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文檔簡介
合作設(shè)立基金協(xié)議書?甲方:名稱:[甲方公司全稱]法定代表人:[甲方法人姓名]地址:[甲方公司地址]聯(lián)系方式:[甲方聯(lián)系電話]乙方:名稱:[乙方公司全稱]法定代表人:[乙方法人姓名]地址:[乙方公司地址]聯(lián)系方式:[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲乙雙方有意合作設(shè)立基金,經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就合作設(shè)立基金事宜達成如下協(xié)議:一、合作目的雙方旨在通過合作設(shè)立基金,匯聚各方資源,進行專業(yè)的投資活動,實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值,為雙方及基金投資者創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益。二、基金基本信息(一)基金名稱[擬設(shè)立基金全稱](二)基金類型[注明基金類型,如契約型基金、公司型基金等](三)基金規(guī)?;鸪跏家?guī)模預計為人民幣[X]元,具體規(guī)??筛鶕?jù)募集情況進行調(diào)整。(四)基金存續(xù)期限自基金成立之日起[X]年,期滿后經(jīng)基金份額持有人大會決議通過并經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準,可延長存續(xù)期限。三、合作方式(一)甲方職責1.負責基金設(shè)立的前期籌備工作,包括但不限于制定基金設(shè)立方案、準備相關(guān)法律文件、協(xié)助辦理基金備案等手續(xù)。2.利用自身資源優(yōu)勢,為基金尋找潛在的投資項目,并進行初步篩選和盡職調(diào)查。3.按照本協(xié)議約定,負責基金的日常運營管理,包括但不限于投資決策、風險管理、投后管理等工作。4.定期向乙方提供基金運營情況報告,包括但不限于基金資產(chǎn)凈值、投資組合、收益情況等。(二)乙方職責1.提供設(shè)立基金所需的部分資金,金額為人民幣[X]元,并按照本協(xié)議約定的時間和方式足額繳納。2.協(xié)助甲方進行基金的宣傳推廣和募集工作,利用自身渠道資源為基金吸引投資者。3.對基金的運營管理進行監(jiān)督,有權(quán)查閱基金財務報表、投資項目資料等相關(guān)文件,提出意見和建議。4.按照本協(xié)議約定,享有基金收益分配權(quán),并承擔相應的風險。四、權(quán)利與義務(一)甲方權(quán)利義務1.權(quán)利按照本協(xié)議約定,獲得基金管理費用。對基金的投資決策具有主導權(quán),但應按照法律法規(guī)和本協(xié)議約定進行決策。有權(quán)根據(jù)基金運營需要,聘請專業(yè)的投資顧問、會計師、律師等中介機構(gòu)。2.義務遵守法律法規(guī)和本協(xié)議約定,勤勉盡責地履行基金管理職責,維護基金份額持有人的利益。建立健全基金管理制度,規(guī)范基金運營流程,確保基金運作合法合規(guī)。嚴格保守基金的商業(yè)秘密和投資者信息,不得泄露給任何第三方。(二)乙方權(quán)利義務1.權(quán)利按照本協(xié)議約定,享有基金收益分配權(quán)。有權(quán)查閱基金財務報表、投資項目資料等相關(guān)文件,監(jiān)督基金運營情況。對基金的投資決策提出意見和建議。2.義務按照本協(xié)議約定,按時足額繳納出資。配合甲方進行基金的宣傳推廣和募集工作,提供必要的支持和協(xié)助。不得干涉甲方的正?;疬\營管理工作,但有權(quán)對基金運營情況進行監(jiān)督。(三)共同權(quán)利義務1.雙方應共同努力,推動基金的順利設(shè)立和運營,維護基金的良好聲譽。2.在基金運營過程中,如遇重大事項需要決策,應共同協(xié)商,按照本協(xié)議約定的決策機制進行決策。3.雙方應相互配合,及時提供與基金運營相關(guān)的信息和資料,確保信息溝通順暢。五、收益分配與虧損承擔(一)收益分配1.基金收益分配應按照法律法規(guī)和基金合同的約定進行。在扣除基金運營費用、托管費用、管理費等相關(guān)費用后,如有剩余收益,應按照基金份額持有人的持有份額進行分配。2.收益分配方式可采用現(xiàn)金分紅或紅利再投資等方式,具體分配方式由基金管理人根據(jù)基金運營情況和基金合同約定確定,并提前通知基金份額持有人。(二)虧損承擔1.基金運營過程中如發(fā)生虧損,由基金財產(chǎn)承擔。在基金財產(chǎn)不足以承擔全部虧損時,雙方應按照各自的出資比例分擔虧損。2.任何一方因故意或重大過失導致基金虧損擴大的,應對擴大的虧損承擔賠償責任。六、費用及支付方式(一)基金費用1.基金運營過程中產(chǎn)生的費用包括但不限于管理費、托管費、銷售服務費、審計費、律師費、信息披露費等。2.管理費按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取,由甲方收取;托管費按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取,由基金托管人收??;銷售服務費按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定收取。(二)支付方式1.管理費、托管費等費用由基金托管人按照約定的時間和方式從基金財產(chǎn)中扣除并支付給相關(guān)方。2.其他費用如審計費、律師費等,由基金管理人根據(jù)實際發(fā)生情況,向基金財產(chǎn)報銷支付。七、投資決策與風險管理(一)投資決策1.基金設(shè)立投資決策委員會,負責基金的投資決策。投資決策委員會由[X]名成員組成,其中甲方推薦[X]名,乙方推薦[X]名,其余成員由雙方共同協(xié)商確定。2.投資決策委員會應按照法律法規(guī)和本協(xié)議約定,制定投資決策程序和規(guī)則,對基金的投資項目進行審議和決策。投資決策應遵循謹慎、公平、公正的原則,充分考慮基金份額持有人的利益。(二)風險管理1.甲方應建立健全基金風險管理體系,對基金投資過程中的市場風險、信用風險、流動性風險等進行全面管理和監(jiān)控。2.雙方應定期對基金的風險狀況進行評估,及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的風險問題。如遇重大風險事件,應及時采取措施進行應對,并向?qū)Ψ酵▓笙嚓P(guān)情況。八、信息披露1.甲方應按照法律法規(guī)和基金合同的約定,定期向乙方及基金份額持有人披露基金的運營情況、財務狀況、投資組合等信息。信息披露方式包括但不限于定期報告、臨時報告、公告等。2.乙方有權(quán)查閱甲方提供的基金相關(guān)信息資料,甲方應予以配合。如乙方對披露的信息有疑問或異議,可要求甲方進行解釋和說明。九、保密條款1.雙方應對在合作設(shè)立基金過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務信息等予以保密,未經(jīng)對方書面同意,不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。十、違約責任1.若一方違反本協(xié)議約定,應承擔違約責任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元,并賠償對方因此遭受的全部損失。2.如因不可抗力等不可預見、不可避免的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務,該方不承擔違約責任,但應及時通知對方,并提供相關(guān)證明文件。十一、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議,應首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
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