重慶能投集團(tuán)組織規(guī)程

重慶市能源投資集團(tuán)組織規(guī)程重慶市能源投資集團(tuán)公司組織規(guī)程北大縱橫管理咨詢公司二零零七年五月目錄第一章 總則1第二章 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)1第三章 集團(tuán)決策體系2第四章 總部部門職能6第五章 附則16附錄1 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖1附錄2 集團(tuán)決策體系22第一章 總則第一條 為確保重慶市能源投資集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“能投集團(tuán)”）整體有序運(yùn)作，本規(guī)程對(duì)能投集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)、決策體系、部門職能作出了明確的規(guī)定。第二條 本規(guī)程是能投集團(tuán)在制定相關(guān)制度規(guī)定、管理流程等組織運(yùn)作規(guī)范時(shí)所依據(jù)的的基礎(chǔ)性內(nèi)容。第二章 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)第三條 能投集團(tuán)的整體組織結(jié)構(gòu)是三層次管理、分子公司混合的模式。參見(jiàn)附錄1 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖。第四條 第一層次為能投集團(tuán)總部，包括集團(tuán)決策層以及總部各職能部門。第五條 第二層次為業(yè)務(wù)單元總部，包括電力公司、五大礦業(yè)公司、燃?xì)饧瘓F(tuán)、煤炭運(yùn)銷公司、物資公司以及巨能等其它分子公司。第六條 第三層次為基層業(yè)務(wù)單位，包括原建投下屬的參股控股電廠及其它分子公司，五大礦業(yè)公司下屬的礦山、電廠及其它分子公司，燃?xì)饧瘓F(tuán)下屬的區(qū)縣燃?xì)夤炯捌渌肿庸?，巨能等其它公司下屬的分子公司。第七條 能投集團(tuán)三個(gè)管理層次的定位各不相同，其中第一層次定位為戰(zhàn)略管理中心、投資管理中心、專業(yè)服務(wù)中心、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)中心、監(jiān)督控制中心；第二層次定位為運(yùn)營(yíng)中心、利潤(rùn)中心；第三層次定位為生產(chǎn)中心、成本中心。第三章 集團(tuán)決策體系第八條 集團(tuán)決策體系由黨政(董事會(huì)/黨委會(huì))聯(lián)席會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)以及三個(gè)非常設(shè)的咨詢委員會(huì)組成，參見(jiàn)附錄2 集團(tuán)決策體系。第九條 黨政(董事會(huì)/黨委會(huì))聯(lián)席會(huì)負(fù)責(zé)集團(tuán)重大事項(xiàng)的決策，為集團(tuán)的最高決策機(jī)構(gòu)。(一) 黨政聯(lián)席會(huì)職責(zé)1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的審批。2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)重大改革方案的審批。3. 負(fù)責(zé)集團(tuán)重大項(xiàng)目投資和退出方案的審批。4. 負(fù)責(zé)公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案的審批。5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)重要人事安排的審批。6. 負(fù)責(zé)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)算)、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案的審批。7. 負(fù)責(zé)集團(tuán)利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)方案的審批。8. 負(fù)責(zé)集團(tuán)增資或減資方案的審批。9. 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的審批。10. 負(fù)責(zé)集團(tuán)人員編制、考核、薪酬和激勵(lì)方案的審批。11. 負(fù)責(zé)集團(tuán)其他重大決策事項(xiàng)的審批。(二) 黨政聯(lián)席會(huì)成員組成黨政聯(lián)席會(huì)由董事會(huì)成員、黨委委員組成，根據(jù)事項(xiàng)，指定列席人員。第十條 經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)落實(shí)黨政（董事會(huì)/黨委會(huì)）聯(lián)席會(huì)的各項(xiàng)決定，為集團(tuán)的最高執(zhí)行機(jī)構(gòu)(一) 經(jīng)理辦公會(huì)職責(zé)1. 負(fù)責(zé)擬定和執(zhí)行集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略。2. 負(fù)責(zé)擬定和執(zhí)行集團(tuán)重大改革方案。3. 負(fù)責(zé)擬定和落實(shí)重大項(xiàng)目的投資和退出方案。4. 負(fù)責(zé)擬定和落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)算)和年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。5. 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司合并、分立、解散、變更公司形式的方案。6. 負(fù)責(zé)落實(shí)重要的人事安排。7. 負(fù)責(zé)執(zhí)行利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)方案。8. 負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)增資或減資的方案。9. 負(fù)責(zé)制定并落實(shí)考核、薪酬和激勵(lì)的具體方案。10. 負(fù)責(zé)擬定和落實(shí)集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。11. 負(fù)責(zé)組織擬訂集團(tuán)的基本管理制度。12. 