T業(yè)務(wù)管理操作基礎(chǔ)手冊

一、采購相關(guān)業(yè)務(wù)

步驟圖：

請購單一一〉采購訂單一一〉采購入庫單一一〉進(jìn)貨單一一〉采購發(fā)票一一〉付款

請購單采購訂單采購入庫單進(jìn)貨單采購發(fā)票

1、正常采購：

1）企業(yè)依據(jù)部門內(nèi)實際請購、依據(jù)估計、依據(jù)門店要貨或銷售產(chǎn)生需求分析等，結(jié)合請購單、要貨

單、采購分析、銷售訂單、現(xiàn)在庫存量和銷售估計等原因，制訂采購計劃；

2）依據(jù)制訂計劃，在系統(tǒng)中能夠手工填制“請購單”，也能夠依據(jù)銷售訂單或采購需求分析，生成“請

購單”，主管審核；

3）依據(jù)制訂采購計劃，在系統(tǒng)中能夠手工填制“采購訂單”，也能夠依據(jù)銷售訂單、請購單、采購需

求分析，生成“采購訂單”，主管審核。

4）采購員將審核過采購訂單打印或?qū)С鑫募?jīng)過傳真或電子郵件等方法傳輸給供給商；

5）供給商按采購訂單準(zhǔn)備貨物，并根據(jù)要求發(fā)貨；

6）企業(yè)查對并檢驗所采購貨物，驗收入庫（驗收入庫時，可采取掃描槍，掃描存貨條碼）；

7）依據(jù)采購訂單號，生成采購入庫單；

8）審核并打印“采購入庫單”，簽字后一份給供給商做結(jié)賬憑證，一份留底備查，一份財務(wù)報銷；

9）貨物收到入庫后，供給商將開具發(fā)票或收據(jù)。收到發(fā)票或收據(jù)以后，企業(yè)人員將發(fā)票和“采購入

庫單”進(jìn)行查對存貨和存貨數(shù)量，查對正確以后，采購員、庫管員在發(fā)票上簽字，并把發(fā)票和采購入

庫單送到財務(wù)：

10）采購過程中發(fā)生運費，假如需要同采購單據(jù)同單顯示話，能夠在采購單據(jù)上錄入“勞務(wù)費用”屬

性存貨行，用來統(tǒng)計運費。勞務(wù)費用行金額可正可負(fù)，支撐不一樣場景；假如不需要同采購單據(jù)同單

顯示話，可做“費用分?jǐn)倖巍保瑢①M用分?jǐn)偟綄?yīng)入庫單；

11）配比采購或請購單流轉(zhuǎn)到采購訂單后，可按存貨檔案默認(rèn)供給商自動將采購訂單拆單保留，以處

理自動將貨物按默認(rèn)供給商采購。

操作：

1）采購需求分析：

采購員在【采購管理】中，可依據(jù)銷售訂單或估計單需求情況，經(jīng)過分析現(xiàn)存量，進(jìn)行填制采購需求

分析，完成后依據(jù)采購提議生成采購訂單。

2）請購單：

采購員在【采購管理】中，經(jīng)過手工錄入或選銷售訂單生成請購單，請購人、存貨、數(shù)量為必填項,

完成后由采購主管審核。

3）采購訂單：

采購員在【采購管理】中，經(jīng)過手工錄入采購訂單，也能夠引用銷售訂單、請購單、采購需求分析、

要貨單等，生成采購訂單，供給商、存貨、數(shù)量、單價為必填項，完成后由采購主管審核。請購信息

由不一樣供給商供貨情況，可由采購訂單“分單保留”處理。

訂單上訂金能夠手工在表頭上錄入，訂金子表中會依據(jù)上一次記憶值自動賦值。

4）采購入庫單：

當(dāng)供給商送貨到企業(yè)，庫管人員依據(jù)采購訂單，在【庫存核實】中生成采購入庫單。如無采購訂單,

能夠直接填寫采購入庫單。業(yè)務(wù)類型、供給商、倉庫、存貨、數(shù)量為必填項。庫管人員點驗貨物后,

依實際情況修正存貨、數(shù)量，主管審核采購入庫單。

5）進(jìn)貨單:

收到供給商開具發(fā)票或收據(jù)時，采購員進(jìn)入【采購管理】中，依據(jù)采購訂單或采購入庫單選單，生成進(jìn)貨

單，業(yè)務(wù)類型、發(fā)票類型、供給商、付款方法、存貨、數(shù)量、單價為必填項。采購主管審核進(jìn)貨單。

若進(jìn)貨單立賬，進(jìn)貨單和入庫單咳實確定損耗數(shù)量，并確定采購實現(xiàn)，形成應(yīng)付賬款。

結(jié)算方法為“全額現(xiàn)結(jié)”時，表頭現(xiàn)結(jié)金額自動計算（整單含稅總額-使用預(yù)付），而且能夠手工在表

頭上錄入，現(xiàn)結(jié)子表中會依據(jù)上一次記憶值自動賦值。

6）付款單：

實際付款時，財務(wù)人員在【業(yè)務(wù)往來】中，錄入付款單，并選擇立賬單據(jù)進(jìn)行核銷處理。結(jié)算金額錄

入后，點擊“分?jǐn)偂?，自動分?jǐn)偟胶虽N單據(jù)中。

7）采購發(fā)票：

若進(jìn)貨單立賬，采購發(fā)票只起到統(tǒng)計、保留作用，數(shù)最能夠超出起源單據(jù)可開票數(shù)量；若采購發(fā)票立賬，采購發(fā)票

起到確定應(yīng)付賬款、核實確定入庫成本并確定損耗數(shù)量、和往來單位核銷等作用，不能夠超出起源單據(jù)可開票數(shù)量

開票。

紅藍(lán)對沖開發(fā)票業(yè)務(wù)，能夠經(jīng)過選擇紅、藍(lán)進(jìn)貨單來合并開票處理。

2、采購?fù)素洠?/p>

1）企業(yè)針對使用或存放中發(fā)生質(zhì)量問題存貨，和商業(yè)企業(yè)中滯銷商品，進(jìn)行退貨處理：

2）和供給商協(xié)商退貨，同意后準(zhǔn)備退貨；

3）將退貨存貨發(fā)給供給商；

4）供給商接收貨物；

5）企業(yè)填制并審核“采購?fù)素泦巍被蚣t字入庫單；

6）打印“采購?fù)素泦巍被蚣t字入庫單，請供給商簽字，一份給供給商作為結(jié)賬憑證，一份留底備查,

一份財務(wù)做賬用；

7）供給商依據(jù)實際情況開具紅字采購發(fā)票，或進(jìn)行補貨。

操作：

1）紅字采購入庫單：

當(dāng)供給商同意退貨，庫管員依據(jù)采購訂單生成業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝辈少徣霂靻?，如無采購訂單,

