暖心服務資料.doc

大學生創(chuàng)業(yè)模擬實訓十五期二班暖心服務牛奶快遞創(chuàng)業(yè)計劃書創(chuàng)業(yè)團隊：one piece團隊時 間：2013年11月目 錄第1章 計劃概要1.1企業(yè)簡介-11.2市場分析-11.3營銷計劃-11.4組織管理計劃-21.5財務計劃-2第二章 企業(yè)簡介2.1創(chuàng)業(yè)背景-32.2企業(yè)文化-32.3 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃-3第三章 市場分析3.1市場環(huán)境分析-53.2目標市場分析-53.3客戶分析-63.4需求分析-83.5競爭分析-8第4章 產(chǎn)品與服務4.1產(chǎn)品分析-94.2服務-9第5章 營銷計劃5.1營銷目標-125.2產(chǎn)品定位 -125.3 銷售模式-125.4營銷組織與模式-125.5促銷策略-13第六章 組織管理計劃6.1組織機構(gòu)-156.2部門職責-156.3管理模式-16第七章 財務計劃7.1財務目標預測-177.2資金需求與融資-177.3資金使用計劃-187.4成本與收入預測-207.5財務分析-21第八章 風險分析8.1管理風險-238.2資金風險-238.3競爭分析-238.4團隊分歧風險-238.5核心競爭力缺乏的風險-24 第一章 計劃概要1.1企業(yè)簡介 我們將開設(shè)一家大學校園送奶到寢室的暖心有限責任公司，我們的目標市場確定為當代大學生，并且女生是我們主要的消費人群，而目前我們的市場主要是我們皖西學院的學生。等我們打開市場，我們會擴大市場，向各大高校拓展。我們的經(jīng)營管理模式是以溫馨、人性、宣傳、財務、質(zhì)監(jiān)等部門有序、人性化的團結(jié)合作，像家一樣照顧客戶。并在店內(nèi)設(shè)置意見反饋處，及時了解客戶的要求，努力改進。我們立志于在銷售與服務領(lǐng)域，恪守信譽，提高聲譽。做到價格合理，服務周到，針對適應群體充分滿足市場需求。1.2市場分析 雖然牛奶到戶的服務已在大中小城市普及，但是專門針對在校大學生的牛奶到寢室的專門服務少之又少，尤其是一些建在距離市中心較遠的郊區(qū)的大學。我們的主要是市場就是在校大學生，女大學生是主攻對象，進一步激發(fā)男大學生的需求。 在所有的行業(yè)中飲食永遠是朝陽產(chǎn)業(yè)，民以食為天，人們不可能放棄對食物的需求，而且在物質(zhì)生活日益滿足的今天，怎樣讓飲食變得更加符合健康越來越受到人們的關(guān)注。早上起床后越來越多的人喜歡喝杯牛奶來補充經(jīng)過一晚上消耗的蛋白質(zhì)和水，晚上人們喜歡喝牛奶加速睡眠。所以送奶到家服務公司有著大好的前景和市場。80、90后的消費觀念，以及網(wǎng)購的新起，很多7090后的消費群體宅生活方式都有利于該經(jīng)營方式的發(fā)展。在早晨或者中午或者晚上，大學生不愿意出去購買，更愿意能在寢室喝到新鮮優(yōu)質(zhì)的牛奶。在這情況下，本產(chǎn)品方便、快鍵、優(yōu)質(zhì)的特點就體現(xiàn)出來了。就此服務而言，市場競爭力較強。我們將通過和多家牛奶企業(yè)溝通，選取幾家進行合作，企業(yè)主要提供產(chǎn)品，我們主要提供服務。我們的服務主要以暖心、快捷、方便等為特點。1.3營銷計劃在對企業(yè)市場營銷環(huán)境進行調(diào)研分析的基礎(chǔ)上，制定企業(yè)及各業(yè)務單位的對營銷目標以及實現(xiàn)這一目標所應采取的策略、措施和步驟的明確規(guī)定和詳細說明。制定出企業(yè)的短期計劃、中期計劃和長期計劃，并且我們要強化名牌意識和提升企業(yè)形象。所有計劃的核心在于執(zhí)行，對市場進行細分、選擇、定位后，制定價格策略、分銷策略和促銷策略，最后重點進行市場執(zhí)行。1.4組織管理計劃 首先，確定實現(xiàn)組織目標所需要的活動，并按專業(yè)化分工的原則進行分類，按類別設(shè)立相應的工作崗位。其次，根據(jù)組織的特點、外部環(huán)境和目標需要劃分工作部門，設(shè)計組織機構(gòu)和結(jié)構(gòu)。