在黨政聯(lián)席會(huì)授權(quán)下決定日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的其他重要事項(xiàng)。(二) 經(jīng)理辦公會(huì)成員組成經(jīng)理辦公會(huì)由董事會(huì)成員、黨委委員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成，根據(jù)事項(xiàng)，指定列席人員。第十一條 戰(zhàn)略與投資委員會(huì)是黨政聯(lián)席會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。(一) 戰(zhàn)略與投資委員會(huì)職責(zé)1. 組織開(kāi)展集團(tuán)重大戰(zhàn)略問(wèn)題的研究，就集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)問(wèn)題為黨政聯(lián)席會(huì)決策提供參謀意見(jiàn)；2. 組織跟蹤研究國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、主要競(jìng)爭(zhēng)者的戰(zhàn)略動(dòng)向，結(jié)合集團(tuán)的發(fā)展，針對(duì)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針政策、體制改革等重大問(wèn)題向黨政聯(lián)席會(huì)提出建議；3. 審核和論證集團(tuán)年度投資方案和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，向黨政聯(lián)席會(huì)提交報(bào)告書(shū)；4. 審查和監(jiān)督集團(tuán)年度投資方案和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，對(duì)集團(tuán)年度投資活動(dòng)進(jìn)行最終評(píng)價(jià)，向黨政聯(lián)席會(huì)提交相應(yīng)的評(píng)估報(bào)告；5. 提出對(duì)集團(tuán)投資戰(zhàn)略的建議，包括投資的重點(diǎn)行業(yè)，項(xiàng)目的最小和最大規(guī)模，集團(tuán)的股份比例，投資回報(bào)率等； 6. 提出對(duì)集團(tuán)重大投資項(xiàng)目的評(píng)估意見(jiàn)，主要評(píng)估項(xiàng)目是否符合集團(tuán)投資戰(zhàn)略、項(xiàng)目的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)、與現(xiàn)有項(xiàng)目的協(xié)同效益等； 7. 提出對(duì)集團(tuán)重大投資項(xiàng)目退出的評(píng)估意見(jiàn)，主要評(píng)估退出的渠道、價(jià)值和時(shí)機(jī)；提出對(duì)控股公司的重大投資項(xiàng)目的評(píng)估意見(jiàn)；8. 完成黨政聯(lián)席會(huì)交辦的其他相關(guān)事項(xiàng)。(二) 戰(zhàn)略與投資委員會(huì)成員組成由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)略發(fā)展部部長(zhǎng)、三大業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)部門部長(zhǎng)和外部專家組成；根據(jù)事項(xiàng)，選擇內(nèi)部其他人員。 (三) 戰(zhàn)略與投資委員會(huì)組織管理由負(fù)責(zé)戰(zhàn)略及投資的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)召集會(huì)議，由戰(zhàn)略發(fā)展部、三大業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)部門負(fù)責(zé)平時(shí)聯(lián)系外部專家。第十二條 預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)是黨政聯(lián)席會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算進(jìn)行研究并提出建議以及公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。(一) 預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)職責(zé)1. 就集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算政策、預(yù)算管理程序、預(yù)算的編制方法等提出建議；2. 指導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作；3. 審議集團(tuán)總部、業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)預(yù)算并提出建議；4. 指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行與實(shí)施，并負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；5. 跟蹤分析集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，就相關(guān)問(wèn)題向黨政聯(lián)席會(huì)提出建議；6. 就集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整提出具體建議；7. 對(duì)集團(tuán)及業(yè)務(wù)單元選擇外部審計(jì)機(jī)構(gòu)提出建議；8. 在集團(tuán)總部及業(yè)務(wù)單元期中和年度財(cái)務(wù)報(bào)告提交黨政聯(lián)席會(huì)審議之前進(jìn)行復(fù)審；9. 檢查集團(tuán)的內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況；10. 指導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作部門的工作，審核集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，聽(tīng)取集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作部門匯報(bào)，解決提出的問(wèn)題；11. 為集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作部門開(kāi)展工作提供必要的資源、政策等方面的支持；12. 