可直接填寫紅字采購入庫單，主管審核；

2）退貨單：

分兩種情況：

（1）供給商依據(jù)退貨情況開具紅字發(fā)票

收到供給商紅字發(fā)票時，采購人員進(jìn)入【采購管理】中填制業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝蓖素泦?，能夠?/p>

用進(jìn)貨單或入庫單生成，同時進(jìn)行核實。采購主管審核退貨單。

（2）供給商接收退貨后直接送新貨給企業(yè)

采購人員進(jìn)入【采購管理】中填制業(yè)務(wù)類型為“一般采購”進(jìn)貨單，將退回貨物在進(jìn)貨單上紅字錄入,

將換回新貨籃字錄入；或引用紅藍(lán)采購入庫單生成進(jìn)貨單，若進(jìn)貨單立賬時，同時進(jìn)行核實并確定損

耗數(shù)量。由采購主管審核進(jìn)貨單。

3、特殊業(yè)務(wù)：

1）現(xiàn)結(jié)采購，使用預(yù)付:

8）企業(yè)依據(jù)用戶實際收到貨物，為用戶開具發(fā)票?？梢罁?jù)銷貨單生成發(fā)票;

9）企業(yè)收到用戶款項，填制收款單；

10）銷售過程總發(fā)生費用，假如需要和銷貨單據(jù)同單顯示，能夠在銷貨單據(jù)上錄入“勞務(wù)費用”屬性存貨，來統(tǒng)計

費用。勞務(wù)費用金額可正可負(fù)，支撐不一樣場景；假如不需要和銷貨單據(jù)同單顯示話，可做“費用分?jǐn)倖巍?

將費用分?jǐn)偟綄?yīng)出庫單；

操作：

1）報價單：

員工在【銷售管理】中，可查看歷史報價，手工填制報價單，存貨、數(shù)量、單價為必填項，錄制成功

后，由銷售主管審核。

2）估計單：

員工在【銷售管理】中，手工填制估計單，存貨、數(shù)量為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。

3）銷售訂單：

員工在【銷售管理】中，手工錄入銷售訂單或選擇報價單生成，用戶、存貨、數(shù)量、單價為必填項,

錄制成功后，由銷售主管審核。

4）銷售出庫單：

依據(jù)銷售訂單，倉管員準(zhǔn)備貨物，當(dāng)發(fā)出貨物時，倉管員在【庫存核實】中，填制銷售出庫單，可直

接引用銷售訂單生成，業(yè)務(wù)類型、用戶、結(jié)算用戶、倉庫、存貨、數(shù)量為必填項，錄制成功后，由倉

庫主管審核。

5）銷貨單：

確定發(fā)貨以后，業(yè)務(wù)人員在【銷售管理】中，填制銷貨單，可直接引用銷售訂單或銷售出庫單生成,

業(yè)務(wù)類型、票據(jù)類型、用戶、收款方法、存貨、數(shù)量、單價為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。

6）銷售發(fā)票：

確定用戶收到貨物以后或發(fā)貨同時，財務(wù)人員在【銷售管理】中，依據(jù)銷貨單錄入銷售發(fā)票，可依據(jù)

開票總額選銷貨單生成，在選銷貨單時能夠看到銷貨單累計開票額、未開票額作為參考來選擇，而且

能夠看到所選明細(xì)總含稅金額，和開票總額進(jìn)行比對。

銷貨單立賬時，數(shù)量能夠超出起源單據(jù)數(shù)量開票；銷售發(fā)票立賬時，不可超出起源單據(jù)數(shù)據(jù)開票。

紅藍(lán)走沖開票業(yè)務(wù)，能夠經(jīng)過選擇紅、藍(lán)進(jìn)貨單合并開發(fā)票處理

7）收款單：

收到貨款時，財務(wù)人員在【業(yè)務(wù)往來】中錄入收款單，并選擇立賬單據(jù)進(jìn)行核銷。

2、銷售退貨：

1）用戶因為質(zhì)量原因或其它原因退貨；

2）符合企業(yè)退貨要求，員工依據(jù)用戶所退貨物數(shù)量，填制退貨單；

3）庫管依據(jù)退貨單及退回貨物，辦理退貨入庫手續(xù)，在退貨單上簽字；

4）庫管依據(jù)退貨情況，填制紅字出庫單；

5）企業(yè)依據(jù)實際情況，開具紅字銷售發(fā)票。

操作：

D銷貨單：

確定退貨以后，員工進(jìn)入【俏售管理】中，填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”退貨單，可引用之前銷貨單

或銷售出庫單生成，由銷售主管審核。

2）銷售出庫單：

依據(jù)退貨單，庫管接收貨物時，進(jìn)入【庫存核實】中填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”銷售出庫單，由主

管審核。

3）銷售發(fā)票：

假如需要開紅字銷售發(fā)票，那么財務(wù)人員在【銷售管理】依據(jù)銷貨單錄入紅字銷售發(fā)票。

銷售發(fā)票立賬時，銷售發(fā)票有確定應(yīng)收賬款、核銷、費用分?jǐn)?、生憑證功效，同時銷貨單失去和立

賬相關(guān)功效。

3、特殊業(yè)務(wù)

1）批發(fā)會員積分：

家電行業(yè)，在各大賣場進(jìn)行零售，先收款后隔段時間才進(jìn)行送貨安裝，各個賣場設(shè)有會員機制，用

戶在購置時就交了全款并進(jìn)行了積分，但沒有發(fā)貨，所以需要用批發(fā)業(yè)務(wù)來進(jìn)行這種錢、貨不一樣時

處理。

處理方案：在銷售單據(jù)表頭增加‘會員'信息，當(dāng)會積規(guī)則按銷售立賬單據(jù)積分時，銷售立賬單據(jù)能

夠進(jìn)行會員積分累積；當(dāng)會員規(guī)則按收款單積分時用收款單進(jìn)行積分。不管哪種積分規(guī)則銷售立賬

單據(jù)均會更新會員消費金額及消費次數(shù)；

2）現(xiàn)結(jié)銷售、使用預(yù)收

銷售過程中，用戶現(xiàn)款現(xiàn)貨時候，就在銷貨單上填寫現(xiàn)結(jié)金額。不僅實現(xiàn)全部現(xiàn)結(jié)，也能夠?qū)崿F(xiàn)部分

