銀行詢證過(guò)程記錄.doc

銀 行 存 款 詢 證 過(guò) 程 記 錄2011年1月20日上午9點(diǎn)，審計(jì)員楊衛(wèi)在被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局員工黎超的陪同下，先后到長(zhǎng)沙銀行華農(nóng)支行、中國(guó)工商銀行東塘支行、中國(guó)光大銀行長(zhǎng)沙分行，對(duì)被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在上述銀行的銀行存款和借款等信息進(jìn)行詢證。現(xiàn)將詢證過(guò)程記錄如下：首先前往長(zhǎng)沙銀行華農(nóng)支行，該行業(yè)務(wù)員在收到本所出具銀行詢證函后，核對(duì)詢證函上的印鑒真?zhèn)魏螅杆俨樵儽粚徲?jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在該行開立的銀行存貸款信息。經(jīng)查詢，截止2010年12月31日，被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在長(zhǎng)沙銀行華農(nóng)支行開立的銀行存款賬號(hào)有：800087450420018 金額：2,269,385.34 無(wú)借款余額該信息與銀行詢證函上的信息完全一致，經(jīng)辦人員在將詢證函交由該行另一名銀行業(yè)務(wù)員復(fù)核。復(fù)核完畢，原經(jīng)辦人員在詢證函結(jié)論中的信息證明無(wú)誤一欄簽字、蓋章，并加蓋騎縫章，復(fù)印銀行詢證函。接著，該經(jīng)辦人員從被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局的銀行存款賬戶上扣劃查詢費(fèi)用200元整，打印扣劃憑證，再將扣款憑證和銀行詢證函一起交由詢證人員。上午10：00，審計(jì)員楊衛(wèi)又在被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局員工黎超的陪同下，前往中國(guó)工商銀行東塘支行詢證銀行存貸款信息。首先，該財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)員在接到銀行詢證函后，核對(duì)銀行詢證函上印鑒信息無(wú)誤后，立即查詢被審計(jì)單位在該行的存貸款信息。經(jīng)查詢，截止2010年12月31日，被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在中國(guó)工商銀行東塘支行開立的銀行存款賬號(hào)有：1901009019200049883 金額：291,453.72 無(wú)借款余額該信息與銀行詢證函上的信息完全一致，經(jīng)辦人員在將詢證函交由該行另一名業(yè)務(wù)員復(fù)核。復(fù)核完畢，原經(jīng)辦人員在詢證函結(jié)論中的信息證明無(wú)誤一欄簽字、蓋章，并加蓋騎縫章，復(fù)印銀行詢證函。接著，該經(jīng)辦人員從被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局的銀行存款賬戶上扣劃查詢費(fèi)用200元整，打印扣劃憑證，再將扣款憑證和銀行詢證函一起交由詢證人員。下午14：00，審計(jì)員楊衛(wèi)又在被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局員工黎超的陪同下，前往中國(guó)光大銀行長(zhǎng)沙分行詢證銀行存貸款信息。首先，該財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)員在接到銀行詢證函后，核對(duì)銀行詢證函上印鑒信息無(wú)誤后，立即查詢被審計(jì)單位在該行的存貸款信息。經(jīng)查詢，截止2010年12月31日，被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在中國(guó)光大銀行長(zhǎng)沙分行開立的銀行存款賬號(hào)有：78780188000024715 金額：0.00 無(wú)借款余額該信息與銀行詢證函上的信息完全一致，經(jīng)辦人員在將詢證函交由該行另一名業(yè)務(wù)員復(fù)核。復(fù)核完畢，原經(jīng)辦人員在詢證函結(jié)論中的信息證明無(wú)誤一欄簽字、蓋章，并加蓋騎縫章，復(fù)印銀行詢證函。接著，該經(jīng)辦人員從被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局的銀行存款賬戶上扣劃查詢費(fèi)用200元整，打印扣劃憑證，再將扣款憑證和銀行詢證函一起交由詢證人員。2011年1月21日上午9點(diǎn)，審計(jì)員楊衛(wèi)在被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局員工黎超的陪同下，先后到中國(guó)銀行財(cái)院支行、郵政儲(chǔ)蓄五一支行、市商業(yè)銀行匯豐支行，對(duì)被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在上述銀行的銀行存款和借款等信息進(jìn)行詢證?