倉(cāng)庫(kù)管理制度A0(執(zhí)行版).doc

倉(cāng)庫(kù)管理制度文件編號(hào)：W-NW-001版 本： A/0發(fā) 文 號(hào)：編寫： 陳桂芬審核：批準(zhǔn)： 佛山市南海金之剛新材料有限公司1、目的：保證進(jìn)、出公司的所有物資和產(chǎn)品，能滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)和顧客的要求進(jìn)行管理和控制。2、適用范圍：適用于公司原料、物料倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)的管理。3、倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作3.1倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)：按照“產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP-012”和倉(cāng)庫(kù)管理制度要求負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的管理。3.2倉(cāng)庫(kù)管理員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。做好各類原材物料的日常核查工作，必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期（每年6月和12月）進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期（每月數(shù)據(jù)截止日）對(duì)每種原材物料的庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)。3.3倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)MIS_INV管理系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)完成后必須及時(shí)錄入倉(cāng)庫(kù)MIS_INV管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保倉(cāng)庫(kù)MIS_INV管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記原材物料卡并與倉(cāng)庫(kù)MIS_INV管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。原料倉(cāng)庫(kù)與物料倉(cāng)庫(kù)分別在各自的MIS_INV管理系統(tǒng)錄入。3.4物資入倉(cāng)時(shí)如遇收到增值稅專用發(fā)票的應(yīng)以不含稅價(jià)作為入倉(cāng)金額計(jì)算；遇收到普通發(fā)票的應(yīng)以普通發(fā)票標(biāo)注的金額作為入倉(cāng)金額。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。3.5倉(cāng)庫(kù)管理員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。3.6必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。3.7庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺、需報(bào)廢處理的（按3.9執(zhí)行），必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。3.8物品進(jìn)倉(cāng)必須憑供應(yīng)人員編制的、經(jīng)審核后的采購(gòu)單及由技術(shù)部編寫的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)證合格后，填寫收料單方可進(jìn)倉(cāng)。收料單需附有購(gòu)貨發(fā)票或供方送貨單。如暫時(shí)沒(méi)有發(fā)票的要估價(jià)填寫進(jìn)倉(cāng)單，倉(cāng)庫(kù)管理員認(rèn)真驗(yàn)收，逐一核對(duì)物品進(jìn)倉(cāng)。3.9原材料的轉(zhuǎn)讓審批手續(xù)3.9.1由于業(yè)務(wù)關(guān)系需要和調(diào)整積壓處理物品調(diào)出轉(zhuǎn)讓， 由需方或個(gè)人寫出理由原因，經(jīng)供應(yīng)部核對(duì)報(bào)總經(jīng)理，批準(zhǔn)后由內(nèi)務(wù)部開(kāi)發(fā)票轉(zhuǎn)讓，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨。3.9.2專項(xiàng)工程的各種物料，備件應(yīng)由該工程負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)做好計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用（包括自制設(shè)備及安裝設(shè)備）。3.9.3委托加工材料及配件3.9.3.1需在公司外加工的，計(jì)劃審批手續(xù)完成后，先由經(jīng)手人領(lǐng)出物料發(fā)外加工，加工后送回倉(cāng)庫(kù)，再由使用者領(lǐng)出使用。3.9.3.2在公司加工自制的，先由加工部門領(lǐng)用，加工后按工件所耗用材料填寫用料單，將用料單同工件一齊退回倉(cāng)庫(kù)，由使用者辦理領(lǐng)用。