現(xiàn)結(jié)處理。

企業(yè)中存在用戶預(yù)收款，在立賬單據(jù)上能夠直接錄入預(yù)收金額，和立賬單據(jù)進(jìn)行核銷。

現(xiàn)結(jié)金額超出目前單扣掉使用預(yù)收后金額部分，自動轉(zhuǎn)為預(yù)收款。

3）先銷貨后收款

假如是先銷貨后收款，立賬單據(jù)上現(xiàn)結(jié)金額就不要填，等到真正收款時，再填制收款單，填制收款

單同時，會提醒選擇用戶未收款銷貨業(yè)務(wù)；

4）銷售費用分?jǐn)?/p>

銷售費用，是指把銷售過程中產(chǎn)生費用分?jǐn)偟搅①~單據(jù)，以正確統(tǒng)計毛利。

提供三種分?jǐn)偡椒ǎ喊唇痤~、按數(shù)量、按費用檔案。按金額：按銷貨單各行本幣金額百分比分配；按

數(shù)量：按銷貨單各行數(shù)量百分比分配；按費用檔案：按費用檔案中默認(rèn)分?jǐn)偡椒ǚ謹(jǐn)偂?/p>

立賬庠據(jù)：銷貨單立賬時，為銷貨單；銷售發(fā)票立賬時，為銷售發(fā)票。

5）沖抵銷貨：

一個銷售退貨形式。是指在已立賬但未出庫發(fā)生退貨。通常是因用戶不推行協(xié)議，那么對于未出庫部

分能夠使用沖抵銷貨，不需要再換貨或補貨。

處理方法：只是在銷貨單上進(jìn)行處理，銷貨單上選擇業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”，而且必需選擇所要沖

抵銷貨單，保留單據(jù)以后，所選擇銷貨單上被沖抵存貨數(shù)量，將不會再進(jìn)行辦理出庫。

三、庫存相關(guān)業(yè)務(wù)

步驟圖:

1、入庫業(yè)務(wù)

商業(yè)型企業(yè)入庫業(yè)務(wù)包含采購入庫和其它入庫。產(chǎn)成品入庫略。

1）采購入庫單

對于商業(yè)企業(yè)，采購入庫單通常韋商品進(jìn)貨驗收入庫時，所填制入庫單。

采購入庫單是倉管員依據(jù)采購到貨或退貨簽收實收數(shù)量填制單據(jù)。按業(yè)務(wù)類型劃分為：一般采購、采

購?fù)素?。采購入庫單能夠直接錄入，也能夠依?jù)采購訂單或進(jìn)貨單生成。

2）其它入庫單

其它入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫之外其它入庫業(yè)務(wù)，也包配貨入庫、含盤盈、組裝拆卸、

形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)形成入庫單。

按業(yè)務(wù)類型劃分為：受贈、盤盈、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、其它、受贈退庫、其它退庫、配送入庫、

配送退入，和用戶手工增加業(yè)務(wù)類型。

3）產(chǎn)成品入庫單

產(chǎn)成品入庫單為生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)用，商貿(mào)行業(yè)略。

2、出庫業(yè)務(wù)

商業(yè)型企業(yè)出庫業(yè)務(wù)分為銷售出庫、零售出庫和其它出庫單。材料出庫略。

1）銷售出庫單

對于商業(yè)企業(yè)，銷售出庫單通常指商品銷售出庫時，填制出庫單。

銷售出庫按業(yè)務(wù)類型劃分為“一般銷售”和“銷售退貨”。銷售出庫單能夠直接錄入，也能夠由銷售

訂單或銷貨單、配貨單產(chǎn)生；紅字銷售出庫單能夠依據(jù)藍(lán)字銷售出庫單生成。

2）零售出庫單

對于零售企業(yè)，POS零售和網(wǎng)店銷售時，產(chǎn)生出庫單據(jù)為零售出庫單。

只是在零售端增加、編輯和刪除，在庫存核實模塊中只能進(jìn)行查詢，不能增加、編輯和刪除。

3）其它出庫單

其它出庫指除銷售出庫、材料出庫、零售出庫之外其它出庫業(yè)務(wù)，包含要貨出庫、內(nèi)部配貨出庫、

禮品兌換單、盤虧、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)形成出庫單。

按業(yè)務(wù)類型劃分為：贈品出庫、盤虧、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、其它、贈品退庫、其它退庫、配貨

出庫、配貨退庫，和用戶手工增加業(yè)務(wù)類型。其它出庫單能夠手工輸入。針對配貨出庫出庫單會自

動生成入庫倉庫其它入庫單。

4）材料出庫單

材料出庫單為生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)用，商貿(mào)行業(yè)略。

3、盤點業(yè)務(wù)：

1）準(zhǔn)備盤點，確定盤點范圍，盤點整個倉庫全部存貨或某類存貨；

2）打印出盤點范圍內(nèi)存貨名稱和數(shù)量為空盤點空表，方便盤點；

3）開始盤點，暫停出入庫業(yè)務(wù)或把開始盤點后發(fā)生出入庫單據(jù)手工填制，并單獨統(tǒng)計，等盤點完成

后再統(tǒng)一匯總到盤點數(shù)量中：

4）盤點完成后，假如有多人參與盤點，把多人盤點結(jié)果進(jìn)行匯總；

5）把實盤數(shù)量和賬面數(shù)量匯總，產(chǎn)生盤盈盤虧，形成盤點報表；

6）把盤點報表傳輸給財務(wù)做對應(yīng)處理；

7）支持歷史時點盤點。

操作：

產(chǎn)品提供了兩個操作步驟：

1）按賬盤點

（1）先確定盤點倉庫；

（2）鎖盤：為了確保賬面正確性，提議盤點前先鎖盤（不強制）。被鎖盤倉庫在盤點期間內(nèi)不能進(jìn)行

出入庫業(yè)務(wù)處理.；

（3）提取數(shù)量：指按條件自動提取賬面數(shù)量。有“全部提取”和“分類提取”2種方法；

(4)追加賬面為零存貨：提取曾經(jīng)發(fā)生過業(yè)務(wù)，但現(xiàn)在賬面結(jié)存為零存貨。適適用于賬面為零但實

物不為零存貨?？商^；

(5)打空表：打印盤點清單，關(guān)健是盤點所需存貨信息；

(6)實地盤點：非軟件操作，指用戶到盤點倉庫實地進(jìn)行清點，而且統(tǒng)計實盤情況；

(7)錄入實盤情況：按實地清點結(jié)果錄入實盤數(shù)量；

(8)歷史時點盤點：盤點期間發(fā)生業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中；

(9)完成：盤點單完成后需要審核才能生效。

2)按物盤點

(1)先確定盤點倉庫；

(2)鎖盤：為了確保賬面正確性，提議盤點前先鎖盤。被鎖盤倉庫在盤點期間內(nèi)不能進(jìn)行出入庫業(yè)