然后，規(guī)定組織結(jié)構(gòu)中的各種職務或職位，明確各自的責任，并授予相應的權(quán)力。最后，制訂規(guī)章制度，建立和健全組織結(jié)構(gòu)中縱橫各方面的相互關(guān)系。依據(jù)制度經(jīng)濟學，“道”是理想與“器”是體制；企業(yè)管理的政策制度化，才能實施可操作性管理。我們將使員工明確我們公司中有些什么工作，誰去做什么，工作者承擔什么責任，具有什么權(quán)力，與組織結(jié)構(gòu)中上下左右的關(guān)系如何。只有這樣，才能避免由于職責不清造成的執(zhí)行中的障礙，才能使組織協(xié)調(diào)地運行，保證組織目標的實現(xiàn)。1.5財務計劃 首先，確定計劃并編制預計財務報表，運用這些預測結(jié)果分析經(jīng)營計劃對預計利潤和財務比率的影響。其次，確認支持長期計劃需要的資金和預測未來長期可使用的資金。然后，在企業(yè)內(nèi)部建立并保持一個控制資金分配和使用的系統(tǒng)，目的是保證基礎(chǔ)計劃的適當展開，并且制定調(diào)整基本計劃的程序。最后，建立基于績效的管理層報酬計劃。25第二章 企業(yè)簡介2.1創(chuàng)業(yè)背景在所有的行業(yè)中飲食永遠是朝陽產(chǎn)業(yè)，民以食為天，人們不可能放棄對食物的需求，而且在物質(zhì)生活日益滿足的今天，怎樣讓飲食變得更加符合健康越來越受到人們的關(guān)注。早上起床后越來越多的人喜歡喝杯牛奶來補充經(jīng)過一晚上消耗的蛋白質(zhì)和水，晚上人們喜歡喝牛奶加速睡眠。所以送奶到家服務公司有著大好的前景和市場。80、90后的消費觀念，以及網(wǎng)購的新起，很多7090后的消費群體宅生活方式都有利于該經(jīng)營方式的發(fā)展。在早晨或者中午或者晚上，大學生不愿意出去購買，更愿意能在寢室喝到新鮮優(yōu)質(zhì)的牛奶。在這情況下，本產(chǎn)品方便、快鍵、優(yōu)質(zhì)的特點就體現(xiàn)出來了。2.2企業(yè)文化秉承“創(chuàng)新生活、共享健康”的企業(yè)使命，以領(lǐng)先變革的首創(chuàng)精神，銳意進取、不斷創(chuàng)新，并且以打造高校新鮮奶制品第一品牌為目標不斷進取。以優(yōu)質(zhì)的服務打造出名副其實的暖心，以創(chuàng)新的服務取得人們的認同，以負責的態(tài)度為每一位顧客提供物超所值的產(chǎn)品。做質(zhì)量最好、最專業(yè)、最專注的乳制品企業(yè)，本著為消費者奉獻安全、優(yōu)質(zhì)、健康的乳制品，做良心企業(yè)。打造一個放心的高校乳制品市場，提高高校學生身體素質(zhì)將是我們暖心貫徹始終的宗旨，為貫徹我們的目標和既定方針，我們決定以“品質(zhì)保證，服務溫馨，顧客滿意”的態(tài)度來對待顧客群體和購買商家，他們將是本公司的永久客人！對內(nèi)部人員我們是團結(jié)的合作伙伴，具有一致的價值觀，我們奉行團結(jié)互助的原則，努力協(xié)作共同面對困難，協(xié)作共贏。對待客戶我們立志于在銷售與服務領(lǐng)域，恪守信譽，提高聲譽。做到價格合理，服務周到，針對適應群體充分滿足市場需求。2.3 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 2.3.1初期初步以皖西學院作為試點，我們打算在2013年到2014年穩(wěn)定皖西學院市場。初期著手投放大部分精力擴展知名度，爭取一兩年的時間用來積累經(jīng)驗，努力在不斷地經(jīng)營中確定最優(yōu)運營模式，不斷調(diào)整營銷策略，熟悉和處理實際問題，為下一步戰(zhàn)略打好基礎(chǔ)，積累經(jīng)驗。并且要在一定程度上立足皖西學院，在皖西學院中打出本公司的信譽和服務。2.3.2中期當完全立足皖西學院并且摸索出一定的經(jīng)驗，擴大市場份額。開拓六安市場，六安其他高校如六職和國防科技學院都將是我們的潛在市場，并用三年時間穩(wěn)定六安市場。使營業(yè)收入保持穩(wěn)定，經(jīng)營業(yè)務項目基本完善。