完成黨政聯(lián)席會(huì)交辦的其他相關(guān)事項(xiàng)。(二) 預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)成員組成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、資金結(jié)算中心主任、審計(jì)工作部部長(zhǎng)、戰(zhàn)略發(fā)展部部長(zhǎng)和外部專家；根據(jù)事項(xiàng)，選擇內(nèi)部其他人員。 (三) 預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)組織管理由負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及審計(jì)的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)召集會(huì)議，由財(cái)務(wù)部、審計(jì)工作部負(fù)責(zé)平時(shí)聯(lián)系外部專家。第十三條 提名與考核委員會(huì)是黨政聯(lián)席會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)公司董事及高層管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序以及考核辦法進(jìn)行研究并提出建議。(一) 提名與考核委員會(huì)職責(zé)1. 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)就董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向黨政聯(lián)席會(huì)提出建議；2. 研究董事、高級(jí)管理人員的選聘標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向黨政聯(lián)席會(huì)提出建議；3. 根據(jù)黨政聯(lián)席會(huì)授權(quán)搜尋合格的董事人選，搜尋高級(jí)管理人員的人選，并對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人員候選人進(jìn)行審查并提出建議；4. 根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃建議，依據(jù)公司發(fā)展，對(duì)原有相關(guān)薪酬管理辦法提出修訂和完善方案的建議；5. 薪酬計(jì)劃建議主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；6. 對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況進(jìn)行檢查并可對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效組織考評(píng)；7. 對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；8. 完成黨政聯(lián)席會(huì)交辦的其他相關(guān)事項(xiàng)。(二) 提名與考核委員會(huì)成員組成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部部長(zhǎng)和外部專家；根據(jù)事項(xiàng)，選擇內(nèi)部其他人員。 (三) 提名與考核委員會(huì)組織管理由負(fù)責(zé)人力資源的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)召集會(huì)議，由人力資源部負(fù)責(zé)平時(shí)聯(lián)系外部專家。第四章 總部部門職能第十四條 能投集團(tuán)總部共設(shè)立十四個(gè)職能部門，包括戰(zhàn)略發(fā)展部、電力開(kāi)發(fā)部、煤炭開(kāi)發(fā)部、燃?xì)忾_(kāi)發(fā)部、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、資金結(jié)算中心、人力資源部、安全工作部、審計(jì)工作部（紀(jì)檢監(jiān)察部）、集團(tuán)辦公室、黨群工作部、法律事務(wù)部、工會(huì)。第十五條 戰(zhàn)略發(fā)展部職能(一) 行業(yè)研究1. 負(fù)責(zé)對(duì)影響下屬業(yè)務(wù)單元所屬行業(yè)的政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等因素進(jìn)行研究和跟蹤；2. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)今后可能涉足的行業(yè)及外部區(qū)域進(jìn)行分析研究；3. 負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)重大變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況進(jìn)行分析和跟蹤；4. 負(fù)責(zé)建立集團(tuán)各業(yè)務(wù)的行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫(kù)并按時(shí)更新；5. 負(fù)責(zé)對(duì)新業(yè)務(wù)的研究以及新業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略可能性、適用性進(jìn)行分析。(二) 戰(zhàn)略規(guī)劃1. 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和年度規(guī)劃；2. 審核下屬業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略，提出戰(zhàn)略調(diào)整方案建議；3. 對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)發(fā)展偏差進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施。(三) 資本運(yùn)作1. 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司資產(chǎn)重組、資本運(yùn)營(yíng)方案的研究制定與實(shí)施；2. 負(fù)責(zé)組織擬訂公司建設(shè)和投資的中、長(zhǎng)期計(jì)劃、方案和策略； 3. 參與集團(tuán)公司投資項(xiàng)目規(guī)劃，論證等前期工作。第十六條 電力開(kāi)發(fā)部職能（一）投資管理1. 