，F(xiàn)將詢證過(guò)程記錄如下：首先前往中國(guó)銀行財(cái)院支行，該行業(yè)務(wù)員在收到本所出具銀行詢證函后，核對(duì)詢證函上的印鑒真?zhèn)魏?，迅速查詢被審?jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在該行開立的銀行存貸款信息。經(jīng)查詢，截止2010年12月31日，被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在中國(guó)銀行財(cái)院支行開立的銀行存款賬號(hào)有：849712275508093001 金額：7,544.56 無(wú)借款余額該信息與銀行詢證函上的信息完全一致，經(jīng)辦人員在將詢證函交由該行另一名銀行業(yè)務(wù)員復(fù)核。復(fù)核完畢，原經(jīng)辦人員在詢證函結(jié)論中的信息證明無(wú)誤一欄簽字、蓋章，并加蓋騎縫章，復(fù)印銀行詢證函。接著，該經(jīng)辦人員從被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局的銀行存款賬戶上扣劃查詢費(fèi)用200元整，打印扣劃憑證，再將扣款憑證和銀行詢證函一起交由詢證人員。上午10：00，審計(jì)員楊衛(wèi)又在被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局員工黎超的陪同下，前往郵政儲(chǔ)蓄五一支行詢證銀行存貸款信息。首先，該財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)員在接到銀行詢證函后，核對(duì)銀行詢證函上印鑒信息無(wú)誤后，立即查詢被審計(jì)單位在該行的存貸款信息。經(jīng)查詢，截止2010年12月31日，被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在郵政儲(chǔ)蓄五一支行開立的銀行存款賬號(hào)有：100378130270018888 金額：0.00 無(wú)借款余額該信息與銀行詢證函上的信息完全一致，經(jīng)辦人員在將詢證函交由該行另一名業(yè)務(wù)員復(fù)核。復(fù)核完畢，原經(jīng)辦人員在詢證函結(jié)論中的信息證明無(wú)誤一欄簽字、蓋章，并加蓋騎縫章，復(fù)印銀行詢證函。接著，該經(jīng)辦人員從被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局的銀行存款賬戶上扣劃查詢費(fèi)用200元整，打印扣劃憑證，再將扣款憑證和銀行詢證函一起交由詢證人員。下午14：00，審計(jì)員楊衛(wèi)又在被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局員工黎超的陪同下，前往市商業(yè)銀行匯豐支行詢證銀行存貸款信息。首先，該財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)員在接到銀行詢證函后，核對(duì)銀行詢證函上印鑒信息無(wú)誤后，立即查詢被審計(jì)單位在該行的存貸款信息。經(jīng)查詢，截止2010年12月31日，被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在市商業(yè)銀行匯豐支行開立的銀行存款賬號(hào)有：800049268720011 金額：0.00 無(wú)借款余額該信息與銀行詢證函上的信息完全一致，經(jīng)辦人員在將詢證函交由該行另一名業(yè)務(wù)員復(fù)核。復(fù)核完畢，原經(jīng)辦人員在詢證函結(jié)論中的信息證明無(wú)誤一欄簽字、蓋章，并加蓋騎縫章，復(fù)印銀行詢證函。接著，該經(jīng)辦人員從被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局的銀行存款賬戶上扣劃查詢費(fèi)用200元整，打印扣劃憑證，再將扣款憑證和銀行詢證函一起交由詢證人員。2011年1月22日上午9點(diǎn)，審計(jì)員楊衛(wèi)在被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局員工黎超的陪同下，先后到農(nóng)行長(zhǎng)沙電力支行、交行長(zhǎng)沙營(yíng)業(yè)部、建行白沙支行、中國(guó)工商銀行城西分理處，對(duì)被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在上述銀行的銀行存款和借款等信息進(jìn)行詢證?，F(xiàn)將詢證過(guò)程記錄如下：首先前往農(nóng)行長(zhǎng)沙電力支行，該行業(yè)務(wù)員在收到本所出具銀行詢證函后，核對(duì)詢證函上的印鑒真?zhèn)魏?，迅速查詢被審?jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在該行開立的銀行存貸款信息。