務(wù)處理；

(3)打空表：打印一張空白表格，供盤點時使用?？商^；

(4)實地盤點：非軟件操作，指用戶到盤點倉庫實地進(jìn)行清點，而且統(tǒng)計實盤情況；

(5)錄入實盤情況：按實地清點結(jié)果錄入實盤存貨和數(shù)量；

(6)追加賬面不為零存貨：提取目前賬面結(jié)存不為零存貨。適適用于賬面不為零但實物為零存貨。

可跳過；

(7)歷史時點盤點：盤點期間發(fā)生業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中；

(8)完成：盤點單完成后需要審核才能生效。

4、調(diào)板業(yè)務(wù)

1)企業(yè)內(nèi)部近距離倉庫之間進(jìn)行調(diào)撥；

2)在不一樣地點進(jìn)行調(diào)撥時，調(diào)撥過程中會發(fā)生費用；

3)門店要貨，經(jīng)過調(diào)撥進(jìn)行門店間倉庫調(diào)撥。

處理：

1)不僅支持存貨在一個倉庫轉(zhuǎn)移到另外一個倉庫，而且不需要產(chǎn)生調(diào)出倉庫出庫單和調(diào)入倉庫入庫

單，直接以調(diào)撥單登記庫存賬，降低調(diào)出倉庫賬面結(jié)存，增加調(diào)入倉庫賬面結(jié)存；

2)調(diào)我單業(yè)務(wù)分為“同價調(diào)撥”和“異價調(diào)撥”；

3)同價調(diào)撥是指按成本金額進(jìn)行存貨調(diào)撥，調(diào)出金額等于調(diào)入金額，用戶能夠修改。異價調(diào)撥是指

調(diào)出金額和調(diào)入金額不一致，假如在調(diào)撥過程發(fā)生了搬運費等費用，為了正確核實調(diào)入倉庫實際入庫

成本，用戶能夠選擇異價調(diào)撥，調(diào)入金額等于調(diào)出成本加上調(diào)撥過程發(fā)生多種費用，調(diào)入金額由用戶

錄入；

4）調(diào)援單支持選擇要貨單、配貨單來處理門店間調(diào)撥或配貨。

5、組裝拆卸單

有些企業(yè)中一些商品既可單獨出售，又可和其它商品組裝在一起銷售。如計算機銷售企業(yè)既可將顯示

器、主機、鍵盤等單獨出售，又可按用戶要求將顯示器、主機、鍵盤等組裝成計算機銷售，這時就

需要走計算機進(jìn)行組裝；

假如企業(yè)庫存中只存有組裝好計算機，但用戶只需要買顯示器，此時乂需將計算機進(jìn)行拆卸，然后

將顯示器賣給用戶。而且能夠在組裝拆卸過程中對產(chǎn)生費用進(jìn)行分?jǐn)?，便于進(jìn)行更正確成本核實。

處理：

1）組裝拆卸單分為“組裝”和“拆卸”；

2）組裝指將多個散件組裝成一個產(chǎn)品過程。組裝單相當(dāng)于兩張單據(jù)，一個是子件出庫單，一個是父

件產(chǎn)品入庫單：

3）拆卸指將一個成套件拆卸成多個散件過程。拆卸單相當(dāng)于兩張單據(jù)，一個是父件產(chǎn)品出庫單，一

個是子件入庫單；

4）父件和子件之間是一對多關(guān)系。父件和子件之間關(guān)系，在物料清單中設(shè)置。用戶在組裝/拆卸之前

應(yīng)先走存貨物料清單進(jìn)行定義，不然無法進(jìn)行組裝/拆卸業(yè)務(wù)；

5）組裝拆卸單只能手工錄入；

6）組裝拆卸單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

6、形態(tài)轉(zhuǎn)換單

因為自然條件或其它原因影響，一些存貨會由一個形態(tài)轉(zhuǎn)換成另一個形態(tài)，如由一等品變成二等品或

廢品，活魚變成了死魚，煤塊變成了煤渣等均屬于這種情況等，或是處理不規(guī)則存貨改變業(yè)務(wù)，如鋼

材淘汰、大塊石材切割成小塊石材等，從而引發(fā)存貨規(guī)格形態(tài)轉(zhuǎn)變和成本改變，所以庫管員需依據(jù)存

貨實際情況填制形態(tài)轉(zhuǎn)換單調(diào)整存貨結(jié)存量，報請主管部門同意后進(jìn)行調(diào)賬處理。

處理：

1）不僅能處理一個存貨轉(zhuǎn)化為另外一個存貨，而且支持一個存貨轉(zhuǎn)化成多個存貨；

2）支持處理由多個存貨轉(zhuǎn)換為多個存貨業(yè)務(wù)；

3）支持對轉(zhuǎn)換過程中費用金額處理，費用能夠是損耗，也能夠是轉(zhuǎn)換費用；

4）形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

7、其它業(yè)務(wù)處理

D貨位補錄

用戶在倉庫管理過程中，因為管理細(xì)化程度提升，期望把原先沒rr進(jìn)行貨位管理倉庫改為進(jìn)行貨位管

理，因為已經(jīng)存在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，存貨結(jié)存量全部是以倉庫劃分，所以需要將倉庫中結(jié)存量分配到不一樣