負(fù)責(zé)擬定電力及新能源業(yè)務(wù)單元的投資計(jì)劃；2. 負(fù)責(zé)管理電力及新能源業(yè)務(wù)單元所屬全資、控股企業(yè)的重大投資活動(dòng)；3. 負(fù)責(zé)電力及新能源業(yè)務(wù)單元投資項(xiàng)目資金計(jì)劃的編制和下達(dá)工作；4. 負(fù)責(zé)電力與新能源投資項(xiàng)目的資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和資本運(yùn)作工作；5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司派駐電力與新能源投資項(xiàng)目公司有關(guān)人員的業(yè)務(wù)聯(lián)系和指導(dǎo)工作；6. 參與研究和制定集團(tuán)重大資產(chǎn)重組和并購(gòu)方案，參與集團(tuán)投資方向、投融資渠道的投資方式的研究工作。（二） 前期管理1. 負(fù)責(zé)電力及新能源業(yè)務(wù)單元投資項(xiàng)目的調(diào)研、論證、預(yù)評(píng)估和立項(xiàng)報(bào)批等前期工作；2. 負(fù)責(zé)電力及新能源業(yè)務(wù)單元投資項(xiàng)目的可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、概算審查和開(kāi)工準(zhǔn)備工作；3. 負(fù)責(zé)組織電力及新能源業(yè)務(wù)單元投資項(xiàng)目的招標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作。（三） 項(xiàng)目管理1. 負(fù)責(zé)規(guī)范電力及新能源業(yè)務(wù)投資項(xiàng)目的運(yùn)作，參與項(xiàng)目公司的組建；2. 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的日常工作聯(lián)系，及時(shí)檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量和資金的控制情況及項(xiàng)目公司內(nèi)部管理情況，協(xié)調(diào)有關(guān)工程建設(shè)中的重大問(wèn)題；3. 負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)投資項(xiàng)目工程決算、審計(jì)和投資后評(píng)估工作。第十七條 煤炭開(kāi)發(fā)部職能（一）投資管理1. 負(fù)責(zé)擬定煤炭業(yè)務(wù)單元（包括原屬煤炭集團(tuán)的建設(shè)、民爆等非煤業(yè)務(wù)，以下相同）的投資計(jì)劃；2. 負(fù)責(zé)管理煤炭業(yè)務(wù)單元所屬全資、控股企業(yè)的重大投資活動(dòng)；3. 負(fù)責(zé)煤炭業(yè)務(wù)單元投資項(xiàng)目資金計(jì)劃的編制和下達(dá)工作；4. 負(fù)責(zé)煤炭投資項(xiàng)目的資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和資本運(yùn)作工作；5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司派駐煤炭投資項(xiàng)目公司有關(guān)人員的業(yè)務(wù)聯(lián)系和指導(dǎo)工作；6. 參與研究和制定集團(tuán)重大資產(chǎn)重組和并購(gòu)方案，參與集團(tuán)投資方向、投融資渠道的投資方式的研究工作。（二） 前期管理1. 負(fù)責(zé)煤炭業(yè)務(wù)板塊投資項(xiàng)目的調(diào)研、論證、預(yù)評(píng)估和立項(xiàng)報(bào)批等前期工作；2. 負(fù)責(zé)煤炭業(yè)務(wù)板塊投資項(xiàng)目的可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、概算審查和開(kāi)工準(zhǔn)備工作；3. 負(fù)責(zé)組織煤炭業(yè)務(wù)單元投資項(xiàng)目的招標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作。（三） 項(xiàng)目管理1. 負(fù)責(zé)規(guī)范煤炭業(yè)務(wù)投資項(xiàng)目的運(yùn)作，參與項(xiàng)目公司的組建；2. 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的日常工作聯(lián)系，及時(shí)檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量和資金的控制情況及項(xiàng)目公司內(nèi)部管理情況，協(xié)調(diào)有關(guān)工程建設(shè)中的重大問(wèn)題；3. 負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)投資項(xiàng)目工程決算、審計(jì)和投資后評(píng)估工作。第十八條 燃?xì)忾_(kāi)發(fā)部職能（一）投資管理1. 負(fù)責(zé)擬定燃?xì)鈽I(yè)務(wù)單元的投資計(jì)劃；2. 負(fù)責(zé)管理燃?xì)鈽I(yè)務(wù)單元所屬全資、控股企業(yè)的重大投資活動(dòng)；3. 負(fù)責(zé)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)單元投資項(xiàng)目資金計(jì)劃的編制和下達(dá)工作；4. 負(fù)責(zé)燃?xì)馔顿Y項(xiàng)目的資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和資本運(yùn)作工作；5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司派駐燃?xì)馔顿Y項(xiàng)目公司有關(guān)人員的業(yè)務(wù)聯(lián)系和指導(dǎo)工作；6. 參與研究和制定集團(tuán)重大資產(chǎn)重組和并購(gòu)方案，參與集團(tuán)投資方向、投融資渠道的投資方式的研究工作。（二） 前期管理1. 負(fù)責(zé)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)單元投資項(xiàng)目的調(diào)研、論證、預(yù)評(píng)估和立項(xiàng)報(bào)批等前期工作；2. 負(fù)責(zé)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)單元投資項(xiàng)目的可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、概算審查和開(kāi)工準(zhǔn)備工作；3. 