2.3.3后期開始嘗試小部分產(chǎn)品進軍外市進行嘗試性銷售。開始著手分析地區(qū)差異，開始在安徽省其他地區(qū)開設(shè)分店，逐步嘗試連鎖模式，找出實際運行問題。同時完善網(wǎng)絡銷售渠道，結(jié)合網(wǎng)絡銷售渠道的物流業(yè)務，完善各地之間的發(fā)貨與運時保證。尋找合作伙伴，完善自己的送奶到寢室的物流運輸。第三章 市場分析3.1市場環(huán)境分析 3.1.1微觀環(huán)境分析 顧客就是我們的目標市場，是我們服務的對象，也是我們營銷活動的出發(fā)點和歸宿。作為一個消費者，在購買牛奶時考慮的不僅僅是價格問題，并且更注重的是牛奶的質(zhì)量與口感。牛奶配送物流可以使消費者能夠及時的購買并且品嘗到新鮮的來自大草原的香醇牛奶。而各種牛奶的深加工廠商也可以因此而節(jié)約原料的運輸成本，并且在較短的時間里可以購買到品質(zhì)價格合理的的牛奶。 在競爭者方面，由于專門針對在校大學生的牛奶到寢室的服務幾乎還沒形成，說明我們的競爭者較少。并且，我們是大學生創(chuàng)業(yè)，地方政府、國家政府和學校將給予大力支持，這也是我們的優(yōu)勢之一。 3.1.2宏觀環(huán)境分析隨著中國人民的收入水平快速提高，人們要求更高的生活水平和改善生活質(zhì)量。牛奶具有多種養(yǎng)生效果，同時，本公司提供的牛奶到寢室的暖心服務，能及時提供最新鮮的牛奶，讓消費者足不出戶就能享受生活。尤其是在校大學生，在接受了各種高等教育后，養(yǎng)生的觀念已在他們心中樹立，并且他們的口袋有足夠的資金去享受生活。中國的在校大學生獎金3000萬，數(shù)量以絕對優(yōu)勢占世界第一市場潛力很大。3.2目標市場分析我們的目標市場確定為當代大學生，而女生是我們主要的消費人群，而目前我們的市場主要是我們皖西學院的學生。等我們打開市場，我們會擴大市場，向各大高校拓展。根據(jù)國內(nèi)外營養(yǎng)專家多年研究證實，牛奶是我們身邊“最接近完善的食品”,每天喝牛奶對人體至少諸多好處：牛奶中的鉀可使動脈血管在高壓時保持穩(wěn)定，減少中風風險，阻止人體吸收食物中有毒的金屬鉛和鎘。牛奶中酉含氨酸能促進血清素大量增長。牛奶中的鐵銅和卵磷脂能大大提高大腦的工作效率，其中的鈣能增加骨骼和牙齒，減少骨骼萎縮病的發(fā)生。常喝牛奶能預防動脈硬化，牛奶含鈣量高，吸收好。睡前喝牛奶能幫助睡眠。牛奶是種好東西這里無需多言，他的一些好處在上面已經(jīng)提到。以前上學基本上每家每戶都要給小孩訂一瓶牛奶，多年下來我們已經(jīng)養(yǎng)成這個習慣?？墒堑酱髮W我們這個良好習慣卻丟失了。原因無非三個。不好喝、喝不起或是購買不方便。我想后兩者的原因占大部分。在大學里，我們購買牛奶的渠道主要是：1：吃早飯在食堂購買，2、在學子超市購買。然而這兩種途徑的缺點：是食堂的牛奶品種單調(diào)，味道不夠鮮美；超市牛奶價格遠高于外面零售的價格。所以在大學寢室里想要喝到新鮮實惠的牛奶幾乎是不可能！激動地是：我們牛奶配送中心成立啦！我們配送中心將365天為你提供新鮮實惠的牛奶到戶的服務！圖3-1 飲用牛奶調(diào)查圖在大多數(shù)消費者的概念中牛奶還是補充營養(yǎng)、有利于身體健康的最佳飲品。有約73%的消費者認為飲用牛奶的原因是有利于健康，63%是因為牛奶能夠補充營養(yǎng)。3.3客戶分析 我們的市場定位為在校女大學生提供早餐奶服務。大學生是個特殊群體。尤其在早上很多人起的遲早飯沒有吃，如果有瓶牛奶外加幾片面包。不僅可以快速吃飽還可以吃好更關(guān)鍵的是它上課偷吃還不容易被發(fā)現(xiàn)。一頓也就三塊五左右也不貴。女人特殊的身體構(gòu)造表明他們一輩子都需要補鈣。牛奶就是最好最方便的補品。然而現(xiàn)在大學女生都非常注重自身形象，每天早上都經(jīng)過精心的打扮才會出門，正因為如此可能會導致沒有時間吃早餐。而牛奶作為高營養(yǎng)的飲品作為早餐實在是再合適不過了。本配送中心主要是將新鮮的牛奶送到寢室門口，鮮奶廠送往配送中心的鮮奶都做了簡易的包裝，確保滿足客戶的需求，節(jié)約了你去買早餐的時間。圖 3-2 飲用牛奶時間段調(diào)查表牛奶是很好的早餐飲品，所以大多數(shù)的消費者選擇在早餐時飲用牛奶甚至是用牛奶替代早餐，約有31%的消費者會選擇在臨睡前飲用牛奶以達到促進睡眠的功效。