合肥城市軌道交通有限公司計(jì)量支付管理辦法定稿

合肥城市軌道交通有限公司計(jì)量支付管理辦法定稿?第一章總則第一條目的為加強(qiáng)合肥城市軌道交通有限公司（以下簡稱"公司"）工程建設(shè)計(jì)量支付管理，規(guī)范計(jì)量支付行為，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和資金安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司投資建設(shè)的城市軌道交通工程建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)量支付管理活動，包括土建工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、軌道工程等各類工程費(fèi)用的計(jì)量與支付。第三條基本原則1.依法合規(guī)原則：計(jì)量支付活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司相關(guān)制度。2.真實(shí)準(zhǔn)確原則：計(jì)量支付數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)反映工程實(shí)際完成情況，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3.及時支付原則：按照合同約定及時辦理計(jì)量支付手續(xù)，保障參建單位合法權(quán)益，促進(jìn)工程順利進(jìn)行。4.分級管理原則：實(shí)行公司、項(xiàng)目管理單位（以下簡稱"項(xiàng)目單位"）分級負(fù)責(zé)的計(jì)量支付管理體制。第二章管理職責(zé)第四條公司職責(zé)1.制定和完善公司計(jì)量支付管理辦法及相關(guān)制度。2.負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目單位上報(bào)的計(jì)量支付報(bào)表，并按規(guī)定進(jìn)行支付審批。3.對項(xiàng)目計(jì)量支付工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。4.協(xié)調(diào)解決計(jì)量支付工作中的重大問題。第五條項(xiàng)目單位職責(zé)1.貫徹執(zhí)行公司計(jì)量支付管理辦法及相關(guān)制度，制定本項(xiàng)目計(jì)量支付實(shí)施細(xì)則。2.負(fù)責(zé)審核施工單位上報(bào)的計(jì)量支付報(bào)表，核實(shí)工程計(jì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.組織相關(guān)單位對工程計(jì)量進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，確保計(jì)量工作符合合同要求和實(shí)際施工情況。4.按時向公司上報(bào)計(jì)量支付報(bào)表，申請工程款項(xiàng)支付。5.建立健全本項(xiàng)目計(jì)量支付臺賬，做好計(jì)量支付資料的整理、歸檔工作。第六條施工單位職責(zé)1.按照合同約定和相關(guān)規(guī)范要求，準(zhǔn)確、及時地完成工程計(jì)量工作，并向項(xiàng)目單位提交計(jì)量支付報(bào)表。2.提供真實(shí)、完整的計(jì)量支付資料，包括工程計(jì)量記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、變更資料等。3.配合項(xiàng)目單位和公司進(jìn)行計(jì)量支付審核工作，對審核提出的問題及時進(jìn)行整改。第三章計(jì)量管理第七條計(jì)量依據(jù)1.工程承包合同及補(bǔ)充協(xié)議。2.經(jīng)批準(zhǔn)的施工圖紙、設(shè)計(jì)變更文件及工程洽商記錄。3.國家和地方現(xiàn)行的工程計(jì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。第八條計(jì)量范圍1.已完成且質(zhì)量合格的永久工程。2.經(jīng)批準(zhǔn)的變更工程。3.合同約定的其他可計(jì)量項(xiàng)目。第九條計(jì)量周期計(jì)量周期根據(jù)工程實(shí)際情況確定，一般為月計(jì)量，對于工期較短或有特殊要求的項(xiàng)目，可按季或其他合適的周期進(jìn)行計(jì)量。第十條計(jì)量程序1.施工單位在每個計(jì)量周期結(jié)束后，按照合同約定和計(jì)量規(guī)范要求，對已完成的工程進(jìn)行計(jì)量，并填寫計(jì)量支付報(bào)表，附上相關(guān)計(jì)量資料，報(bào)送項(xiàng)目單位。2.項(xiàng)目單位收到施工單位上報(bào)的計(jì)量支付報(bào)表后，組織監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)人員對工程計(jì)量進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)?