負(fù)責(zé)組織燃?xì)鈽I(yè)務(wù)單元投資項(xiàng)目的招標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作。（三） 項(xiàng)目管理1. 負(fù)責(zé)規(guī)范燃?xì)鈽I(yè)務(wù)投資項(xiàng)目的運(yùn)作，參與項(xiàng)目公司的組建；2. 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的日常工作聯(lián)系，及時(shí)檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量和資金的控制情況及項(xiàng)目公司內(nèi)部管理情況，協(xié)調(diào)有關(guān)工程建設(shè)中的重大問(wèn)題；3. 負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)投資項(xiàng)目工程決算、審計(jì)和投資后評(píng)估工作。第十九條 企業(yè)管理部職能（一）運(yùn)行管理1. 負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；2. 收集、匯總、分析下屬業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況；3. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，提出解決辦法建議；4. 負(fù)責(zé)定期出具經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告；5. 負(fù)責(zé)三大業(yè)務(wù)單元之間的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作；6. 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部交易的協(xié)商工作。（二）業(yè)績(jī)管理1. 負(fù)責(zé)建立并不斷完善集團(tuán)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系；2. 負(fù)責(zé)向集團(tuán)下屬業(yè)務(wù)單元下達(dá)業(yè)績(jī)目標(biāo)；3. 負(fù)責(zé)監(jiān)控集團(tuán)下屬業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī)完成情況；4. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)下屬業(yè)務(wù)單元的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)工作。（三）基礎(chǔ)管理1. 負(fù)責(zé)建立并不斷完善對(duì)下屬單位的管控體系；2. 負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要適時(shí)地提出組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、增設(shè)及職能規(guī)劃建議；3. 對(duì)集團(tuán)主要流程和管理制度進(jìn)行定期評(píng)估，提出調(diào)整方案建議。（四）資產(chǎn)與股權(quán)管理1. 參與下屬業(yè)務(wù)單元資產(chǎn)的年度全面清查和盤點(diǎn)工作；2. 負(fù)責(zé)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的資產(chǎn)質(zhì)量及處置提供評(píng)審意見(jiàn)；3. 參與下屬業(yè)務(wù)單元大型資產(chǎn)的出售、報(bào)廢等有關(guān)工作；4. 負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事人員的日常管理工作。第二十條 財(cái)務(wù)部職能（一）財(cái)務(wù)管理1. 按照國(guó)家有關(guān)財(cái)會(huì)法規(guī)政策及集團(tuán)公司財(cái)會(huì)制度，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律；2. 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司各部門及下屬單位制定年度預(yù)算、匯總、平衡并編制集團(tuán)公司年度預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行；3. 參與公司投資項(xiàng)目或涉及財(cái)務(wù)方面事項(xiàng)的研究分析，提供財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)意見(jiàn)4. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司與財(cái)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、保管，監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行。（二）會(huì)計(jì)核算1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)會(huì)計(jì)核算工作，保證集團(tuán)公司日常財(cái)務(wù)活動(dòng)正常運(yùn)行；2. 負(fù)責(zé)按期編制集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表及合并會(huì)計(jì)報(bào)表；3. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司工商、稅務(wù)、產(chǎn)權(quán)登記及年檢等工作，按時(shí)申報(bào)交納各項(xiàng)稅收，做好稅收籌劃，代扣代繳個(gè)人各種款項(xiàng)；4. 負(fù)責(zé)集團(tuán)會(huì)計(jì)檔案的收集、整理、立卷、歸檔等工作。（三）管控與服務(wù)1. 建立內(nèi)部相互制約的內(nèi)部控制流程；2. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)的管控與服務(wù)工作；3. 配合總部審計(jì)工作部的審計(jì)工作；4. 監(jiān)督國(guó)家和集團(tuán)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行。