圖 3-3 飲用牛奶頻率調(diào)查表大約39%的消費者飲用牛奶是不定期的，約34%的消費者是一天一次，約11%的消費者是一天多次，約10%的消費者是一周兩次。 3.4需求分析對于非生活必需品而言最關(guān)鍵的莫過于它的價格。牛奶更是如此?，F(xiàn)在市場價格一般在2.5元/瓶。這價格也在我們的承受范圍內(nèi)。3.5競爭分析 在市場上牛奶銷量最多的依次是光明，衛(wèi)崗，蒙牛和伊利。衛(wèi)崗利用地域性優(yōu)勢幾乎壟斷液態(tài)瓶裝保鮮奶?？墒窃邗r奶上鮮有作為。光明則是利用食堂的便利（小食堂基本只賣光明的牛奶）則囊括了大部分鮮奶。在牛奶市場競爭激烈的今天，堅持著鮮奶配送的方式，可謂是牛奶市場上一道靚麗的風景。而在牛奶的配送中也發(fā)現(xiàn)，其配送管理模式不僅有傳統(tǒng)也有現(xiàn)代相結(jié)合，雖然說沒有完全信息化，但是整體的管理還是比較成功的。而且，在牛奶的配送中，冷鏈物流不僅貫穿其中，也讓我們看到了冷鏈物流的美好前景。在當今，人們對生活質(zhì)量的要求越來越高，特別是食品方面，很多人都會講究新鮮綠色，我們牛奶配送中心也正是抓住了人們的這一點，才讓其鮮奶配送長盛不衰。當然，這樣的一種堅持，冷鏈物流也是功不可沒的，只有冷鏈物流做得好，才能保證其新鮮程度，讓牛奶在送達客戶手中的時候依舊保存著香濃的奶香，讓客戶吃出自然，吃出新鮮。消費者對品牌的認知：圖3-4 消費者對品牌認知度調(diào)查表在眾多品牌中蒙牛、伊利、光明三個品牌的認知度較高，其中又以蒙牛為最高。 第四章 產(chǎn)品與服務4.1產(chǎn)品分析 4.1.1產(chǎn)品概念 為在校大學生，尤其是以女大學生為主，提供方便、快捷的“牛奶到戶”的服務。本產(chǎn)品主要優(yōu)勢在于：目前在高校范圍內(nèi)的“牛奶到戶”服務少之又少，外加學校還是相對缺少品質(zhì)優(yōu)秀的鮮牛奶和酸奶，同時80、90后的消費觀念，以及網(wǎng)購的新起，很多7090后的消費群體宅生活方式都有利于該經(jīng)營方式的發(fā)展。在早晨或者中午或者晚上，大學生不愿意出去購買，更愿意能在寢室喝到新鮮優(yōu)質(zhì)的牛奶。在這情況下，本產(chǎn)品方便、快鍵、優(yōu)質(zhì)的特點就體現(xiàn)出來了。并且，鮮牛奶和酸奶是人們?nèi)粘Ｉ钪邢矏鄣娘嬍持唬扰Ｄ痰暮锰幦缃褚言絹碓奖淮蟊娝J識，牛奶中含有豐富的鈣、維生素D等，包括人體生長發(fā)育所需的全部氨基酸，消化率可高達98%,是其他食物無法比擬的，成為人們生活的必需品。4.1.2 產(chǎn)品特性（1）牛奶中富含維生素A，可以防止皮膚干燥及暗沉，使皮膚白皙，有光澤；（2）牛奶中含有大量的B2，可以促進皮膚的新陳代謝；（3）牛奶中的乳清對黑色素有消除作用，可防治多種色素沉著引起的斑痕；（4）牛奶能為皮膚提供封閉性油脂，形成薄膜以防皮膚水分蒸發(fā)，還能暫時提供水分，可保證皮膚的光滑潤澤；（5）牛奶中的一些物質(zhì)對中老年男子有保護作用，喝牛奶的男子身材往往比較苗條，體力充沛，高血壓的患病率也較低，腦血管病的發(fā)生率也較少；（6）牛奶中的鈣最容易被吸收，而且磷、鉀、鎂等多種礦物搭配也十分合理等。4.2服務 （1）全天提供優(yōu)質(zhì)、暖心的產(chǎn)品和上門服務本公司提供全天的“牛奶配送”的服務，主要以早晨配送鮮牛奶和酸奶為主，同時增加中午和晚上的牛奶配送。 （2）自主設(shè)計一套具有青春特色用具 我們將設(shè)計一套有青春特色的牛奶箱和牛奶瓶，我們將在和學校與供應商溝通交流后，在訂購牛奶的寢室門口安裝有特色的牛奶箱，采用有本公司特色的牛奶瓶和牛奶盒。 圖4-1 初定的牛奶箱 圖4-2初定的牛奶瓶圖4-3牛奶盒壁紙 （3）做好售后服務 及時總結(jié)訂購牛奶的學生反饋的一些信息，來改善服務，提高服務水平，樹立美好的形象，以顧客至上的理念為消費者服務。提供完善的售后服務保證，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，包換或無償退貨，對我們的服務態(tài)度等方面可以提出寶貴的意見，我們會虛心改進。