私募基金核心條款清單及投資框架協(xié)議

私募基金核心條款清單及投資框架協(xié)議

甲方（投資者）：_______________

乙方（基金管理人）：_______________

鑒于甲方有意投資乙方管理私募的基金，乙方愿意接受甲方的投資，并按照本協(xié)議的條款和條件進(jìn)行管理，雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)過充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條定義

1.1“私募基金”指由乙方發(fā)起設(shè)立并管理的，面向特定合格投資者募集資金，進(jìn)行投資運(yùn)作的基金。

1.2“合格投資者”指符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定的投資者。

1.3“投資框架協(xié)議”指甲方與乙方就投資私募基金達(dá)成的初步協(xié)議。

1.4“核心條款清單”指本中協(xié)議規(guī)定的，對(duì)甲方投資私募基金具有重大影響的條款。

第二條投資條款

2.1投資金額：甲方同意向私募基金投資人民幣（大寫）____________________元整。

2.2投資期限：甲方的投資期限為自投資之日起至基金清算日止。

2.3投資收益：甲方的投資收益按照基金的投資收益分配政策執(zhí)行，具體收益分配比例和時(shí)間由乙方根據(jù)基金運(yùn)作情況確定。

2.4投資風(fēng)險(xiǎn)：甲方確認(rèn)已充分理解并愿意承擔(dān)投資私募基金可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。

第三條基金管理?xiàng)l款

3.1管理責(zé)任：乙方作為私募基金的管理人，負(fù)責(zé)基金的日常運(yùn)作和管理，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制等。

3.2信息披露：乙方應(yīng)定期向甲方披露基金的運(yùn)作情況，包括但不限于基金凈值、投資組合、財(cái)務(wù)報(bào)表等。

3.3費(fèi)用承擔(dān)：乙方應(yīng)按照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》的規(guī)定，合理確定基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用，并在基金合同中明確約定。

第四條投資者權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方權(quán)利：甲方有權(quán)了解基金的運(yùn)作情況，有權(quán)參與基金的收益分配，有權(quán)在基金清算時(shí)獲得投資本金及收益。

4.2甲方義務(wù)：甲方應(yīng)按照約定及時(shí)足額繳納投資款項(xiàng)，不得違反基金合同的約定進(jìn)行投資操作。

第五條基金管理人權(quán)利與義務(wù)

5.1乙方權(quán)利：乙方有權(quán)按照基金合同的約定收取管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用，有權(quán)對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作。

5.2乙方義務(wù)：乙方應(yīng)遵守《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，勤勉盡責(zé)地管理基金資產(chǎn)，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

第六條保密條款

6.1雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂和履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。

6.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。

第七條違約責(zé)任

7.1如甲方未按約定繳納投資款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：未繳納金額的____%。

7.2如乙方未按照基金合同的約定履行管理職責(zé)，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第八條爭議解決

8.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

8.2在爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。

第九條協(xié)議的變更和解除

9.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

9.2如遇不可抗力因素導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行，雙方均可解除本協(xié)議，互不承擔(dān)違約責(zé)任。

第十條其他

10.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

10.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（簽字）：_______________乙方（簽字）：____________甲方___

（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________

簽訂日期：____年__月__日

以上協(xié)議內(nèi)容為私募基金核心