，F(xiàn)場核實(shí)應(yīng)包括工程數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面，確保計(jì)量數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。3.經(jīng)現(xiàn)場核實(shí)無誤后，項(xiàng)目單位對施工單位上報(bào)的計(jì)量支付報(bào)表進(jìn)行審核，簽署審核意見，并匯總形成本項(xiàng)目的計(jì)量支付報(bào)表，上報(bào)公司。4.公司收到項(xiàng)目單位上報(bào)的計(jì)量支付報(bào)表后，進(jìn)行再次審核。如審核中發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋項(xiàng)目單位進(jìn)行整改，直至審核通過。第十一條計(jì)量要求1.計(jì)量工作應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定和計(jì)量規(guī)范進(jìn)行，確保計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。2.計(jì)量器具和設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，保證其精度和可靠性。3.計(jì)量人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉計(jì)量規(guī)范和合同要求。4.計(jì)量過程中應(yīng)做好記錄，包括計(jì)量時間、地點(diǎn)、人員、計(jì)量數(shù)據(jù)等，相關(guān)記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。第四章支付管理第十二條支付申請施工單位在完成工程計(jì)量并經(jīng)項(xiàng)目單位審核通過后，根據(jù)合同約定的支付比例和方式，向項(xiàng)目單位提交支付申請。支付申請應(yīng)包括計(jì)量支付報(bào)表、支付憑證、發(fā)票等相關(guān)資料。第十三條支付審核1.項(xiàng)目單位收到施工單位的支付申請后，對支付資料的完整性、真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括計(jì)量支付報(bào)表的準(zhǔn)確性、支付憑證的有效性、發(fā)票的真實(shí)性等。2.項(xiàng)目單位審核通過后，填寫支付審批表，附上相關(guān)審核資料，報(bào)公司審批。3.公司對項(xiàng)目單位上報(bào)的支付審批表及相關(guān)資料進(jìn)行終審。終審主要審核支付金額是否符合合同約定、支付條件是否具備等。如終審?fù)ㄟ^，公司簽署審批意見；如終審不通過，應(yīng)明確指出問題并要求項(xiàng)目單位整改。第十四條支付方式1.工程款項(xiàng)支付一般采用銀行轉(zhuǎn)賬方式。2.對于符合合同約定的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款等，應(yīng)按照規(guī)定及時支付給施工單位。3.支付過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，確保資金支付安全、規(guī)范。第十五條支付時間1.預(yù)付款：在合同簽訂后，按照合同約定的比例和時間支付給施工單位。2.進(jìn)度款：項(xiàng)目單位應(yīng)在收到施工單位支付申請并審核通過后的規(guī)定時間內(nèi)，向公司申請支付。公司應(yīng)在終審?fù)ㄟ^后的規(guī)定時間內(nèi)完成支付手續(xù)。具體支付時間應(yīng)在合同中明確約定，一般不應(yīng)超過[X]個工作日。3.結(jié)算款：工程竣工驗(yàn)收合格且結(jié)算審計(jì)完成后，按照合同約定支付結(jié)算款。第十六條支付臺賬1.項(xiàng)目單位應(yīng)建立本項(xiàng)目的計(jì)量支付臺賬，詳細(xì)記錄工程計(jì)量、支付情況，包括計(jì)量日期、計(jì)量金額、支付日期、支付金額、支付對象等信息。2.計(jì)量支付臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和更新，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。3.公司應(yīng)建立全公司的計(jì)量支付臺賬，對各項(xiàng)目的計(jì)量支付情況進(jìn)行匯總和分析，為工程管理和決策提供依據(jù)。第五章變更計(jì)量支付管理第十七條變更程序1.工程變更應(yīng)按照公司相關(guān)變更管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。變更申請應(yīng)由施工單位提出，經(jīng)監(jiān)理單位審核后報(bào)項(xiàng)目單位。2.項(xiàng)目單位收到變更申請后，組織設(shè)計(jì)單位、施工單位等相關(guān)人員進(jìn)行變更評審，確定變更的必要性、可行性和費(fèi)用增減情況。3.變更評審?fù)ㄟ^后，由項(xiàng)目單位下達(dá)變更指令，并通知施工單位實(shí)施變更工程。第十八條變更計(jì)量1.