經(jīng)查詢，截止2010年12月31日，被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在農(nóng)行長(zhǎng)沙電力支行開立的銀行存款賬號(hào)有：18054101040010283 金額：333,940.75 無(wú)借款余額該信息與銀行詢證函上的信息完全一致，經(jīng)辦人員在將詢證函交由該行另一名銀行業(yè)務(wù)員復(fù)核。復(fù)核完畢，原經(jīng)辦人員在詢證函結(jié)論中的信息證明無(wú)誤一欄簽字、蓋章，并加蓋騎縫章，復(fù)印銀行詢證函。接著，該經(jīng)辦人員從被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局的銀行存款賬戶上扣劃查詢費(fèi)用200元整，打印扣劃憑證，再將扣款憑證和銀行詢證函一起交由詢證人員。上午10：00，審計(jì)員楊衛(wèi)又在被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局員工黎超的陪同下，前往交行長(zhǎng)沙營(yíng)業(yè)部詢證銀行存貸款信息。首先，該財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)員在接到銀行詢證函后，核對(duì)銀行詢證函上印鑒信息無(wú)誤后，立即查詢被審計(jì)單位在該行的存貸款信息。經(jīng)查詢，截止2010年12月31日，被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在交行長(zhǎng)沙營(yíng)業(yè)部開立的銀行存款賬號(hào)有：431612000018150147406 金額：56,921,236.29 無(wú)借款余額該信息與銀行詢證函上的信息完全一致，經(jīng)辦人員在將詢證函交由該行另一名業(yè)務(wù)員復(fù)核。復(fù)核完畢，原經(jīng)辦人員在詢證函結(jié)論中的信息證明無(wú)誤一欄簽字、蓋章，并加蓋騎縫章，復(fù)印銀行詢證函。接著，該經(jīng)辦人員從被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局的銀行存款賬戶上扣劃查詢費(fèi)用200元整，打印扣劃憑證，再將扣款憑證和銀行詢證函一起交由詢證人員。下午14：00，審計(jì)員楊衛(wèi)又在被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局員工黎超的陪同下，前往建行白沙支行詢證銀行存貸款信息。首先，該財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)員在接到銀行詢證函后，核對(duì)銀行詢證函上印鑒信息無(wú)誤后，立即查詢被審計(jì)單位在該行的存貸款信息。經(jīng)查詢，截止2010年12月31日，被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在建行白沙支行開立的銀行存款賬號(hào)有：賬戶金額4300179906105000127320,539.20 無(wú)借款余額43001799061050001778142,627.63 無(wú)借款余額43001799061052500648657,472.48 無(wú)借款余額430017990610525006553,301,007.17 無(wú)借款余額43001799061059588888447.22 無(wú)借款余額 該信息與銀行詢證函上的信息完全一致，經(jīng)辦人員在將詢證函交由該行另一名業(yè)務(wù)員復(fù)核。復(fù)核完畢，原經(jīng)辦人員在詢證函結(jié)論中的信息證明無(wú)誤一欄簽字、蓋章，并加蓋騎縫章，復(fù)印銀行詢證函。接著，該經(jīng)辦人員從被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局的銀行存款賬戶上扣劃查詢費(fèi)用200元整，打印扣劃憑證，再將扣款憑證和銀行詢證函一起交由詢證人員。下午15：30，審計(jì)員楊衛(wèi)又在被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局員工黎超的陪同下，前往中國(guó)工商銀行城西分理處詢證銀行存貸款信息。首先，該財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)員在接到銀行詢證函后，核對(duì)銀行詢證函上印鑒信息無(wú)誤后，立即查詢被審計(jì)單位在該行的存貸款信息。經(jīng)查詢，截止2010年12月31日，被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在中國(guó)工商銀行城西分理處開立的銀行存款賬號(hào)有：賬戶金額19010265090035002581422.45無(wú)借款余額19010265090035007811340779.27無(wú)借款余額該信息與銀行詢證函上的信息完全一致，經(jīng)辦人員在將詢證函交由該行另一名業(yè)務(wù)員復(fù)核。復(fù)核完畢，原經(jīng)辦人員在詢證函結(jié)論中的信息證明無(wú)誤一欄簽字、蓋章，并加蓋騎縫章，復(fù)印銀行詢證函。