3.9.3.3發(fā)外加工工件（如模具），完工后一律要辦進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，然后再領(lǐng)用。3.10殘損物品報(bào)虧手續(xù)原料、物料由于購(gòu)進(jìn)或堆放虧損或某些物品存放時(shí)間長(zhǎng)腐爛，易碎品打爛，每月由倉(cāng)庫(kù)填報(bào)殘損報(bào)虧表，寫出理由上報(bào)一式三份，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理核實(shí)簽名，一份交內(nèi)務(wù)部、一份交財(cái)務(wù)、一份倉(cāng)庫(kù)自存。有關(guān)倉(cāng)庫(kù)的賬冊(cè)、報(bào)表、格式要求，由財(cái)務(wù)部協(xié)同制訂，能夠與財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)的要求一致。3.11閑置物品報(bào)廢的審批程序原料、物料由于存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或生產(chǎn)結(jié)構(gòu)改變而不適用的閑置物品，其報(bào)廢審批程序?yàn)椋壕C合管理部定期發(fā)出清理報(bào)廢閑置物品的通知各部門/車間按通知要求列出閑置物品清單主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)后送總經(jīng)理辦公室由總經(jīng)辦統(tǒng)一交內(nèi)務(wù)部、技術(shù)部、品管部、財(cái)務(wù)部審核各職能部門審核確認(rèn)后，呈交總經(jīng)理審批綜合管理部根據(jù)公司意見(jiàn)統(tǒng)一處理閑置物品。3.12倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品做好防火、防腐蝕、防污染、防潮、防超期及損壞等工作。3.13倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理必須嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和定置管理的要求做好各項(xiàng)工作。4、原材物料管理及領(lǐng)用制度（物料倉(cāng)庫(kù)）4.1原材物料必須由采購(gòu)人員經(jīng)手辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。生產(chǎn)需用的原料、材料和輔助材料、低值易耗物料及工具物品，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，供應(yīng)部依據(jù)倉(cāng)庫(kù)存量而組織采購(gòu)，再由采購(gòu)人員辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)（由于特殊原因供應(yīng)部不能購(gòu)買的物品，也要供應(yīng)部人員辦理進(jìn)倉(cāng)）。4.2計(jì)劃領(lǐng)用物料、燃料、材料、機(jī)件、配件等的審批手續(xù)。4.2.1車間、班組計(jì)劃下月生產(chǎn)、維修工作時(shí)，要充分計(jì)算所需耗用的原、燃、材、物料、配件等，并于當(dāng)月底28日（原材料、燃料23日）前編制次月班組物料計(jì)劃申報(bào)審領(lǐng)表一式三份。4.2.2班組使用的物品，由班長(zhǎng)填寫計(jì)劃表并簽名，交車間主任初步審核簽名。車間使用的原料、燃料由車間主任填寫計(jì)劃表并簽名。4.2.3所有班組物料計(jì)劃申報(bào)審領(lǐng)表交內(nèi)務(wù)部匯總，呈交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后，一份交回車間或班組，一份交供應(yīng)部作為編寫、審核采購(gòu)單依據(jù)，一份交倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存量后，作為發(fā)料依據(jù)。4.2.4供應(yīng)部根據(jù)計(jì)劃表的物料總數(shù)，對(duì)比倉(cāng)庫(kù)存量決定采購(gòu)量。 4.2.5內(nèi)務(wù)部和研發(fā)中心科研預(yù)料不到而又急用或者臨時(shí)生產(chǎn)急切需要的，而計(jì)劃表沒(méi)有填寫的，必須填寫臨時(shí)計(jì)劃申請(qǐng)表一份。由使用的部門、班組、車間填寫并由部門主管或車間主任加具意見(jiàn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，如領(lǐng)導(dǎo)外出，由辦公室主任審批，再到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。如倉(cāng)庫(kù)無(wú)此物料應(yīng)將臨時(shí)計(jì)劃申請(qǐng)表及時(shí)轉(zhuǎn)交供應(yīng)部辦理相關(guān)手續(xù)購(gòu)買。4.2.6倉(cāng)庫(kù)每月編制各車間、班組物料領(lǐng)用情況表（包括物料去向、金額）上報(bào)財(cái)務(wù)、內(nèi)務(wù)部，并報(bào)總經(jīng)理審查。4.3物料的發(fā)放依據(jù)和工具設(shè)卡記錄4.3.1物料倉(cāng)根據(jù)內(nèi)務(wù)部批轉(zhuǎn)下來(lái)的物料計(jì)劃表和臨時(shí)計(jì)劃表發(fā)放物料。對(duì)于一些用量大的原材物料，可根據(jù)生產(chǎn)需要、實(shí)際耗用分期分批發(fā)放。4.3.2車間、班組工具領(lǐng)用實(shí)行設(shè)卡記錄。