第五章 營銷計劃5.1營銷目標前期，選擇一兩所高校作為試點工程，我們將通過廣告與宣傳并舉，加大知名度，激發(fā)大學生對牛奶飲品的需求。在學校招聘一些兼職勤工儉學的同學，對他們進行培訓。在送奶上門的同時，贈送一些小禮品，如，造型精美的湯匙掛件愛心賀卡等。隨著企業(yè)的發(fā)展，對前期老顧客實行“積分折扣”策略，使我們的服務深入人心。在企業(yè)發(fā)展過程中不斷建立完善自己企業(yè)的銷售網(wǎng)，優(yōu)質(zhì)服務老客戶，不斷發(fā)展新客戶。當企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定后，我們將加強支援自身各方面素質(zhì)的提升，最大程度的發(fā)掘公司所經(jīng)營的服務的文化內(nèi)涵，做好文化營銷。5.2產(chǎn)品定位 綜觀全國的乳品企業(yè)，幾乎所有的企業(yè)或多或少都有送奶入戶的渠道存在，尤其是對眾多的城市型乳品企業(yè)來講，更是占據(jù)了整個企業(yè)20%甚至有的高達50%以上的市場份額。但就目前高校而言，送奶上門還并未興起，隨著對保鮮奶認識的逐浙提高，尤其是國外發(fā)達國家以飲用巴氏奶為主對中國市場的影響，再加上現(xiàn)在的大學生對追求生活的享受和對消費便利性的要求進一步提高，必然會對送奶入戶產(chǎn)生更大的需求，將進一步推動該渠道的蓬勃發(fā)展。我們將采用便利和差異化戰(zhàn)略，用我們的特色吸引顧客。5.3 銷售模式 （1）直接銷售。充分發(fā)揮體驗店的優(yōu)勢，給顧客最實際的體驗。將店鋪設(shè)在大學城周圍，可以方便及時的分奶發(fā)奶。顧客可以直接訂購或電話訂購。 （2）網(wǎng)上電子銷售。用網(wǎng)絡平臺吸引更多人的目光，提高銷量的同時，擴大品牌知名度。客戶可以通過瀏覽器訪問網(wǎng)站，填寫訂單。我們通過訂單確認客戶，告知收費方法，同時通知我們自己的應用系統(tǒng)組織資源?？蛻粜枰ㄟ^電子支付與金融部門交互執(zhí)行資金轉(zhuǎn)移。5.4營銷組織與模式（1）渠道運營負責；送奶員負責把產(chǎn)品及時、準確送到訂戶手中；配送員負責奶點自取、零售渠道的配送工作；業(yè)務員負責奶點和零售針對送奶入戶渠道，采取以下組織架構(gòu)：（2）組織架構(gòu)說明：奶站施行站長負責制，站長對所轄區(qū)域的訂奶網(wǎng)點日常拜訪與發(fā)開、擺臺征訂新訂戶、日常促銷等相關(guān)工作；統(tǒng)計員負責訂報貨、報表填制和訂戶資料的管理；收發(fā)員負責產(chǎn)品的接收、分奶、發(fā)奶，保證分奶、發(fā)奶的及時準確。在這種運作模式下，奶站兼管了送奶入戶、奶點自取、傳統(tǒng)零售三大銷售渠道。同時，奶站兼管新訂戶的開發(fā)工作。5.5促銷策略5.5.1有獎式促銷在代理配送中心實行抽獎活動，凡訂購牛奶滿一年的可或獲得抽取抽獎劵一張資格，現(xiàn)場即可抽獎，獎品可視具體情況而定。及通過抽獎劵活動提高顧客購買的積極性。5.5.2展銷式促銷在促銷活動期間，有工作人員穿戴吉祥物公仔服裝在活動現(xiàn)場帶動氣氛，及分發(fā)帶有公司標志的氣球。5.5.3贈送式促銷凡在活動現(xiàn)場訂購本公司牛奶的客戶，都可獲得精美小禮品一份。在國家規(guī)定的法定節(jié)假日，給予滿贈禮品贏得更多客戶。5.5.4焦點贈送式促銷 在牛奶站開業(yè)一個月內(nèi)，凡到牛奶站里查詢的顧客可以獲贈“牛奶常識小冊子”一本，訂購牛奶一個月可以獲得同款牛奶4份，而且在活動期間訂購滿2個月贈送10份同等價格的牛奶，訂購滿3個月贈送15份同等價格的牛奶，可以自由選擇口味。在各個代理配送點，可辦理持卡性積分制，當訂購牛奶達到一定時間時，可領(lǐng)取獎品。5.5.5捆綁式促銷捆綁式促銷方式包括：牛奶+面包、牛奶+維生素C、牛奶+燕麥片、牛奶+堅果。當價格定位在利潤最低，讓消費者先接受我們的產(chǎn)品，為我們打開市場做準備。 