貨位上，本功效只能對倉庫中有結(jié)存數(shù)量存貨進(jìn)行分配。

當(dāng)中途啟用貨位管理，按以下步驟次序操作：

1）后用貨位管理倉庫所包含出入庫單據(jù)、進(jìn)銷貨單（合并時）必需已經(jīng)生效；

2）對啟用貨位管理倉庫進(jìn)行盤點，確保庫存賬實相符；

3）在賬套設(shè)置中啟用“貨位管理”；

4）在倉庫檔案中啟用倉庫“貨位管理”；

5）維十貨位檔案；

6）進(jìn)行貨位補錄：

用戶在“主菜單,庫存核實，庫存工具。貨位補錄”進(jìn)行貨位補錄。在補錄過程中，當(dāng)倉庫存貨種類

較多，或分配貨位很多，在短時間內(nèi)無法一次性完成補錄工作，用戶能夠分批次補錄倉庫中貨位信息。

能夠根據(jù)存貨逐一補錄方法進(jìn)行，補錄中可能隨時保留，等下次再補錄時，系統(tǒng)會把以前補錄信息帶

出，用戶在上次補錄基礎(chǔ)上修改或繼續(xù)補錄。

必需把倉庫中全部結(jié)存存貨補錄完成后，再進(jìn)行審核，不然不會審核成功。

注意：中途啟用貨位管理后，啟用之前單據(jù)將不能棄審、修改、刪除等操作。

2）按存量補貨

有周期性補貨需求或是依據(jù)存貨消耗情況進(jìn)行補貨企業(yè)，對庫存量不足存貨進(jìn)行批量采購，當(dāng)庫存商

品達(dá)不到某一標(biāo)準(zhǔn)值時，就需要發(fā)此標(biāo)準(zhǔn)補齊。

本功效支持標(biāo)準(zhǔn)包含安全庫存、最高庫存、最低庫存3個標(biāo)準(zhǔn)。

（1）我存量補貨是以存貨檔案為查詢基礎(chǔ)，查詢結(jié)果是查詢范圍內(nèi)全部存貨現(xiàn)存量低于補貨依據(jù)存

貨；

（2）在結(jié)果中能夠?qū)δJ(rèn)供給商和補貨量進(jìn)行修改；

（3）能夠有選擇進(jìn)行補貨，系統(tǒng)只對選中明細(xì)進(jìn)行下單補貨。默認(rèn)為全選狀態(tài)；

（4）對于選中明細(xì)進(jìn)行生單時，系統(tǒng)將補貨量大于0存貨生成采購訂單，當(dāng)生單過程中假如存在信

息不全而無法生單時，則先生成初稿；

（5）有按存量補貨功效權(quán)限就可生單，而不需要采購訂單權(quán)限。

3）重新計價

重新計價是在用戶手工指定一個范圍內(nèi)，由系統(tǒng)依據(jù)計價模式和計價方法對存貨收發(fā)存業(yè)務(wù)進(jìn)行重新

計價處理。

重新計價是由用戶操作進(jìn)行，對于“計價時機”設(shè)置為定時計價情況，在發(fā)生了插單、改單或刪單后,

假如期望立即更新目前單據(jù)和后續(xù)單據(jù)發(fā)出成本和結(jié)存成本時，能夠隨時手工實施重新計價功效；其

它情況下，用戶也能夠手工實施重新計價功效。

注意：

（1）假如出庫單己經(jīng)生成憑證，則該單據(jù)不能重新計價。

（2）假如數(shù)據(jù)量很大，重新計價時間可能會比較長，也可能會造成系統(tǒng)臨時運行比較慢，建

議用戶安排在非工作時間或系統(tǒng)非使用高峰時段進(jìn)行。

四、業(yè)務(wù)往來相關(guān)業(yè)務(wù)

步驟圖:

1、收款單

收款單，經(jīng)過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理一般收款，而且也能處理預(yù)收款。

錄入一般收款時候，本產(chǎn)品必需選擇核銷單據(jù)，能夠選擇應(yīng)收期初、銷貨單或銷售發(fā)票、收入單、

零售結(jié)算單、費用單（應(yīng)收），然后手工填寫或自動分?jǐn)偯繌垎螕?jù)或每張單據(jù)明細(xì)要結(jié)算金額。

1）使用預(yù)收

錄入收款單（一般收款）時候，能夠使用預(yù)收款核銷”應(yīng)收期初、銷貨單或銷售發(fā)票、收入單、零售

結(jié)算單、費用單（應(yīng)收）工

具體操作有兩種方法：

能夠直接錄入“使用預(yù)收”金額。錄入后，系統(tǒng)經(jīng)過把錄入“使用預(yù)收”金額和用戶全部預(yù)收款余額

累計進(jìn)行比較，判定錄入金額是否可用。假如可用將把“使用預(yù)收”金額根據(jù)時間次序分?jǐn)偟?/p>

預(yù)收款單中。

手工指定預(yù)收款單。用戶點擊使用預(yù)收參考，系統(tǒng)會彈出現(xiàn)在有余額預(yù)收款單。用戶經(jīng)過錄入金額方

法來選擇具體使用哪筆預(yù)收、具體使用多少。

2）折讓

在收款同時支持用戶折讓，收款和折讓一起核銷應(yīng)收賬款。具體操作方法是：在收款單上錄入折讓,

然后點擊分?jǐn)?，系統(tǒng)會將折讓分?jǐn)偟奖敬魏虽N單據(jù)上。支持手工分?jǐn)傉圩尅?/p>

3）分?jǐn)?/p>

自動將收款金額、使用預(yù)收分?jǐn)偟礁鱾€要核銷單據(jù)結(jié)算金額上，采取是從上到下分?jǐn)偡椒?，即排序?/p>

前先核銷。

自動將折讓分?jǐn)偟剿虽N單據(jù)“折讓分?jǐn)偂弊侄紊?，根?jù)各行結(jié)算金額百分比進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

4）超收轉(zhuǎn)預(yù)收

一般收款同時進(jìn)行核銷，沒有核銷完收款將自動轉(zhuǎn)為預(yù)收款。

2、付款單

付款單，經(jīng)過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理一般付款，而且也能處理預(yù)付款。

錄入一般付款時候，本產(chǎn)品必需選擇核銷單據(jù)，能夠選擇應(yīng)付期初、進(jìn)貨單或采購發(fā)票、費用單，

然后手工填寫或自動分?jǐn)偯繌垎螕?jù)或每張單據(jù)明細(xì)要結(jié)算金額。

1）使用預(yù)付

錄入公款單（一般付款）時候，能夠使用預(yù)付款核銷“應(yīng)化期初、進(jìn)貨單或采購發(fā)票、贄用單二具

體操作有兩種方法：

能夠直接錄入“使用預(yù)付”金額。錄入后，系統(tǒng)經(jīng)過把錄入“使用預(yù)付”金額和供給商全部預(yù)付款余

額累計進(jìn)行比較，判定錄入金額是否可用。假如可用將把“使用預(yù)付”金額根據(jù)時間次序分?jǐn)偟筋A(yù)付

款單中。

手工指定預(yù)付款單。用戶點擊使用預(yù)付參考，系統(tǒng)會彈出現(xiàn)在有余額預(yù)付款單。用戶經(jīng)過錄入金額方

法來選擇具體使用哪筆預(yù)付、具體使用多少。

2）折讓

在付款同時支持供給商折讓，付款和折讓一起核銷應(yīng)付賬款。

具體操作方法是：

在付款單上錄入折讓，然后點擊分?jǐn)?，系統(tǒng)會將折讓分?jǐn)偟酱舜魏虽N單據(jù)上。支持手工分?jǐn)傉圩尅?）

分?jǐn)?/p>

自動將付款金額、使用預(yù)付分?jǐn)偟礁鱾€要核銷單據(jù)結(jié)算金額匕采取是從.卜.到下分拌方法，即排序

在前先核銷。

自動將折讓分?jǐn)偟剿虽N單據(jù)“折讓分?jǐn)偂弊侄紊?，根?jù)各行結(jié)算金額百分比進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