記錄卡一式三個(gè)：一個(gè)倉(cāng)庫(kù)自存，一個(gè)交車間或班組，一個(gè)個(gè)人。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)用工具分別在工具卡內(nèi)記錄登記，屬車間或班組使用保管的工具，即登記在個(gè)人保管工具卡上，并且要領(lǐng)工具人在卡里簽名。4.4物料放行的規(guī)定4.4.1物料、燃料、材料、配件的放行，憑材料出倉(cāng)單（有效期為五天）并由物料倉(cāng)庫(kù)蓋上放行章后到門衛(wèi)處辦理放行。材料出倉(cāng)單開(kāi)出超過(guò)五天或出公司物資無(wú)材料出倉(cāng)單由部門/車間主管到物料倉(cāng)庫(kù)重新辦理出倉(cāng)手續(xù)。4.5不合格的貨物的處理手續(xù)4.5.1待檢貨物作為客戶的財(cái)產(chǎn)寫好標(biāo)識(shí)，另外堆放，待檢驗(yàn)合格后，才能辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。4.5.2能即時(shí)檢驗(yàn)的貨物，如遇上不合格，需即時(shí)退貨，并通知供應(yīng)部處理。4.6物料的領(lǐng)用4.6.1領(lǐng)用物料要先做好物料計(jì)劃車間、班組按工作計(jì)劃需要，于當(dāng)月底28日前報(bào)下月物料領(lǐng)用計(jì)劃，交內(nèi)務(wù)部，再呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在填報(bào)領(lǐng)料計(jì)劃表時(shí)，如屬工具，要注明是班組或者個(gè)人使用，以便倉(cāng)庫(kù)人員做好登記。4.6.2工具領(lǐng)用實(shí)行以舊換新。原來(lái)無(wú)此工具的要在計(jì)劃表里注明，如遺失工具要寫出原因，視實(shí)際情況辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，遺失工具應(yīng)作出適當(dāng)賠償。工具分為：辦公用品、衛(wèi)生用具、五金電工用具、生產(chǎn)用具。4.6.3屬于勞保用品，由人力資源部根據(jù)勞保有關(guān)條例，結(jié)合本公司實(shí)際規(guī)定填寫勞保物品領(lǐng)用表，勞保物品領(lǐng)用可以由勞保物品使用者到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。4.6.4領(lǐng)用辦公用品（如：筆、計(jì)算器等）的必須以舊換新（新增加除外）， 辦公設(shè)施，如：辦公桌椅、辦公柜、U盤、電腦配件、電風(fēng)扇、電水壺等物品須到綜合管理部/總監(jiān)辦下計(jì)劃，經(jīng)審批后交供應(yīng)部購(gòu)買，領(lǐng)用必須以舊換新（新增加除外）。特殊情況的需經(jīng)綜合管理部/總監(jiān)辦審批方可發(fā)出。5、原料倉(cāng)管理及領(lǐng)用制度5.1原料車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，每月做計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由供應(yīng)部組織采購(gòu)。必須由采購(gòu)人員經(jīng)手辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。5.2原料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片，財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、閑置品應(yīng)分別建賬反映。5.3原料倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)設(shè)定庫(kù)存上下限的原料偏離情況應(yīng)記錄，并及時(shí)向車間、供應(yīng)部反映，以便及時(shí)采購(gòu)。5.4原料車間應(yīng)對(duì)其車間使用的重要原材料應(yīng)在整個(gè)采購(gòu)、進(jìn)倉(cāng)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用過(guò)程中采用代碼（經(jīng)同意備案）形式代替原材料名稱，并對(duì)其設(shè)置庫(kù)存的上下限。5.5原料倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格控制各種原材料的庫(kù)存量，倉(cāng)庫(kù)管理員必須定期進(jìn)行各種原料分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良原料，要按月編制報(bào)表，分別報(bào)送車間主任提出處理意見(jiàn)，報(bào)送財(cái)務(wù)部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。5.6原料車間倉(cāng)庫(kù)大宗原料需過(guò)磅驗(yàn)重的，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員陪同前往供需方認(rèn)可的過(guò)磅稱量機(jī)構(gòu)驗(yàn)重，必要時(shí)供應(yīng)部門或原料車間主任可另行安排其他人員和倉(cāng)庫(kù)管理員共同過(guò)磅驗(yàn)重。5.7安全及保密管理5.7.1原料倉(cāng)的原料統(tǒng)一用代碼作標(biāo)識(shí)。5.7.2原料倉(cāng)本屬是保密場(chǎng)所，除非經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)允許，非工作人員不得擅自進(jìn)入，外來(lái)供應(yīng)商，參觀者更不能進(jìn)入。