倉庫管理常規(guī)檢查通知.doc

關(guān)于組織開展自營項(xiàng)目倉管工作常規(guī)檢查的通知為了進(jìn)一步規(guī)范公司自營項(xiàng)目倉庫管理員業(yè)務(wù)行為和內(nèi)部控制制度，較好履行監(jiān)督職能，確保原材料信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公司財產(chǎn)的安全，提高原材料使用率及周轉(zhuǎn)率，節(jié)約成本，提高公司總體經(jīng)濟(jì)效益。不斷完善和提高公司倉管業(yè)務(wù)管理水平,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展再上新臺階奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。特將公司開展自營項(xiàng)目倉管工作常規(guī)檢查通知如下：一、檢查范圍 公司自營項(xiàng)目倉管工作常規(guī)檢查的范圍為公司所有自營項(xiàng)目部，包括新力琥珀園、新力象湖灣、銀城生態(tài)花園、西山中學(xué)、昱博科技園、總部大樓等。 二、檢查時間及人員 時間暫定，每周不少于一次。人員由財務(wù)部指派。 三、檢查內(nèi)容 檢查的內(nèi)容是自營項(xiàng)目部落實(shí)公司倉庫管理制度及基本財務(wù)制度情況，重點(diǎn)以材料驗(yàn)收和材料領(lǐng)用的合規(guī)性為主，涵蓋制度建設(shè)、制度執(zhí)行及監(jiān)督檢查三個環(huán)節(jié)。根據(jù)公司倉庫管理工作需要，在進(jìn)行倉管工作常規(guī)檢查過程中，同時進(jìn)行會計基礎(chǔ)工作檢查，具體檢查內(nèi)容詳見附件。 四、檢查要求 1.各自營項(xiàng)目部必須充分認(rèn)識公司組織常規(guī)檢查的重要性和緊迫性，按照每次檢查的要求，積極開展自查自糾、落實(shí)整改工作。各項(xiàng)目經(jīng)理為每次常規(guī)檢查工作的第一責(zé)任人，項(xiàng)目倉管主管為本項(xiàng)目的倉庫管理工作規(guī)范執(zhí)行的直接責(zé)任人。各項(xiàng)目部應(yīng)定期組織自查自糾。 2.每次檢查結(jié)果納入各倉管員、項(xiàng)目經(jīng)理月度考評之內(nèi)。 3.為便于每次檢查工作的順利進(jìn)行，各項(xiàng)目倉管員及相關(guān)人員應(yīng)積極配合檢查。 *公司財務(wù)管理部 2017-4-25附件*公司自營項(xiàng)目倉管工作常規(guī)檢查工作底稿項(xiàng)目名稱： 時間：檢查事項(xiàng)倉管人員配備檢查備注：檢查要點(diǎn)1、是否有獨(dú)立的辦公電腦；2、是否有固定的倉庫；3、是否指定一名倉管主管；4、倉管人數(shù)是否符合規(guī)定要求；5、不相容職務(wù)是否分離；6、倉管員是否符合任職要求；7、是否按時參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；8、倉管人員調(diào)動或離職是否辦理移交手續(xù)；9、倉管工作交接是否符合相關(guān)規(guī)定要求。檢查情況記錄整改意見或建議被檢查項(xiàng)目經(jīng)理意見 簽字： 日期檢查人員與倉管主管檢查人員簽字： 檢查日期： 倉管主管簽字： 復(fù)核日期：*公司自營項(xiàng)目倉管工作常規(guī)檢查工作底稿項(xiàng)目名稱： 時間：檢查事項(xiàng)材料驗(yàn)收規(guī)范檢查備注：檢查要點(diǎn)1、 是否通知主控施工員到場驗(yàn)收；2、 是否通知材料員到場驗(yàn)收；3、是否對購進(jìn)材料的數(shù)量、重量、面積等進(jìn)行計量檢查；4、是否對購進(jìn)材料進(jìn)行質(zhì)量檢查；5、是否符合合同價或市場信息價；6、對不合格產(chǎn)品是否退回；7、是否有采購計劃及送貨單原件，送貨單簽字是否齊全；8、是否按要求填寫入庫單，入庫單簽字齊全。檢查情況記錄整改意見或建議被檢查項(xiàng)目經(jīng)理意見 簽字： 日期檢查人員與倉管主管檢查人員簽字： 檢查日期： 倉管主管簽字： 復(fù)核日期：*公司自營項(xiàng)目倉管工作常規(guī)檢查工作底稿項(xiàng)目名稱： 時間：檢查事項(xiàng)材料出庫規(guī)范檢查備注：檢查要點(diǎn)1、發(fā)料時是否按材料入庫順序“先進(jìn)先出，推陳出新”的原則；2、是否按要求填寫出庫單，出庫單簽字齊全；3、領(lǐng)料人是否具有領(lǐng)料權(quán)限；4、發(fā)料時，是否憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單發(fā)料。檢查情況記錄整改意見或建議被檢查項(xiàng)目經(jīng)理意見 簽字： 日期檢查人員與倉管主管檢查人員簽字： 檢查日期： 倉管主管簽字： 復(fù)核日期：*公司自營項(xiàng)目倉管工作常規(guī)檢查工作底稿項(xiàng)目名稱： 時間：檢查事項(xiàng)倉管檔案管理檢查備注：檢查要點(diǎn)1、 出入庫單是否由公司統(tǒng)一印刷或購買；2、 新啟用的出入庫單是否連號；3、 已使用過的出入庫單存根是否單獨(dú)存檔；4、 已使用完的出入庫單是否連號；5、是否建立出入庫單管理臺賬，臺帳是否按規(guī)定填報；6、出入庫單已使用數(shù)量+未使用數(shù)量與領(lǐng)用數(shù)量是否一致。7、是否按公司信息化的要求及時完成相關(guān)工作。檢查情況記錄整改意見或建議被檢查項(xiàng)目經(jīng)理意見 簽字： 日期檢查人員與倉管主管檢查人員簽字： 檢查日期： 倉管主管簽字： 復(fù)核日期：*公司自營項(xiàng)目倉管工作常規(guī)檢查工作底稿項(xiàng)目名稱： 時間：檢查事項(xiàng)倉庫管理規(guī)范檢查備注：檢查要點(diǎn)1、 倉庫封閉性是否良好；2、 倉庫內(nèi)各種材料、備品備件，是否按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊；3、 材料擺放位置是否粘有或懸掛有材料標(biāo)簽；4、 是否定期進(jìn)行材料盤點(diǎn)，做到物賬相符；5、 已報廢的設(shè)備或材料是否已報作廢處理；6、 已丟失或人為損壞的設(shè)備或材料，是否報批項(xiàng)目部和公司材料設(shè)備部；7、 倉庫鑰匙是否由專人負(fù)責(zé)保管；8、 庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，是否配置滅火器。檢查情況記錄整改意見或建議被檢查項(xiàng)目經(jīng)