（四）投資融資1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金籌措工作、辦理銀行貸款、發(fā)行集團(tuán)公司債券、引進(jìn)外資等相關(guān)融資工作，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)外擔(dān)保工作；2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資項(xiàng)目的資本金撥付及融資委貸工作，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目收益結(jié)算和委貸回收工作，負(fù)責(zé)催收外欠賬款。第二十一條 資金結(jié)算中心職能（一）帳戶管理1. 統(tǒng)一管理集團(tuán)的銀行資金賬戶，為集團(tuán)下屬企業(yè)在資金結(jié)算中心設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進(jìn)行統(tǒng)一管理；2. 對(duì)下屬企業(yè)在銀行獨(dú)立開(kāi)設(shè)的資金賬戶實(shí)行審核和備案管理，并對(duì)該類資金賬戶進(jìn)行管理和監(jiān)控。（二）資金管理1. 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程；2. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)內(nèi)部的的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在集團(tuán)內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn)，從整體上保證資金使用的最大效益；3. 隨時(shí)監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并及時(shí)采取有效措施加以解。 （三）內(nèi)部結(jié)算1. 辦理集團(tuán)及下屬單位內(nèi)部相互之間的資金往來(lái)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)；2. 及時(shí)提供資金賬戶信息和核對(duì)資金賬簿。（四）對(duì)外業(yè)務(wù)作為統(tǒng)一的對(duì)外資金管理單位，負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)及下屬企業(yè)同銀行和其它單位的存貸業(yè)務(wù)、資金往來(lái)業(yè)務(wù)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。（四）投資融資配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)外投資和對(duì)外融資，具體負(fù)責(zé)對(duì)外投資計(jì)劃和對(duì)外融資計(jì)劃中資金管理的業(yè)務(wù)操作。第二十二條 人力資源部職能（一）人力資源規(guī)劃1. 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，提出人力資源戰(zhàn)略，制定人力資源規(guī)劃；2. 依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，根據(jù)科學(xué)配置人力資源的原則，擬訂人員編制和配置計(jì)劃；3. 擬訂公司各項(xiàng)人力資源管理制度；4. 指導(dǎo)、協(xié)助各下屬單位制定人力資源戰(zhàn)略和規(guī)劃，建立人力資源管理體系。（二）員工及退休人員管理1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司人力資源的配置及勞動(dòng)合同管理，組織制定集團(tuán)公司定崗定編方案；2. 負(fù)責(zé)總部員工招聘計(jì)劃的制定和實(shí)施；3. 負(fù)責(zé)總部中層及以下人員，集團(tuán)外派人員的聘免工作；4. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司中層及以下人員的錄用、調(diào)配、考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲和職工退休等人事管理工作；5. 負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員的職稱管理等事務(wù)；6. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)退休干部及員工的相關(guān)管理服務(wù)工作。（三）績(jī)效考核1. 制訂完善公司績(jī)效考核體系，包括各崗位的關(guān)鍵指標(biāo)、業(yè)績(jī)目標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲措施；2. 組織、實(shí)施績(jī)效考核，定期匯總各部門績(jī)效考核的結(jié)果，整理上報(bào)；3. 根據(jù)實(shí)際情況，重新調(diào)整考核方案；4. 負(fù)責(zé)對(duì)各部、室人員和外派人員的績(jī)效進(jìn)行考核。（四）薪酬福利1. 負(fù)責(zé)制訂公司薪酬與福利政策；2. 編制公司年度工資總額計(jì)劃及薪資調(diào)整方案；3. 負(fù)責(zé)薪金福利管理及有關(guān)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)；4. 負(fù)責(zé)員工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等工作。（五）培訓(xùn)開(kāi)發(fā)1. 組織制訂集團(tuán)培訓(xùn)政策，并負(fù)責(zé)集團(tuán)總部人員及下屬單位負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)工作；2. 組織制定集團(tuán)員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。第二十三條 集團(tuán)辦公室職能（一）行政事務(wù)1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)行政規(guī)章管理制度的制定；2. 起草公司重要會(huì)議發(fā)言稿以及公司年度工作總結(jié)、報(bào)告的撰寫；3. 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理來(lái)往信函；4. 