4）超付轉(zhuǎn)預(yù)付

一般付款同時進(jìn)行核銷，沒有核銷完付款將自動轉(zhuǎn)為預(yù)付款。

3、往來沖銷

往來沖銷包含：預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)時沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付五種。

預(yù)收沖應(yīng)收：經(jīng)過預(yù)收沖應(yīng)收處理用戶預(yù)收款和該用戶應(yīng)收欠款轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。

預(yù)付沖應(yīng)付：可將預(yù)付供給商款員和所欠供給商貨款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬核銷處理。

應(yīng)付沖應(yīng)付：是指將某一供給商應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入另一供給商賬中。經(jīng)過本功效將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供給商

之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)調(diào)整，處理應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不一樣供給商間入錯戶或合并戶問題。

應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一家用戶應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家用戶中。經(jīng)過應(yīng)收沖應(yīng)收功效將應(yīng)收賬款在客商之間

進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)調(diào)整，處理應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不一樣客商間入錯戶或合并戶問題。應(yīng)

收沖應(yīng)付：用某用戶應(yīng)收賬款，沖抵某供給商應(yīng)付款項。系統(tǒng)經(jīng)過應(yīng)收沖應(yīng)付功效將應(yīng)收款'業(yè)務(wù)在

用戶和供給商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)調(diào)整，處理應(yīng)收債權(quán)和應(yīng)付債務(wù)沖抵。

4、匯兌損益調(diào)整單

企業(yè)在發(fā)生外幣交易、兌換業(yè)務(wù)和期末賬戶調(diào)整及外幣報表換算時，因為采取不一樣貨幣，或同一貨

幣不一樣比價匯率核實時產(chǎn)生、按記賬本位幣折算差額。簡單地講，匯兌損益是在多種外幣業(yè)務(wù)會計

處理過程中，因采取不一樣匯率而產(chǎn)生會計記賬本位幣金額差異。

操作步驟

1）選擇要調(diào)整匯兌損益日期、幣種。

2）日期所在期間必需是系統(tǒng)啟用后未結(jié)賬期間，而且日期必需大于等于上次調(diào)整日期。

3）系統(tǒng)會依據(jù)選擇日期、幣種，顯示出幣種相同且單據(jù)日期小于所選擇日期生效單據(jù)（收款單、付

款單、往來沖銷單、銷貨單、進(jìn)貨單、收入單、費用單（應(yīng)付）、費用單（應(yīng)收））。

4）錄入單據(jù)表頭上調(diào)整匯率，依據(jù)匯率計算出應(yīng)收調(diào)整子表和應(yīng)付調(diào)整子表調(diào)整后余額。

5）保留匯兌損益調(diào)整單。

五、分銷相關(guān)業(yè)務(wù)

步驟圖:

1、跑店業(yè)務(wù)：

應(yīng)用場景：

1）跑店員工天天到供貨商超巡店，盤點店面庫存和問詢銷售情況。上報庫存和銷量，回傳到總部生

成【分銷管理】庫存銷量上報單；

2）依據(jù)每家店面經(jīng)營規(guī)模，店面擺放商品有多有少，這么跑店員在盤點庫存時候所花費時間也就有

長有短。依據(jù)店面實際地理位置，一樣多個店面跑店員巡店路線次序不一樣，也會造成花費時間有長

有短，直接影響到跑店工作效率；

3）跑店員工依據(jù)總部管理人員設(shè)計劃好跑店路線任務(wù)實施，依據(jù)貨架多少也能夠合理安排理貨時間。

管理人員在總部就能夠跟蹤跑店員工跑店任務(wù)實施情況，還能夠?qū)崟r看到跑店員工上或數(shù)據(jù)；

4）總部管理人員需要了解零售店面實施促銷活動情況時，需要跑店員工將促銷活動現(xiàn)場情況拍照回

傳企業(yè)總部；

5）為了考評跑店員工理貨效果，有時銷售管理總部還會要求跑點員工將理貨后貨架情況拍照回傳總

部；

6）有些跑店員工跑店業(yè)務(wù)熟練后，理貨現(xiàn)場可能就會依據(jù)店面銷售情況和用戶溝通后，現(xiàn)場就能夠

直接下訂單?；貍鞯娇偛可伞句N售管理】銷售訂單；

7）假如企業(yè)想了解冬售店面其它品牌和廠家和自己商品有競爭商品銷售情況時，還能夠要求跑店員

工將現(xiàn)場競爭商品銷售情況拍照回傳。

操作：

1）基礎(chǔ)檔案設(shè)置

總部管理人員在【基礎(chǔ)設(shè)置】中往來單位/門店檔案中選擇需要跑店用戶/門店，并經(jīng)過店面現(xiàn)場

采集實際地理位置坐標(biāo)地址，回傳至檔案中。假如有商超協(xié)議了商品上架數(shù)量，還需要設(shè)置在往來

單位存貨編碼設(shè)置中維護(hù)上架數(shù)量。

2）路線計劃

依據(jù)實體店面地理位置在【分銷管理］路線計劃中合理計劃跑店路線次序。能夠直接在地圖上拖動

點連線，也能夠在列表中打開路線卡片增加明細(xì)行和調(diào)整行次序。

3）分配跑店員

計劃好路線后，在【分銷管理】路線計劃列表中分配每條路線天天實施跑店員工。并在【系統(tǒng)管理】

用戶權(quán)限中給對應(yīng)員工設(shè)置好登陸用戶名和分配權(quán)限。

4）分配跑店任務(wù)