第六章 組織管理計劃6.1組織機構(gòu)6.2部門職責 1市場調(diào)研部（1）進行對于大學生的市場調(diào)查調(diào)研，掌握大學生購買心理和行為，為公司市場活動提供決策依據(jù)； （2）制訂公司品牌戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略和產(chǎn)品企劃策略； （3）做出銷售預測，提出未來市場的分析發(fā)展方向和規(guī)劃； （4）參與制定產(chǎn)品價格； （5）整理分析公司各業(yè)務部門的業(yè)務資料信息。 2銷售采購部（1）負責公司合格供應商的評定和采購計劃的制定及實施； （2）負責材料包裝物品和各類設(shè)備采購計劃的制定和購進，并做好對供應方相關(guān)審核工作，協(xié)同相關(guān)部門確保采購合同的有效履行； （3） 組織收集有關(guān)購進品的市場信息，反饋于相關(guān)部門參考，隨時了解生產(chǎn)狀況和庫存情況，保障工作的正常進行； （4）負責組織物資的供應采購工作，做好物品進、出、存等統(tǒng)計核算工作。 3策劃宣傳部（1）對公司宣傳戰(zhàn)略宣傳定位宣傳渠道規(guī)劃的制定；（2）年度季度月度宣傳推廣計劃的制定實施；（3）負責企業(yè)內(nèi)部報刊編輯和出版工作，做好相關(guān)上報資料工作。4人事部（1)負責公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓、考勤、勞動紀 律等人事程序或規(guī)章制度；(2)負責制定和完善公司崗位編制，協(xié)調(diào)公司各部門有效的開發(fā)和利用人力滿足公司的經(jīng)營管理需要； (3)做好各崗位的職位說明書，并根據(jù)公司職位調(diào)整組要進行相應的變更， 保證職位說明書與實際相符； (4)負責擬定部門薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵和約束機制；(5) 配合其他部門做好員工思想工作，受理并及時解決員工投訴和勞動爭議事宜。6.3管理模式對于一個新興的小型公司，我們采用以人為本為核心,溫情化的管理模式，更多地調(diào)動人性的內(nèi)在作用，它具有更大的能動性和更強的應變能力。目的在于提高組織的效率，同時強調(diào)強調(diào)人與人之間、人與部門之間、部門與部門之間的整體協(xié)調(diào)，對員工實行協(xié)作互動式管理。 同時強調(diào)個體在組織中的作用，管理的中心任務是圍繞如何調(diào)動員工的工作積極性而開展的人力資源管理與開發(fā)，目的在于使組織更富有活力，對員工實行 民主的、 開放 的管理，能大大提高管理操作模式的先進性和前瞻性，使其有較長時期的生命力。第一，更加關(guān)注人而不是關(guān)注職務?，F(xiàn)在管理的基本是從崗位分析出發(fā)，我想如果要做到人性化的管理，可能出發(fā)點要更加偏重于人一些。第二，與業(yè)績相比要更加關(guān)注 能力 ，短期行為與長期利益結(jié)合。第三，與 薪酬相比更加關(guān)注發(fā)展，物質(zhì)與精神兩手抓。 第7章 財務計劃7.1財務目標預測2018年進軍全省各大高校市場2015年穩(wěn)定本地大學生市場 2013年進入學生市場2013年進入大學生市場，使收支基本保持平衡。重點發(fā)展經(jīng)營業(yè)務的 推廣和對市場的占有率，擴大送奶到手的影響力。2015年穩(wěn)定大學生市場，使營業(yè)收入保持穩(wěn)定。經(jīng)營業(yè)務項目基本完 善，客源充足，目標人群范圍拓寬。開始著手分析地區(qū)差異，爭取占據(jù)安徽市 場，并且在兩年內(nèi)穩(wěn)定本地市場。 2018年進軍全省各大高校市場，根據(jù)地區(qū)差異，制定不同地區(qū)經(jīng)營業(yè)務，銷售渠道，最終穩(wěn)定全國市場，每年利潤保持平穩(wěn)增長。7.2資金需求與融資7.2.1. 資金需求 鑒于公司成立初期，前期的財務來源主要靠貸、投資商的投資以及團隊集資，到了后期，待到公司發(fā)展壯大，收益逐漸累積增加，屆時，除了還去必要的債務外，余額將作為支撐公司發(fā)展的財務來源。 （1）初期費用估算：由于初期我們需要取得制造商的認可，所以投資應該會很大，將近20萬元左右。