變更工程完成后，施工單位應(yīng)按照本辦法規(guī)定的計(jì)量程序和要求，對變更工程進(jìn)行計(jì)量，并填寫變更計(jì)量支付報(bào)表，附上相關(guān)變更資料，報(bào)送項(xiàng)目單位。2.變更計(jì)量應(yīng)與原合同計(jì)量原則保持一致，對于變更增加的工程數(shù)量和費(fèi)用，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行計(jì)量和支付；對于變更減少的工程數(shù)量和費(fèi)用，應(yīng)相應(yīng)扣減。第十九條變更支付1.變更支付申請應(yīng)與變更計(jì)量支付報(bào)表同時提交。項(xiàng)目單位和公司按照本辦法規(guī)定的支付審核程序進(jìn)行審核和審批。2.變更支付金額應(yīng)在合同約定的變更費(fèi)用范圍內(nèi)，如超出合同約定范圍，應(yīng)按照公司變更管理辦法的規(guī)定另行辦理審批手續(xù)。第六章計(jì)量支付資料管理第二十條資料內(nèi)容計(jì)量支付資料應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.計(jì)量支付報(bào)表：包括月報(bào)表、季報(bào)表、結(jié)算報(bào)表等，應(yīng)詳細(xì)列出工程計(jì)量項(xiàng)目、數(shù)量、單價、金額等信息。2.計(jì)量記錄：包括工程計(jì)量原始記錄、現(xiàn)場計(jì)量照片、視頻等，證明工程計(jì)量的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告：證明工程質(zhì)量合格的相關(guān)檢測報(bào)告。4.變更資料：包括變更申請、變更指令、變更設(shè)計(jì)文件、變更計(jì)量支付報(bào)表等。5.支付憑證：包括銀行轉(zhuǎn)賬憑證、支票存根等。6.發(fā)票：施工單位開具的合法有效發(fā)票。7.其他相關(guān)資料：如合同文件、工程洽商記錄、會議紀(jì)要等。第二十一條資料整理與歸檔1.施工單位應(yīng)按照合同要求和項(xiàng)目單位的規(guī)定，及時整理、裝訂計(jì)量支付資料，并提交給項(xiàng)目單位。2.項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)對施工單位提交的計(jì)量支付資料進(jìn)行審核、匯總和整理，建立項(xiàng)目計(jì)量支付資料檔案。檔案應(yīng)按照時間順序和資料類別進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。3.計(jì)量支付資料檔案應(yīng)妥善保存，保存期限按照國家和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般工程檔案保存期限不少于工程竣工驗(yàn)收后[X]年。第七章監(jiān)督與檢查第二十二條監(jiān)督檢查主體公司負(fù)責(zé)對項(xiàng)目單位的計(jì)量支付管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)對施工單位的計(jì)量支付工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。第二十三條監(jiān)督檢查內(nèi)容1.計(jì)量支付管理辦法及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。2.計(jì)量支付程序的合規(guī)性，包括計(jì)量審核、支付審批等環(huán)節(jié)。3.計(jì)量支付資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。4.工程計(jì)量與支付的及時性，是否存在拖延支付等情況。5.計(jì)量支付臺賬的建立和管理情況。第二十四條檢查方式1.定期檢查：公司和項(xiàng)目單位定期對計(jì)量支付管理工作進(jìn)行全面檢查，檢查周期根據(jù)實(shí)際情況確定。2.不定期抽查：公司和項(xiàng)目單位根據(jù)工作需要，不定期對計(jì)量支付工作進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)和存在問題較多的項(xiàng)目。3.專項(xiàng)檢查：針對計(jì)量支付工作中出現(xiàn)的突出問題或重點(diǎn)事項(xiàng)，開展專項(xiàng)檢查，深入分析原因，提出整改措施。第二十五條問題整改1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查單位應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，明確整改要求和整改期限。2.被檢查單位應(yīng)按照整改通知書的要求，認(rèn)真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面報(bào)告檢查單位。3.檢查單位應(yīng)對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底整改。對整改不力的單位，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第八章附則第二十六條解釋權(quán)本辦法由合肥城市軌道