負(fù)責(zé)公司各種會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作以及會(huì)議內(nèi)容記錄、整理；5. 督辦、檢查各部門、各下屬單位對(duì)公司會(huì)議決定、決議的落實(shí)情況；6. 負(fù)責(zé)國(guó)資委、集團(tuán)公司文件的收發(fā)、整理、歸存檔等管理；7. 負(fù)責(zé)對(duì)公司印、信的管理和使用把關(guān) ；8. 負(fù)責(zé)公司機(jī)要保密工作。（二）后勤服務(wù)1. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作日程、外出用車、行程安排；2. 負(fù)責(zé)辦公物資入庫(kù)、保管、發(fā)放等工作督辦；3. 負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)、消防、保密工作及車輛、設(shè)備管理；4. 辦公用品的購(gòu)買、保存、發(fā)放和固定。（三）企劃公關(guān)1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)外行政聯(lián)絡(luò)、接待工作；2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司突發(fā)事件協(xié)調(diào)、危機(jī)公關(guān)工作；3. 負(fù)責(zé)集團(tuán)大事記、年鑒、慶典、對(duì)外宣傳、信息發(fā)布等工作。（四）信息化管理1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化建設(shè)的規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)與管理；2. 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)、服務(wù)；3. 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備的采購(gòu)、接受、分配、維護(hù)等。（五）其他1. 代表集團(tuán)負(fù)責(zé)受理群眾來(lái)信、來(lái)訪；2. 承辦董事會(huì)秘書(shū)處的日常工作。第二十四條 黨群工作部職能（一）黨務(wù)管理1. 負(fù)責(zé)黨委的日常事務(wù)工作；2. 負(fù)責(zé)黨的組織建設(shè)和黨員管理工作；3. 負(fù)責(zé)后備干部隊(duì)伍的建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)工作；4. 負(fù)責(zé)中層以上領(lǐng)導(dǎo)人員和下屬公司領(lǐng)導(dǎo)人員任用的考察和履職考核工作；5. 代表黨委接待受理職工來(lái)信、來(lái)訪，通過(guò)信訪工作密切黨群關(guān)系。 （二）群團(tuán)管理1. 負(fù)責(zé)處理工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織的日常工作；2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)的統(tǒng)戰(zhàn)管理工作。（三）企業(yè)文化管理1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)文化建設(shè)工作；2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)精神文明建設(shè)、創(chuàng)建工作和社會(huì)公益活動(dòng)；3. 負(fù)責(zé)集團(tuán)宣傳理論和思想政治工作。第二十五條 法律事務(wù)部職能（一）法律事務(wù)1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)有關(guān)法律事務(wù)的管理工作；2. 管理審核集團(tuán)合同，參與重大合同的談判和起草工作；3. 參與企業(yè)的合并、兼并、分立、破產(chǎn)、解散、投融資、租賃、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)及公司改制等涉及集團(tuán)權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，處理有關(guān)法律事務(wù)；4. 接受集團(tuán)法定代表人的委托，代理企業(yè)的訴訟和非訴訟活動(dòng)。（二）法律服務(wù)1. 參與集團(tuán)重大決策，為集團(tuán)重大決策提供法律服務(wù)；2. 負(fù)責(zé)與集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律咨詢工作。第二十六條 審計(jì)工作部（紀(jì)檢監(jiān)察部）職能（一）審計(jì)監(jiān)督1. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)總部部門、分子公司、投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的真實(shí)、合法、合規(guī)、效益、風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；2. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)總部中層管理人員、外派的高管人員進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)；3. 負(fù)責(zé)對(duì)分子公司以及投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)的完成情況進(jìn)行審計(jì)確認(rèn)；4. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)基建工程、修繕工程以及技術(shù)改造項(xiàng)目的審計(jì)；5. 參與有關(guān)基建工程、設(shè)備、大宗物質(zhì)采購(gòu)的招標(biāo)工作，并對(duì)標(biāo)的進(jìn)行審查；6. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合同事項(xiàng)和投資項(xiàng)目進(jìn)行事前審計(jì)監(jiān)督。（二）紀(jì)檢監(jiān)察1. 負(fù)責(zé)紀(jì)委的日常事務(wù)工作；2. 負(fù)責(zé)黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉的有關(guān)工作；3. 負(fù)責(zé)集團(tuán)效能監(jiān)察工作；4. 負(fù)責(zé)黨員、員工的違法違紀(jì)案件查