuán)股份有限公司全資收購(gòu)山東大地紙業(yè)有限公司，投資19040萬(wàn)人民幣對(duì)該企業(yè)設(shè)備、市場(chǎng)進(jìn)行論證，新上部分設(shè)備并對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了改進(jìn)，于XXXX年10月開(kāi)業(yè)。XXXX年公司計(jì)劃投資8000萬(wàn)美元，對(duì)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)建和技術(shù)改造，形成年產(chǎn)15萬(wàn)噸口杯紙的規(guī)模。公司屬?lài)?guó)內(nèi)同類(lèi)型較先進(jìn)裝備，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，進(jìn)行口杯紙的成型、生產(chǎn)，技術(shù)水平領(lǐng)先，主要原材料采用木漿、廢紙，該項(xiàng)目屬于工業(yè)清潔用品，對(duì)于資源的綜

9、合利用具有非常重要的推動(dòng)作用，是今后一個(gè)時(shí)期實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)及工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措，建成投產(chǎn)后，能夠帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，解決當(dāng)?shù)厝藛T的就業(yè)問(wèn)題，意義重大。公司擁有系統(tǒng)完整的管理體系，開(kāi)拓創(chuàng)新的企業(yè)團(tuán)隊(duì)，資金狀況運(yùn)行良好。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好大環(huán)境下，公司將秉承客戶(hù)至上，質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨，爭(zhēng)取早日把企業(yè)發(fā)展壯大。第四篇：最新手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)范文最新手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)范文一、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目總述1、公司名稱(chēng)與發(fā)展歷史2、項(xiàng)目主營(yíng)產(chǎn)品服務(wù)3、項(xiàng)目商業(yè)模式概述4、項(xiàng)目核心優(yōu)勢(shì)概述5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈收預(yù)測(cè)6、項(xiàng)目融資計(jì)劃概述二、核心團(tuán)隊(duì)和組織架構(gòu)1、核心團(tuán)隊(duì)介紹2、公司組織

10、架構(gòu)三、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目方案介紹1、項(xiàng)目整體方案2、項(xiàng)目產(chǎn)品路線3、項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài)4、產(chǎn)品未來(lái)規(guī)劃四、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用1、研發(fā)資金投入2、研發(fā)人員投入3、研發(fā)設(shè)備投入五、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目市場(chǎng)分析1、項(xiàng)目定位分析2、項(xiàng)目行業(yè)分析3、項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)分析4、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析5、項(xiàng)目swot分析六、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目商業(yè)模式與營(yíng)銷(xiāo)策略1、項(xiàng)目商業(yè)模式2、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策略3、項(xiàng)目?jī)r(jià)格策略七、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略1、整體發(fā)展戰(zhàn)略2、產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略3、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略八、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目融資需求1、項(xiàng)目融資需求2、項(xiàng)目資金使用3、項(xiàng)目股份分配九、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)1、項(xiàng)目財(cái)

11、務(wù)假設(shè)2、項(xiàng)目收益分析3、項(xiàng)目成本分析4、項(xiàng)目盈利預(yù)測(cè)5、項(xiàng)目投資回報(bào)6、項(xiàng)目敏感性分析十、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素1、項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)2、項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)4、項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)5、項(xiàng)目政策風(fēng)險(xiǎn)十一、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目退出機(jī)制1、項(xiàng)目股票上市2、項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓3、項(xiàng)目股權(quán)回購(gòu)xegeubpvse第五篇：商業(yè)地產(chǎn)股權(quán)融資說(shuō)明書(shū)商業(yè)地產(chǎn)股權(quán)融資說(shuō)明書(shū)一、為保證本項(xiàng)目如期有效實(shí)施，需要新增投資金額_新增投資中，需新投資方投入_，向銀行借貸_，本公司（發(fā)起人）自身投入_。本項(xiàng)目（發(fā)起人公司）向銀行借貸的抵押或擔(dān)保措施是 。二、所選項(xiàng)目可行性，詳見(jiàn)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)包括但不限于未來(lái)3-5