接著，該經(jīng)辦人員從被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局的銀行存款賬戶上扣劃查詢費(fèi)用200元整，打印扣劃憑證，再將扣款憑證和銀行詢證函一起交由詢證人員。該信息與銀行詢證函上的信息完全一致，經(jīng)辦人員在將詢證函交由該行另一名業(yè)務(wù)員復(fù)核。復(fù)核完畢，原經(jīng)辦人員在詢證函結(jié)論中的信息證明無(wú)誤一欄簽字、蓋章，并加蓋騎縫章，復(fù)印銀行詢證函。接著，該經(jīng)辦人員從被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局的銀行存款賬戶上扣劃查詢費(fèi)用200元整，打印扣劃憑證，再將扣款憑證和銀行詢證函一起交由詢證人員。2011年1月23日上午9點(diǎn)，審計(jì)員楊衛(wèi)在被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局員工黎超的陪同下，先后到中電財(cái)華中分公司、建行望城縣支行、農(nóng)行瀏陽(yáng)市支行，對(duì)被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在上述銀行的銀行存款和借款等信息進(jìn)行詢證。現(xiàn)將詢證過(guò)程記錄如下：首先前往中電財(cái)華中分公司，該行業(yè)務(wù)員在收到本所出具銀行詢證函后，核對(duì)詢證函上的印鑒真?zhèn)魏?，迅速查詢被審?jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在該行開立的銀行存貸款信息。經(jīng)查詢，截止2010年12月31日，被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在中電財(cái)華中分公司開立的銀行存款賬號(hào)有：212111-03-019150 金額：1563466.7無(wú)借款余額212111-03-019151 金額：1672480.09無(wú)借款余額212111-03-019152 金額：188768.34無(wú)借款余額212111-03-019153 金額：902976.63無(wú)借款余額212111-03-0191 金額：16956922.10 無(wú)借款余額212111-03-0791 金額：2517646.40無(wú)借款余額該信息與銀行詢證函上的信息完全一致，經(jīng)辦人員在將詢證函交由該行另一名銀行業(yè)務(wù)員復(fù)核。復(fù)核完畢，原經(jīng)辦人員在詢證函結(jié)論中的信息證明無(wú)誤一欄簽字、蓋章，并加蓋騎縫章，復(fù)印銀行詢證函。接著，該經(jīng)辦人員從被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局的銀行存款賬戶上扣劃查詢費(fèi)用200元整，打印扣劃憑證，再將扣款憑證和銀行詢證函一起交由詢證人員。上午10:00，審計(jì)員楊衛(wèi)又在被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局員工黎超的陪同下，前往建行望城縣支行詢證銀行存貸款信息。首先，該財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)員在接到銀行詢證函后，核對(duì)銀行詢證函上印鑒信息無(wú)誤后，立即查詢被審計(jì)單位在該行的存貸款信息。經(jīng)查詢，截止2010年12月31日，被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在建行望城縣支行開立的銀行存款賬號(hào)有：43001570061050000970 金額：4880.48 無(wú)借款余額 該信息與銀行詢證函上的信息完全一致，經(jīng)辦人員在將詢證函交由該行另一名業(yè)務(wù)員復(fù)核。復(fù)核完畢，原經(jīng)辦人員在詢證函結(jié)論中的信息證明無(wú)誤一欄簽字、蓋章，并加蓋騎縫章，復(fù)印銀行詢證函。接著，該經(jīng)辦人員從被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局的銀行存款賬戶上扣劃查詢費(fèi)用200元整，打印扣劃憑證，再將扣款憑證和銀行詢證函一起交由詢證人員。下午14：00，審計(jì)員楊衛(wèi)又在被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局員工黎超的陪同下，前往農(nóng)行瀏陽(yáng)市支行詢證銀行存貸款信息。首先，該財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)員在接到銀行詢證函后，核對(duì)銀行詢證函上印鑒信息無(wú)誤后，立即查詢被審計(jì)單位在該行的存貸款信息。經(jīng)查詢，截止2010年12月31日，被審計(jì)單位湖南省電力公司長(zhǎng)沙電業(yè)局在農(nóng)行瀏陽(yáng)市支行開立的銀行存款賬號(hào)有：1801090