違者以違反保密條款處罰。6、成品管理及發(fā)貨制度6.1成品管理6.1.1產(chǎn)品、成品進(jìn)倉(cāng)手續(xù)、進(jìn)帳、消帳程序。產(chǎn)品、成品進(jìn)倉(cāng)是生產(chǎn)的最后一道工序，產(chǎn)品檢驗(yàn)完畢，檢驗(yàn)員在產(chǎn)品上打上標(biāo)識(shí)后，每一批的產(chǎn)成品要填寫產(chǎn)品入庫(kù)單（入庫(kù)單必須有檢驗(yàn)員簽名確認(rèn)）。將產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，逐一寫清楚，連同產(chǎn)品交給成品倉(cāng)，成品倉(cāng)根據(jù)交來(lái)的產(chǎn)成品和進(jìn)倉(cāng)單逐一點(diǎn)清楚，對(duì)不同規(guī)格品種要分開(kāi)，不能混淆，產(chǎn)品入倉(cāng)后，按照成品倉(cāng)庫(kù)管理員崗位責(zé)任制保管。產(chǎn)品入庫(kù)單一式三份，一份交回車間，一份交財(cái)務(wù)或統(tǒng)計(jì)，一份倉(cāng)庫(kù)入帳。成品倉(cāng)庫(kù)根據(jù)產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)單分別對(duì)號(hào)入帳，并分類、分品種名稱、規(guī)格在帳薄內(nèi)登記，做到不漏記、不重記、賬冊(cè)、卡、物相符。出倉(cāng)產(chǎn)品消帳憑發(fā)票或送貨單消帳登記。6.1.2外購(gòu)產(chǎn)品成品或組成產(chǎn)品的配件商品的管理。外購(gòu)回來(lái)的產(chǎn)品、成品和組成產(chǎn)成品的配件，如彈簧以及包裝物、木箱等，由成品倉(cāng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)以上外購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證，并通知部門/車間質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格驗(yàn)證合格后送倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。成品倉(cāng)根據(jù)每月實(shí)際出售的產(chǎn)品和所耗用的配件或包裝箱數(shù)量，在26號(hào)填寫報(bào)表一式三份，一份自存，一份交內(nèi)務(wù)部，一份交財(cái)務(wù)部。6.1.3殘損產(chǎn)品損虧及免費(fèi)試用補(bǔ)償產(chǎn)品手續(xù)。由于陶瓷產(chǎn)品是易碎商品，在搬運(yùn)過(guò)程及包裝過(guò)程中難免會(huì)有破損打爛，根據(jù)實(shí)際情況，每月26日由成品倉(cāng)填報(bào)一式三份殘損單，寫出原因，經(jīng)車間或部門負(fù)責(zé)人簽名，一份自存，一份財(cái)務(wù)部，一份交內(nèi)務(wù)部。免費(fèi)給客戶試用的和由于某些質(zhì)量原因需要補(bǔ)償給客戶的產(chǎn)品，由銷售部經(jīng)理寫出理由，經(jīng)總經(jīng)理審批后交成品倉(cāng)發(fā)貨，成品倉(cāng)每月填報(bào)表上報(bào)。（具體處理辦法，按佛金剛（2003）005號(hào)文關(guān)于免費(fèi)申領(lǐng)“試用樣品”的管理規(guī)定執(zhí)行）。6.1.4成品抽樣做破壞性試驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的（報(bào)廢）產(chǎn)品的處理品管辦質(zhì)檢員按檢驗(yàn)計(jì)劃從成品倉(cāng)抽樣做破壞性試驗(yàn)用的產(chǎn)品，或外觀檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格的（報(bào)廢）產(chǎn)品，由質(zhì)檢員填寫“殘損商品損失單”，品管辦經(jīng)理審核，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由倉(cāng)庫(kù)管理員交生產(chǎn)車間作補(bǔ)充其數(shù)量，生產(chǎn)車間不能補(bǔ)充的作殘損處理，由內(nèi)務(wù)部扣除該車間的產(chǎn)值（由生產(chǎn)車間開(kāi)負(fù)數(shù)進(jìn)倉(cāng)單，交內(nèi)務(wù)部在當(dāng)月產(chǎn)值中扣除）。6.1.5成品倉(cāng)帳冊(cè)格式要求，財(cái)務(wù)部作具體指導(dǎo)，務(wù)必與財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)要求相一致。6.2成品發(fā)貨手續(xù)成品倉(cāng)要做好產(chǎn)品發(fā)貨工作，車間生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品一定要進(jìn)倉(cāng)庫(kù)入帳后才能發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑發(fā)票或送貨單上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、級(jí)別，同時(shí)要有檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的放行單才能發(fā)貨。若客戶貨款末收到不能開(kāi)出發(fā)票時(shí)，由銷售業(yè)務(wù)人員辦理，在開(kāi)出送貨單上簽名，憑送貨單和