2025年開放式基金電子交易服務(wù)協(xié)議范本

2025年開放式基金電子交易服務(wù)協(xié)議范本甲方（基金管理人）：____乙方（電子交易服務(wù)提供商）：____鑒于甲方作為基金管理人，負責管理開放式基金，乙方作為電子交易服務(wù)提供商，具備為甲方提供開放式基金電子交易服務(wù)的能力。為確保雙方在合作過程中的權(quán)益，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。第一條定義1.1“本協(xié)議”指《____年開放式基金電子交易服務(wù)協(xié)議》。1.2“甲方”指____，是本協(xié)議所述開放式基金的基金管理人。1.3“乙方”指____，是本協(xié)議所述開放式基金的電子交易服務(wù)提供商。1.4“開放式基金”指甲方依法設(shè)立并管理的，面向社會公眾募集資金，投資于股票、債券等金融工具的基金產(chǎn)品。1.5“電子交易服務(wù)”指甲方委托乙方提供開放式基金份額的認購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易服務(wù)。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供以下電子交易服務(wù)：（1）開放式基金份額的認購、贖回、轉(zhuǎn)換等服務(wù)；（2）為甲方提供實時交易數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計、分析等服務(wù)；（3）協(xié)助甲方處理交易異常情況，確保交易安全、順暢；（4）為甲方提供客戶服務(wù)，解答客戶關(guān)于開放式基金交易的相關(guān)問題；（5）其他甲方認為有必要的服務(wù)。2.2乙方應(yīng)確保電子交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和可靠性，保障交易數(shù)據(jù)的安全、準確、完整。第三條服務(wù)費用3.1乙方按照本協(xié)議約定提供服務(wù)，甲方應(yīng)按照以下標準向乙方支付服務(wù)費用：（1）認購費：基金份額凈值的____%。（2）贖回費：基金份額凈值的1.____%。（3）轉(zhuǎn)換費：基金份額凈值的0.____%。3.2甲方應(yīng)在每月____日前向乙方支付上個月的服務(wù)費用。逾期支付的，每逾期一日，甲方應(yīng)支付應(yīng)付金額的0.____%作為滯納金。第四條合作期限4.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為三年。4.2在合作期限內(nèi)，如雙方均同意延長合作期限，可簽訂補充協(xié)議。第五條違約責任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或者給對方造成損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。5.2若乙方未按照約定提供電子交易服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方立即改正，并支付違約金。違約金計算方式為：____%。5.3若甲方未按照約定支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)暫停提供電子交易服務(wù)，并要求甲方支付違約金。違約金計算方式為：____%×逾期天數(shù)。第六條保密條款6.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴格保密。6.2保密期限自本協(xié)議生效之日起算，至協(xié)議終止或解除后五年止。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本協(xié)議