12、年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率預(yù)估，以及如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)的責(zé)任等。三、風(fēng)險(xiǎn)控制模式、股本金足額到位（未足額到位不予啟動(dòng)）；、銀行融資的事先約定；、務(wù)求開(kāi)發(fā)周期如期達(dá)成最長(zhǎng)不超過(guò)預(yù)算周期五個(gè)月；、對(duì)顧客誠(chéng)信（不以套取資金為目的）的銷(xiāo)售回籠時(shí)間及可行方式；、商業(yè)主體項(xiàng)目“訂單”的事先確定；、非賣(mài)品（沉淀持有的商業(yè)地產(chǎn)）的提前招商基本到位；、無(wú)論何種情況下，絕不涉足高利貸。四、項(xiàng)目股份制的基本運(yùn)營(yíng)框架（需是規(guī)范、透明的管理）我們將以向投資方出讓股權(quán)的方式換取所需的資金。具體股權(quán)出讓比例還有待雙方商議決定。投資方按出資比例對(duì)公司享有一定的管理和監(jiān)督的權(quán)利，投資方可派人作為

13、公司董事會(huì)成員，對(duì)于有損其股東權(quán)益的投融資決策有否決權(quán)，對(duì)于影響公司發(fā)展的重大安排，如：再融資、高層管理人員的變動(dòng)等，有董事決策權(quán)。投資人對(duì)于公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資金使用狀況的真實(shí)性和安全性有定期和不定期檢查監(jiān)督的權(quán)利。我們將與投資方及時(shí)溝通，定期向投資方公布公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、匯報(bào)市場(chǎng)拓展情況等，尊重投資方的意見(jiàn)，積極采納投資方的合理建議。有關(guān)約束機(jī)制可以寫(xiě)入公司章程或股東會(huì)決議，并在公司有關(guān)日常管理規(guī)程中予以貫徹執(zhí)行。五、“項(xiàng)目完成”內(nèi)涵的專(zhuān)門(mén)闡述（待具體項(xiàng)目敲定后再行提出）六、項(xiàng)目股權(quán)退出機(jī)制可以在“項(xiàng)目完成即以一次性獲利后現(xiàn)金退出”和“項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)了一次性獲利但將獲利沉淀于本項(xiàng)目持有的商業(yè)地產(chǎn)

14、繼續(xù)累積獲利”兩種方式中選擇。將以項(xiàng)目完成后回籠現(xiàn)金和項(xiàng)目持有的優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)的股權(quán)出讓、發(fā)起人回購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)初期入股股東（項(xiàng)目初期投資人）“一次性獲利后現(xiàn)金退出”。項(xiàng)目初期投資人一年終了時(shí)如對(duì)所投項(xiàng)目仍有顧慮，亦可選擇“提前三個(gè)月提出申請(qǐng)，一次性退出所投資金，公司將同時(shí)付給銀行一年期同期貸款利息”的方式退出。但超過(guò)一年未提出申請(qǐng)，在項(xiàng)目未完成結(jié)算前，不得再提請(qǐng)退出。七、實(shí)現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)的持有及持續(xù)經(jīng)營(yíng)內(nèi)涵的專(zhuān)門(mén)闡述持有的時(shí)間可以選擇三個(gè)階段，即三年、五年、八年，其首要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)房產(chǎn)的增值及伴隨著的租金的增加，以此地段以及由此形成的專(zhuān)賣(mài)百貨購(gòu)物為主體的商業(yè)業(yè)態(tài)，三年時(shí)間當(dāng)為必須的第一周期，此周期結(jié)束必然達(dá)成其專(zhuān)賣(mài)百貨業(yè)態(tài)牢固確立，進(jìn)而帶來(lái)租金的大幅度提升，由此推高房產(chǎn)的價(jià)格，這可視為第二次投資，此次投資產(chǎn)生的收益絲毫不亞于第一次（開(kāi)發(fā)階段）投資所產(chǎn)生的收益，但其綜合成本卻大大低于第一次（開(kāi)發(fā)階段）投資；基于中國(guó)城市人口必然急劇膨脹的事實(shí)，結(jié)合我們所在的三、四級(jí)城市的房地產(chǎn)價(jià)格始終沒(méi)有出現(xiàn)發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了急劇增長(zhǎng)的事實(shí)，可以預(yù)計(jì)，五年、八年后將會(huì)出現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)優(yōu)良地段奇缺的狀態(tài)，其價(jià)格大幅度上漲必將出現(xiàn)，這可以看成是第三次投資，其收益（包括房產(chǎn)價(jià)格和租金收益兩方面）將等于或高于第一、二次投資。持有期間可以實(shí)現(xiàn)三個(gè)方面的融資，一是持