出差管理規(guī)定.doc

文件編號：內(nèi)部管理制度版 本： 試行版發(fā)行日期：2011年3月1日機密等級：一 般頁 數(shù)： 第7頁，共8頁伊恩威科技股份有限公司營銷中心出差管理規(guī)定 目 錄一、目的1二、適用范圍1三、出差定義1四、國內(nèi)出差14.1出差申請 14.2 交通、通訊費14.3 住宿24.4 餐費、市內(nèi)交通費24.5 差旅費預(yù)支34.6 差旅費報銷34.7 差旅費報銷的處罰項34.8 例外事項4五、附錄5 附錄一 差旅費報銷流程 6 附錄二 出差申請單 7附錄三 出差報告 8一、目的 為本公司員工因公出差有章可循，提高出差工作效率，特制定本辦法。 二、適用范圍 本辦法適用于伊恩威科技股份有限公司營銷中心員工。 三、出差定義因處理公務(wù)或參加培訓(xùn)須離開工作所在地一日（8小時）以上，視為出差。 四、國內(nèi)出差4.1出差申請4.1.1 員工出差應(yīng)于出差前填寫出差申請單，提交直接主管。分公司員工出差由分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；營銷中心科員級員工出差由總監(jiān)批準(zhǔn)，經(jīng)理級及以上級別員工出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)；分公司總經(jīng)理出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。以便于工作安排及主管部門考勤管理。如因時間緊迫或人在外地未及辦理申請，可委托他人代為處理。未經(jīng)核準(zhǔn)的出差，其費用不得報支，出勤考核依人事規(guī)章辦理。4.1.2 一般員工國內(nèi)出差由部門主管核準(zhǔn)，出差時間超過一星期以上，或因特殊任務(wù)派遣出差，需由總監(jiān)核準(zhǔn)。4.1.3 參加培訓(xùn)依人員培訓(xùn)辦法申請，所有后勤工作由行政人事部統(tǒng)籌辦理。4.2 交通、通訊費4.2.1 經(jīng)理級別以下員工，至出差地點乘火車或汽車24小時內(nèi)可抵達者，不得搭乘飛機；超過24小時可搭乘飛機，特殊情形需向營銷總經(jīng)理呈準(zhǔn)。4.2.2出差員工夜間（晚7：00至次凌晨7：00）乘火車超過8小時，或白天乘車超過12小時，可購買臥鋪票。動車組只能買二等座倉票。4.2.3 總監(jiān)及以上級別員工超過800公里以上里程地出差時可搭乘飛機，但只能普通艙座位。4.2.4營銷總經(jīng)理出差，根據(jù)需要實報實銷。4.2.5使用公司交通工具，依公出派車辦法申請，經(jīng)人事行政部核準(zhǔn)，不得另報支交通費。4.3 住宿 4.3.1 住宿按以下列標(biāo)準(zhǔn)檢附正式發(fā)票報支：單位:元/日職等標(biāo)準(zhǔn)（元/天）總經(jīng)理實報實銷總監(jiān)及以上級350經(jīng)理級300科員級250 4.3.2 當(dāng)?shù)毓居蟹止舅奚峄蜃馕菡?，除非客滿，出差人員（中心總經(jīng)理除外）原則不得在外住宿，否則不予報銷住宿費。4.3.3 出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者，不得再報支。4.3.4 銷售類崗位人員長期派駐外地工作，由公司提供當(dāng)?shù)刈∷蕖?.3.5 同性兩人一起同時出差，按級別最高的員工報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷1人住宿費用。4.3.6事務(wù)性出差原則上入住經(jīng)濟型連鎖酒店。4.4 餐費、市內(nèi)交通費4.4.1從出發(fā)至返回之餐費按以下標(biāo)準(zhǔn)： 單位：元/日職等標(biāo)準(zhǔn)（元/天）總經(jīng)理100總監(jiān)及以上級100經(jīng)理級50科員級504.4.2餐費以定額方式報支，不需檢附憑證。 4.4.3餐費報支的核算：出差人員于用餐時間起程者，方得報支膳食費： 4.4.3.1 上午十二點前起程者，得報當(dāng)日餐費。 下午五時前起程得報當(dāng)日餐費的50%。下午五時后啟程，不得報當(dāng)日餐費。4.4.3.2 回程日：下午兩點前到達常駐地者，不得報回程日餐費。下午兩點后到達者，得報當(dāng)日餐費的50%。下午八時后到達者，得報當(dāng)日餐費。4.4.3.3 長期外派出差的員工，不得再享有該標(biāo)準(zhǔn)補貼。 4.4.4 市內(nèi)交通費用的核算：營銷中心人員因公外出發(fā)生和出差途中發(fā)生的市內(nèi)交通費用實報實銷。 