主要包括會計核算、法律事務、市場前期開發(fā)、網(wǎng)絡注冊的費用，還有一些電話交通費之類的管理費用。貸款利息，可根據(jù)銀行的貸款利率進行估算。 （2）裝修、設(shè)備設(shè)施費用的預算：8000元左右。公司的裝飾包括門面、廳面、辦公室三個大的方面。在滿足公司需求的情況下，能節(jié)省則節(jié)省，避免豪華裝飾以減少營業(yè)前期投入過多的費用。在設(shè)備、設(shè)施的估算中還包括運輸、安裝調(diào)試費。設(shè)備、設(shè)施主要有儲存設(shè)備，運輸設(shè)備，加工設(shè)備，空調(diào)通風設(shè)備，安全防火設(shè)備等。 （3）家具的預算：8000元左右。主要只辦公家具、員工區(qū)域家具、客人區(qū)域家具等。 （4）勞動力成本預算：10000元/月。主要有管理人員、服務人員及宣傳人員工資組成。以勞動力市場的標準進行預估。 （5）營運費用的預算：10000元/月。包括營銷費用、廣告費用、稅務費用等。以上各項預算都要視具體情況進行評估預算。除上述費用還應考慮不可預見的以上各項資金總和的5%30%的準備金。我們應從公司的規(guī)模、檔次及從籌建到正常運營的時間進行嚴格的資金控制。盡量避免金錢和時間的浪費。7.2.2融資途徑前期主要以貸款和籌借的方式獲得財務來源，后期主要以收入利潤作為公司的流通資金。 （1）團隊集資。我們合伙人之間會同時自發(fā)籌備近30萬元資金作為前期資金，以保證公司在初期的以上開支，利用合資的錢來投資。 （2）向親戚朋友借錢。那些錢都是他們多年的積蓄，如果借給那我們他們多半會有所疑慮的，這時，我們可以向他們保證一定會償還所借資金，并寫下欠條。同時也可以邀請他們導我們的動漫周邊實體店參觀，了解我們的情況，還可以對他們進行打折服務甚至免費。 （3）面對大學生貸款困難問題和銀行借貸的不現(xiàn)實性，我們選擇前期合伙投資，到第三年時采用大學生創(chuàng)業(yè)無息貸款。 （4）向政府請求資助。 國家現(xiàn)在正鼓勵大學生自己創(chuàng)業(yè)，所以凡是可行性強、有創(chuàng)造價值，能提高供就業(yè)，崗位的創(chuàng)業(yè)政府都會大力支持，所以我們除了向銀行貸款之外還可以請求政府資助，關(guān)鍵是如何使政府相信我們符合資助的條件和我們有被資助的價值。為此，我們首先可以做一份詳細的計劃書向政府詳細闡述我們的項目的可行性和發(fā)展?jié)摿?，用企業(yè)的功績來證明我們得實力和價值，讓政府相信我們，給予稅收等政策優(yōu)惠。7.3資金使用計劃我們考慮到經(jīng)營模式和各類附屬功能，制定了長遠的運營戰(zhàn)略，將充分利用資金(如下表）：表7-1企業(yè)開辦費用表項目數(shù)量單價費用申請企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照15 0005 000經(jīng)營許可證11 0001 000總計26 000表7-2固定資產(chǎn)表費用預計初期費用估算會計核算20000元法律事務8000元市場前期開發(fā)15000元網(wǎng)絡注冊8800元其他費用10000元裝修、設(shè)備設(shè)施費用的預算8000元家具、柜櫥預算8000元勞動力成本預算管理人員3000元/月服務人員1800元/月推銷宣傳人員1800元/月營運費用的預算營銷費用1500元/月廣告費用2000元/月稅務費用2000元/年租車費2000元/月7.4成本與收入預測鑒于我公司是初創(chuàng)企業(yè)，應該采取低價戰(zhàn)略以提高市場占有率，這無疑會給我們帶來在成本方面的壓力，但是企業(yè)的發(fā)展應著眼于大局，而不是一朝一夕，創(chuàng)業(yè)初期，篳路藍縷，在所難免。為降低成本，我們也會在各個方面都注意節(jié)約，保護，但是我們不會降低我們的服務標準，我們的策略是以低成本提供高質(zhì)服務。