接下來在【分銷管理】路線計劃中就要給員工分配每家店面跑店任務(wù)了。能夠依據(jù)每條路線上店面單

獨分配任務(wù)，也能夠經(jīng)過批量分配任務(wù)方法，根據(jù)用戶和門店特點批量分配任務(wù)。然后依據(jù)店面貨架

和任務(wù)多少，合理安排進(jìn)店時間和離店時間。

5）開始跑店

路線計劃全部工作全部完成了，最終就需要員工去實施跑店任務(wù)了。在【首頁】右下角點擊暢捷移

動下載程序，安裝在員工手機上。員工在手機端登陸后，就能夠看自己跑店任務(wù)了。

6）跑店跟蹤

總部管理人員在【分銷管理】打開跑店跟蹤界面，就能夠看到每條線路上員工所處工作狀態(tài)，和跑店

回傳數(shù)據(jù)。

7）跑店能力分析

經(jīng)過跑店數(shù)據(jù)分析，了解每個員工跑店工作效率。

2、內(nèi)部配貨業(yè)務(wù)

應(yīng)用場景：

1）自營店依據(jù)自己銷售情況，布于常規(guī)商品，提前備貨，向總部提交要貨申請；

2）各個自營店全部提出了要貨申請，不過貨源有限，配貨人員依據(jù)各個門店要貨比分配商品，確保

短時間商品供給，然后立即采取補貨方法

3）總部配貨部門和庫管部門是2個部門，當(dāng)配貨部門接到一個很緊急要貨單，此時直接依據(jù)要貨單

流轉(zhuǎn)生成配貨單，或在配貨單中參考要貨單生成配貨單，下發(fā)給庫管。庫管依據(jù)配貨單指令進(jìn)行快速

出庫，不再進(jìn)行補貨需求分析。

4）總部配貨部門和庫存部門是1個部門，內(nèi)部要貨能夠直接反饋到倉庫，實現(xiàn)配貨，很快速；

5）總部接到要貨比較少，倉庫備貨很充足，所以不存在配貨不足問題，所以要求直接把要貨單反饋

給庫存管理人員，組織發(fā)貨；

6）企業(yè)自營店零售量很大，為了避免自營店斷貨，配貨部門依據(jù)自營店安全庫存缺乏數(shù)量自動確定

配貨數(shù)量；

7）有獨立配貨部門管理門店之間調(diào)貨，門店先打電話到總部，總部配貨人員直接下達(dá)配貨單指令，

庫管依據(jù)指令進(jìn)行店間調(diào)撥；

8）假如沒有獨立配貨管理人員，店間調(diào)撥能夠直接經(jīng)過其它出入庫或調(diào)撥單實現(xiàn)。

操作：

1）要貨單

門店店長在【零售管理】可手工填制要貨單；

2）補貨需求分析

總部配貨管理人員在【分銷管理】中實施補貨需求分析，起源單據(jù)選擇多個門店要貨單綜合分析；3）

配貨單

分析完成后，確定配貨數(shù)量，生成配貨單；

4）其它出庫單

總部倉庫管理人員看到配貨人員配貨單，選杼配貨單生成其它出庫單，揀貨出庫；

5）其它入庫單

總部倉庫人員確定發(fā)貨后，自動生成門店待入庫量，即其它入庫單。門店人員收到總部發(fā)出貨物后,

驗貨入庫，并審核其它入庫單；

6）調(diào)覆單

總部倉庫管理人員直接填寫調(diào)撥單，出庫后審核。

3、外部配貨業(yè)務(wù)

應(yīng)用場景

1）企業(yè)配貨部門和庫存管理部門為兩個獨立部門，用戶商品數(shù)量不足時，主動報送訂單，或打電話

要貨，配貨部門專門負(fù)責(zé)搜集用戶訂貨信息，依據(jù)訂貨信息確定配貨計劃，實施配貨計劃后向庫存下

達(dá)配貨單制令，庫存管理人員依據(jù)配貨單填制銷售出庫單，進(jìn)行發(fā)貨，常見于常規(guī)商品配貨。2）各

個用戶全部上報了訂單，不過貨源有限，配貨人員依據(jù)各用戶訂貨比分配商品，確保短時間

商品供給，然后立即采取補貨方法。

3）企業(yè)可能沒有專門配貨渠道，銷售部門搜集訂單需求后直接生成配貨單指令，下達(dá)給庫管人員，

庫管依據(jù)指令進(jìn)行銷售出庫；

4）來了一筆特殊訂單，配貨中心需要單獨處理，此時能夠直接在配貨單中選擇訂單，確定配貨數(shù)量,

下達(dá)給倉庫人員，組織發(fā)貨。

處理方案

1）銷售訂單

員工在【銷售管理】中手工錄入銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單?；蚴菃T工在【分銷管理】中錄入

用戶庫存銷量上報單，然后再參考生成了【銷售管理】中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單?；蚴?/p>

跑店員工在手機端上報用戶庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】中銷售訂單，銷售主管審核銷

售訂單?；蛴脩糇约旱顷懫髽I(yè)小區(qū)，上報庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】

中銷售訂單，銷售主管審核銷售才單。

2）補貨需求分析

企業(yè)總部配貨管理人員在【分銷管理】中實施補貨需求分析，起源單據(jù)選擇多個用戶銷售訂單綜合分

析。

3）配貨單

分析完成后，確定配貨數(shù)量，生成配貨單。

4）銷售出庫單

總部倉庫管理人員看到配貨人員配貨單，選擇配貨單生成銷售出庫單，揀貨出庫，并審核銷售出庫

單。

六、零售相關(guān)業(yè)務(wù)

步驟圖:

收銀賬號統(tǒng)

計

專柜對賬

零售批里出

庫

門店要貨倉庫同步調(diào)

撥

r

門店收貨

總部發(fā)貨

1、正常零售

1）零售收銀

應(yīng)用場景

（1）依據(jù)店面硬件設(shè)備在POS端配置小票打印機、顧顯、錢箱、電子稱等。

（2）選擇零售收銀界面模式：全鍵盤（商品品類較多，業(yè)務(wù)開單量大，對開單效率要求較高，POS

機開單收銀）、觸摸屏（商品品類少，商品不方便直接掃描，比如：餐飲行業(yè)）、一般單據(jù)模式

（業(yè)務(wù)開單量小，開單效率要求不高，一般PC操作收銀方法）。

（3）設(shè)置好小票打印格式；或是單據(jù)樣式打印格式；

（4）依據(jù)鍵盤使用習(xí)慣，設(shè)置快捷鍵操作方法；

（5）店員開始上班前先要簽到，當(dāng)班；

（6）用戶到店面選購商品；

（7）確定用戶是否有會員卡：

（8）零售收銀界面掃描用戶選購商品，購置商品是否有促銷活動；

（9）用戶收銀結(jié)賬過程中，可能猶豫還需要再購置其它東西，店長將單據(jù)暫掛，繼續(xù)收銀掃描其它

用戶商品，然后再將暫掛單據(jù)取出繼續(xù)完成收銀；

（10）用戶結(jié)賬時發(fā)覺現(xiàn)金沒帶夠，能夠支付一部分現(xiàn)金，再用刷卡支持一部分；

（11）促銷活動或節(jié)假日銷售量大時候，收銀過程中財務(wù)人員會臨時到各個收銀臺收取現(xiàn)金；

（12）企業(yè)能夠設(shè)置零售收銀完成自動出庫，假如專員負(fù)責(zé)門店倉庫管理也能夠?qū)嵤┦止ち闶鄢鰩?