4.4.5費用超支的特殊情況需申請后方能補貼。 4.5 差旅費預(yù)支4.5.1 出差前可于申請出差時同時申請差旅費預(yù)支款，其預(yù)支費用額度需經(jīng)權(quán)責(zé)主管及會計審核。4.5.2 預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清，未予限期內(nèi)結(jié)清者，公司有權(quán)自薪資中扣回。4.5.3遵守公司財務(wù)的有關(guān)借支規(guī)定。4.6 差旅費報銷4.6.1 差旅費報銷憑批準(zhǔn)了的出差申請單申請，附相關(guān)憑證出差報告，經(jīng)部門管理者及財務(wù)主管核準(zhǔn)后，向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。4.6.2 出差行程核準(zhǔn)規(guī)定：出差人應(yīng)于到達出差地后的第一時間以當(dāng)?shù)仉娫捦ㄖ苯又鞴埽ɑ蛑付ㄈ藛T），確認出差行程，并詢問是否有出差地相關(guān)工作安排。行程未經(jīng)確認者，將依照差旅費用報銷的處罰規(guī)定予以處罰。4.6.2 出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用，另以費用申請單分別報銷，不能并入差旅費申請。4.6.3 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項。4.6.4 為便于審核，實報實銷費用盡量自已結(jié)帳，避免代他人付款。4.7 差旅費報銷的處罰項4.7.1 報銷超期：出差返回后超過一周仍未報銷（以財務(wù)簽字為準(zhǔn)），超一日扣罰50元，財務(wù)部可于當(dāng)月工資中直接扣除欠款及扣罰金。 4.7.2 直接主管未進行行程確認：該行程區(qū)間費用不予報銷。4.7.3 虛報出差天數(shù)、行程虛假：虛假部分不予報銷，且依情節(jié)扣罰2001000元，全公司通報批評。情節(jié)嚴(yán)重者，直至解聘。4.7.4 出差計劃偏差較大（如出差地、出差目的、出差天數(shù)等出現(xiàn)不合理偏差），且未經(jīng)部門主管/經(jīng)理批準(zhǔn)：個人需提交書面檢討，且依情節(jié)扣罰100500元。4.7.5 出差期間無作為（或工作量明顯不足）：依情節(jié)扣罰報銷費用，直至全部扣除。并報主管部門做曠工處理，情節(jié)嚴(yán)重者，直至解聘。4.7.6 出差報告內(nèi)容虛假：依情節(jié)扣罰100500元，全公司通報批評。情節(jié)嚴(yán)重者，直至解聘。4.7.7 惡意開具虛假票據(jù)：依情節(jié)扣罰100500元，全公司通報批評。情節(jié)嚴(yán)重者，直至解聘。4.7.8審批失職責(zé)任：部門經(jīng)理、總監(jiān)、財務(wù)人員等出現(xiàn)審批中的失職行為，一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)，即控罰失職項損失的相應(yīng)額度罰款。財務(wù)部開具扣罰單。 4.8 例外事項4.8.1員工出差期間，因私事遲延，遲延期間不得報銷差旅費，如事先經(jīng)部門負責(zé)人核準(zhǔn)遲延者，返回后應(yīng)立即對遲延天數(shù)補辦請假手續(xù)，其遲延天數(shù)按事假處理，如未經(jīng)核準(zhǔn)而任意遲延者，其遲延天數(shù)按曠工處理。4.8.2 出差期間，因患病或意外事故阻滯，應(yīng)及時電話通知部門主管/經(jīng)理，回司后需提交書面申請，經(jīng)查屬實者，計算差旅費。4.8.3 出差任務(wù)由于變動，未能在預(yù)期內(nèi)完成，需要延長的，應(yīng)就地或返回時即進以書面報告負責(zé)人，并通知主管部門更正出差記錄。五、附表 5.1 出差申請單 5.2出差報告 出差申請單日期： 年 月 日 NO.：申 請 人部 門出差目的： 時間： 自 年 月 日 時 至 年 月 日 時 共計 日 時地點：申請人填寫出差預(yù)算機票交通費住宿費餐費其他合計 借支 余額小寫：大寫：預(yù)支旅費小寫：大寫： 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理 出差報告出差報告分為三部分，第一部分為“出差主要工作成果匯報”，第二部分為“出差日志”，第三部分為部門主管/經(jīng)理意見。出差報告提交部門主管/經(jīng)理，總監(jiān)有責(zé)任