同時，根據(jù)我公司的市場調(diào)查分析，大眾顧客能夠接受的價格介于30至50元左右，初期我公司的定價將滿足于大眾顧客需求，利潤較低，收入較少，但隨著我公司的發(fā)展壯大，將在后期逐步提高我公司的營業(yè)利潤額，具體預測利潤由表5-3反映： 表7-3 預測利潤表（前三年） 單位：萬元項目第一年第二年第三年一、主營業(yè)務收入91738減：折扣與折讓主營業(yè)務收入凈額91738減：主營業(yè)務成本24.58二、主營業(yè)務利潤512.530加：其他業(yè)務利潤減：銷售費用20.81財務費用管理費用0.50.70.8三、營業(yè)利潤41226四、利潤總額41226減：所得稅五、凈利潤注： 1.本公司屬于大學生創(chuàng)業(yè)公司。現(xiàn)在國家鼓勵大學生自主創(chuàng)業(yè)，為大學生創(chuàng)業(yè)提供了一系列的優(yōu)惠政策即免征前三年所得稅 2.主營業(yè)務成本涵蓋每年地租費用及固定資產(chǎn)折舊費 3.后期費用增加代表擴大投資規(guī)模 表7-4預估現(xiàn)金流量表項目2014年金額2015年金額一經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品提供勞務收到的現(xiàn)金80 000 140 000收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金30 00060 000經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計90 000 200 000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金10 00012 000支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4 0007 000經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計14 00019 000經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額76 000110000二投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金10 00010 000三籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金 100 000080 0000借款所收到的現(xiàn)金00收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金00籌資活動現(xiàn)金流入小計100 00080 000償還債務所支付的現(xiàn)金13 00060 000分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān)現(xiàn)金00籌資活動現(xiàn)金流出小計13 00060 000籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額87 00020 0007.5財務分析 （1）利潤表分析 在財務報表中,企業(yè)的盈虧情況是通過利潤表來反映的。運用比較分析法， 通過前兩年的財務報表分析，得出：我們公司的獲利能力呈增長趨勢，公司的 經(jīng)營性利潤、投資收益、營業(yè)外業(yè)務都為正, 致使當期收益為正。這說明企業(yè) 的盈利能力比較穩(wěn)定,狀況比較好。這種增長結(jié)果保證了我們有一定的償債能 力，第二年就能收回成本，把我們的十萬借款還清，并收獲了一定的凈利潤。 （2）現(xiàn)金流量表分析公司的現(xiàn)金流量由經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量和 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量三部分構(gòu)成。將2013年經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量與上期比 較，增長率高，說明企業(yè)成長性好。由公司的籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分