（13）新職員學(xué)習(xí)零售收銀操作時，要多練習(xí)收銀。

處理方案

（1）POS參數(shù)設(shè)置

系統(tǒng)管理員或店長在POS端【參數(shù)設(shè)置】中選擇正確參數(shù)；

（2）當(dāng)班

收銀員上班前在POS端【當(dāng)班】；

（3）零售單

收銀員掃描用戶購置商品，在POS端【前臺收銀】錄入零售單，并依據(jù)用戶支付情況正確錄入支付

方法和金額；

（4）零售出庫單

門店倉庫管理人員，【零售管理】中實施零售批量出庫，生成零售出庫單。

（5）練習(xí)收銀

店員在POS端【練習(xí)收銀】。

2）自營店班次對賬

應(yīng)用場景

（1）在促銷或節(jié)假日期間銷量較大情況下，財務(wù)人員需要在營業(yè)期間到各個收銀臺收取現(xiàn)金，并做

統(tǒng)計。

（2）一天工作完成，店員要下班了，交班對賬，查對當(dāng)日收銀情況，并整理將收到現(xiàn)金交和財務(wù)；（3）

財務(wù)收到店員們上交款項，或在各個收銀臺收取現(xiàn)金回到辦公室后，需要查對收款情況，并記賬；

處理方案

（1）對賬交款

收銀員在POS端【對賬交款］完成上班中途交給財務(wù)人員現(xiàn)金。

(2)交班

收銀員下班前在POS端【交班】；

(3)對賬收款

財務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款統(tǒng)計，并確定收款；

(4)零售結(jié)算單

財務(wù)本賬收款確定后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)零售結(jié)算單；

(5)收款單

現(xiàn)結(jié)零售結(jié)算單依據(jù)現(xiàn)結(jié)金額自動生成收款單。

3)自營店店長對賬

應(yīng)用場景

(1)早班收銀員9點鐘上班，銷售商品并收銀。下午3點整理數(shù)據(jù)交給晚班收銀員，早班收銀員下班。

(2)下午3點晚班收銀員上班，接手早班收銀員收銀情況，繼續(xù)銷售商品并收銀。

(3)晚上9點門店營業(yè)結(jié)束，收銀員整理收銀情況，閉店下班。第二天在總部規(guī)則時間內(nèi)，目前班次

收銀員或是店長，將前一天收銀款項交和總部財務(wù)。

(4)總部財務(wù)收到門店款項，查對收款情況，確定對賬。

處理方案

⑴交班

收銀員下班前在POS端【交班】；

(2)0結(jié)

店長整理完一-整天收銀情況，POS端進(jìn)行日結(jié)操作；

(3)對賬收款

財務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款統(tǒng)計，并確定收款；

(4)零售結(jié)算單

財務(wù)市賬收款確定后系統(tǒng)H動生成現(xiàn)結(jié)零售結(jié)算單；

(5)收款單

現(xiàn)結(jié)零售結(jié)算單依據(jù)現(xiàn)結(jié)金額自動生成收款單。

4）專柜對賬

對于商場專柜類型門店，到月底了財務(wù)人員要跟商場對賬，確立應(yīng)收金額；賬期內(nèi)商場打款到企業(yè)財

務(wù)；

處理方案

（1）零售結(jié)算單

財務(wù)XV賬收款確定后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)零售結(jié)算單;假如是專柜財務(wù)人員會根據(jù)結(jié)賬期間選零售單生

成零售結(jié)算單，形成商場應(yīng)收賬款；

⑵收款單

企業(yè)收到商場款項，填制收款單并核銷零售金額單應(yīng)收賬款；

（3）費用單

假如是扣點前記賬專柜，零售結(jié)算單確定應(yīng)收同時對應(yīng)扣點費用會自動生成往來費用單。

2、零售退貨

應(yīng)用場景

1）用戶因為質(zhì)量原因或其它原因需要退貨；

2）符合門店退貨要求，店員依據(jù)用戶所提供購置小票和耍退貨商品，填制退貨單；

3）依據(jù)小票支付情況退還購置金額；

4）店員檢驗商品，假如不能再一次銷售就需要退回總部，假如能夠一次銷售，可能需要申請打折銷售：

處理方案

1）零售單

店員在POS端【前臺收銀】選擇“退貨”，進(jìn)入零售退貨界面，錄入購置小票單號，帶入退貨商品

購置信息，退款完成后單據(jù)自動生效；

2）交班

店員在POS端【交班】時，統(tǒng)計退貨商品和退款金額信息；

3）對賬收款

財務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款統(tǒng)計，假如只有退貨就會查詢到負(fù)數(shù)款項統(tǒng)計，錄入負(fù)金

額確定收款；

4）零售結(jié)算單

假如是自營店，財務(wù)對賬收款確定后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)為負(fù)零售結(jié)算單；假如是專柜財務(wù)人員會根據(jù)

結(jié)賬期間選零售單生成零售結(jié)算單，零售結(jié)算單中會產(chǎn)生負(fù)數(shù)量條目;

5）零售出庫單

門店倉庫管理人員，【零售管理】中實施零售批量出庫，生成“退貨”類型零售出庫單。

3、特殊業(yè)務(wù)

1）商品暫存

應(yīng)用場景：

用戶一次性購置了多個數(shù)量商品（比如：嬰兒奶粉等），因為使用期等原因，用戶可能會把部分已經(jīng)

購置商品臨時還存放在企業(yè)門店里，等需要時候再取走。

處理方案：

（1）商品暫存

店員在POS端【前臺收銀】選擇“商品暫存”錄入用戶暫存商品和數(shù)量和用戶練習(xí)方法等信息；

確定保留，并打印暫存單據(jù)；

（2）暫存取貨

用戶拿著商品暫存單據(jù)取貨時，店員在PO